پیوستن به روند صعودی


نمودار BTC/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

حجم بیتکوین در کانال‌های پرداختی شبکه لایتنینگ، همچنان به روند صعودی خود اد

گزارش فصلی و ماهانه کزغال سود کزغال تا پایان دوره 3 ماهه سال جاری 744 ریال

شنبه یک مرداد ، گزارش، کزغال

📌گزارش فصلی و ماهانه کزغال

🔹سود کزغال تا پایان دوره 3 ماهه سال جاری 744 ریال گزارش شده است. این شرکت در مدت مشابه سال گذشته به سود 855 ریالی رسیده بود.

🔹 کزغال در خرداد فروش خوب 2.184 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. و این در حالی است که درآمد شرکت در مدت مشابه سال قبل و ماه گذشته به ترتیب میلیارد 866 و 2.467 ریال بود.

🔹کل درآمد سال گذشته 14.741 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین کزغال در دوره سه ماهه از سال 1401 موفق شده 43 درصد از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.

🔹بیشترین وزن سبد فروش این مجموعه را کنستانتره زغال سنگ تشکیل می‌دهد. نرخ این محصول در خرداد ماه با کاهش ناچیز 2 درصدی نسبت به ماه گذشته 41 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🔹 با توجه به موارد اشاره شده و همچنین رشد درآمد شرکت نسبت به بهار و زمستان سال گذشته، به نظر کزغال در سال 1401 حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشد. البته افت احتمالی زغال در بازارهای جهانی، تنها ریسک شرکت خواهد بود.

گزارش فصلی و ماهانه پکرمان پکرمان سال مالی منتهی به 29 اسفند دارد اما همچنا

شنبه یک مرداد ، دوره 12 ماهه، گزارش، پکرمان، کدال

📌گزارش فصلی و ماهانه پکرمان

🔹پکرمان سال مالی منتهی به 29 اسفند دارد اما همچنان گزارش 3 ماهه خود را راهی کدال نکرده. از این رو سود پکرمان تا پایان دوره 12 ماهه سال گذشته 563 ریال گزارش شده است. و این در حالی است که این شرکت در سال 99 به سود 2.635 ریالی رسیده بود.

🔹 پکرمان در خرداد فروش عالی 5.891 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این مقدار در خرداد سال گذشته 4.788 میلیارد ریال گزارش شده بود.

🔹کل درآمد سال گذشته 4.734 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین پکرمان در دوره 3 ماهه از سال 1401 موفق شده 28 درصد از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.

🔹تایر بایاس و رادیال بیشترین وزن سبد فروش این شرکت تایرسازی را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصولات در خرداد ماه به ترتیب با رشد 10 و 11 درصدی 684 و 699 هزار ریال به ازای هر کیلوگرم گزارش شده است.

🔹با توجه به موارد مطروحه و رشد متناسب درآمد و هزینه‌های شرکت در مدت 3 ماهه ابتدایی سال جاری انتظار می‌رود پکرمان در بهترین حالت از سود نسبتا باثباتی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته برخوردار باشد. با این حال افزایش نرخ مصوب تایر می‌تواند عاملی برای تقویت سود کوارتر‌های آتی باشد.

❇ بازگشایی نماد معاملاتی (سپیدار1)

📌رشد 3700 واحدی شاخص کل پس از گذشت دو ساعت از شروع معاملات هفته

ترکیب ارزش معاملات در نیمه بازار تاریخ 1 مردادارزش معاملات خرد: 1533 میلیار

شنبه یک مرداد ، ارزش معاملات، بازار

ترکیب ارزش معاملات در نیمه بازار تاریخ 1 مردادارزش معاملات خرد: 1533 میلیارد تومانخروج پول حقیقی: 1 میلیارد تومانکارگزاری بورسیران

ارزش معاملات خرد: 1533 میلیارد تومان
خروج پول حقیقی: 1 میلیارد تومان

بیشترین ارزش معاملات به تفکیک صنعت در نیمه بازار تاریخ 1 مرداد

سهام با بیشترین ارزش معاملات در نیمه بازار تاریخ 1 مردادکارگزاری بورسیران

سهام با بیشترین ارزش معاملات در نیمه بازار تاریخ 1 مرداد

برترین سهام ورود خروج پول حقیقی در نیمه بازار تاریخ 1 مردادکارگزاری بورسیران

برترین سهام ورود خروج پول حقیقی در نیمه بازار تاریخ 1 مرداد

💴 قیمت دلار صرافی ملی امروز با 38 تومن افت نسبت به قیمت اول وقت چهارشنبه 27،811 تومان اعلام شده است.

نقشه پایانی بازار شنبه 1 مرداد شاخص کل: 1,473,509 واحد (1611+) 0.11%+ شاخص

شنبه یک مرداد ، شاخص کل

نقشه پایانی بازار شنبه 1 مرداد شاخص کل: 1,473,509 واحد (1611+) 0.11%+ شاخص کل هم وزن: 404,657 واحد (875+) 0.22%+ ارزش معاملات: 39,469 میلیارد ریال شاخ

نقشه پایانی بازار

📌 شاخص کل: 1,473,509 واحد (1611+) 0.11%+

📌 شاخص کل هم وزن: 404,657 واحد (875+) 0.22%+

📌 ارزش معاملات: 39,469 میلیارد ریال

📌 شاخص فرابورس: 19,415 واحد (124.19 )

📌 ارزش معاملات: 58,337 میلیارد ریال

ترکیب ارزش معاملات در تاریخ 1 مردادارزش معاملات خرد: 2675 میلیارد تومانخروج پول حقیقی: 47 میلیارد تومانکارگزاری بورسیران

ترکیب ارزش معاملات در تاریخ 1 مرداد

ارزش معاملات خرد: 2675 میلیارد تومان
خروج پول حقیقی: 47 میلیارد تومان

بیشترین ارزش معاملات به تفکیک صنعت در تاریخ 1 مردادکارگزاری بورسیران

بیشترین ارزش معاملات به تفکیک صنعت در تاریخ 1 مرداد

سهام با بیشترین ارزش معاملات در تاریخ 1 مردادکارگزاری بورسیران

سهام با بیشترین ارزش معاملات در تاریخ 1 مرداد

برترین سهام ورود خروج پول حقیقی در تاریخ 1 مردادکارگزاری بورسیران

برترین سهام ورود خروج پول حقیقی در تاریخ 1 مرداد

بیست و چهارمین اجماع تحلیلگران. خرداد 1401

نرخ سود بین بانکی

📌نرخ بهره بین بانکی در مسیر صعود

🔹نرخ بین بانکی به 21.31 درصد رسید!

iPhone 4 2857 BTCiPhone 5 16.6 BTCiPhone 6 2.17 BTCiPhone 7 1.28 BTCiPhone

iPhone 4 2857 BTC

iPhone 5 16.6 BTC

iPhone 6 2.17 BTC

iPhone 7 1.28 BTC

iPhone 8 0.24 BTC

iPhone X 0.16 BTC

iPhone 11 0.14 BTC

iPhone 12 0.06 BTC

iPhone 13 0.02 BTC

حجم بیتکوین در کانال‌های پرداختی شبکه لایتنینگ، همچنان به روند صعودی خود اد

شنبه یک مرداد ، روند صعودی، بیتکوین

حجم بیتکوین در کانال‌های پرداختی شبکه لایتنینگ، همچنان به روند صعودی خود ادامه می‌دهد ،از ATH قیمت نوامبر، بیتکوین‌های شبکه لایتنینگ 34.6 درصد افزایش

حجم بیتکوین در کانال‌های پرداختی شبکه لایتنینگ، همچنان به روند صعودی خود ادامه می‌دهد ،از ATH قیمت نوامبر، بیتکوین‌های شبکه لایتنینگ 34.6 درصد افزایش پیدا کرده و اکنون به 4,290 هزار بیتکوین رسیده است
گلسنود

واچ لیست هفتگی رمز ارزها (۶ تیر ۱۴۰۱)

واچ لیست هفتگی رمز ارزها (6 تیر ۱۴۰۱)

بیت کوین در حال تلاش برای شروع روند صعودی و پایان روند نزولی است. از طرفی آلت‌کوین‌هایی مانند استلار، UNI ،THETA و HNT نیز در حال تلاش برای تغییر روند خود هستند، با توجه به تغییرات و قیمت فعلی این رمز ارزها می‌توان دریافت احتمالا اوضاع به نفع آنها بوده است.

بازارهای سهام آمریکا هفته گذشته شاهد اصلاح شدید بود که توسط شاخص نزدک مرکب (Nasdaq Composite) رهبری شد و ۷٫۵ درصد رشد کرد. شاخص S&P در طول هفته حدود ۶٫۵% افزایش یافت، در حالی که نمودار Dow Jones موفق شد ۵٫۴% افزایش یابد. به دلیل رابطه بسیار نزدیک با بازارهای سهام، بازار رمزارزها تیز تلاش کردند تا اصلاح شوند. بیت کوین توانست کمی اصلاح شود، اما آلت‌کوین‌ها به شدت افزایش یافتند. از این تغییرات قیمت می‌توان متوجه شد که سرمایه گذاران در زمان کاهش قیمت شروع به خرید و جمع آوری دارایی کردند.

سرمایه گذاران کوچکتر از کاهش قیمت بیت کوین برای پیوستن به این شبکه اقدام کردند و بیت کوین خریدند. داده‌های Glassnode نشان می‌دهد که تعداد آدرس‌های کیف پول بیت‌کوین که بیش از یک بیت‌کوین دارند، بین ۱۵ ژوئن تا ۲۵ ژوئن ۸۷۳ مورد افزایش یافته است.پیوستن به روند صعودی

آیا بهبود بیت کوین و آلت کوین ها می‌تواند شتاب بیشتری بگیرد؟ بیایید نمودارهای ۵ ارز دیجیتال برتر را که می‌توانند در کوتاه مدت صعود بیشتری داشته باشند، بررسی کنیم.

همانطور که از سایه بلند کندل ۲۶ ژوئن مشاهده می‌شود، صعود بیت کوین با مقاومت سخت نزدیک به ۲۲۰۰۰ دلار روبرو است؛ این نشان می‌دهد که خرس‌ها حاضر نیستند کنترل بازار را از دست بدهند و به فروش خود ادامه می‌دهند.

فروشندگان تلاش خواهند کرد تا قیمت را به سمت حمایت ۲۰هزار دلار برسانند. این سطح مهمی است که باید مراقب آن بود؛ زیرا عبور از آن نشان می‌دهد که گاوها در تلاش برای دستیابی به سطوح بالاتر هستند که می‌تواند قیمت را به ۲۳۱۵۵ دلار افزایش دهد. اگر این اتفاق رخ دهد گاوها تلاش می‌کنند بیت کوین را به ۲۷۴۲۴ دلار برسانند.

برعکس، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر ۲۰۰۰۰ دلار سقوط کند، خرس‌ها همچنان کنترل را در دست خواهند داشت. سپس فروشندگان سعی کی‌کنند بیت کوین را به ۱۷۶۲۲ دلار کاهش دهند.

شکست گاوها در رساندن قیمت به ۲۳۰۲۴ دلار، نشان دهنده کمبود تقاضا در سطوح بالاتر است. شاخص‌ میانگین‌های متحرک صاف شده‌اند و شاخص قدرت نسبی (RSI) درست بالاتر از نقطه میانی است که نشان‌دهنده عملکرد محدود در کوتاه‌مدت است.

اگر قیمت به زیر میانگین متحرک سقوط کند، احتمالا بیت کوین تا ۲۰ هزار دلار کاهش یابد. عبور به زیر این سطح حمایت می‌تواند نشانه ضعف باشد.

از طرف دیگر، اگر قیمت از میانگین‌های متحرک بازگردد، می‌توان نتیجه گرفت که گاوها در حال خرید بین کوین در زمان کاهش قیمت هستند. سپس گاوها تلاش خواهند کرد تا قیمت را به ۲۳۰۲۴ دلار برسانند. در صورت عبور از این سطح، توقف بعدی می‌تواند ۲۴۶۹۳ دلار باشد.

یونی سواپ (UNI) از ۳٫۳۳ دلار در ۱۸ ژوئن به شدت رشد کرد و به سطح مقاومت ۶٫۰۸ دلار رسید. خرس ها به شدت از سطح دفاع می‌کنند، اما گاوها هنوز از تلاش دست نکشیدند.

شاخص‌های میانگین متحرک در حال تکمیل روند صعودی هستند و RSI در منطقه مثبت قرار دارد، که نشان می‌دهد مقاومت کمی برای صعود وجود دارد. اگر خریداران قیمت را به بالای ۶٫۰۸ دلار برسانند، احتمالا حرکت صعودی افزایش می‌یابد و توکن UNI می‌تواند تا ۸ دلار افزایش یابد. شاید در این سطح مقاومت جزئی مشاهده شود که اگر گاوها بر آن غلبه کنند قیمت بعدی ۱۰ دلار خواهد بود.

در مقابل، اگر قیمت تا ۴٫۹۰ دلار کاهش یابد، روند نزولی باقی می‌ماند و معامله گران به فروش ادامه می‌دهند. سپس این ارز دیجیتال تا ۴ دلار کاهش خواهد یافت.

خرس‌ها تلاش می‌کنند تا بهبود را نزدیک به مقاومت بالای ۶٫۰۸ دلار متوقف کنند، اما میانگین‌های متحرک رو به افزایش در نمودار ۴ ساعته نشان می‌دهد که گاوها در کوتاه‌مدت بازار را در دست خواهند داشت. اگر اصلاح مجدد ۲۰-EMA حفظ شود، احتمال عبور از ۶٫۰۸ دلار را افزایش پیوستن به روند صعودی دهد. اگر این اتفاق بیفتد، ارز دیجیتال UNI می‌تواند شتاب بیشتری بگیرد و تا ۶٫۶۶ دلار و سپس به ۷٫۳۴ دلار صعود کند.

احتمال دیگر این است که قیمت به زیر ۲۰-EMA برسد. در آن صورت، قیمت UNI می‌تواند به ۵۰-SMA کاهش یابد.

استلار (XLM) در یک روند نزولی بوده است، اما گاوها در تلاش هستند تا قیمت را به ۰٫۱۰ دلار برسانند. خریداران در ۲۴ ژوئن قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰٫۱۲ دلار) رساندند اما نتوانستند مانع SMA 50 روزه (۰٫۱۳ دلار) را برطرف کنند.

یک نکته مثبت این است که گاوها اجازه نداده اند قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰٫۱۲ دلار) برسد. صاف شدن متحرک نمایی ۲۰ روزه و RSI نزدیک به نقطه میانی نشان دهنده تلاش گاوها برای اصلاح قیمت است. اگر خریداران قیمت را به بالاتر از SMA 50 روزه برسانند، ارز XLM می‌تواند به ۰٫۱۵ دلار برسد. اگر این اتفاق رخ دهد، احتمالا یک روند صعودی جدید آغاز خواهد شد.

اما اگر قیمت کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسد این رمز ارز تا ۰٫۱۱ دلار کاهش می‌یابد.

میانگین متحرک در نمودار ۴ ساعته در حال افزایش است و RSI در محدوده مثبت قرار دارد و نشان می‌دهد اوضاع به نفع خریداران است. خریداران باید قیمت را به بالای ۰٫۱۳ دلار برسانند، قیمت‌های بعدی ۰٫۱۴ دلار و سپس ۰٫۱۵ دلار است.

برخلاف این فرض، اگر قیمت به زیر ۲۰-EMA برسد، ارز دیجیتال استلار می‌تواند به زیر خط روند صعودی برسد که در این صورت اوضاع به نفع خرس‌ها خواهد بود. سپس ارز دیجیتال XLM به ۰٫۱۱ دلار کاهش می‌یابد.

تتا نتورک (THETA) در چند روز گذشته در محدوده بین ۱ تا ۱٫۵۵ دلار قرار داشت. هر چه ارز دیجیتال برای مدت زیادی با قیمت ثابتی معامله شود، احتمال کاهش قیمت کم می‌شود.

هر دو میانگین متحرک در آستانه تکمیل تغییر به روند صعودی هستند و RSI در محدوده مثبت قرار دارد. اگر خریداران قیمت را به بیش از ۱٫۵۵ دلار برسانند، یک روند صعودی جدید شروع می‌شود. سپس ارز دیجیتال THETA می‌تواند به هدف ۲٫۱۰ دلار برسد.

برخلاف این فرض، اگر قیمت از ۱٫۵۵ دلار کاهش یابد خرس ها به دفاع از سطح مقاومت ادامه می‌دهند و این رمز ارز برای مدتی با قیمت محدود و ثابتی معامله خواهد شد.

نمودار ۴ ساعته نشان می دهد که قیمت از ۱٫۵۵ دلار کاهش یافته است، اما گاوها در تلاش برای دفاع از ۲۰-EMA هستند. از این نمودار می‌توان دریافت که احساسات مثبت شده و معامله گران در حال خرید در کف قیمت هستند.

اگر قیمت از سطح فعلی بازگردد، گاوها دوباره سعی می‌کنند مانع را در ۱٫۵۵ دلار برطرف کنند. اگر آنها بتوانند آن را انجام دهند، احتمالا یک روند صعودی جدید شروع می‌شود. برعکس، اگر قیمت به زیر ۲۰-EMA برسد، توکن THETA می‌تواند تا ۵۰-SMA کاهش یابد.

هلیوم (HNT) یک الگوی مثلث متقارن را تشکیل داده است که نشان دهنده عدم توازن در بین گاو و خرس است. معمولاً مثلث متقارن به عنوان یک الگوی ادامه دهنده عمل می‌کند اما در برخی موارد نشان دهنده یک روند معکوس است.

قیمت در چند روز گذشته بین مقاومت مثلث و متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۰٫۵۰ دلار) گیر کرده است که یک علامت مثبت است؛ پیوستن به روند صعودی زیرا نشان دهنده تغییر در احساسات ناشی از فروش با قیمت بالا و خرید در کف قیمت است. اگر خریداران قیمت را به بیش از خط مقاومت کانال برسانند، تغییر احتمالی در روند را نشان خواهد داد. توکن HNT می تواند تا ۱۶٫۵۰ دلار و سپس به ۱۸٫۵۰ دلار افزایش یابد.

اگر قیمت کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه سقوط کند، این دیدگاه مثبت می تواند در از بین رود که این می‌تواند درها را برای سقوط احتمالی باز کند.

گاوها برای حفظ قیمت در بالای ۱۲ دلار تلاش می‌کنند و خرس‌ها با قدرت از ۱۲٫۵۰ تا ۱۳٫۵۰ دلار دفاع می‌کنند. اگر قیمت به زیر خط روند صعودی سقوط کند، می‌تواند در کوتاه مدت شرایط را به نفع فروشندگان متمایل کند.

از طرف دیگر، اگر قیمت از ۲۰-EMA پیوستن به روند صعودی اصلاح شد، نشان می‌دهد که گاوها در حال خرید در زمان کاهش قیمت هستند. گاوها سپس یک بار دیگر تلاش خواهند کرد تا بازار را در دست بگیرند. اگر آنها موفق شوند، یک حرکت جدید شروع خواهد شد.

جمع بندی

در مقاله‌های تحلیل هفتگی هدف ما بیان روند حرکت ۵ ارز دیجیتال برتر بازار بر اساس مطالب کوین تلگراف در طول هفته است و پیشنهاد سرمایه گذاری نیست. قبل از هر گونه اقدامی تحقیقات خود را به طور کامل انجام دهید.

فلسفه تحلیل تکنیکال؛آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال!

اجازه دهید در ابتدا با طرح این مسئله آغاز کنیم که تحلیل تکنیکال چیست؟ تحلیل تکنیکال، مطالعه رفتارهای بازار با استفاده از نمودارها و با هدف پیش‌بینی آینده روند قیمت‌ها است. این توصیفی از تحلیل تکنیکال بوده که تقریبا مورد قبول تمامی صاحب‌نظران است.

فلسفه و پایه تحلیل تکنیکال

به صورت کلی، 3 اصل وجود دارد که تحلیل تکنیکال بر پایه آن‌ها استوار است. این اصول شامل:

جمله “همه چیز در قیمت لحاظ شده است” پایه و اساس فلسفه تحلیل تکنیکال است. این جمله به این معناست که هر چیزی که بتواند در قیمت تاثیرگذار باشد شامل، فاکتورهای سیاسی، فاندامنتالی، جغرافیایی و سایر فاکتورها در قیمت لحاظ شده است. باور به این جمله، به نوعی مقدمه تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود. پس از پذیرش این جمله به این نتیجه می‌رسیم که تحلیل قیمت‌ها تمام آن چیزی است که برای بررسی بازار‌ها به آن نیاز داریم.

  • قیمت‌ها بر اساس روندها حرکت می‌کنند.

قیمت‌ها بر اساس روندها حرکت می‌کند. به عبارتی قیمت‌ها دوست دارند به جای آنکه تغییر جهت بدهند، روند فعلی خود را حفظ کنند. این قانون به نوعی بیانی از قانون اول نیوتن در مورد حرکت بوده که قیمت‌ها به روند فعلی خود ادامه می‌دهند تا زمانی که عوامل بازدارنده حرکت، آنها را متوقف کند.

فلسفه تحلیل تکنیکال، مطالعه گذشته قیمت و انتظار تکرار آن در آینده است. بیان دیگری از این موضوع این است که بگوییم: تاریخ تکرار می‌شود و این کلیدی برای پیش‌بینی آینده از طریق تحلیل گذشته است. به بیان دیگر، پیوستن به روند صعودی پیوستن به روند صعودی آینده چیزی جز تکرار گذشته نیست.

تحلیل Technical در برابر تحلیل فاندامنتال (Fundamental)

در بخش اول به این سوال پاسخ دادیم که تحلیل تکنیکال و فلسفه آن چیست. در این بخش به تفاوت بین تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال اشاره‌ای خواهیم کرد.

هر دو روش تکنیکال و فاندامنتال همواره سعی بر حل یک مشکل واحد دارند. مسئله واحد، پیش‌بینی جهت حرکت قیمت است. به عبارت دیگر، اینکه قیمت تمایل دارد در چه جهتی حرکت کند. در واقع آنها از دو راه متفاوت به یک مسئله واحد می‌پردازند. تحلیل‌گر تکنیکال عقیده دارد که تغییرات قیمت تنها چیزی است که او نیاز دارد. در مقابل تحلیل‌گر فاندامنتال همواره به علت‌ها و دلایل تغییر قیمت می‌پردازد.

همانطور که در فلسفه تحلیل تکنیکال، تمرکز بر روی تغییرات قیمت است، در تحلیل فاندامنتال این عوامل اقتصادی است که بر عرضه و تقاضا تاثیر می‌گذارد و باعث می‌شود قیمت‌ تغییر کند.

روند در تحلیل تکنیکال؛ قسمت دوم آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

روند ها در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی در ارز های دیجیتال مانند بیت کوین و سایر رمز ارزها دارد؟ در دومین قسمت از آموزش، به روندها می‌پردازیم.

مفهوم روندها به طور قطع یکی از اصول تحلیل تکنیکال است. تمام ابزارهایی که ما در ادامه آموزش خواهیم داد، از قیبل الگوها، اسیلاتورها، سطح حمایت و سطح مقاومت، اندیکاتورها و… با هدف کمک به اندازه‌‌گیری روند قیمت به‌وجود آمده‌اند. حتی اگر مدت کوتاهی است که وارد بازار شده‌اید حتما این جمله‌ها را شنیده‌اید، “روند دوست شماست” ، “همیشه در جهت روند معامله کنید”، “هرگز با روند نجنگید”. این‌ها جمله‌های رایجی است که در بازار به کرات می‌شنوید. پس لازم است زمانی را برای تعریف روند صرف کنیم و انواع آن‌را بشناسیم.

نمودار قیمت بیت کوین متشکل از روندهای صعودی، نزولی و خنثی

جان مورفی در کتاب ارزشمند “تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی”، روند را اینطور معرفی می‌کند:

هرگز بازار در یک خط صاف حرکت نمی‌کند. تغییرات بازار به صورت یکسری حرکات زیگزاگ مشخص می‌شود. ما این حرکات زیگزاگ بازار را موج می‌نامیم. برآیند حرکت این موج‌ها، روند را تشکیل می‌دهد.

دسته بندی روند ها در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال، روندهای بازار به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند. این دسته‌ها عبارت‌اند از:

روند صعودی به عنوان یکسری موج‌های بالارونده تعریف می‌شوند. چالرز داو روند صعودی را به این صورت تعریف می‌کند: “هرگاه قیمت در یک موج صعودی بالاتر از موج صعودی پیش از آن قرار گیرد و یا قیمت در یک موج نزولی بالاتر از موج نزولی پیش از آن قرار بگیرد، یک روند صعودی داریم.” به عبارت دیگر روند صعودی الگویی از نوسانات روبه‌بالاست.

روند صعودی، نشانگر قدرت بیشتر تقاضا یا خرید بر عرضه یا فروش است، “بازار گاوی” به این روند اطلاق می‌شود.

  • روند نزولی

روند نزولی به عنوان یکسری موج‌های پایین‌رونده تشکیل شده است. چالرز داو روند نزولی را دقیقا برعکس آنچه در مورد روند صعودی بیان شد، معرفی کرده است. به این معنی که، هرگاه قیمت در یک موج نزولی پایین‌تر ازموج نزولی پیش از خود قرار گیرد و یا قیمت در یک موج صعودی پایین‌تر از موج صعودی پیش از خود قرار گیرد، یک روند نزولی داریم.

روند نزولی، نشانگر قدرت بیشتر عرضه یا فروش بر تقاضا یا خرید است، “بازار خرسی” به این روند اطلاق می‌شود.

  • روند خنثی

روند خنثی شامل موج یا موج‌های صعودی و نزولی است که جهت مستقیم دارند. به عبارت دیگر، اگر قیمت نتواند بالاتر از قله موج صعودی پیش از خود برود و یا قیمت نتواند پایین‌تر از قعر موج نزولی پیش از خود برود، یک روند خنثی داریم.

روند خنثی، نشانگر تعادل نسبی بین قدرت خریدار و فروشنده یا عرضه و تقاضا در بازار است. “بازار خنثی” به این روند اطلاق می‌شود.

روند خنثی در تحلیل تکنیکال، از برآیند چند موج خنثی ایجاد شده است

تا اینجا به تعریف مفهوم روند در بازارهای مالی پرداختیم. ممکن است در بازار روند را مشخص کنیم اما نیاز داشته باشیم ابزار دیگری باشد تا تشخیص ما را تایید کند، حجم معاملات، همان ابزاری است که به آن نیاز داریم. به عقیده داو حجم معاملات یک عامل ثانویه ولی مهم در تایید اخطارهایی است که از تحلیل قیمت به دست آمده‌اند.

به طور کلی در ذهن داشته باشید که حجم معاملات بایستی همسو با جهت روند اصلی باشد.

در روند صعودی؛ هر موج صعودی با افزایش حجم و هر موج نزولی با کاهش حجم همراه است.

حجم معاملات بایستی یک روند صعودی را تایید کند

در روند نزولی؛ هر موج نزولی با افزایش حجم و هر موج صعودی با کاهش حجم همراه است.

پیوستن به روند صعودی

خلاصه بازار شهریور 1400

در هفته آخر شهریورر ماه سال 1400 بازار بورس تهران پس از شکست محدوده حمایتی 1 میلیون 500 با فشار فروش سهامداران خود رو به رو شد، با وجود اینکه در برخی از روزها حجم‌های خرید برای اکثر نمادها قابل توجه بود، اما همچنان روند میان مدتی شاخص موفق تثبیت روند صعودی نشده است.

هفته گذشته شاخص کل بورس در کانال یک میلیون و 488 هزار واحد آغاز به کار کرد؛ که در آخرین روز معاملاتی هم در کانال یک میلیون و 386 هزار واحد به کار خود پایان داد. در مجموع شاخص افت 6.8 درصدی را ثبت کرد. این دومین هفته‌ای است که شاخص کل پس از 12 هفته رشد، روند کاهشی داشته است . همچنین شاخص کل هموزن کاهش 7.76 درصدی را تجربه کرد. شاخص کل هموزن در 4 روز هفته منفی بوده است و تنها در روز دوشنبه با روند افزایشی مواجه شده است .

شاخص کل از نظر تابلو معاملات و نمودار برخی از نمادهای تاثیرگذار بر شاخص، شاهد ضعف در گام فروش فروشندگان است؛ این عامل می‌تواند امیدی برای برگشت بازار و مثبت شدن شاخص کل باشد.

روند پیوستن به روند صعودی صعودی دلار در تحلیل هفته‌های گذشته ارائه شده بود، همچنان روند در همان کانال صعودی قرار دارد؛ این روند می‌تواند دلار را تا محدوده 30 هزار تومان نیز برساند.

نمودار دلار در تایم روزانه همچنان حرکت خود را در کانال ترسیم شده حفظ کرده است، این کانال تا مادامی که نمودار موفق نشود محدوده 26،800-27،000 تومان را از دست بدهد اعتبار دارد و هدف 29،800 تومان را می‌توان انتظار داشت.

با توجه به افت و خیزهای قیمت جهانی انس، قیمت سکه همانند دلار در یک محدوده رنج قرار گرفته است ؛ که با توجه به روند صعودی انس در بلند مدت و رشد نرخ دلار می‌توان انتظار داشت که قیمت سکه از محدوده 12 میلیون تومان نیز عبور کند.

سکه در آخرین معامله هفته، با نمایش قیمت 11 میلیون 816 هزار تومان فعالیت هفته خود را به پایان رساند. که طلا حباب سکه با توجه به افت قیمت جهانی انس به 490 هزار تومان رسیده است.

این رنج قیمتی در بازار طلا و دلار، صندوق‌های قابل معامله در بورس با پشتوانه طلا را نیز در یک محدوده رنج قرار داده است؛ که براساس توضیحات بالا می‌توان انتظار رشد قیمت این صندوق‌ها را نسبت به بازدهی فیزیکی طلا در کوتاه مدت بیشتر بدانیم.

پورتفوی این صندوق‌ها که تاثیر بسزایی از قیمت سکه یک روزه بازار می‌گیرند، نوسانات بسیار کوچکی را در قیمت‌ها دارند.

همان گونه که در ستون آخر جدول بالا مشاهده می‌شود، قیمت دلاری را که معامله گران صندوق‌ها برای دلار تصور کرده اند، خیلی نزدیک به قیمت روز دلار یعنی 27 هزار 600 تومان است و فعلا تا زمانی که این اختلاف در همین محدوده‌ها حفظ شود.

معاملات بورس اوراق بهادار

شاخص کل در طی هفته، بیش از ۶ درصد افت داشته است؛ با احتساب میزان ریزش هفته گذشته، حدود ۱۲ افت داشته است. به عبارتی از ۱۸ درصد کل رشد شاخص از ابتدای سال ، ۱۲ درصد از آن را طی دو هفته رخ داد. همچنین با بررسی اختلاف بین شاخص کل و شاخص قیمتی متوجه می شویم بخشی از ۶ درصد باقیمانده مربوط به سود‌های تقسیمی می‌باشد؛ که به عبارتی شاخص از لحاظ قیمتی نسبت به ابتدای سال حدود ۲ درصد رشد داشته است.

ارزش کل معاملات خرد در ابتدای ماه هر روز رکورد جدیدی را ثبت می‌نمود اما این روند در طی دو هفته گذشته با ریزش شاخص میانگین ۱۰ هزار میلیاردی در طول روز را از دست داد و هم اکنون میانگین دوباره به زیر ۷ هزار میلیارد تومان رسیده است . البته روز آخر هفته شاهد افزایش حجم معاملات بوده‌ایم که خود موید رشد برای هفته آتی می‌باشد .

خروج پول حقیقی همواره بعنوان یکی از نشانه ‎ ‌های عدم رونق در بازار محسوب می‌شود. طی هفته حدود ۶،۵۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بخش سهام و صندوق‌های سهامی خارج شده است؛ که نشان از ترس دوباره در بازار در طی هفته بوده است .

نمادهایی که بیشترین میزان ورورد پول حقوقی، یا به عبارت دیگر خروج پول حقیقی را داشته‌اند در نمودار روبرو نشان داده شده است. همانطور که مشاهده میشود نمادهای شاخص ساز همچون فولاد، شپنا، شبندر و . جزو بیشترین‌ها بوده‌اند.

معمولا بازار اوراق با درآمد ثابت با سهام را بعنوان بازار های موازی یا رقیب در نظر می‌گیرند خروج پول در بخش سهام نشان از رونق در بازار اوراق و صندوق‌های با درآمد ثابت می‌باشد. طی این هفته رونق در این بخش مانند ماهای ابتدای سال نبوده است؛ اما در مجموع، کل هفته شاهد ورود پول حقیقی بوده ایم و در نهایت حدود ۶۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی وارد این بخش بازار شده است .

دو نمودار زیر به نمادهایی که بیشترین میزان ورود پول حقیقی و سرانه خرید و فروش هر معامله حقیقی را نشان میدهند. همانطور که مشاهده می‌شود نمادهای ‎ فرابورس، کیمیاتک و . بیشترین میزان ورود پول را داشته‌اند. همچنین در هفته‌های ابتدای ماه بر خلاف رویه کل سال سرانه خرید نسبت به سرانه فروش هر معامله حقیقی اختلاف حدود 5 میلیون تومان را ثبت نموده بود؛ به همین خاطر انتظار رشد از بازار داشتیم اما با پیوستن به روند صعودی رشد شاخص و لمس رکورد جدید سالیانه ترس حقیقی‌های بازار بالا رفت و همین عاملی برای افت در سرانه خرید و کاهش قدرت خریدارن نسبت به فروشندگان سهام شد. در طی هفته شاهد اختلاف حدود ۱۵ میلیون بین سرانه فروش نسبت به خرید بوده‌ایم که به عنوان عامل نامطلوب به حساب می‌آید، هر چند در آخر هفته اندکی از این اختلاف کم شد.

معاملات کالاهای صنعتی در بورس کالا

بررسی داده های مربوط به نرخ محصولات فلزی در بورس کالا نشان دهنده این موضوع است که در بین محصولات فلزی، هم اکنون بهترین رشد نرخ های فروش را شمش آلومینیوم داشته است و سایر محصولات مهم همچون، شمش فولاد و سبدهای میلگرد و تیرآهن با توجه به کاهش قیمت‌های جهانی و نیز سوگیری وزارت صنعت معدن تجارت مبنی بر کاهش قیمت این محصولات، با نوسان‌های قیمتی روبه پایین، روبرو بوده است.

تختال فولاد مبارکه نسبت به معامله قبلی تغییر قیمت نداشته و با نرخ 15500 تومان در هر کیلوگرم معامله شد. ورق سرد خودرو، ورق سرد لوازم خانگی هر دو با کاهش 8%به نرخ 22,580 تومان در هر کیلوگرم رسید.

فولاد ارفع نیز در هفته‌ای که گذشت شمش بلوم خود را با کاهش 7% نسبت به معامله قبلی با نرخ 12,689 تومان در هر کیلوگرم معامله کرد.

فایرا هر کیلوگرم شمش آلومینیوم را با نرخ 71,819 به فروش رساند؛ که تقریبا نسبت به معامله قبلی کمی کاهش نرخ را داشته است. ولی این کاهش نرخ محسوس نیست، نرخ این محصول از ابتدای سال رشد 35% را تجربه کرده است.

ذوب سبد میلگرد مخلوط خود را با نرخ 14,035 و سبد تیرآهن مخلوط را با نرخ 14,600 تومان در هر کیلوگرم معامله کرد.

مس کاتد فملی نسبت به معامله قبل با افزایش نرخ 2% با نرخ 218,046 تومان در هر کیلوگرم معامله شد.

در هفته گذشته 908 هزار تن سیمان در بورس کالا معامله شد. بررسی داده‌ها نشان دهنده آن است که اکثر نرخ‌های معامله همان نرخ های انجمن صنفی بوده وتعدادی از محصولات برخی شرکت‌ها چون سیمان سفید ساوه، سیمان تیپ پنج ستران، سیمان تیپ دو سمازن با 20 الی 60% بالاتر از نرخ های پایه معامله شدند. البته حجم معامله محصولات ذکر شده بسیار کم بود. مازاد تقاضا همچنان قابل مشاهده است به گونه ای که کل مازاده تقاضا معاملات این هفته 235 هزار تن می‌باشد.

پتروشیمی و پالایشی ها

شتران در هفته گذشته وکیوم باتوم خود را با نرخ 7,156 تومان در هر کیلوگرم معامله کرد که نسبت به معامله قبلی کمی افزایش نرخ گرفته است. لوبکات سنگین شبریز نیز با نرخ 10,470 تومان در هر کیلوگرم معامله شد که نسبت به معامله قبلی افزایش نرخ 10% را تجربه کرد.

استایرن بوتادین رابر تیره شجم با نرخ 41,302 تومان در کیلوگرم معامله شد که نسبت به معامله قبلی تغییر قیمتی نداشته است. نرخ این محصول نسبت به ابتدای سال کاهش چشم گیری داشته است.

اوره پریل کرماشا با افزایش نرخ 2% نسبت به معامله قبلی با نرخ 8,928 تومان در هر کیلوگرم فروش رفت این محصول نسبت به ابتدای سال افزایش نرخ 83% را تجربه کرده است.

مهمترین نکات کدال در هفته ای که گذشت:

ولپارس : عدم موافقت بانک مرکزی با افزایش سرمایه این شرکت از محل مطالبات و اورده.

وهور : مشارکت در حوزه احداث نیرگاه ۱۰۰ مگاواتی و نیز ۵۰۰ مگاواتی.

سیستم : افرایش سرمایه ۴۸۹ ٪ از سود انباشته و مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را در دستور کار قرار دارد.

پیزد : هیات مدیره قصد انجام افزایش سرمایه از محل سود انباشته را دارد

لبوتان : دریافت افزایش نرخ 16.5% در گروه محصول رادیاتو

شبریز : پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی

غشهداب : ا فزایش نرخ ۳۵ درصدی در رب گوجه فرنگی

دکپسول : نرخ فروش هر عدد کپسول تولیدی در سال 1400 به میزان 26 درصد افزایش داشته است.

تپکو : انعقاد قرارداد فروش دامپتراک معدنی به مبلغ 330 میلیارد تومانی

لابسا : پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده برای افزایش سرمایه 400% از محل سود انباشت

دن مورفی از پیوستن به روند صعودی مدیران بیکر هیوز معتقد است هنوز زود است که در مورد موقت یا دائمی بودن قیمت بالای گاز اظهار نظر کنیم. قیمت گاز در اروپا از ابتدای سال رشد 250 درصدی داشته است . عوامل اثر گذار بر رشد قیمت ها متنوع است . رشد قوی تقاضا ، اختلال در عرضه و اب و هوا را می توان از مهم ترین فاکتورها دانست . بارکیندو دبیرکل اوپک البته معتقد است که این هزینه ای است که باید برای رفتن به سمت انرژی های تجدید پذیر پرداخت.

اژانس بین المللی انرژی نیز اعلام کرده که با حرکت به سمت کربن صفر ، تقاضا برای گاز کاهش خواهد یافت ، اما همچنان در تامین انرژی برق نقش اساسی خواهد داشت.

درحال حاضر قیمت گاز در امریکا به حدود 18 سنت بر متر مکعب رسیده است و قیمت گاز در اروپا از 80 سنت عبور کرده است

گلدمن ساکس که چندی پیش قیمت نفت را برای زمستان 80 دلار پیش بینی کرده بود اعلام کرد درصورتی که با زمستانی سرد تر از حالت نرمال مواجه شویم می توان انتظار داشت قیمت نفت تا 90 دلار نیز افزایش یابد. در حال حاضر هر بشکه نفت در سطح 77 دلار معامله می شود.

PVC

قیمت های پیوستن به روند صعودی داخلی چین به دلیل نگرانی از دستور دولت مبنی بر قطع و کاهش مصرف برق در برخی استان ها افزایش یافت. قیمت PVC اتیلن بیس با رشد 300 یوان نسبت به هفته قبل به 10500 یوان در هر تن رسید. قیمت های کاربید بیس هم رشد 250 یوانی را ثبت کرد و به 10200 یوان رسید.

چین بزرگ ترین تولید کننده PVC است که حدود 80 درصد از ظرفیت 25-26 میلیون تنی ان بر پایه کاربید است و مابقی بر اساس خوراک اتیلن می باشد.

قیمت های FOB نیز به دنبال رشد قیمت در بازار داخلی افزایش یافته و نرخ PVC بر پایه اتیلن 1520 دلار بر تن اعلام شده که 70 دلار رشد را نسبت به هفته گذشته نشان می دهد.

انرژی‌های تجدید پذیر

حرکت به سمت انرژی های تجدید پذیر موتور پیوستن به روند صعودی محرک ابر چرخه بعدی برای کامودیتی خواهد بود . تخمین زده می شود که گذار به انرژی های تجدیدپذیر نیازمند سرمایه گذاری 173 هزار میلیارد دلاری در سه دهه اینده است تا بتوانیم در سال 2050 حدود 85 درصد انرژی مورد نیاز خود را از منابع تجدیدپذیر تامین کنیم. در همین راستا پیش بینی می شود که مصرف لیتیوم و نیکل در بخش تولید باتری تا سال پیوستن به روند صعودی 2030 به بیش از 5 برابر سطح فعلی افزایش یابد.

برای تولید پنل های خورشیدی با ظرفیت یک گیگاوات به 10252 تن الومینیوم 3380 تن پلی سیلیکون و 18.5 تن نقره نیاز است.با توجه به اینکه پیش بینی می شود ظرفیت تولید انرژی خورشیدی تا سال 2025 دو برابر و تا سال 2030 چهار برابر شود انتظار می رود این بخش به عنوان مصرف کننده اصلی این کامودیتی ها در دهه اینده باشد

154352 تن فولاد ، 2866 تن مس و 387 تن الومینیوم برای ساخت زیرساخت های مورد نیاز تولید انرژی به وسیله توربین های بادی مورد نیاز است پیش بینی می شود ظرفیت این بخش تا سال 2030 به 2110 گیگاوات برسد که بیانگر رشد 185 درصدی در این دوره زمانی است

احتمالا بخش باتری های لیتیوم یون مثبت ترین چشم انداز را در بین سایر بخش های انرژی های تجدید پذیر دارد. این موضوع را می توان به دلیل رشد ماشین های الکتریکی دانست . قیمت این باتری ها در حدفاصل سال های 2010 تا 2020 شاهد کاهش 89 درصدی بوده است

تولید باتری های لیتیوم یون با ظرفیت یک گیگاوات نیازمند 1731 تن مس ، 1202 تن الومینیوم و 729 تن لیتیوم است . نگرانی از محدودیت در تامین لیتیوم و مس نگرانی هایی را درمورد رشد باتری های لیتیوم یون همگام با توسعه خودروهای الکتریکی ایجاد کرده است.

در بحث برجام شاهد اظهار نظرهای طرف های مختلف هستیم، اما بنظر می رسد با تعیین معاون سیاسی وزارت خارجه شاهد از سرگیری مذاکرات با تیم جدید وزارت خارجه خواهیم بود.

در هفته پیش رو احتمالا بواسطه انتشار گزارش‌های ماهانه شرکت ها، نوع معاملات کمی متفاوت‌تر از هفته گذشته باشد اما بنظر می‌رسد کماکان بازار رمق چندانی برای رشد ندارد و حتی بازهم شاهد خروج پول از سوی حقیقی‌های بازار خواهیم بود. انتشار گزارش‌های شش ماهه و از سوی دیگر برنامه‌های دولت برای جبران کسری بودجه سال جاری و فروش اوراق می‌تواند مسیر بازار را برای ادامه سال مشخص نماید.

کانال ،یک الگوی معاملاتی کلاسیک برای تعیین زمان خرید توسط تریدرها

کانال صعودی از الگوهای معاملاتی

ارزروز: معامله‌گران از ابزارهای مختلف تجزیه و تحلیل تکنیکال برای شناسایی روندهای صعودی و سودآور برای معاملات خود استفاده می‌کنند. یکی از الگو‌های محبوب تعیین روند که معامله گران اغلب به آن تکیه می‌کنند، کانال قیمتی نامیده می‌شود. یک کانال صعودی با ترسیم خطوط موازی بین سطوح حمایت و مقاومت یک دارایی شکل می‌گیرد.

اصول اولیه کانال صعودی

زمانی یک کانال صعودی شکل می‌گیرد که قیمت بین دو خط موازی با شیب صعودی قرار گیرد. ابتدا خط اصلی روند با پیوستن به دو نقطه در پایین‌ترین سطح(دره) ترسیم می‌شود. سپس با اتصال دو نقطه در بالاترین سطح(قله) یک خط موازی ترسیم می‌شود. این خط را خط کانال می‌نامند.

خط پایین کانال خط حمایت است که قیمت از آن بالا می‌رود و خط بالای کانال به عنوان مقاومت عمل می‌کند. به طور کلی، قیمت بین این دو خط در نوسان است.

کانال صعودی

در نمودار بالا، دو نقطه برخورد با خط حمایت می‌توانند به هم متصل شوند تا خط روند اصلی را تشکیل دهند. در حالت ایده آل، برای ترسیم کانال، دو نقطه مورد نیاز است. اما برای شناسایی زود هنگام یک کانال، می‌توان یک خط موازی با تنها یک قله ترسیم کرد.

همانطور که در بالا مشاهده شد، قیمت از خط روند اصلی بالا رفته و از خط کانال پایین می‌آید. این بدان معناست که معامله گران نزدیک خط اصلی خرید می‌کنند و زمانی که قیمت به خط کانال می‌رسد، می‌فروشند. عملکرد قیمت در داخل کانال می‌تواند تصادفی باشد و از الگوی خاصی پیروی نمی‌کند.

افزایش قیمت در داخل کانال، بیانگر روند صعودی است. معامله‌گران از کف‌کانال برای خرید استفاده می‌کنند زیرا فرصت ورود کم خطر را ارائه می‌دهد. خروج از بالای کانال نشان دهنده افزایش سریع حرکت صعودی است. در حالی که خروج از پایین کانال نشان دهنده تغییر احتمالی در روند است. شکستن زیر کانال همیشه منجر به روند نزولی نمی شود زیرا گاهی اوقات، قیمت برای چند روز در محدوده خود باقی می‌ماند و سپس روند صعودی را از سر می‌گیرد.

شکست سقف کانال

نمودار FTT/USDT

نمودار FTT/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

نمودار FTT یک کانال صعودی را نشان می‌دهد که در آن خط اصلی روند با تماس به دو سطح پایین ترسیم شده است. برای رسم خط کانال از یک خط موازی در بالای قله‌ها استفاده شد.

همانطور که در نمودار بالا نشان داده شده است، قیمت از دسامبر 2019 تا اواسط دسامبر 2020 داخل کانال باقی مانده است. نقاط برخورد قیمت با کف کانال یا خط اصلی روند می‌تواند با یک حد ضرر نزدیک به عنوان یک فرصت خرید کم ریسک مورد استفاده قرار گیرد.

معمولاً، خروج از قسمت بالایی کانال بیانگر که حرکت شارپ صعودی است. اما همانطور که در بالا می‌بینید شکست‌ها در دو مورد تله‌ی گاوی بوده‌اند. اولین کندا بسته بسته شده بالایکانال در 30 اوت 2020 در 3 سپتامبر 2020 به داخل کانال بازگشت.

کندل دیگری بالای کانال در 30 نوامبر 2020 نتوانست خریداران را در سطوح بالاتر جذب کند و قیمت در 1 دسامبر 2020 دوباره وارد کانال شد. این نشان می‌دهد که هیچ قطعیتی در معاملات وجود ندارد. بنابراین معامله گران همیشه باید برای محافظت ازپوزیشن‌های معاملاتی خود از حد ضرر استفاده کنند.

سرانجام، در سومین تلاش، قیمت در 16 دسامبر 2020 از کانال‌خارج شد و گاوها از 20 دسامبر تا 24 دسامبر مجدداً از مقاومت شکسته شده دفاع کردند. این بدان معناست که مقاومت قبلی به حمایت تبدیل شده است. و حرکت صعودی در شرف افزایش بود.

نمودار FTT/USDT

نمودار FTT/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

تداوم حرکت صعودی

شکست یک کانال‌صعودی، در صورت تداوم، صعود شارپی را نشان می‌دهد. که معمولاً منجر به یک رالی قوی تر می‌شود. اولین هدف را می‌توان با افزودن ارتفاع‌کانال به سطح شکست محاسبه کرد.

در مورد بالا، ارتفاع کانال 1.15 دلار است. افزودن آن به سطح شکست 4.70 دلار به هدف 5.85 دلار می‌رسد.

با این حال، افزایش به سرعت اتفاق افتاد و در 7 ژانویه 2021 به 10.10 دلار رسید. این نشان می‌دهد که هدف مورد نظر فقط باید به عنوان راهنما مورد استفاده قرار گیرد. سایر شاخص‌های حمایتی باید قبل از بستن پوزیشن مورد بررسی قرار گیرند.

شکست کف کانال

نمودار FTT/USDT

نمودار FTT/USDT تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

جفت ارز FTT/USDT دوباره یک کانال‌صعودی را تشکیل داد و قیمت از حدود 20 دلار به 63.10 دلار در داخل کانال افزایش یافت. پس از صعود شدید، قیمت در 17 می به زیر کانال‌سقوط کرد. گاوها سعی کردند قیمت را در 18 می به عقب برگردانند اما موفق نشدند.

این امر فروش زیادی را به دنبال داشت و این جفت ارز روند نزولی را آغاز کرد. عمق کانال 14.90 دلار است و شکست در 50.56 دلار اتفاق افتاده است. با کم کردن عمق از سطح شکست، هدف 35.66 دلار به دست می‌آید.

با این حال، روند نزولی ادامه یافت و این جفت ارز در 26 ژوئن به 21.89 دلار رسید. این نشان می‌دهد که معامله گران باید در صورت خروج نمودار از پایین محتاطانه رفتار کنند.

همه شکست‌ها منجر به روند نزولی طولانی نمی‌شود

کانال صعودی BTC/USDT

نمودار BTC/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

در مثال بالا، بیت کوین (BTC) از آوریل 2020 تا اوایل ژوئن 2020 در داخل یک کانال صعودی معامله شد. قیمت در 11 ژوئن 2020 از خط روند اصلی خارج شد، اما جفت ارز BTC/USDT روند نزولی را آغاز نکرد.

در عوض، قیمت برای چند روز در محدوده ای معامله شد و سپس روند صعودی خود را از سر گرفت. این نشان می‌دهد که شکست خط روند اصلی همیشه منجر به روند نزولی نمی شود. معامله گران باید سایر شاخص‌های حمایتی و عملکرد قیمت را قبل از حرکت نزولی مشاهده کنند.

نکات کلیدی

یک کانال‌صعودی به آغاز یک روند صعودی قوی‌تر اشاره می‌کند و فرصتی را برای معامله گران فراهم می‌کند تا با کاهش قیمت در کف کانال خرید کنند.

شکستن از بالا معمولاً نشان دهنده افزایش سرعت است که منجر به افزایش شدید می‌شود. معمولاً بهتر است منتظر یک پولبک موفقیت آمیز در سطح شکست باشید تا پوزیشن‌های جدیدی را ایجاد کنید. گاهی اوقات، یک شکست به یک دام گاوی تبدیل می‌شود.

هنگامی که قیمت به زیر خط روند می‌رود، این نشان می‌دهد که روند صعودی به پایان رسیده است، اما این همیشه منجر به روند نزولی نمی شود. گاهی اوقات، قیمت در محدوده ای پس از شکستن زیر کانال معامله می‌شود. و سپس، با افزایش حجم، دارایی شروع به حرکت جدیدی می‌کند.

معامله گران باید از کانال صعودی همراه با سایر ابزارهای فنی استفاده کنند تا بینش بیشتری را در تصمیمات خرید و فروش خود ایجاد کنند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.