در بازار نزولی ارز دیجیتال چگونه سود کنیم؟
بازار ارز دیجیتال، بازار جدیدی است که در مقایسه با بازارهای قدیمیِ معاملات دارای تفاوتهای خوشایندی است. مثلا وقتی در این بازار سیر نزولی رخ میدهد و وضعیت چندان جالب نیست هم میتوان سود خود را دریافت کرد.
اینگونه نیست که در بازار ارز دیجیتال، ارزی را خریداری کنید و اگر به هر علت آن ارز سیر نزولی پیدا کرد، زانوی غم بغل بگیرید و منتظر خوب شدن اوضاع شوید. اگر ترفندها و روشهای این بازار را بلد باشید به راحتی میتوانید در بدترین شرایط هم کسب سود کنید.
چگونه بازار ارزهای دیجیتال در سیر نزولی قرار میگیرند؟
رمز ارزها زمانی که قیمتشان افت کند، گفته میشود که در بازار خرسی قرار دارند. در بازار خرسی نوساناتی رخ میدهد که همه در مسیر منفی یک رمز ارز قرار دارند.
اما وقتی قیمت ارزهای دیجیتال رو به صعود است، گفته میشود که بازار گاوی شکل گرفته و همه سرمایهگذاران سود سرشاری نصیبشان میشود.
اما چرا زمانی که وضعیت قیمت یک ارز دیجیتال رو کاهش دارد، از اصطلاح بازار خرسی برای آن استفاده میکنند؟ در جواب باید گفت که در این مرحله قدرت در دست فروشندهها است و مراحل زیر طی میشود که در نهایت بازار خرسی رخ میدهد:
- یک اوج قیمتی شکل میگیرد و معاملهگران و سرمایهگذاران به هدف کسب سود از بازار خارج میشوند.
- بعد از خروج سرمایهگذاران، قیمتها به شکل قابل ملاحظهای کاهش مییابند.
- پس از کاهش قیمت، برخی از سرمایهگذاران وارد بازار شده و ریسک کرده و در بازار آن ارز سرمایهگذاری میکنند.
- روند کاهش قیمت ادامه مییابد و پس از مدتی بازار خرسی شکل میگیرد.
منظور از بازار دو طرفه چیست؟
سادهترین پاسخ به سوال مطرحشده آن است که: بازاری است که هم میتوان در آن خرید کرد و هم فروش داشت. اصلیترین ویژگی این بازار دو طرفه آن است که هر اتفاقی در گذشته بازار پیش بیاید، در حال بازار هم رخ میدهد. به این خاطر است که به آن بازار دوطرفه گفته میشود.
به زبان دیگر، به بازارهایی که قابلیت سود بردن در زمان افزایش و همینطور در زمان کاهش قیمت را دارند، بازارهای دوطرفه میگویند. سرمایهگذار در بازار دوطرفه میتواند جهت پیشبینی کاهش قیمت، یک ارز را به شکل استقراضی بفروشد و پس از بالا رفتن قیمت آن ارز به قیمت مد نظرش، مجدد خرید ارز دیجیتال در ایران را امتحان کند.
به این ترتیب سرمایهگذار از این اختلاف قیمت سود میبرد. اگر در مورد دلیل وجود بازارهای دو طرفه بخواهیم صحبت کنیم، باید بگوییم که وجود بازار دوطرفه برای آن است که فرد سرمایهگذار با ریزش قیمت بازار دچار یاس و ناامیدی نشود.
منظور از اصطلاح «شورت کردن» چیست؟
حال به پاسخ این سوال بپردازیم که چگونه میتوان در بازار نزولی کسب سود کرد؟ پوزیشن شورت، فروش استقراضی، معاملات شورت، موقعیت شورت همه به این موضوع اشاره دارند که از بازار نزولی هم میتوان کسب سود کرد.
شورت کردن یک شیوه خلاقانه برای مدیریت ریسک و حفاظت از داراییها در مقابل ریسک قیمت و کاهش ارزش است. در حقیقت نوعی سرمایهگذاری است که در آن احتمال داده میشود که قیمت یک ارز کاهش یابد.
در این مورد یک مثال میزنیم تا موضوع روشن شود: تصور کنید که قیمت بیت کوین ۴۵۰۰ دلار است، سرمایهگذار ۱/۰ بیت کوین به صورت قرض از صرافی دریافت میکند. در این حالت سرمایهگذار ۴۵۰۰۰ دلار به دست آورده است. زمانی که بازار خرسی یا کاهشی قیمت بیت کوین به ۳۰۰۰۰ برسد مجدد ۱/۰ بیت کوین به صرافی پس میدهد البته این بار بیت کوین را به قیمت ۳۰۰۰ دلار می‌خرد و پس میدهد.
در برابر موقعیت شورت، موقعیت لانگ long position قرار دارد. در این موقعیت سرمایهگذار یک ارز را به امید افزایش قیمت در آینده خریداری میکند.
مکانیزم معاملات شورت چگونه است؟
- سرمایهگذار ارز دیجیتال به صورت قرض دریافت میکند.
- در پوزیشن شورت قرار میگیرد.
- منتظر کاهش قیمت ارز خرید قرض گرفتهشده میماند.
- در قیمت پایینتر، پوزیشن خود را میبندد.
- سود خود را دریافت کرده و ارز قرض گرفتهشده را پس میدهد.
کدام دسته از داراییهای دیجیتال برای فروش استقراضی مناسب هستند؟
داراییهایی به شرح زیر مناسب معامله استقراضی هستند:
- داراییهایی که بوسیله شرکتهای کوچک عرضه میشوند که سرمایه آنها بواسطه حضور سرمایهگذاران افزایش پیدا میکند.
- داراییهایی که صرفا روی یک محصول تمرکز دارند.
- داراییهایی که وضعیت ضعیفی دارند و در حال وارد شدن به عرصه رقابتهای جدید هستند.
ترفندهای کسب سود در شرایط بازار نزولی
- تبدیل سرمایه به استیبل کوین: چنانچه علاقمند به معامله در شرایط نزولی بازار نیستید، مناسبترین راه آن است که سرمایه خود را به استیبل کوین تبدیل کنید. سپس منتظر باشید تا بازار از روند نزولی خارج شود.
- سرمایهگذاری روی ارزهای دیجیتال با کیفیت: در شرایط سیر نزولی بازار، شرکتهایی که مزیت رقابتی چندانی ندارند و وام زیاد دریافت کردهاند از دور خارج میشوند. پیشنهاد میشود که اگر در شرایط نزولی بازار هستید، میتوانید وارد پوزیشن لانگ شوید. در این پوزیشن خرید دارایی با هدف افزایش ارزش آن در آینده صورت میگیرد.
- وارد شدن به بازار به صورت مرحله به مرحله: چنانچه قیمتها به مقدار کافی افت کردند، کل سرمایه خود را سرمایهگذاری نکنید و قدری را هم برای مراحل بعد بگذارید.
- دیدی بلند داشته باشید: به حرکتهای بازار، سریع واکنش نشان ندهید. برخی از سرمایهگذاران دارای عملکرد زیادی در بازار نیستند و دلیل آن ورود سریع به بازار است.
- از شت کوین ها و پروژههای بازار خرسی یا کاهشی زامبی دور شوید: اکثر مردم به اشتباه در این شرایط روی پروژههایی سرمایهگذاری میکنند که بیارزش هستند. یعنی آن ارزهای بیارزش تبلیغ دروغین برای جذب مشتری انجام میدهند. گول نخورید!
در ایران هم سرمایهگذاران در بازار ارز دیجیتال هستند. معمولا خرید ارز دیجیتال در ایران از طریق صرافیها انجام میگیرد. توصیه میشود که از صرافیها بخواهید تا کار معرفی بهترین و امن ترین کیف پول های ارز دیجیتال را هم برای شما انجام دهند. به این صورت شما گامهای اولیه را برای ورود به بازار ارز دیجیتال برداشتهاید و میتوانید به مرور وارد بازارهای دوطرفه هم شوید.
سخن آخر
تفاوت بازارهای قدیمی معامله با شکلگیری بازارهای جدید دیجیتال بسیار محرز شده است. چون در بازارهای قدیمی وقتی سرمایهگذار دارایی خاصی داشت و قیمت آن دارایی افت میکرد، سرمایهگذار به شدت ضرر میکرد.
اما بازارهای دو طرفه و سایر روشهایی که در این مقاله به آنها پرداختهای باعث میشوند که حتی در شرایط نزولی هم بتوان کسب سود کرد. یکی از این روش‌ها استخراج است که با مطالعه مقاله Which cryptocurrency mining is profitable? رمزارزهای پرسود برای استخراج را شناسایی می‌کنید.
سوالات متداول
در ادامه به سوالاتی میپردازیم که ممکن است برای شما پیش آمده باشد.
آیا در شرایط نزولی همه ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین میتوان با روشهای گفتهشده سود کرد؟
بله؛ اگر سرمایهگذار بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال هستید میتوانید در شرایط افت بازار هم سود کرد.
بیت‌کوین به مرحله آخر رسیده است؟
دارندگان بلندمدت بیت‌کوین ممکن است به دلیل کاهش مداوم قیمت، اعتقاد خود نسبت به ارز دیجیتال را از دست بدهند همچنین احتمالاً تصمیم به فروش بیت‌کوین با ضرر بگیرند.
به گزارش ایسنا به نقل از بیت، گلسنود در آخرین گزارش خود دریافت که معیار ۹۰ روزه سکه نابود شده و به پایین‌ترین حد خود رسیده است به این معنی که بیت‌کوین قدیمی‌تر در شرایطی که هولدرز (دارندگان بیت‌کوین که نمی‌خواهند سرمایه‌های خود را بفروشند زیرا معتقدند ارز رمزپایه آینده مالی خوبی دارد) در مواجهه با شرایط رو به نزول بازار به حفظ خود ادامه میدهد، غیرفعال بوده است.
به گفته ادریس، تحلیلگر کریپتو کوانت، نگاهی به معیار سنجه‌های سنی ورودی – خروجی مصرف شده در مبادلات نشان داد که سکه‌هایی که قبلاً برای ۶ تا ۱۸ ماه نگهداری می‌شدند اخیراً به شدت توزیع شده‌اند.
وی گفت که اکثر این سکه‌ها در بازار گاوی ۲۰۲۱ و بالاتر از قیمت ۳۰ هزار دلار خریداری شده‌اند. با این حال، با افزایش عدم اطمینان و تردیدها در مورد رشد قابل‌توجه قیمت بیت‌کوین در کوتاه‌مدت، برخی از دارندگان بلندمدت با زیان تقریبی ۵۰ درصد از بازار خارج شده‌اند.
با این حال، خطی نقره‌ای برای همه این موارد وجود داشت. ادریس معتقد بود که این نوع فروش‌ها معمولاً نشان‌دهنده این است که چرخه بازار نزولی به پایان خود نزدیک میشود.
طی مراحل پایانی بازارهای نزولی حتی سرمایهگذاران وفادارتر نیز از ترس تسلیم میشوند و سکه‌های خود را با زیان هنگفت می‌فروشند تا از ضررهای بزرگ‌تر جلوگیری کنند. این نوع کاپیتولاسیون‌ها معمولاً در ماه‌های آخر یک بازار نزولی رخ میدهند که نشان‌دهنده تشکیل پایین بالقوه در آینده نزدیک است.
در حالی که ادریس عقیده دارد که چرخه خرس فعلی ممکن است به پایان خود نزدیک شود، عملکرد بیت‌کوین در زنجیره دو سه ماهه گذشته رکود را نشان داد.
طبق داده‌های Santiment، میانگین سن سرمایهگذاری دلار (MDIA) و میانگین سن سکه در ۶ ماه گذشته روند صعودی داشته است به این معنی که چندین سرمایهگذاری بیت‌کوین برای مدتی غیر فعال بوده است. علاوه بر این، چنین رکودی در شبکه معمولاً افزایش قیمت یک دارایی را دشوار میکند بنابراین، برای اینکه هر گونه رشد قیمت قابل توجهی برای بیت‌کوین امکان‌پذیر باشد، این سکه‌های غیرفعال باید مقداری فعالیت داشته باشند.
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۹۳۵.۷۲ میلیارد دلار برآورد میشود که این رقم نسبت به روز قبل ۰.۶۱ درصد کمتر شده است. در حال حاضر ۳۹.۵۵ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت‌کوین بوده که در یک روز ۰.۰۴ درصد افزایش داشته است.
حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۳۶.۲۲ میلیارد دلار است که ۵۴.۲۸ درصد کاهش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۳.۰۳ میلیارد دلار است که ۸.۳۵ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه‌های پایدار اکنون ۳۴.۶۴ میلیارد دلار است که ۹۵.۶۳ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.
به‌روزرسانی قیمت ارزهای دیجیتالی (تا ساعت ۰۷.۵۳ صبح به وقت شرقی)
تجزیه و تحلیل قیمت 10/12: BTC، ETH، BNB، XRP، ADA، SOL، DOGE، DOT، MATIC، SHIB
بیت کوین و اکثر آلت کوین ها ممکن است به دنبال چاپ CPI در 13 اکتبر شاهد افزایش نوسانات باشند.
فدرال رزرو آمریکا (فدرال رزرو) به شدت نرخ های بهره را افزایش می دهد تا تورم را کنترل کند، که همچنان بر بازار سهام ایالات متحده فشار می آورد. سرمایه گذاران به دنبال نشانه های اولیه تورم بالاتر بودند، اما فایده ای نداشت.
قیمت های عمده فروشی در ماه سپتامبر 0.4 درصد افزایش یافت و پیش بینی داو جونز برای افزایش 0.2 درصدی را شکست داد. این نشان می دهد که تورم هنوز به تشدید فدرال رزرو پاسخ نداده است. مراقب شاخص قیمت مصرف کننده باشید که در 13 اکتبر منتشر می شود.
عملکرد روزانه بازار ارزهای دیجیتال سس: سکه 360
معامله گران سهام می توانند انتظار داشته باشند که نوسانات پس از انتشار اعداد افزایش یابد، اما برای معامله گران کریپتو، پیش بینی اینکه آیا این محرک برای خروج بیت کوین (BTC) از محدوده 18500 تا 24500 دلار کافی است یا خیر، دشوار است. چند روز گذشته.
سطوح بالا و پایین قابل توجهی که می توانند شروع حرکت روند بیت کوین و آلت کوین ها را نشان دهند کدامند؟ بیایید نمودارهای 10 ارز دیجیتال برتر را بررسی کنیم تا متوجه شویم.
آنچه خواهید خواند
BTC/USDT
بیت کوین در آستانه جهش از حمایت اولیه در 18843 دلار است، اما رالی تسکین می تواند به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (19482 دلار) ضربه بزند. اگر قیمت از این مقاومت کاهش یابد، نشان میدهد که خرس‌ها در یک رالی می‌فروشند.
نمودار روزانه BTC/USDT.منبع: Trading View
شکست و بسته شدن 18843 دلار احتمالاً قیمت را به سمت منطقه حمایت 18125 دلاری به 17622 دلار می کشاند. انتظار می رود گاوها با تمام توان از این منطقه دفاع کنند. در صورت عدم موفقیت، جفت BTC/USDT می تواند روند نزولی خود را از سر بگیرد. سپس این جفت می تواند به 15800 دلار و سپس به 15000 دلار کاهش یابد.
اولین نشانه آرامش برای گاوها، شکست خط روند نزولی است که می تواند پس از شکسته شدن جفت به بالای 20500 دلار، بهبود را تسریع بخشد.
اتریوم/USDT
اتر (ETH) در 11 اکتبر به زیر مثلث متقارن شکست، اما این یک نشانه مثبت است که گاوها به دنبال خرید نزولی هستند و قیمت را به مثلث در 12 اکتبر برگردانند.
نمودار روزانه ETH/USDT.منبع: Trading View
متحرک نمایی 20 روزه (1339 دلار) روند نزولی دارد و شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده منفی قرار دارد که نشان می دهد خرس ها در کنترل هستند. فروشندگان سعی می کنند بازیابی را در EMA 20 روزه به تاخیر بیاندازند.
اگر قیمت از سطوح فعلی یا میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش یابد و به زیر 1267 دلار برسد، نشان دهنده از سرگیری کاهش است. سپس جفت ETH/USDT می تواند به حمایت بعدی در 1109 دلار سقوط کند.
اولین نشانه قدرت شکستن و بسته شدن روی مثلث است. این می تواند راه را برای تجمع احتمالی به خط مقاومت کانال هموار کند.
BNB/USDT
BNB (BNB) یک الگوی شمعدانی همگن را در 11 اکتبر تشکیل داد. خریداران در تلاش هستند تا از حمایت 266 دلاری خود عقب نشینی کنند.
نمودار روزانه BNB/USDT.منبع: Trading View
جهش ممکن است در میانگین متحرک با مقاومت قوی روبرو شود. اگر قیمت از سطوح فعلی یا میانگین های متحرک کاهش یابد، جفت BNB/USDT می تواند تا سطح حمایت قوی در 258 دلار کاهش یابد. انتظار می رود گاوها به شدت از این سطح دفاع کنند.
احتمال دیگر این است که قیمت به سمت بالا حرکت کند و بالاتر از میانگین های متحرک شکسته شود. این می تواند راه را برای افزایش احتمالی مقاومت بالای 300 دلار هموار کند.
XRP/USDT
شکست XRP (XRP) در رفع مانع سربار 0.56 دلاری در 9 اکتبر ممکن است باعث جذب سود توسط معامله گران کوتاه مدت شده باشد. این قیمت را به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.47 دلار) در 11 اکتبر رساند.
نمودار روزانه XRP/USDT.منبع: Trading View
اگر رالی از 0.51 دلار بالاتر نرود، بازار خرسی یا کاهشی نشان می دهد که گاوها به کاهش به عنوان یک فرصت خرید نگاه نمی کنند. این می تواند احتمال شکست را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه افزایش دهد. در این صورت، فروش می تواند تشدید شود و جفت XRP/USDT می تواند تا سطح شکست 0.41 دلار کاهش یابد. گاوها احتمالاً از این سطح به شدت دفاع می کنند.
اگر این فرض نقض شود و قیمت به بالای 0.51 دلار برسد، گاوها سعی خواهند کرد دوباره جفت را به بالای 0.56 دلار برسانند. اگر آنها بتوانند آن را انجام دهند، جفت می تواند تا 0.66 دلار حرکت کند.
ADA/USDT
Cardano (ADA) سقوط کرد و به زیر حمایت بحرانی 0.40 دلار در 10 اکتبر رسید. سپس در 11 اکتبر فروخته شد و قیمت آن را به 0.38 دلار کاهش داد. شکست به زیر 0.40 دلار و بسته شدن آن نشان دهنده شروع مرحله بعدی روند نزولی است.
نمودار روزانه ADA/USDT.منبع: Trading View
خریداران این شانس را دارند که با بالا بردن سریع قیمت به بالای سطح شکست 0.40 دلار، وضعیت را نجات دهند. می تواند خرس های مهاجم را به دام بیاندازد و جفت ADA/USDT می تواند تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.42 دلار) صعود کند.
برعکس، اگر قیمت از 0.40 دلار کاهش یابد، نشان می دهد که خرس ها سطح را به مقاومت تبدیل کرده اند. این می تواند احتمال ادامه روند نزولی به سمت حمایت اصلی بعدی در 0.33 دلار را افزایش دهد.
Sol/USDT
سولانا (SOL) در 10 اکتبر بالاتر از میانگین متحرک شکست که یک تله نزولی بود. قیمت به زودی کاهش یافت و به زیر سطح حمایت 31.65 دلار در 11 اکتبر بازار خرسی یا کاهشی شکست.
نمودار روزانه SOL/USDT.منبع: Trading View
خریداران به دنبال خرید افت قیمت هستند و قیمت را به بالای سطح شکست 31.65 دلار برمی‌گردانند. هنگامی که این اتفاق بیفتد، جفت SOL/USDT دوباره به میانگین های متحرک افزایش می یابد. خرس‌ها ممکن است سعی کنند در این سطح روند بهبود را کاهش دهند.
کاهش میانگین های متحرک و قلمرو منفی RSI نشان می دهد که خرس ها دست بالا را دارند. شکستن زیر سطح حمایت 30 دلار و بسته شدن آن ممکن است احتمال افت تا حمایت بحرانی 26 دلار را افزایش دهد.
Doge/USDT
Dogecoin (DOGE) در 11 اکتبر به سطح حمایت نزدیک شد. همانطور که از دم بلند شمعدان ها مشاهده می شود، این امر باعث خرید صعودی شده است. خریداران به دنبال بازگرداندن قیمت به بالاتر از میانگین متحرک در 12 اکتبر هستند.
نمودار روزانه DOGE/USDT.منبع: Trading View
در صورت موفقیت، جفت DOGE/USDT می تواند تا مقاومت سربار 0.07 دلار افزایش یابد. این سطح می تواند دوباره به عنوان یک مانع قوی عمل کند، اما اگر گاوها بر آن غلبه کنند، جفت می تواند حرکت کند و به سمت 0.09 دلار حرکت کند.
از طرف دیگر، اگر قیمت به زیر میانگین متحرک سقوط کند، نشان می دهد که خرس ها به فروش خود در رالی ادامه می دهند. می تواند دوباره قیمت را به سمت حمایت به زیر 0.06 دلار بکشاند. اگر این سطح بشکند، جفت بازار خرسی یا کاهشی می تواند به پایین ترین سطح ژوئن نزدیک به 0.05 دلار برسد.
مربوط: قیمت بیت کوین در PPI ایالات متحده نوسان می کند زیرا معاملات آتی بیت کوین به اوج بهره باز می رسد
نقطه/USDT
نقطه پولکا (DOT) در 10 اکتبر بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (6.40 دلار) قرار گرفت، اما خرس ها به شدت در سطوح بالاتر فروختند. این قیمت را به زیر حمایت اخیر 6.25 دلار رسانده است.
نمودار روزانه DOT/USDT.منبع: Trading View
خرس‌ها اکنون در تلاش هستند تا قیمت را به سطح بحرانی 6 دلار کاهش دهند. این یک سطح مهم برای گاو نر است زیرا جفت DOT/USDT می تواند در صورت شکسته شدن حمایت، نشانه از سرگیری روند نزولی باشد. حمایت بعدی در جهت نزولی 5.36 دلار است.
متحرک نمایی 20 روزه یک مقاومت کوتاه مدت باقی می ماند و ما باید مراقب حرکت های صعودی باشیم. اگر گاوها قیمت را به بالای این مانع برسانند، جفت میتواند به منطقه سربار بین 6.64 دلار و میانگین متحرک ساده 50 روزه (6.79 دلار) بازگردد. شکستن این منطقه می تواند منجر به بهبودی قوی شود.
Matic/USDT
چند ضلعی (MATIC) در 10 اکتبر نتوانست از خط روند نزولی خارج شود و این نشان می دهد که خرس ها همچنان به دفاع از سطوح با حرکت ادامه می دهند. این ممکن است باعث جلب سود معاملهگران کوتاه‌مدت شود که در 11 اکتبر شاهد شکستن قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.80 دلار) بودند.
نمودار روزانه MATIC/USDT.منبع: Trading View
خریداران در تلاشند تا جلوی کاهش را گرفته و قیمت را بالاتر از میانگین متحرک بازگردانند. گاوها می توانند دوباره تلاش کنند تا مانع بالای سر در خط روند نزولی را برطرف کنند. آزمایش مجدد سطح مقاومت باعث تضعیف سطح مقاومت می شود.
اگر قیمت شکسته شود و بالاتر از خط روند نزولی حفظ شود، جفت MATIC/USDT می تواند تا 0.94 دلار افزایش یابد. از سوی دیگر، اگر قیمت از میانگین های متحرک یا خط روند نزولی خارج شود، افت تا 0.75 دلار و سپس به 0.69 دلار امکان پذیر است.
SHIB/USDT
شیبا اینو (SHIB) به طور قابل توجهی از متحرک نمایی 20 روزه (0.000011 دلار) در 10 اکتبر رد شد و به زیر حمایت اخیر 0.000010 دلار در 11 اکتبر رسید.
نمودار روزانه SHIB/USDT.منبع: Trading View
متحرک نمایی 20 روزه روند نزولی دارد و RSI در محدوده منفی قرار دارد که نشان می دهد خرس ها مورد علاقه هستند. رالی فعلی ممکن است با یک فروش قوی دیگر در متحرک نمایی 20 روزه روبرو شود. اگر قیمت این مقاومت را بشکند، احتمال شکستن زیر 0.000010 دلار بیشتر است. پس از آن، جفت SHIB/USDT ممکن است تا 0.000007 دلار شروع به سقوط کند.
برای جلوگیری از این دیدگاه نزولی، خریداران باید قیمت را بالاتر از میانگین های متحرک فشار دهند و حفظ کنند. این می تواند منجر به افزایش تا $0.000014 شود.
نظرات و نظرات بیان شده در اینجا صرفاً متعلق به نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات Cointelegraph.com نیست. تمام حرکات سرمایه گذاری و تجاری شامل ریسک است. هنگام تصمیم گیری باید تحقیق خود را انجام دهید.
معاملات الگوریتمی، تهدیدها و فرصتها
معاملات الگوریتمی، روشی برای اجرای سفارش ها با استفاده از دستورهای معاملاتی از پیش برنامه ریزی شده با استفاده از اطلاعاتی از قبیل زمانبندی، قیمت یا حجم معاملات است. این نوع از معاملات به این دلیل توسعه یافته اند تا از مزایای سرعت و پردازش اطلاعات ناشی از رایانه ها در مقایسه با افراد معامله گر بهره مند شوند. رایج ترین الگوریتم ها عبارتند از درصد حجم معاملات، قیمت میانگین موزون حجمی، قیمت میانگین موزون زمانی، و …. در واقع به جای انسان یک یا چند الگوریتم، در انتخاب و اعمال این سفارش‌ها (از جنبههای مختلف همانند زمانبندی، قیمت یا حجم آن) تصمیم میگیرند.
سابقه استفاده از رایانه برای ثبت سفارشات در بازارهای مالی به دهه ۷۰ میلادی و بورس نیویورک در ایالات متحده باز میگردد. معاملهگری از طریق رایانه ( با کمک برنامه های نرم افزاری) در خلال سالهای دهه هشتاد قرن گذشته میلادی توسعه بیشتری یافت و نهایتا در دهه ۹۰ همهگیر شد. این نوع معاملات به شکل گسترده توسط تامین سرمایه ها، صندوق های بازنشستگی، صندوق های سرمایه گذاری، و صندوق های پوششی که نیاز به اجرای تعداد زیادی سفارش یا انجام سفارش ها با سرعت بسیار بالا دارند که ممکن است از عهده معامله گران بشری خارج شود استفاده می شود. تحقیقی در سال ۲۰۱۶ نشان داد که بیش از ۸۰درصد از معاملات بازار فارکس توسط الگوریتم ها به جای انسان ها اجرا شده است.
معاملات الگوریتمی با عنوان سیستم های معاملاتی خودکار نیز شناخته می شوند. این سیستم ها دارای راهبردهای معاملاتی از قبیل معامله گری جعبه سیاه، و معامله گری کمی نیز می شوند که شدیدا به فرمول های ریاضی پیچیده و برنامه های رایانه ای سریع وابسته هستند. این قبیل سیستم ها، راهبردهایی شامل بازارسازی، دامنه سازی بین بازارها، آربیتراژ، سفته بازی در قالب روش هایی از قبیل دنبال کردن روند را به کار می گیرند. بخشی خیلی زیادی از این الگوریتم ها در گروه معاملات با بسامد بالا (HFT) قرار می گیرند، که با گردش بالا و نسبت های بالای سفارش به معاملات شناخته می شوند.
معاملات با بسامد بالا از رایانه هایی استفاده می کنند که برای انجام سفارش، بر مبنای اطلاعاتی که به شکل داده وارد می شود، قبل از اینکه بشر توان درک این اطلاعات را داشته باشد، تحلیل و اقدام به معامله می کند. معاملات الگوریتمی و معاملات با بسامد بالا، به تغییرات شدید در ریزساختارهای بازار سرمایه منتهی شده اند که هدف غایی آن افزایش نقدشوندگی بازار است.
بازار گاوی و خرسی در بورس چیست؟
ساعد نیوز: بازار گاوی یا Bull market و بازار خرسی Bear market از جمله واژه‌هایی هستند که بارها در توصیف وضعیت بازار شنیده‌ایم.bullish از ریشه کلمه bull آمده است که به معنی گاو نر می باشد و روند صعودی بازار را نشان می دهد و همانطور که در ابتدای مطلب اشاره شد گاوها نماد سرمایه گذاران موفق و امیدوار می باشند.
بازار گاوی Bull market و بازار خرسی Bear market از جمله واژه هایی هستند که در توصیف وضعیت بازار سرمایه به کار می روند. هنگامی که بازار رو به رشد باشد و قیمت سهام روندی صعودی داشته باشد، می گویند «بازار گاوی» است. این در حالی است که اگر قیمت سهام روندی نزولی داشته و رکود در اوضاع اقتصادی حاکم شده باشد، از عبارت «بازار خرسی» استفاده می کنند. در ادامه این مطلب مفهوم و ریشه پیدایش بازار «خرسی» و بازار خرسی یا کاهشی بازار خرسی یا کاهشی بازار «گاوی» را با هم مرور می کنیم.
بازار گاوی چیست؟
Bull Market یا بازار گاوی، به روند رو به رشد بازار سرمایه اشاره دارد و هرگاه که بازار در شرایط مساعدی قرار گیرد و قیمت سهام رو به افزایش بگذارد، اصطلاحا از عبارت بازار گاوی برای بیان آن استفاده می شود. همانطور که در تعریف بازار خرسی نیز اشاره داشتیم، بازار گاوی در نقطه مقابل بازار خرسی قرار دارد و نشان دهنده رشد بازار می باشد.
علاوه بر این، معمولا در بازار گاوی هیجانات بیشتر بوده و به همین خاطر روند رشد سریع و ناگهانی اتفاق می افتد. به عبارت ساده تر، بازار گاوی در مقایسه با بازار خرسی، از سرعت حرکت بیشتری برخوردار است اما به همان نسبت نیز سریعتر فروکش خواهد کرد و به شرایط طبیعی باز خواهد گشت.ما معمولا در بازار خرسی شاهد کاهش قیمت تدریجی و بلند مدت بازار هستیم اما در بازار گاوی قیمت ها با سرعت زیادی افزایش پیدا می کنند اما مدت زمانی در حالت صعودی باقی می مانند کمتر بوده و به تدریج از سرعت افزایش قیمت آن ها کاسته می شود.در بازار ارزهای دیجیتال نیز، این مفهوم از همین موضوع پیروی می کند و معمولا شاهد این هستیم که افزایش قیمت ها معولا ناگهانی رخ می دهند اما کاهش قیمت ها با شیب کمتر اما به مدت زمانی طولانی تر بازار را تحت تاثیر قرار می دهند.
بازار خرسی چیست؟
بازار خرسی عبارت پر تکرار دیگری است که در بورس ایران هم بارها آن را در کنار اصطلاح بازار گاوی شنیده ایم.بازار خرسی در واقع در جهت عکس بازار گاوی بوده و در نقطه مقابل بازارهای افزایشی قرار گرفته است.وقتی قیمت های بازار بورس در حال کاهش و سقوط باشند، اصطلاحا گفته می شود که بازار، بازار خرس ها است.بازار خرس ها بازاری است که در آن توان خریداران کم شده و قدرت فروشندگان بازار به مرور در حال افزایش می باشد.
در بازار خرسی کم کم خریداران ناپدید شده و با ادامه این روند، به احتمال زیاد صف های فروش تشکیل می شوند. نام خرس هم دقیقا به خاطر نحوه مبارزه و رویارویی این حیوان در جنگ برای این بازار انتخاب شده است.خرس ها در نبرد، همواره با دستان پر قدرت و ضربات از بالا به پایین دستها، به حریف ضربه زده و آن را شکست می دهند.از گذشته تا به حال نیز در فرهنگ مکزیکی ها، دو حیوان گاو و خرس همواره در نقطه مقابل یکدیگر قرار داشته اند.
خصوصیات بازار گاوی چیست؟
در بازار گاوی تقاضا بسیار زیاد است و عرضه به ندرت صورت می گیرد. سرمایه گذاران با امید به رشد بازار در روزهای آینده، سهام جدید می خرند و فروشندگان در چنین شرایطی تمایلی برای فروش ندارند. در بازار گاوی، بیشتر افراد به امید کسب سود بیشتر، در بازار سرمایه گذاری می کنند.
خصوصیات بازار خرسی چیست؟
در بازار خرسی میزان عرضه سهام افزایش و تقاضا برای خرید سهام توسط سرمایه گذاران به شدت کاهش می یابد. به طور کلی در بازار خرسی، جوی منفی بر بازار حاکم است و همین امر رمقی برای سرمایه گذاران به منظور خرید سهام جدید باقی نمی گذارد.گفتنی است، اخبار ناخوشایند و منفی می تواند منجر به بازار خرسی شود و در مقابل، اخبار خوب، می تواند بازار گاوی را رقم بزند.
باید در نظر داشت که افت قیمت ها در یک روز یا یک هفته یا افزایش آن ها نشان از بازار خرسی بازار خرسی یا کاهشی و گاوی نیست و آنچه نوع بازار در حالت خرسی یا گاوی را مشخص می کند، روند بلندمدت آن است. برای مثال ممکن است در هفته اخیر روند بورس بیانگر بازار خرسی باشد، در حالی که یک سال اخیر، روند بازار حاکی از بازار گاوی است.
تشخیص بازار گاوی
تشخیص بازار گاوی از روی نمودار نسبت به تشخیص بازار خرسی، کمی سخت تر بوده و نیازمند دقت بیشتری است. چون این بازار سرعت زیادی دارد، در نتیجه باید سریعا به نتیجه درست رسید و تصمیم گیری صحیحی را انجام داد. ما در زیر چند نمونه از نمودارهای بازار گاوی را ارائه داده ایم که با توجه به الگوی آن ها می توان تا حد زیادی در تشخیص این بازار، موفق ظاهر شد
تصمیم درست در وضعیت بازار گاوی
وقتی قیمت ها به سرعت در حال افزایش هستند یک تصمیم درست و فروش در نقطه اوج می تواند سود سرشاری را به تریدر تقدیم کند؛ اما تشخیص نقطه اوج و زمان فروش یک تخصص است که تنها از تحلیل گران حرفه ای و تریدرها با تجربه برمی آید.تشخیص بازار خرسی از بازار گاوی سخت تر است و شما با دیدن سیگنال های مثبت بازار و افزایش قیمت ها به سرعت متوجه شکل گیری بازار گاوی خواهید شد.تشخیص نقطه خرید در بازار خرسی و زمان مناسب برای خرید هم بسیار مهم است و تصمیم اشتباه ممکن است شما را به سمت از دست دادن سرمایه بکشاند.
دیدگاه شما