معاملات Spot در بایننس

لیکویید به معنای تبدیل دارایی ها به پول نقد یا معادل وجه نقد از طریق فروش آنها در بازار آزاد است. لیکویید شدن نیز اصطلاحی است که در مراحل ورشکستگی مورد استفاده قرار می گیرد که در آن واحد اقتصادی تصمیم می گیرد یا توسط یک قضاوت قانونی یا قرارداد مجبور می شود دارایی ها را به شکل پول نقد تبدیل کند.

معاملات Spot در بایننس

صرافی بایننس فردا مورخ ۳۱ فروردین به دنبال بروزرسانی و ارتقا سیستم معاملات Spot از ساعت ۶:۳۰ صبح به وقت ایران از دسترس خارج می شود و این برنامه تقریبا دو ساعت به طول خواهد انجامید.

در این فاصله بخش معاملاتی Futures و Options بدون هیچ مشکلی به فعالیت خود ادامه خواهد داد اما معاملات توکن های لوریج شده (Leveraged Token) و همچنین بازخرید آنها تعلیق خواهد شد.

فردا در طول بروزرسانی سرویس های زیر تعلیق خواهند شد:

• واریز و برداشت وجه
• ثبت نام کاربران جدید
• فعال کردن حساب های Sub-Accou
• معاملات تمعاملات مارجین
• معاملات P2P
• معاملات OTC و Convert
• عضویت و بازخرید سرویس های Savings
• سرویس های وام دهی
• پیشخوان بایننس کارت و تراکنش های آن
• سرویس بایننس پی
• تبدیل (Swap) و اضافه کردن و حذف کردن نقدینگی در سرویس Binance Liquid Swap
• استیکینگ یا برداشت دارایی از سرویس لانچ پول بایننس
• انتقال دارایی از اکانت های مارجین، فیوچرز، کیف پول ارزهای فیات و ساب اکانت ها

صرافی بایننس کوین

بعد از پایان به روز رسانی به کاربران نیم ساعت زمان داده می شود تا در صورت نیاز سفارش های خود را لغو کنند و یا برداشت و واریز خود را انجام دهند یا دارایی خود را انتقال دهند و دیگر کارهای مرتبط با حساب کاربری خود را انجام دهند. بعد از پایان این نیم ساعت، معاملات ادامه پیدا خواهند کرد.

صرافی بایننس ضمن عذرخواهی بابت این تعلیق چند ساعته، از کاربران خود خواسته تا صبور باشند و در این پروسه همکاری لازم را به عمل آورند.

بایننس اعلام کرد، بعد از این به روزرسانی پایداری و عملکرد کلی سیستم بهتر خواهد شد.

راهنمای کامل نحوه‌ی استفاده از صرافی بایننس

امروز می‌خواهیم به شما روش استفاده از حساب صرافی بایننس (Binance) را آموزش بدهیم. خرید و فروش رمزارزها معمولا کاری پراسترس است، پس بهتر است که یک صرافی قابل اطمینان پیدا کنید. درضمن، این صرافی باید بتواند نیازهای شما را برآورده کند و استفاده از آن خیلی پیچیده‌ نباشد. هیچ چیز بدتر از آن نیست که برای معاملات خود یک حساب باز کنید و بعد متوجه شوید که اصلا طرز استفاده از آن را بلد نیستید! اگر در فکر باز کردن حساب در صرافی بایننس هستید، این مطلب را تا انتها بخوانید.

در این راهنما، به شما نحوه‌ی استفاده از بایننس را آموزش می‌دهیم و به شما نشان می‌دهیم که باید چگونه در صرافی بایننس ثبت‌نام کنید و چطور از طریق بایننس معاملات خود را انجام دهید. زمانی که این مطلب را تمام کنید، دیگر همه چیز را در مورد یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های رمزارزها خواهید آموخت.

البته قبل از ورود به بحث باید این نکته مهم را ذکر کنیم. صرافی بایننس کشورمان، ایران، را تحریم کرده است. یعنی اگر با آی‌پی (IP) ایران در آن ثبت‌نام کنید و شروع به فعالیت کنید، امکان بسته شدن حساب شما وجود دارد. پس یادتان باشد که برای استفاده از صرافی بایننس حتما از یک VPN یا VPS استفاده کنید تا خدایی ناکرده دچار مشکل نشوید.

تاریخچه‌ی بایننس

بایننس در سال ۲۰۱۷ توسط چانگ پنگ ژائو (Changpeng Zhao) و یی هه (Yi He) تاسیس شد. یی و ژائو هر دو قبل از این که تصمیم بگیرند خودشان برای رمزارزها یک صرافی بسازند‌، در صرافی اوکی‌کوین (OKCoin) کار می‌کردند.

پس از این که دولت چین معاملات رمزارزها را ممنوع کرد، این شرکت مجبور شد در سپتامبر ۲۰۱۷ از چین برود و از آن موقع هم، در ژاپن و تایوان دفتر‌های خودش را تاسیس کرد. دفتر اصلی بایننس در حال حاضر در مالت (Malta) قرار دارد.

بایننس سکه‌ی مخصوص خودش (بایننس کوین یا همان معاملات Spot در بایننس BNB) را دارد. این صرافی از طریق عرضه‌ اولیه سکه توانست در ماه ژوئیه ۲۰۱۷، ۱۵ میلیون دلار سرمایه کسب کند. عرضه اولیه سکه (ICO) راهی آسان برای به دست آوردن بودجه‌ی مورد نظر پروژه‌های رمزارزهاست و احتیاجی به روش‌های پیچیده‌تر مانند قراداد و سهام ندارد.

کوین‌مارکت کَپ (CoinMarketCap)معاملات Spot در بایننس ، بایننس را اولین صرافی رمزارزها در بازار معرفی کرده‌ است. اما قبل از این که به شما نحوه‌ی استفاده از بایننس را نشان دهیم، باید ابتدا نحوه‌ی باز کردن حساب را یاد بگیرید.

چگونه یک حساب کاربری در بایننس باز کنیم؟

دستورالعمل‌های ساده‌ی زیر را دنبال کنید و در عرض چند ثانیه صاحب یک حساب بایننس شوید.

اولین چیزی که باید در مورد نحوه‌ی استفاده از بایننس بدانید، نحوه‌ی ثبت نام کردن است! به صفحه اصلی (Home page) بایننس بروید و روی گزینه‌ی ثبت نام (Register) کلیک کنید.

سپس به صفحه‌ی ثبت‌ نام هدایت می‌شوید و در آن باید آدرس ایمیل خود را وارد کنید و یک گذرواژه (Password) بسازید.

نکته: همیشه از یک آدرس ایمیلی استفاده کنید که مطمئن هستید ایمن است و همیشه آن را چک می‌کنید. هنگام ایجاد یک گذرواژه، باید از ترکیب اعداد، نمادها و حروف بزرگ و کوچک استفاده کنید.

• شرایط و ضوابط استفاده از بایننس را بخوانید و در صورت موافقت، روی ثبت کلیک کنید.
• ثابت کنید که ربات نیستید.

در این قسمت باید یک سوال یا پازل خیلی راحت را حل یا کامل کنید.

اکنون یک ایمیل برای شما فرستاده می‌شود. به ایمیل خود بروید و برای تکمیل فرآیند روی گزینه‌ی تایید ایمیل (Verify Email) کلیک کنید.

تبریک! حالا شما صاحب حساب بایننس هستید. حالا بعد از این که حساب خود را ایمن کردید، به شما نحوه‌ی استفاده از بایننس را نشان می‌دهیم.

وقتی برای اولین بار وارد سیستم می‌شوید، از شما پرسیده می‌شود که آیا می‌خواهید احراز هویت دوعاملی (2FA) را راه‌اندازی کنید یا نه. باید حتما2FA را فعال کنید. این نکته‌ی بسیار مهمی است! اگر فعالش نکنید، بعدا پشیمان می‌شوید!

نکته: 2FA همان اعتبارسنجی یا احراز هویت دوعاملی است و یک ویژگی امنیتی به شمار می‌رود که رمزعبور کاربران را تقویت می‌کند. هنگامی که از 2FA استفاده می‌کنید، گذرواژه‌ی عادی خود را وارد می‌کنید و کد دوم را که به وسیله‌ی پیامک یا Google verification به تلفن همراه شما فرستاده می‌شود را دریافت می‌کنید. بعد از این که 2FA را فعال کردید، دیگر آماده‌اید تا از حساب کاربری خود استفاده کنید. (پیشنهاد می‌شود از گزینه Google verification استفاده کنید تا نیاز به افشای شماره موبایل نباشد.)

چگونه حساب بایننس خود را شارژ کنیم؟

برای انجام معامله در بایننس، باید حساب خود را از طریق یک ارز دیجیتال مانند اتریوم، بیت کوین یا تتر (ما در این‌جا از اتریوم استفاده کرده‌ایم) شارژ کنید. امکان شارژ حساب از طریق دلار و یورو هم وجود دارد، اما نیاز به حساب‌ بانکی/اعتباری بین‌المللی دارد که برای کاربران ساکن ایران امکان‌پذیر نیست.

بنابراین، برای شارژ حساب خود در بایننس می‌توانید از یک سایت صرافی داخلی با ریال، اتریوم یا هر ارز دیجیتال دیگری بخرید و سپس آن را به کیف معاملات Spot در بایننس پولی که بایننس برای شما اختصاص داده است ارسال کنید. برای آشنایی بیشتر مطلب معرفی بهترین کیف پول های بیت کوین را مطالعه نمایید.

از شما خواسته می‌شود که یک آدرس کیف پول گیرنده را وارد کنید. اتریوم شما به این‌جا فرستاده می‌شود. شما می‌خواهید رمزارز خود را به کیف پول بایننس خود ارسال ‌کنید، پس باید آدرس کیف پول اتریوم را از حساب کاربری خود دریافت کنید.

بنابراین، به حساب کاربری خود در بایننس بروید و از قسمت Wallet، بر روی عبارت Fiat and Spot کلیک کرده و در نهایت روی سپرده‌ها (Deposits) کلیک کنید.

حالا، رمزارزی که آدرسش را می‌خواستید وارد کنید. از آن‌جایی که ما اتریوم را انتخاب کردیم، بایننس برای شما یک آدرس اتریوم ایجاد می‌کند تا شما بتوانید پول و سرمایه‌ی خود را ارسال کنید.

آدرس کیف پول اتریوم شما (Address) همان جایی است که باید اتریوم‌های خود را به آن ارسال کنید. آن را کپی کرده و در قسمت گیرنده‌ی صرافی ایرانی خود پیست کنید.

حالا دیگر تنها کاری که باید انجام دهید این است که تصمیم بگیرید چقدر می‌خواهید به حساب کاربری‌تان بفرستید و در نهایت روی ارسال کلیک کنید. این وجه به محض پردازش شبکه اتریوم، در حساب کاربری شما ظاهر می‌شود.

اکنون شما می‌دانید که چگونه باید از بایننس برای باز کردن حساب و شارژ کردن آن استفاده کنید. حالا بیایید ببینیم که باید چطور با بایننس کار کنیم!

چگونه در صرافی بایننس معامله کنیم؟

برای انجام معامله، ابتدا نشانه‌گر موس را بر روی قسمت Trade ببرید و روی معامله کلاسیک (classic) کلیک کنید. بعد از کلیک، چنین صفحه‌ای برایتان نمایش داده می‌شود.

از سمت راست صفحه، جفت ارز معاملاتی مدنظرتان را می‌توانید انتخاب کنید. بایننس صدها جفت معاملاتی را ساپورت می‌کند. ما باز هم از مثال اتریوم استفاده می‌کنیم، بنابراین فقط می‌توانیم با اتریوم خرید و فروش کنیم. برای این که بفهمید کدام رمزارز با اتریوم معامله می‌شود، ETH را از گوشه‌ی سمت راست بالا سرچ کنید. رمزارزی که می‌خواهید اتریوم را با آن مبادله کنید، انتخاب کنید. برای مثال، می‌توانید بیت کوین (BTC) را انتخاب کنید.

در این‌جا فقط نحوه‌ی کار با سفارشات بازاری را توضیح می‌دهیم چون برای مبتدیان سریع، راحت و کامل است. در قسمت پایین صفحه بر روی کلمه Market کلیک کنید. این نوع معامله، خرید یا فروش به قیمت فعلی بازار است.

مقداری که می‌خواهید معامله کنید را انتخاب کنید. اگر از قیمت فعلی بازار راضی هستید، رویMarket کلیک کنید و مقدار بیت کوینی (یا هر رمزارز مدنظرتان) که می‌خواهید بخرید را وارد کنید. حالا هم می‌توانید مقدار دقیقش را وارد کنید و هم می‌توانید درصد اتریوم حساب خود را در آن وارد کنید. اکنون می‌رسیم به بخش راحت کار! روی گزینه‌ی خرید بیت کوین (BTC) کلیک کنید و آن را خریداری معاملات Spot در بایننس کنید. به شما تبریک می‌گوییم، الان شما یک معامله‌گر رمزارز در بایننس هستید.

حالا که می‌دانید باید چگونه از بایننس برای معاملات خود استفاده کنید، بهتر است در رابطه با کارمزد معاملات بایننس اطلاعات داشته باشید.

کارمزد معاملات در صرافی بایننس چگونه است؟

هزینه‌های خرید و فروش بایننس، در بازار بسیار پایین است. بایننس کاربران خود را به چشم دستگاه چاپ اسکناس نمی‌بیند. این صرافی هزینه‌های متفاوتی برای رمزارزهای مختلف دارد، اما همه‌ی این هزینه‌ها بسیار اندک هستند. دو نوع کارمزد در بایننس وجود دارد که شامل کارمزدهای معامله، واریز و برداشت وجه هستند. هم‌چنین میزان کارمزدی که پرداخت می‌کنید بستگی به مبلغ معامله دارد که در بایننس به آن سطح VIP گفته می‌شود.

1.کارمزدهای معاملاتی

10 سطح برای کارمزدهای معاملاتی وجود دارد که از VIP 0 شروع می‌شود که بیش‌ترین میزان کارمزد را دارد تا VIP 9 که کم‌ترین میزان کارمزد را دارد. این سطوح بر اساس حجم معاملات 30 روزه حساب کاربری شما و هم‌چنین موجودی کوین BNB (توکن مخصوص صرافی بایننس) شما محاسبه می‌شود.

به عنوان مثال، معامله‌گرانی که در 30 روز اخیر کم‌تر از 50 بیت کوین معامله کرده باشند، 0.1 درصد کارمزد پرداخت می‌کنند که بیش‌ترین میزان کارمزدهای بایننس است.

2.کارمزدهای واریز و برداشت

کارمزدهای بایننس برای واریز و برداشت با کارمزد معاملات تفاوت دارند. برای واریز یا برداشت وجه از صرافی بایننس باید کارمزد پرداخت کنید. خوشبختانه بایننس برای واریز وجه به پلتفرم خودش کارمزد دریافت نمی‌کند. اما برای برداشت وجه از بایننس، بسته به نوع دارایی که قصد برداشت آن را دارید، باید کارمزد پرداخت کنید. هر رمزارز یک کارمزد برداشت و یک حداقل مبلغ قابل برداشت دارد.

لیست کارمزدهای فهرست شده در بایننس بسیار طولانی است. اما تصویری که مشاهده می‌کنید، نشانگر کارمزد چند رمزارز ابتدایی این لیست است. برای مشاهده لیست کامل، می‌توانید به قسمت CryptoFee بایننس مراجعه کنید. همان‌طور که مشاهده کردید، یکی از ویژگی‌های بایننس، کارمزد پایین آن است.

چند نکته امنیتی که باید برای استفاده از صرافی بایننس رعایت کنید

کاربران از چندین راه مختلف می‌توانند از خود در برابر سارقان و هکرها محافظت کنند:

1.حتما احراز هویت دوعاملی را فعال کنید.

این ویژگی امنیتی بسیار مهم است و ما قبلا درباره‌اش صحبت کرده‌ایم.

2.درخواست‌ افرادی که ادعا می‌کنند از طرف صرافی بایننس هستند را نادیده بگیرید.

هیچ‌کس از تیم بایننس از شما گذرواژه یا کد دوعاملی نمی‌خواهد. هم‌چنین هرگز از شما نمی‌خواهند تا برای «یک حساب امن» یا هر جای دیگری کوین ارسال کنید.

3.تنها از سایت رسمی صرافی بایننس استفاده کنید.

روی ایمیل‌ها و لینک‌های تبلیغاتی بایننس کلیک نکنید. آدرس اینترنتی و رسمی بایننس را چک کرده و همان را ذخیره کنید! اگر می‌خواهید با تیم بایننس تماس بگیرید، از اطلاعات تماس درج شده در صفحه اصلی سایت استفاده کنید.

4.از یک آنتی‌ویروس قوی استفاده کنید.

ایمن بودن حساب کاربری شما به ایمن بودن وسیله‌ای که از آن استفاده می‌کنید، بستگی دارد. پس دقت کنید که تمام دستگاه‌هایی که برای دسترسی به حساب کاربری خود استفاده می‌کنید، هیچ ویروسی نداشته باشند. یادتان باشد که فقط شما مسئول امنیت اکانت خودتان هستید، پس از ایمن بودن آن مطمئن شوید.

صرافی بایننس به درد چه کسانی می‌خورد؟

بایننس به گونه‌ای طراحی شده ‌است که تا حد امکان اکثر کاربران بتوانند از آن استفاده کنند. این صرافی به اندازه کافی برای تازه واردها ساده است و آن قدر رمزارزهای مختلف و امکانات متنوعی را ارائه می‌دهد که معامله‌گران ماهر هم می‌توانند از آن استفاده کنند. ما بایننس را به همه‌ی معامله‌گران، چه مبتدی و چه حرفه‌ای پیشنهاد می‌کنیم.

تنها کاربرانی که ممکن است استفاده از بایننس کمی برایشان سخت باشد، کاربرانی هستند که شاید تازه با ارزهای دیجیتال آشنا شده‌اند. این کاربران احتمالا هیچ رمزارزی ندارند و ممکن است از اصول معامله رمزارزها چیزی ندانند. اگر شما هم تازه با ارزهای دیجیتال آشنا شده‌اید، به شما پیشنهاد می‌کنیم که ابتدا با یک صرافی ایرانی شروع کنید. از این طریق شما می‌توانید اولین رمزارز خود را با واحد پول ریال بخرید و یک معامله‌ی ساده انجام دهید. بعد از آن برای امتحان کردن بایننس آماده شوید. کار با صرافی بایننس شما را از یک معامله‌گر مبتدی به یک معامله‌گر پیشرفته تبدیل می‌کند. شما می‌توانید با انجام معاملات بازاری ساده شروع کنید و کم‌کم به سمت معامله‌های پیچیده‌تر بروید.

جمع‌بندی

بازار مبادلات رمزارزها بسیار داغ و شلوغ است. در این میان صرافی‌هایی موفق می‌شوند که با ویژگی‌هایشان انواع و اقسام کاربران را راضی نگه دارند. در این مطلب هم ما طرز کار با یکی از بهترین‌ها، یعنی بایننس را برایتان توضیح داده‌ایم. این صرافی، میلیون‌ها مشتری را در سراسر دنیا خوشحال و راضی نگه داشته است. مشتریان از بایننس استفاده می‌کنند چون کار با آن ساده است و امکانات پیشرفته‌ای دارد. اگر باور نمی‌کنید، بروید و با همین اطلاعاتی که الان کسب کردید‌، در بایننس معامله کنید!

اسپات چیست؟ + انواع سفارش های معاملات در بازار اسپات

اسپات مارکت یا بازار نقدی، یکی معاملات Spot در بایننس از روش‌های معاملاتی در بازارهای مختلف است که می‌توان آن را نقطه مقابل معاملات آتی در نظر گرفت. شیوه انجام معامله در بازارهای مالی مختلف، قوائد خاصی دارد که آگاهی از این قوائد باعث می‌شود تا با دید بهتری وارد میدان این معاملات شویم. البته این موارد معمولاً در تمام بازارها وجود دارند و آگاهی از یک شیوه معاملاتی، می‌تواند در سایر بازارها نیز به کمک ما بیاید. اگر شما نیز به موضوع تریدینگ و خرید و فروش در بزرگترین بازارهای جهان علاقه‌مند هستید، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید تا شما را جواب سوال اسپات چیست را معاملات Spot در بایننس متوجه شوید و انواع معاملات اسپات و آتی را بشناسید.

اسپات چیست؟

شاید تصور کنید که معامله اسپات، نوع خاصی از مبادله دارایی است که انجام آن به آموزش نیاز دارد، اما باید بگویم که اصلاً اینگونه نیست و معاملات اسپات برای همگی ما شناخته شده هستند. معمولاً در بازارهای مالی مانند فارکس، بورس، کریپتو و …. معاملات به دو شیوه رایج نقدی و آتی صورت می‌گیرند که برای درک هریک از این معاملات، باید ویژگی‌های هرکدام را به صورت جداگانه بررسی کنیم:

معاملات آتی «Futures Trading»

قطعاً در هر معامله، کالا یا معیاری برای تبادل وجود دارد. مثلاً در بازار کالا، یک کالای خاص مانند فلز، مواد معدنی، نفت، تجهیزات مختلف، مواد خوراکی خاص و … معامله می‌شوند. اما در بازارهای ارزی مانند فارکس، این ارز کشورهای مختلف مانند دلار، یورو، ین و …. است که بین طرفین یک معامله، مبادله می‌شود. در بازار کریپتو هم معاملات Spot در بایننس به همین شیوه، انواع ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین و سایر آلت‌کوین‌ها مبادله می‌شوند.

در بازار آتی یا فیوچر تریدینگ، وقتی شما کالا یا معیاری را خریداری می‌کنید، یک قرارداد بین شما و فروشنده عقد می‌شود که در آن زمان تحویل کالا و پرداخت وجه مشخص شده است. این قراردادها می‌توانند به صورت آنلاین هم باشند. پس در معاملات آتی، همانطور که از نام آن هم پیداست (معاملات آینده)، زمان می‌برد تا کالا تحویل داده شده و معامله به اتمام برسد.

معاملات اسپات «Spot Trading»

برعکس معاملات آتی، معاملات اسپات مانند معاملات روزانه‌ای است که افراد در بازارهای فیزیکی انجام می‌دهند. برای مثال، وقتی شما برای خرید میوه به بازار می‌روید، همان لحظه میوه خود را از میوه‌فروش تحویل گرفته و وجه آن را پرداخت می‌کنید. این نوع از معامله در ابعاد بزرگتر با عنوان معامله اسپات، معامله مایع، معامله فیزیکی یا حتی معامله‌ی نقدی شناخته می‌شود.

پس معامله اسپات، جایی است که در آن به صورت آنی پرداخت و تحویل کالا انجام می‌شود. اگر شما در بازار بورس یا فارکس، سهام یا ارزی را خریداری کنید، همان لحظه و براساس نرخ روز، هزینه سهام یا ارز از حساب شما کم شده و به حساب فروشنده منتقل می‌شود. از آن طرف نیز سهام یا ارز خریداری شده به پرتفوی شما اضافه می‌شود.

انواع سفارش‌های معاملاتی در بازار اسپات

پس از آن که دانستیم اسپات یعنی چه و بازار اسپات چیست، زمان آن می‌رسد که انواع سفارش‌های معاملاتی در این بازار را بررسی کنیم. سفارش‌های معاملاتی در اسپات مارکت، همانند سفارش‌های معاملاتی در سایر بازارهای مالی، انواع مختلفی دارند که شامل موارد زیر هستند:

این نوع سفارش از ساده‌ترین روش‌های خرید و فروش است که به صورت ثبت سفارش با قیمت مشخص شناخته می‌شود. برای ثبت سفارش لیمیت اوردر در اسپات مارکت لازم است که از قبل میزان خرید و قیمت را مشخص کرده باشید.

در این نوع معاملات، صرافی تعیین کننده قیمت فروش در معاملات بوده و شما تنها می‌توانید حجم و مقدار خرید یا فروش را مشخص کنید.

این نوع سفارش، به کاربر اجازه می‌دهد تا از پارامترهای بیشتری برای انجام معاملات خود استفاده کند.

این نوع سفارش، ترکیبی از دو نوع Limit order و Stop limit order است.

کدام بازار اسپات بهتر است، OTC یا صرافی؟

معاملات اسپات در دو بازار مختلف صرافی و otc یا بازار خارج از صرافی انجام می‌شوند. در این قسمت توضیحاتی را در رابطه با هر یک از این بازارهای معاملاتی به شما ارائه خواهیم کرد که می‌توانند به تصمیم‌گیری بهتر شما برای انتخاب هرکدام کمک کنند. صرافی‌های متمرکز محلی هستند که در آن‌ها ارزهای دیجیتال مختلف، کالاها یا فارکس مورد معامله قرار می‌گیرند و برای فعالیت در آن‌ها، لازم است حساب خود را با ارزهای دیجیتالی یا هر نوع ارز دیگری شارژ کنید. صرافی‌های متمرکز با رعایت قوانین قیمت گذاری عادلانه، احراز هویت، حفظ امنیت دارایی‌های کاربران و… از انجام صحیح تراکنش‌ها اطمینان حاصل می‌کنند؛ اما به طور معمول، کارمزد انجام تراکنش در این بازارها بسیار زیاد است. صرافی‌های غیرمتمرکز نوعی دیگر از صرافی‌ها هستند که معاملات معاملات Spot در بایننس انجام شده در آن‌ها با استفاده از ارزهای دیجیتال و رمز ارزها انجام می‌شود. البته در این صرافی‌ها شما نمی‌توانید از مزایایی از جمله احراز هویت و پشتیبانی بهره‌مند نخواهید شد.

در مقابل بازارهای OTC بازارهایی هستند که در آن‌ها، تریدرها و کارگزاران می‌توانند به طور مستقیم دارایی و سهام خود را به اشتراک بگذارند. البته در این بازارها برای انجام معاملات کوچک با نقدینگی کم با مشکل مواجه خواهید شد و باید معاملات خود را با نرخ غیر منصفانه‌ای انجام دهید.

تفاوت معاملات اسپات و معاملات مارجین

تفاوت معامله مارجین با معامله اسپات چیست؟ در اسپات تریدینگ، معامله‌گر باید معاملات خود را در لحظه به انجام برساند و به صورت لحظه‌ای نسبت به خرید و تحویل یک دارایی اقدام کند؛ اما معاملات مارجین، به شما اجازه می‌دهند که مبلغی را به عنوان وام از یک شخص ثالث دریافت کنید و با استفاده از آن معاملات مختلفی را انجام دهید. معاملات مارجین در حین امکان سود دهی بالا، احتمال شکست و ضرر و زیان شدید را به همراه دارند.

مزایا و معایب معامله در بازار اسپات

از جمله مزایای انجام معاملات در اسپات مارکت می‌توان به شفافیت قیمت‌ها، راحت بودن معاملات به دلیل امکان تخمین میزان ریسک و پاداش و امکان ورود و خروج راحت از معاملات اشاره کرد. البته فعالیت در این بازار معایبی هم به دنبال دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به وجود مشکلاتی برحسب نوع دارایی، عدم ثبات و کم بودن نسبی سود معاملات اشاره کرد.

اصطلاحات رایج در معاملات اسپات

قطعاً هر شیوه معاملاتی، اصطلاحات مختص به خود را دارد که افراد به کمک این اصطلاحات، وضعیت معامله خود را بیان می‌کنند. اگر بخواهیم اصطلاحات رایج در معاملات اسپات یا اسپات مارکت را معرفی کنیم، گزینه‌های زیر در اولویت قرار دارند:

قیمت اسپات «Spot Price»

اگر قیمت اسپات یک معیار معاملاتی مانند بیت‌کوین برابر با ۴۰۰/۱۸ دلار باشد، به این معنی است که اگر شما در همان لحظه، بیت‌کوین را خریداری کرده یا به فروش برسانید، با چنین قیمتی باید معامله خود را تمام کنید. در واقع قیمت لحظه‌ای کالا یا معیارهای معاملاتی هر بازار را قیمت اسپات آن گویند. البته این قیمت در بازارهای مختلف توسط کاربران تعیین می‌شود و ممکن است قیمت یک شخص با قیمت فرد دیگر تفاوت داشته باشد. این مورد را در بازار بورس هم می‌توانیم در صف‌های خرید و فروش سهام ببینیم.

اسپات مارکت «Spot Market»

معمولاً وقتی نام اسپات ‌مارکت می‌آید، معامله ارزهای دیجیتال در ذهن افراد تداعی می‌شود و به نوعی اسپات‌مارکت را بازار آنی معامله ارزهای دیجیتال می‌دانند. اکثر صرافی‌های آنلاین، امکان معاملات اسپات رمزارزها را فراهم کرده‌اند و تنها در تعداد اندکی از بازارها، مانند بازار بورس کالا شیگاکو این امکان وجود ندارد و تمام معاملات رمزارزی در آن با قراردادهای آتی صورت می‌گیرد.

لیست سفارشات «Order Book»

به لیست سفارشات خرید و فروش یک دارایی خاص، اُردر بوک گفته می‌شود. برای مثال، در بازار بورس، لیست‌های خرید و فروش سهام یک نماد خاص را می‌توان همان اردربوک در نظر گرفت. وقتی در بازارهایی چون ارز و رمزارز، یک لیست خرید و فروش برای یک ارز توسط معامله‌گران مختلف ارائه می‌شود، اصطلاحاً به آن لیست، اردر بوک گفته می‌شود.

حداقل و حداکثر قیمت «Bid & Ask»

در لیست سفارشات یا اردربوک‌ها دو نوع رنج قیمتی ارائه می‌شود. به بالاترین قیمتی که توسط خریداران برای خرید یک دارایی خاص ارائه می‌شود، قیمت حداکثری یا Bid‌ و به پایین‌ترین قیمتی که توسط یک فروشنده برای فروش دارایی‌اش تعیین می‌شود، قیمت حداقلی یا Ask می‌گویند. در واقع همیشه قیمت Bid‌ در بالای لیست خرید و قیمت Ask‌ در پایین لیست فروش قرار می‌گیرد (بالاترین قیمت پیشنهاد خرید در رأس لیست و پایین‌ترین قیمت برای فروش در قعر لیست قرار می‌گیرد).

معاملات اسپات در بایننس

بایننس به عنوان بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان، هردو قابلیت معاملات آتی و اسپات را برای کاربران خود فراهم کرده است. اما با توجه به ماهیت این دو معامله، نرخ هر رمزارز در معاملات آتی و اسپات با هم تفاوت دارد. برای مثال ممکن است قیمت بیت‌کوین در دو بازار آتی و اسپات صرافی بایننس به صورت زیر باشد:

• قیمت معامله آتی بیت‌کوین در بایننس: ۱۸/۳۶۱ دلار
• قیمت معامله اسپات بیت‌کوین در بایننس: ۱۸/۳۹۰ دلار

چون در اسپات مارکت نرخ بیت‌کوین بلافاصله پرداخت می‌شود، نرخ آن پایین‌تر از معامله فیوچر است که پرداخت ممکن است با چند روز تعویق انجام شود.

سخن پایانی

معاملات اسپات به نسبت معاملات آتی یا فیوچر برای ما آشنایی بیشتری دارند، چراکه در بازارهای مختلف ایران از این نوع معاملات استفاده می‌شود. البته اخیراً در بازار بورس تهران نیز امکان معاملات آتی برای افراد فراهم شده است. اگرچه معامله فیوچر انتخاب‌های بیشتری به معامله‌گران می‌دهد و ویژگی‌های خاصی دارد، اما هم در بازارهای داخلی و هم در بازارهای خارجی، تمایل به انجام معاملات اسپات، بالاتر از معاملات آتی است.

آموزش بازار فارکس در ایران

مجموعه دلفین‌ وست یکی‌ از بزرگ‌ترین مرجع‌های آموزش سرمایه‌ گذاری است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید. مطلب فوق صرفاً به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با این بازار مالی است و مسئولیت استفاده از محتویات این مقاله، کاملاً بر عهده خود خوانندگان است.

اصطلاح لیکویید شدن به چه معناست؟

یکی از اصطلاحاتی که در مسیر که هر تریدر با آن آشنا می شود لیکویید شدن است. لیکویید شدن به درجه ای اشاره دارد که در آن، یک دارایی می‌تواند بدون اینکه تاثیری بر ثبات قیمت کلی آن داشته باشد، به سرعت خریده یا فروخته شود.

لیکویید به معنای تبدیل دارایی ها به پول نقد یا معادل وجه نقد از طریق فروش آنها در بازار آزاد است. لیکویید شدن نیز اصطلاحی است که در مراحل ورشکستگی مورد استفاده قرار می گیرد که در آن واحد اقتصادی تصمیم می گیرد یا توسط یک قضاوت قانونی یا قرارداد مجبور می شود دارایی معاملات Spot در بایننس ها را به شکل پول نقد تبدیل کند.

لیکویید شدن در صرافی بایننس

بسیاری از صرافی‌هایی که معاملات مشتقه بیت کوین را ارائه می‌دهند، از لیکویید شدن یا صفر شدن اکانت معاملاتی تریدرها سود بسیار زیادی بدست می‌آورند. صرافی بایننس یکی از بزرگترین صرافی های ارز دیجیتال بوده که معاملات فیوچرزبیت کوین را ارائه می‌دهد. معامله گران با تنظیم قیمت حد ضرر در خرید و فروش هایشان به راحتی می‌توانند از لیکویید شدن جلوگیری کنند.

بسیاری از تریدرها و فعالان بازار دقیقا نمی‌دانند که صرافی ها در بازار مشتقه، چگونه ریسک خود را مدیریت می‌کنند. برای مثال، در معاملات فیوچرز بیت کوین همواره دو دسته معامله گر وجود دارند. افرادی که سفارش Long داشته و دسته دیگر سفارش Short باز کرده‌اند. تقریبا همه افراد معتقدند که صرافی بایننس سود برندگان را از ضرر بازندگان تامین می‌کند. اما موضوع به این سادگی نیست. در این میان تکلیف تریدرهایی که قیمت لیکویید آن‌ها فعال شده چه خواهد شد؟ اگر میزان سود افراد پیروز از زیان افراد بازنده بیشتر شود، سود این افراد از کجا تامین خواهد شد؟

هر صرافی یک صندوق بیمه ایجاد کرده است تا در مواقعی که بازار نوسانات شدیدی دارد به معامله گران خود این اطمینان را بدهند که سود آن‌ها پرداخت خواهد شد. برای مثال، صرافی بیتمکس –علی‌رغم نوسانات شدید قیمت بیت کوین، صندوق بیمه با دارایی تقریبا ثابتی را تامین کرده و این اطمینان را به معامله گران خود می‌دهد که در صورت نوسانات شدید قیمت و لیکویید شدن تریدرها در معاملات فیوچرز سود معامله گران پیروز را پرداخت خواهد کرد.

نمودار بالا دارایی بیمه صرافی بیت مکس را نشان می‌دهد. همانطور که در تصویر مشخص است، حتی پس از ریزش بسیار شدید قیمت بیت کوین مقدار این دارایی تقریبا ثابت باقی مانده است. در این ریزش بازار نزدیک به 1 میلیارد دلار از سرمایه تریدرها در بازار فیوچرز نابود شد. با وجود چنین نوسان شدیدی در بازار و لیکویید شدن تعدادبسیار زیادی از معامله گران، می‌بینیم که مقدار سرمایه این صندوق بیمه تغییر چندانی نکرده است.

یک معامله گر قرارداد طولانی را با 100.00 دلار امضا می کند ، با قیمت انحلال 99.50 دلار و ورشکستگی 99.00 دلار. معامله گر لیکویید می شود و موتور معاملاتی با قیمت محدود 99.00 دلار (قیمت ورشکستگی) سفارش فروش محدود می دهد. حکم لیکویید99.25 دلار است. صندوق بیمه اکنون 0.25 دلار درآمد دارد.

یک معامله گر دیگر قرارداد طولانی را با 100 دلار با قیمت انحلال 99.5 دلار و ورشکستگی 99.00 دلار منعقد می کند و موتور معاملاتی با قیمت محدود 98.75 دلار سفارش فروش محدود می دهد. این از قیمت ورشکستگی 99.00 دلار منهای کمک مالی صندوق بیمه 0.25 دلار محاسبه می شود. موتور بازرگانی از صندوق های بیمه موجود برای ارائه سفارش با قیمت محدود تر استفاده می کند. حکم لیکوییدبا قیمت 98.75 دلار پر می شود. صندوق بیمه اکنون 0 دلار دارد و از ADL جلوگیری شده است.

ساز و کار قیمت لیکویید شدن در معاملات فیوچرز بیت کوین

هنگامی که یک پوزیشن معاملاتی لیکویید می‌شود، مدیریت ریسک آن معامله بر عهده صرافی خواهد بود؛ برای انجام این‌کار چند راه وجود دارد. بیشتر صرافی ها برای مدیریت ریسک چنین معاملاتی، تصمیم به ایجاد “صندوق بیمه” می‌کنند. برای مثال صرافی بایننس برای مدیریت ریسک معاملات لیکویید شده در بازار فیوچرز بیت کوین اقدام به تشکیل این صندوق کرده و از طریق آن، ریسک این معاملات را مدیریت می‌کند. همچنین به مشتریان خود این اطمینان را می‌دهد که سود آن‌ها در هر شرایطی پرداخت خواهد شد.

نکته قابل توجه این است که این صندوق‌ها، از محل لیکویید شدن حساب های معاملاتی بیشترین بهره را برده و از این جهت این اتفاق به نفع صرافی ها خواهد بود. اما این مسئله به راحتی توسط تریدرها قابل کنترل است. تریدرها به راحتی می‌توانند با تنظیم حد ضرربرای تمامی معاملات، مانع ازفعال شدن قیمت لیکویید توسط صرافی شوند. اما بسیاری از معامله گران این نکته را توجه نمی‌کنند. انتخاب حد ضرر در معاملات فیوچرز و اسپات مخصوصا در مورد بیت کوین به دلیل نوسانات بسیار بالا، باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

اجازه دهید نگاهی به درآمد صرافی بیتمکس – Bitmex داشته باشیم. صرافی بیتمکس از محل لیکویید شدن کاربرانش حدود 330 میلیون دلار بدست آورده است.

بازار نقدی، جایی است که می‌توان ابزارهای مالی را در آنجا برای تحویل فوری خرید و فروش کرد. منظور از تحویل در اینجا، مبادله ابزارهای مالی با پول نقد است. شاید این ویژگی یک وجه تمایز مهم به نظر نرسد اما بازارهایی هستند که به صورت لحظه‌ای با پول نقد تسویه نمی‌شوند. مثل بازارهای آتی که دارایی‌های مورد معامله در آنها بعداً (یعنی پس از انقضای قرارداد) تحویل داده می‌شوند.

می‌توانید بازار نقدی یا لحظه‌ای را جایی در نظر بگیرید که تریدهای آن به شکل لحظه‌ای انجام می‌شوند. از آنجایی که این تریدها بلافاصله و در لحظه اجرا می‌شوند، به قیمت فعلی دارایی مورد نظر در بازار قیمت لحظه‌ای یا قیمت نقدی گفته می‌شود.

در حوزه ارزهای دیجیتال، می‌توانید بازار نقدی بایننس را برای نمونه در نظر بگیرید. در این بازار می‌توانید هر کوینی را با کوین دیگری مبادله کنید. مثلاً اگر قصد مبادله BNB با BUSD را داشته باشید، کافیست به بازار نقدی BNB/BUSD مراجعه کنید. به همین ترتیب اگر قصد معاوضه BNB با BTC را داشته باشید به بازار نقدی BNB/BTC مراجعه می‌کنید. وقتی سفارشات ثبت شدند، کوین‌های شما بلافاصله جابجا می‌شوند. این روش جزء ساده ترین روش‌های خرید و فروش ارزهای دیجیتال است.