احساسات بازار چیست؟

قبل از ورود به بازار، تحقیق و بررسی کنید سپس برای افزایش مهارت خود تلاش کنید.

آموزش تحلیل سنتیمنتال فارکس – تحلیل سنتیمنتال فارکس به زبان ساده

در این مقاله به آموزش تحلیل سنتیمنتال فارکس (Sentiment Analysis) می پردازیم. تحلیل سنتیمنتال در واقع تحلیل احساسات بازار فارکس می باشد. در بازار فارکس سه نوع تحلیل وجود دارد : تحلیل بنیادی ، تحلیل تکنیکال و تحلیل سنتیمنتال. در درس های قبلی آموزش رایگان فارکس دو تحلیل بنیادی و تکنیکال را بررسی کردیم. و در این درس تحلیل سنتیمنتال فارکس را بررسی خواهیم کرد.

تحلیل سنتیمنتال فارکس چیست ؟

در تحلیل سنتیمنتال فارکس به بررسی تعداد و درصد پوزیشن ها برای یک جفت ارز می پردازیم. در تحلیل احساسات فارکس برای یک جفت ارز تعداد Net Short ها و Net Long ها مهم می باشد و می توان تمایل تریدر ها برای معامله در یک جفت ارز را بررسی کرد. سایت هایی وجود دارند که این آمار را برای کاربران نمایش می دهند. در ادامه به نحوه تحلیل سنتیمنتال بازار فارکس می پردازیم.

معمولا تحلیل سنتیمنتال به تنهایی استفاده نمی شود. ابتدا جفت ارز مورد نظر با استفاده از تحلیل تکنیکال و بنیادی بررسی و تحلیل می شود. و نقطه ورود به بازار مشخص می شود. بعد از این مرحله جفت ارز انتخابی را می توان از لحاظ احساسات بازار نیز بررسی کرد. به این صورت که به سایت تحلیل سنتیمنتال مراجعه کرده و نوع پوزیشن های معامله گران را بررسی می کنیم.

اگر تعداد پوزیشن های Long بیشتر باشد ، درصد بالاتری داشته و در واقع تریدر هایی که پوزیشن BUY باز کرده اند بیشتر است. پس به احتمال زیاد کاربران تمایل به بالا بردن ارز پایه دارند و ارزش ارز پایه بالا تر خواهد رفت.

و بالعکس اگر تعداد پوزیشن های Short بیشتر باشد ، یعنی درصد Net Short ها بیشتر بوده و کاربران بیشتری پوزیشن SELL باز کرده اند. یعنی قیمت ارز دوم و یا همان ارز متقابل نسبت به ارز پایه در حال افزایش است.

البته قرار نیست وقتی تعداد پوزیشن های BUY زیاد باشد ، شما حتما پوزیشن BUY باز کنید. گاهی اوقات زمانی که به خطوط مقاومتی و حمایتی نزدیک می شویم و یا هنگام انتشار اخبار مهم روند بازار به کلی عوض می شود. پس تریدر باید بتواند با مشاهده تحلیل احسایات فارکس تصمیم های درستی اتخاذ کند.

سایت تحلیل سنتیمنتال فارکس

برای آموزش تحلیل سنتیمنتال فارکس ابتدا باید با سایت هایی که امکانات برای تحلیل سنتیمنتال را در اختیارتان قرار می دهند ، آشنا باشید. یکی از سایت های مهم و کاربردی در زمینه تحلیل سنتیمنتال سایت Dailyfx می باشد. در این سایت هم می توان تحلیل بنیادی ، هم تحلیل تکنیکال و هم تحلیل سنتیمنتال انجام داد.

اگر در بازار فارکس فعالیت می کنید بهتر است اخبار و تحلیل های این سایت را دنبال کنید. از گزینه های های مهم این سایت که در تحلیل سنتیمنتال فارکس مورد استفاده قرار می گیرد ، قسمت IG Client Sentiment می باشد. در این قسمت بر روی هر جفت ارز می توانید درصدی از تریدر ها که پوزیشن Long و Short باز کرده اند را ببینید. و تشخیص دهید در یک جفت ارز قدرت کدام طرف بیشتر است. ابتدا وارد این سایت شوید.

سایت تحلیل سنتیمنتال فارکس

در قسمت جستجو جفت ارز مورد نظر خود را جستجو کنید.

جستجوی جفت ارز

به عنوان مثال من می خواهم جفت ارز GBPUSD پوند/دلار را بررسی کنم. با انتخاب این جفت ارز صفحه زیر برایتان باز خواهد شد.

تحلیل سنتیمنتال پوند/دلار

در شکل می بینید که قیمت پوند در برابر دلار در حال افزایش است. و Net Long برابر با 82 درصد و Net Short نیز برابر با 18 درصد می باشد. یعنی قدرت خریداران پوند انگلیس بیشتر است. اگر به نمودار شمعی نیز توجه کنید می بینید که برای این جفت ارز قیمت پوند در برابر دلار در حال افزایش است.

نمودار جفت ارز GBPUSD

آموزش تحلیل سنتیمنتال فارکس

در تحلیل سنتیمنتال فارکس معمولا به روانشناسی بازار پرداخته و رفتار خریداران و فروشندگان را بررسی می کنیم. برای آموزش از سایت Dailyfx استفاده می کنیم. برای آموزش تحلیل سنتیمنتال فارکس به زبان ساده با یک مثال شروع می کنیم.

به عنوان مثال فرض کنید بررسی های لازم را در خصوص یکی از جفت ارز های اصلی مانند یورو/دلار EURUSD انجام داده اید. نمودار شمعی این جفت ارز را در تایم فریم یک ساعته مشاهده می کنید. با توجه به تحلیل هایی که انجام داده اید پیش بینی می کنید که قیمت یورو در برابر دلار افزایش خواهد یافت و قصد باز کردن پوزیشن LONG و یا همان BUY را دارید.

جفت ارز یورو/دلار

حال باید نگاهی به تحلیل سنتیمنتال فارکس بیندازید. وارد سایت dailyfx شده و جفت ارز EURUSD را جستجو کنید.

تحلیل سنتیمنتال فارکس

همانطور که در شکل بالا می بینید ، 80 درصد تریدر ها پوزیشن Long و 20 درصد نیز پوزیشن Short باز کرده اند. پس به نوعی قدرت خریداران یورو بیشتر بوده و احتمالا روند یورو صعودی خواهد بود. پس تشخیص شما درست بوده و بهتر است پوزیشن BUY و یا همان Long باز کنید.

در این سایت تحلیل سنتیمنتال اکثر جفت ارز های فارکس قرار داده شده است و می توانید با جستجوی آنها روانشناسی بازار فارکس را انجام دهید. حال فرض کنید قصد معامله جفت ارزی را دارید که در در لیست جفت ارز های این سایت نیست. پس باید هر دو ارز را به صورت جداگانه با دلار تحلیل کرده و بررسی کنیم. به مثال زیر در پاگراف بعدی توجه کنید.

تحلیل سنتیمنتال فارکس به دلار

فرض کنیم می خواهید جفت ارز EURCAD یورو/دلار کانادا را از لحاظ تحلیل سنتیمنتال مورد بررسی قرار دهیم. و فرض بر این است که این جفت ارز در لیست جفت ارز های سایت Dailyfx وجود ندارد. حال باید تک تک آنها را با دلار بررسی کنیم.

در مثال قبل دیدیم در جفت ارز EURUSD ، Net Long و یا همان قدرت خریداران یورو 80 درصد می باشد. حال باید دلار کاندا را در برابر دلار بررسی کنیم. این جفت ارز را در سایت باز کرده و می بینیم نت شورت USDCAD برابر با 54 درصد می باشد. و Net Long آن نیز برابر با 46 درصد است.

تحلیل احساسات در بازار فارکس

یعنی از میان تریدر ها 46 درصد تمایل به خرید دلار آمریکا داشته و 54 درصد پوزیشن Short باز کرده و احتمال می دهند قیمت دلار امریکا در برابر کانادا کاهش پیدا کند. و یا به زبان ساده تر قیمت دلار کانادا در برابر دلار آمریکا افزایشی باشد.

پس هر دو ارز دلار کانادا و یورو در برابر دلار رفتار افزایشی دارند. از طرف دیگر باید بررسی کنیم قدرت کدام بیشتر است. برای این مورد تفاضل Net Long و Net Short را برای هر کدام از ارز ها در برابر دلار محاسبه کرده و هر کدام بیشتر باشد ، قدرت بیشتری دارد.

تفاضل Net Long و Net Short در جفت ارز EURUSD برابر با 60=20-80 بوده و این تفاضل برای جفت ارز USDCAD برابر با 8=46-54 می باشد. یعنی روند صعودی یورو بیشتر و پر قدرت تر از دلار کانادا بوده و شما بهتر است برای جفت ارز EURCAD در شرایط فعلی پوزیشن Buyباز کنید.

البته تحلیل های بنیادی و تکنیکال قوی تر از تحلیل سنتیمنتال هستند و باید بیشتر بر اساس آنها معاملات خود را تنظیم کنید. در شکل زیر نمودار جفت ارز EURCAD را در تایم فریم یک ساعته می بینید.

نمودار جفت ارز EURCAD

اگر بخواهید پوزیشن با تایم فریم های پایین باز کنید می بینید روند نیز صعودی بوده و قیمت یورو در برابر دلار کانادا نیز در حال افزایش است.

تحلیل سنتیمنتال بازار بورس

همانطور که در دروس آموزش فارکس چندین بار بیان کردیم ، هیچکدام از تحلیل ها به تنهایی نمی تواند در گرفتن بهترین تصمیم موثر باشد. و معامله گر باید از هر سه تحلیل برای گرفتن بهترین تصمیم استفاده کند. تحلیل سنتیمنتال فارکس بر خلاف ظاهر ساده خود کاربردی تر بوده و می توان بازار بورس سهام را نیز تحلیل کرد. از طرف دیگر در بازار کامودیتی ها تغییرات قیمتی کالا هایی بر قیمت ارز های کشور ها تاثیر خواهند داشت. و با بررسی این تغییرات می توان رند جفت ارز ها در فارکس را بهتر تحلیل کرد.

تحلیل سنتیمنتال فارکس حرفه ای

در بازار فارکس همیشه این نکته را مد نظر داشته باشید تنها در صورتی خواهید توانست در فارکس و هر تحلیلی از فارکس حرفه ای شوید ، که همیشه در حال آموزش دیدن و بک تست گرفتن از استراتژی های معاملاتی که آموزش دیده اید ، باشید. تحلیل سنتیمنتال فارکس حرفه ای نیز دقیقا به همین صورت می باشد.

شما باید به حد کافی در زمینه تحلیل سنتیمنتال در فارکس آموزش دیده و مهارت کسب کنید. تا بتوانید به صورت حرفه ای این تحلیل را در معاملات و استراتژی معاملاتی خودتان پیاده سازی کنید.

نتیجه گیری

تحلیل سنتیمنتال یکی از روش های تحلیل بازار فارکس می باشد و بیشتر به بررسی رفتار معامله گران می پردازد. بعضی از معامله گران اعتقاد دارند روند بازار فارکس به نوع پوزیشن های معامله گران وابسته است و رفتار تریدر ها روند بازار را مشخص می کند. پس با بررسی احساسات معامله گران می توان نقاط ورود و خروج از معامله را دقیق تر بررسی کرد.

سوالات متداول

چطور متوجه احساسات در بازار فارکس شویم؟

زمانی که به دنبال تغییر قیمت هستیم ، بیشتر شاهد این موضوع خواهیم بود. مخصوصا زمانی که در یک روند صعودی کم کم افراد با تجربه دنبال حفظ سود خود بوده و احتمال تغییر روند وجود دارد.

چطور بر اساس تحلیل سنتیمنتال در فارکس معامله کنیم؟

در تحلیل احساست در بازار فارکس دو راه برای شما وجود دارد. یا بر اساس میزان Net Long ها و Net Short ها تصمیم گرفته و در جهت بازار حرکت کنید و یا روند برگشتی و پولبک ها را تشخیص داده و در زمان صحیح در خلاف جهت بازار معامله کنید.

آیا تحلیل احساسات علاوه بر فارکس در بازار سهام نیز قابل استفاده است؟

بله ، تجربه نشان داده است می توان با تحلیل احساسات معامله گران در بسیاری از بازار های مالی سیگنال های مهمی دریافت کرد.

آیا شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال معیار مناسبی برای پیش‌بینی بازار است؟

به‌طور کلی زمانی که یک شخص حرفه‌ای بخواهد در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری و معامله کند، همیشه به دنبال داده‌های مفید و معتبر می‌گردد. یکی از اطلاعات معتبر در این زمینه نمودارهای قیمتی، جدول‌های و اطلاعات مربوط به تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال است. علاوه بر این دو، نمودار دیگری به نام شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال نیز وجود دارد که احساسات حاکم بر بازار را نشان می‌دهد.

این شاخص چیزی نیست که شخص به تنهایی به آن تکیه کند، چون در مجموع یک تصویر کلی از احساساتی حاکم بر بازار رمزارزها را نشان می‌دهد. زمانی که ارزش بازار رمزارزها رو به افزایش است، به اصطلاح مردم حریص شده و برای آن که از سود جا نمانند اقدام به خرید می‌کنند. در زمانی هم که بازار نزولی بوده و قیمت‌ها در حال کاهش است، مردم از ترس ضرر، به صورت احساساتی اقدام به فروش دارایی خود کرده و ضررهای بیشتری را متحمل می‌شوند.

در ادامه بیشتر درباره شاخص ترس و طمع صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

شاخص ترس و طمع چیست؟

در تعریف شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال باید بگوییم که از این شاخص برای اندازه‌گیری احساسات سرمایه‌گذاران نسبت به بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. به عبارت دیگر این شاخص صعودی یا نزولی بودن بازارها را نشان می‌دهد و بر اساس دو احساس متضاد ترس و طمع ساخته شده است.

سرمایه‌گذاران می‌توانند زمانی که وضعیت بازار در حالت فزونی و حداکثری قرار دارد، غیرمنطقی عمل کنند. به عنوان مثال، زمانی که بازار در رکود قرار دارد سرمایه‌گذاران می‌ترسند و زمانی که بازار حبابی است حریص می‌شوند. سرمایه‌گذاران حرفه‌ای می‌توانند با درک کردن این شاخص و احساسات سایر سرمایه‌گذاران، استفاده کنند. «وارن بافت» سرمایه‌گذار معروف در این زمینه می‌گوید:«وقتی دیگران حریص هستند بترسید و وقتی دیگران می‌ترسند حریص باشید.»

شاخص ترس و طمع در اصل برای سایت «CNNMoney» که در تحلیل بازار سهام به کار می‌رود، ساخته شده است. براساس این شاخص، یک بازه صفر تا 100 درصدی برای نشان دادن احساسات بازار در نظر گرفته می‌شود. زمانی که این شاخص بازه صفر تا 49 درصدی را نشان دهد یعنی ترس بر بازار حاکم بوده و عرضه رمزارز افزایش یافته است. زمانی هم بازه 50 تا 100 درصدی را نشان دهد یعنی ارزهای دیجیتال بیش از اندازه ارزشمند شده و عرضه آن در بازار نیز کاهش یافته است.

ترس شدید در شاخص ترس و طمع، نشانه نگرانی بیش از حد سرمایه‌گذاران است، اما می‌تواند فرصتی برای خرید نیز باشد و حرص شدید در این شاخص، نیاز بازار به اصلاح و زمان مناسبی برای فروش را نشان می‌دهد.

• صفر تا ۲۴ نشان‌دهنده ترس شدید
• ۲۵ تا ۵۰ نشان‌دهنده ترس
• ۵۰ نشان‌دهنده حالت خنثی و بینابین
• ۵۱ تا ۷۴ نشان‌دهنده طمع
• ۷۵ تا 100 نشان‌دهنده طمع شدید

شاخص ترس و طمع چگونه محاسبه می‌شود؟

سایت «Alternative.me» با اقتباس از رویکرد «CNN»، شاخص حرص و طمع را برای بیت کوین ایجاد کرد. شاخص حرص و طمع ارزهای دیجیتال مفهوم یکسانی با شاخص رویکرد «CNN» دارد، اما مولفه‌هایی که مورد استفاده قرار گرفته متفاوت هستند. شرکت «Alternative.me» شاخص ترس و طمع را این‌گونه توصیف می‌کند: «با شاخص ترس و طمع خود، سعی می‌کنیم شما را از واکنش‌های بیش از حد احساسی‌تان نجات دهیم.»

شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال راهی است برای آنکه رفتار سرمایه‌گذاران را نسبت به بیت کوین شناسایی کند و می‌تواند به صورت کلی برای تمامی ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار بگیرد.

شاخص حرص و طمع همان‌طور که گفتیم از صفر تا 100 امتیازبندی شده است. صفر نشان‌دهنده ترس شدید است و در آن چشم‌انداز سرمایه‌گذاران نسبت به بیت کوین بیش از حد نزولی است. 100 نیز نشان‌دهنده طمع شدید است و سرمایه‌گذاران بیش از اندازه صعودی فکر می‌کنند. از این شاخص می‌توان به‌عنوان سیگنالی برای علامت‌گذاری بالا و پایین بازارهای ارز دیجیتال استفاده کرد.

چه عوامل مختلفی در شاخص ترس و طمع تاثیرگذار است؟

شاخص ترس و طمع بازار کریپتوکارنسی 5 مولفه دارد و از آنها برای بدست آوردن معیارهای کمی و کیفی استفاده می‌کند. این 5 مورد عبارت هستند از:

نوسانات

مولفه نوسانات، 25 درصد از شاخص ترس و طمع را به خود اختصاص داده است. این مولفه، نوسانات فعلی بیت کوین و حداکثر کاهش قیمت تا ارزش متوسط آن را در 30 و 90 روز گذشته مقایسه می‌کند. زمانی که نوسانات در این شاخص بسیار زیاد باشد، نشان‌دهنده ترس زیاد در بازار ارزهای دیجیتال است.

شتاب / حجم بازار

شتاب یا حجم بازار نیز 25 درصد از شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص داده است. شتاب بازار حجم فعلی بازار بیت کوین و حرکت بازار را با یکدیگر ترکیب کرده و آن را میانگین 30 تا 90 روز گذشته مقایسه می‌کند. زمانی که حرکت صعودی بازار قوی باشد، احتمالا صعودی بودن بازار را نشان می‌دهد.

شرکت «Alternative.me» در این خصوص ادعا کرد: «به طور کلی، وقتی حجم خرید بالایی را در یک بازار مثبت روزانه مشاهده می‌کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که بازار بیش از حد حریصانه و بیش از حد صعودی عمل می‌کند.»

به بیان ساده‌تر، حجم بالای خرید در بازار مثبت به صورت روزانه، نشان‌دهنده طمع است.

رسانه‌های اجتماعی

درخصوص شبکه‌های اجتماعی باید بگوییم که 15 درصد از شاخص را به خود اختصاص داده‌اند. این مولفه از تجزیه و تحلیل‌های احساسی که از لایک‌ها، پست‌ها و هشتگ‌ها در توییتر محسابه شده است، استفاده می‌کند. حال درصورتی که تعاملات اندازه‌گیری شده در یک دوره کوتاه مدت بسیار افزایش پیدا کند، احتمال دارد نشان‌دهنده طمع بازار باشد.

به بیان بهتر، پست‌ها، لایک‌ها و هشتگ‌های توییتر در یک بازه زمانی برای اندازه‌گیری سرعت و تعداد تعاملات مورد بررسی قرار می‌گیرد. حال اگر نرخ تعامل بالاتر از حد معمول باشد، طمع بازار را نشان می‌دهد و به معنای رفتار حریصانه بازار است. این شرکت اضافه کرد که به زودی تجزیه و تحلیل تعاملات شبکه اجتماعی ردیت (Reddit) نیز به این شاخص اضافه خواهد شد.

مولفه تسلط 10 درصد از شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص داده است. این مولفه، مقدار سرمایه‌ای را که بیت کوین از سهم کل سرمایه بازار ارزهای دیجیتال به خود اختصاص می‌دهد، اندازه‌گیری می‌کند.

هرچقدر که تسلط بیت کوین در بازار ارزهای دیجیتال بیشتر باشد، شانس کمتری برای سایر آلت کوین‌ها وجود دارد و این امر ممکن است نزولی بودن تعداد سرمایه‌گذاران را نشان دهد.

به بیان واضح‌تر، زمانی که یک ارز دیجیتال سهم بیشتری در خرید و فروش بازار داشته باشد، تسلط آن ارز در بازار نسبت به سایرین بیشتر خواهد بود. به طور مثال، زمانی که رمزارزی همچون بیت کوین روند صعودی دارد، سهم بیشتری در بازار ارزهای دیجیتال داشته و موجب کمتر شدن حجم معاملات سایر آلت کوین‌ها می‌شود. چون سرمایه‌گذاران اعتقاد دارند ارز دیجیتال بیت کوین، بازار امن‌تر و مناسب‌تری برای سرمایه‌گذاری است.

جالب توجه است که پیش از این شاخص ترس و طمع، کریپتو از نظرسنجی‌ها استفاده می‌کرد، اما درحال حاضر دیگر استفاده از آن متوقف شده است.

روندها

از دیگر مولفه‌هایی که برای محاسبه شاخص ترس و طمع وجود دارد، می‌توان به روندها یا همان Trends اشاره کرد که 10 درصد از شاخص را به خود اختصاص داده است. این مولفه، به روند جستجوی گوگل برای عبارات جستجو شده مرتبط با بیت کوین نگاه می‌کند. همچنین حجم جستجو و توصیه‌های سایت‌های محبوب را در نظر می‌گیرد.

هر یک از مولفه‌های بالا دربرگیرنده امتیازات نوسانات و حرکت بازار است، در حالی که بقیه، امتیازات کیفی را در برمی‌گیرد. باوجود آنکه شاخص ترس و طمع بیت کوین متفاوت از شاخص ترس و طمع اصلی است، هردوی آنها احساسات سرمایه‌گذاران را نسبت به بازار اندازه‌گیری می‌کند. سرمایه‌گذاران می‌توانند از طریق این شاخص، از وضعیت بازار آگاهی پیدا کرده و با انجام بررسی‌های لازم اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.

به طور معمول، در شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال، نمره کمتر از 25 نشان دهنده ترس شدید است و ممکن است زمان خوبی برای خرید باشد. درحالی که نمره بالاتر از 75 ممکن است به معنای طمع شدید و زمان مناسبی برای شروع رزرو سود و فروش باشد.

می‌دانیم که بازارهای سهام و ارزهای دیجیتال بی‌ثبات هستند و هیچ معیاری وجود ندارد که بتواند آن را به دقت اندازه‌گیری کند. یک سرمایه‌گذار باید همیشه در زمان تصمیم‌گیری، چندین معیار را باهم ترکیب کرده و از طریق آن بازار را بررسی کند.

یک معیار و ابزار واحد مانند شاخص ترس و طمع کریپتو ممکن است نتواند معیار کاملی برای نشان دادن روند قیمت ارزهای دیجیتال باشد. بنابراین تکیه کردن بر آن به تنهایی کاری خطرناک است. به طور مکرر توصیه شده که این شاخص نباید تنها معیار برای نتیجه گیری در خصوص جهت‌گیری‌های بازار ارزهای دیجیتال باشد.

جان مینارد کینز، اقتصاددان معروف، گفت: «بازار سهام می‌تواند بیشتر از آن چه که شما قادر به پرداخت باشید، غیرمنطقی باقی بماند.». بنابراین مراقب این قیمت‌ها باشید و سعی کنید در معاملات بازارهای رمزارزها ایمن بمانید.

جمع بندی

در این مقاله چگونگی محاسبه‌ شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال و نحوه‌ی استفاده از آن را بررسی کردیم، اما لازم است که توجه داشته باشید تمامی ابزارهای تحلیل بازار رمزارزها، تنها وسیله‌ای برای پیش‌بینی کردن آینده هستند و تمامی آنها ممکن است با خطا همراه باشند. بنابراین بهترین کار این است که هرگز به یک ابزار تحلیل تکیه نکنید و برای خرید و فروش ترکیبی از آنها را مورد بررسی قرار دهید.

عوامل موثر در ایجاد رفتار هیجانی در بورس + راهکارهایی برای کنترل آن!

بررسی و آگاهی از رفتار هیجانی در بورس می تواند ما را از این گونه رفتارهای غیر حرفه‌ای دور کند.

قطعا برای شما هم پیش آمده که درباره رفتارهای هیجانی افراد در بازار بورس و ضرر و زیانی که بعد از آن متحمل شده‌اند، چیزهایی شنیده باشید.

رفتار هیجانی در بورس، مجموعه اقداماتی است که یک فرد بدون فکر، منطق و به دور از هر گونه تحلیل و صرفا در نتیجه هیجانات بازار از خود بروز می‌دهد.

این رفتارها مطمئنا ضرر و زیان بسیاری برای فرد و همین طور بازار بورس به همراه دارد.

توجه داشته باشید که عدم آگاهی و غلبه هیجانات فرد بر منطق سرمایه‌گذاری، باعث می‌شود که افراد زیادی از این موضوع سوءاستفاده کرده و سهام‌های بی ارزش را با قیمت بالا به سرمایه‌گذاران هیجانی بفروشند.

بر این اساس؛ ما در این مقاله قصد داریم به بررسی رفتار هیجانی در بازار بورس بپردازیم و راهکارهایی را جهت مدیریت رفتار و احساسات هیجانی و غیرمنطقی به شما ارائه دهیم.

رفتار هیجانی چیست؟

اگر در بازارهای مالی فعال هستید، احتمالا برای شما هم پیش آمده که از ترس عقب نماندن از یک بازار خاص، بدون تحلیل و آموزش و فقط از روی هیجان، وارد آن بازار شوید و اقدام به خرید و فروش کنید.

به عنوان مثال؛ هنگامی که در مرداد سال 1399، شاخص بورس به حدود 2 میلیون واحد رسید، تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران از ترس اینکه ارزش دارایی‌های ریالی‌شان کمتر نشود و یا اینکه از سود این بازار جا نمانند؛ بدون هیچ تحلیل و تجربه‌ای، اقدام به خرید سهام کردند.

در واقع این افراد در جایی وارد این بازار شدند که اصطلاحا به آن “سقف قیمتی” می‌گویند.

بعد از این ماجرا، بازار بورس یک فاز ریزشی بلندمدت را تجربه کرد و اکثر این افراد یا قید بخشی از سرمایه خود را در بلندمدت زدند یا با زیان‌های بزرگ از بازار خارج شدند. به این گونه رفتارها، رفتارهای هیجانی در بازار بورس می‌گویند.

البته امکان دارد که عکس احساسات بازار چیست؟ این رفتار نیز رخ دهد؛ یعنی افراد در جایی به نام “کف قیمتی” و در شرایطی که بازار از نظر تکنیکالی آماده صعود نیست، وارد پوزیشن خرید شوند و بعد از ریزش شدید بازار، از ترس اینکه زیان بیشتری را متحمل نشوند، دارایی‌های خود را به حراج بگذارند.

در بازارهای مالی، رفتارهای هیجانی چگونه ایجاد می‌شوند؟

معمولا رفتارهای هیجانی زمانی از افراد سر می‌زند که یک اصل مهم را فراموش کرده‌اند؛ آن اصل می‌گوید: “بازار همیشه وجود دارد”.

اگر به این اصل پایبند باشید، پس همواره می‌توانید با سرمایه‌گذاری آگاهانه در بازارهای مالی، از آن سود خوبی به دست آورید. اما مشکل اینجاست که گاهی به دلیل ترسی که افراد از عقب ماندن از کسب سود دارند، این اصل را فراموش کرده و به شکل کاملا هیجانی وارد بازار می‌شوند.

این نکته مهم است که بعد از هر روند صعودی در بازار، طبیعتا یک روند اصلاحی یا حتی ریزشی در بازار به وجود می‌آید. به عبارت دیگر؛ رفتار هیجانی شما در اکثر مواقع باعث ضرر شما می‌شود نه کسب سود!

علاوه بر تمام این موارد؛ رفتار هیجانی زمانی به وجود می‌آید که شما بازاری را نشناسید و بدون آگاهی در آن سرمایه‌گذاری کنید، یا سرمایه‌ای که وارد بازار کرده‌اید را از کسی قرض یا از بانک وام گرفته باشید.

برای درک بهتر رفتارهای هیجانی در بازار بورس، به یک مثال توجه کنید. فرض کنید شما 20 میلیون تومان در اختیار دارید و به آن نیاز دارید (یعنی پول مازاد در زندگی شما نیست) و یا آن را از بانک وام گرفته‌اید.

در این حالت تصمیم می‌گیرید که برای افزایش این مبلغ، آن را وارد بازار بورس کنید. چون شما باید هر ماه مبلغی را به عنوان اقساط به بانک بپردازید، با اولین ضرر، دچار ترس شده و می‌خواهید با معامله بعدی ضرر را جبران کنید. در این حالت از روی هیجان و بدون تحلیل کافی وارد معامله بعدی شده و با معامله بعدی ممکن است ضرر بیشتری متحمل شوید.

این رفتارها در بازار بورس، موجب ضرر بیشتر شما شده و حتی از نظر روحی به شما آسیب جدی می‌زند.

چگونه از رفتارهای هیجانی در بازار بورس جلوگیری کنیم؟

تا اینجا با رفتارهای هیجانی آشنا شدید. حال لازم است تا راهکارهایی را برای جلوگیری از آن به کار بگیرید.

در ادامه، نکاتی را در راستای کمک به کنترل هیجان بیان می‌کنیم:

1. تمام سود بازار برای شما نیست!

این نکته یکی از مهم‌ترین نکات در بازارهای مالی است.

مثلا اگر در یک سال مجموع سوددهی یک بازار، 100 درصد باشد، شما نمی‌توانید به این میزان سود برسید و به هیچ عنوان نباید به دنبال این مقدار سود برای خود باشد.

علاوه بر این؛ توجه داشته باشید که در بهترین حالت سود بانکی در سال، 23 درصد است. پس اگر شما در یک بازار و در طول یک سال 25 درصد سود به دست آورید، از کسانی که پول خود را در بانک سپرده‌گذاری کرده‌اند، جلوتر خواهید بود.

2. اصلاح قیمت‌ها همیشه و در همه بازارها رخ می‌دهد.

یعنی اگر به پولی نیاز دارید (به عنوان مثال قرار است که تا انتهای ماه آن پول را به شخصی برگردانید) بهتر است آن را وارد بازار سرمایه نکنید و همواره با سرمایه مازاد خود اقدام به سرمایه‌گذاری کنید.

یا مثلا به هیچ عنوان با پول فروش خانه، زمین، ماشین و … وارد بازار سرمایه نشوید؛ چراکه ممکن است در در بازارهای به شدت نزولی پول خود را از دست بدهید و زندگی‌تان با تنش و اضطراب مواجه شود.

3. برای شناخت بازاری که قصد سرمایه‌گذاری در آن را دارید، وقت بگذارید.

بازار را به خوبی بشناسید و برای کسب مهارت بیشتر، روی آموزش خودتان سرمایه‌گذاری کنید.

بعد از شناخت بازار، برای خودتان یک استراتژی در نظر بگیرید و بر اساس آن استراتژی معامله کنید. داشتن استراتژی معاملاتی باعث می‌شود که تا حد ممکن از رفتارهای هیجانی دوری کنید.

قبل از ورود به بازار، تحقیق و بررسی کنید سپس برای افزایش مهارت خود تلاش کنید.

البته داشتن استراتژی معاملاتی یک بحث است و پایبند بودن به آن استراتژی یک بحث دیگر؛ ما پیشنهاد می‌کنیم که اگر براساس مطالعات و آموزش‌هایی که داشته‌اید، به یک استراتژی معاملاتی رسیده‌اید، به هر قیمتی که شده به آن پایبند باشید و از رفتار هیجانی دوری کنید.

گاهی این کار برای تریدرهای با تجربه نیز سخت است؛ اما با تمرین و تمرکز روی این موضوع، قطعا به این قابلیت دست پیدا می‌کنید.

آیا رفتار هیجانی در تحلیل تکنیکال دیده می‌شود؟

پاسخ به این سوال مثبت است.

شما می‌توانید در تحلیل تکنیکال، اثراتی از رفتارهای هیجانی در بازار را ببینید. بسیاری از تئوری‌هایی که اساس و پایه تحلیل تکنیکال هستند، روی این مطلب تاکید دارند.

به عنوان مثال، می‌توان به تئوری امواج الیوت (Elliott Wave Theory) و تئوری داو (Dow Theory) در این زمینه اشاره کرد.

سخن پایانی

رفتارهای هیجانی در بازارهای مالی، از جمله ریسک‌های سرمایه‌گذاری هستند که با تمرین بسیار، تا حد زیادی می‌توان آن را کنترل کرد.

در این مقاله از مجله بورسینس، تعدادی از راهکارها و نکات مهم را برای جلوگیری از رفتار هیجانی در بازار بورس بیان کردیم که امیدواریم با پیروی از آن‌ها، سرمایه‌گذاری خوبی را تجربه کنید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

آشنایی با تحلیل احساسات (سنتیمنتال) + معرفی سه ابزار مهم برای تحلیل سنتیمنتال

آشنایی با تحلیل احساسات (سنتیمنتال) + معرفی سه ابزار مهم برای تحلیل سنتیمنتال در این مقاله قرار دارد. حتماً شرایطی را تجربه کرده‌اید که با خود کلنجار می‌رفتید که الان خرید کنم یا اینکه تمام دارایی را بفروشم؟ همه ما این شرایط را تجربه کرده‌ایم و درک می‌کنیم که چه حس بدی دارد. اما امروز در این مقاله روش‌هایی گفته می‌شود که می‌توانید احساسات را تحلیل کنید و به‌نوعی تکلیف بازار را مشخص کنید. قصد داریم در ادامه 3 ابزار تحلیل احساسات (تحلیل سنتیمنتال) را برای تشخیص درست و پیش‌بینی بازار معرفی کنیم که یک تریدر (معامله‌گر) باید با آنها آشنا باشد. همچنین تحلیل احساسات ارز دیجیتال بیت کوین را معرفی می‌کنیم.

تحلیل احساسات (Sentiment Analysis) چیست؟

تحلیل احساسات (sentiment analysis) چیست؟

تحلیل احساسات زیر مجموعه‌ای از پردازش زبان طبیعی (NLP) است که روی شناخت حالت‌های ارتباط متنی تمرکز دارد. تحلیل سنتیمنتال بر خلاف عقیده عموم مردم، یک شیوه و تکنیک جدا نیست، بلکه زیر مجموعه‌ای از حوزه یادگیری به‌صورت عمیق است که انواع مختلفی از تعیین احساسات را در اطلاعات متنی در بر دارد. به این ترتیب، انواع گوناگونی در تحلیل احساسات در بازار کریپتوکارنسی جود دارند که عبارت‌اند از:

1. تحلیل قطبی (Polar analysis)

تحلیل قطبی، یکی از انواع تحلیل سنتیمنتال یا احساسات است که متن را به 3 گروه کلی تقسیم می‌شود:

گروه یک: احساس مثبت

گروه دو: احساس خنثی

گروه سه: احساس منفی برای مثال می‌توان به این جمله اشاره کرد که “بیت کوین ریزش بسیار زیادی در هفته اخیر داشته است” این جمله در گروه سه قرار خواهد گرفت.

2. تحلیل هیجان یا لحن (Emotion or tone analysis)

روش دیگری از تحلیل احساسات متن است که متن را دسته‌بندی نمی‌کند، بلکه روی هیجان یا لحن تمرکز دارد. منظور از هیجانات همان غم و شادی یا خشم است. برای مثال در این روش می‌توان به جمله زیر اشاره کرد که نشان‌دهنده هیجان و علاقه تریدرها است: بیت کوین این هفته را طوفانی آغاز کرد و رشد بسیار خوبی دارد.

3. تحلیل احساس جنبی (Emotion analysis peripheral)

تحلیل احساس جنبی نیز در دسته تجزیه و تحلیل احساسات قرار دارد که به‌جای بررسی کل متن، به تفسیر یک مورد در یک موضوع منحصربه‌فرد در متن می‌پردازد. به‌عنوان مثال در جمله زیر به‌جای اینکه در مورد کل جمله بررسی انجام شود تنها در مورد احساسات اتریوم در آینده تحلیل انجام می‌گیرد: آینده بیت کوین وابسته به اتریوم است.

این سه روش، تکنیک‌هایی برای تحلیل احساسات ارزهای دیجیتال هستند که البته به این سادگی نخواهد بود. باید به عوامل مختلفی توجه کنید تا بتوانید در مورد تحلیل سنتیمنتال تصمیم درستی بگیرید. برخی از مواردی که باید به آنها توجه کنید مانند: اطلاعات زمینه‌ای، کنایه‌ها، طرز تفکر و… هستند که ممکن است شما را روند تشخیص و تحلیل احساسات (Sentiment Analysis) به اشتباه بیندازند و الگوریتم‌های پردازش زبان طبیعی را نیز دچار اشتباه کنند.

ابزارهای مهم برای تحلیل احساسات بیت کوین

اگر بتوانید به‌درستی از تحلیل احساسات بیت کوین استفاده کنید، این قدرت را خواهید داشت که روند صعودی و نزولی بازار را تشخیص دهید چون از قدرت زیادی برخوردار هستند. در ادامه مطالب سه نوع از ابزارهای تحلیل احساسات BTC را معرفی می‌کنیم و اینکه چطور بتوانید از آنها استفاده کنید تا تصمیمات درستی برای معاملات خود بگیرید.

1. شاخص ترس و طمع (Fear and greed index)

اولین ابزار، شاخص ترس و طمع است که یکی از محبوب‌ترین ابزارهایی است که برای تحلیل سنتیمنتال استفاده می‌شود. شاخص ترس و طمع، توسط تیم «Alternative.me» ایجاد شده است که میزان احساسات سرمایه‌گذاران را در بازار ارزهای دیجیتال، اندازه‌گیری می‌کند.

شاخص ترس و طمع (fear and greed index)

شاخص ترس و طمع با اعدادی بین صفر تا صد مشخص می‌شود که این اعداد نشان‌دهنده وضعیت سرمایه‌گذاران هستند؛ مثلاً بعد از ریزش بیت کوین ممکن است دچار ترس از دست‌دادن باقی‌مانده سرمایه خود را داشته باشند و…

به‌طورکلی اعداد کم نشان‌دهنده ترس سرمایه‌گذاران در بازار و اعداد بزرگ‌تر و بیشتر، نشان‌دهنده طمع آنها است. برای استفاده و دسترسی به این شاخص می‌توانید به این صفحه مراجعه کنید. با توجه به برنامه ترید خود و ویژگی رفتاری، می‌توانید زمان خرید را به‌خوبی پیدا کنید؛ یعنی زمانی که سرمایه‌گذاران ترسیده‌اند، زمان خوبی برای خرید است.
در مقابل اگر سرمایه‌گذاران در احساسات بازار چیست؟ این حوزه طمع کنند و شاخص ترس و طمع اعداد بالاتر را نمایش بدهد، آن زمان، وضعیت مناسبی برای فروش خواهد بود.

2. شاخص احساس بیت کوین (Bitcoin Sentiment Index)

در ادامه مقاله آشنایی با تحلیل احساسات به سراغ دومین مورد از ابزارهای تحلیل احساسات بیت کوین می‌رویم. این شاخص توسط Bitts Analytics توسعه داده شده است که می‌توانید احساسات سرمایه‌گذاران را در شبکه‌های اجتماعی مورد بررسی قرار دهید. یعنی تحلیل احساسات در شبکه‌های اجتماعی که موضوع و هدف شما بازار رمزارزها و سرمایه‌گذاران خواهند بود.

اعدادی که برای بیان شاخص احساس بیت کوین نمایش داده می‌شوند، از پست‌هایی است که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده‌اند و با هشتگ (تگ) بیت کوین ادغام شده‌اند، محاسبه می‌شود. برای استفاده از این شاخص می‌توان گفت راه پیچیده‌تری در پیش دارید.

این شاخص به شکل یک نمودار نشان داده می‌شود و زمانی که خط شاخص ریزش داشته باشد و افت کند، به این منظور است که احساسات نسبت به قیمت نزولی شده است و زمانی که این خط بالا برود، نمایان گر احساسات صعودی نسبت به بازار ارزهای دیجیتال در شبکه‌های اجتماعی است.

3. شاخص صعودی و نزولی (Bull & Bear Index)

توسط Augmento پایه‌گذاری شده است که شاخص تحلیل احساسی شبکه‌های اجتماعی است. شاخص صعودی و نزولی از بررسی مکاتبه‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر و ردیت و… را که در مورد صعود و نزول بیت کوین مبادله می‌شود، به دست می‌آید. شاخص صعودی و نزولی نیز مانند دو ابزار دیگر با عدد نمایش داده می‌شود.

این اعداد توسط الگوریتمی خاص که با زبان مخصوصی رمزنگاری شده است، شاخص صعودی و نزولی بودن را محاسبه می‌کند. بررسی‌های انجام شده که درواقع همان مکالمات بین افراد است، توسط این ابزار با 93 نوع احساس و موضوعات مختلف تطابق داده می‌شود.

شاخص صعودی و نزولی (bull & bear ndex)

برای استفاده و به کارگرفتن این ابزار می‌توانید روند نزولی و صعودی بودن را متوجه شوید. اگر عدد مشخص شده در این شاخص به صفر نزدیک باشد، به این معناست که سرمایه‌گذارانی که روی بیت کوین کار می‌کنند، نظرشان در رابطه با روند بازار نزولی است. در مقابل اگر شاخص به عدد یک نزدیک‌تر باشد، یعنی سرمایه‌گذاران نظر بر صعودی احساسات بازار چیست؟ بودن بازار دارند. برای خرید و فروش در این موقعیت می‌توانید، هنگامی که شاخص به‌صورت نزولی و صعودی حرکت می‌کند، BTC بخرید و زمانی که شاخص کمتر و کمتر می‌شود، بیت کوین خود را بفروشید.

چطور با ابزارهای تحلیل احساسات بیت کوین، ترید کنیم؟

همیشه این نکته را به یاد داشته باشید که تغییرات قیمت همیشه از احساساتی که ممکن است باعث تغییر روند شود، پیروی نمی‌کند. برای استفاده از اندیکاتورهای مختلف نیز همچنین موضوعی صدق می‌کند؛ چون همیشه نمی‌توان با یک اندیکاتور به جواب درستی رسید.

بنابراین اگر با کمک ابزارها و تحلیل احساسات، فرصت خریدی پیدا کردید و بعد از خرید دچار ضرر شدید، همه تقصیرات به گردن تحلیل احساسات نخواهد بود. این شاخص‌ها همانند اندیکاتورها باید با یک یا چند ابزار دیگر مورد استفاده قرار بگیرند تا از نتیجه‌ای که به دست می‌آورید کاملاً مطمئن باشید.

به انتهای مقاله رسیدیم، احساسات بازار چیست؟ اما فراموش نکنید که دنیای یادگیری پایان ندارد و هرچه بیاموزید، اطلاعات زیاد دیگری وجود دارند که باید به سراغشان بروید. در این مقاله به 3 شاخص تحلیل احساسات در ارزهای دیجیتال و بیت کوین پرداختیم که معامله گران می‌توانند از این روش‌ها برای تحلیل سنتیمنتال یا احساسات استفاده کنند و به نتیجه خوبی دست پیدا کنند. حتماً از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال برای بررسی بازار و ارزهای دیجیتال استفاده کنید؛ چون تمام این موارد به کمک یکدیگر نتیجه بسیار دقیق و قابل اعتمادی را ارائه می‌دهند. در مقاله بعدی در به پاسخ سؤال شما عزیزان می‌پردازیم: ایاس (EOS) چیست؟ مروری بر داستان الماس‌های بدتراش

روش های کنترل احساسات و وسواس های ذهنی در معاملات و ترید کردن

احساسات و وسواس های ذهنی در معاملات یکی از مهمترین فاکتورهای موفقیت و سودآوری محسوب می شود. نکته ای که وجود دارد این است که بسیاری از معامله گران – به خصوص معامله گران تازه کار – توجهی به این مفهوم ندارند. در ادامه با اهمیت کنترل احساسات و وسواس های ذهنی در معاملات و روش های آن آشنا خواهیم شد. با ما همراه باشید.

بازار سرمایه ای، تقابل منطق و احساس

بازار سرمایه ای چیست؟ بسیاری از افراد به این سوال پاسخ های مشابهی می دهند. به طور کلی بسیاری معتقد هستند که بازار سرمایه ای چیزی جز اعداد و ارقام نیست و در آن نمی توان چیزی ساده تر از قیمت ها را پیدا کرد. اما واقعیت چیز دیگری است.

برای درک این مفهوم تنها کافی است کمی از دور به ماجرا نگاه کنیم. بازار سرمایه ای درست مانند هر بازار اقتصادی دیگر به مفهوم ساده و پایه ای به نام خرید و فروش وابسته است. حال سوال این است که چه کسی یا چه چیزی این خرید و فروش ها را انجام می دهد؟ پاسخ کاملا ساده و روشن است. این انسان ها هستند که دست به خرید و فروش می زنند. در واقع تا به امروز موجودی طبیعی یا مصنوعی نتوانسته است به صورت خودخواسته اقدام به خرید و فروش کند.

بنابراین آن چیزی که تمام مفهوم بازار سرمایه ای را سر پا نگه داشته و برای ما تعریف می کند، چیزی جز خرید و فروش انسان ها نیست. اما این مفهوم ساده به چه معنی است؟ در واقع مسئله اینجاست که بر خلاف تصور آن چیزی که بازارهای اقتصادی را کنترل می کند، اعداد و ارقام و نمودارها نیست. بلکه این رفتار انسانی است که نشان می دهد یک بازار اقتصادی به چه سمت و سوی کشیده خواهد شد.

چرا کنترل احساسات و وسواس های ذهنی در معاملات اهمیت دارد؟

یادتان باشد که رفتار انسانی مخلوطی از احساسات و منطق است. از این رو ما در بازارهای سرمایه ای و به طور کلی در تمام بخش های زندگی با مخلوطی از رفتارهای احساسی و منطقی رو به رو هستیم. نکته ای که وجود دارد این است که به واسطه بسیاری از اندیکاتور ها و شاخص ها امکان شناسایی رفتارهای منطقی معامله گران وجود دارد.

برخی از اندیکاتورها مانند ابزار فیبوناچی نیز تا حدودی در شناسایی رفتار احساسی معامله گران می تواند به ما کمک کند. در واقع ما به واسطه این شاخص ها قصد داریم رفتار – احساسی و منطقی – معامله گران را پیش بینی کنیم و بدانیم در شرایط گوناگون آن ها چه تصمیمی می گیرند تا بتوانیم بر اساس آن دست به معامله بزنیم.

اما مسئله اصلی که در این مقاله وجود دارد این است که شما با استفاده از روش های مختلف می توانید تا حدودی رفتار احساسی و منطقی کلیت بازار را بشناسید، اما مسئله اینجاست که خود شما هم انسان هستید و رفتاری احساسی – منطقی از خود نشان می دهید. از این روست که احساسات و وسواس های ذهنی در ترید اهمیت بالایی دارد.

زیرا در نهایت این خود شما هستید که به واسطه احساسات و منطق دست به تصمیم گیری می زنید. منطق فاکتوری قابل کنترل محسوب می شود و شما می توانید آن را به واسطه استدلال و دیگر روش ها کنترل کنید. اما احساسات عاملی است که چندان ساده کنترل نمی شود. این جاست که روش های کنترل احساسات و وسواس های ذهنی در معاملات اهمیت پیدا می کند.

روش های احساسات و وسواس های ذهنی در ترید

اولین و مهمترین قدم در کنترل احساسات و وسواس های ذهنی در معاملات، شناخت این احساسات است. در واقع در ابتدا شما باید خودتان را بشناسید و با ویژگی های شخصیتی و احساسی خودتان آشنا شوید. این سخن در ابتدا برای بسیاری از عموم مردم خنده دار به نظر می رسد. زیرا بسیاری بر این تفکر هستند که خودشان را به طور کامل می شناسند و هیچ جای ابهامی ندارند.

اما واقعیت چیز دیگری است. در واقع بسیاری از ما اطلاع چندانی از وضعیت احساسی و روحی خودمان نداریم. در واقع عمده شناخت ما از خودمان محدود به همان رفتار منطقی است که از خودمان نشان می دهیم. ما می دانیم که در موقعیت های مختلف چه رفتاری از خودمان نشان می دهیم اما نمی دانیم که چه احساسی خواهیم داشت و این احساس چگونه می تواند در رفتار ما تاثیر بگذارد.

نکته جالب توجه این است که بسیاری از ما حتی نمی دانیم که چه نوع شخصیتی داریم و بر اساس این شخصیت چه کارهایی را دوست داریم و از چه رفتارهایی متنفر هستیم. این ها بعد های مختلف شناخت احساسی و شخصیتی محسوب می شود که متاسفانه بسیاری از ما اطلاعی از آن ها نداریم.

نکته مهمی که وجود دارد این است که در بازارهای سرمایه ای بر خلاف چیزی که تصور می کنید، احساسات حرف اول را می زند. بگذارید ساده تر توضیح دهیم. در بازارهای سرمایه ای دو عامل سرعت و ریسک تاثیرگذاری بسیاری دارد. اما نکته ای که وجود دارد این است که سرعت پردازش منطقی انسان نسبت به سرعت پردازش احساسی او بسیار کمتر است و از طرف دیگر به صورت ذاتی زمانی که بدن و ذهن انسان متوجه شود که در معرض ریسک یا خطر قرار گرفته، به صورت ذاتی و احساسی عمل می کند.

بنابراین می توان به این نتیجه رسید که در بازارهای سرمایه ای به سبب وجود دو عامل سرعت و ریسک، عملا جنبه احساسی ذهن انسان است که شروع به فعالیت می کند و می تواند به خوبی در این تصمیم گیری ها تاثیرگذار باشد. دانستن این نکته خود می تواند به عنوان یک روش کنترل احساسات و وسواس های ذهنی در معاملات عمل کند.(اگر میخواهید درباره ریسک سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال بیشتر بدانید این مقاله را بخوانید.)

در واقع زمانی که شما بدانید در چه مرحله ای احساسات وارد عمل می شود، می توانید آن را کنترل کنید و این یک ویژگی طبیعی انسان محسوب می شود. بنابراین شما باید در ابتدا خودتان را بشناسید و برای این کار می توانید از روانشناس یا مشاوره های مختلف استفاده کنید. این که بدانید تا چه اندازه ریسک پذیر هستید و در موقعیت های خطر چه رفتاری از خودتان نشان می دهید می تواند مهمترین چراغ راه برای کنترل احساسات و وسواس های ذهنی در معاملات محسوب شود.

سوالات متداول

۱- دیگر روش ها بعد از شناخت خود در کنترل احساسات و وسواس های ذهنی در معاملات چیست؟
به طور کلی شما برای کنترل احساسات و وسواس های ذهنی در معاملات – بعد از شناخت شخصیت ها و ویژگی های ذاتی خودتان – باید از یک استراتژی استفاده کنید. در واقع استفاده از یک استراتژی می تواند برای احساسات شما قالب و چارچوب مشخص کند. توجه کنید که این استراتژی و قالب باید بر اساس شناخت از خودتان باشد. بنابراین با مشخص کردن یک قالب درست احساسات شما مدیریت می شود و شما می توانید از آن در جهت موفقیت و سودآوری استفاده کنید.

۲- آیا کنترل احساسات و وسواس های ذهنی در معاملات به معنی حذف آن است؟
برخی تصور می کنند که کنترل احساسات و وسواس های ذهنی در ترید به معنی حذف احساسات از بازارهای سرمایه ای است. البته این نکته ای است که متاسفانه برخی از مدرسین نیز بر آن تاکید دارند.(در ادامه توصیه میکنم مقاله سخنان وارن بافت و آموزش ترید در بایننس را مطالعه کنید.)
در واقع احساسات و وسواس های ذهنی در معاملات جزئی از بازار سرمایه ای است و هر انسان عادی و سالم باید این احساسات را داشته باشد. مسئله ای که وجود دارد این است که این احساسات باید در قالب یک چارچوب مدیریت و کنترل شود. استفاده از استراتژی می تواند مهمترین عامل و فاکتور برای این کنترل محسوب شود.

مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

• تحلیل زوج ارز audchf (پنج شنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۱)
• تحلیل زوج ارز usdcasd (چهارشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۱)
• بروکر لیدیا فارکس چیست؟
• همه چیز درباره بروکر آی تی بی اف ایکس ITBFX
• تحلیل S&P500(سه‌شنبه ۱۵شهریورماه ۱۴۰۱)

میداس سرمایه به شما کمک می‌کند تا بتوانید در شغل معامله‌گری حرفه‌ای شوید و در این مسیر به‌صورت عملی شما را یاری می‌کند. کار اصلی ما معامله‌گری و آموزش آن است خدمات و آموزشهای ما:
1.معامله گری در بازارهای بورس ایران(آتی زعفران، بورس اوراق بهادار، طلا)
2.اکسپرت نویسی و بهینه سازی
3.مشاوره سرمایه گذاری

• تحلیل زوج ارز audchf (پنج شنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۱)
• تحلیل زوج ارز usdcasd (چهارشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۱)
• بروکر لیدیا فارکس چیست؟
• همه چیز درباره بروکر آی تی بی اف ایکس ITBFX
• تحلیل S&P500(سه‌شنبه ۱۵شهریورماه ۱۴۰۱)

تمامی حقوق این سایت متعلق به میداس سرمایه است. این سایت در زمینه آموزش سرمایه گذاری در بورس و بازار آتی کالا فعالیت می کند.