سرمایه گذاری و معامله گری

بازار فارکس چیست

سرمایه گذاری و معامله گری

مزایای معامله گری

در این مقاله به مزایا و معایب معامله گری میپردازیم پس با ما همراه باشید.

شما در این شغل مدرن، خودتان رئیس خودتان هستید و هیچ سلسله مراتبی وجود ندارد. یعنی شما می توانید هرچقدر که استعداد،هوش و توانمندی دارید برای خودتان استفاده کنید. و محدود به آن سمت یا پستی که به شما داده اند نباشید.همچنین محدود به حقوقی که دریافت می کنید نیستید و تمام سود این کار برای خودتان است.واین یعنی شما می توانید خودتان میزان درامدتان را مدیریت کنید.

معامله گری محدود به زمان و مکان خاص نیست

مطلب دیگر اینکه در شغل معامله گری محدودیتی برای زمان و مکان وجود ندارد. یعنی برخلاف شغل های سنتی الزاما نباید در ساعاتی خاص و در مکانی خاص حضور داشته باشید. و کاری ثابت و خاص را انجام دهید تا در پایان ماه پولی را به عنوان حقوق به شما بدهند.مثلا اگر روزی حوصله ندارید، یا یک ساعت دیرتر یا زودتر شروع به کار کردید یا حتی روزی تصمیم بگیرید که از معامله گری دست بردارید. کسی به شما ایراد نمی گیرد و نیازی نیست برای آن به کسی پاسخگو باشید.اگر بخواهید حتی از شهر و مکان زندگی خودتان به مکان دیگری مهاجرت کنید. باز هم محدودیتی برای شما ایجاد نمی کند. و این یعنی شما میتوانید در هر شهر و یا کشوری که دوست دارید باشید و در آنجا تنها با استفاده از اینترنت و رایانه شخصی و یا لپ تاپ به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهید.

شما می توانید برای معامله کردن بهترین مکان و زمانی را که ذهنتان آمادگی دارد را انتخاب کنید. البته در مقالات بعدی به شما خواهیم گفت که در چه زمان و ساعتی، در کدام بازارها می توان بهتر معامله کرد و در جهت پول های بزرگ شما هم سود ببرید.

معامله گری نیاز به مدرک تحصیلی خاص ندارد

برای شغل معامله گری نیازی نیست که دارای مدرک تحصیلی خاص یا سابقه کار مرتبط باشید.یا اینکه برای مجوزات لازم اقدام کنید. فقط کافی است که از یک منبع به روز و معتبر ،روش صحیح معامله گری را یاد بگیرید. بر اساس آن چیزهایی که یاد گرفته اید اقدام کنید و پایبند به دانسته هایتان باشید.

انتخاب بازارهای مختلف

در بازار سرمایه ما می توانیم زمینه های متنوعی را برای اشتغال خودمان انتخاب کنیم. یعنی در یک دوره ی زمانی، بنابر هر دلیلی بازار سهام پررونق تر است. پس ما هم بازار سهام را انتخاب می کنیم.در زمانی دیگر بازار کالاها یا بازارهای آتی پررونق تر هستند. پس بدون هیچ مشکلی به طور موقت بازار سهام را کنار می گذاریم و در بازارهای کالایی و آتی معامله انجام می دهیم.

ممکن است به هر دلیلی بازار رمز ارزها پر رونق تر و پرسودتر شود و در مقطع زمانی دیگر، بازار جفت ارزها.ما به شما روش معامله گری پرایس اکشن جبل عاملی، که بر اساس 17 سال سابقه معامله گری می باشد را پیشنهاد میکنیم.با یادگیری روش پرایس اکشن جبل عاملی ما می توانیم به سادگی میزان نقدینگی بازارها را تشخیص دهیم و در بازارهای متنوعی به اقتضای زمان خودش معامله کنیم.

چه مقدار باید در معامله گری سرمایه گذاری کنیم؟

در خیلی از مشاغل برای اینکه سودآوری چشمگیری وجود داشته باشد، سرمایه گذاری بالایی هم باید انجام شود.اما در شغل معامله گری به خاطر پتانسیل هایی که گفته شد و همچنین امکان استفاده از اثر مرکب، ما می توانیم سرمایه ی خودمان را به طور تصاعدی رشد دهیم.

پس مثل شغل های سنتی نیاز نیست که پول خیلی زیادی را وارد این بازار کنیم و در این صورت انتظار سود سرشار داشته باشیم و اتفاقا با روش پرایس اکشن جبل عاملی،با پول های کمتر وارد بازار میشویم حتی موفقیت پایدار تری خواهیم داشت. مگر اینکه قصد سرمایه گذاری داشته باشید که این هم شرایط خاص خودش را دارد که در ویدئوها و مقالات بعدی توضیح داده میشود.

تنها عیب معامله گری چیست؟

ما انسان ها فارغ از زبان، نژاد و هر قومیتی که داشته باشیم، همگی تحت تاثیر تصمیماتی قرار می گیریم که احساسی هستند، یعنی تصمیمات هیجانی در مورد معاملات مان می گیریم که در علم اقتصاد به آن مالی رفتاری می گویند و نیازی نیست که در اینجا باز شود زیرا در ویدئو ها و مقالات آینده توضیح داده خواهد شد.

این را بدانید که چون این بازار خیلی نامحدود است و دست ما را در تصمیمات و اقدامات مان تا حد فوق العاده زیادی باز نگه می دارد، ممکن است رفتاری را داشته باشیم که متاثر از احساسات و هیجانات ما باشد، نه اینکه برگرفته از دانش و مهارت های ما، و به طور ناخواسته آنها را انجام دهیم.

این را بدانید که مسائل روانشناسی و احساسی تاثیر زیادی در نتایج سود یا ضرر معامله گرها دارد، که این مسئله هم در آینده به طور کامل توضیح خواهد داده شد.

تنها کار شما به عنوان یک معامله گر این است که بر اساس فنونی که در روش پرایس اکشن جبل عاملی یاد می گیرید، بهترین بازار جاری را پیدا کنید. یعنی ببینید کدام بازار در حال حاضر بین معامله گرها محبوب تر است و در آن معاملات بیشتری انجام می شود، آن بازار را انتخاب کنید سپس در آن بازاربه دنبال موقعیت های معاملاتی بگردید که در آینده ی نچندان دور قرار است قیمت در آن بیشتر از الان باشد،آن را بخرید و زمانی که به اندازه ی کافی گران شد آن را بفروشید و از این اختلاف قیمت سود کسب کنید. ویا حتی در بازارهای دو طرفه میتوانید معاملات فروش استقراضی داشته باشید و از کمتر شدن قیمت سود ببرید که یکی از روشهای متداول کسب سود در بازارهای امروزی میباشد . این سبک از معاملات را نیز در مقالات بعدی برایتان بطور مفصل توضیح خواهیم داد.

جمع بندی

معامله گری شغل مدرنی است سرمایه گذاری و معامله گری که مثل بقیه ی شغل ها دارای مزایا و معایبی است.از مزایای این شغل می توان اشاره کرد به:

1_خودتان رئیس خودتان هستید.

2_برای معامله گری محدودیت زمان و مکان وجود ندارد.

3_معامله گری نیاز به داشتن مدرک تحصیلی خاص یا سابقه کار مرتبط ندارد.

4_در بازار سرمایه می توانیم زمینه های متنوعی را برای اشتغال انتخاب کنیم.

5_معامله گری در بازارهای معامله، نیاز به سرمایه گذاری بالایی ندارد.

تنها عیب معامله گری:

تنها عیب معامله گری، تاثیر زیاد مسائل روانشناسی و احساسی در نتایج سود یا ضرر معامله گرها است.

تفاوت معامله‌گر با سرمایه‌گذار در بازار بورس

فعالان بازار بورس را می‌توان به دو دسته معامله‌گر و سرمایه‌گذار تقسیم نمود. در این مطلب قصد داریم به بررسی آنها بپردازیم:

سرمایه‌گذاران – کسانی هستند که سهام شرکت‌ها را با هدف دریافت سود سالیانه شرکت‌ها و اکثرا به دید بلندمدت خریداری می‌کنند. گرچه رشد قیمت سهامی که خریده‌اند نیز برای این اشخاص دارای اهمیت می‌باشد اما هدف اصلی سرمایه‌گذاران، دریافت سود سالیانه است و به نوسانات قیمت سهام اهمیت زیادی نمی‌دهند.

این دسته افراد عقیده دارند فقط باید سرمایه‌گذاری کرد. استدلال آنها این است که معامله‌گری و خرید و فروش سهام در دفعات مکرر، فقط باعث پرداخت بیشتر کارمزد به کارگزار می‌شود و چون در نوسان‌گیری درصد خطاها و اشتباهات بیشتر است، برایند خرید و فروش‌ها در نهایت باعث متضرر شدن شخص می‌گردد.

معامله‌گران – کسانی هستند که سهام شرکت‌ها را با هدف استفاده از نوسانات قیمت سرمایه گذاری و معامله گری سهام خریداری می‌کنند. ممکن است این افراد نیز به دلایلی سهام خریداری شده را در زمان برگزاری مجمع شرکت نگهداری کنند و از سود سالیانه بهره ببرند اما هدف اصلی آنها تنها معامله‌گری و خرید و فروش‌های مکرر به قصد کسب سود است.

این دسته افراد نیز عقیده دارند دوران سرمایه‌گذاری (که از آن به عنوان سهامداری نیز یاد می‌شود) به پایان رسیده و فقط باید به فکر نوسان‌گیری بود. استدلال و دلایل این دسته از افراد این است که با نوسان‌گیری می‌توان سودهای سریعتری بدست آورد ولی سهامداری صبر زیادی می‌طلبد. همچنین این دسته از افراد عقیده دارند معامله‌گری (نوسان‌گیری) فعالیتی هیجان‌آور و پرجنب و جوش می‌باشد ولی سهامداری اینطور نیست.

به نظر شما حق با کدام دسته از این افراد است؟ شما از کدام دسته هستید؟ ترجیح می‌دهید در گروه نوسان‌گیران (معامله‌گران) قرار گیرید یا در دسته سرمایه‌گذاران ؟

حتما در بخش دیدگاه نظرتان را مطرح کنید و از سایرین نیز دعوت نمایید در این نظرسنجی شرکت کنند.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

سایر مطالب: سرمایه گذاری در بورس چیست , فرق نوسان گیری با سهامداری

به اشتراک بگذارید:

شجاع‌الدین جهاندیده

در بورسینس با مقالات آموزشی، دوره‌های آنلاین و کتاب‌ها و. به شما کمک می‌کنیم درآمد بیشتری داشته باشید و سود بیشتری از سرمایه‌گذاری کسب کنید. *** در توئیتر فالو کنید: https://twitter.com/jahandide

16 نظر

من فارغ از اینکه کدام بهتره مجبورم معامله گری کنم،چون فعلا شغلی ندارم و نمیتونم ۸ سال یا ۵ سال منتظر بمونم این حرف درست و کلیشه ایه ک سهم و بخر بنداز برا ۱۰ ساله ولی مساله اینجاس آیا هر کسی این قدر پول اضافی دارد بنظر من ک خیر،من پول اضافی ندارم پس معامله گری وو ترجیح میدم ضمنا معامله گری هم اگه مهارتش باشه در بلندمدت همونقدر حتی بیشتر سود میده فرض کن تو ۱۰ درصد سود در ۱۰ روز کسب کنی با معامله دوباره سودو هم اضافه کن میشه سود مرکب ضمنا هر سهمی ک تو بلندمدت دهها برابر نمیشه خیلی سهما رشد سرمایه گذاری و معامله گری کمی می کنن ضمنا بعضیا هم ک رشدهای عجیبی کردن برگشتن ب قیمتهای چندسال قبل پس حتی سهامدار هم باید نقطه خروجو بلد باشه

سلام، به نظر من سرمایه گذار بودن یا معامله گر بودن بستگی به شخصیت آدم داره اگر شخصیت هیجانی و ریسک پذیری دارین معامله گری بهتره ولی اگه ریسک گریز و آدم آینده نگری هستید سرمایه گذاری سرمایه گذاری و معامله گری توی بورس بهتره.

یه نکته هم به نظرم باید گفته می شد و اینه که توی بورس ایران سود سهام از قیمت سهم کم میشه و چند ماه بعد به فرد پرداخت میشه که این خودش باعث بی تفاوتی نسبت به سود گرفتن افراد میشه و همین ویژگی باعث افزایش میل معامله گری میشه تا میل سرمایه گذاری

سلام، به نکته خوبی اشاره کردید

سلام
من علاقه مندم که سرمایه گذاری بلند مدت رو تجربه کنم ولی به چه صورت میتونم در مورد سهم ها و شرکتهای با بنیاد قوی که بشه طولانی مدت سرمایه‌گذاری کرد اطلاعات کسب کنم و اونارو شناسایی کنم؟
امکان داره چند مثال بزنید.
ممنونم

سلام وقت بخیر
بحث مفصلی هست
آموزشهای مرتبط با تحلیل بنیادی رو در اینترنت جستجو کنید

سلام من بیشتر از نظر سوال دارم
اول اینکه من ادم صبوری نیستم و به خاطر اون استرس و جذابیت معامله گری و رسیدن به سود میخوام وارد بورس شم
اما برای من تازه کار یسیری مسایل سخته بااین که مسایل بورس رو تا حدودی دنبال میکنم اما نمیدونم الان برای شروع از صفر از کجا بدونم چه سهامی ارزش خریدن داره من فقط قیمت روی تابلو رو می بینم و از کجا بدونم بصرفه است یانه .چون ما توی شرکت ها نیستیم و نمیدونیم تولیدشون خرید داره مشکلی نداره یا چیز دیگه.
دوما اینکه چطور خرید کنم
من میخوام با خیلی خیلی کم شروع کنم پایین ترین حد خرید.پس باید شخصا اینکار را انجام بدم چون مبلغم کمه اما چطوری .
ممنون میشم راهنمایی ای کنید که عملی باشه

سلام
برای اینکه از کجا بدونید کدوم سهم رو باید بخرید باید تحلیلگری رو یادبگیرید. الان براتون مبهمه چون این مهارت رو ندارید.
برای خرید سهام به هرمقدار ، کافیه از یه کارگزار کدمعاملاتی و دسترسی معاملات آنلاین ر بگیرید (اکثر کارگزاری ها دارن) برای دریافت کدمعاملاتی این راهنما رو بخونید: https://www.bourseiness.com/30198/agah-express-stock-exchange-code
بعد از دریافت کدمعاملاتی و دسترسی داشتن به معاملات آنلاین، میتونید از هرجا که هستید (با حداقل 100 هزارتومان) با اینترنت سهام خریدوفروش کنید
باز سوالی هست بپرسید همینجا
باسپاس از شما

سلام درامد نوسان گیری بهتر است یا سرمایه گذاری

نوسان گیری ریسک بیشتری داره، زمان بیشتری میخواد و با خصوصیت شخصی هرکسی هم سازگار نیست
سرمایه گذاری زمان کمتری میبره
با این شرایط خود شما باید انتخاب کنید
اغلب افراد ترکیبی از این دو روش رو پیش میگیرن

بنظر بنده ترکیبی از این دو رویکرد میتونه مفید باشه
البته بستگی به شخصیت هر فرد داره مثلا کسی که رویکردی نزدیک به سرمایه گذار بودن داره تا نوسان گیر میتونه 90% سرمایشو درگیره سرمایه گذاری و 10% سرمایشو اختصاص به نوسان گیری با دید کوتاه مدت و میان مدت بکنه در این صورت هم به میل درونی خودش(سرمایه گذار بودن) پاسخ داده و از جو بازار کمتر پیروی میکنه چون درصد زیادی از سرمایشو به سرمایه گذاری اختصاص داده .از سوی دیگر هم میتونه باعث بشه که حوصله اش به واسطه اون 10% که به نوسان گیری اختصاص داده سر نره و دست به معاملات بی حساب کتاب و بی رویه در بازار نزنه از طرفی میتونه مهارتهای یه سرمایه گذار و یک نوسانگیر رو در خودش تقویت کنه و با استفاده صحیح هر کدام در وقت خودش سودش را حد اکثر کنه
این رویه میتونه بر عکس هم باشه و فردی مقدار زیادی از سرمایشو درگیر نوسان گیری و مقدار کمتری را به سرمایه گداری اختصاص بده ولی خب نسبت به هر رویکردی که داریم بهتر است اصل اول در سرمایه گذاری یعنی حفظ اصل سرمایه رو مورد توجه قرار بدیم سپس بستری برای افزایش آن فراهم کنیم
بنطر من چون ایران یک کشور تورمی هست رویکرد سرمایه گذاری و معامله گری نوسانگیری بیشتر جلوه میکنه اما همانطور که بزرگان سرمایه گذاری بیان میکنن که بازار در بلند مدت هیچگاه اشتباه نمیکند پس بهتر است برگی در باد نبوده و با رویکرد بلند مدت و سرمایه گداری به قضیه بگذریم چون هم از جو بازار و استرسهای ناشی از اون در امانیم هم باید سرمایه گذاری را از کسانی یاد بگیریم که در این کار خبره بوده و راهی که ما میخواهیم طی کنیم آنها چند دهه پیش طی کردن و بدانیم که دیدگاه ها و رویکردهای آنان همیشه راهگشا و صادق خواهد بود

سلام
دیدن یک نمایش یا فیلم سینمایی دو دسته تماشاگر دارد یکی تماشاگران معمولی ودیگری منتقدان فیلم اگه تماشاگر معمولی نباشد دیگه فیلم و یا نمایشی ساخته نمیشه . اگه منتقد نباشه باعث خلاقیت در خلق اثار جدید ویا اصلاح و رفع نواقص فیلم معنی پیدا نمی کنه. حال در عالم بورس ما دو نوع سرمایه داریم یکی سرمایه مادی شرکت مثل ساختمان و املاک ودستگاه و مواد اولیه و… ودیگری سرمایه انسانی ودر راس ان مدیر عامل و یا رئیس شرکت . سرمایه گذار ها معمولا ارزش ذاتی شرکت و میزان سرمایه (سرمایه مادی) و سود خوب (احتمالی) سهم را در نظر میگیرند و سپس خرید میکنند و منتظر می مانند تا موقع مجمع و تقسیم سود. معمولا در فواصل تشکیل مجمع چندان پیگیر وضعیت شرکت نیستند . در صورتی که مدیریت خوبی بر شرکت حاکم باشد این گروه از سهامداران می توانند با سرمایه خود باعث ترقی خوب شرکت را فراهم اورند(به دلیل فراقت مدیر از دخالت و اعتراضات سهامداران). ولی معامله گران را می توان ناظران دقیق و هر روزه بر روی عملکرد مدیران شرکت دانست . معامله گران با کوچکترین تغییر منفی در شرکت و یا با کوچکترین ضعف مدیریتی در اداره شرکت با بالا و پایین بردن ارزش سهم همه را متوجه عملکرد مدیر می کنند معامله گران به نظر من حکم افراد منتقد فیلم را دارند. نگاهی به وضع نماد شسپا بکنید در سومین روز عرضه اولیه به خاطر یک اتش سوزی می بینیم که نماد از نفس می افتد و …شاید کارشناسان شرکت گزارش کنند علت مثلا خرابی شیر فلکه ویا پیچ و تسمه بود ولی معامله گران واقعیت امر را بهتر ورسا تر بیان می کنند (در عالم مدیریت وسلیه مقصر نیست بلکه عدم نظارت و کنترل توسط مسولان علت …) . ولی سخن کوتا کنم من خودم معامله گری را برای خودم مناسب تر می بینم چون فکر می کنم حتی اگر سود هر سهم زیاد باشد با تورمی که در کشور است اصلا نمی صرفه که صبر کنم تا مجمع(یک سال). ولی معا مله گری هر چند که چند باری ضرر داشته باشد ولی باز چنانچه در خرید و فروش مهارت پیدا شود سودش بهتر و نقد تره .

۳۶ واقعیت علمی شگفت‌آور درباره معامله گری و سرمایه گذاری!

واقعیت‌هایی علمی در مورد معامله گری که تاکنون نمی‌دانستید!

اگر در شبکه‌های اجتماعی و گروه‌های معامله گری حضور داشته‌باشید، تصور می‌کنید که معامله گران انسان‌هایی منطقی هستند که همواره به دنبال حداقل‌کردن ریسک بوده و به صورت مداوم در حال سودآوری هستند. در این مقاله قصد داریم یافته‌های ۲۰ مجله معتبر اقتصادی در مورد واقعیت های معامله گری، اعتماد به نفس بیش از حد معامله گران، رسانه‌ها، اثر حد ضرر و اعداد رند، رویدادهای جالب توجه (attention-grabbing events)، تحلیل‌ تکنیکال و سایر زمینه‌های مرتبط با معامله گری را به‌صورت خلاصه به شما ارائه کنیم. اطلاعاتی که قطعاً می‌تواند به شما کمک کند که دیدی واقعی‌تر نسبت به دنیای معامله گری پیدا کنید.

اعتماد به نفس بیش از حد (Over Confidence)

• تقریباً ۷۵ درصد معامله‌گران، توانایی‌های خود در معامله‌گری را بالاتر از حد متوسط سرمایه گذاری و معامله گری ارزیابی کرده‌اند، که با نتایج سایر مطالعات روانشناختی در مورد اعتماد به نفس بیش از حد، مطابقت دارد. از نظر آماری، بدون تأثیر اعتماد به نفس بیش از حد، تنها ۵۰ درصد باید خود را بالاتر از حد متوسط ارزیابی کنند.
• معامله‌گران، موفقیت‌های خود را بیش از حد ارزیابی می‌کنند. این اثر به عنوان «اثر بهتر از حد متوسط» (better-than-average-effect) شناخته می‌شود.
• کسب اندکی تجربه در معامله‌گری، پذیرش ضرر و زیان در معامله را از بین می‌برد. عدم قبول ضرر، از مشکلات اساسی معامله‌گران تازه‌کار است.
• سرمایه‌گذاران تازه‌کار فکر می‌کنند که مهارت‌های سرمایه‌گذاری یا عملکرد گذشته آن‌ها، در مقایسه با افرادی که مرتباً معامله می‌کنند، بالاتر است.
• با بررسی بیش از ۴۰۰ معامله‌گر که تجربه بیش از ۱۲ سال معامله‌گری در بانک‌ها را داشتند، دو نوع اعتماد به نفس بیش از حد شناسایی شد. این افراد تمایل داشتند که دقت اطلاعات و صلاحیت شخصی خود را بیش از حد ارزیابی کنند.
• مشکل اعتماد به نفس بیش از حد در باسابقه‌ترین معامله‌گران، کمتر از همكاران جوان‌تر و کم تجربه‌تر خود نیست.
• از لحاظ تئوری، معامله‌گران تازه‌کار پس از تجربه زیان‌های معمول معامله‌گری، از بازارهای مالی خارج می‌شوند. اما بررسی ۴۰۰ معامله‌گر باتجربه نشان می‌دهد که علی‌رغم ضررهای خود به دلیل اعتماد به نفس بیش از حد، این معامله‌گران به راحتی از بازار خارج نمی‌شوند.
• اعتماد به نفس بیش از حد در میان معامله‌گران فارکس می‌تواند بر روی نرخ ارز تعادلی، تاثیر بگذارد و موجب قیمت‌گذاری‌های افراطی در بازار ارز شود.
• سرمایه‌گذاران چینی مرتکب یکی از اشتباهات رایج معامله‌گری می‌شوند؛ آن‌ها به سرعت از معاملات سودده خود خارج می‌شوند و در مقابل معاملات ضررده خود را نگه می‌دارند.
  در واقع آن‌ها تمایلی به قبول ضرر خود ندارند و در حالی که پورتفو سرمایه‌گذاری آن‌ها تنوع کمی دارد، به نظر می‌رسد تمایل زیادی به معامله بیش از حد (Over trade) و تعصب نمایندگی (Representativeness bias) نشان می‌دهند.
• سرمایه‌گذاران میانسال، سرمایه‌گذاران فعال، سرمایه‌گذاران ثروتمند، سرمایه‌گذاران باتجربه و کسانی که در شهرهای مرکزی زندگی می‌کنند، اغلب قادر به غلبه بر سوگیری‌های رفتاری نیستند.
• سرمایه‌گذارانی که در گذشته و قبل از فراگیر شدن معاملات آنلاین موفق بودند، معتقد بودند که موفقیت آن‌ها به دلیل توانایی‌های سرمایه‌گذاری خودشان است و به همین دلیل دچار اعتماد به نفس بیش از حد می‌شدند. هنگامی که سرمایه‌گذاران، معاملات آنلاین را شروع می‌کنند، به حجم وسیعی از داده‌ها دسترسی خواهندداشت که می‌تواند منجر به توهم دانش (Illusion of knowledge) شود. علاوه بر این، وقتی فرد تنها با یک کلیک موس، مدیریت معاملات خود را انجام می‌دهد، می‌تواند منجر به توهم کنترل (Illusion of control) شود. همه این عوامل منجر به افزایش اعتماد به نفس می‌شوند.

اثرات حد ضرر و اعداد رند

• تغییرات نرخ مبادله ارز، پس از فعال شدن دستورات حد ضرر معامله گران، اغلب بزرگ‌تر و طولانی‌تر از زمانی است، که حد سود آن‌ها فعال می‌شود.
• حد ضررها اغلب در موج‌های صعودی و نزولی قیمت، که حاصل هیجانات معامله‌گران است، فعال می‌شود.
• پس از بررسی دوره‌های ۱۰ روزه، در ۷۹ درصد از مواقع، بازگشت قیمت در اعداد رند اتفاق افتاده‌است و در ۲۱ درصد مواقع در قیمت‌هایی به غیر از اعداد رند، قیمت برگشته‌است.
• روند قیمت پس از عبور از اعداد رند سرعت بیشتری می‌گیرد، که نشان می‌دهد، بیشتر معامله‌گران سفارشات حد ضرر خود را در این نقاط قرار داده‌اند.
• سفارشات توقف ضررهای بزرگ (جلوگیری از کال مارجین شدن)، به شدت نزدیک به اعدادی که به ۰۰ ختم می‌شوند، تجمیع شده‌اند. در مقابل، سفارشات حد سودهای بسیار بزرگ، الگوی خاصی را از خود نشان نمی‌دهند.

تحقیقات در مورد تحلیل تکنیکال چه می‌گوید؟

• اضافه‌ کردن ابزارهای تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری و معامله گری مانند میانگین‌های متحرک به قوانین سرمایه‌گذاری، می‌تواند نسبت به سایر استراتژی‌های معامله‌گری برتری ایجاد کند.
• معامله گران می‌توانند با استفاده از تحلیل تکنیکال در بازارهای ارز، بازده قابل توجهی کسب کنند.
• قوانین تحلیل تکنیکال برای نزدک و راسل ۲۰۰۰ کاربرد دارد اما برای داوجونز و S&P 500 کمتر کارایی دارد. بکارگیری این قوانین می‌توانند سود قابل توجهی را برای شما ایجاد کنند و حتی قوانین معاملاتی زیان‌ده را بهبود دهند.
• سود‌آوری معامله‌گری بر اساس تحلیل تکنیکال در ۱۲ بازار آتی، با گذشت زمان به تدریج کاهش یافته‌است.

تاثیرات رویدادهای بزرگ و رسانه‌های مالی

• قیمت سهام پس از رویدادی که در مورد آن صحبت زیادی می‌شود، افزایش پیدا می‌کند اما پس از پنج روز به قیمت پیش از رویداد باز می‌گردد. در این میان افراد به طور متوسط ۰.۸۸ درصد از سرمایه خود را از دست می‌دهند.
• رویدادهای جالب توجه (Attention-grabbing events)، سرمایه‌گذاران فعال را به سمت خرید سهام مورد نظر سوق می‌دهند.
• سرمایه‌گذاران خرد که سهام یک شرکت را در اختیار دارند، در مواقعی که قیمت سهام به خاطر اخبار و رویدادهایی شروع به افزایش می‌کند، سهام خود را می‌فروشند.
• پس از انتشار گزارشات درآمدزایی شرکت‌ها، به ویژه در روزنامه‌های محلی، سرمایه‌گذاران خرد تمایل بیشتری به معامله شاخص S&P 500 دارند.
• پوشش یا عدم پوشش رسانه‌های محلی از بازارهای مالی به شدت و میزان معاملات سرمایه‌گذاران محلی مرتبط است.
• در روزهایی که به دلیل شرایط آب و سرمایه گذاری و معامله گری هوایی نامساعد، تحویل روزنامه‌های محلی مختل می‌شود، رابطه بین پوشش رسانه‌ای و معاملات قطع می‌شود.
• الگوهای معاملاتی، به شدت با الگوهای پوشش رسانه‌ای محلی ارتباط دارند.
• بعضی عبارات و اظهارنظرهای منفی در اخبار مرتبط با یک شرکت‌، سودآوری آن را پایین پیش‌بینی می‌کنند. بعلاوه اینکه کلمات منفی در توضیحات فاندامنتال، برای پیش‌بینی سودآوری و بازگشت سرمایه مفید عمل می‌کنند!
• سرمایه‌گذاران تازه‌کار که قبلا هرگز سهامی نداشته‌اند، وقتی سهام به بالاترین سطوح خود می‌رسد، به احتمال بیشتری خرید می‌کنند. سایر سرمایه‌گذاران با تجربه می‌توانند با ترغیب این سرمایه‌گذاران به خرید، سود خوبی کسب کنند.

سایر یافته‌های تحقیقات در خصوص معامله‌گری و سرمایه‌گذاری

• پس از وقایع خبری، معامله‌گران تمایل دارند که به طور موازی با دوستان خود معامله‌ کنند. معامله گرانی که دوستان بیشتری دارند، سود بیشتری به دست می‌آورند؛ که نشان می‌دهد معامله گران دیدگاه‌های خود را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند.
• معامله‌گران ارز بین دسامبر ۱۹۹۹ تا ژانویه ۲۰۰۰ شاهد افزایش اسپرد (Spread) بودند، که نشان می‌دهد عدم‌اطمینان سال ۲۰۰۰ منجر به افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن شده‌است.
• به خاطر افزایش عدم‌اطمینان و نوسانات در روز ۱۱ سپتامبر، اسپردها به ارقام قابل‌توجهی رسیده‌اند. اما روز بعد دوباره نرمال شده‌اند.
• سرمایه‌گذاران پس از معاملات موفق خود تمایل دارند که حجم معاملات را افزایش داده و پس از معاملات ناموفق حجم آن‌ها را کاهش دهند.
• به دلیل تاثیر دیپوزیشن (disposition effect)، معامله گران روزانه به احتمال زیاد پوزیشن‌های سودآور خود را می‌بندند و با سود اندکی از معامله خارج می‌شوند.
• بازدهی معاملات، به میزان تجربه معامله‌گر بستگی دارد. تفاوت بین معامله‌گران سودده و زیان‌ده، برای معامله‌گرانی که کمتر از ۱۲ ماه تجربه معاملاتی دارند، تقریباً دو برابر بقیه معامله‌گران روزانه است.
• معامله‌گران روزانه به طور معمول ریسک گریز نیستند. آن‌ها ممکن است ریسک‌پذیر باشند و حتی به سراغ سرمایه‌گذاری‌های با احتمال بازده منفی بروند، که با احتمال بسیار کمی بازده مثبت بزرگی دارند.

نتیجه‌گیری

آگاهی و خودآگاهی یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها، برای تبدیل شدن به یک معامله گر و سرمایه‌گذار با سودآوری مستمر است. اگرچه آمار و یافته‌های ارائه شده در نگاه اول، شما را به یک معامله گر بهتر تبدیل نخواهد کرد، اما می‌توانید، برخی از هنجارهای بازار و سوگیری‌های شناختی را مشاهده کرده و از اشتباهات پرهزینه جلوگیری کنید.

منبع: tradeciety

برای پیگیری اخبار روز و فوری فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید.

آموزش معامله گری موفق در بورس و معرفی بازار فارکس

برای معامله گری موفق در بازار بورس باید استراتژی مشخصی داشته باشید. با تعیین اهداف سرمایه گذاری، نوع معامله گری و تحلیل های مربوطه مشخص می شود.

به گزارش پایگاه خبری تالار شیشه ای ، معامله گری موفق در بازار بورس نیاز به دانش و اطلاعات کافی همچنین آموزش بورس دارد. این بازار همان قدر که جذاب و پربازده است می تواند ضرر و زیان مالی زیادی به معامله گر وارد نماید.

جهت موفقیت در این بازار، باید استراتژی معاملاتی داشته باشید. نکته دیگر این که هر سرمایه گذاری جهت بازدهی نیاز به زمان دارد. افرادی که در مدت کوتاهی اقدام به خرید و فروش تعداد زیادی سهام می کنند، نه تنها سودی نخواهند داشت بلکه باید هزینه ای بابت کارمزد کارگزاری پرداخت نمایند.این را در نظر داشته باشید که همواره از روش تحلیل بازار مشخصی استفاده کنید. استفاده از روش های تحلیل بازار مختلف شما را به اشتباه انداخته و دچار زیان می کند.

همچنین این نکته را در نظر داشته باشید که یک معامله گر موفق لزوما هر روز به خرید و فروش نمی پردازد. گاهی اوقات باید منتظر بود و بازار را رصد نمود تا موقعیت مناسب برای سرمایه گذاری بدست آید.

استراتژی معامله گری در بازار بورس

مهمترین موضوع در معامله گری در بازار بورس داشتن استراتژی معاملاتی است. این که هدف از سرمایه گذاری چیست؟ آیا می خواهید سرمایه گذاری کوتاه مدت داشته باشید و یا بلند مدت؟ چه موقع باید از بازار خارج شد و نقطه ورود به بازار چه زمانی است؟ تعیین حد ضرر و زیان و اهداف سود نقش تعیین کننده در معامله گری موفق دارد.

معامله گر موفق باید این موضوع را بداند که در صورت زیاندهی سهام خریداری شده، چه موقع از بازار خارج شود. تمام موارد فوق منجر به تعیین روش های تحلیل بازار خواهد شد. به عنوان مثال در اهداف کوتاه مدت تحلیل تکنیکال و در اهداف بلند مدت تحلیل بنیادی بکار می روند.

روش های کسب درآمد در بازار بورس

برای کسب درآمد و کار در بازار بورس دو روش عمده وجود دارد. خرید سهام و نگهداشتن آن یا به اصطلاح سهامداری و نوسان گیری جزو دو روش کسب درآمد محسوب می شوند. برخی افراد با خرید سهام های ارزشمند و نگهداشتن آن، از سود سالیانه آن بهره مند می شوند.

برخی نیز بر اساس تحلیل تکنیکال بر روی نمودار قیمت، اقدام به شناسایی و خرید سهام کرده و با افزایش ارزش سهام و روند صعودی قیمت، در زمان مناسب اقدام به فروش سهام و کسب درآمد می نمایند.

بازار فارکس که همان بازار تبادل ارزهای خارجی نامیده می شود یکی از بزرگترین بازارهای مالی و سرمایه گذاری در جهان است. این بازار بر اساس تبادل ارزهای خارجی صورت می گیرد. ویژگی هایی مانند معاملات آنلاین، عدم محدودیت زمان و مکان و امکان کسب سودهای کلان این بازار را به یکی از بازارهای جذاب برای سرمایه گذاران تبدیل نموده است.

فارکس مخفف Foreign Exchange Market به معنی بازار تبادل ارزهای خارجی است. بازار تبادل ارز خارجی یک بازار بین المللی سرمایه گذاری است. این بازار همانند بازار بورس، ارزهای دیجیتال، بورس کالا و یا طلا محلی برای داد و ستد و معاملات در سطح جهانی است. در این بازار ارزهای خارجی خرید و فروش می شوند.

بازار تبادل ارزهای خارجی جزو بزرگترین بازارهای مالی دنیا است که افراد و سرمایه داران زیادی در آن مشغول به فعالیت هستند. به بیان ساده در بازار فارکس یک ارز با ارز دیگر مبادله می شود.

در این میان و طی فرآیند داد و ستد ارز، کاربران کسب درآمد می کنند. این بازار به دلیل ویژگی ها و مزیت های متعددی که دارد مورد توجه افراد زیادی قرار دارد که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

ویژگی های بازار فارکس

بازار فارکس دارای ویژگی ها و مزیت های متعددی است که آن را به یکی از جذاب ترین بازارهای سرمایه گذاری در جهان تبدیل نموده است. از جمله ویژگی های بازار تبادل ارزهای خارجی می توان به معاملات در بستر اینترنت و عدم محدودیت در مکان خاص، بازار آنلاین شبانه روزی، میزان نقدشوندگی بالا، امکان معاملات دو طرفه، امکان معامله در تمام نقاط دنیا، بدون محدودیت سنی، هزینه معاملات پایین و عدم نیاز به پرداخت عوارض و مالیات اشاره نمود.

بازار فارکس از ساعات اولیه بامداد دوشنبه به وقت تهران آغاز شده و تا نیمه شب شنبه ادامه دارد. معامله گر می تواند در هر ساعتی از شبانه روز در طول روزهای هفته معامله گری خود را انجام دهد.

بازار فارکس چیست

نحوه عملکرد تبادل ارزهای خارجی در فارکس

بازار فارکس بر اساس تبادل جفت ارزهای خارجی معامله می شود. هر ارز برای تبدیل به ارز دیگر دارای نرخ تبدیل است. جفت ارزها شامل جفت ارزهای اصلی مانند جفت ارز یورو به دلار، جفت ارزهای فرعی و جفت ارزهای کراس هستند.

جفت ارزهای اصلی شامل ارزهای مهم مانند دلار، یورو، پوند، ین ژاپن و فرانک سوئیس جزو ارزهای مهم و اصلی محسوب می شوند. در این میان جفت ارز یورو دلار مهمترین جفت ارز است. جفت ارزهای اصلی یکی از دو ارز آن دلار آمریکا است. / ایسنا

چرا زنان در معامله ‌گری موفق‌ تر هستند؟

این موضوع کمی بحث برانگیز است! در قرن 21 صحبت از برتری جنسیتی در یک حرفه به نظر عجیب می‌آید.

صراحتاً، زمان آن فرا رسیده است که جنسیت یک زن به عنوان قدرت او در دنیای حرفه ‌ای شناخته شود و نه نقطه ضعف!

بر اساس شواهد آماری که توسط مدرسه کسب و کار Warwick انجام شده است، با وجود کم بودن معامله ‌گران زنان در بازار فارکس ، درصد موفقیت آن‌ها 1.8% بالاتر از مردان بوده است ، بنابراین، در حالی که از نظر آماری زنان “کمتر” از مردان معامله می‌ کنند، پس چرا به نظر می‌ رسد معامله‌گران “بهتر” یا “باهوش ‌تری” هستند؟

تحقیقات دانشگاه (Leicester)

نشان داده است که هورمون‌ها (بله، هورمون‌ها!) و همچنین فاکتورهای اجتماعی تأثیر به‌ سزایی در نحوه نگرش زن و مرد به بازارهای مالی دارند.

تفاوت روانشناسی معاملاتی باعث اختلاف در، درصد موفقیت می‌گردد که ما آن را در 4 بخش مجزا دسته بندی کرده‌ایم.

خواهیم دید که روانشناسی معاملاتی یک زن به او برای پیشی گرفتن از مردان چگونه کمک می‌کند.

طراحی استراتژی معاملاتی

یک معامله‌ گر زن از این‌ که ممکن است دانش او در همه زمینه‌های معامله‌ گری کامل نباشد، آگاه است.

این به این معنا است که او همواره در حال تحقیق، آموزش و یادگیری است و قبل از ورود به بازار استراتژی خود را بارها آزموده است.

از سوی دیگر، احتمال آن‌ که یک معامله‌ گر مرد درگیر جاه ‌طلبی و بلند پروازی‌های خود شود، بسیار بیشتر است.

مردان معمولاً تحت تاثیر تصمیمات خود قرار می ‌گیرند و به توانایی‌ های خود بیش از حد اعتماد دارند.

این اغلب موجب می ‌گردد تا میزان فداکاری و آمادگی لازم برای ورود به بازار را دست کم بگیرند.

این امر یک منحنی یادگیری دشوار، که احتمالاً با زیان همراه است را برایشان به دنبال دارد.

مدیریت ریسک

در ادامه مورد قبل، آمادگی یک زن برای معاملات به معنایی آشنایی کامل با تعداد کمی از ابزارهای معاملاتی است که به او در انجام موفق معاملات یاری می‌دهد.

این نشانه آن است که او در انجام معاملات زیاده روی نمی‌کند و بدون آگاهی از همه جوانب دارایی خود را در معرض ریسک قرار نمی‌ دهد.

در مقابل، معامله‌ گران مرد تمایل بیشتری به انجام رفتارهای پرخطر از خود نشان می‌دهند.

از نظر فیزیولوژیکی، در این‌جا تستوسترون نقش اصلی را بازی می‌کند .

مردان ذاتاً از درگیر شدن با نا شناخته‌ها لذت می‌برند و از هر فرصتی برای روبه ‌رو شدن با آن استقبال می‌کنند.

پیامد این امر انجام معاملات بیش از حد است که آن‌ها را از هر جهت در معرض ریسک غیر قابل کنترل قرار می‌دهد.

مواجه شدن با زیان

عموماً زنان از باور و اعتمادی که مردان نسبت به خود دارند، برخوردار نیستند. این امر با آماده سازی آن‌ها برای انجام معاملات و مدیریت ریسک همراه شده و موجب می‌گردد در مواجهه با زیان‌ها احتمالی منطقی‌تر باشند.

زنان معامله ‌گر و سرمایه‌ گذار به جای قرار گرفتن در حالت تدافعی سعی در جستجوی اشتباه و دلایل زیان دارند و در پی راه‌هایی برای یادگیری و جلوگیری از تکرار آن‌ها هستند.

در مقابل، زیان‌ها فشار و صدمات بیشتری به مردان وارد می‌کنند. یک مرد معمولاً سود خود را حاصل توانایی‌های خود به عنوان یک معامله‌گر قلمداد می‌کند.

متاسفانه، این بدان معنی است که به جای یادگیری از زیان‌ها و تحلیل آن، احساسی برخورد کرده و سعی در جبران آن دارد و تلاش می‌کند با باز کردن معاملات پشت سر هم و بدون استدلال از بازار انتقام بگیرد.

این امر ریسک معاملات و در پی آن میزان زیان را بالا می‌برد.

پس انداز پول

رویکرد محاسبه شده ‌تر زنان در بازار، احتمال نگه‌ داشتن سود را افزایش می‌دهد. از تئوری گرفته تا در عمل، معامله ‌گران زن در معاملات خود کمتر دچار احساسات روانشناسی می‌گردند.

این بدان معنا است که سود معاملات آن‌ها را تحت تاثیر قرار نداده و به جای خرج بی ‌رویه سعی در پس انداز آن دارند.

از سوی دیگر، مردان عموماً درگیر چرخه احساسی معاملات می‌شوند.

تستوسترون آنها با هر بار کسب سود اعتماد به نفس کاذبی در آن‌ها ایجاد می‌کند که به انجام معاملات پی در پی ترغیب شده و برای پیروزی بیشتر تلاش می‌کنند.

این امر احتمال زیان را افزایش داده و کنترل معاملات را از اختیار آنان خارج خواهد کرد.

معامله‌ گر فارکس ایده آل

دلیل اصلی همه این موارد، معامله‌ گری از دیدگاه شخصی است.

بله، شیوه معامله ‌گری مردان به‌ خصوص زمانی که با بی‌ تجربگی همراه شود، می‌توانند بسیار پر ریسک باشد.

اما بدین معنا نیست که احساسات، اشتیاق یا اعتماد به نفس فی نفسه اشتباه است.

ما باید هیجانات و اعتماد به نفس خود را با آگاهی و تحقیقات همراه کنیم و از زیان‌های خود برای ارتقا استراتژی درس بگیریم و همچنین بیاموزیم عقاید و باورهای روزمره خود را از کار جدا سازیم .

در آخر، معامله‌ گری یک سرمایه گذاری و معامله گری مسیر پر فراز و نشیب است.

زنان یا مردان، معامله‌ گران تازه ‌کار یا با تجربه، هر چه بیشتر از هم ‌قطاران خود بیاموزند، قوی‌تر ، مسئولیت پذیر و موفق‌ تر خواهند بود.

نگاهی به دیگر زنان موفق بازار فارکس

جنیفرفن

حدود یک دهه پیش از NYU فارغ التحصیل شده است .
او در سن ۱۹ سالگی زمانی که بسیاری تازه به دانشگاه می روند فارغ التحصیل شده است.
از زمانی که فارغ التحصیل شده است در بحث امور مالی فعالیت می کند.
او در ابتدا شروع به کار در Morgan Stanley نمود و سپس به عنوان مدیر صندوق های سرمایه گذاری به Arrowhawk Capital Management رفت.

میریام کلین

میریام از سن ۲۰ سالگی در بازارهای مالی در حال فعالیت است و همکاری خود را با Price Waterhouse Coopre دارد.
صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های خصوصی زیادی به مشاوره های چند میلیون دلاری او گوش میدهند.

تریسی بریت

به گفته بسیاری از مطبوعات او جانشین یکی از ثروتمندترین مردان جهان یعنی وارن بافت بعد از بازنشستگی خواهد بود.
هم اکنون با اعتماد وارن بافت ، تریسی مدیریت ۴ شرکت و میلیاردها دلار از سرمایه او را برعهده دارد.
تریسی را می توان به آهن در اعتماد و فداکاری تشبیه کرد.
او در ابتدا برای شرکت پدر و مادرش در کانزاس که پرورش سبزیجات و گلها را داشتند کار می کرد.
چیزی که از آنها متنفر بود. سپس به دانشگاه رفت.
او در دانشگاه هاروارد تحصیل کرده و بعد از فارغ التحصیلی در شرکت Berkshire Hathaway شروع به فعالیت کرد جایی که وارن بافت مدیرعامل آن بود. خیلی زود وارن بافت اورا شناخت و پتانسیل‌های بسیار زیادش را شناسایی کرد.

لوسی بالدوین

او مدیرعامل Goldman Sach و رئیس یک واحد کسب و کار در بخش سرمایه گذاری اروپایی است.
او بعنوان یک استعداد جوان ، معامله گری را دنبال می‌کند.