چرخه قیمت موج الیوت

آنالیز آماری نسبت های موج سوم:

تئوری امواج الیوت

حسابدار ، نویسنده و خالق تئوری موج الیوت آمریکایی بود که براساس اعداد فیبوناچی است و برای توصیف روند در بازار سهام استفاده می شود.

الیوت در مریسویل ، کانزاس متولد شد و بعداً به سن آنتونیو ، تگزاس نقل مکان کرد. او در اواسط دهه 1890 وارد رشته حسابداری شد و در درجه اول در سمت های اجرایی شرکت های راه آهن در آمریکای مرکزی و مکزیک کار می کرد. الیوت پس از ازدواج با مری الیزابت فیتزپاتریک (1869-1941) در سال 1903 ، در سال 1920 به ایالات متحده بازگشت و توسط وزارت امور خارجه آمریکا استخدام شد تا خدمات حسابداری (و ساماندهی مجدد مالی) نیکاراگوئه را انجام دهد (تحت کنترل ایالات متحده بود) در آن زمان) اندکی پس از آن ، الیوت با توجه به تجربیات خود در آنجا دو کتاب در زمینه مسائل اجتماعی و اقتصادی در آمریکای مرکزی نوشت: اتاق چای و مدیریت کافه تریا و آینده آمریکای لاتین. متأسفانه ، الیوت هنگام کار در آمریکای مرکزی ، به یک بیماری روده ای مبتلا به ارگانیسم آمیب هیستولیتیکا (که بومی آن منطقه است) مبتلا شد. علائم این بیماری با گذشت زمان پیشرفت کرد و در نهایت وی را مجبور به بازنشستگی زودرس در سن 58 سالگی کرد. در همین زمان بود که تصمیم گرفت خود را وقف مطالعه رفتار بازار سهام ایالات متحده کند.

الیوت پس از مطالعه اطلاعات ارزش چرخه قیمت موج الیوت 75 ساله شاخص های بازار سهام (شامل نمودارهای سالانه ، ماهانه ، هفتگی ، روزانه ، ساعتی و حتی نیم ساعته) ، سومین کتاب خود را (با همکاری چارلز ج. کالینز) با عنوان اصل موج منتشر کرد ( در آگوست 1938) در آن ، الیوت طرفداری کرد که اگرچه روندهای بازار سهام ممکن است تصادفی و غیرقابل پیش بینی به نظر برسند ، اما آنها در واقع از قوانین طبیعی قابل پیش بینی پیروی می کنند و می توانند با استفاده از اعداد فیبوناچی اندازه گیری و پیش بینی شوند. در طی یک سال از انتشار اصل موج ، از الیوت خواسته شد 12 مقاله برای مجله Financial World بنویسد که در آن سیستم جدید خود را برای تجزیه و تحلیل روند بازار توصیف کند.

یک دهه بعد (در اوایل دهه 40) الیوت نظریه خود را گسترش داد و در مورد همه رفتارهای جمعی انسان اعمال کرد.

الیوت مهمترین اثر اصلی خود را مهمترین کتاب خود دانست: قانون طبیعت – راز جهان ، که در ژوئن 1946 ، دو سال قبل از مرگ او منتشر شد.

منتقدان نظریه موج الیوت ادعا کردند که این با فرضیه بازار کارآمد مغایرت دارد که تا سال 2008 همچنان جریان اصلی تحلیل مالی است.

الیوت معتقد بود که بازارهای مالی نه تنها به صورت تصادفی و بی نظم رفتار نمی کنند بلکه از الگوهای تکراری پیروی می کنند.

از آنجایی که الیوت، ماهیت فراکتالی بازارهای مالی را به رسمیت شناخته بود، توانست جزئیات بیشتری از آنها را مورد بررسی قرار دهد. الیوت کشف کرد که ساختار قیمت سهام، الگویی مشابه دارد.

او تحت تاثیر تئوری DOW وبررسی دقیق به این نتیجه رسید که حرکت بازار سهام و بورس با مشاهده و تشخیص یک سری امواج تکرار‌پذیر قابل پیش‌بینی است.

از دیدگاه الیوت، ویژگی های حرکات بازارهای مالی بر مبنای شرایط احساسی، معقول، تکانشی(کسی که یک باره و بدون مقدمه و از روی احساس دست به عمل زده)، ابهام و منطق گروهی شکل گرفته است و تغییرات قیمت از سه اصل الگو، نسبت و زمان ساختار می پذیرد. الیوت عقیده داشت هر اتفاقی که در بازار روی می دهد ریشه در گذشته قیمت دارد و با تحلیل الگوهای تکرار شونده پیشین می توان آنها را به حال و آینده ارتباط و گسترش داد.

Fractals* فراکتالها ساختارهای ریاضی هستند که در یک مقیاس بسیار کوچک خود را به صورت بی نهایت تکرار می کنند

پیش‌بینی بازار بر اساس الگوهای موج

رفتا ر انبوه مردم د ر الگوهای روندها و بازگشت های بازا ر شناخت پذیرترهستند .الیوت نام این شناخت پذیری را قانون موج ها نام گذاشت .

وی پیش‌بینی‌های دقیقی از بازار سهام را بر اساس ویژگی‌های قابل اعتماد و کشف شده در الگوهای امواج انجام داد. یک موج بلند که در همان جهت با روند بزرگ‌تر حرکت می‌کند، همیشه در الگوی خود پنج موج را به دنبال دارد. از طرف دیگر، موج اصلاحی در جهت مخالف روند اصلی حرکت می‌کند. در مقیاس کوچک‌تر، در هر یک از امواج، پنج موج دوباره می‌توان یافت.الگوی بعدی، خود را در مقیاس‌های همیشه کوچک‌تر تکرار می‌کند.

ساختار دوره کامل امواج الیوت

تعداد امواج در هر درجه

سیکل = حرکت + اصلاح

بزرگترین موج 2 = 1 + 1

بزرگترین ریز موج 8 = 5 + 3

ریزموج بعدی 34 = 21 + 13

ریزموج بعدی 144= 89 + 55

درجات مختلف امواج

با اینکه شکل امواج ثابت است اما از نظر اهمیت درجات مختلفی دارند. بر این اساس الیوت با توجه به اهمیت و یا بزرگی روند، آن را به ۹ درجه مختلف ( از دوره‌های بسیار بزرگ ۲۰۰ ساله تا دوره‌های چندساعتی) طبقه‌بندی کرد.

1. ابر چرخه بزرگ ((Grand supercycle چند قرن
2. چرخه بزرگ (Supercycle) چند دهه
3. چرخه Cycle)) یک یا چندسال
4. اصلی (primary) چند ماه تا دو سال
5. میانی (Intermediate) هفتگی تا ماهیانه
6. فرعی (Minor) هفتگی
7. دقیقه ای (Minute) روزانه
8. ریزموج (Minuette) ساعتی
9. میکروموج (Subminuette) دقیقه ای

از آنجایی که امواج الیوت یک فراکتال هستند، درجه موج از لحاظ تئوری به طور فزاینده ای افزایش می یابد و همیشه کمتر از مقدار قبلی خود خواهد بود

در واقع هر موج به موج‌هایی با درجات کوچک‌تر تقسیم می‌شود که آن‌ها هم می‌توانند به موج‌هایی با درجات کوچک‌تر تقسیم شوند با توجه به این نکته درمی‌یابیم که هر موج قسمتی از موج بزرگ‌تر با درجه بیشتر است در شکل زیر به‌خوبی این ارتباط را می‌توانید مشاهده کنید.

به تصویربالا توجه کنید، موج‌های بزرگ مانند موج‌های ۱ و ۲ به هشت موج کوچک‌تر تقسیم‌بندی شده اند و هریک از این موج های کوچک به موج‌های کوچک‌تری ( ۳۴ موج) تقسیم‌شده اند.

همانطور که مشاهده میکنید از پنج موج پیش‌رونده اولیه موج‌های ۱ و ۲ موج های ابتدایی و موج ۳ مربوط به موج درجه بزرگ‌تر بعدی در حال شروع می باشد.

امواج

نظریه امواج الیوت دربرگیرنده موج‌های انگیزشی و اصلاحی است:

• موج‌های انگیزشی یاImpulse: این امواج شامل ۵ ریزموج هستند که در راستای روند بزرگ‌ترین موج حرکت می‌کنند.
• موج‌های اصلاحی یاCorrective: این موج‌ها شامل سه ریزموج هستند که در جهت عکس موج انگیزشی حرکت می‌کنند(اصلاح زیگزاگ،اصلاح مسطح،اصلاح مثلث و اصلاح ترکیبی)

این امواج انگیزشی و اصلاحی برای ساختن الگوهای بزرگ‌تر به کار گرفته می‌شوند.

چرخه 5 موجی و 3 موجی

امواج اصلی و امواج اصلاحی در موج های افزایشی

طبق آنچه در فوق گفته شد به موج‌های ۱ و ۳ و ۵ “موج های اصلی” و به موج‌های ۲ و ۴ نیز “موج‌های اصلاحی” می گویند دلیل نام گذاری موج های اصلاحی این است که باعث تصحیح موج قبلی خود میشوند.

قواعد امواج الیوت

در هر زمان، ممکن است بازار در الگوی اصلی پنج موج قرار داشته باشد و از آنجا که الگوی پنج موج شکل اصلی روند بازار است، تمام الگوهای دیگر را نیز تحت تأثیر آن هستند.

«قوانین» خاصی وجود دارد که حاکم بر الگوی پنج موج است. این سه قانون به شرح زیر هستند:

• قانون اول: موج 2 نمی‌تواند بیش از 100 درصد موج 1 تغییر کند. اگر این اتفاق بیفتد، ممکن است موج ۲ موج اصلاحی قابل انتظار نباشد و در واقع می‌تواند در جهت یک موج انگیزشی با درجه بزرگ‌تر قرار گیرد.

• قانون دوم: موج 3، که اغلب نمایانگر قوی‌ترین قسمت چرخه است، نمی‌تواند از موج 1 و موج 5 کوتاه‌تر باشد.

• قانون سوم: موج 4 نمی‌تواند از سقف موج ۱ عبور کند. اگر این اتفاق بیفتد، آخرین حرکت بازار باید بخشی از یک موج انگیزشی بزرگ‌تر باشد که می‌تواند به بالاتر یا پایین‌تر پیشرفت کند.

قانون تناوبی در موج های الیوت

این اصل یا قانون بیشتر جنبه عمومی دارد و می گوید که بازار اصولا یک مسیر را دو بار پشت سر هم طی نمی کند. اگر نوعی سقف یا کف در جایی پدید آید بعید است که دوباره همان سقف یا کف در ادامه به وجود بیاید. این قانون نمی گوید که چه چیزی اتفاق خواهد افتاد اما می تواند بگوید چه چیزی به احتمال زیاد رخ نخواهد داد.

در موارد خاص این قانون بیانگر این است که انتظار وقوع کدام نوع از الگوهای تصحیحی را باید داشت. الگوهای تصحیحی تمایل به جایگزینی دارند. به بیان دیگر اگر موج شماره ۲ یک الگوی ساده a، b و c باشد. موج چهارم احتمالا یک الگوی پیچیده خواهد بود مانند مثلث ها و … . برعکس هنگامی که موج شماره ۲ یک الگوی پیچیده باشد موج شماره ۴ یک الگوی ساده خواهد داشت.

نسبت ها واندازه گیری موج

طول هر موج از طریق اندازه گیری فاصله عمودی شروع موج تا پایان آن محاسبه می شود.

طول بر اساس یک نقطه از قیمت بیان میشود.

نسبت های فیبوناچی امواجاولین موج از توالی الیوت موج 1 نام دارد.اندازه گیری موج 1 جهت یافتن نسبت های سایر امواج است. این نسبت ها به عنوان یک قانون نیستند ولی راهنمایی برای تخمین موجهای مختلف می باشند. بیشترین نسبت های مورد استفاده در بازار سهام شامل موارد زیر است:

که سطر اول نشان دهنده ضرایب وسطر دوم نسبت ها می باشد.

*نسبت های بالا بهترین نقاط را برای الگوهای امواج کوتاه مدت نشان میدهد.

نسبت های موج دوم

قوانین فیبوناچی برای موج دوم در زیر آمده است.معمولا موج دوم متناسب با موج اول است. نسبت های رایج برای موج دوم شامل موارد زیر است:

نسبت های موج سوم

موج سوم با یکی از ضرایب زیر با موج 1 متناسب است :

ضرایب متداول 62/1 و 62/2 می باشند.به هر حال اگر موج سوم موج گسترش یافته باشد در این زمان ضرایب 62/2 و 25/4 مورد استفاده قرار می گیرند.

نسبت های موج چهارم

موج چهارم با یکی از نسبت های زیر با موج سوم متناسب است :

24% و 38 % متداول ترین نسبت ها برای موج 4میباشند.

نسبت های موج پنجم

موج پنجم دارای 2تفاوت عمده می باشد که هردو در زیر اشاره شده اند.

1) اگر موج سوم بیش از 62/1 بوده یا گسترش یافته باشد در این هنگام نسبت های موج 5 بر این اساس است :

2) اگر موج سوم کمتر از 62/1 باشد نسبت های موج پنجم براساس زیر است:

زمانی که موج سوم کمتر از 62/1 باشد موج گسترش بیشتری می یابد طبق بررسی ها نسبت موج پنجم بر پایه طولی است که اندازه آن از شروع موج اول تا پایان موج سوم می باشد :

آنالیز آماری نسبت های موج دوم :

آنالیز آماری نسبت های موج سوم:

آنالیز آماری نسبت های موج چهارم :

کانال های الیوت برای شناسایی TOP موج 5

زمانی که موج پنجم آغاز می شود تکنیک کانال موج الیوت می تواند انتهای موج پنجم را پیش بینی کند . وقتی که موج چهارم کامل شد خطی مستقیم بین موج 2 و 4 رسم کنید.

حالا دوخط موازی با خط پایینی از نقاط TOP موج های 1 و 3 رسم کنید.

انتظار داریم که موج 5 در دو کانال بالایی به اتمام برسد.

معمولا اگر موج سوم یک موج معمولی باشدموج 5 تمایل دارد که تا کانالی که ازTOP موج 3 رسم شده ادامه یابد.اگر موج سوم گسترش یافته باشد موج 5 تمایل دارد که تا کانالی که از TOP موج 1 رسم شده ادامه یابد.

کانالیزه (کانال بندی)

• معمولاً یک کانال روند ، حد بالا و پایین امواج انگیزشی را مشخص می سازد.

یک جنبه مهم دیگر از نظریه موج، استفاده از کانال قیمت است. الیوت از کانال قیمت به عنوان روشی برای تعیین قیمت های هدف و نیز برای کمک به تایید اتمام موج ها استفاده کرده است. هنگامی که روند صعودی بر قرار است کانال روند ابتدایی توسط رسم خط روند به وسیله وصل کردن نقاط ابتدایی موج های اول و دوم به دست می آید. سپس خط کانال از رسم یک خط موازی با خط روند از نقطه بالایی موج ۲ به دست می آید. همان طور که در تصویر ۲ می بینید کل حرکت روند اغلب بین این دو مرز خواهد بود.

اگر موج سوم شتاب بگیرد و از خط کانال فراتر رود خطوط می بایست دوباره از بالای موج ۱ پایین موج ۲، همان طور که در تصویر مشاهده می کنید رسم شوند، کانال نهایی در زیر دو موج تصحیحی ۲ و ۴ و بالای موج ۳ رسم شده است.

اگر موج ۳ به طور غیر معمول قوی باشد و یا بسیار گسترده شود خط بالایی کانال چرخه قیمت موج الیوت می بایست از بالای موج ۱ رسم شود. موج پنجم باید قبل از اتمام، به نزدیکی های خط بالایی کانال برسد.

موج چهارم مانند یک سطح حمایت

در تکمیل مباحث مربوط به تشکیل موج ها و خطوط راهنما یک نکته باقی می مانده و آن نکته اهمیت عملکرد موج چهارم به عنوان یک سطح حمایت در دوره نزولی می چرخه قیمت موج الیوت باشد. هنگامی که پنج موج صعودی کامل شدند و روند نزولی شروع به حرکت کرد به طور معمول این روند به پایین تر از موج چهارمی که در روند صعودی قبل شکل گرفته بود نخواهد رسید. در این جا استثناء هم وجود دارد ولی عموما کف موج چهارم کاهشی ترین نقطه روند نزولی است. این اطلاعات می تواند برای تعیین قیمت هدف در دوره نزولی مورد استفاده قرار گیرد.

*به خاطر داشته باشید: وقتی موج 5 از 5 از 5 پایان نیافته است بازی به پایان نرسیده است.موج شماری بر کانال کشی و اهداف فیبوناچی مقدم تراست.

بیت کوین کاملاً از مقایسه چرخه بازار پیروی می کند، چه چیزی برای کریپتو پیش می آید؟

قیمت بیت کوین همچنان به رکود ادامه می دهد و به طرفین حرکت کنید، اما با توجه به ارز دیجیتال پس از چرخه بازار موج الیوت، به زودی یک کسالت در راه است.

اقدام قیمت مسیر پیش‌بینی‌شده را به‌طور کامل دنبال می‌کند، به طوری که وقتی بیت‌کوین را مستقیماً روی مقایسه قرار می‌دهید، جای چندانی برای شک در مورد آینده ارزهای دیجیتال وجود ندارد. خودت نگاه کن و تصمیم بگیر

همه چیز درباره تئوری موج الیوت و راهنمای جایگزینی

بیت کوین با هر گذر در حال بلوغ است چرخه گاو نر، اما یک دارایی سوداگرانه باقی می ماند. به این ترتیب، روایات تمایل دارند تا عمل قیمت را هدایت کنند. هنگامی که ارز دیجیتال صعودی است، در یک تکانه سهموی قدرتمند به سمت بالا حرکت می کند. وقتی اوضاع نزولی است، ترن هوایی ترسناک می شود و بسیاری از آنها در طول مسیر به بیرون پرتاب می شوند.

بازارها ممکن است گاهی اوقات مانند یک ترن هوایی غیرقابل پیش بینی به نظر برسند، اما در چندین مقیاس زمانی، می توانند کاملاً قابل پیش بینی باشند. در دهه 1930، رالف نلسون الیوت آنچه را که از آن به عنوان اصل موج یاد می کرد، توسعه داد. مطابق با ویکیپدیاالیوت اظهار داشت که اگرچه قیمت‌های بازار سهام ممکن است تصادفی و غیرقابل پیش‌بینی به نظر برسند، اما در واقع از قوانین طبیعی و قابل پیش‌بینی پیروی می‌کنند و می‌توانند با استفاده از اعداد فیبوناچی اندازه‌گیری و پیش‌بینی شوند.

امروزه بیشتر به چرخه قیمت موج الیوت این مطالعه اشاره می شود نظریه موج الیوت. هر “موج” دارای یک نوع مشخصه و دستورالعمل است. امواج بین فازهای صعودی و نزولی متناوب هستند. فازهای شماره فرد، امواج ضربه ای هستند که در جهت روند اولیه حرکت می کنند، در حالی که امواج زوج، فازهای اصلاحی هستند که بر خلاف روند اولیه حرکت می کنند.

علاوه بر امواجی که بین رشد مثبت و منفی متناوب می شوند، در درجه شدت نیز متناوب هستند. و طبق دستورالعمل تناوب، یک اصلاح به طور معمول تیز است، در حالی که دیگری صاف یا جانبی است. زمانی که این مثال دقیق پیش بینی می شود اقدام قیمت بیت کوین مسیر پیش رو بسیار واضح تر به نظر می رسد.

وقتی اصلاح سبک مسطح به پایان برسد، بعدی برای بیت کوین چیست؟

در طول هر اصلاح بر اساس نظریه موج الیوت نیز متفاوت است. اصلاحات تیز معمولاً با سرعت بسیار بیشتری نسبت به اصلاح سبک مسطح که به‌طور دردناکی به پهلو می‌چرخد، تمام می‌شود. خود بازار همچنان به دلیل شدت اصلاح سبک شدید، نوعی سندرم بازار خرسی پس از سانحه دارد، که انتظار می رود بازار دوباره به همان شیوه رفتار کند.

با این حال، طبق دستورالعمل جایگزینی، احتمال دو مورد از یک نوع اصلاح بسیار کم است. در شرایط نادر، دو اصلاح جانبی رخ می دهد، اما هرگز دو اصلاح شدید. این نشان می دهد که هر زمان که قیمت بیت کوین در نهایت تغییر کرد، موج اصلاحی چهار باید کامل شود و فینال بزرگ موج پنجم آغاز خواهد شد.

بعد از کامل شدن موج پنج چه اتفاقی می افتد؟ یکی دیگر از بازارهای نزولی و احتمالاً بدترین و طولانی ترین بازار در تاریخ بیت کوین.

دنبال کردن @TonySpilotroBTC در توییتر یا ملحق شوید تلگرام TonyTradesBTC برای بینش منحصر به فرد بازار روزانه و آموزش تحلیل تکنیکال. لطفا توجه داشته باشید: محتوا آموزشی است و نباید به عنوان توصیه سرمایه گذاری در نظر گرفته شود.

این مطلب صرفاً از منبع ، ترجمه شده و مسئولیت آن با تریگر ویو نمی باشد.
آموزش تریدینگ ویو

امواج الیوت

با مطالعه بازار فارکس، می توان متوجه شد که حرکت قیمت در این بازار به صورت موجی رخ می دهد.
بسیاری از معامله گران چندین دهه تلاش کرده اند تا بتوانند الگویی را برای پیشبینی قیمت ها تهیه کنند.

توجه داشته باشید که تنظیم این الگوها به صورت تصادفی اتفاق نمی افتد.شناسایی امواج فارکس برای شما این امکان را فراهم می آورند که کل تصویر بازار را ببینید و تنها بر نوسانات ناچیز قیمت محلی تمرکز نکنید.
یکی از رایج ترین روش های گرافیکی معروف آنالیز، موج الیوت است.این روش به شما امکان می دهد رفتار معامله گران بازار فارکس را بر اساس مفروضات اساسی تدوین شده در قرن بیستم ارزیابی کنید.

نظریه الیوت

اساس مفهوم رالف الیوت این است که هر روند قیمتی را می توان به اجزای اصلی خاصی (امواج) تقسیم کرد که هر از گاهی تکرار می شوند.برخی از امواج در جهت روند اصلی حرکت می کنند، برخی دیگر نشان دهنده اصلاح روند هستند.

براساس نظریه الیوت، بازار دائماً مطابق با این الگوهای موجی در حال تغییر است.
شکل به وضوح الگوی ضربه ای را برای یک روند صعودی نشان می دهد.امواج شماره 1 تا 5 پالس یا تکانه نامیده می شود.الیوت در این الگو نشان داده است که چگونه وضعیت روانی و احساسی بازار بر معامله گران تأثیر می گذارد.

• اولین تکانه موجی نشان دهنده رفتار احساسی معامله گرانی است که تصمیم دارند دارایی مورد نظر خود را بخرند زیرا آن زمان در نظر آنها برای خرید مناسب بوده است.
• تکانه بعدی به صورت اصلاحی است زیرا معامله گران تصمیم گرفته اند تا از بازار خارج شوند.
  در همان حال، هیچ آپدیتی برای low های پایین تر صورت نگرفته است و قیمت قبل از رسیدن به آنها مشخص می شود.
• موج شماره 3 قوی ترین و طولانی ترین است.بخش قابل توجهی از معامله گران تصمیم می گیرند وارد معامله خرید شوند.
• برخی از معامله گران تصمیم می گیرند تا از معامله خارج شوند و سود خود را حفظ کنند اما بقیه آنها همچنان منتظر رشد قیمت می مانند بنابراین بازگشت مجدد بسیار نامحتمل است.
• مرحله 5 اوج موج است.اکثر معامله کنندگان سفارشات خرید را می بندند اما بقیه هنوز به ادامه رشد امیدوارند ولی باید گفت که این موضوع تنها در حد یک خیالپردازی است زیرا هیچ چیز بی وقفه ادامه نمی یابد.

امواج اصلی اغلب فعال هستند.به امواج اصلاحی، امواج مخالف نیز می گویند.
آنالیز موج در بازار فارکس نشان می دهد که با احتمال بالایی، حرکت قیمت ها براساس برنامه گفته شده در بالا پیش خواهد رفت اما با این حال نمی توان در مورد قطعیت این سناریو 100% مطمئن بود.این نظریه در هر بازه زمانی قابل اجرا است، اما در فواصل زمانی طولانی موثرتر است.

فهرست قوانین اساسی تئوری

برای شناسایی پنج ناحیه در نمودار هر دارایی ، نیازی به تجربه معاملاتی زیاد ندارید اما با این حال ممکن است دو معامله گر از آنالیز روند های مشابه، نتایج متفاوتی را بدست آورند.

برای از بین بردن خطاهای احتمالی در آنالیز موج ، قوانین اساسی شکل گیری امواج به طور خاص تدوین شده است:

• موج دوم باید بالاتر از نقطه اولیه شکل گیری موج اول باشد.در غیر این صورت، توسعه روند تأیید نمی شود.
• موج شماره 3 بدون داشتن شکستی از اکسترموم موج 2 فراتر می رود و طول آن از طول هر دو موج 1 و 2 بیشتر است.
• چهارمین موج الیوت در بالای قسمت اول قرار دارد.
• اکسترموم 5 بیشتر از اکسترموم 3 است.

به عنوان اطلاعات تکمیلی برای معامله گران فارکس باید بگوییم که حرکات اصلاحی در پیچیدگی یا زمان تشکیل متفاوت است.در غیر این صورت، شکل گیری یک روند مشکوک است.

انواع امواج اصلاحی

به دنبال تکانه ها، امواج اصلاحی الیوت پدید می آیند که در حال حاضر حرکت بیشتر روند اصلی را تصحیح می کنند.
برای وضوح، آنها را با A ،B و C مشخص کرده ایم.خالق این نظریه انواع این امواج را به 20 نوع طبقه بندی کرده است.با این حال، تمام این تغییرات موج را می توان با سه مدل نشان داد:

در مدل زیگزاگ، تمایل خاصی برای حرکت قیمت به سمت پایین وجود دارد:
سقوط کاملاً مشهود است.

در اینجا حرکت روند به صورت ساید یا جانبی وجود دارد.

در این حالت ، حرکت قیمتی در یک کانال جانبی مایل به شکل مثلث وجود دارد.

در نمودار EUR/USD، این الگوی اصلاحی به شکل مثلث کاملاً واضح است.

ساختار فراکتال

بر اساس آنالیز موج بازار فارکس، همه موج ها فراکتال هستند.به عبارت دیگر، در داخل هر یک از آنها موج های دیگری با اندازه کوچکتر پنهان شده اند.این امر در صورت ایجاد بازه های زمانی کوتاه تر، آشکارتر خواهد شد.

بنیان گذار امواج الیوت، 9 سطح را برای چرخه گسترش ترند در امواج الیوت در نظر گرفته است:

• چرخه بسیار بزرگ، آن را Main یا Century نیز می نامند و 200 سال قدمت دارد.
• چرخه Super Level یا Super Cycle که 40 تا 70 سال طول می کشد.
• حلقه یا سطح اصلی که طول آن چندین سال است.
• اولیه، از چند ماه تا چند سال طول می کشد.
• میانگین، مدت زمان آن از چند هفته تا چند ماه است.
• جزئی یا ثانویه، هفته ها طول می کشد.
• دقیقه، چند روز طول می کشد.
• کوچک، مدت زمان آن چند ساعت است.
• فوق العاده کوچک، در چند دقیقه محاسبه می شود.

آنالیز موج الیوت می تواند نماد ویژه ای را برای درک بهتر چرخه ها ارائه دهد.موج های دنبال کننده روند بوسیله اعداد در نمودارها و اصلاحات با حروف لاتین مشخص می شوند.
برای نشان دادن واضح تر امواج در هم، امواج بزرگتر را با حروف و اعداد بزرگ و کوچکترها را با حروف بزرگ نشان می دهند.

نکات کاربردی

در نظریه امواج الیوت، در ابتدا بسیاری از فاکتورها غیرقابل درک و پیچیده به نظر می رسند.گاهی اوقات لازم است چند ماه و یا چند سال را برای یادگیری کار با این امواج سپری کنید.
یک مطالعه دقیق نیاز به تلاش ذهنی قابل توجهی دارد اما در عمل می توان سه قانون ساده را در ابتدا اعمال کرد:

• اگر موج شماره 3 بزرگتر از 1 و 5 باشد، دومی باید تقریباً طول یکسانی داشته باشد که می توانید آن را به وضوح در شکل ببینید.این قانون به تکمیل موج شماره 5 کمک می کند.
• اندازه های 2 و 4 متفاوت است و هر از گاهی متناوب می شوند.
  به عنوان مثال، اولین اصلاح قوی (موج شماره 2) به این معنی است که موج بعدی (موج شماره 4) موج مهمی نخواهد بود یا برعکس.
  بنابراین، این امواج اغلب آینه ای نامیده می شوند.این قانون به تعیین اصلاح موج 4 کمک می کند.
• حرکت اصلاحی A ،B ،C معمولاً در همان سطحی به پایان می رسد که موج شماره 4 به پایان رسیده است.

آنالیز امواج

آنالیز امواج با استفاده از نمودارهای دارایی با نوسان بالا آسان تر است.یکی از این جفت ارزها EUR/AUD است.
در زمان بررسی نمودار، باید روند را تعیین کنید و آن را در زیر مدل موج جایگزین کنید.
بعد از آن می توانید جایگاه قیمت را در نوع موج، تشخیص دهید.
باید گفت که پیش بینی تغییر روند و استفاده از آن برای انجام معاملات موثر بسیار آسان تر است.تشخیص آغاز موج اول برای یک معامله گر بی تجربه فارکس بسیار مشکل است.
در بررسی های خود به عوامل اساسی توجه کنید زیرا در ایجاد تغییرات یک روند جدید نقش اساسی دارند.
با این حال، اگر دو موج اول قبلاً در نمودار شکل گرفته باشند، تعیین مدل بعدی الیوت بسیار ساده تر است.

به عنوان مثال با استفاده از نمودار EUR/AUD، می توانید تکانه های موجی 1 و2 و 3 را که قبلاً شکل گرفته اند، مشاهده کنید.
در حال حاضر، مرحله 4 ساخت مدل در نمودار مشاهده می شود.باید گفت که قوانین موجود برای تشکیل مناطق باقی مانده، می توانند به طور مستقل حرکت قیمت را تکمیل و پیش بینی کنند.
با مشاهده تغییرات اصلاحی A ،B ،C، معامله گران می توانند لحظات ورود خود را به بازار معاملات تعیین کنند و با استفاده از سفارشات، سود مناسبی را دریافت کنند.

این موضوع می تواند در زمان شما برای آنالیز بازار و یافتن موقعیت های مناسب برای بستن قرارداد، صرفه جویی کند.
برای معاملات بلند مدت (در نمودار بازه زمانی D1)، می توانید در همین لحظه سفارش فروش را باز کنید و زمانی که قیمت به سطح پایان موج شماره 1 رسید بهترین زمان است که سود خود را کسب کنید.سپس، سفارش خرید همراه با تثبیت سطح سود را در سطح پایانی موج شماره 3 باز کنید.
در صورت تأیید پیش بینی قیمت، تراکنش ها برای خرید یا فروش به یک شیوه انجام می شوند.معامله گران اغلب از آنالیز موج به همراه اندیکاتور ها استفاده می کنند.

از آنجا که هیچ ابزار ایده آلی برای ساخت مدل الیوت وجود ندارد، معامله گران مدل سازی ها و اصلاحات بسیاری را تمرین می کنند.مانند MACD، برخی اندیکاتورها به صورت نمودار میله ای نمایش داده می شوند.
محل تلاقی علامت صفر نشان دهنده پایان چرخه موج است.
در موارد خاص نیز، این لحظه به عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش دارایی (بسته به موقعیت) در نظر گرفته می شود.

مزایا و معایب نظریه موج

برخی افراد از این موج ها انتقاد چرخه قیمت موج الیوت می کنند زیرا معتقدند که ذهنی بودن این روش مانع از کاربرد وسیع آن می شود.
آنها پیش بینی قیمت براساس این نظریه را غیرقابل اعتماد می دانند مخصوصاً اینکه حرکت موج را می توان در هر سازه ای مشاهده کرد.
تسلط بر این روش به دلیل وجود پیچیدگی های زیاد در عرض یک هفته یا یک ماه تقریبا غیر ممکن است.گاهی مطالعه تجزیه و تحلیل موج سالها طول می کشد.با این حال، طرفداران این نظریه معتقدند که کاربرد عملی آن می تواند نتایج قابل توجهی را برای معامله گران رقم بزند.
درک این روش همراه با تجربیات عملی به ما این امکان را می دهد تا سناریوهای مختلف را برای توسعه بازار ارزیابی کنیم.

امواج الیوت در ارز دیجیتال

موج الیوت به نظریه (یا اصل) اشاره می کند که سرمایه گذاران و معامله گران ممکن است در تجزیه و تحلیل فنی اتخاذ کنند . این اصل بر این ایده استوار است که بازارهای مالی تمایل دارند از الگوهای خاصی بدون در نظر گرفتن بازه زمانی پیروی کنند.

اساساً ، نظریه موج الیوت (EWT) نشان می دهد که حرکات بازار دنباله ای طبیعی از چرخه روانشناسی جمعیت را دنبال می کند. الگوها بر اساس احساسات فعلی بازار ایجاد می شوند که بین نزولی و صعودی متناوب هستند .

اصل موج الیوت در دهه 30 توسط رالف نلسون الیوت – حسابدار و نویسنده آمریکایی ایجاد شد. با این حال ، این نظریه فقط در دهه 70 ، به لطف تلاش های Robert R. Prechter و AJ Frost محبوبیت خود را افزایش داد.

در ابتدا ، EWT اصل موج نامیده شد که توصیفی از رفتار انسان است. ایجاد الیوت بر اساس مطالعه گسترده او در مورد داده های بازار و با تمرکز بر بازارهای سهام بود. تحقیقات سیستماتیک وی حداقل 75 سال اطلاعات را شامل می شد.

به عنوان یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی ، EWT در حال حاضر در تلاش برای شناسایی چرخه ها و روندهای بازار استفاده می شود و می تواند در طیف وسیعی از بازارهای مالی اعمال شود. با این حال ، موج الیوت یک شاخص یا تکنیکال معاملاتی نیست. در عوض ، این یک نظریه است که ممکن است به پیش بینی رفتار بازار کمک کند. همانطور که پرشتر در کتاب خود می گوید:

امواج الیوت در ارز دیجیتال

اصل موج در درجه اول یک ابزار پیش بینی نیست. این شرح مفصلی از رفتار بازارها است.

الگوی اصلی موج الیوت

به طور معمول ، الگوی اصلی موج الیوت با یک الگوی هشت موجی قابل شناسایی است که شامل پنج موج محرک (که به نفع روند اصلی حرکت می کند) و سه موج اصلاحی (که در جهت مخالف حرکت می کنند) است.

بنابراین ، یک چرخه کامل موج الیوت در بازار صعودی به این شکل خواهد بود:

توجه داشته باشید که در مثال اول ، پنج موج متحرک داریم : سه ​​در حرکت رو به بالا (1 ، 3 و 5) ، به علاوه دو در حرکت رو به پایین (A و C). به بیان ساده ، هر حرکتی که مطابق با روند اصلی باشد ، ممکن است یک موج محرک تلقی شود. این بدان معناست که 2 ، 4 و B سه موج اصلاحی هستند.

اما به گفته الیوت ، بازارهای مالی الگوهایی با ماهیت فراکتال ایجاد می کنند . بنابراین ، اگر بر روی بازه های زمانی بزرگتر زوم کنیم ، حرکت 1 تا 5 را نیز می توان یک موج محرک (i) در نظر گرفت ، در حالی که حرکت ABC ممکن است نشان دهنده یک موج اصلاحی واحد (ii) باشد.

همچنین ، اگر بر روی بازه های زمانی کوچکتر زوم کنیم ، یک موج متحرک (مانند 3) را می توان بیشتر به پنج موج کوچکتر تقسیم کرد ، همانطور که در بخش بعدی نشان داده شده است.

در مقابل ، چرخه موج الیوت در بازار نزولی به این شکل خواهد بود:

امواج الیوت در ارز دیجیتال

موج های انگیزشی

همانطور که توسط Prechter تعریف شده است ، موج های متحرک همیشه در چرخه قیمت موج الیوت همان جهت روند بزرگتر حرکت می کنند.

همانطور که دیدیم ، الیوت دو نوع توسعه موج را توصیف کرد: موج انگیزه و موج اصلاحی . مثال قبلی شامل پنج انگیزه و سه موج اصلاحی بود. اما اگر روی یک موج متحرک بزرگنمایی کنیم ، از یک ساختار پنج موج کوچکتر تشکیل شده است. الیوت آن را الگوی پنج موج نامید و سه قانون برای توصیف شکل گیری آن ایجاد کرد:

+ موج 2 نمی تواند بیش از 100٪ حرکت موج 1 قبلی را پس بگیرد.

+ موج 4 نمی تواند بیش از 100 درصد حرکت موج 3 قبلی را پس بگیرد.

+ در میان امواج 1 ، 3 و 5 ، موج 3 نمی تواند کوتاهترین باشد و اغلب طولانی ترین است. همچنین موج 3 همیشه از انتهای موج 1 عبور می کند.

امواج الیوت در ارز دیجیتال

امواج اصلاحی

برخلاف موج های محرک ، موج های اصلاحی معمولاً از یک ساختار سه موج ساخته می شوند. آنها اغلب توسط یک موج اصلاحی کوچکتر که بین دو موج انگیزه کوچکتر اتفاق می افتد شکل می گیرند. این سه موج اغلب A ، B و C نامگذاری می شوند.

در مقایسه با موج های محرک ، موج های اصلاحی کوچکتر هستند زیرا بر خلاف روند بزرگتر حرکت می کنند. در برخی موارد ، چنین مبارزه ضد روند می تواند موج های اصلاحی را بسیار دشوارتر تشخیص دهد ، زیرا طول و پیچیدگی آنها می تواند بسیار متفاوت باشد.

به گفته پرچتر ، مهمترین قانونی که باید در مورد امواج اصلاحی در نظر داشته باشید این است که آنها هرگز از پنج موج ساخته نمی شوند.

آیا موج الیوت کار می کند؟

در مورد کارآیی امواج الیوت بحث در جریان است. برخی می گویند میزان موفقیت اصل موج الیوت بستگی زیادی به توانایی معامله گران در تقسیم دقیق حرکات بازار به روندها و اصلاحات دارد.

در عمل ، امواج ممکن است به روش های مختلف کشیده شوند ، بدون اینکه الزاماً قوانین الیوت را زیر پا بگذارند. این بدان معنی است که رسم درست امواج از یک کار ساده دور است. نه تنها به این دلیل که به تمرین نیاز دارد ، بلکه به دلیل سطح بالایی از ذهنیت درگیر نیز وجود دارد.

بر این اساس ، منتقدان استدلال می کنند که نظریه موج الیوت به دلیل ماهیت بسیار ذهنی خود یک نظریه مشروع نیست و بر مجموعه ای از قوانین تعریف شده تکیه دارد. با این وجود ، هزاران سرمایه گذار و معامله گر موفق هستند که اصول الیوت را به شیوه ای سودآور چرخه قیمت موج الیوت به کار گرفته اند.

جالب است که تعداد فزاینده ای از معامله گران که نظریه موج الیوت را با شاخص های فنی ترکیب می کنند ، درصد موفقیت خود را افزایش داده و خطرات را کاهش می دهند. شاخص های بازگرداندن فیبوناچی و شاخص های پسوند فیبوناچی شاید محبوب ترین نمونه ها باشند.

کلام پایانی

به گفته پرچتر ، الیوت هرگز در مورد اینکه چرا بازارها ساختار موجی 5-3 ارائه می دهند ، واقعاً گمانه زنی نکرده است. در عوض ، او به سادگی داده های بازار را تجزیه و تحلیل کرد و به این نتیجه رسید. اصل الیوت به سادگی نتیجه چرخه های بازار اجتناب ناپذیر است که توسط طبیعت انسان و روانشناسی جمعیت ایجاد شده است.

همانطور که گفته شد ، موج الیوت یک شاخص تکنیکال نیست ، بلکه یک نظریه است. به این ترتیب ، روش صحیحی برای استفاده از آن وجود ندارد و ذاتاً ذهنی است. پیش بینی دقیق حرکت بازار با EWT نیاز به تمرین و مهارت دارد زیرا معامله گران باید نحوه ترسیم شمارش موج را بیابند. این بدان معناست که استفاده از آن می تواند خطرناک باشد ، به ویژه برای مبتدیان.

مبانی اصول امواج الیوت

کتاب مبانی اصول امواج الیوت: نظریه ی موجی الیوت، عموما برای پیش‌بینی جهت آینده‌ی قیمت مورد استفاده قرار می گیرد. امواج الیوت بر این مفهوم استوار است که حرکات قیمت در بازار سهام نتیجه ی آخرین اخبار نیست بلکه در واقع محصول مستقیم نگرش جمعی شرکت کنندگان بازار است. امواج الیوت نشان می دهد که چگونه روان شناسی توده ها از بدبینی به خوش بینی در یک توالی طبیعی نوسان می کند. این روان شناسی توده ها برآیند نظرات صدها هزار نفر از سرمایه گذاران است و فشار سنجی برای ارزیابی تحرکات قیمت محسوب می شود.

این روش یک رویکرد محاسباتی نیست بلکه به روند تاریخی بازارهای مالی نگاه می کند و بر این فرض استوار است که تاریخ تکرار می شود. چرا این چرخه های تکراری رخ می دهد؟ همه ی تحلیل گران تکنیکی بر این عقیده اند که چرخه‌ی رفتار توده‌ی مردم در حرکات قیمت سهام منعکس است.

این دانش برای معامله گران و سرمایه گذاران ارزشمند است. اما به این که آیا قیمت ها در آن ناحیه حمایت می شوند یا خیر چگونه می توان پی برد؟ استفاده مناسب از نظریه موجی الیوت می تواند به طور قابل ملاحظه ای به ارزیابی احتمال حمایت یا عدم حمایت از قیمت سهام کمک نماید که این امر باعث بهبود عملکرد معاملاتی می شود. رمز موفقیت معاملات خوب در محدود کردن ریسک و کاهش خسارات وارده از معاملات بد نهفته است. با درک آن که قیمت در چرخه امواج الیوت است معامله گران ابزاری منحصر به فرد برای یافتن نقاط کم خطر و نقاط ورود و خروج پربازده در اختیار دارند. یکی از شگفتی های روش امواج این است که قیمت به شما هشدار می دهد.