کاربرد استراتژی معاملات

۲. لبه و استراتژی‌های معاملاتی

آموزش طرح ریزی استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی

در دنیای بازارهای مالی، داشتن استراتژی یک انتخاب نیست بلکه یک اجبار است که باید هم به صورت کاملا مشخص تعریف شود و هم قابلیت پیاده‌سازی داشته باشد. بگذریم از اینکه بسیاری از افراد حتی با داشتن یک استراتژی کارآمد هم توفیقی در بازارهای مالی به دست نمی‌آورند. این موضوع بهانه‌ای شد برای ارائه آموزش طرح‌ریزی استراتژی یک معامله‌گر به زبان ساده، راهی که از ابتدا قدم به قدم با یکدیگر پیش می‌رویم تا به توسعه مهارت‌های لازم بپردازیم. بسیار ضروری است که هر درس به صورت مجزا و مطابق روند تشریح شده مورد استفاده قرار گیرد. این آموزش به همه آن‌هایی که می‌خواهند در بازارهای مالی شروع به فعالیت کنند، پیشنهاد می‌شود و با توجه به بیان نکات ظریف و قابل تامل می‌تواند برای همراهانی که سال‌ها در بازارهای مالی داخلی و خارجی به فعالیت مشغول هستند نیز مفید باشد.

آموزش طرح ریزی استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی

دکتر محمد صفار

تحلیل‌گر بازارهای مالی

ایشان به مدت هفت سال در بازارهای مالی خارجی فعال بوده و نتایج تجربه و دانش خود را در قالب دوره‌های مختلف تکنیکال، فاندامنتال، مدیریت سرمایه و روانشناسی در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهند.

توضیحات تکمیلی

راه‌های دستیابی به شکست بسیار فراوان‌تر از راه‌های دستیابی به موفقیت هستند و قطعا بهترین راه‌حل نیز، عدم داشتن برنامه است. حال تصور کنید که وارد محیط جدیدی شده‌ایم که از آن محیط اطلاعات کافی هم نداریم و با مشکلاتی دست به گریبان هستیم که هر کدام در نوع خود نه تنها کم‌نظیر بلکه بی‌نظیر هستند و باید بتوانیم موفقیت خود را در آن تضمین کنیم که این مهم در تصور نیز نشدنی است چه رسد به دنیایی همانند دنیای بازارهای مالی.

در دنیای بازارهای مالی، داشتن استراتژی یک انتخاب نیست بلکه یک اجبار است که باید هم به صورت کاملا مشخص تعریف شود و هم قابلیت پیاده‌سازی داشته باشد. بگذریم از اینکه بسیاری از افراد حتی با داشتن یک استراتژی کارآمد هم توفیقی در بازارهای مالی به دست نمی‌آورند.

این موضوع بهانه‌ای شد برای ارائه آموزش طرح‌ریزی استراتژی یک معامله‌گر به زبان ساده، راهی که از ابتدا قدم به قدم با یکدیگر پیش می‌رویم تا به توسعه مهارت‌های لازم بپردازیم. بسیار ضروری است که هر درس به صورت مجزا و مطابق روند تشریح شده مورد استفاده قرار گیرد. این آموزش به همه آن‌هایی که می‌خواهند در بازارهای مالی شروع به فعالیت کنند، پیشنهاد می‌شود و با توجه به بیان نکات ظریف و قابل تامل می‌تواند برای همراهانی که سال‌ها در بازارهای مالی داخلی و خارجی به فعالیت مشغول هستند نیز مفید باشد.

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:

• درس یکم: مروری بر انواع روش‌های معاملاتی
  • مقدمه
  • مروری بر روش‌های معاملاتی
    • روش‌های مبتنی بر علم (تحلیل) تکنیکال
      • تعریف
      • دسته‌بندی
      • مزایا
      • معایب
      • تعریف
      • مزایا
      • معایب
      • تعریف
      • دسته‌بندی
      • مزایا
      • معایب
      • تعریف
      • مزایا
      • معایب
      • لبه معاملاتی
      • استراتژی
        • مفهوم استراتژی معاملاتی
        • استراتژی معاملاتی از منظر زمانی
          • اسکالپینگ (Scalping‏)
          • معاملات میان‌روزی (Day Trading, Intra-Day Trading‏)
          • سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)‏
          • معاملات بلندمدت (Positional Trading, Long Term Trading)‏
          • استراتژی توده‌ای
          • استراتژی بخر -‏ نگه‌دار
          • استراتژی بلند - کوتاه
          • استراتژی تکانه‌ای
          • استراتژی‌ساز مخالف
          • استراتژی سود تقسیمی
          • استراتژی دریپ
          • استراتژی خرید پلکانی
          • استراتژی میانگین‌گیری هزینه ریالی
          • سوال‌های متداول و پاسخ به آن‌ها
          • پیش‌فرض‌ها و ضروریات ورود به دنیای معامله‌گری
          • تناسب شغل و عملکرد در بازارهای مالی
            • از چه روشی استفاده کنم
              • من کارمند بانک هستم
              • من دانشجوی برق - الکترونیک هستم
              • من دانشجوی رشته ژنتیک هستم
              • از کجا شروع کنم؟
              • چگونه شروع کنم؟
              • چه مقدار زمان بگذارم؟
              • چقدر از این دنیا اطلاعات دارید؟
              • چقدر ساختار آن را می‌شناسید؟
                • تفاوت‌های دنیای معامله‌گری و دنیای روزمره
                  • چه زندگی فوق‌العاده‌ای را برای خود ترسیم کرده‌اید؟
                  • چقدر از ابتدا به فکر برداشت مالی قابل توجه هستید؟
                  • چه مدت زمانی را برای تطابق خود با این دنیای جدید در نظر گرفته‌اید؟
                  • خودشناسی (Self-Examination)
                    • تبیین لبه معاملاتی بر اساس داشته‌های ما تا به حال
                    • اجرای صحیح، کارآمد و پیوسته آن
                    • شاخصه‌های مورد استفاده در بخش خودشناسی
                    • ویژگی‌های روش مکانیکی
                    • تعریف روش مکانیکی
                    • اجزای روش مکانیکی
                      • مدیریت سرمایه (Money Management)
                      • محل ورود (Entry Point)
                      • حد سود (Take Profit Limit)
                      • حد ضرر (Stop Loss Limit)
                      • قاب زمانی (Time Frame)
                      • دوره بازگشت سرمایه اولیه
                      • مدیریت سرمایه (Money Management)
                      • دستاوردها در بخش خودسازی
                      • روش معامله‌گری ذهنی
                        • ترسیم ساختار معامله‌گری ذهنی
                        • خودارزیابی در روش معامله‌گری ذهنی
                        • بررسی استیتمنت و یا سابقه معاملاتی
                        • تعداد معاملات (Number of Trades)
                        • درصد برد (شانس موفقیت)
                        • درصد باخت (Loss Trades%)
                        • نسبت بازگشت مالی (Profit Factor) با لحاظ کردن کارمزد
                        • نسبت بازگشت مالی (Expected Payout) بدون لحاظ کردن کارمزد
                        • بردهای پیاپی (Consecutive Wins)
                        • باخت‌های پیاپی (Consecutive Losses)
                        • میانگین سود (Average Profit)
                        • میانگین ضرر (Average Loss)
                        • بهترین سود (Largest Profit)
                        • بدترین ضرر (Largest Loss)
                        • کارمزد پرداختی (Spread, Commision, Tax)
                        • حداکثر افت حساب (Drawdown)
                        • ساختار معامله‌گری شهودی
                        • ویژگی‌ها
                        • چگونه خود را ارزیابی کنیم؟ (المان‌ها و جزئیات بررسی‌ها)
                        • خودآزمایی

                        مفید برای

                        • علاقه‌مندان به بورس و بازار سهام

                        پیش نیاز

                        آنچه در این آموزش خواهید دید:

                        آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس

                        فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

                        پیش نمایش‌ها

                        

                        ۱. مروری بر انواع روش‌های معاملاتی

                        

                        ۲. لبه و استراتژی‌های معاملاتی

                        

                        ۳. نحوه ورود به دنیای معامله‌گری

                        

                        ۴. معامله‌گری مکانیکی (مرحله اول)

                        

                        ۵. معامله‌گری ذهنی (مرحله دوم)

                        

                        ۶. معامله‌گری شهودی و خودآزمایی (مرحله سوم)

                        آموزش‌های مرتبط با آموزش طرح ریزی استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی

                        آموزش درس بازار سرمایه و ابزار تامین مالی اسلامی

                        آموزش مقدماتی الگوهای شمعی یا کندل استیک در بورس و بازارهای مالی

                        آموزش ایجاد ساختار تعمیمی ذهنی در بازارهای مالی

                        آموزش تحلیل تکنیکال در سرمایه گذاری بازارهای مالی - مقدماتی

                        راهنمای سفارش آموزش‌ها

                        در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟

                        • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
                        • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه

                        اطلاعات تکمیلی

                        نام آموزش	آموزش طرح ریزی استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی
                        ناشر	فرادرس
                        شناسه اثر	۸-۱۲۴۵۲-۰۷۸۹۱۶ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
                        کد آموزش	FVFN001
                        مدت زمان	۴ ساعت و ۳۸ دقیقه
                        زبان	فارسی
                        نوع آموزش	آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
                        حجم دانلود	۳۳۶ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)

                        

                        توضیحات بیشتر

                        • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
                        • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.

                        آموزش‌های پیشنهادی برای شما

                        آموزش تحلیل تکنیکال معاملات Technical Analysis براساس نمودارهای شاخص و قیمت برای سرمایه گذاری

                        آموزش درس بازار سرمایه و ابزار تامین مالی اسلامی

                        آموزش نوسان گیری در بورس - مقدماتی

                        آموزش تحلیل تکنیکال در سرمایه گذاری بازارهای مالی - مقدماتی

                        مجموعه آموزش اکسل

                        آموزش ایجاد ساختار تعمیمی ذهنی در بازارهای مالی

                        آموزش فیلتر نویسی در بورس - ابزار شناسایی سهام پربازده - مقدماتی

                        مجموعه آموزش بورس و تحلیل تکنیکال

                        آموزش مقدماتی الگوهای شمعی یا کندل استیک در بورس و بازارهای مالی

                        دیگر آموزش‌های این مدرس

                        آموزش ترفندها و میانبرهای متاتریدر

                        آموزش بررسی عوامل موثر و ارزﻳﺎبی ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ رواﻧﮕﺮایی ﺧﺎک + یک پروژه کاربردی

                        آموزش مبحث ۷ مقررات ملی ساختمان – پی و پی سازی

                        آموزش تحلیل تکنیکال با الگوهای هارمونیک برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی – تکمیلی

                        نظرات

                        مدسش آدم باسوادی هست. سرفصل های مناسبی انتخاب کرده بودند. من خودم پیش زمینه داشتم و تونستم از این آموزش استفاده کنم.

                        تشکر می کنم بابت محتواهای آموزشی که ارائه می کنید و شرایط یادگیری برای همه فراهم می کنید.
                        توانایی ارائه مدرس در بیان مطالب خیلی خوبه و موضوع به صورت شفاف بیان شده است.

                        به نظرم جا داشت مفاهیم معامله گری مکانیکی و ذهنی را کمی بیشتر باز کنند، درست است که در معامله گری مکانیکی صرفا به داده ها استناد می کنیم ولی خوب بود که یک چارچوب از داده های ممکن و در دسترس بازار برای این نوع و مرحله از معامله گری برای مخاطب ترسیم می کردند.

                        درود، با توجه به فرادرس روش تعمیم ذهنی در بازارهای مالی و بیان جزییات ساختار ذهنی و شهودی و مطالب مرتبط با آن که به عنوان پیش نیاز این فرادرس معرفی شده بود، تکرار دوباره ی مطالب آن از جذابیت این دوره می کاست. علاوه بر این، در فرادرس دیگری با نام روانشناسی بازارهای مالی با استفاده از هرم مازلو و سیستم کانمن این مجموعه کامل می شود.
                        بنابراین پیشنهاد می شود عزیزانی که می خواهند مباحث روانشناسی بازارهای مالی و برنامه ریزی استراتژیک در معامله گری را فرا گیرند، این سه دوره را در کنار یکدیگر مطالعه نمایند.
                        شاد و پیروز و تندرست باشید.

                        برای تازه واردان به بازار های مالی نکات خوب، جامع و تاثیرگذاری را مطرح می کنند. برای با تجربه ترها نیز مرور خوبی ست از چگونگی مدیریت بر خود و فعالیت ها در این بازار.

                        Day Trading | Intra-Day Trading | Long Term Trading | Money Management | Positional Trading | Profit Factor | Scalping | Swing Trading | آموزش طرح ریزی استراتژی معاملاتی | اجزای روش مکانیکی در معامله گری | استراتژی بخر -‏ نگه‌ دار | استراتژی بلند معاملاتی | استراتژی تکانه‌ ای | استراتژی توده ‌ای | استراتژی خرید پلکانی | استراتژی دریپ | استراتژی‌ ساز مخالف | استراتژی سود تقسیمی | استراتژی کوتاه معاملاتی | استراتژی معاملاتی | استراتژی معاملاتی از منظر زمانی | استراتژی معاملاتی با نوع سرمایه‌ گذاری | استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی | استراتژی میانگین‌ گیری هزینه ریالی | استراتژی های معاملاتی | اسکالپینگ | انواع روش های معاملاتی | بازارهای مالی | بررسی استیتمنت | پیش ‌فرض ‌های ورود به معامله ‌گری | تبیین لبه معاملاتی | ترسیم ساختار معامله گری ذهنی | تعریف علم تکنیکال | تعریف روش‌ پرایس ‌اکشن | تعریف روش علوم بنیادی | تعریف روش فاندامنتال | تعریف روش مکانیکی در معامله گری | تعریف روش هوش مصنوعی | تناسب زمان در بازارهای مالی | تناسب شغل در بازارهای مالی | حد سود در در معامله گری | حد ضرر در معامله گری | خودارزیابی در روش معامله ‌گری ذهنی کاربرد استراتژی معاملات | خودسازی در معامله گری | خودشناسی در بازارهای مالی | دسته ‌بندی تحلیل تکنیکال | دسته ‌بندی روش هوش مصنوعی | دوره بازگشت سرمایه اولیه | روش‌ معاملاتی پرایس ‌اکشن | روش معاملاتی هوش مصنوعی | روش معامله گری ذهنی | روش های معاملاتی | روش ‌های معاملاتی علم تکنیکال | روش‌ های معاملاتی علوم بنیادی | روش‌ های معاملاتی فاندامنتال | ساختار معامله گری شهودی | سوئینگ تریدینگ | ضروریات ورود به معامله‌ گری | طرح ریزی استراتژی معاملاتی | عملکرد در بازارهای مالی | فعالیت در بازارهای مالی | قاب زمانی در معامله گری | کارمزد پرداختی | لبه های معاملاتی | محل ورود در معامله گری | مدت فعالیت در بازارهای مالی | مدیریت سرمایه | مدیریت سرمایه در معامله گری | مزایای تحلیل تکنیکال | مزایای روش‌ پرایس ‌اکشن | مزایای روش علوم بنیادی | مزایای روش فاندامنتال | مزایای روش هوش مصنوعی | معاملات بلندمدت | معاملات میان روزی | معامله گری ذهنی | معامله گری شهودی | معامله گری مکانیکی | معایب تحلیل تکنیکال | معایب روش‌ پرایس ‌اکشن | معایب روش علوم بنیادی | معایب روش فاندامنتال | معایب روش هوش مصنوعی | مفهوم استراتژی معاملاتی | نحوه ورود به معامله ‌گری | نسبت بازگشت مالی | نسبت بازگشت مالی با کارمزد | نسبت بازگشت مالی بدون کارمزد | ویژگی‌ های روش مکانیکی در معامله گری | ویژگی ‌های معامله ‌گری شهودی

                        دوره آموزشی استراتژی کاربرد استراتژی معاملات معاملاتی

                        نام دوره را فرمول تضمینی درآمد دلاری گذاشته‌ایم چرا که واقعا برای تریدرهایی که برای معاملات خود استراتژی دارند، تضمین درآمد نیز وجود دارد. تمامی استراتژی‌های تدریس شده در این دوره حاصل سالها تجربه، شکست و آزمون و خطا شخص «محمد فاموریان» بوده که قرار است در این دوره آموزشی به صورت دقیق به آنها بپردازیم. در این دوره می‌خواهیم برای هر موقعیتی از بازار(چه نزولی چه صعودی) فرمولی تعریف کنیم که با بررسی هر رمزارز، بتوانید از فرمول‌ها(یا استراتژی‌ها) با تضمین و یا وین ریت بالای 80% معامله خود را باز کنید. این دوره شامل 8 استراتژی مختلف برای بازار ارزهای دیجیتال و 7 استراتژی برای بازار فارکس می‌باشد که هر کدام در موقعیت‌ها و شرایط مختلفی از بازار کاربرد دارند.

                        من محمد فاموریان هستم و به شما تضمین می‌دهم که تمام تریدرهای حرفه‌ای(که از راه ترید درآمد فوق‌العاده‌ای دارند) دارای استراتژی شخصی برای معاملات خود هستند. این در حالی است که عموم مردم با پیروی از احساسات و هیجانات خود شروع به معامله در بازار می‌کنند و حتی اگر بتوانند گاهی سود مناسبی بدست بیاورند، در معاملات بعدی دچار ضرر چندبرابری می‌شوند. اکیدا به عنوان یک دوست یا برادر به شما پیشنهاد می‌کنم که بدون استراتژی وارد معاملات نشوید. این دوره به شما کمک می‌کند تا با یک فرمول تضمینی، معاملاتی با درصد موفقیت بسیار بالا باز کنید و کسب درآمد کنید.

                        دوره استراتژی معاملاتی یعنی بدست کاربرد استراتژی معاملات آوردن بیش از 10 سال از تجربیات شخصی محمد فاموریان که گاها این تجربیات با ضررها و شکست‌های سنگین بدست آمده است. این دوره موفق‌ترین و پر بازده‌ترین دوره محمد فاموریان در چند سال اخیر بوده و درآمد از بازار را برای شما ضمانت می‌کند.

                        استراتژی معاملات الگوریتمی و راه‌های شناسایی بهترین استراتژی

                        

                        در این مقاله قصد داریم شما را با روش‌های شناسایی استراتژی‌های‌ معاملات الگوریتمی سودآور آشنا کنیم و به این موضوع می‌پردازیم که در شناسایی استراتژی‌ها، هم ترجیحات شخصی و هم عملکرد استراتژی باید مورد‌توجه قرار گیرند. همچنین چگونگی تعیین نوع و کمیت داده‌های تاریخی، نحوه ارزیابی بی‌طرفانه یک استراتژی‌ معاملات الگوریتمی و نحوه پیشبرد به سمت مرحله بک تست و پیاده‌سازی استراتژی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

                        شناسایی ترجیحات شخصی برای یافتن استراتژی‌ معاملات الگوریتمی

                        تجارت الگوریتمی به درجه قابل‌توجهی از نظم و صبر به‌خصوص زمانی که به یک الگوریتم اجازه می‌دهید معاملات شما را انجام دهد، نیاز دارد. بسیاری از استراتژی‌ها نشان داده‌اند که می‌توانند با یک تداخل ساده، به راحتی از بین بروند. پس در هنگام اجرای استراتژی‌ معاملات الگوریتمی، لازم است که هیچ‌گونه دخالتی نداشته باشید. نکته بعدی ترجیحات زمانی شما است. آیا شغل شما به‌صورت تمام‌وقت است یا پاره‌وقت؟ محدودیت‌های زمانی شما، روش‌شناسی استراتژی را تعیین می‌کنند . به‌عنوان‌مثال برای کسانی که به‌صورت تمام‌وقت مشغول به کار هستند، یک استراتژی میان‌روزی ممکن است مناسب نباشد. درحالی‌که برای آن دسته از شما که زمان زیاد یا مهارت‌هایی برای خودکارسازی استراتژی خود دارید، یک استراتژی فنی‌تر تجارت با فرکانس بالا مناسب‌تر است. درواقع برای حفظ یک سبد سودآور، لازم است همواره تحقیقات مستمری در مورد استراتژی‌های معاملاتی خود انجام دهید. همچنین باید سرمایه تجاری حداقلی خود را در نظر بگیرید. مهارت برنامه‌نویسی نیز عامل مهم دیگری در ایجاد یک استراتژی‌ معاملات الگوریتمی خودکار است. داشتن دانش در یک زبان برنامه‌نویسی به شما کمک می‌کند تا خودتان ذخیره‌سازی داده‌ها، موتور بک تست و سیستم اجرا را ایجاد کنید. به‌طورکلی باید از خود بپرسید که تجارت الگوریتمی را با چه هدفی دنبال می‌کنید؟ آیا امیدوار هستید تا از حساب معاملاتی خود درآمد کسب کنید؟ یا به سود سرمایه بلندمدت خود علاقه‌مندید و می‌توانید بدون نیاز به برداشت وجوه، تجارت کنید؟ وابستگی درآمدی، فراوانی استراتژی شمارا تعیین می‌کند. برداشت‌های منظم درآمد به استراتژی معاملاتی با فرکانس بالاتر و نوسانات کمتر نیاز دارد، درحالی‌که معامله‌گران با چشم‌انداز بلندمدت می‌توانند فرکانس معاملات آرام‌تری را انتخاب کنند. درنهایت، با این تصور که در مدت‌زمان کوتاهی بسیار ثروتمند شوید، فریب نخورید! استراتژی‌ معاملات الگوریتمی، یک طرح سریع برای ثروتمند شدن نیست.

                        منبع یابی استراتژی‌ معاملات الگوریتمی

                        ما به دنبال ایجاد یک رویکرد روشمند برای منبع یابی، ارزیابی و اجرای استراتژی‌هایی هستیم که با آن‌ها برخورد می‌کنیم. در درجه اول، باید مراقب سوگیری‌های شناختی باشیم و اجازه ندهیم بر روش تصمیم‌گیری ما تأثیر بگذارد. سوگیری‌ می‌تواند ترجیح دادن یک نوع دارایی مانند طلا بر دیگری باشد. درواقع انتخاب دارایی باید بر اساس ملاحظات دیگری مانند محدودیت‌های سرمایه، کارمزد کارگزاری و قابلیت‌های اهرمی صورت گیرد. در مرحله بعدی باید با مفهوم استراتژی‌ معاملات الگوریتمی آشنا شوید. در این زمینه کتاب‌های معتبری وجود دارند که طیف وسیعی از ایده‌های سرراست‌ را ارائه می‌کنند. سپس برای یافتن استراتژی‌های پیچیده‌تر، به انجمن‌ها و وبلاگ‌های تجاری سری بزنید. پس از کسب تجربه در ارزیابی استراتژی‌های ساده‌تر، وقت آن است که به پیشنهادات علمی پیچیده‌تر نگاهی بیندازید. به این منظور باید به برخی از مجلات مالی دانشگاهی دسترسی پیدا کنید. نقطه‌ضعف استراتژی‌های دانشگاهی این است که اغلب قدیمی و با داده‌های تاریخی مبهم هستند. پس از انتخاب استراتژی، ضروری است که آن را تا جاییکه می‌توانید تکرار کرده و آن را بک تست کنید. به‌طورکلی برای شکل‌گیری استراتژی‌های کمی خود، بهتر است در یک یا چند دسته از موارد زیر تخصص پیدا کنید:

                        نظریه ریزساختار بازار

                        این نظریه به‌ویژه برای استراتژی‌های با فرکانس بالاتر استفاده می‌شود و به این معنی است که بازارهای مختلف، محدودیت‌هایی درزمینه فناوری، مقررات، شرکت‌کنندگان در بازار و غیره دارند که همگی پذیرای بهره‌برداری از طریق استراتژی‌های خاص هستند.

                        ساختار صندوق

                        صندوق‌های سرمایه‌گذاری ادغام‌شده مانند صندوق‌های بازنشستگی، مشارکت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی (صندوق‌های تأمینی)، مشاوران تجارت کالا و صندوق‌های متقابل به دلیل مقررات سنگین و هم ذخایر بزرگ سرمایه‌ محدود شده‌اند. بنابراین رفتارهای پایدار می‌توانند توسط افراد زیرک مورد سوءاستفاده قرار گیرند.

                        استراتژی‌ معاملات الگوریتمی: یادگیری ماشین یا هوش مصنوعی

                        الگوریتم‌های یادگیری ماشین در سال‌های اخیر در بازارهای مالی رایج‌تر شده‌اند. طبقه‌بندی کننده‌ها، تطبیق کننده‌های غیرخطی توابع (شبکه‌های عصبی) و روتین‌های بهینه‌سازی (الگوریتم‌های ژنتیک) همگی برای پیش‌بینی مسیرهای دارایی یا بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی استفاده می‌شوند. با نظارت بر این منابع به‌صورت هفتگی یا حتی روزانه، فهرستی از استراتژی‌ها را دریافت کنید و بخش بزرگی از این استراتژی‌ها را رد کنید تا اتلاف وقت و منابع خود را در مورد استراتژی‌هایی که احتمالاً سودآور نیستند، به حداقل رسانده و به استراتژی معاملات الگوریتمی ایده‌ال خود دست یابید.

                        ارزیابی استراتژی معاملات الگوریتمی

                        آیا شما واقعاً استراتژی را درک می‌کنید؟آیا می‌توانید استراتژی را به‌طور مختصر توضیح دهید؟ آیا استراتژی در واقعیت پایه خوب و محکمی دارد؟ آیا استراتژی بر قوانین پیچیده آماری یا ریاضی تکیه دارد؟ پرسش‌های مطرح‌شده نمونه‌ای از سؤالاتی هستند که در هنگام ارزیابی روش‌های معاملاتی جدید، باید دائماً به آن‌ها فکر کنید. در این قسمت فهرستی از معیارهایی که یک استراتژی معاملات الگوریتمی جدید باید بر اساس آن‌ها قضاوت شود، به‌صورت خلاصه آورده شده است:

                        روش‌شناسی

                        مبتنی بر شناخت تکنیک‌های استراتژی است که تا چه میزان قابل‌درک است، چه طیفی از پارامترها را معرفی می‌کند و یا چقدر در برابر مقررات جدید بالقوه بازارهای مالی مقاومت خواهد کرد؟

                        نسبت شارپ

                        این نسبت مقیاسی برای سنجش نسبت پاداش به ریسک استراتژی را مشخص می‌کند. میزان نوسانات به‌شدت با ریسک استراتژی مرتبط هستند. به‌طور طبیعی، ما باید دوره و فرکانسی را تعیین کنیم که این بازده‌ها و نوسانات ( انحراف معیار) در آن اندازه‌گیری می‌شوند.

                        استراتژی‌ معاملات الگوریتمی: اهرم

                        آیا برای ایجاد بازده، استفاده از قراردادهای اهرمی در استراتژی ضروری است؟ قراردادهای اهرمی می‌توانند دارای نوسانات سنگین را تحمیل کنند. آیا سرمایه تجاری و تحمل چنین نوسانی رادارید؟

                        فرکانس

                        حداکثر افت سرمایه

                        میزان حداکثری باید مشخص شود و تعیین کنید که چه درصدی از افت را برای چه دوره زمانی می‌توانید متحمل شوید. علاوه بر مواردی که گفته شد، بردوباخت یا میانگین سود و زیان، میزان ظرفیت و نقدینگی استراتژی و معیارهای عملکرد که استراتژی‌ها با آن‌ها اندازه‌گیری می‌شوند نیز باید موردتوجه قرار گیرند. همچنین باید استراتژی‌ها را با کمترین پارامتر ممکن هدف قرار دهید و مطمئن شوید که داده‌های کافی برای آزمایش استراتژی‌ معاملات الگوریتمی خود دارید. اکنون می‌توان استراتژی‌هایی باقی‌مانده را مورد آزمایش قرار داد. بااین‌حال لازم است معیار داده‌های تاریخی موجود نیز موردبررسی قرارگرفته و برای رد نهایی استراتژی در نظر گرفته شود.

                        به دست آوردن داده‌های تاریخی برای استراتژی معاملات الگوریتمی

                        

                        امروزه هر دو طرف خرید (صندوق) و فروش (بانک‌های سرمایه‌گذاری) زیرساخت‌های فنی قوی برای ذخیره‌سازی داده‌های تاریخی سرمایه‌گذاری دارند. به‌منظور دسترسی به این داده‌ها باید با نحوه ذخیره‌سازی آن‌‌ها آشنا شوید. به دست ‌آوردن داده‌های تاریخی شامل بررسی انواعی از داده‌‌های بنیادین، داده‌های خبری، داده قیمت دارایی، ابزارهای مالی، فرکانس، معیارها و فناوری می‌شود. داده‌های بنیادی، داده‌های مربوط به روندهای اقتصاد کلان، مانند نرخ‌های بهره، ارقام تورم، اقدامات شرکت‌ها و غیره هستند، درحالی‌که داده‌های خبری اغلب ماهیت کیفی داشته و مقالات، پست‌های وبلاگ، توییت و غیره را شامل می‌شوند. داده‌های مربوط به سهام، اوراق قرضه، کالاها و قیمت ارز در طبقه قیمت دارایی قرار می‌گیرند و ویژگی‌ها و پارامترهای متفاوتی دارند. بنابراین یک ساختار پایگاه داده متناسب برای همه وجود ندارد. درنتیجه برای طراحی و اجرای ساختارهای پایگاه داده برای ابزارهای مالی مختلف، باید دقت زیادی شود. همچنین توجه به فرکانس و معیارها نیز ضروری است. درنهایت داده‌های فوق را باید در رایانه شخصی خود یا از طریق سرورهای اینترنتی ذخیره کنید. محصولاتی مانند خدمات وب آمازون در سال‌های اخیر این کار را ساده‌تر و ارزان‌تر کرده‌اند. همچنین بسیاری از پلتفرم‌های بک‌ تست می‌توانند داده‌ها را به‌صورت خودکار برای شما فراهم کنند تا شما صرفاً بر روی اجرای استراتژی معاملات الگوریتمی تمرکز کنید. اما فراموش نکنید که برای دستیابی به روشی مؤثر، همچنان به تخصص فنی قابل‌توجهی نیاز دارید.

                        استراتژی موفق معاملاتی در بورس – چگونه یک استراتژی معاملاتی در بورس داشته باشیم؟

                        

                        استراتژی موفق معاملاتی در بورس چیست؟ بسیاری از سرمایه گذاران بورسی برای خرید و فروش های خود در بازار بورس هدف و استراتژی مشخصی تعیین نمی کنند! در واقع باید این طور باشد که هر زمان قصد سرمایه گذاری در بورس را داشته باشید، بدانید در چه زمانی، در چه قیمتی، به چه دلیلی دارید سهم یک شرکت را خریداری می کنید و هدف شما از این خرید چه مقدار سود است و در چه بازه زمانی قصد دارید به این هدف قیمتی برسید و اگر قیمت سهام نزولی شد، در چه قیمتی حاضر به خارج شدن از آن سهم هستید و چه مقدار ریسک را میتوانید در قبال سودی که کسب می کنید، متحمل شوید؟ این ها تماما استراتژی موفق معاملاتی در بورس نیاز دارند و اگر استراتژی موفق معاملاتی در بورس را مد نظر قرار ندهیم، اگر سودی هم به دست آید نتیجه استراتژی موفق با در بازار بورس نیست و نتیجه عواملی مانند تورم، افزایش قیمت ها و … است.

                        استراتژی موفق معاملاتی کاربرد استراتژی معاملات در بورس

                        تفاوتی ندارد تازه ‌کار باشید یا حرفه ‌ای بازار، حتما تا به امروز، اصطلاح استراتژی معاملاتی در بورس به گوشتان خورده است. واژه‌ استراتژی یا همان راهبرد از علم مدیریت گرفته شده است که ابتدا در فنون نظامی کاربرد داشته است، بدین صورت که فرمانده میدان نبرد برای مدیریت منابع انسانی، ادوات جنگی و مواردی از این دست باید چهارچوب از قبل تعیین ‌شده‌ ای را برای خود و تیم خود در نظر بگیرد؛ در حقیقت در بحبوحه‌ جنگ و آتش، جای فکر کردن یا دست‌ دست کردن برای تصمیم ‌گیری نیست.

                        درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید، آموزش های رایگان بورسی و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

                        باید این طور گفت که بازار بورس از خیلی جهات، به میدان جنگ شباهت دارد؛ جنگ بین گاوها (خریداران) و خرس ‌ها (فروشندگان). در این صورت اگر بدون استراتژی معاملاتی شفاف و مکتوب به این کارزار وارد شویم، بی شک یا گاوهای بازار شاخمان می ‌زنند یا اسیر پنجه‌ های سنگین خرس‌ ها می شویم. آنچه به آن استراتژی موفق معاملاتی در بورس می گویند، در حقیقت مجموعه ‌ای از قوانین و تدابیر مشخص جهت رویارویی با انواع حرکات احتمالی قیمت به حساب می آید؛ درست مانند بازی شطرنج که باید برای حرکت حریفمان از قبل اندیشیده باشیم وگرنه کیش ‌و مات خواهیم شد!

                        چگونه یک استراتژی موفق معاملاتی در بورس داشته باشیم؟

                        یک معامله گر حرفه ‌ای به منظور تغییرات و رفتارهای بازار، برنامه مشخص و از قبل تدوین شده ای دارد و هر رفتار غیر قابل ‌پیش ‌بینی آن را مدیریت خواهد کرد. به زبان ساده می ‌توان این طور گفت که استراتژی معاملاتی در بورس مجموعه قوانینی هستند که بر روش کلی معامله ‌گر در هنگام معامله در بازارهای مالی نظارت دارد و معامله‌ گر توسط آن به انجام معاملات در بازار سهام می ‌پردازد. یک معامله گر، تنها با داشتن استراتژی معاملاتی توانایی حفظ سرمایه خود را خواهد داشت.

                        این را در نظر داشته باشید که در غیر این صورت امکان دارد به علت هیجانی بودن جو بازار، کل سرمایه خود را نابوده شده ببیند، پس داشتن یک استراتژی مدون و مکتوب به تمام فعالیت ‌های معامله‌ گر نظم می بخشد. این مهم از تأثیر هر عامل منفی بر روحیه سرمایه‌ گذار ممانعت به عمل آورده و به او کمک خواهد کرد تا با اتکا به استراتژی شخصی خود به انجام خرید و فروش در بازار بورس بپردازد و دچار احساساتی چون ترس، طمع، خشم و مهم تر از همه شایعات نشود.

                        مراحل تدوین یک استراتژی حرفه ای در بورس

                        

                        یک چارچوب ذهنی حرفه ای ایجاد کنید

                        فرق بین سرمایه گذاران موفق با دیگران علاوه بر آموزش سرمایه گذاری در بورس و استفاده از تحلیل و … خارج از فضای بازار دقیقا در ذهن سرمایه گذار است. برای موفقیت در معامله‌ گری در هر بازاری بایستی بتوان عواطف و احساسات خود را شناخت و کنترل کرد. عقایدی که بر شیوه معاملات ما اثر گذارند را شناسایی کنید و با اصلاح آن، یک چارچوب ذهنی حرفه ‌ای بسازید. بکارگیری عوامل روان ‌شناختی می ‌تواند کمک حائز اهمیتی در اتخاذ نوع استراتژی معاملاتی داشته باشد.

                        سبک معاملاتی خود را طبق چارچوب زمانی ایجاد کنید

                        جالب است بدانید که یکی از مراحل تدوین استراتژی معاملاتی، انتخاب بازه زمانی مناسب محسوب می شود. بازه زمانی استفاده شده در نرم افزارهای تحلیل تکنیکال بین ۱ دقیقه تا ۱ ماه در نظر گرفته شده است و انتخاب بازه زمانی مناسب برای هر معامله‌ گری به تجربه و یا نوع معاملات او وابسته است، ولی نکته مهم اینجاست که برخی از معامله‌ گران بر این باورند که در بازه های زمانی کوتاه مدت، برخی بازه زمانی میان مدت و یا برخی دیگر در بازه زمانی بلند مدت در بازار فعالیت کنند، بهتر است و این همان طور که گفته شد کاملا به استراتژی و شرایط شخصی فرد بستگی دارد.

                        برای مثال تحلیلگری که بر روی نمودارهای هفتگی ترید می کند، اجازه فعالیت در بازه زمانی کوتاه مدت را ندارد و از همین روی احتیاج نیست که روزانه در سایت‌ های بورسی به دنبال بررسی قیمت سهم، خواندن اخبار و اظهار نظرهای دیگر سرمایه ‌گذاران در مورد سهم باشد، بنابراین یکی از حائز اهمیت ترین اقدامات در طراحی یک استراتژی معاملاتی موفق در بورس ، انتخاب بازه زمانی مناسب با توجه به دیدگاه انتخابی سرمایه‌ گذاران به حساب می آید.

                        شاخص های مناسب جهت شناسایی یک روند را بیابید

                        توانایی تشخیص معیارهای شروع یک روند نزولی یا صعودی اغلب خیلی آسان نخواهد بود و سرمایه گذاران تنها با استفاده از ابزاری نظیر تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال توانایی انجام آن را دارند، پس با کسب مهارت در این زمینه می ‌توان تشکیل و شروع روند در بازار را تشخیص داد. برای مثال در آموزش تحلیل تکنیکال آمده است که برای شروع روند صعودی، سقف ها بالاتر و کف ها بالاتر و در روند نزولی سقف ها پایین ‌تر و کف ها پایین ‌تر می ‌شود. به صورت کلی دیدگاه سرمایه گذاران مبنی بر این‌ که یک روند غالب در بازار وجود دارد، باعث ایجاد نظم در معاملات شده و همین موضوع به ایجاد معاملات موفق ‌تری در بازار منتهی می شود. مشخص بودن حداقل دو نکته روند کلی بازار و صعودی و نزولی بودن آن.

                        نقاط ورود و خروج مناسب به سهم را بررسی کنید

                        مشخص کردن نقطه ورود و خروج مناسب از سهم که در واقع به زبان ساده همان زمان مناسب خرید و فروش سهام است، در سودآوری معاملات بیشترین تاثیر را می گذارد. برای تعیین قیمت خرید و فروش یک سهم، داشتن برنامه یا استراتژی معاملاتی لازم خواهد بود. هر اندازه هم که یک سهم ارزنده باشد، ورود و خروج از سهم باید طبق استراتژی معاملاتی مشخص گردد، قیمت مناسب آن بررسی شده و در ادامه برای ورود یا خروج آن تصمیم گرفت. برای مثال یک تحلیل ‌گر تکنیکالی را فرض کنید که طبق حرکت قیمت سهم در یک کانال صعودی اقدام به خرید و فروش می ‌کند، این تحلیل‌گر وقتی که قیمت سهم به کف کانال یا همان سطح حمایتی سهم برخورد کند، سهم را خریداری خواهد کرد.

                        این طور به نظر می آید که مشخص کردن یک نقطه مناسب برای خرید سهم نباید تنها با استفاده از قوانین تحلیل تکنیکال انجام شود و در کنار آن باید روند حرکتی سهم و رفتار خریداران و فروشندگان نیز در نظر داشت تا تاییدی برای خرید صحیح سهم باشد. همین طور در راستای تعیین قیمت فروش هم می ‌توان مقاومت ‌های استاتیک و داینامیک در بازار مورد استفاده قرار داد؛ یعنی در زمان رویارویی با یک مقاومت، شرایط عرضه سهم به وسیله فروشندگان بررسی شود تا بتوان تصمیم مناسبی را اتخاذ کرد. تعدادی از سرمایه گذاران هم برای به دست آوردن حداکثر سود و از طرفی کاهش میزان ریسک، از فروش پله ‌ای و عده‌ای هم از تکنیک تریل کردن کمک می گیرند.

                        حد ضرر و حد سود را فراموش نکنید

                        این مرحله به مرحله نقطه ورود و خروج از سهم وابسته است ولی به صورت کلی در نظر داشته باشید که حد سود به محدوده ‌ای از قیمت می گویند که سرمایه‌ گذار طبق تحلیلی که بر روی سهم انجام می ‌دهد، آن محدوده را برای ذخیره سود و خروج از سهم مناسب در نظر می گیرد. اگر قیمت سهم بر خلاف تحلیل و پیش‌ بینی‌ های معامله ‌گر محقق شده و قیمت کاهش پیدا کند. همین طور به محدوده قیمتی که معامله گر برای خروج از سهم پیش ‌بینی کرده است حد ضرر گفته می شود. با تعیین میزان ریسک سرمایه گذاری، سرمایه گذار باید با رسیدن به حد ضرر یا حد سود تصمیم مناسبی اتخاذ کرده و این موضوع را از قبل به‌ صورت مکتوب مشخص کرده باشد.

                        استراتژی معاملاتی خودتان را بسنجید و بازخورد آنرا تحلیل کنید

                        در این مرحله باید پیش از ورود به بازار، استراتژی معاملاتی مورد امتحان و بررسی قرار گیرد. در بین بیشتر پلتفرم های تحلیلی، نرم‌ افزارهایی به نام آزمونگر وجود دارد که از طریق آن ها می‌ توان عملکرد استراتژی معاملاتی را در گذشته مورد آزمایش قرار داد، به این صورت که می‌ توان به عقب برگشته و یک ‌بار شمع را در یک ‌زمان حرکت داد، وقتی ‌که نمودار به سمت یک شمع در یک‌ زمان حرکت می‌ کند، می ‌توان قوانین سیستم معاملاتی خود را دنبال کرده و معاملات را بر اساس آن پیش برد تا نتیجه حاصل ‌شده از آن را مشاهده کرد.

                        به استراتژی معاملاتی خود تعهد داشته باشید

                        توجه داشته باشید که بعد از طراحی یا انتخاب استراتژی معاملاتی، اعتماد و اعتقاد به آن نکته مهم و کلیدی خواهد بود. اجتناب از اخبار و شایعات از اهمیت بسیاری برخوردار است و همیشه می بایست به خاطر داشته باشید که سرمایه‌ گذاری که سیستم معاملاتی سخت تری دارد، موفق نخواهد شد، بلکه کسی موفق عمل خواهد کرد که به استراتژی معاملاتی خود پایبند تر باشد. توجه داشته باشید که بهتر است استراتژی شما دارای چارچوب، قوانین و منطق از پیش تعیین شده ای باشد و احساسات مختلف هیچ جایگاهی در استراتژی شما نداشته باشد تا به صورت کامل با توجه به استراتژی مورد نظر خود پیش روید.

                        کلام پایانی و نتیجه گیری

                        در انتها باید گفت که استراتژی مورد نظر با استفاده از روند معاملاتی، ورود و خروج از پوزیشن را مورد بررسی قرار می دهد. در ضمن پولبک، شکست روند، الگوهای کانال و الگوهای سقف و کف به کمک شما عزیزان می آیند تا پوزیشن مناسب را با در نظر گرفتن حد ضرر انتخاب نمایید، بنابراین طراحی یک سیستم معاملاتی مطلوب در بازار باید برای هر سرمایه ‌گذاری به عنوان یک اولویت مهم و اساسی مد نظر قرار گیرد، به خاطر این که یک سیستم معاملاتی مناسب و بهینه می ‌تواند به عنوان چراغ راه سرمایه‌ گذار کاربرد داشته باشد و سرمایه‌ گذار هم به سادگی قادر به تعیین موقعیت های مختلف در خرید و فروش سهام و اتخاذ استراتژی مربوط به آن موقعیت در بازار سرمایه شود.

                        در خاطر داشته باشید که تدوین یک استراتژی موفق معاملاتی در بورس باید برای هر سرمایه گذار به‌ عنوان اولویت در نظر گرفته شود و برای داشتن یک استراتژی معاملاتی شخصی، سرمایه ‌گذار تحت تاثیر جو منفی بازار و تقلید از استراتژی معاملاتی سرمایه گذاران دیگر قرار گرفته و دچار سردرگمی و شکست در بازار سرمایه می شود، به خاطر این که با توجه به روحیات افراد متفاوت پیروی از هر استراتژی معاملاتی روش صحیحی نیست، به این دلیل که امکان دارد یک استراتژی معاملاتی برای یک فرد مناسب و برای فرد دیگر نامناسب محسوب شود، پس یادگیری و آموزش های لازم و همچنین استفاده از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال ، ایجاد یک چارچوب ذهنی حرفه ‌ای و … در تدوین یک استراتژی موفق معاملاتی شخصی در بورس برای هر سرمایه گذاری لازم و ضروری خواهد بود.

                        استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

                        

                        با استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن آشنایی دارید؟ پرایس اکشن در واقع یک نوع سبک معاملاتی است که در بازارهای مالی مختلفی مثل بورس، بازار ارزهای دیجیتال، فارکس و به صورت کلی هر بازاری که نمودار و قیمت در آن ها وجود دارد، مورد استفاده قرار می گیرد. البته استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن متفاوت است و هر شخص معامله گری با توجه به نیاز، بازار مورد نظر، میزان ریسک پذیری، مقدار سرمایه ای که دارد و … می تواند بین استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن برای خود بهترین گزینه را انتخاب کند.

                        استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

                        در واقع معاملات پرایس اکشن را می توان به یک شکل خالص از تجزیه و تحلیل تکنیکال تشبیه کرد، چرا که شامل هیچ شاخص و اندیکاتور دست دوم و مشتق شده از قیمت نیست. بلکه تریدرها پرایس اکشنی تنها داده های دست اول بازار که درباره خود متن بازار است را مورد بررسی قرار می دهند. این حرکت قیمت در طول زمان معیار حیاتی پرایس اکشن به حساب می آید. تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت، این امکان را برای معامله گران فراهم می آورد تا حرکت قیمت بازار را درک کنند و توضیحاتی برای آن هاروشن شود که به عنوان معامله گر می تواند سناریوی ذهنی مورد نیاز برای توصیف ساختار فعلی بازار را به وجود آورند. معامله گران باتجربه در خصوص با قیمت، معمولا درک ذهنی منحصر به فرد خود از یک بازار را دلیل اصلی تجارت سودده خود به حساب می آورند.

                        تریدرهای پرایس اکشنی متن فعلی و قبلی حرکت قیمت در بازار را مورد استفاده قرار می دهند و معمولا بر عملکرد اخیر قیمت در 3 تا 6 ماه گذشته تمرکز می کنند و همچنین تمرکز سبک تری بر سابقه قیمتی دورتر دارند. جالب است بدانید که این سابقه قیمت شامل نوسانات بالا و پایین در بازار و همچنین سطوح حمایت و مقاومت می باشد. یک تریدر حرفه ای قادر است از قیمت در بازار برای درک و توصیف روند فکری انسان هایی که در پشت حرکت بازار ایستاده اند و نقش کلیدی در کنترل تحرکات قیمت دارند، بهره بگیرد. هر یک از شرکت کنندگان با توجه به اهمیت و حجم مالی تحت کنترلشان در بازار در زمان معاملات خود سرنخ های حائز اهمیتی را در نمودار قیمت بازار می گذارند، حالا می توان این سرنخ ها را تفسیر نمود و در راستای پیش بینی حرکت بعدی در بازار مورد استفاده قرار داد.

                        پرایس اکشن چیست؟

                        به عبارتی پرایس اکشن تحلیل و فهم نحوه تغییر قیمت می باشد و این بدین معنی است که عملکرد قیمت را مورد بررسی قرار می دهیم. این موضوع به سادگی در بازارهای با نقدینگی و نوسان بالا قابل دیدن است و هر چارت قیمتی که در بازار های مالی گوناگون مورد بررسی قرار دهید، قادرید به سادگی تحلیل کنید و مشاهده کنید، قاعدتا در واقعیت هر چیزی که در بازار مورد معامله قرار می گیرد، حرکتی در قیمت به وجود می آورد، به این خاطر که قیمت بر پایه عرضه و تقاضا نوسان می کند.

                        معامله گری بر پایه پرایس اکشن عوامل دیگر موثر بر حرکت بازار را نادیده می گیرد و در عوض معمولا به تاریخچه خود قیمت بازار می پردازد و این بدین معنی است که حرکت قیمت آن دارایی در یک دوره زمانی مشخص را ارزیابی می کند، لذا پرایس اکشن یک نوع تجزیه و تحلیل و آنالیز تکنیکال می باشد، ولی چیزی که آن را از بیشتر تجزیه و تحلیل های تکنیکال متمایز می کند این است که تمرکز اصلی آن بر رابطه قیمت فعلی بازار با قیمت های گذشته یا اخیر آن می باشد.

                        مزایای پرایس اکشن نسبت به سایر استراتژی‌ ها

                        • استراتژی پرایس اکشن هیچ وقت منسوخ نمی شود و همواره در هر بازاری می توانید از آن ها استفاده نمایید.
                        • به این خاطر که در پرایس اکشن معاملات با توجه به سطوح قابل انجام است، حد ضررها بسیار کوچک و حد سودها بزرگ در نظر گرفته می شود.
                        • پرایس اکشن یک استراتژی کارآمد به حساب می آید و به نرم‌ افزار خاصی نیز نیاز ندارد؛ بلکه تنها با یک چارت ساده که در همه نرم‌ افزار‌های تحلیلی وجود دارد، می‌ توان از این استراتژی بهره گرفت.
                        • پرایس اکشن نه‌ تنها در همه بازارهای مالی قابل استفاده است، بلکه در همه بازه های زمانی از تایم‌ فریم‌ های بسیار کوچک تا تایم‌ فریم‌ های بزرگ هم می توان از آن استفاده کرد و کم‌ خطر‌ترین روش معاملاتی نیز به حساب می آید که برای افرادی که ریسک پذیری آن ها بالا نیست هم کاربرد دارد.
                        • اصلی ترین مزیت سیستم پرایس اکشن این است که در عین حال که ساده است، بسیار سریع نیز می باشد و به هیچ وجه معامله‌ گر را گیج نمی‌ کند؛ در حقیقت می توان این طور گفت که پرایس اکشن آرامش فکری بیشتری را برای معامله گران به همراه می آورد.
                        • معامله با پرایس اکشن درصد موفقیت بالایی به همراه دارد، به این خاطر که ما پیش از شکل‌ گیری قیمت، با توجه به هیجانات و تصمیمات دیگر معامله‌ گر‌ها، کار خود را آغاز کرده و معامله را باز می‌ کنیم. با این وجود ما راه بیشتر معامله گران بازار را نمی‌ رویم بلکه زمانی که آن‌ ها معامله‌ خود را متوقف می‌ کنند، ما همچنان در حال کسب سود از بازه‌ ای که در نظر داشته ایم هستیم.

                        استراتژی های پرایس اکشنی

                        الگوهای پرایس اکشن حائز اهمیت ترین جنبه معاملات بر پایه استراتژای اقدام قیمتی محسوب می شوند، چرا که این الگوها هستند که سرنخ های خوبی را درباره این که قیمت در گام بعدی چه حرکتی می کند را در اختیار معامله گران قرار می دهند. در این قسمت مقاله بنا داریم تا 5 استراتژی پرایس اکشن کاربردی را به شما آموزش دهیم؛ جالب است بدانید که این الگوها در عین سادگی، قدرت بسیار زیادی دارند و چنانچه به صورت درست از آن ها استفاده کنید، می توانید بازدهی بسیار خوبی را از آن ها مشاهده نمایید.

                        با این که این 5 الگوی معاملاتی، هسته اصلی استراتژی پرایس اکشن را تشکیل می دهند، ولی استراتژی های بسیار متنوع دیگری نیز وجود دارد که می توانید از آن ها هم در راستای تحقق اهداف مالی تان در بازارهای مالی مختلف بهره بگیرید ولی 5 تا از اصلی ترین استراتژی های معاملاتی با استفاده از پرایس اکشن به شرح زیر می باشند؛

                        1) استراتژی معاملاتی با خط روند : چنانچه در یک روند صعودی بتوان حداقل 2 کف ایجاد شده به وسیله کندل ­ها را با یک خط به یک دیگر وصل کرد، خط روند ایجاد خواهد شد. این خط روند مثل یک ناحیه حمایتی عمل خواهد کرد، به عبارتی شکست این خط روند صعودی به سمت پایین، می توانید سیگنال خروج کاربرد استراتژی معاملات از معامله را برای ما صادر کند که اعتبار آن نیز به مراتب بالاست.

                        و در مقابل چنانچه برای ترسیم خط روند در یک روند نزولی از دو اوج قیمتی کندل ­ها استفاده کنیم، خط روند نزولی تشکیل خواهد شد که مثل یک خط مقاومتی عمل می­ کند. خط روند نزولی به صورت معمول کمتر از خط روند صعودی به وسیله تحلیلگران تکنیکال در بازار استفاده می شود.

                        2) استراتژی پین بار : استراتژی پین بار یکی از مهم ترین روش هایی به حساب می آید که می توان از آن در بازارهای مالی مثل فارکس استفاده نمود. شایان ذکر است که پین بار دقت بسیار بالایی در بازارهای رونددار دارد، به ویژه چنانچه در مناطق مستعد شاهد آن باشیم.

                        پین بارهایی که در مناطق مقاومت و حمایت حائز اهمیت شاهد آن ها هستیم، معمولا از دقت بالایی برخوردار هستند. پین بارها به منظور تغییر روند هم می توانند کاربردهایی داشته باشند، البته باید حتما از کندل های اطراف آن ها به سادگی قابل تمییز دادن باشد و به خوبی بازگشت از یک سطح حمایت یا مقاوت را نشان دهد.

                        3) استراتژی اینساید بار : الگوی اینساید بار یک سیگنال ادامه دهنده قوی روند به حساب می آید که به منظور پیدا کردن نقاط بازگشت قیمت کاربرد دارد. با این وجود نخستین گام برای یادگیری معامله با این استراتژی به عنوان یک سیگنال ادامه دهنده روند است، لذا ما نیز همین کار را خواهیممی کنیم. در واقع زمانی که اینساید بار به صورت کامل به وسیله کندل قبلی خود احاطه شده است، بیانگر تثبیت کوتاه مدت قیمت و در ادامه شسکت روند برای ایجاد روند جدید خواهد بود.

                        استراتژی اینساید بار در تایم فریم روزانه و هفتگی بهترین عملکرد را می تواند از خود به نمایش بگذارد. در نظر داشته باشید که در این تایم فریم ها ریسک این استراتژی به مراتب پایین تر و سودی که می توانید کسب کنید نیز به مراتب بیشتر خواهد بود. استراتژی اینساید بار به همراه یک روند قدرتمند در بازار پرطرفدارترین روش معاملاتی برای بازار فارکس و سایر بازارها به حساب می آید.

                        4) استراتژی ساختگی : استراتژی فیکی یا همان ساختگی یا همان فیک هم یک استراتژی پرایس اکشن پرکاربرد و در عین حال ساده است که بازگشت از یک سطح مهم حمایت و یا مقاومتی را نشان می دهد.

                        

                        به صورت معمول بازار که در یک طرف در حال حرکت است، ناگهان بازمی گردد تنها به این منظور که معامله گران تازه کار و بی تجربه را از میدان به در کند و این در حالی است که معامله گران با تجربه دوباره بازار را به سمت و سوی اصلی و قبلی خود بازمی گردانند. الگوی فیکی یا ساختگی بیشتر مواقع، حرکت های بزرگی را در بازار به همراه خواهد داشت.

                        5) استراتژی سم سیدن : یکی دیگر از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن که کاربرد استراتژی معاملات عملکرد آن بسیار مناسب بوده است، استراتژی موضوع به عرضه و تقاضای آقای سیدن می باشد. آقای سیدن یکی از دست‌ اندرکاران بازار معاملات نیویورک بود که یکی از وظایف افراد شاغل در این بازار وارد کردن اردرهای دیگر تحلیلگران در سیستم بازار فارکس می باشد.

                        جالب است بدانید که دیدن این سفارشات جذابیت بسیار زیادی دارد. به عنوان مثال زمانی که شما با یک سفارش 500 لاتی در یک محدوده روبرو خواهید شد، بدیهی است که تشخیص روند بازار برایتان ساده تر خواهد بود و شما قادرید به سادگی بدین وسیله آینده بازار را پیش‌ بینی نمایید. چنین ناحیه‌ هایی در نمودار قیمت با عنوان نواحی عرضه و تقاضا شناخته می شوند. ولی معامله گران خرد نمی توانند این سفارشات را مشاهده کنند.

                        آقای سیدن در استراتژی خود در پرایس اکشن روشی را ابداع کرد که به وسیله آن می‌ توان بسیاری از این سفارشات خرید یا فروش را مشاهده کرد و بدین وسیله به ورود به بازار در راستای معاملات بانک‌ ها و مؤسسات مالی اقدام کرد. برای روش خود بازار را در چهار حالت پیش‌ بینی و تحلیل می کند.

                        • روند صعود؛ در استراتژی عرضه و تقاضا با عنوان رالی معروف است. در حالات گوناگون بازار نیز این روند را با حرف R نمایش داده می شود.
                        • روند نزولی؛ با عنوان دراپ شناخته شده و آن را با حرف D می شناسند.
                        • روند رنج؛ با اصطلاح کاربرد استراتژی معاملات بیس در بازار معروف است و آن را با حرف B نشان می دهند.

                        آقای سیدن بر این باور است که بازار و قیمت در مسیر خود در چهار حالت RBD، RBR، DBR و DBD حرکت خواهد کرد. در این روند‌ها محدوده بیس در حقیقت همان محدوده‌ های عرضه و تقاضای استراتژی سیدن محسوب می شوند. آقای سیدن بر این باورند که قیمت دوباره به این مناطق باز می گردد، به همین خاطر بازگشت قیمت به این مناطق می‌ تواند بهترین شرایط را برای ورود به روندهای عالی موافق با حرکات بانک‌ ها و مؤسسات مالی برای تحلیل‌ گران و معامله گران فراهم کند.

                        با الگوهای پرایس اکشن در نقطه تلاقی چگونه معامله کنیم؟

                        بعضی اوقات یک سیگنال پرایس اکشن در ناحیه ای ایجاد می شود که ارزش ورود را ندارد یا این که امکان دارد یک سیگنال پرایس اکشن در جایی ایجاد شود که باید بدون تردید وارد سهم شد.

                        بنابراین قوی بودن این سیگنال ها به این وابسته است که این الگوها در کجا ایجاد شوند. بهترین سیگنال های پرایس اکشن، در نقطه تلاقی ایجاد می شوند. ولی نقطه تلاقی چیست؟ نقطه تلاقی یعنی چند سیگنال را با هم دیگر و در یک نقطه قیمتی شاهد باشیم.

                        نکات مهم درباره انواع استراتژی های پرایس اکشن

                        تایید ورود به معامله با پرایس اکشن : پس از شناخت انواع استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن ، حال نوبت باید تایید ورود به معامله را یاد بگیرید. در این خصوص معامله‌ گر تنها زمانی برای ورود به معامله اقدام می نماید که چندین سیگنال مثبت از استراتژی های گوناگون دریافت کرده باشد؛ بدین شکل، ریسک ورود به معامله کاهش پیدا خواهد کرد و سود احتمالی ما نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

                        اندیکاتورها در پرایس اکشن : هرچند اساس پرایس اکشن بر ساده کردن نمودار و بیرون کشیدن الگوها بوده و می گویند که به استفاده از اندیکاتورها احتیاجی نیست، ولی در واقع استفاده از اندیکاتورها نه تنها ضرری برای تریدرهای مختلف ندارد، بلکه آن ها را یاری می دهد تا اطلاعات بیشتری را از عمق بازار بیرون کشیده و از تحلیل‌ های صورت گرفته، اطمینان بیشتری حاصل گردد. اندیکاتورها هم هر کدام بر مبنای تعریف خود، سیگنال‌ هایی را صادر می کنند که می‌ تواند در مسیر تصمیم گیری بهتر برای ورود به معامله یا خروج از آن، کمک شایانی به ما کند.

                        مراقب الگوی فیکی باشید : یکی از اشتباهات مرسوم در بین تحلیل گران سبک پرایس اکشن، اشتباه کردن در تشخیص الگوهاست. الگوهای این استراتژی معاملاتی در برخی مواقع شباهت زیادی به یک دیگر دارند و امکان دارد تحلیل‌ گر را با اشتباه روبرو کنند. بسته به تایم فریم معاملاتی یا همان زمانی که در آن تحلیل کرده و باید معاملات را انجام دهید، بهتر است به جای عجله کردن در انجام معامله، حوصله بیشتری به خرج دهید تا از ثابت ماندن الگوی شکل گرفته، اطمینان حاصل کنید.

                        حتما برایتان جالب است : بهترین استراتژی خرید و فروش سهام چیست؟

                        پیشنهاد می کنیم که حتما از اندیکاتور کندل تایم بهره بگیرید تا زمان دقیق باز شدن و بسته شدن هر تایم فریم را با دقت مورد بررسی قرار دهید. به صورت کلی بهتر است در کنار تحلیل در تایم فریم مد نظر، نمودارها و قیمت‌ ها را در یک تایم فریم بالاتر هم مورد بررسی قرار دهید تا از همخوانی تحلیل در هر دو تایم فریم، اطمینان حاصل نمایید.

                        همان طور که در ابتدای مقاله قول دادیم، در این مطلب اصلی ترین استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن را خدمت شما آموزش دادیم.

                        همچنین اگر دوست دارید در مورد پذیره نویسی استقلال و پرسپولیس نیز اطلاعات مفیدی کسب کنید، توصیه می کنم حتما این مقاله را مطالعه کنید.

                        حال که دیگر استراتژی های پرایس اکشن را میشناسید، فکر می کنید کدام استراتژی پرایس اکشنی بیشتر با شرایط معاملاتی شما تناسب دارد؟