کنترل ضرر در استاپ لاس

روش های کاربری کنترل ریسک در معاملات

کنترل ریسک از جمله عواملی است که نقش مهمی در تبدیل شدن شما به یک معامله گر موفق دارد. با استفاده از مدیریت ریسک می توانید حجم معاملات خود را مشخص کنید، استاپ لاس و سایر اطلاعات مفید و ضروری را برای هر معامله تعیین کنید تا به این ترتیب بتوانید حساب خود را در برابر ضرر حفظ کنید.
بسیاری از معامله گران به تمام جنبه های مدیریت ریسک توجه نمی کنند و با در نظر گرفتن یک نکته، به نکات دیگر کمتر اهمیت می دهد. این عملکرد، باعث نابود شدن حساب معاملاتی آنها می شود.

در بسیاری از مواقع، زمانی که احساس خطر کنید، ممکن است معاملات خود را زودتر از حد معمول، ترک کنید یا با استرس و ترس زیادی در مسیر خود پیش بروید و در ادامه با خود بگویید که حتماً از این شرایط درس می گیرید تا اشتباهات خود را تکرار نکنید اما به محض رو به رو شدن با شرایط مشابه، بدون درس گرفتن از گذشته، تنها به دلیل استفاده نکردن از مدیریت ریسک مناسب، همان رفتارها را تکرار می کنید.

در اغلب موارد، زمانی که ریسک شما بیشتر از حد تحملتان باشد، این رفتارها را نشان می دهید.
روحیه معامله گران با یکدیگر متفاوت است، برخی از افراد از ریسک استقبال می کنند در حالی که برخی دیگر از ریسک کردن متنفرند.

بسیاری از معامله گران جدید، زمان زیادی را صرف پیدا کردن نقطه ورود مناسب به معاملات می کنند اما درباره خروج مناسب از معاملات خود ایده ای ندارند، در این شرایط این افراد باید با استفاده از مدیریت ریسک ، خروج خود را تعیین کنند.

اگرچه که کنترل ریسک، خروج از پوزیشن های برنده و بازنده را شامل می شود اما یکی از عملکردهای مهم آن، در کنترل و محدود کردن ضررهای ایجاد شده در معامله است که به عنوان یکی از مهم ترین نکات معاملاتی باید به آن توجه شود.

اگرچه که زمان ورود به معاملات مهم است اما خروج از آنها نیز به همان اندازه اهمیت دارد. شما باید میزان تحمل ریسک خود را تعیین و سپس مدیریت آن را در این زمینه مشخص کنید تا به این ترتیب استرس و فشار روانی کمتری را تجربه کنید. توجه داشته باشید که در هر معامله نباید بیش از اندازه ریسک کنید.
همیشه در معاملات خود تعادل را حفظ کنید و نتایج بدست آمده را با دقت بررسی کنید.
در زیر به مواردی اشاره می کنیم که در مدیریت ریسک شما نقش مهمی را ایفا می کنند.

حجم معاملات

انجام معاملات در حجم بالا به این معناست که شما می توانید سود زیادی را بدست آورید اما اگر از زاویه دیگر به این موضوع توجه کنید به این نتیجه می رسید که معاملات در حجم بالا می توانند میزان ضررتان را افزایش دهند.
این موضوع برای افراد ریسک پذیر بسیار مهیج است اما برای معامله گرانی که این روحیه را ندارند، بسیار استرس آور است. بسیاری از معامله گران تنها 1 تا 2% در هر معامله ریسک می کنند، این میزان ریسک می تواند ضرر را در معامله محدود کند.
اگر نمی توانید حجم معاملات خود را تعیین کنید، بهتر است با مقادیر کوچک، کار خود را آغاز کنید و سپس به حجم مناسب خود دست پیدا کنید.

نگهداری و هولد در معاملات

هدف بسیاری از معامله گران، کوتاه مدت است. بسیاری از افراد،زمانی که یکی از معاملات کوتاه مدت آنها در وضعیت بحرانی قرار بگیرد، آن را نمی بندند و با بازنگه داشتن چنین معامله ای، خود را در معرض ریسک بالایی قرار می دهند. هرچه مدت زمان نگهداری چنین پوزیشنی بیشتر باشد، در معرض نوسانات بیشتری قرار می گیرد و احتمال حرکت آنها در جهت اشتباه نیز افزایش پیدا می کند.

شما باید مدت زمان نگه داری از معاملات خود را محدود کنید. اگر مدت زمان باز نگه داشتن هر پوزیشن شما به طور میانگین برابر با 10 ساعت باشد، چرا آن را تا 7 روز باز نگه می دارید؟ باید محدوده زمانی مشخصی را برای باز نگه داشتن معاملات خود تعیین کنید.
توجه داشته باشید که این بازه زمانی نباید به طور ناگهانی 10 برابر از حالت عادی و همیشگی شما، بیشتر شود.

استاپ لاس

از استاپ لاس استفاده کنید. این تمام توصیه ای است که می توانیم به شما بکنیم. تعیین استاپ لاس می تواند اکانت شما را نجات دهد. استاپ لاس محدودیتی است که شما برای هر معامله تعیین می کنید به گونه ای که، وقتی بازار به این محدوده برسد، معامله شما به صورت اتوماتیک، بسته خواهد شود.

اگر استراتژی شما به بیش از 12 ساعت زمان نیاز داشته و به صورت بلند مدت تعریف شده باشد، می توانید با تعیین استاپ لاس و بدون نشستن جلوی مانیتور، ریسک و محدوده ضرر خود را مشخص کنید. با این کار می توانید از حساب خود محافظت کنید.

با استفاده از استاپ لاس و تعیین تارگت سود خود، می توانید به جای بستن معاملات در مرحله ضرر، معاملات خود را در در سطح سود مورد نظرتان، ببندید. با این روش می توانید به سود مورد نظر دست پیدا کنید.
غالباً زمانی که معاملات در جهت مثبت پیش می روند، در نهایت تغییر مسیر می دهند و به مسیر منفی باز می گردند. در این شرایط با استفاده از تعیین استاپ لاس و تارگت سود، بدون تجربه ضرر، به سود خود دست پیدا می کنید.

نسبت سود به زیان

نسبت سود به زیان، میزان سود و ضرر مجاز در هر معامله را مشخص می کند. بنابراین، با استفاده از این امکان می توانید میزان استاپ لاس و تارگت سود خود را تعیین کنید.
آگاه بودن از نحوه عملکرد این نسبت اهمیت زیادی دارد و می تواند روی سودآوری و ضرر استراتژی شما موثر باشد.

چگونه ضرر بورس را جبران کنیم؟

خاک‌خورده‌های بازار جمله‌ای دارند که احتمالا تجربه شخصی خودشان است: «ضرر بورس را خود بورس می‌تواند جبران کند.» آن‌ها می‌دانند فعالیت در بورس همیشه همراه با سود نیست و احتمال شکست و ضرر هم وجود دارد. اما به تجربه دریافته‌اند که بازار هرگز به پایان نمی‌رسد و ضررهای امروز همیشگی نیستند. بنابراین تلاش می‌کنند روش‌هایی برای کاهش شدت ضرر در پیش بگیرند و به دنبال موقعیت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری و خرید سهام باشند.

نکته: راهکاری که یک معامله‌گر برای جبران ضرر در پیش می‌گیرد ممکن است برای معامله‌گر دیگر مناسب نباشد. برای انتخاب راهکار مناسب باید قبل از هر چیز روحیات خودتان و استراتژی سرمایه‌گذاری شخصی‌تان را بشناسید تا بتوانید بهترین شیوه را انتخاب کنید.

راهکارهای جبران ضرر در بورس

برای جبران ضرر در بورس راهکارهای مختلفی وجود دارد؛ احتمالا صبر کردن، کم کردن میانگین، شناسایی حد ضرر و کنترل ضرر در استاپ لاس رفتن سراغ معاملات بعدی مهم‌ترین راهکارهایی است که معامله‌گران برای جبران ضرر در پیش می‌گیرند. بیایید این راهکارها را مرور کنیم.

برای جبران ضرر صبر داشته باشید

مهم‌ترین نکته‌ای که هر معامله‌گری باید در هنگام خرید سهام در نظر داشته باشد این است که سهم خوب را در قیمت خوب بخرد. اگر بر اساس تحلیل منطقی سهمی را برای سبد سرمایه‌گذاری انتخاب کرده‌اید و این سهم را در قیمت مناسبی خریده‌اید، نباید آن‌قدرها نگران ضرر باشید. ممکن است بعد از خرید شما بازار به دلایل مختلف دچار هیجان و نوسان منفی شود و معامله شما وارد زیان شود، اما اگر انتخاب درستی کرده باشید، بهتر است صبر کنید تا هیجان بازار فروبخوابد و قیمت سهم شما هم به ارزش آن برسد. ممکن است این فرایند کمی طولانی شود، ولی در بازه‌های زمانی طولانی، معمولا قیمت و ارزش به یکدیگر نزدیک می‌شوند. پس اگر سهمی را در قیمت مناسب خریده‌اید، نگران افت قیمت آن نباشید و برای جبران ضررهای این‌چنینی عجله نکنید. بهترین کنترل ضرر در استاپ لاس معامله‌گران صبورترین معامله‌گرانند.

نکته: صبوری برای جبران ضرر فقط زمانی معنا دارد که سهم را با تحلیل درست خریده باشیم. خرید سهام بی‌بنیاد و زیان‌ده در قیمت‌های بالا و نگهداری آن‌ها برای مدت طولانی به هیچ وجه روش مناسبی برای فعالیت در بازار نیست.

کم کردن میانگین برای جبران ضرر

یکی دیگر از روش‌های جبران ضرر در بورس کم کردن میانگین خرید است. در این روش معامله‌گر برای اینکه زیانش را سریع‌تر جبران کند، در محدوده‌های حمایتی سهم اقدام به خرید مجدد می‌کند تا میانگین خریدش پایین‌تر بیاید. به این ترتیب دیگر لازم نیست برای جبران ضرر، صبر کند تا قیمت سهم به قیمت خرید اولیه برسد و در موج صعودی بعدی، سریع‌تر به قیمت سربه‌سر و بعد از آن به سود می‌رسد.

البته کم کردن میانگین اصول و قواعدی دارد که هر معامله‌گری باید این اصول را مطابق استراتژی کلی خود به کار بگیرد، وگرنه ممکن است فرصت‌های معاملاتی بعدی در سهم‌های دیگر را از دست بدهد. مهم‌ترین نکته این است که کم کردن میانگین خرید باید در سهم‌هایی صورت بگیرد که بنیاد مناسبی دارند و انتظار می‌رود در آینده نزدیک وارد موج صعودی شوند. سهم‌هایی که بنیاد خوبی ندارند و قیمت آن‌ها به‌صورت حبابی بالا رفته، ممکن است بعد از ریزش‌های سنگین نیز تا مدت زیادی وارد فاز صعودی نشوند و خرید مجدد به قصد کم کردن میانگین صرفا باعث افزایش زیان شود.

شناسایی ضرر و کسب سود در معاملات بعدی

یکی از اصولی که معامله‌گران باید به کار بگیرند تا جلوی زیان‌های بزرگ گرفته شود، پایبندی به حد ضرر است. برای اینکه به اهمیت حد ضرر پی ببریم بهتر است نگاهی به جدول جبران ضرر در بورس بیندازیم.

جدول جبران ضرر در بورس

جدول زیر نشان می‌دهد که وقتی معامله‌ای وارد زیان می‌شود، با چه مقدار سود می‌تواند جبران شود.

این جدول نشان می‌دهد که برای جبران ضرر ۵ درصدی، حدودا ۵ درصد سود لازم است، اما هرچه میزان زیان بیشتر می‌شود، به سود بیشتری برای جبران نیاز است. مثلا ضرر ۲۰ درصدی را می‌شود با ۲۵ درصد سود جبران کرد، ولی برای جبران ضرر ۶۰ درصدی به سود بیش از ۱۵۰ درصدی نیاز است.

فرمول محاسبه درصد کسب سود برای جبران ضرر در بورس

اگر کنجکاوید که بدانید درصدهای جدول بالا چگونه به دست می‌آید، باید با فرمول محاسبه درصد سود برای جبران ضرر آشنا شوید. این فرمول از این قرار است:

• x: قیمت خرید اولیه
• y: قیمت کنونی
• n: درصد سود لازم برای جبران زیان

مثال محاسبه درصد سود لازم برای جبران ضرر

فرض کنید سهمی را با قیمت ۲۰۰ تومان خریده‌اید و قیمت این سهم اکنون به ۱۵۰ تومان رسیده است. برای محاسبه درصد سود لازم برای جبران افت قیمت این سهم از فرمول بالا استفاده می‌کنیم:

پس برای جبران چنین زیانی، به سودی در حدود ۳۳ درصد نیاز داریم.

فلسفه رعایت حد ضرر در همین جدول خلاصه شده است؛ اگر زمانی که بین ۱۵ تا ۲۰ درصد در زیان هستیم، حد ضررمان را فعال کنیم و از معامله خارج شویم، می‌توانیم به‌راحتی در معاملات بعدی با کسب سود ۱۸ تا ۲۵ درصدی زیان‌مان را جبران کنیم. اما اگر به حد ضرر پایبند نباشیم و ضررمان به محدوده‌های ۵۰ الی ۶۰ درصد برسد، جبران این ضرر کار دشواری خواهد بود، زیرا کسب سود ۱۵۰ درصدی از معاملات بعدی کار چندان ساده‌ای نیست.

به همین دلیل است که سهامداران قدیمی می‌گویند نباید روی سهم خاصی تعصب داشت و اگر نگهداری سهم خاصی به زیان‌مان باشد، بهتر است پیش از آنکه زیان زیادی سنگین شود آن سهم را بفروشیم و با خاطری آسوده سراغ معاملات بعدی برویم.

نکته: بهتر است شیوه شناسایی ضرر را در معاملاتی به کار بگیریم که از ابتدا اشتباه بوده‌اند یا مفروضات تحلیل‌شان تغییر کرده است. شناسایی ضرر و خروج از سهامی که بنیاد مناسبی دارند و تحلیل‌ها نشان‌دهنده ارزندگی آن هستند ممکن است استراتژی درستی نباشد. بهتر است در چنین سهامی از استراتژی کاهش میانگین استفاده کنیم.

توصیه مهم اول: به فکر انتقام‌جویی از بازار نباشید

درست است که گفتیم بهترین راه برای جبران ضررهای بورس خود بورس است، اما این حرف به معنای آن نیست که باید انتقام‌مان را از بورس بگیریم! معامله‌گرانی که نتوانند احساسات‌شان را کنترل کنند و بعد از زیان، دست به معاملات احساسی و بدون منطق بزنند، به‌راحتی شکست می‌خورند و زیان‌شان ممکن است چند برابر شود. یادتان کنترل ضرر در استاپ لاس باشد بورس همیشه هست و سالانه هزاران تازه‌وارد با رویاهای آن‌چنانی وارد این بازار می‌شوند و بعد از چند معامله بد عطای آن را به لقایش می‌بخشند و می‌روند. اگر می‌خواهید فعالیتی ادامه‌دار در بازار داشته باشید، نباید به فکر جبران سریع ضررها و شکست‌دادن بازار باشید. بلکه باید از اشتباه‌های گذشته درس بگیرید و آن اشتباه‌ها را در معاملات بعدی تکرار نکنید تا اینکه بتوانید به‌مرور تسلط بیشتری به معاملات‌تان پیدا کنید و به سودهای مناسب برسید.

توصیه مهم دوم: مسئولیت زیان‌های خود را بپذیرید

اگر سری به سایت‌ها و کانال‌ها و گروه‌های بورسی بزنید، افراد بسیاری را خواهید دید که زمین و زمان را به ناسزا گرفته‌اند و دیگران (حقوقی‌های خبیث، بازیگران سهم، سهامداران عمده، دولت، مجلس، بانک مرکزی و …) را مقصر زیان‌هایشان می‌دانند. این نوع فرافکنی‌ها ممکن است برای تخلیه بار روانی زیان‌های ما مفید باشد، اما بدون شک برای ادامه فعالیت‌مان در بورس مرگبار است.

اولین گام برای جبران ضرر در بورس، حتی پیش از انتخاب راهکار مناسب، این است که مسئولیت اشتباه‌مان را بپذیریم و ببینیم آن اشتباه چه بوده است تا بعدا بتوانیم از آن اجتناب کنیم. مثلا اگر به توصیه رئیس دولت سهمی را خریده‌ایم و آن سهم وارد زیان شده، دیگر این اشتباه را تکرار نکنیم و در آینده با توصیه هیچ احدی سهم نخریم! یا اگر در هنگام خرید سهم به سودآوری شرکت توجهی نکرده‌ایم و سهم شرکتی را خریده‌ایم که زیان‌ده است، سهامدار عمده شرکت را مسئول زیان‌مان قلمداد نکنیم. بهتر از این اشتباه هم درس بگیریم و در آینده دنبال سهام شرکت‌هایی باشیم که سودآوری مناسبی دارند یا اینکه انتظار می‌رود در آینده نزدیک از زیان کنترل ضرر در استاپ لاس به سود برسند.

توصیه مهم سوم: مقیاس معاملات‌تان را به‌تدریج بالا ببرید

این توصیه برای کسانی است که می‌خواهند وارد بازار شوند و هنوز طعم زیان‌های سنگین را نچشیده‌اند. چنین کسانی برای اینکه جلوی ضرر و زیان‌های سنگین را بگیرند، بهتر است از همان ابتدا با سرمایه اندک کارشان را شروع کنند و سپس به‌مرور و با کسب تجربه سرمایه بورسی‌شان را افزایش دهند.

کسانی که در آغاز کار سرمایه‌های سنگینی وارد بورس می‌کنند، بخصوص اگر این پول سرمایه کار و زندگی‌شان باشد، در صورت زیان کار چندانی از دست‌شان برنخواهد آمد و ممکن است فشار روانی ناشی از چنین زیانی باعث شود تصمیم‌های هیجانی بگیرند و بخش بزرگی از سرمایه‌شان را از دست بدهند. پس یادمان باشد که بورس به کسی بدهکار نیست و در بلندمدت به کسانی سود می‌رساند که پایبند به تحلیل باشند و از معاملات هیجانی دوری کنند.

جمع‌بندی

ضرر و زیان روی دیگر بازار سرمایه است و هر معامله‌گری با زیان در این بازار آشناست. پس اگر دچار زیان شدید، نباید فکر کنید که به پایان راه معامله‌گری رسیده‌اید. برای جبران ضرر در بورس راهکارهای مختلفی وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها صبوری، کم‌کردن میانگین خرید و البته شناسایی ضرر و کسب سود در معاملات بعدی است. از نظر روان‌شناسی معاملات، مهم‌ترین نکته برای جبران زیان‌های بورسی حفظ تمرکز و دوری از معاملات هیجانی است. حتی اگر تصور می‌کنید نمی‌توانید جلوی احساسات‌تان را بگیرید، بهتر است برای مدتی معامله‌گری را کنار بگذارید و بعد از آنکه تمرکز و آرامش‌تان را مجددا به دست آوردید، دوباره پای میز تحلیل و معامله برگردید.

حد ضرر در فارکس

استاپ لاس چیست؟ حد ضرر در فارکس stop loss عملکردی برای محدود کردن میزان ضرر معامله گر در بازار ارز فارکس بویژه در زمانی است که بازار دچار نوسان قیمت بسیار زیادی می شود. این عملکرد با تنظیم حد ضرر در فارکس stop loss، یعنی تعیین مقدار پیپ (تغییر قیمت) که البته بیش از مقدار قیمت اولیه آن به هنگام انجام معامله می باشد، انجام می شود. استفاده از این عملکرد همراه با تعیین پوزیشن های معاملاتی کوتاه مدت یا بلند مدت می تواند استراتژی مفیدی در بازار فارکس محسوب شود.

نحوه تعیین حد ضرر در فارکس

حد ضرر در فارکس stop loss زمانی کارایی دارد که درست محاسبه شده و در مکان درستی اعمال شود. نحوه محاسبه استاپ لاس در فارکس به دو طریق انجام پذیر است یعنی هم براساس پیپ هایی که در شرایط ریسک پذیری قرار دارند یا بر حسب میزان مارجین مصرفی در معامله ای که ریسک پذیر است. البته این نکته قابل ذکر است که یک شیوه تعیین حد ضرر برای کلیه معاملات نمی تواند بکار گرفته شود. از این رو معامله گر می بایست محاسبات خود را به دقت انجام دهند. در ادامه به محاسبه آن خواهیم پرداخت. البته باید گفت که اگر معامله گر حد ضرر را 10% زیر قیمت خریداری شده تعیین کند در صورت وقوع این امر ضرر او همان 10% از قیمت معامله خواهد بود. ولی بهتر آن است که در نقاط ورود مناسب وارد پوزیشن شوید و از نقاط حمایت و مقاومت برای تعیین حدود سود و ضرر استفاده نمایید.

چقدر می توانید در فارکس از دست بدهید؟

اگر در بازار معاملاتی فارکس اقدام به خرید جفت ارز کرده برای آنکه در حساب خود نگه دارید، پس بیش از میزان سرمایه تان نمی توانید از دست بدهید. اما چنانچه اقدام به استفاده از لوریج فارکس نمایید قطعاً در صورت عدم موفقیت بیشتر از میزان سرمایه خود از دست خواهید داد.ولی با استفاده از حد ضرر در هنگام پوزیشن گیری شما میتوانید مقدار ریسک خود را کنترل کنید و درصد مشخصی از سرمایه تان را در معرض خطر قرار دهید .

چگونه ضرر و زیان را در معاملات محدود می کنید؟

خوشبختانه اکثر بروکرهای فارکس سرویسی بنام محافظت از مانده منفی یا اخطار کسری موجودی را ارائه می دهند بدین ترتیب که در صورت بروز این وضعیت، معامله بصورت خودکار پیش از آنکه ضرر بیشتر از مانده سرمایه اصلی شود بسته می شود. (Stop Out) البته تماما این موضوع به میزان حجم لات کل پوزیشن ها در آن حساب نیز بستگی دارد‌. حال آنکه تعیین حد ضرر در فارکس stop loss نیز بطور خودکار می تواند پوزیشن معاملاتی شما را در زمان رسیدن قیمت به میزان ضرر تعیین شده از طرف معامله گر ببندد.

بهترین استراتژی توقف ضرر چیست؟

بهترین استراتژی حد ضرر در فارکس stop loss این است که این عملکرد در نقطه ای از معاملات قرار بگیرد که اگر معامله به آن نقطه رسید نیز، معامله گر آگاهی نسبت به اشتباه بودن مسیر معامله خود داشته باشد یعنی به گونه ای آن را پیش بینی کرده باشد. شاید شما به عنوان یک معامله گر نتوانید زمان بندی معاملات خود را بی عیب و نقص انجام دهید، اگر چه که دوست دارید بعد از انجام معامله خرید قیمت بازار روند صعودی طی کند. بنابراین زمانیکه وارد پوزیشن خرید می شوید و معامله را انجام می دهید، کمی زمان بدهید تا قیمت جابجا شود. حد ضرر در فارکس بجای آنکه از هر نوع ضرر جلوگیری کند، در صورت افت شدید قیمت از معامله خارج می شود. این بدان معناست که انتظار شما در مورد مسیر حرکت بازار اشتباه بوده است اما با خروج به موقع از ضرر بیشتر معاملاتی جلوگیری می کنید.

یک استراتژی در فارکس که میان معامله گران در تعیین حد ضرر رایج است، استراتژی Average true range یا میانگین محدوده واقعی می باشد که بر اساس تغییرات قیمت کنونی دارایی شماست و همراه با تغییر قیمت حرکت کرده و بر روی نقطه سود ده بر روی معامله باز قفل می شود. استراتژی دیگر moving average indicator است که همواره با تغییر قیمت بازار حرکت کرده و عملکردی نظیر استراتژی قبلی دارد. اما این استراتژی به گونه ای طراحی شده است که با استفاده از ابزار میانگین متحرک نمایی یا به بیان دیگر Eponentıal movıng avarage(EMA) نسبت به تغییرات قیمت در بازار به سرعت واکنش نشان می دهد. در واقع بیشتر ابزار EMA را برای تعیین پوزیشن ورود و خروج از بازار مورد استفاده قرار می دهند.

اولین حد ضرر چیست؟

اولین حد ضرر در فارکس stop loss در واقع زمانی است که معامله گر با ورود به پوزیشن معاملاتی نقطه حد زیان را برای خرید یا فروش تعیین می کند. با شروع تغییر قیمت، معامله گران می توانند خود بصورت دستی به تغییر حد زیان اقدام کنند.

محاسبه حد ضرر در فارکس

برای محاسبه حد ضرر در فارکس stop loss از روش محاسبه پیپ ها استفاده می شود. حال از مثال زیر برای نشان داده نحوه محاسبه استاپ لاس استفاده می کنیم. فرض کنید نقطه حد ضرر را در X قرار داده اید و ورود شما به پوزیشن نقطه Y می باشد. حال تفاوت این دو نقطه ما را به عدد پیپ های تحت ریسک معاملاتی می رساند. برای مثال اگر جفت ارز معاملاتی یورو/ دلار را به قیمت 1.1569 بخرید و حد ضرر در فارکس stop loss را در نقطه 1.1575 تعیین کنید، در واقع شما 6 پیپ در هر لات برای ریسک قرار داده اید. این محاسبه نشان می دهد که چه میزان از مقدار اولیه معامله خود، به جلو حرکت کرده اید.

نحوه محاسبه استاپ لاس برای حساب دلاری به این ترتیب است که بطور مثال برای جفت ارز یورو/ دلار معامله گر 6 پیپ را در ریسک قرار داده است، در صورت داشتن پنج پوزیشن مینی لات می توان از روش زیر محاسبه کرد:

مقدار پیپ در ضرر رفته ضربدر حجم لات ضربدر ده برابر ارز دوم مقدار ضرر پوزیشن فوق را به ارز دوم در لوریج 1:100 نشان می دهد.

البته در اپلیکیشن های متاتریدر گزینه تعیین حد زیان ارائه شده است که قابلیت تغییر در هر زمان را نیز دارد.

چگونه می توانم فارکس را بدون از دست دادن معامله کنم؟

اینکه ورود به بازار فارکس آسان است بدان معنا نیست که دقت و احتیاط لازم را بکار نبرید. در اینجا به یکسری نکات ضروری برای جلوگیری از ضرر در بازار فارکس اشاره می کنیم که عبارتند از :

– در ابتدا از یک حساب آزمایشی شروع کنید و مطمئن شوید که تکنیکهای تحلیل بازار را فرا گرفته اید.

– یک بروکر قابل اعتماد برای خود پیدا کنید.

– استفاده از تکنیکهای مدیریت پول اهمیت زیادی دارد و با سرمایه کم ابتدا وارد معامله شوید.

– معامله را به عنوان یک شغل و کار تجاری درک کنید.

– سعی کنید از شاخص های تحلیلی و تکنیکهای متفاوت بطور همزمان استفاده نکنید چرا که ممکن است سیگنالهای درستی از کل آنها بطور همزمان دریافت نکنید.

– روشهای محافظت از حساب و عملکردهای تعیین حد زیان را به دقت بیاموزید.

– در صورت نیاز از میزان منطقی لوریج برای معاملات خود استفاده کنید چرا که می توانید حتی با میزان اندک سرمایه، سود قابل توجهی بدست آورید.

– آموزش حد سود وحد ضرر و تکنیکهای آن می تواند انجام معاملات را برایتان آسان تر کند.

– اطلاعات خود را در خصوص اقتصاد و بازار فارکس همچنان به روز نگه دارید.

– حتما مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک و مدیریت زمانی داشته باشید.

شما می توانید در دورهای آموزشی مختلف نظیر آموزش حد سود وحد ضرر نزد بروکر نیکس آموزش دیده و از مشاوره متخصصان نیکس نیز در زمینه تجارت در بازار فارکس بهره مند شوید.

آیا دلالان فارکس معامله گران را فریب می دهند؟

معامله با یک بروکر خوب یکی از کلید های موفقیت در این بازار است. بطور مثال اگر شما از استراتژی معاملاتی و روانشناسی معامله گری بهره مند باشید و بروکر ، شما را فریب دهد کلیه تلاشهای شما بر باد رفته است و سرمایه شما به عنوان معامله گر در خطر خواهد بود. شناخت شما از بروکر و نحوه عملکرد او و همچنین آشنایی با شیوه های فریب آنها می تواند به هنگام انتخاب بروکر بسیار موثر باشد. در نتیجه حتما بایستی با بروکری کار کنید که به بازار فارکس و اصلی وصل باشد.

سخن پایانی

حد ضرر در فارکس stop loss از جهات بسیاری برای یک معامله گر فارکس حائز اهمیت است و از مهمترین آن این است که لازم نیست معامله گر تمام روز را کنار مانیتور خود بگذراند. اما نکته اصلی این است که آینده هیچ گاه قابل رویت نیست. علی رغم آنکه چه اندازه در معاملات قوی عمل می کنید و اطلاعات شما از بازار ارز بسیار همسو با تغییرات بازار باشد اما تغییرات قیمت ارز در آینده نامعلوم می باشند و هر معامله برای معامله گر همراه با ریسک خواهد بود. بنابراین تعیین نقطه خروج از معامله یا ایجاد حد ضرر در فارکس stop loss می تواند یکی از مهارتهای مدیریت ریسک در معاملات فارکس محسوب شود. حد ضرر در فارکس stop loss تمرکز معامله گر بر معاملات سودمند را بیشتر می کند.

تعیین حد ضرر در رمزینکس ممکن شد

همه ما دنیای ارزهای دیجیتال را به‌عنوان یک بازار مالی پر ریسک می‌شناسیم. با این همه، ابزارها و روش‌هایی هستند که این ریسک را تا حد زیادی می‌توان کنترل کرد. یکی از مهم‌ترین این ابزارها استفاده از حد ضرر است و رمزینکس هم به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال کشور این امکان را در اختیار کاربران خود قرار داده است.

چرا باید از حد ضرر استفاده کنیم؟​

مدیریت ریسک از مهم‌ترین اصول حضور در بازارهای مالی از جمله ارزهای دیجیتال است. هر تحلیلی با درصد بالایی از نقض همراه است، اگر برای شرایط پیش آمده به واسطه نقض تحلیل آماده نباشیم، متحمل ضررهای خیلی بیشتری خواهیم شد.

حد زیان (ضرر) این امکان را به کاربر می‌دهد که در صورت نقض تحلیل با کمترین ضرر ممکن از معامله خارج شود. در واقع معامله‌گر با تعیین حد ضرر به صرافی دستور می‌دهد که اگر قیمت به سطح خاصی رسید، سفارش فروش شما را در آن واحد ثبت کند.

انواع حد ضرر (استاپ لاس) در رمزینکس:

صرافی ارز دیجیتال رمزینکس (Ramzinex) به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار ارزهای دیجیتال از نظر تعداد رمزارز و حجم معاملاتی بعد از بررسی آزمایشی چند ماهه ابزار حد زیاد (ضرر)، آن را در اختیار تمامی کاربران قرار داده است.

رمزینکس برای به حداکثر رساندن مدیریت کاربران روی تحلیل‌هایی که انجام می‌دهند و متعاقباً حد ضررهایی که مشخص می‌کنند، حد زیان را به دو صورت در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد.

سفارش حد زیان​

در سفارش حد زیان معمول، کاربر بعد از تحلیل و مشخص کردن حد ضرر خود اقدام به شرایط گذاری می‌کند. به این معنی که اگر قیمت رمزارز به مقدار مشخصی رسید، سفارش شما به قیمت مشخصی در دفترچه معاملات به صورت کاملاً خودکار ثبت خواهد شد.

در پلتفرم معاملاتی

، کاربر برای ثبت سفارش حد زیان مطابق تصویر بالا باید سه مقدار زیر را مشخص کند:

• قیمت فعال سازی که همان استاپ (stop) است. قیمت با رسیدن به این سطح باعث فعال شدن ابزار حد ضرر رمزینکس می‌شود.
• قیمت که همان لیمیت (Limit) است. با فعال شدن حد ضرر، رمزینکس یک معامله با این قیمت برای شما ثبت می‌کند.
• مقدار هم در واقع درصدی از دارایی رمزارز است که قصد فروش آن را در صورت فعال شدن حد ضرر دارید.

وجود دو گزینه «قیمت فعال‌سازی» و «قیمت» به این دلیل است که ریسک فعال نشدن به دلیل ریزش‌های ناگهانی بازار به حداقل برسد.

سفارش OCO​

سفارش OCO یا One Cancels the Other در واقع ابزار بسیار مفیدی است کنترل ضرر در استاپ لاس که به معامله‌گران امکان آمادگی در هر شرایطی را فراهم می‌کند. این ابزار در رمزینکس به شما این قابلیت را می‌دهد که سفارش خرید یا فروش را به صورت هم زمان با هم ثبت کنید.

اجازه دهید با یک مثال توضیح دهیم. فرض کنید که شما بر اساس تحلیلی که انجام داده‌اید قصد ورود به یک معامله را دارید. بر اساس تحلیل شرط ورود به معامله، شکست یک مقاومت است. در این صورت شما یک سفارش خرید با شرط شکسته شدن این مقاومت ثبت می‌کنید. از طرفی هم یک سفارش فروش هم ثبت می‌کنید تا در صورت نقض تحلیل متحمل ضرر بیشتری نشوید.

در سفارش OCO رمزینکس با گزینه‌های زیر روبه‌رو هستیم:

• قیمت، همان قیمت سفارش محدود معامله‌گر است که در لیست سفارشات وارد می‌شود. پس از رسیدن قیمت به این نقطه، خرید یا فروش انجام می‌گیرد.

• قیمت فعال سازی که همان استاپ (stop) است. قیمت با رسیدن به این سطح باعث فعال شدن ابزار حد ضرر رمزینکس می‌شود.
• قیمت که همان لیمیت (Limit) است. با فعال شدن حد ضرر، رمزینکس یک معامله با این قیمت برای شما ثبت می‌کند.
• مقدار هم در واقع درصدی از دارایی رمزارز است که قصد فروش آن را در صورت فعال شدن حد ضرر دارید.

ابزاری بسیار حیاتی با کارکردی ساده است که برای حفظ سود، محدود کردن ریسک و حتی در ورود و خروج از موقعیت‌ها در شرایط خاص بازار بسیار می‌تواند کاربردی باشد.

خرید و فروش با خاطره خوش در رمزینکس​

بسیاری از کاربران دنیای ارزهای دیجیتال، بعد از مدتی حضور در این بازار آن را با خاطره‌ای نه چندان خوشایند ترک می‌کنند. ابزارهای حد زیان تعریف شده در پلتفرم معاملاتی رمزینکس ریسک معاملاتی کاربر را به بهترین نحو ممکن مدیریت و آن را به حداقل می‌رساند.

به گفته مجموعه رمزینکس این تازه شروع راه است، کاربران منتظر خبرهای خوب بعدی از رمزینکس باشند.

چگونه اندازه استاپ لاس را هنگام معامله حساب کنیم؟

عوامل مختلفی وجود دارد که یک تریدر باید هنگام انجام محاسبات بازار آن را در نظر داشته باشد. در این مقاله به بررسی یکی از متداول‌ترین روش‌های موجود برای جلوگیری از ضرر و نحوه اجرای آن می‌پردازیم. همچنین نحوه محاسبه اندازه استاپ لاس یا حد ضرر را در هنگام انجام معاملات آموزش خواهیم داد.

استراتژی‌های بسیاری توسط تریدرها برای مدیریت ریسک‌های موجود در معامله به کار گرفته می‌شود. این استراتژی‌ها معمولاً قبل یا در حین معامله استفاده می‌شوند. از آنجایی که این بازار دائماً در حال تغییر است، باید اقداماتی داشته باشید که از سرمایه شما در برابر این نوسانات محافظت کند. تریدرها عوامل مختلفی را هنگام انجام محاسبات بازار در نظر می‌گیرند.

شرایط حاکم بر بازار، چشم‌انداز تریدر و اندازه سرمایه گذاری، همه عوامل مهمی هستند که هنگام انجام محاسبات باید در نظر گرفته شوند. ما به یکی از رایج‌ترین روش‌های جلوگیری از ضرر و نحوه اجرای آن خواهیم پرداخت.

چگونه به کمک استاپ لاس از سرمایه محافظت کنیم؟

قبل از اینکه وارد بخش محاسبات شویم، اجازه دهید بر روی مفهوم حد ضرر یا استاپ لاس و نحوه استفاده از آن برای جلوگیری از ضرر تمرکز کنیم. حد ضرر ابزاری است که در بازارهای مالی معاملاتی برای مشخص کردن نقاطی استفاده می‌شود که تریدر دیگر تمایلی به ادامه معامله ندارد. این استراتژی به طور گسترده در بازارهای فارکس استفاده می‌شود. این ابزار در تمامی سطوح کاربرد دارد. در واقع، استفاده از این ابزار در تمامی معاملات از جمله جفت ارزهایی مانند EUR/USD، GBP/USD و USD/JPY یا کالاهایی مانند طلا، نفت خام و شاخص‌ها توصیه می‌شود؛ زیرا این ابزار به صورت مستقیم مشخص می‌کند که یک تریدر تا چه میزان توانایی تحمل ضرر را دارد. اما برای استفاده موثر از این ابزار، محاسبات درستی باید انجام شود.

چطور حد ضرر را به درستی قرار دهیم؟

همانطور که اشاره شد، قرار دادن حد ضرر بستگی به محاسباتی دارد که یک تریدر انجام داده است. بنابراین زمانبندی اهمیت بالایی دارد و باید با علم ریاضی مشخص شود. کاربرد ایده‌آل این ابزار هنگامی است که یک تریدر به بازار اجازه می‌دهد تا قبل از اجرای استراتژی برای مدتی پیش رود. هر تریدری حتی قبل از ورود به بازار، پیش بینی‌هایی درباره بازار دارد. به عنوان مثال، اگر احساس می‌کنید که بازار رشد خواهد کرد، مکان حد ضرر با اولین علائمی که در بازار مشاهده می‌کنید تعیین می‌شود.

قاعده کلی می‌گوید حد ضرر یا استاپ لاس باید دقیقاً زیر نوار قیمت ورودی قرار گیرد. این یک راه خوب برای اطمینان از این موضوع است که معامله در جهتی که تریدر انتظار دارد پیش رود. اگر بازار برخلاف انتظار عمل کند، تریدر می‌داند که شرایط بازار برای استراتژی شخص مناسب نبوده است. بنابراین خروج به موقع از هرگونه ضرر و زیان جلوگیری خواهد کرد. بازار همیشه مطابق انتظارات تریدر پیش نمی‌رود. به همین دلیل در هنگام قرار دادن حد ضرر علاوه بر غریزه، باید از علم ریاضی نیز کمک گرفت.

محل قراردادن استاپ لاس را چطور محاسبه کنیم؟

به طور کلی، معامله با سنت، پیپ، تیک یا حساب دلار اندازه‌گیری می‌شود. هرکدام از این موارد به تریدر سرنخی خواهد داد تا متوجه شود در معامله مربوطه چه میزان سرمایه‌ در معرض خطر قرار دارد. با تمامی این معیارها، تفاوت بین پوزیشن ورود و حد ضرر برابر با ریسک است. اگر در پوزیشن فروش نقطه ورود در 5.00 دلار و حد ضرر 5.10 دلار قرار داده شود، مقدار ریسک 0.10 دلار خواهد بود.

در حالی که این روش برای نشان دادن رقم در معرض ریسک است؛ اما آن را دقیق حساب نمی‌کند. برای محاسبه ریسک حساب، اندازه پوزیشن نیز باید در نظر گرفته شود. اندازه پوزیشن همان میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در هر معامله است.

چطور ریسک های حساب را کنترل کنیم؟

با درک ریسک قرار دادن و ریسک حساب، مهم است که بدانید چطور می‌توان از حساب در برابر یک بازار پر ریسک محافظت کرد. طبق قاعده کلی، مقدار ریسک یک معامله خاص باید کمتر از 2 درصد سرمایه در حساب باشد.

چرا استفاده از استاپ لاس ضروری است؟

حد ضرر ابزار ارزشمندی است که استفاده از آن برای تریدرها ضروری است. این ابزار نه تنها بینش مناسبی از بازار به تریدر ارائه می‌دهد؛ بلکه از سرمایه آنها نیز محافظت می‌کند. بازار همیشه مطابق انتظارات یک تریدر پیش نمی‌رود؛ بنابراین داشتن نوعی استراتژی مدیریت ریسک یک حرکت بسیار هوشمندانه برای محافظت از سرمایه است.