جریان پول چایکین

اندیکاتور CMF

پرایس اکشن ولوم تریدینگ | الگوهای ولیوم تریدینگ

بازار فارکس در کنار بازار ارزهای دیجیتال از پر بازده‌ترین و سودآورترین بازارهای مالی است. روز به روز روش‌ها و ابزارهای مختلفی به وجود می‌آیند که کار تریدرها را در کسب سود بیشتر از بازارهای مالی راحت‌تر می‌کند. اما استفاده از این ابزارهای نیازمند ماه‌ها مطالعه درباره بازار فارکس یا ارز دیجیتال می‌باشد، از این رو استفاده از این ابزارها برای تریدرهای تازه‌کار کمی مشکل است. روش‌های بهتر و راحت‌تری وجود دارند که با استفاده از آن‌ها بدون نیاز به ماه‌ها تمرین می‌توان از بازار فارکس درآمد کسب کرد. پرایس اکشن ولوم تریدینگ یکی از روش‌های مطرح پرایس اکشن می‌باشد که با استفاده از آن به راحتی می‌توان کسب درآمد کرد. روش پرایس اکشن ولوم تریدینگ به تریدرها این قابلیت را می‌دهد تا بازارهای مالی را پیش بینی و معاملات خود را موفق‌تر و دقیق‌تر انجام دهید.

پرایس اکشن ولوم تریدینگ چیست؟

والیوم تریدینگ یا ولوم تریدینگ به معنای حجم و اندازه تریدهای انجام شده می‌باشد. حال این حجم یا اندازه می‌تواند در بازه زمانی 1 دقیقه یا یک روز باشد که به صورت چارت یا نمودار نمایش داده می‌شود. این روش به تریدرها این قابلیت را می‌دهد تا سطح نقدینگی دارایی‌های مورد نظر خود را پیدا کنند و از آن برای تشخیص زمان ورود به بازار یا خروج از آن استفاده کنند. والیوم تریدینگ معمولاً در بخش پایینی نمودار ظاهر می‌شود که بیانگر نقدینگی یا تعداد سهام ارائه شده برای آن دارایی می‌باشد. این ویژگی به صورت عمودی ظاهر می‌شود و هر چقدر که حجم آن بیشتر باشد، قیمت دچار تغییرات بیشتری خواهد شد.

پرایس اکشن ولوم تریدینگ روشی است که از طریق مشاهدات و بررسی بر روی قیمت‌ها و معاملات بدست می‌آید. این روش به دسته Buying Volume و Selling Volume تقسیم می‌شود. علاوه بر روش ولیوم تریدینگ، روش پرایس اکشن عرضه و تقاضا نیز وجود دارد که با استفاده از آن نیز می‌توانید از بازار ارزهای دیجیتال و فارکس درآمد کسب کنید. Selling جریان پول چایکین Volume: به معنای حجم فروش است که بیانگر بالاترین قیمتی است که فروشندگان برای یک دارایی پرداخت می‌کنند. Buying Volume: به معنای حجم خرید است که نشان دهنده کمترین قیمتی است که خریداران برای یک دارایی می‌پردازند.

پرایس اکشن ولوم تریدینگ یکی از پرکاربردترین روش‌های پرایس اکشن است که امزوره تریدرها در معاملات خود از آن استفاده می‌کنند. اگر قصد دارید با دیگر روش‌های پرایس اکشن تا حدودی آشنا شوید، مقاله مقایسه انواع روشهای پرایس اکشن را مطالعه کنید.

چرا پرایس اکشن والیوم تریدینگ؟

با آنالیز کردن حجم معاملات به راحتی می‌توانید زمان ورود و خروج از بازار را تشخیص دهید. بازارهای مالی همیشه آنطور که به نظر می‌رسند، نیستند و همیشه ممکن است دز زیر روندهای نزولی و صعودی، تغییرات قیمتی بزرگی نهفته باشد. پرایس اکشن ولوم تریدینگ به تریدرها این ویژگی را می‌دهد تا با استفاده از حجم سهام معامله شده، تصمیم بهتری در زمنیه رد یا قبول سیگنال بازار بگیرند. این روش را می‌توان به عنوان قدیمی‌ترین روش‌‎های آنالیز بازارهای مالی دانست و از طرفی کاربردی‌ترین روش برای بررسی معاملات است. شاخص والیوم تریدینگ را در اکثر نمودارهای معاملاتی می‌توانید بیابید و با استفاده از این تکنیک به راحتی تصمیم خود را بری خرید و فروش بگیرید. روش پرایس اکشن ولیوم تریدینگ ساده‌ترین روش پرایس اکشن برای بررسی و آنالیز بازارهای مالی است.

تشخیص زمان ورود و خروج از بازار با استفاده از این روش آسان است، اما اگر حدس و پیش‌بینی به درستی انجام نشود، منجر به ضرر می‌شود. قدرت ضرر و سود با استفاده از این روش یکسان است، بنابراین در آنالیز کردن بیشتر دقت فرمایید. نکته‌ای که در خصوص بازارهای مالی و پرایس اکشن ولوم تریدینگ وجود دارد این است که افزایش نقدینگی یا حجم معاملات بیانگر افزایش قیمت نیست. همچنین با استفاده از روش پرایس اکشن ولوم تریدینگ به طور کامل نمی‌توانید روند بازار را پیش بینی کنید، اما می‌توانید چرخش قیمتی بازار را بهتر درک کنید. پرایس اکشن اسمارت مانی نیز در کنار ولیوم تریدینگ از بهترین روش‌ها است که این دو در کنارهم کمک زیادی به تریدرها می‌کنند.

الگوهای ولوم تریدینگ

روش‌های پرایس اکشن هر کدام دارای فرمول و ساختاری مخصوص به خود می‌باشند. از این رو بهتر است هر تریدر بر اساس استراتژیی که دارد یکی از آن‌ها را برگزیند و از آن در معاملات خود استفاده کند. نیازی به یادگیری الگوها ولوم تریدینگ یا شاخص های ولو تریدینگ نیست، اما دانستن و به کاربردن آن‌ها در معاملات کمک زیادی به شما می‌کند. الگوهایی که در ادامه ذکر خواهد شد بیشتر در بازار فارکس کاربرد دارد، اگر با این بازار آشنایی ندارید و از آن نمی‌توانید به خوبی کسب درآمد کنید دوره هوش بازار جهانی را مشاهده کنید.

الگوی ولوم آن بالانس(On Balance Volume)

OBV الگویی ساده و راحت و در عین حال بسیار کاربری می‌باشد که واگرایی‌ها و بازارهای در حال انباشت را نشان می‌دهد. این الگو زمانی را که بازار در بالا بسته می‌شود و شروع به اضافه حجم می‌کند و همچنین زمانی جریان پول چایکین که بازار پایین‌تر بسته می‌شود و حجم معاملات کاهش می‌یابد را نشان می‌دهد.

الگوی جریان پول چایکین(Chaikin Money Flow)

الگوی چاکین مانی فلو بر افزایش حجم بازار تمرکز دارد که معمولاً افزایش حجم بازار با افزایش قیمت همراه است. این الگو به تریدها نشان می‌دهد زمانی که قیمت‌ها در زیر محدوده روزانه هستند، ارزش پایینی و هچنین زمانی که قیمت‌ها در بالای محدوده روزانه خود قرار می‌گیرند، ارزش آن‌ها افزایش می‌یابد. این الگو برای کسانی که معاملات کوتاه مدت انجام می‌دهند، می‌تواند تا اندازه قابل توجه‌ای مفید باشد.

نحوه استفاده از پرایس اکشن ولوم تریدینگ

تریدرها معمولاً زمانی شروع به ترید کردن می‌کنند که از استیبل بودن بازار مطمئن باشند. چرا که بازار اگر در حالت نوسانی و افت و خیز خود باشد، سخت‎تر قابل پیش‌بینی است و احتمال ضرر کردن بالاتر می‌رود. در ادامه نکاتی را برای شما عزیزان بازگو خواهیم کرد تا با استفاده از آن تسلط و درک بهتری از این روش پرایس اکشن و بازارهای مالی پیدا کنید.

مشخص کردن روند بازار(Trend Confirmation)

هر بازار برای این که در حالت صعودی قرار بگیرد باید خریداران برای خرید اشتیاق داشته باشند. همچنین هر چه تقاضا بیشتر باشد قیمت نیز افزایش می‌یابد که همین باعث قرار گرفتن بازار در حالت صعودی می‌‎شود. از این رو اگر بازار در حالت صعودی بود، اما حجم معاملات بازار کاهش یافت، می‌تواند بیانگر این باشد که بازار ممکن است دچار تغییر روند شود. سیگنالی که در زمان افت یا افزایش قیمت در زمان کاهش حجم معاملات دریافت می‌کنید، خوب نیست. اما زمانی که حجم یا ولوم بالا باشد و قیمت کاهش یا افزایش یابد، نشان دهنده سیگنال قوی‌تری از بازار و زمان خرید یا فروش است.

افزایش حجم و تغییر روند شدید بازار(exhaustion moves and volume)

بازارهایی که در حال صعود یا نزول هستند همیشه با روند و شیبی تند روبرو هستیم. به عنوان مثال بازارهای ارزهای دیجیتال در زمان کاهش بیت کوین ریزش و روند نزولی شدیدی به خود گرفت. روندهایی که اینگونه شکل می‌گیرند بیشتر به خاطر کاهش حجم معاملات است. زمانی که تریدرها با این فاجعه روبرو می‌شوند دارایی‌های خود را هولد کرده و حجم معاملاتی کاهش می‌یابد. پس از افت قیمت تا یک مقدار مشخصی بازار استیبل می‌شود و تریدرها را مجبور به معامله می‌کند که در همین زمان ممکن است بازار برگرد و دوباره روندی صعودی به خود بگیرد. پس از این صعود بازار دوباره دچار شکست خواهد شد و حجم معاملات باز کاهش خواهد یافت. این که بازار در روزهای بعد به چه صورت خواهد بود را می‌توانید با استفاده از روش‌های دیگر پیش بینی کنید.

علائم بولیش(Bullish Signs)

پرایس اکشن ولوم تریدینگ در تشخیص نشانه‌های بولیش نیز بسیار کاربرد دارد. برای درک بهتر این روش به مثالی که در ادامه خواهیم زد توجه کنید. فرض کنید که بازار در اثر کاهش قیمت دچار افت حجم یا ولوم می‌شود و مجدداً قیمت افزایشی می‌گردد. اگر باز قیمت کاهش یابد و از قیمت قبلی خود پایین‌تر نرود و از طرفی دیگر حجم معاملات نیز کاهش یابد، به این روند شکل گرفته بولیش ساین(Bullish Sign) گفته می‌شود. کسانی که از این علائم استفاده می‌کنند باور دارند که بازار مجدداً روندی صعودی و رو به رشد خواهد گرفت.

تغییرات حجم و قیمت

زمانی که بازار در حالت صعودی یا نزولی برای مدت زمان زیادی قرار گرفته است، امکان برگشت قیمت‌ها با افزایش زیاد حجم معاملات بسیار زیاد است. در این حالت بهترین زمان سرمایه گذاری است، چرا که بازار رفتار متفاوتی از خود به جا گذاشته است.

فراز و نشیب های دروغین(False Breakouts)

گاهاً افزایش ناگهانی قیمتی در نمودارها و حجم تریدرها را خوش بین می‌کند و آن‌ها را ترغیب به وارد کردن سرمایه خود به بازار می‌کند. زمانی که بازار با تغییرات اندکی در حجم و قیمت روبرو می‌شود، احتمال رخ دادن بریک اوت‌های دروغین بالا می‌رود. از این رو باید بیشتر دقت کرد که دچار این تراژدی در بازارهای مالی نشویم.

جمع بندی

کسب درآمد از بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی نیازمند داشتن اطلاعات زیادی است. از این رو برای این که بتوانید به سود خوبی در بازارهای مالی برسید، بهتر است که اندک اطلاعات از این بازارها داشته باشید. تریدرها با روش‌های پرایس اکشن به راحتی می‌توانند با کمترین دانش به سود برسند. چرا که این روش‌ها بیشتر از طریق مشاهدات و آنالیز کردن نمودارها بدست می‌آید. روش پرایس اکشن ولوم تریدینگ که یکی از قدیمی‌ترین روش‌های پرایس اکشن است به تریدرها این قابلیت را می‌دهد تا با استفاده از حجم معاملات بازار را بررسی کنند. ما در این مقاله به توضیح روش پرایس اکشن والیوم تریدینگ پرداختیم و الگوهای ولوم تریدینگ را نیز بررسی کردیم.

اندیکاتورها چه کمکی میکنند و تا چه اندازه قابل اطمینان هستند؟

همانطور که در دنیای ریاضیات برای انجام محاسبات به خط کش و ماشین حساب نیاز بود، در دنیای سرمایه‌گذاری نیز به ابزارهایی نیاز است تا به فهم دقیق چارت‌ها کمک کرده و با صدور سیگنال‌هایی مبنی بر خرید، توفق و فروش به تریدر کمک نمایند. اساس کار اندیکاتورها، بررسی داده‌های جدید چارت قیمتی هر دارایی بوده تا با تکیه بر فرمول‌های ریاضی خود، عدد یا نموداری را نشان داده و تریدر با یک نگاه به آن‌ها، بهتر بتواند تصمیم‌گیری نماید.

اندیکاتور چیست

همانطور که در دنیای ریاضیات برای انجام محاسبات به خطکش و ماشین حساب نیاز بود، در دنیای سرمایه‌گذاری نیز به ابزارهایی نیاز است تا به فهم دقیق چارت‌ها کمک کرده و با صدور سیگنال‌هایی مبنی بر خرید، توفق و فروش به تریدر کمک نمایند. اساس کار اندیکاتورها، بررسی داده‌های جدید چارت قیمتی هر دارایی بوده تا با تکیه بر فرمول‌های ریاضی خود، عدد یا نموداری را نشان داده و تریدر با یک نگاه به آن‌ها، بهتر بتواند تصمیم‌گیری نماید. اندیکاتور همان Indicator انگلیسی بوده که به معنای شاخص یا نشانگر است، اما با این حال، در زبان فارسی از همان کلمه اندیکاتور استفاده شده و کلماتی همانند شاخص یا نشانگر به نظر بیننده و شنونده، کمی ناملموس خواهد بود. بنابراین، در این مقاله که هدف آن جواب به سوال اندیکاتور چیست خواهد بود، از همان لفظ اندیکاتور استفاده خواهد شد.

کاربرد اندیکاتور

تمامی اندیکاتورهای موجود از یک سری فرمول ریاضی تشکیل شده‌اند که به کمک برنامه نویسان تبدیل به یک سری کدهای کامپیوتری شده تا از آن‌ها بتوان به سادگی برروی چارت‌های قیمتی هر نوع دارایی استفاده کرد. برای مثال، ساده‌ترین اندیکاتور، اندیکاتور تایم کندل بوده که صرفا وظیفه‌ی آن، نشان دادن مدت زمان باقیمانده از هر کندل است. چه در تایم فریم 30 ثانیه‌ای باشید، چه در تایم فریم هفتگی، اندیکاتور کندل تایم، یک زمان را به چارت اضافه کرده که در حال شمارش معکوس (مدت زمان باقی مانده از کندل فعلی) خواهد بود. اگرچه این ابزار بسیار ساده است، اما به حدی کاربردی است که تقریبا تمامی تریدرهایی که به دنبال فرصت مناسب برای ورود به بازار هستند، از آن استفاده خواهند کرد. اندیکاتورها اگرچه مفید و دقیق هستند، اما استفاده از یک اندیکاتور نمی‌تواند راهنمای دقیقی برای تصمیم گیری باشد. تریدرهای با تجربه از ترکیب جریان پول چایکین چندین اندیکاتور و دانش خود استفاده می‌کنند تا بلکه برای ورود به معاملات تصمیم‌گیری نمایند. حتی اندیکاتورهای بسیار پیشرفته همانند اندیکاتور ایچیموکو نیز نمی‌تواند به تنهایی ملاکی برای تصمیم گیری تریدر باشد.

انواع اندیکاتورها

دسته بندی‌های متعددی برای تقیسم‌بندی اندیکاتورها ارائه شده است. بعضی از اندیکاتورها دنباله رو و بعضی اندیکاتورها پیشرو هستند. اندیکاتورهای دنباله رو آن‌هایی هستند که نسبت به تغییرات آنی بازار با تاخیر پاسخ داده و مجموعه‌ای داده‌ها (مربوط به گذشته) را برای ارسال خروجی استفاده می‌کنند. در دسته بندی دیگر، بعضی از اندیکاتورها برای شناسایی نقطه شکست طراحی شدند، بعضی برای شناسایی نقاط مناسب ورود و خروج معاملات. اما به طور کلی، رایج‌ترین نوع دسته‌بندی اندیکاتورها بر اساس ماهیت طراحی آن‌ها است. این دسته بندی شامل چهار گروه است که به شرح زیر هستند:

دقت داشته باشید که یک اندیکاتور مشخص، ممکن است در یک یا چند گروه فوق قرار بگیرد. در ادامه، انواع این اندیکاتورها را بررسی کرده و کاربرد هر یک را بیان خواهیم کرد.

اندیکاتورهای روندی

یکی از مهمترین بخش‌های تحلیل چارت، شناسایی روندها بوده که می‌توانند صعودی، نزولی و یا حتی خنثی باشند. اندیکاتورهایی که برای شناسایی این روند طراحی شدند طبیعتا در دسته‌ی اندیکاتورهای روندی قرار خواهند گرفت که از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به انواع میانگین متحرک که با MA نشان داده می‌شوند، شامل میانگین متحرک جهتدار ADI و پارابولیک سار یا همان Parabolic SAR اشاره کرد. کاربردی اصلی این خانواده، نشان دادن روند صحیح بازار بوده که به تریدر کمک می‌کند تا مطمئن باشد بر خلاف روند، اقدام به باز کردن معامله نکرده است.

اندیکاتورهای مومنتوم

در زمان‌هایی ممکن است که روند بازار مشخص باشد، اما معامله‌گران اندکی باقی مانده باشند که مایل به ادامه‌ی این جهت باشند. برای مثال، فرض کنید که برای مدتی قیمت‌ها صعودی بوده است و خریداران تا جاییکه توانسته بودند، خرید خود را انجام داده‌اند. حال دیگر خریداری در بازار نمانده و تعداد معاملات کم شده است. در این حالت، اگرچه روند بازار صعودی است، اما دیگر مومنتوم و یا همان انرژی‌ای برای حفظ روند فعلی بازار وجود ندارد. بدترین زمان برای وارد شدن به معاملات، زمانی است که مومنتوم بازار از دست رفته باشد و روند بازار در حال تغییر باشد. این اندیکاتورها کمک می‌کنند تا تریدر اشتباها در زمان نا مناسب و با تکیه بر روند فعلی، وارد بازار و معامله نشود.

از جمله مهمترین اندیکاتورهای مومنتومی می‌توان به شاخص قدرت نسبی که با RSI نشان داده می‌شود و همچنین مکدی MACD اشاره کرد. هر دو اندیکاتور بطور کامل در وبسایت آی آر بروکرز Irbrokers.com توضیح داده شده و روش استفاده از آن‌ها نیز به صورت تصویری آموزش داده شده است. همچنین اندیکاتور بسیار مهم ایچیموکو که یکی از کاربردی‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن است نیز در این گروه قرار می‌گیرد.

اندیکاتورهای نوسانی

زمان‌هایی در بازار وجود دارد که قیمت دائما در حال نوسان است. این نوسان می‌تواند در تایم‌فریم‌های کوچک (مثلا 4 ساعته) یا حتی تایم‌فریم‌های بزرگ هفتگی رخ دهد. در این زمان‌ها، اندیکاتور روند پاسخ صحیحی نداده و مومنتوم نیز دائما در حال تغییر است. در این زمان، اندیکاتورهای خانواده نوسانی به کمک تریدرها خواهند آمد. این اندیکاتورها، سقف و کف‌ها را شناسایی کرده و محدوده مناسب برای انجام معاملات را به تریدر نشان خواهند داد. از جمله مهمترین اندیکاتورهای این خانواده که شناخت آن برای تمامی تریدرها ضروری است، می‌توان به باندهای بولینگر یا همان بولینگر بند، میانگین محدوده واقعی یا همان ATR و . اشاره کرد.

اندیکاتورهای حجمی

آخرین دسته از انواع اندیکاتورها، شامل اندیکاتورهای حجمی است. این خانواده به خانواده‌ی مومنتوم شباهت داشته اما ماهیت مجزایی دارند. این اندیکاتورها بر اساس حجم معاملات، سیگنال‌هایی را به تریدر ارسال خواهند کرد. از جمله اندیکاتورهای مهم حجمی می‌توان به جریان پول چایکین و خط توزیع انباشت یا همان ADL اشاره کرد.

جایگاه اندیکاتورها در استراتژی معاملاتی

تعداد اندیکاتورها بسیار زیاد بوده و شاید انتخاب چند مورد از آن‌ها برای رسیدن به بهترین استراتژی معاملاتی فردی بسیار دشوار باشد. به همین جهت نیز تریدرهای حرفه‌ای ممکن است بیش از یکسال جریان پول چایکین زمان خود را وقف انتخاب اندیکاتورها و تکمیل استراتژی نمایند. این تریدرها برای اطمینان از صحت استراتژی معاملاتی خود، از روش بکتست گیری استفاده می‌نمایند.

بکتسک اندیکاتورها

بکتست گیری روشی است که فرد، به گذشته رجوع کرده و چارت را از یک زمان مشخص در گذشته (مثلا یکسال قبل) دنبال می‌کند. سپس وی با استفاده از استراتژی شخصی خود که متشکل از اندیکاتورها و الگوها است، شروع به تحلیل نمودار کرده و معاملاتی را باز می‌کند. تکرار این کار با استراتژی‌های مختلف و همچنین ابزارهای مختلف، به تریدر کمک خواهد کرد که به بهترین مجموعه‌ی ابزاری برای انجام معاملات دست پیدا کند. روش بکتست گیری حتی برای تدوین اندیکاتورهای جریان پول چایکین جدید به کار گرفته می‌شود. اگر شما معتقدید که می‌توانید یک اندیکاتور، اکسپرت یا الگوی جدیدی را برای تحلیل چارت ارائه دهید، می‌توانید با سفارش اکسپرت و اندیکاتور، یک ابزار اختصاصی برای خود تولید نمایید.

آی آر بروکرز

وبسایت آی آر بروکرز به نشانی Irbrokers.com مرجعی برای آموزش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بوده که جریان پول چایکین مقالات خود را با تکیه بر بهترین وبسایت‌های خارجی شامل بیبی پیپس، اینوستوپیدیا و . تدوین کرده است. تمامی مقالات به زبان فارسی و کاملا رایگان در اختیار مخاطبان قرار داده شده است. همچنین آموزش‌های کوتاه و کاربردی، در پیج اینستاگرام آی آر بروکرز ارائه شده و همه روزه، موقعیت‌های کسب سود از تغییرات قیمتی به صورت یک ویدئوی کوتاه در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.

تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین (۲۰ دی ۱۳۹۷)

بیت کوین اولین ارز دیجیتال جهان قیمت خود را بیش از ۴ هزار دلار و با ارزش بازار ۷۰ میلیارد دلار حفظ کرده است. طی ۳۰ روز گذشته قیمت بیت کوین ۲۰.۵۵ درصد افزایش داشته است و نوسان قیمت هفت روزه نیز افزایش حدود ۵ درصد را برای این کوین نشان می‌دهد.

نمودار یک ساعته بیت کوین

نمودار یک ساعته بیت کوین روند صعودی قیمت را نشان می‌دهد که در محدوده ۴,۰۶۲ تا ۴,۲۰۵ دلار می‌باشد. هرچند روند نزولی نیز از ۳,۸۹۱ تا ۳,۲۳۸ دلار است. قیمت ها بالاتر از سطح حمایتی ۳,۵۷۸ دلار حفظ می‌شود در حالی که محدوده سطح مقاومتی از ۳,۹۱۹ تا ۳,۹۴۴ دلار است. محدوده بعدی سطح مقاومتی قیمت از ۴,۲۰۳ تا ۴,۲۳۹ دلار است.

باند بولینگر (Bollinger Bands) نشان می‌دهد که قیمت ها تحت فشار و بالاتر از میانگین حرکتی ساده می‌باشند و این موضوع نشان می‌دهد که قیمت بیت کوین ثابت می‌باشد.

اندیکاتور آرون (Aroon) نشان می‌دهد که خط سبز آرون که به عنوان روند صعودی بیت کوین شناخته می‌شود، افزایش چشمگیری داشته است در حالی که روند نزولی آرون کاهش یافته است.

اندیکاتورهای استوکاستیک (Stochastic) با شیب نزولی مواجه اند زیرا نتوانستند از باندهای خرید بیش از حد عبور کنند.

نمودار یک روزه بیت کوین

روند صعودی بیت کوین برای مدت زمان طولانی تری شکل گرفته است اما از روند غالب بسیار فاصله دارد. روند نزولی را می‌توان بین ۴,۰۳۵ الی ۴,۸۰۰ دلار مشاهده کرد. قیمت حمایتی ۳,۱۳۸ دلار و قیمت های مقاومتی بین ۴,۳۵۹ الی ۴,۳۸۵ دلار است.

جریان پول چایکین (Chaikin Money Flow) نشان می‌دهد که بازار بیت کوین در بلند مدت پایین تر از خط صفر قرار گرفته است و این موضوع بیانگر آن است که پول در حال خارج شدن از بازار است، به عبارت دیگر فروشندگان بازار را در اختیار دارند.

نوسانگر مهیب (Awesome Oscillator) نشان می‌دهد که ستون های سبز به طور ثابت بالای خط سبز افزایش می‌یابند و این موضوع بیانگر آن است که روند صعودی بلندمدت، با سرعت افزایش می‌یابد.

شاخص قدرت نسبی یا همان RSI نشان می‌دهد که حرکت و روند بازار کمی بالاتر از خط ثابت است.

نتیجه گیری

شرایط یک ساعته بیت کوین با تایید اندیکاتورهای آرون، استوکاستیک و باند بولینگر روند صعودی خفیفی نشان می‌دهد. نمودار یک روزه نیز با اندیکاتورهای AO ، RSI و CMF روند صعودی خفیفی نسبت به خط ثابت بیت کوین نشان می‌دهد.

استراتژی معاملاتی مبتنی بر حجم (پول هوشمند)، پیروزی در 77% از معاملات

استراتژی معاملاتی مبتنی بر حجم (تعقیب پول هوشمند) یکی از بهترین روش های معاملاتی است که میتوانید از آن در بازار سهام ایران استفاده کنید. این استراتژی در 77% از معاملات جواب میدهد، به عبارت بهتر، شما به کمک این استراتژی، 77 درصد مواقع با انجام معامله به سود خواهید رسید. به دنبال بهترین استراتژی معامله مبتنی بر حجم می گردید؟ روش ذکر شده در این مقاله می تواند یکی از بهترین استراتژی های معاملات بورس باشد که تاکنون در اینترنت منتشر شده است و کاملاً رایگان است.

تیم سهم شناس با بیش از 15 سال تجربه معامله در بازار سهام؛ این راهنما را برای شما به صورت گام به گام تهیه کرده است تا بتوانید به کمک یک اندیکاتور حجمی جالب به نام اندیکاتور CMF، به ترید در بازار سرمایه بپردازید و از آن لذت ببرید.

وقتی فعالیت و حجم زیادی در بازار داریم، در نتیجه این باعث ایجاد نوسانات و حرکات بزرگ در بازار می شود. این دقیقاً همان چیزی است که بیشتر معامله گران برای ترید‌های سود آور خود در بازارهای جهانی یا هر بازار دیگری در هر کجای جهان؛ مثل اوراق قرضه یا حتی بازار ارزهای دیجیتالی به آن نیاز دارند.

اندیکاتور CMF چیست؟

اندیکاتور CMF که مخفف عبارت Chaikin Money Flow است، معنی و مفهوم مهمی را در خود جای داده است. اساس استراتژی معاملاتی ذکر شده در این مقاله بر اساس این اندیکاتور است که نشان دهنده “جریان پول” است. CMF یک شاخص تحلیل تکنیکال است که برای اندازه گیری میزان جریان پول طی یک دوره ی زمانی استفاده می شود و توسط مارک چایکین ابداع شده است.

این اندیکاتور را میتواند از اینجا برای متاتریدر 4 دانلود کنید.

همان طور که ذکر شد این اندیکاتور جریان پول را بر مبنای یک دوره ی تعریف شده توسط کاربر بررسی می‌کند. هر دوره ی زمانی دلخواه می تواند مورد استفاده قرار گیرد اما دوره های 20 تا 21 روزه در بین معامله گران از محبوبیت بیشتری برخوردار هستند.

اندیکاتور CMF

ارزش جریان در اندیکاتور CMF بین -1 تا +1 متغیر است؛ این اندیکاتور می تواند به عنوان راهی برای کم کردن تغییرات در فشار خرید و فروش استفاده گردد و همینطور می تواند به پیش بینی تغییرات آینده و در نتیجه شکار فرصت های معاملاتی به ما کمک کند.

کد CMF برای نرم افزار آمی بروکر AmiBroker

نرم افزارهای مختلفی برای تحلیل تکنیکال وجود دارد که یکی از بهترین آنها آمی بروکر (AmiBroker) است. برای آشنایی با این نرم افزار مقاله نرم افزار تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید. اندیکاتور CMF یکی از اندیکاتورهایی است که به صورت پیش فرض در آمی بروکر وجود ندارد و شما باید کد آن را داشته باشید. کد این اندیکاتور برای آمی بروکر (AFL) را میتوانید از اینجا کپی کنید.

کارکرد و نحوه کار با اندیکاتور CMF

دلیل اینکه جریان پول Chaikin بهترین حجم و نشانگر حجم کلاسیک است، این است که توزیع انباشت نهادی را اندازه گیری می کند. به طور معمول در یک روند مثبت، نشانگر اندیکاتور CMF باید بالاتر از خط صفر باشد. در مقابل، در مورد روند نزولی، نشانگر این اندیکاتور باید زیر خط صفر باشد.

استراتژی معاملاتی مبتنی بر حجم (دنبال کردن پول هوشمند)

استراتزژی معاملاتی یا Volume Trading Strategy یک استراتژی معامله گری مبتنی بر حجم است که از دو تکنیک بسیار قدرتمند استفاده می کند و شما جریان پول چایکین آن را در هیچ کجا در وبسایت های فارسی دیگر پیدا نخواهید کرد. شاخص Chaikin در اندیکاتور CMF به طور چشمگیری زمان شما را بهبود می بخشد و نحوه معاملات دفاعی را به شما یاد می دهد. داشتن یک دفاع خوب در هنگام معاملات در بازار بورس، برای حفظ سودهایی که کسب کرده اید جریان پول چایکین ، بسیار مهم است.

قبل از اینکه بیشتر پیش برویم، توصیه می کنیم که یک تکه کاغذ و یک قلم آماده کنید و از قوانین این روش و نکات آن یادداشت برداری کنید.

اهمیت حجم خرید و حجم فروش

حجم داد و ستد شما را ملزم می کند که به قدرت عرضه و تقاضا توجه کافی داشته باشید. معامله گران به دنبال مشاهده‌ی افزایش سفارشات خرید یا فروش هستند. آنها همچنین به روندهای فعلی قیمت و حرکات احتمالی قیمت توجه می کنند. به طور کلی، افزایش حجم معاملات به افزایش سفارشات خرید متمایل خواهد شد. این روند حجم مثبت، معامله گران را ترغیب می کند موقعیت جدیدی را باز کنند.

از طرف دیگر، اگر گردش پول و حجم معاملات کاهش یابد (معمولا در روند صعودی) ما “واگرایی نزولی” را می بینیم، به این معنی که احتمالاً زمان مناسبی برای فروش خواهد بود. شما همچنین باید به حجم نسبی توجه داشته باشید.

با یادگیری نحوه استفاده از جریان پول CMF و سایر شاخص جریان پول چایکین های مربوط ، به راحتی می توانید تشخیص دهید که خریدار یا فروشنده در حال حاضر چه قدرتی دارند.

با تمرین این استراتژیری، شما در 77 در صد معاملات خود موفق خواهید بود!

این شما و این مراحل گام به گام برای انجام معامله بر اساس استراتژی مبتنی بر حجم به کمک اندیکاتور CMF.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

مرحله 1: حرکت شاخص CMF در یک خط مستقیم از زیر صفر (حداقل 0.15-) تا بالای خط صفر (حداقل 0.15+)

وقتی شاخص CMF از روند منفی به مثبت به شیوه ای قوی ادامه می یابد ، این پتانسیل را دارد که قدرت خرید سازمانی قوی را نشان دهد. در واقع این یک نشانه مهم برای ماست. وقتی پول زیادی وارد بازار می شود، سفارشات آنها به قدری بزرگ است که پنهان کردن آن غیرممکن است. هنگامی که نشانگر حجم مستقیم از زیر صفر به بالای صفر و فراتر از آن می رود، این نشانه انباشت پول هوشمند را نشان می دهد.

ما معتقد هستیم وقتی به دنبال پول هوشمند ترید کنیم، حداقل ریسک را دریافت می کنیم. در واقع شانس ما برای پیروزی در معامله بیشتر خواهد بود.

اما شرط بعدی برای ورود به معامله را در ادامه دنبال کنید.

مرحله 2: صبر کنید تا شاخص CMF به آرامی به زیر خط صفر بازگردد

حال باید صبر کنید تا شاخص CMF دوباره به آرامی به زیر خط صفر بازگردد. کلید واژه مهم در اینجا “به آرامی” است. اگر به سرعت شاخص پایین بیاید، انباشت پول هوشمند در مرحله قبل باطل میشود. در ثانی، با کاهش شاخص حجم و پایین آمدن به زیر صفر، می خواهیم مطمئن شویم که قیمت بالاتر از دره نوسان قبلی است. این امر انباشت پول هوشمند را تأیید می کند.

مرحله 3: خرید هنگامی که نشانگر CMF به بالای صفر برمی گردد

زمان کشیدن ماشه وقتی است که شاخص CMF به بالای صفر برمیگردد. حالا که ما پول هوشمند واقعی را شناسایی کرده ایم، باید کمی صبر کنیم. صبر کنید تا کندل بسته شود و بعد از آن ماشه را بکشید. وقتی شاخص دوباره میخواهد به بالای صفر نفوذ کند، در واقع پول هوشمند دوباره در حال فشار به سهم است و نشانه آن معمولا یک کندل سبز بلند است.

مرحله 4: تعیین حد ضرر

حد ضرر تعیین شده در این روش به اندازه دره آخر است. اگر قیمت پایین تر از اخرین دره بیاید حد ضرر فعال خواهد شد. همیشه حد ضرر یا SL را تعیین کنید. اما به یاد داشته باشید نباید این کار را به صورت ذهنی انجام دهید.

مرحله 5: سیو سود

هر استراتژی معاملاتی باید مشخص کند که چه زمانی باید از معامله خارج شوید. برخی اصطلاح حد سود را برای آن بکار میبرند. اما ما با این اصطلاح چندان موافق نیستیم. در واقع شما نباید از قبل حدی برای سود کردن مشخص کنید (مثل تعیین حد ضرر). ما معتقدیم که خود سیستم به صورت دینامیکی باید مشخص کند که چه زمانی وقت سیو سود و بستن معامله است. در این روش وقتی شاخص Chaikin به زیر 0.15- می رسد باید سیو سود کنید.

نتیجه گیری- بهترین روش معاملاتی بر اساس تعقیب پول هوشمند

پول هوشمند همواره در پی پوشاندن فعالیتهای تجاری خود است، اما هنوز ردپای آنها قابل مشاهده است. ما می‌توانیم با استفاده از ابزارهای مناسب آن علائم را بخوانیم. در این مقاله بهترین روش معاملاتی بر اساس تعقیب پول هوشمند به شما آموزش داده شده است که اساس آن مبتنی بر حرکت شاخص اندیکاتور CMF بود. این اندیکاتور در واقع تعیین کننده انباشت پول در یک سهم یا همان تغییرات حجم معاملات در جهت روندهای مختلف است. برای اطلاعات بیشتر درباره اندیکاتورها مقاله اندیکاتور چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد را مطالعه کنید.

همچنین دوستان میتوانند برای دریافت آموزش دو استراتژی معاملاتی قدرتمند با بازدهی 90 درصد پیروزی در معاملات، به لینک زیر مراجعه کنند.

پست مربوط به این مقاله در صفحه اینستاگرام سهم شناس [email protected] قرار گرفته است. حتما پیج ما در اینستاگرام را دنبال کنید، چکیده مقالات سایت در پیج قرار میگیرد.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

سولانا از خواب برخاست! احتمال رشد قیمت چقدر است؟

سولانا از خواب برخاست! احتمال رشد قیمت چقدر است؟ ، به نظر می‌رسد سولانا در حال یافتن راه خروج از رکود اخیر است. این رمزارز در حالی که خود را “سریع‌ترین بلاکچین در جهان” می‌نامید، شاهد کاهش غیرقابل کنترل قیمت خود از 26 آگوست تا کنون بوده است. با این همه، به نظر می‌رسد که روند فعلی قیمت سولانا صعود دوباره‌ای را آغاز کرده؛ زیرا طبق داده‌های CoinMarketCap، قیمت آن در روزهای اخیر حدود 7.89٪ افزایش یافته است.

سولانا از خواب برخاست! احتمال رشد قیمت چقدر است؟

ثبت نام در دوره آموزشی تحلیل تکنیکال با قیمت باورنکردنی 299 هزارتومان

به گزارش سایت ای‌ام‌بی‌کریپتو، در حالی که قیمت سولانا هنوز نتوانسته به 36.31 دلار برسد، اما سطح 32 دلار را پس گرفته است. البته افزایش فعالیت‌های توسعه‌ای این شبکه نتوانسته به افزایش سریع قیمت کمک کند.

بیشتر بدانید : زبان برنامه نویسی سالیدیتی چیست؟

فعالیت توسعه‌ای در سراسر بلاکچین سولانا کاهش یافته است. به گفته Santiment، با وجود اینکه ارزش آن تا 25 آگوست روی 20 قرار داشت، اکنون به 14 کاهش یافته است. با این سقوط، ممکن است فعالیت توسعه‌ای اخیر تأثیر کمتری بر قیمت SOL داشته باشد.

در مورد حجم معاملات، به نظر می‌رسد که علاقه دوباره به سولانا وجود دارد. داده‌های Santiment نشان می‌دهند که در دو روز اخیر، افزایش حجم 24 ساعته باورنکردنی بوده است. این عدد در حالی که دیروز بر روی 508.94 میلیون قرار داشت، امروز به 921.49 میلیون افزایش یافته است.

در این میان، لازم به ذکر است که رشد سولانا فقط به افزایش معیارهای درون زنجیره‌ای ختم نشد. ارزیابی حرکت قیمت نیز نکات مثبتی را نشان داد. شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان داد که این رمزارز در سطح مطلوبی قرار گرفته است. در زمان انتشار این خبر، این شاخص بر روی عدد 52.40 قرار گرفته است. در این مرحله، امکان تداوم حرکت فعلی بسیار بالاتر است.

علاوه بر این شاخص، به نظر می‌رسد که اندیکاتور جریان پولی چایکین (CMF) با پامپ حجمی معاملات که در ابتدا بیان شد، همخوانی دارد. CMF تا حد زیادی بالاتر از نقطه صفر قرار گرفته است و مقدار آن 0.19 است.

نقش NFTها در افزایش قیمت سولانا

جنبه دیگری که می‌توانست نادیده گرفته شود، اما بر این افزایش قیمت تأثیر دارد، بازار NFT سولانا است. DeGods، مجموعه NFT سولانا با رتبه برتر است که علاقه معامه‌گران را برانگیخته است. این موضوع به این دلیل است که تیم پشت آن در آستانه راه‌اندازی مجموعه دیگری به نام “y00tsNFT” است.

مجموعه y00tsNFT که برای عرضه در روز جمعه آماده شده است، توجه زیادی را در سراسر جامعه کریپتو به خود جلب کرده است. همانطور که توسط MagicEden گزارش شده است، همین هیاهو می‌تواند به این موضوع کمک کند که چرا DeGods در تاریخ 28 آگوست به رکورد قیمتی جدیدی رسید.

با این حال، داده‌های CryptoSlam نشان می‌دهند که این مجموعه در 24 ساعت گذشته و با وجود این هیاهو، 58.59 درصد کاهش داشته است.

کل اکوسیستم Solana NFT نیز قرمز بود و 16.06 درصد کاهش داشت. با این حال، سرمایه‌گذاران ممکن است نیاز داشته باشند آرام بمانند و قیمت سولانا را برای تعیین پایداری بیشتر قیمت زیر نظر بگیرند.