تحلیل شاخص کل بورس ایران شماره ۲۹ | موج شماری نئوویو Tepix
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام و ادب خدمت همراهان گرامی انستیتو ایران نئوویو . در خدمت شما هستیم با تحلیل شاخص کل بورس ایران شماره ۲۹ . بعد از ریزش ۷۲۰۰ واحدی امروز شاخص کل، عزیزان زیادی درخواست آپدیت تحلیل شاخص را تحلیل شاخص کل بورس داشتند که اطاعت امر کردیم و این تحلیل را برای تقدیم به شما عزیزان آماده کردیم. با شرح تحلیل جدید شاخص کل بورس با ما همراه باشید.
مروری بر تحلیل های گذشته تحلیل شاخص کل بورس شاخص کل :
در ابتدا برای این که بتوانیم سناریوی مورد تحلیل شاخص کل بورس ایران شماره ۲۹ را تقدیم حضورتان کنیم نیاز است که مروری کنیم به تحلیلی که سال ۹۳ خدمت عزیزان ارائه کرده بودیم. در آن زمان هنوز وب سایت انستیتو ایران نئوویو راه اندازی نشده بود و این تحلیل در چندین فروم تحلیلی که در آن ها فعالیت داشتیم تقدیم حضور دوستان و همراهان گردید و بعدها با راه اندازی کانال تلگرام نیز مجدداً در کانال ارائه شد که تاریخ درج آن در کانال مربوط به سال ۹۴ می باشد و می توانید آن را رویت کنید. تحلیل مذکور تصویر زیر بود که توضیحات لازم نیز درون تصویر ارائه شده بود:
تحلیل الیوت شاخص کل (ارائه شده در سال ۱۳۹۳)
لازم به ذکر است که اندازه گیری هایی که در تحلیل فوق انجام شده است توسط نرم افزار دیگری که در شمای لگاریتمی اندازه گیری درستی را نشان میداد انجام شده است. در محیط های تحلیلی تحت وب فعلی اندازه گیری در مقیاس لگاریتمی با خطای زیادی همراه می باشد. اما برای تحلیل شاخص کل بورس ایران شماره ۲۹ از نرم افزار موتیوویو استفاده شده است که در مقیاس لگاریتمی اندازه گیری های کاملاً درستی انجام می دهد.
بعد از تحلیل فوق، کارکشن اصلاحی موج 4 از 5 در انتهای چارت را در تایم فریم روزانه شمارش کردیم که در تحلیل شاخص کل بورس تحلیل شماره ۱۶ شاخص کل در سایت و کانال تلگرام تقدیم همراهان گردید که تا به حال همان تحلیل را بروز رسانی کرده ایم و در اغلب موارد موفق شده ایم روند شاخص کل بورس ایران را به درستی پیش بینی کنیم. اگر این تحلیل را مشاهده نکرده اید می توانید با کلیک بر روی لینک این تحلیل آن را مشاهده کنید.
با توجه به مروری که بر تحلیل های گذشته شاخص داشتیم مشخص شد که انتظار داشته ایم که شاخص از 61000 واحد وارد فاز صعودی شود و پس از ساخت شاخه های انتهایی کارکشن موج 4 از 5 بزرگ که یک مثلث بود وارد صعود شارپی در قالب موج 5 از 5 شود که تارگت آن را در آن زمان 300 هزار واحد اعلام کردیم. هم اکنون که چندین سال از آن تحلیل گذشته است مشاهده می کنید که تحلیل کاملاُ صحت داشته است و بورس ایران مطابق با پیش بینی صعود شارپی را در پیش گرفته است و تا کنون به هدف 197 هزار واحدی دست یافته است. در ادامه با تحلیل شاخص کل بورس ایران شماره ۲۹ به وضعیت فعلی شاخص و بازار بورس ایران میپردازیم.
شرح تحلیل شاخص کل بورس ایران شماره ۲۹ :
با مرور تحلیل های قبلی تا این جای کار مشاهده می کنید که شاخص کل طبق انتظار وارد موج 5 از 5 بزرگ شده است که انتظار داشتیم یک موج ممتد و قوی باشد که همینطور نیز می باشد. اما جزییات این موج 5 بزرگ را در تصویر اول از تحلیل شاخص کل بورس ایران شماره ۲۹ مشاهده می کنید. این تصویر بخش هایی که بعد از مثلث موج 4 را شامل می شود که در تحلیل شماره ۱۶ و تحلیل های بعد از آن مورد تحلیل قرار گرفت را نشان می دهد.
Tepix NEoWave Analysis 29-01 | Daily Cash Data
چنانچه در تصویر اول از تحلیل شاخص کل بورس ایران شماره ۲۹ مشاهده می کنید بعد از مثلث موج 4 از 5 حرکت شتابدار شاخص شروع شده است. در ابتدا ابر موج 1 بزرگ از موج 5 از 5 شکل گرفت و بعد اصلاح فرسایشی ابر موج 2 و بعد از آن نیز موج های درونی ابر موج 3 از 5 از 5 را مشاهده می کنید که با لیبل های سبز رنگ مشخص شده اند این امواج داخلی در اشل فراموج قرار دارند.. فراموج 5 از این ابر موج 3 نیز به بخش های کوچکتری در اشل بسا موج تقسیم شده است که با لیبل ها ی مشکلی رنگ داخل دایره مشخص شده اند.
همانطور که پیداست در ابر موج 3 شتاب حرکت نسبت به ابر موج 1 کاملاً بیشتر شده است که طبق صحبت های جناب نیلی بنیان گذار روش نئوویو در یک سلسله حرکات شتابدار همین وضعیت باید رخ دهد.
اما اگر به قوانین نئوویو مسلط باشید می دانید که یک قانون ضروری برای تایید شدن یک روند شتابدار قانون امتداد می باشد بدین معنا که در یک 5 موجی موثق حتما باید یک موج ممتد وجود داشته باشد که نسبت به موج بلند بعدی از این 5 موجی حداقل باید طولی بیش از 161.8 درصد داشته باشد. حال به تصویر اول از تحلیل شاخص کل بورس ایران شماره ۲۹ توجه نمایید. مشاهده می کنید که در موج 3 بزرگ تا کنون هیچ کدام از دو موج 1 و 3 که با لیبل های سبز رنگ مشخص شده اند قانون امتداد را پاس نکرده اند. موج 3 درونی فقط کمی از موج 1 بلندتر شده است. اندازه گیری انجام شده در تصویر با سطوح فیبوناچی مشخص می باشد.
در چنین شرایطی انتظار داریم که موج 5 از 3 وظیفه ممتد شدن را به عهده بگیرد که تا کنون نیز چنین کرده است. به موج 4 نیز اگر دقت کنید یک الگوی جاری دوگانه شده است که تاییدیه ای بر ممتد شدن موج 5 می باشد چرا که قدرت موجود در موج 5 این موج را به سمت بالا سوق داده است. اما موج 5 از 3 خود دارای ریز موج هایی می باشد که کار را برای پیش بینی آسان کرده است.
چنانچه پیداست این موج تا کنون دارای 4 شاخه شده است. موج 1 تا 4 . حال مجدداً به این امواج اگر دقت کنیم می بینیم که موج 3 از 5 پیشروی خوبی داشته است اما باز هم به نسبت 161.8 از موج 1 نرسیده است! بنابراین باز هم در اینجا شرایط امتداد در این موجهای درونی بوجود نیامده است. پس موج 5 از 5 از 3 بزرگ می بایست ممتد شود.
توجه شود که ممتد شدن موج 5 از 5 از 3 شرایطی را بوجود می آورد. از جمله این که موج 4 از 5 نمی تواند اصلاح عمیقی داشته باشد و حتی احتمال جاری شدن آن نیز زیاد می باشد. در ادامه به چشم انداز پیش روی شاخص می پردازیم.
چشم انداز پیش رو :
به تصویر شماره ۲ از تحلیل شاخص کل بورس ایران شماره ۲۹ دقت کنید :
Tepix NEoWave Analysis 29-02 | Daily Cash Data
در این تصویر از تحلیل شاخص کل بورس ایران شماره ۲۹ روندی که برای آینده شاخص کل متصور هستیم مشخص شده است. با توجه به این که انتظار داریم موج 5 از 5 از 3 ممتد شود لذا موج 4 نمی تواند اصلاح عمیقی ایجاد کند. حداکثر اصلاح برای این موج بین 23 تا 38 درصد از موج 4 از 5 از 3 خواهد بود که حدود 186 هزار واحد تا 180 هزار واحد می باشد.
نکته جالب اینجاست که همین امروز نیز شاخص با ریزش ۷ هزار واحدی خود وارد این دامنه شده است و انتظار داریم به زودی بازار متعادل شده و مجدداً به مدار صعودی باز گردد تا شاخه های کوچک موج 4 از 5 از 3 را شکل دهد و راهی موج 5 از 5 از 3 شود. کمترین هدفی که برای این موج می توان متصور بود همان تراز 161.8 درصد موج 3 از 5 از 3 می باشد که در تصویر دوم از تحلیل شاخص کل بورس ایران شماره ۲۹ مشخص شده است.
بعد از این صعود نیز انتظار موج 4 و 5 بزرگ را داریم که فعلا به صورت ضمنی حد و حدود آنها را مشخص کرده ایم. چنانچه مشاهده می کنید هدف این ساختار از امواج حوالی همان تارگت 300 هزار واحدی را نشان می دهد که سال 93 از آن صحبت کردیم و امروز رنگ واقعیت به خود گرفته است.
تحلیل تکنیکال شاخص کل؛ شاخص در چه ناحیه‌ای با عرضه روبه‌رو خواهد شد؟
شاخص کل بورس بعد از چندین ماه ریزش و نوسان، چند هفته‌ای است که روند مثبت و صعودی را به خود گرفته است، اما نکته مثبت رشد اخیر شاخص بورس رشدهای آهسته در یک ماه گذشته است.
صدای بورس؛ شاخص کل بورس بعد از چندین ماه ریزش و نوسان چند هفته‌ای است که روند مثبت و صعودی را به خود گرفته است، اما نکته مثبت رشد اخیر شاخص بورس رشدهای آهسته در یک ماه گذشته است که این مهلت را به تمام نمادها می‌دهد تا بتوانند همراه شاخص کل حرکت کنند و بازده را از بازار بگیرند.
متاسفانه یکی از تحلیل شاخص کل بورس دلایل ریزش شدید شاخص در مرداد ماه سال ۹۹، رشدهای شارپی و وحشتناک بازار سرمایه در اوایل سال ۹۹ بود و طبیعتا هر رشد وحشتناکی، ریزش وحشتناکی را در پی دارد و هر رشد آرام، ریزش آرام می‌طلبد.
در تصویر زیر مدت زمان هفتگی شاخص کل را تماشا می کنید، طبق این تصویر شاخص از یک روند نزولی به شدت سخت خارج شده است.تحلیل شاخص کل بورس
حال با دقت بیشتری به تصویر بالا نگاه کنید، محدوده مقاومت آبی رنگ در نمودار شاخص کل شکسته شده و شاخص از یک مثلث متقارن به سمت بالا خارج شده است. دقیقا در نقطه‌ای که انتظارش را داشتیم شاخص به مقاومت یک میلیون و ۴۶۰ هزار واحد واکنش نشان داد و در بازار دوشنبه شاهد عرضه‌ها در تایم آخر بازار بودیم.
طبق تصویر بالا مقاومت اصلی دیگر در نقطه یک میلیون و ۵۴۰ هزار واحد خواهد بود که احتمالا مصادف خواهد شد با محدوده مقاومتی ۷۰ تا ۷۷ در اندیکاتور rsi.
حال به مدت زمان ماهانه نمودار شاخص کل باز می‌گردیم. در این مدت زمان شاخص کل بعد از ریزش ۲۰ ماهه با یک کندل اینگالف پرقدرت توانسته مثلث متقارن را به سمت بالا شکسته و صعودی شود، شواهدی دال بر شکستن این مثلث در ماه‌های اخیر وجود داشته و آن هم برخورد هفت باره برای شکستن این کانال نزولی پرقدرت آبی رنگ بوده که در ماه هشتم این کار امکان پذیر شده است. حال شاخص کل برای صعود بیشتر به مقاومتهای سطحی می‌اندیشد که مهمترین آن سه مقاومت یک میلیون و ۴۶۹ هزار واحد، یک میلیون و ۵۴۶ هزار واحد و تحلیل شاخص کل بورس یک میلیون و ۵۹۱ هزار واحد است.
البته تا به اینجای کار شاخص توانسته مقاومت یک میلیون و ۴۶۹ هزار واحد را بشکند که باید دید این شکستن تثبیت می‌شود یا فیل تحلیل شاخص کل بورس بوده است.
طبق پیش‌بینی شاخص کل احتمالا در محدوده یک میلیون و ۵۴۶ هزار واحد عرضه‌ها را بیشتر از تقاضا دیده و یک توقف و نوسان در آن ناحیه داشته باشد و تحلیل شاخص کل بورس بار دیگر برای فتح قله یک میلیون و ۵۹۰ هزار واحد پیش برود. شاخص اگر محدوده یک میلیون و ۵۹۰ هزار واحد را رد کند، تازه با پول‌های جدیدی مواجه خواهد شد، پول‌های درشتی که می‌توانند باز هم شاخص را به قله دو میلیون واحد نزدیک کنند.
علت افت و نوسان شاخص بورس در روزهای اخیر چیست؟
تهران- ایرنا- یک کارشناس بازار سرمایه درباره دلایل افت شاخص بورس، به روند معاملات در این بازار اشاره و پیش‌بینی کرد: از نظر تحلیل تکنیکالی، نیاز کنونی بازار سهام این است که شاخص بورس برای مدتی موقت در محدوده‌های فعلی باقی بماند.
«عرفان هودی» امروز (سه‌شنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به نوسان این روزهای معاملات بازار سهام و ترس سهامداران از افت شاخص بورس اشاره و گفت: روندی معقول در وضعیت فعلی معاملات بازار سهام حاکم است، طبیعت معاملات بورس بدین صورت است که شاخص بورس بتواند کف محکمی را از خود بسازد تا از این طریق شاهد فراهم شدن زمینه‌های لازم برای حمایت دوباره از روند صعودی بازار باشیم.
وی با بیان اینکه بهترین محدوده برای کف سازی شاخص کل بورس، کانال یک میلیون و ۵۳۰ هزار واحد تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد است، اظهار داشت: در حال حاضر نیز بازار به دنبال چنین اتفاقی است و در این محدود نوسان می‌کند.
هودی روند نزولی شاخص کل بورس در برخی از روزهای معاملاتی بازار را یادآور شد و افزود: از نظر تحلیل های تکنیکالی، نیاز کنونی معاملات بازار سهام این است که شاخص کل به لحاظ زمانی برای مدتی موقت در محدوده‌های فعلی باقی بماند.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: فعالان حاضر در بازار در وضعیت فعلی بازار و به منظور جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی می‌توانند به صورت تک سهم، معاملاتی را در این بازار انجام دهند تا در نهایت از این برهه عبور کنیم و بعد از آن با انتخاب سهام درست، سرمایه های خود را وارد بازار سهام کنند.
وی تاکید کرد: تا چند روز آینده نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی را از وضعیت بازار ارائه داد، بلکه اکنون معاملات بازار به منظور کف سازی مهم روندی خنثی را در پیش گرفته است.
هودی با بیان اینکه سهامداران در وضعیت فعلی بازار نباید نگرانی چندانی را از نوسان‌های ایجاد شده در بازار داشته باشند، افزود: افت و خیزهای موجود در بازار بعد از حدود سه ماه روند صعودی و نزدیک شدن شاخص کل بورس به کانال یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد طبیعی است که با عبور از این کانال می توان شاهد روزهای بهتر در معاملات بازار سهام باشیم.
هودی به تاثیر مهم تصمیمات دولت و تیم اقتصادی در زمینه نرخ ارز تاکید کرد و گفت: تصمیمات اتخاذ شده در خصوص نتیجه مذاکرات وین و بازگشت آمریکا به برجام از جمله مسایلی هستند که می‌توان تاثیر مستقیم آن را در معاملات بازار مشاهده کرد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه این مسایل هر یک به تنهایی تاثیر خود را در معاملات بازار خواهند گذاشت، اظهار داشت: باید منتظر ماند و شاهد شفاف سازی های صورت گرفته نسبت به اتخاذ تصمیمات اثرگذار در بازار بود و در انتها نسبت به آینده این بازار پیش بینی دقیقی را ارائه کرد.
به گزارش ایرنا، بیشتر کارشناسان حاضر در بازار معتقدند که بازار سهام تا پایان سال جاری تحت تاثیر تورم موجود در اقتصاد کشور، روند مثبتی را تجربه کرده و صعودی باشد.
شاخص کل در بازار بورس امروز (سه‌شنبه، ۱۶ شهریورماه) ۱۵ هزار و ۳۹۷ واحد کاهش داشت و در نهایت در کانال یک میلیون و ۵۲۳ هزار واحدی قرار گرفت.
تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس +نمودار
شاخص کل برای صعود این هفته راه سختی را در پیش دارد در صورت عبور از این مقاومت ها راه خوبی برای صعود دارد وگرنه چند روز تا چند هفته نوسان خواهد کرد.
به گزارش سرویس بورس مشرق، این روزها بحث های زیادی درباره روند شاخص کل و مقاومت آن وجود دارد، با بررسی مقاومت ها و حمایت های شاخص کل دید بهتری به شما برای سرمایه گذاری در بورس خواهیم داد:
بورس سبز شد؛ رشد بیش‌از ۱۹هزار واحدی شاخص
شاخص کل امروز با رشد ۱۹۷۳۰ واحد در کانال یک میلیون و ۴۹۰ هزار واحد رسید و از سد اولین مقاومت میان مدت گذشت، با بررسی کندل ها و حمایت ها و مقاومت ها در تایم فریم روزانه، مقاومت های پیش روی شاخص کل را بیان می کنیم.
شاخص کل این هفته برای رسیدن به صعود، ابتدا مقاومت یک میلیون و ۶۰۳ هزار واحد را دارد و این محدوده تا محدوده یک میلیون و ۶۵۰ هزار واحد مقاومت اصلی بازار در تایم فریم کوتاه مدت است که برخی از کارشناسان اعتقاد دارند در این محدوده شاخص کل به مقاومت برخورد خواهد کرد و عقب نشینی و استراحت حداقل یک هفته تحلیل شاخص کل بورس ای را شاهد خواهیم بود برخی دیگر از کارشناسان نیز اعتقاد دارند این استراحت به عوامل زیادی بستگی دارد و شاید شاخص کل در این مقاومت با استراحت چند ساعته باز هم بتواند صعودی شود.
شاخص کل بورس بعد از گذر از مقاومت در محدوده یک میلیون و ششصد هزار واحد( که زمان توقف شاخص در آن مشخص نیست) با دو مقاومت اصلی یک میلیون و ۷۱۸ تا یک میلیون و یک میلیون و ۷۷۷ هزار واحد مواجه است.
برای بررسی دقیق‌تر مقاومت های شاخص کل این بار، مقاومت ها را در سیستم ایچیموکو بررسی کرده ایم، شاخص کل وارد یک محدوده مقاومتی سنگین در ابرکومو قرمز شده و برای گذر از این ابر، باید چهار روز آینده مثبت باشد، طبق ایچیموکو هم سرسخت ترین مقاومت در محدوده یک میلیون و ششصد هزار واحد است، که با سنکوی بی و مقاومت تاریخی در این نقطه تلاقی خواهد کرد.
نکته ای که شاید نگران کننده به نظر برسد برخورد استوک استیک با سقف و تلاش برای جهت دهی به سمت پایین است، شاخص پول هوشمند هنوز در تایم فریم روزانه به محدوده اشتیاق خرید نرسیده و این بدین معنی است که بسیاری از حرفه ای های بازار هنوز با تمام پول خود به بازار وارد نشده اند و حقیقی ها نیز برای ورود کامل پول خود بدین نقطه تردید دارند.
تحليل تكنيكال شاخص کل بورس تحلیل شاخص کل بورس
شاخص کل بورس تهران بعد از ریزش حدود 900 هزار واحدی در چند ماه اخیر امروز به محدوده حمایتی بسیار مهم می رسد و بیم و امیدهایی را برای معامله گران ایجاد خواهد کرد. در این مقاله سعی شده سناریوهای مختلف بصورت اجمالی بررسی شود.
قبل از شروع تحلیل شاخص کل بورس تهران بنظر بهتر است راجع به بازار روز چهارشنبه بیشتر توجه شود که بصورت کلی
شاخص کل: 1,229,875 واحد
معاملات خرد سهام: 137،814 میلیارد ریال
خروج پول حقیقی: 20،481 میلیارد ریال
در هفته قبل ریزش شاخص کل و شاخص هموزن بترتیب 6.2 و 4.4 درصد بود!
بررسی شاخص کل بورس تهران با سناریو دلار
با توجه به روند نزولی که دلار در پیش گرفته احتمال می رود امروز شنبه درشروع معاملات عرضه بر تقاضا چیره شود و پس از افت شاخص کل به نزدیکی کف قبلی، مجددا شاهد افزایش تقاضا باشیم لیکن در نهایت شاخص کل مثبت به کار خود پایان خواهد داد.
بررسی شاخص کل بورس تهران با سناریو تحلیل تکنیکال
درمحدوده حمایتی مهمی قرار گرفته (محل تلاقی حمایت استاتیک و حمایت دینامیک کوتاه مدتی) امیدوارم که شاخص کل واکنش مطلوبی به این ناحیه در محدوده ۱۲۰۸۰۰۰ واحد نشان دهد تا ضمن حفظ کف قبلی، شاهد برگشت شاخص کل و بازار باشیم.
تحليل تكنيكال شاخص کل بورس تهران با در نظر گرفتن چرخش زمانی
بلحاظ زمانی شاخص کل بورس امروز شنبه آماده برای تکمیل کف سازی و تقپیت معاملات مثبت و سبزپوشی می باشد و روند مثبت بصورت کم و بیش تا نیمه بهمن ادامه یابد البته شاخص کل بورس برای صعود مقاومتهای جدی پیش رو دارد که در تصویر نمایان می باشد.
برگشت شاخص کل برای روز معاملاتی امروز می تواند سناریو الگوی کلاسیک کف دو قلو را تقویت نماید که نظر کارشناس تحلیل گر بورس این سناریو می تواند قوی تر باشد (خاطر نشان می سازد در حالت کلی بررسی الگوی کلاسیک در شاخص کل بورس بلحاظ فنی ایراد دارد اما بدلیل تقویت سهمهای غیر شاخص ساط در هفته هایی اخیر این خطا بصورت چشمگیری کاسته شده است).
بررسی شاخص کل بورس تهران با سناریو پرایس اکشن
بلحاظ سناریو تحلیل پراس اکشن شاخص کل بورس در تایم فریم روزانه حدود 1 درصد موج قبلی و در تایم فریم هفتگی حدود 4 درصد موج قبلی افت در الگوی کندالستیک شاخص کل بورس پنهان شده است.
بلحاظ تابلو خوانی شاخص کل بورس سفارشها در حال چرخش به سمت تقاضا هستند.
* این تحلیل صرفا نظرات کارشناس بازار سرمایه محمدرضا الوندی می باشد و به هیچ عنوان سیگنال خرید و یا سیگنال فروش سهام در بازار سرمایه نیست.
دیدگاه شما