اندیکاتور مدیریت ریسک


اندیکاتور روانی یا سایک

چهار اندیکاتور برتر در سیستم معاملاتی جهان

در دنیای تجارت، اندیکاتورهای بزرگ معاملاتی در کنار یک طرح تجاری جامع می‌تواند تمام تفاوت‌ها را بین سودآوری پایا یا سقوط آن ثابت نماید.

بهترین اندیکاتورها

این مقاله به بررسی چهار اندیکاتور برتر در سیستم معاملاتی ۲۰۱۷ می‌پردازد: ۱- اندیکاتور روانی یا سایک، ۲- اندیکاتور LFX جریان سفارش معامله گر، ۳- اندیکاتور پین‌بار، ۴- اندیکاتور COT. سپس به مشخصه‌ی ظاهری، عوامل مهم اندیکاتورها و نحوه‌ی استفاده از آنها می‌پردازد.

در دنیای تجارت، اندیکاتورهای بزرگ معاملاتی در کنار یک طرح تجاری جامع می‌تواند تمام تفاوت‌ها را بین سودآوری پایا یا سقوط آن ثابت نماید. در این مقاله، بهترین‌ اندیکاتورهای طراحی شده را جهت افزایش سودآوری به شما نشان می‌دهیم.

بنابراین چهار اندیکاتور مورد را بررسی می‌کنیم و توضیح می‌دهیم که چرا بایستی هر روز در سیستم معاملاتی خود از آن استفاده کنید.

۱- اندیکاتور روانی یا سایک (Psych Indicator)

این اندیکاتور چگونه کار می‌کند؟

  • کمک‌های بصری منظم را بر روی نمودار به شما نشان می‌دهد.
  • روانشناسی بازار، سیگنال‌های تجاری را به نمایش می‌گذارد.
  • در تمامی تایم فریم‌ها استفاده می‌شود.
  • درک آسان و سیگنال‌های واضح و شفافی دارد.
  • با اندیکاتورهای دیگر به خوبی کار می‌کند و ورود به پوزیشن و یا حتی الگوهای شمعی پایه را بهبود می‌بخشد.

ظاهر این اندیکاتور چگونه است؟

اندیکاتور روانی یا سایک

در نمودار بالا نمونه‌ای از اندیکاتور روانی را مشاهده می‌کنیم که با نمودار قیمتی الگوهای شمعی (کندل استیک) به کار رفته است.

اندیکاتور روانی دارای دو عامل مهم است:

  • اول، نوسانگر در پانل پایین، نوسانگر نمایش تصویری است که نقاط اوج و میانگین روانشناسی بازار را نشان می‌دهد. چنانچه اندیکاتور روانی بالای ۸۰ یا پایین ۲۰ باشد، افراط سهامداران (اشباع خرید یا فروش) را در بازار نشان می‌دهد و همچنین نقاط دارای پتانسیل بر اساس حرکت قیمت برگشتی را مشخص می‌کند.
  • دوم، هشدارها با علامت پیکان که در نمودار نشان داده می‌شوند، این پیکان‌ها، الگوهایی روانشناسی هستند که احتمال بیشتری از حرکات قیمت (پرایس اکشن) که کندل های شمعی را دنبال می‌کنند را ارائه می‌دهند و سر پیکان، بالا یا پایین کندل قرار دارد. هنگامی که یک پیکان سبز رنگ ظاهر می‌شود، می‌توانیم حرکات قیمت را صعودی فرض کنیم و با ظاهر شدن پیکان قرمز رنگ، حرکت قیمت را نزولی پیش‌بینی می‌کنیم.

چگونه از اندیکاتور روانی استفاده می‌کنیم؟

استراتژی‌های متعددی وجود دارد که ما می‌توانیم براساس اندیکاتور روانی از آن استفاده کنیم و با پرداختن به جزییات بازار معاملاتی شروع می‌کنیم. اما در اینجا به برخی از استراتژی‌های اصولی و اساسی تاکید می‌شود:

  • اندیکاتور روانی با خطوط روند، حمایت و مقاومت
  • اندیکاتور روانی با پین بار

۲- LFX جریان سفارش معامله گر (Order Flow Trader)

این اندیکاتور چگونه کار می‌کند؟

  • سفارشات را در بازار را بر اساس پیش بینی حرکت قیمت‌ها دنبال کنید.
  • تکنیک‌های جریان سفارش را در روند زیر ترکیب نمایید.اندیکاتور مدیریت ریسک
  • کمک‌های بصری منظم در نمودارهای شما، نمایش داده می شود.

بهترین مورد در مورد اندیکاتور LFX

  • بیش از ۳۹۰۰۰پیپ در سال ۲۰۱۴ در شش جفت ارز به دست آمد.
  • استفاده از آن بسیار آسان و بسیار قدرتمند است.
  • در تمامی تایم فریم‌ها کار می‌کند.
  • با تغییرات جزئی و بهینه سازی در هر دارایی اساسی، می‌تواند ۲۰٪ در معرض خطر کم و متوسط سالیانه قرار گیرد.
  • می‌تواند تنها محصول تجاری باشد که شما به آن نیاز دارید.

ظاهر این اندیکاتور چگونه است؟

در نمودار بالا نمونه‌ای از اندیکاتور جریان سفارش معامله‌گر را مشاهده می‌کنیم که بر روی نمودار قیمتی مشخص شده است.

اندیکاتور جریان سفارش معامله‌گر دارای دو عامل مهم است:

  • اندیکاتور مورد نظر نمایش تصویری از موقعیت جریان سفارش است که از سوی سهامداران در بازارهای بزرگ صورت می‌گیرد، این کار به دو صورت انجام می شود: در ابتدا یک هشدار پیکان قرار دارد که به ما تغییرات را هشدار می‌دهد، پیکان سبز رنگ، نشان‌دهنده فشار خرید و پیکان قرمز رنگ، نشان‌دهنده فشار فروش می‌باشد.
  • جنبه دوم این اندیکاتور این است که به عنوان یک تأیید پیوسته یا به صورت فیلتر عمل می‌کند، و با سایه و نقطه بر روی نمودار نشان داده می‌شود. هنگامی که پیکان سبزرنگ/فشار خرید ظاهر می شود، اگر شمع بعدی ادامه جریان سفارش جاری را تایید نماید، یک نقطه در زیر کندل و اطراف آن کندل، سایه‌ای با رنگ مشابه همان نقطه پدیدار می شود که نشان‌دهنده جهت جریان سفارش است.

چگونه از اندیکاتور جریان سفارش معامله‌گر استفاده می‌کنیم؟

استراتژی‌های متعددی وجود دارد که ما می‌توانیم براساس اندیکاتور جریان سفارش معامله‌گر از آن استفاده کنیم و با پرداختن به جزییات بازار معاملاتی شروع می‌کنیم. اما در اینجا به برخی از استراتژی‌های اصولی و اساسی تاکید می‌شود:

  • جریان سفارش معامله‌گر با اندیکاتور COT
  • جریان سفارش معامله‌گر با تحلیل تایم فریم‌های متعدد

۳- اندیکاتور پین‌بار

این اندیکاتور چگونه کار می‌کند؟

  • به طور خودکار، پین‌بار را روی نمودار نشان می‌دهد.
  • کمک‌های بصری واضح و منظمی دارد.
  • ورود به پوزیشن، حد ضرر (اندیکاتور مدیریت ریسک SL) و حد سود (TP) را به طور خودکار بر روی نمودار مشخص می‌کند.

بهترین مورد اندیکاتور پین‌بار

  • اندیکاتور مورد نظر،پین‌بارهای بازار را بررسی می‌کند، بنابراین لازم نیست شما ساعت‌ها از وقت خود را در جستجوی پین‌بار بگذرانید تا مطمئن شوید معامله‌ای را از دست نداده‌اید.
  • کاملا قابل تنظیم است، بنابراین می‌توانید پارامترها را برای پین‌بارهای مطلوب خود را پیدا کنید و تنظیم نمایید.
  • با اندیکاتورهای دیگر با تنظیمات احتمالی بیشتر به خوبی کار می‌کند.
  • در تمامی تایم فریم‌ها بسیار موثر است.

ظاهر این اندیکاتور چگونه است؟

اندیکاتور پین‌بار دارای دو عامل مهم است:

  • در اولین نمودار فوق شما می‌توانید پین‌بارها را مشاهده کنید که با پیکان قرمز رنگ برای پین‌بارهای نزولی و با پیکان سبزرنگ برای پین‌بارهای صعودی مشخص شده است.
  • در نمودار دوم بالا می‌توانید نشانگرهای پین‌بار را مشاهده نمایید که جهت ورود به پوزیشن، حد ضرر (SL) و حد سود (TP) اشاره می‌کند.

این اندیکاتور چگونه کار می‌کند؟

استراتژی‌های متعددی وجود دارد که ما می‌توانیم براساس شاخص روانی از آن استفاده کنیم و با پرداختن به جزییات بازار معاملاتی شروع می‌کنیم. اما در اینجا به برخی از استراتژی‌های اصولی و اساسی تاکید می‌شود:

  • استراتژی پین‌بار روزانه
  • استراتژی اندیکاتور روانی (سایک) و پین بار

۴- اندیکاتور COT

این اندیکاتور چگونه کار می‌کند؟

  • به صورت خودکار و به طور هفتگی، داده‌های COT بر طبق گزارش C.F.T.C بارگزاری می‌شود.
  • نمایش مقیاس روشن و آسان برای خواندن موقعیت فعلی و تاریخی بازار مورد نظر را نشان می‌دهد.
  • جهت سهامداران را در بازار ترسیم می‌کند.

بهترین مورد اندیکاتورCOT

  • مورد استفاده در بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است و بازده سالیانه سرمایه را حمایت می‌کند.
  • اگر در ۴ یا ۵ بازار با تنظیمات پایه ۱۸۲ روز استفاده شود، به آسانی می‌توانید ۱۰درصد سالیانه با ریسک ملایم را به دست آورید. به عنوان یک معامله‌گر جزء می‌توانید با استفاده از اهرم (لیورج) چند برابر آن را به دست آورید.
  • به این معنی که شما مجبور نیستید زمان خود را جهت رمزنگاری داده‌های هفتگی که می‌تواند ناامید کننده باشد، صرف کنید.
  • به شما یک راهنمای جهت مشخص از بانکها و موسسات در حال تجارت را می‌دهد.
  • به شما این امکان را می‌دهد که موقعیت مکانی تاریخی را در برابر حرکت قیمت تاریخی دنبال کنید و استراتژی‌های تجاری سودآور را به راحتی ایجاد نمایید.

ظاهر این اندیکاتور چگونه است؟

در نمودار فوق، اندیکاتور COT با ۶ پنل با خطوط آبی و سبز نشان داده شده است. هر پنل مقیاس متفاوتی را شامل می‌شود:

  • شاخص (ایندکس): یک استوکاستیک معمولی در یک موقعیت شبکه
  • قدرت: پوزیشن خرید شبکه را نسبت به پوزیشن کل شبکه بررسی می‌کند و نشان دهنده قدرت حرکت در موقعیت‌های کلی است.
  • مومنتوم: تفاوت بین شاخص فعلی و همان شاخص ۶ دوره قبل را نشان می‌دهد تا مرجعی برای روندها در زمان رسیدن به نقطه‌ی پایانی ارائه نماید.
  • موقعیت شبکه: نشان می‌دهد که چگونه سه نوع اپراتور (تجاری، غیرتجاری و بورس‌باز) در بازار قرار گرفته‌اند.
  • ویلکو (WILLCO): تغییرات تعدیل شده‌ی مقیاس شاخص، خوانش راحت‌تری را فراهم می‌کند.

سهم باز (Open Interest): یک ابزار حجمی که نشاندهنده میزان موقعیتهای باز در بازار است.

این اندیکاتور چگونه کار می‌کند؟

استراتژی‌های متعددی وجود دارد که ما می‌توانیم براساس اندیکاتور COT از آنها استفاده کنیم و با پرداختن به جزییات بازار معاملاتی شروع می‌کنیم. اما در اینجا به برخی از استراتژی‌های اصولی و اساسی تاکید می‌شود:

  • اندیکاتور COT و پین‌بار
  • اندیکاتور COT و جریان سفارش معامله‌گر

نویسنده و مترجم: خانم هانیه عظیم زادگان

chart-patterns-every-trader-needs-to-know

technical-analysis

top-four-indicators

scalping-strategy-with-cci-and-gaps

breaking-of-the-double-volatility-channel-strategy

strategy-base-150

3-price-channels

momentum-trading-strategy

fractal-trading-strategy

scalping-strategy

average-true-range-atr

combine-the-right-indicators

bollinger-bands

bollinger-macd

pullback-strategy

macd-strategy

rsi-strategy

best-strategy

narrow-range

bollinger-band

role-reversal

candlestick-patterns

swing-strategy

moving-average-strategy

momentum-strategy

سلام
چهار اندیکاتوری که معرفی کردین در متا تریدرچهار موجود نیست و در متا پنج هست و رایگان هم نیست ، ممنون میشم راهنمایی بفرمائید

باسلام دوست عزیز
برای استفاده از این اندیکاتور باید هزینه مربوط پرداخت شود

با درود
با توجه به حیاتی بودن نیاز به بک تست گرفتن از اندیکاتور ها و استراتژی ها، میشه لطف کنید و اگر از نحوه ی محسابه ی اون ها مطلع هستید، نحوه ی محاسبه رو در سایت هم بزارید؟؟ ممنونم

باسلام دوست عزیز
پیشنهاد شما به مدیریت محتوا منعکس گردید

سلام
ممنون از مطالبی که گذاشته بودین. مفید و مختصر بود
فقط سوالم این هست که این ادیکاتور ها رو چجوری توی متاتریدر بیاریم؟ یا اینکه باید دانلود کنیم؟
اگه میشه خود اندیکاتور ها یا لینک دانلودش رو بذارید.
با تشکر

با سلام و احترام
این اندیکاتورها شخصی سازی شده و در زمره اندیکاتورهای جدید بازار مالی قرار می‌گیرند. به همین دلیل، به صورت پیش‌فرض در پلتفرم تحلیلی متاتریدر قرار داده نشده‌اند. به منظور دانلود هر کدام از این موارد باید نام لاتین آن‌ها را به همراه عبارت indicator free download در موتورهای جستجو تایپ کنید، تا لینک‌های دانلود این موارد در دسترس شما قرار گیرند. در سایت مرجع خود متاتریدر، انواع مختلفی از اندیکاتورها به صورت رایگان و پولی قرار داده شده است. در همین زمینه به لینک قرار داده شده مراجعه کنید. https://www.mql5.com/en/market/mt5/indicator

مراحل نصب اندیکاتورهای جدید در متاتریدر:
۱) دانلود از لینک مربوطه
۲) اجرای نرم‌افزار متاتریدر / مراجعه به منوی file / گزینه open data folder
۳) مراجعه به فولدر MQL4 or 5
۴) باز نمودن فولدر indicators
۵) انتقال فایل دانلود شده به فولدر indicators
۶) بستن و اجرای دوباره نرم‌افزار متاتریدر
۷) مراجعه به بخش insert / گزینه indicators
۸) از طریق گزینه custom اندیکاتور مربوطه را به نمودار خود اضافه کنید!

ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو

ریسک به به ریوارد در تریدینگ ویو

نسبت ریسک به پاداش به شما می گوید که چقدر پاداش احتمالی را پذیرفته اید در مقابل چه مقدار ریسک احتمالی ؛ معامله گران و سرمایه گذاران حرفه ای ، معاملات خود را با دقت زیادی انتخاب می کنند. آنها به دنبال بالاترین صعود بالقوه با کمترین نزول بالقوه هستند. اگر سرمایه گذاری بتواند بازدهی مشابه با سرمایه گذاری دیگر داشته باشد ، اما با ریسک کمتر ، ممکن است معامله بهتری باشد.

در ادامه می آموزید که چگونه نسبت ریسک به پاداش خود را محاسبه کنید و معاملات حساب شده تری را تجربه کنید .

فهرست ؛

معرفی

این که آیا شما یک معامله گر روزانه هستید یا یک تجارتگر نوسانی ، چند مفهوم اساسی در مورد ریسک وجود دارد که باید آنها اندیکاتور مدیریت ریسک را درک کنید. اینها اساس درک شما از بازار را تشکیل می دهد و به شما پایه ای می دهد تا فعالیت های تجاری و تصمیمات سرمایه گذاری خود را هدایت کنید. در غیر این صورت ، نمی توانید از حساب تجاری خود محافظت کرده و آنها را رشد دهید.

ما قبلاً در مورد مدیریت ریسک ، اندازه گیری موقعیت و تعیین توقف ضرر بحث کرده ایم . با این حال ، اگر شما به طور فعال در حال معامله هستید ، چیز مهمی برای درک وجود دارد که چه مقدار نسبت به پاداش احتمالی ریسک می کنید؟ صعود بالقوه شما در مقایسه با نزولی احتمالی شما چگونه است؟ به عبارت دیگر ، نسبت خطر/پاداش شما چقدر است؟

در این مقاله ، ما نحوه محاسبه نسبت ریسک/پاداش برای معاملات خود را مورد بحث قرار می دهیم.

نسبت ریسک به پاداش چقدر است؟

نسبت ریسک/پاداش (نسبت R/R یا R) محاسبه می کند که یک معامله گر چقدر ریسک برای پاداش احتمالی دارد. به عبارت دیگر ، نشان می دهد که پاداش های بالقوه برای هر 1 دلار که در سرمایه گذاری به خطر می اندازید چقدر است.

این محاسبه بسیار ساده است. حداکثر ریسک خود را بر سود خالص هدف تقسیم می کنید. چطوری این کار را انجام میدهید؟ ابتدا ، به جایی که می خواهید وارد معماله شوید نگاه کنید. سپس ، شما تصمیم می گیرید از تا کجا سود ببرید (در صورت موفقیت آمیز بودن معامله) و کجا ضرر و زیان خود را (در صورت معامله با ضرر ) کجا قرار می دهید . اگر می خواهید ریسک خود را به درستی مدیریت کنید ، این امر بسیار مهم است. معامله گران حرفه ای قبل از ورود به معاملات اهداف سود و حد ضرر خود را تعیین می کنند.

اکنون اهداف ورود و خروج خود را دارید ، به این معنی که می توانید نسبت خطر/پاداش خود را محاسبه کنید. شما این کار را با تقسیم خطر احتمالی خود بر پاداش احتمالی انجام می دهید. هرچه این نسبت کمتر باشد ، پاداش بالقوه بیشتری برای هر “واحد” ریسک دریافت می کنید. بیایید ببینیم در عمل چگونه کار می کند.

نحوه محاسبه نسبت ریسک به پاداش

فرض کنید می خواهید یک موقعیت خرید (Long – Buy) در بیت کوین وارد کنید . شما تجزیه و تحلیل خود را انجام می دهید و تعیین می کنید که سفارش سود شما کدام نقطه از قیمت ورودی شما خواهد بود. در عین حال ، شما سوال اندیکاتور مدیریت ریسک اندیکاتور مدیریت ریسک زیر را نیز مطرح می کنید. کجا ایده تجاری شما باطل است ؟ آنجاست که باید سفارش توقف ضرر خود را تنظیم کنید. در این مورد ، شما تصمیم می گیرید که نقطه اعتبار سنجی شما از نقطه ورود شما است.

شایان ذکر است که اینها عموما نباید بر اساس درصدهای دلخواه باشند. شما باید بر اساس تجزیه و تحلیل بازارها ، هدف سود و توقف ضرر را تعیین کنید. شاخص های تجزیه و تحلیل فنی می تواند بسیار مفید باشد.

بنابراین ، هدف سود ما 15 loss و ضرر احتمالی ما 5 است. نسبت ریسک/پاداش ما چقدر است؟ 5/15 = 1: 3 = 0.33 است. به اندازه کافی ساده. این بدان معناست که برای هر واحد خطر ، ما به طور بالقوه سه برابر پاداش برنده می شویم. به عبارت دیگر ، به ازای هر دلار ریسکی که انجام می دهیم ، سه دلار را به خود اختصاص می دهیم. بنابراین اگر موقعیتی به ارزش 100 دلار داشته باشیم ، خطر از دست دادن 5 دلار برای 15 دلار سود بالقوه را داریم.

برای کاهش نسبت می توانیم ضرر استاپ خود را به ورودی خود نزدیک کنیم. با این حال ، همانطور که گفتیم ، نقاط ورود و خروج نباید بر اساس اعداد دلخواه محاسبه شود. آنها باید بر اساس تجزیه و تحلیل ما محاسبه شوند. اگر تنظیم تجارت نسبت ریسک/پاداش بالایی دارد ، احتمالاً ارزش امتحان و “بازی” اعداد را ندارد. شاید بهتر باشد پیش بروید و به دنبال راه اندازی متفاوت با نسبت ریسک/پاداش خوب باشید.

توجه داشته باشید که موقعیت هایی با اندازه های مختلف می توانند نسبت خطر/پاداش یکسانی داشته باشند. به عنوان مثال ، اگر موقعیتی به ارزش 10.000 دلار داشته باشیم ، خطر از دست دادن 500 دلار برای سود بالقوه 1500 دلاری را داریم (این نسبت هنوز 1: 3 است). این نسبت تنها در صورت تغییر موقعیت نسبی هدف و توقف ضرر تغییر می کند.

نسبت پاداش به ریسک

شایان ذکر است که بسیاری از معامله گران این محاسبه را معکوس انجام می دهند و در عوض نسبت پاداش/ریسک را محاسبه می کنند. چرا؟ خوب ، این فقط یک موضوع ترجیح است. بعضي ها فهم اين مطلب را آسان تر مي دانند. محاسبه دقیقاً برعکس فرمول نسبت خطر/پاداش است. به این ترتیب ، نسبت پاداش/ریسک ما در مثال بالا 15/5 = 3 خواهد بود. همانطور که انتظار داشتید ، نسبت پاداش/ریسک بالا بهتر از نسبت پاداش/ریسک پایین است.

ریسک به ریوار در ارز دیجیتال

ریسک به ریوار در ارز دیجیتال

مثال اندازی گیری موقعیت لانگ یا خرید با نسبت پاداش/ریسک 3.28.

ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو
نسبت ریسک به پاداش چیست و چگونه از آن استفاده کنیم

توضیح ریسک در برابر پاداش با مثال

فرض کنید ما در باغ وحش هستیم و شرط می بندیم. اگر وارد خانه پرندگان شوید و طوطی را از دستان خود تغذیه کنید ، 1 BTC به شما می دهم. خطر بالقوه چیست؟ خوب ، از آنجا که شما کاری را انجام می دهید که نباید انجام دهید ، ممکن است توسط پلیس از شما گرفته شود. از سوی دیگر ، در صورت موفقیت ، 1 BTC دریافت می کنید.

در عین حال ، من جایگزینی را پیشنهاد می کنم. اگر به قفس ببر وارد شوید و گوشت خام را با دست خالی به ببر بدهید ، 1.1 BTC به شما می دهم. خطر بالقوه در اینجا چیست؟ مطمئناً می توانید توسط پلیس برده شوید. اما ، این احتمال وجود دارد که ببر به شما حمله کرده و خسارت مهلکی وارد کند. از سوی دیگر ، حرکت صعودی کمی بهتر از شرط بندی طوطی است ، زیرا در صورت موفقیت کمی بیت کوین بیشتر دریافت می کنید.

کدام یک معامله بهتری به نظر می رسد؟ از نظر فنی ، هر دوی آنها معاملات بدی هستند ، زیرا شما نباید چنین دزدکی حرکت کنید. با این وجود ، شما با شرط بندی ببر بسیار بیشتر ریسک می کنید و فقط پاداش بالقوه بیشتری دارید.

به طور مشابه ، بسیاری از معامله گران به دنبال راه اندازی تجارت در جایی هستند که به نظر می رسد بسیار بیشتر از آنچه از دست می دهند به دست آورند. این همان چیزی است که فرصت نامتقارن نامیده می شود (صعود بالقوه بیشتر از نزولی احتمالی است).

آنچه در اینجا ذکر اهمیت دارد میزان برد شما است. نرخ برد شما تعداد معاملات برنده شما تقسیم بر تعداد معاملات باخت شما است. به عنوان مثال ، اگر 60 درصد نرخ برنده شدن دارید ، 60 درصد از معاملات خود را (به طور متوسط) سود می کنید. بیایید ببینیم چگونه می توانید از آن در مدیریت ریسک خود استفاده کنید .

با این وجود ، برخی از معامله گران می توانند با نرخ برنده بسیار پایین سودآوری بالایی داشته باشند. چرا؟ زیرا نسبت ریسک به پاداش در تنظیمات تجاری فردی آنها برای آن مناسب است. در صورتی که فقط تنظیم را با یک نسبت ریسک به پاداش از 01:10، آنها می توانند و نه معاملات در یک ردیف از دست دادن و هنوز هم شکسته شده و حتی در یک تجارت است. در این مورد ، آنها فقط باید از هر ده معامله دو سود ببرند تا سودآور باشند. به این ترتیب محاسبه ریسک در برابر پاداش می تواند مهم و قدرتمند باشد.

اصول مدیریت ریسک و سرمایه در بورس

مدیریت ریسک و سرمایه یکی از اولین اصول و مباحث پایه‌ای در بورس است که هر کسی که میخواهد در بورس سرمایه گذاری کند، باید قبل از هر چیز با آن به خوبی آشنا باشد. مدیریت سرمایه در بورس توجه به نسبت ریسک به سودآوری یک سرمایه گذاری است.

بدون آگاهی از اصول مدیریت سرمایه قطعا نمی‌توانید در بازار سهام به موفقیت پایدار برسید. در این مقاله با ما همراه باشید تا با اصول چگونگی مدیریت کردن سرمایه در بورس آشنا شوید.

نکات مهم در استراتژی مدیریت سرمایه

بازار سهام بازار احتمالات است و عدم قطعیت در تمامی معاملات ما حکم فرما است. این مفهوم اگرچه به ظاهر ساده است اما درک واقعی آن و در نظر گرفتن احتمالات در معاملات چندان راحت نیست. ما در بورس به طور صد در صد از نتیجه هیچ معامله‌ای باخبر نیستیم و به‌ هیچ‌ وجه نمی­‌دانیم که آینده چه چیزی برایمان رقم خواهد زد.

بنابراین بهترین کار برای یک معامله گر یا سرمایه گذار (این دو مقوله کمی با یکدیگر متفاوتند) این است که ریسک یا همان عدم قطعیت را به‌ خوبی شناخته و درک کند و به‌ جای ترسیدن، آن را کنترل نماید. برای آن که بتوانید سرمایه خود را در بورس به درستی مدیریت کنید، باید به این سه سوال پاسخ دهید:

  • میزان ریسک در سبد سهام من در شرایط مختلف چقدر است؟
  • همزمان چند معامله باز برای من امکان پذیر است؟
  • چه تناسبی بین سود مورد انتظار و ریسک من وجود دارد؟

استراتژی مدیریت سرمایه این امکان را به شما می دهد که بتوانید هر تعداد معاملاتی که می خواهید انجام دهید. در واقع این روشی است که بین سود و ریسک شما تناسب ایجاد می کند.

تعریف ریسک در سرمایه گذاری

همان طور که ذکر شد، ریسک همان عدم قطعیت است و درصد احتمالی است که آنچه ما انتظار داریم اتفاق نیافتد. به بیان دیگر ریسک در واقع درصد احتمال خطری است که ممکن است در آینده ای دور یا نزدیک برای سرمایه ما اتفاق افتد. در واقع زمانی که اندیکاتور مدیریت ریسک نتیجه‌ی کاری مشخص نیست و احتمال وقوع حالات مختلفی وجود داشته باشد، با شرایط ریسکی روبه رو خواهیم شد. در اینجا به چند نکته توجه کنید:

نکته اول: مدیریت سرمایه همراه با ریسک است

یکی از اشتباهات رایج معامله گران در بازار سرمایه، خطای محاسباتی در ریسک است. همه ی ما به طور ذاتی با مفهوم ریسک آشنا هستیم. اما ریسک در زندگی روزمره با ریسک در بازار سرمایه کمی متفاوت است. بدون دانش دقیق از نحوه مدیریت ریسک، نمیتوان معاملات خوبی را انجام داد.

افراد عادی و یا سرمایه گذارانی که به تازگی وارد بازار سرمایه شده اند، بر این باورند که ضرر در بورس هم مانند خرید خانه است و نهایتا ۲۰٪ می‌توانند به ما ضرر برسانند. در صورتی که این گونه نیست. شما در بورس می توانید در مدت زمان کوتاهی حتی تا ۵۰٪ هم ضرر داشته باشید.

سرمایه گذاری که فعالیت زیادی در بورس دارند، می دانند که در بازار سرمایه برای آن که بتوان معاملات همراه با سود انجام داد، در ابتدا باید ریسک معاملات را سنجید و بتوان از نقدینگی خود در برابر ضرر های بازار حفاظت کرد. جمله معروفی وجود دارد که میگوید:

رم یک شبه ساخته نشده است اما هیروشیما یک شبه خراب شد!

جمله ای که نشان دهنده ریسک ذاتی بورس است

بطور خلاصه، بهتر است اگر تازه وارد بازار سرمایه شده اید، از درصد پایین ریسک (کمتر از ۴ یا ۵ درصد) روی تمام سرمایه خود شروع کنید. پس از بدست آوردن مهارت و تجارب لازم، می توانید به درصد های بالا ریسک برای سرمایه خود فکر کنید.

اهمیت ریسک در مدیریت سرمایه

بنابراین نکته اول این است که به اهمیت ریسک در مدیریت سرمایه آگاه باشید. از همین رو معمولا این عبارت را به صورت مدیریت ریسک و سرمایه بیان میکنند. اگر نتوانید ریسک را در سرمایه گذاری کنترل و مدیریت کنید، در نهایت نتایجی را خواهید دید که باب میل شما نیست.

نمی توان انتظار داشت که شخصی بدون درنظر گرفتن ریسک در سرمایه گذاری و مدیریت آن، بتواند در بازار سرمایه موفق شود. پس همواره یکی از مواردی که در سرمایه گذاری باید به آن توجه نمود، ریسک است.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

نکته دوم: می توانید همزمان چند معامله باز داشته باشید

نکته دوم تنوع در سرمایه گذاری برای کاهش ریسک است. این به معنی تعداد زیاد معامله یا سبدی شامل تعداد زیاد سهام متنوع نیست. اگر تعداد معاملات شما زیاد باشد، بخصوص زمانی که شما بازه ی سود و زیان را بصورت دستی انجام دهید، مدیریت آن کار دشواری است. شما باید بتوانید معاملات خود را در زمانی که بازار حرکات قوی دارد، بصورت دستی مدیریت کنید.

این موضوع حتی زمانی که شما بصورت نوسان گیری معامله می کنید هم کار دشواری است. در نتیجه شما باید تعداد معاملات باز خود (تعداد سهام داخل سبد سهام) را محدود کنید. پیشنهاد ما به شما این است که حداکثر هشت موقعیت باز داشته باشید. محدوده ی بین پنج تا هشت معامله باز بصورت هم زمان می توان برای یک معامله گر بازه ی مطلوبی باشد. برای اطلاعات بیشتر درباره نحوه مدیریت سبد سهام مقاله سبد سهام چیست را مطالعه کنید.

نکته سوم: تناسب بین سود و ریسک

حد ضرر در مدیریت ریسک

نکته سوم در مدیریت ریسک و سرمایه این است که شما باید بین سود مورد انتظار خود و ریسک ضرری که میتوانید تحمل کنید یک تناسب بر قرار کنید. روش اجرایی این تناسب به این صورت است که ببینید برای چند درصد سود حاضر هستید چند درصد از سرمایه خود را با حد ضرر مشخص شده به خطر بیاندازید. برای اشنایی با حد ضرر در معاملات مقاله حد ضرر و اهمیت آن در معامله گری را مطالعه کنید.

مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه بر اساس استراتژی معاملاتی

یکی دیگر از نکات مهمی که در بازار بورس باید به آن توجه نمود، داشتن استراتژی معاملاتی است که به شما در داشتن مدیریت ریسک و سرمایه کمک زیادی خواهد کرد. مدیریت ریسک و سرمایه تنها با داشتن یک برنامه قبلی در معاملات امکان پذیر است.

برای مثال بر طبق استراتژی معاملاتی شما حد ضرر و حد سود مشخصی دارید و میدانید چند درصد از سرمایه خود را همیشه نقد باشید، چند درصد از سرمایه را برای شرایط پیش بینی نشده (مثلا برای کم کردن میانگین در زمان های هیجان کاذب بازار) کنار بگذارید.

پیشنهاد میکنیم شما باید همیشه 20 درصد نقد باشید تا بتوانید از بودجه ای که در حساب خود دارید، چه زیاد و چه کم، نهایت استفاده را ببرید. استفاده درست و بهینه از نقدینگی به مدیریت آن متکی است. شما اگر بتوانید سرمایه خود را مدیریت کنید، حتما معاملات خیلی خوبی با توجه به میزان نقدینگی خود خواهید داشت.

مدیریت ریسک و سرمایه در بورس به زبان ساده

اگر بخواهیم تمام مطلب بالا را به صورت عملی در بورس پیاده کنیم، دقیقا چکار باید انجام دهیم؟ در اینجا به زبانی ساده راه کار عملی را در چند توصیه بسیار مهم ذکر میکنیم که حتما باید آنها را به یاد بسپارید.

  • پولی را وارد بازار بورس کنید که مازاد نیاز شما باشد و در میان مدت (حداقل 6 ماه) به آن هیچ گونه نیازی نداشته باشید.
  • به هیچ عنوان برای سرمایه گذاری در بورس از پول قرضی استفاده نکنید.
  • سرمایه خود را بین گروه‌های برتر بورسی تقسیم کنید و به هیچ عنوان سرمایه خود را تنها در یک گروه بورسی سرمایه گذاری نکنید. بد تر از آن تک سهم شدن است. با سرمایه گذاری در سهام متنوع و تشکیل سبد سهام، از ریسک سرمایه گذاری خود بکاهید.
  • همیشه درصدی از سرمایه خود را نقد باشید. به کلمه “همیشه” توجه کنید. حتی در بازارهای کاملا صعودی سعی کنید حداقل 15 تا 20 درصد نقد باشید.
  • نکته بسیار مهم نسبت سود انتظاری به مقدار سرمایه است. اگر سهمی را به امید 20 درصد سود خریداری میکنید (با توجه به حد سودی که برای خود قرار میدهید) نباید بیشتر از 20 درصد از سرمایه خود را درگیر آن کنید.
  • نکته مهم‌تر از نکته قبلی تعیین میزان سرمایه برای هر معامله است. باتوجه به حدضرر هر معامله، میزان سرمایه‌ای که مجاز هستید به یک معامله وارد کنید به اندازه‌ای است که اگر حدضرر شما در آن معامله خورد، بیش از 2 درصد از کل سرمایه خود را از دست ندهید. قبل از ورود به هر معامله باید سرمایه مجاز را محاسبه کنید. این 2 درصد ماکزیمم ریسک معاملات است. بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای با ریسک 0.5 یا 1 درصد کار میکنند. یعنی حجمی از سرمایه را درگیر یک معامله‌ میکنند که اگر حدضرر ان معامله فعال شود بیش از 1 درصد از کل سرمایه خود را از دست ندهند. این موضوع مهم‌ترین قانون بحث مدیریت سرمایه و ریسک است.

کلام آخر

مدیریت ریسک و سرمایه در هر زمینه ای به شما این امکان را می دهد که از فرصت کم، بهترین نتیجه را بگیرید. در بازار بورس و معاملات نیز مدیریت سرمایه و ریسک می تواند به شما کمک بزرگی کند.

شما با مدیریت ریسک می توانید از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید. اندیکاتور مدیریت ریسک

در این زمینه مقاله چگونه از ضرر در بورس جلوگیری کنیم را مطالعه کنید.

همچنین زمانی می توانید بعد از ضرر به معاملات خود ادامه دهید که بتوانید سرمایه و نقدینگی خود را مدیریت کنید. بدین ترتیب شما می توانید به اهداف خودتان که همان ضرر کمتر و سود بیشتر است دست یابید. امیدواریم که پس از مطالعه این مقاله شما هم به این هدف دست یابید.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

دوره مربیگری پرایس اکشن به سبک ICT توسط مایکل هادلستون

دوره مربیگری پرایس اکشن به سبک ICT توسط مایکل هادلستون

دوره منتور شیپ پرایس اکشن به سبک ICT مایکل هادلستون (Michael Huddleston) بنیان‌گذار پرایس اکشن در سبک آی سی تی (ICT) می باشد. مایکل سالها در مؤسسات مالی و بانک‌ ها فعالیت داشته و از تحلیل گران آنها بوده است. لذا توانسته رفتارهای این بانک‌ها و مؤ. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی دستیار معامله گری اطلس (ATA)

فیلم آموزشی دستیار معامله گری اطلس (ATA)

امروزه یکی از دغدغه های اصلی معامله گران در تمامی بازار های مالی از دست دادن فرصت های کسب سود و احساس جا ماندن از بازار است. به همین دلیل است که معامله گری شغلی پر استرس محسوب شده و در بلند مدت معامله گران را دچار عوارضی همچون مشکلات جسمی و روحی. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی تورم و معامله گری در فارکس توسط مهدی متین

فیلم آموزشی تورم و معامله گری در فارکس توسط مهدی متین

چرا مجموعه آموزشی “تورم و معامله‌گری در فارکس” ؟ احتمالا طی دو سال گذشته، کلمه تورم را از زبان اعضای بانک مرکزی و تحلیلگران فارکس شنیده‌اید، در اوایل بحران کرونا تورم شدیدا افت کرد ولی دوسال پس از آن ینی 2021 و2022، به بالاترین میزان. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی اقتصاد کلان کاربردی در بازارهای جهانی با علی اسلامی

فیلم آموزشی اقتصاد کلان کاربردی در بازارهای جهانی با علی اسلامی

اقتصاد کلان چیست؟ یکی از حوزه های بسیار مهم و پرکاربرد در علم اقتصاد، ارزیابی عملکرد اقتصاد در سطح کلان می باشد. اساسی ترین مباحثی که این حوزه را تشکیل می دهند عبارتند از: تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی، سطح اشتغال و بیکاری، ثبات قیمت ها و تور. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی مفاهیم مدیریت سرمایه در بازارهای مالی با کمیل آزادیان

فیلم آموزشی مفاهیم مدیریت سرمایه در بازارهای مالی با کمیل آزادیان

مدیریت سرمایه چیست؟ مدیریت سرمایه دانش و مهارت سرمایه‌گذاری یا معامله در بازار‌های مالی با ریسک کنترل شده به منظور کسب حد اکثر بازدهی ، یا جلوگیری از هدر رفت اصل سرمایه است. استراتژی مدیریت‌ سرمایه‌ کاملا شخصی است اما اصولی دارد که رکن اصلی تما. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی ارزهای دیجیتال و بلاکچین توسط نیکا پورمند

فیلم آموزشی ارزهای دیجیتال و بلاکچین توسط نیکا پورمند

مقدمه ای بر ارزهای دیجیتال دنیای ارز دیجیتال و بلاکچین فقط مختص بازارهای مالی نمی‌شوند که دید و نگاهمان به آن فقط مالی و پولی باشد. دنیایی که در موردش در این مجموعه آموزشی صحبت می‌شود به زودی میتواند کیفیت زندگی و حتی ارتباط‌ هایمان رو چه از نظر. بیشتر بدانید

کتاب صوتی ۴۵ سال در وال استریت با ترجمه همایون فرزانه

کتاب صوتی 45 سال در وال استریت با ترجمه همایون فرزانه

مشخصات کتاب نویسنده: ویلیام دلبرت گن ترجمه و صداگذاری: همایون فرزانه نوع کتاب : زبان اصلی تعداد صفحه: ۱۴۸ سخن مترجم : ترجمه این کتاب اولین تجربه من برای ترجمه یک کتاب کامل بودش و امیداورم که استفاده بکنید و لذت ببرید همون طور که من استفاده کردم. بیشتر بدانید

فیلم آشنایی با مفاهیم بورس تهران توسط سعید نجفی

فیلم آشنایی با مفاهیم بورس تهران توسط سعید نجفی

در این مجموعه اموزشی به تشریح مفاهیم اصلی بورس تهران پرداخته شده. از آشنایی با بورس گرفته تا نحوه ثبت نام در سجام و اشنایی با افزایش سرمایه شرکت ها و هر آنچیزی که برای علاقه مندان بورس می تواند مفید واقع شود جلسه ۱ : مقدمه و تاریخچه بورس ۷ دقیقه. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی توسط محمد رضوانی

فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی توسط محمد رضوانی

تحلیل کردن به چه معناست؟ بررسی بازار برای رسیدن به هدف مشخص را تحلیل می‌گویند. افراد فعال در بازارهای مالی هدفشان از تحلیل بازار کسب سود است، به بیان ساده تر معامله گران بازار را با استفاده از ابزاری که در اختیار دارند، بررسی می کنند و به نتیجه. بیشتر بدانید

فیلم آموزش ایچیموکو توسط محمد رسول اسفندیاری

فیلم آموزش ایچیموکو توسط محمد رسول اسفندیاری

چرا باید ایچیموکو را یاد بگیریم ؟ ایچیموکو یک سیستم کامل تحلیل‌گری میباشد که به صورت اندیکاتور بر روی چارت قابل مشاهده است و‌ به ساده ترین روش ممکن اطلاعات مفیدی از حرکات احتمالی قیمت در آینده را به ما میدهد و نویزهای چارت را برای ما فیلتر میکند. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی استفاده از خطوط پیووت توسط علی نورانی

فیلم آموزشی استفاده از خطوط پیووت توسط علی نورانی

سطوح پیووت چیست؟ خطوط پیووت سطوحی هستند که از طریق محاسبات ریاضی بر روی داده های قبلی بدست می آیند و احتمال ایجاد حمایت ها و مقاومت های قیمتی روی این سطوح وجود دارد. این سطوح بر اساس داده های روزانه، هفتگی و ماهانه قابل محاسبه هستند. انواع سطوح. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی بازار آتی کالای ایران توسط نیما کرامت و علیرضا شوشتری

فیلم آموزشی بازار آتی کالای ایران توسط نیما کرامت و علیرضا شوشتری

تاریخچه بازار آتی اولین معامله ی آتی به روش جدید در سال 1865 و در بورس شیکاگو،بر روی غلات انجام شد.در ایران نیز نخستین معاملات قرارداد آتی در بورس کالای ایران بر روی شمش طلای یک اونسی پذیرفته شد.اما با آغاز معاملات آتی سکه در آذر ماه سال 87،تقری. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی پرایس اکشن سبک اسمارت مانی

فیلم آموزشی پرایس اکشن سبک اسمارت مانی

برای اولین بار در دنیای معامله گری این آقای ریچارد وایکاف بود که بر اساس اصول اقتصاد و اصول علوم اجتماعی پرایس اکشن را مطرح کرد. بعد از آن بود که این روش بسط و پیشروی پیدا کرد و تئوری های بیشتر و کامل تری به آن اضافه و تعریف شد. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی امواج الیوت پیشرفته با رضا خوش اندام

فیلم آموزشی امواج الیوت پیشرفته با رضا خوش اندام

آیا الیوت به همین اکتفا کرد؟ نه ، الیوت علاوه بر جهت روند به رفتار امواج قیمت در طول روند توجه داشت به طوری که او تلاش کرد مکان های پراحتمال پایان و آغاز امواج را شناسایی و طبقه بندی کند. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی موج شماری امواج الیوت توسط علی بهاری

فیلم آموزشی موج شماری امواج الیوت توسط علی بهاری

امواج بازیگر واژه ای عجیب که‌‌ ایام زیادی را به آن فکر کردم! به اینکه این امواج هستند که بازی می کنند و روند را می سازند یا این بازیگران هستند که امواج را می سازند و روند تشکیل می شود. بیشتر بدانید

سیستم معاملاتی، ابزار موفقیت یک معامله گر با محمود حسینی

سیستم معاملاتی، ابزار موفقیت یک معامله گر با محمود حسینی

نظم و انضباط همان ارتباطات قدرتمند بین اجرای سازنده سیستم معاملاتی هستند که بدون آن هیچ عنصری از سیستم با هم ارتباط نمی گیرند و نمی توانند با هم و در کنارهم کار کنند و موفقیت یک معامله گر را تضمین نمایند. بیشتر بدانید

آیا طلا ماراتن جدیدی در پیش دارد؟

آیا طلا ماراتن جدیدی در پیش دارد؟

شاید زود به نظر برسد اما، باید خود را برای شروع چرخه فوق العاده جدید طلا در سال 2023 آماده کنیم، چرخه ای که می تواند زندگی سرمایه گذاران را تغییر دهد.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از وب‌سایت «اف‌ایکس امپایر»، درست مانند زمانی که طلا وارد چرخه بزرگ اصلاحی خود در سال 2001 شد که در سال 2013 پایان یافت، ممکن است طلا وارد روند اصلاحی بزرگ دیگری شده باشد که شامل اندکی روند نزولی و سپس یک چرخه فوق العاده صعودی باشد.

سال جالبی بوده است که سهام آن نزدیک به 25 درصد کاهش یافته است و اوراق قرضه بیش از 40 درصد از اوج سال 2020 کاهش یافته است. سرمایه گذاران از خرید و نگه داری منفعلانه نگران شده اند و ما می‌توانیم این را در بازار سهام از طریق فروش انبوه سهام و اوراق مشارکت سهام ببینیم. زمانی که سرمایه گذاران دچار ترس و نگرانی می شوند، تقریبا تمام دارایی های خود را نقد می کنند، به همین دلیل است که ما شاهد فروختن سهام و همین طور فلزات گرانبها هستیم. سرمایه گذاران در سراسر جهان این نقدینگی را در جایی متمرکز می کنند که بتوانند پول خود را حفظ کنند. با کاهش ارزش بیشتر ارزها، بخشی از سرمایه ها به سمت دلار به عنوان یک دارایی امن رفته است.

تجزیه و تحلیل طلا
در اینجا می توانید تجزیه و تحلیل دقیق با چشم انداز کوتاه مدت و بلند مدت را مشاهده نمایید.
روند جهانی ارز - نمودارهای ماهانه
با افزایش شاخص دلار آمریکا، شاهد کاهش قیمت فلزات گرانبها هستیم. همانطور که از نمودارهای زیر می بینید، تقریباً تمام ارزها در حال کاهش ارزش هستند، که این به افزایش شاخص دلار آمریکا کمک می کند. همان طور که می دانید، این یک باد مخالف برای فلزات گرانبها است.

نمودار ارزها

نمودار ماهانه طلا در مقایسه با بازار خرسی 2008 و 2022
بیایید به نمودار ماهانه طلا نگاهی بیندازیم. طلا در سال 2019 وارد یک ابر چرخه صعودی جدید شد که بسیار شبیه به چرخه فوق العاده ای است که در سال 2001 شروع شد.

بازار نزولی که ما در سهام شروع کرده ایم را می توان با بازار نزولی سال 2008 مقایسه کرد. تحلیل تکنیکال نشان می دهد که طلا می تواند 16 درصد کاهش دیگر را اصلاح کند و با همان اصلاح 34 درصدی که در سال 2008 شاهد بودیم مطابقت داشته باشد.

قیمت طلا سطح حمایت 1674 را تهدید می کند. اگر قیمت در نمودار ماهانه شکسته شود، نشان دهنده فروش زیاد طلا به سطح 1300 تا 1400 دلار خواهد بود.

در حالی که شرایط و اقتصاد بسیار متفاوت از سال 2008 است، نمودارهای قیمت تصویر بسیار مشابهی را ترسیم می کنند. به نظر می رسد هنوز راه درازی برای یافتن حمایت طلا باقی مانده است و ممکن است 8 تا 12 ماه دیگر طول بکشد. معتقدم فلزات گرانبها یکی از اولین دارایی‌هایی خواهد بود که نزولی شده و سپس یک رالی چند ساله را آغاز می‌کند که بسیار شبیه به شرایط به وجود آمده در رالی 2009 تا 2011 است.

در حالی که اصلاح 34 درصدی، ممکن است بسیار بزرگ به نظر برسد، اما مطابق با آنچه در گذشته دیده‌ایم است. در حالی که نمودارهای قیمت تکرار نمی‌شوند، نتظار می رود که سناریوی مشابهی رخ دهد، گرچه مطمئن هستم که کمی متفاوت ظاهر خواهد شد.

نمودار طلا

تجزیه و تحلیل قیمت؛ مرحله 4 کاهش قیمت طلا شروع شده است
قیمت طلا در آستانه شکست مرحله سوم قرار دارد. هنگامی که شکست تایید شد، مرحله 4 فرایند کاهشی شروع می شود که به نام بازار «خرسی» (نزولی) شناخته می شود. توجه به این نکته مهم است که ما می‌توانیم در چرخه های بزرگ صعودی شاهد بازارهای نزولی هم باشیم.

درست مانند زمانی که طلا چرخه فوق العاده جدید خود را در سال 2001 شروع کرده و تا سال 2013 ادامه یافت، ممکن است اصلاحات بزرگ و بازارهای نزولی کوچک در چرخه بزرگ صعودی رخ دهد.

نمودار تحلیل تکنیکال

شاخص دلار بالاتر می رود
شاخص دلار آمریکا یکی از پرسرو‌صداترین دارایی‌ها در سال جاری بوده است. افزایش ارزش دلار در تمام سال فشار نزولی بر فلزات گرانبها وارد کرده است. همانطور که از نمودار سه ماهه زیر می بینید، شاخص دلار آمریکا همچنان راه زیادی در پیش دارد تا با بالاترین میزان خود در سال 2001 مطابقت داشته باشد.

به خاطر داشته باشید که من هنوز فکر می کنم قبل از اینکه دلار به بالاترین حد خود برسد و جهت معکوس شود، سه تا پنج الگو میله‌ای دیگر وجود دارد. هر میله در نمودار 3 ماه است، زیرا این نمودار سه ماهه است، بنابراین ما هنوز یک سال قیمت های پایین تر طلا را در پیش داریم.

نمودار تکنیکال دلار

اگر طلا شکسته شود و بازار سهام کماکان نزولی باشد، شاهد ادامه فروش سهام استخراج طلا خواهیم بود. سهام طلای صندوق GDX پتانسیل کاهش 44 درصدی قیمت را در سال آینده نشان می دهد. اگرچه این ممکن است بد به نظر برسد، اما در زمان انجام به یک فرصت فوق العاده تبدیل خواهد شد. به نظر می رسد، سهام نقره و نقره نیز از سهام طلا پیروی خواهد کرد.

تکنیکال طلا

به طور خلاصه، فلزات گرانبها روند هیجان انگیزی را در پیش گرفته است. شاید زود به نظر برسد اما، باید خود را برای شروع چرخه فوق العاده جدید در سال 2023 آماده کنیم، چرخه ای که می تواند زندگی سرمایه گذاران را تغییر دهد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.