تعریف پلن شخصی معامله گری

شما باید منظم بودن و پایبند بودن را یاد بگیرید. اگر شما یک فرد متعهد هستید و می توانید به قوانینی که برای معامله گری خود طرح کرده اید وفادار باشید، قطعا یک معامله گر موفق و سودآور خواهید شد. ولی اگر شخصی هستید که بداهه سازی می کنید و احساسات تان را دنبال می کنید باید قاطعانه به شما بگویم معامله گری شغل مناسبی برای شما نخواهد بود و شما را را به شکست خواهد کشاند.

پله های موفقیت در بازار سرمایه – پله دوم

در " قسمت اول " این مقاله به نکات مهمی در زمینه موفقیت در بازار سرمایه اشاره شد . در این قسمت به ادامه این موضوع می پردازیم.

بازار، اقیانوس فرصت‌های معاملاتی

باوری که یک معامله گر باید به آن برسد این است که بازارهای مالی، همواره فرصت‌های سرمایه‌گذاری بسیار خوب و پرشماری را در اختیار ما قرار میدهند. باید بدانیم که بازارهای مالی هیچگاه از فعالیت و نوسان، باز نمی ایستند و این موضوع سبب میشود که ما همواره در دوره‌های مختلف فرصت‌های سرمایه گذاری مناسب و ثروت سازی داشته باشیم. هیجانی شدن، احساسی عمل کردن، ذهنیت جا ماندن از بازار و چند ده احساس منفی و اضطراب انگیز دیگر ، همه به نوعی منجر به رفتارهایی میشوند که نهایتاً نتیجه شان تخریب بازدهی و کاهش سود و افزایش زیان معامله گران خواهد بود. باور این نکته که بازار تمام نشده و فرصت‌های بسیاری در آینده از آن شماست برایمان گاهی سخت می‌شود اما تعریف پلن شخصی معامله گری اگر این باور نادرست را اصلاح کرده و ایمان بیاوریم که فرصت‌های ثروت سازی در بازارهای مالی همیشه وجود دارند، بخش قابل توجهی از دلایل شکست و عدم موفقیت در حوزه معامله گری را از میان برده ایم.

ما باید یاد بگیریم که بایستی به آنچه نوشته ایم و باور داریم که یک سیستم معاملاتی مناسب است، وفادار باشیم و تا زمانی که سیستم ما طبق پیش بینی ها و برآوردهایمان عملکرد قابل دفاع دارد، وفاداری ما بایستی تمام و کمال حفظ بشود. زمانی که بازدهی سیستم، انحراف معناداری نسبت به هدف تدوین شده ما در جهت عملکرد ضعیف پیدا کرد، بر اساس اصل انعطاف پذیری که پیشتر گفتیم و به روش هایی که فرا خواهیم گرفت اصلاحات و بهینه سازی‌های لازم را ایجاد می‌کنیم.

نشستن روی نیمکت ذخیره‌ها

گاهی یک معامله‌گر به دلایل مختلف نمی تواند عملکرد خوبی از خود نشان دهد. این موضوع می تواند ناشی از عدم تمرکز روحی و روانی شخص باشد؛ می تواند به دلیل عدم تطابق ساختار بازار با سیستم معاملاتی باشد و . . یک معامله‌گر گاهی بهتر است مثل یک بازیکن تیم فوتبال که عملکرد ضعیفی دارد روی نیمکت ذخیره بنشیند. این ضعف بازیکن هم می تواند با عوامل روحی و روانی باشد، یا مصدومیت جسمی باشد یا هر دلیل دیگری داشته باشد که مربی چنین تشخیص داده که استفاده نکردن از این بازیکن بهتر از به زمین فرستادن او است. اگر یک بازیکن که از نظر روحی آمادگی ندارد، به زمین بازی برود، غیر از اینکه عملکرد تیم (همان ساختار سیستمی) را خراب کند و منجر به نتیجه گیری ضعیف بشود آیا نتیجه ای دیگر هم خواهد داشت؟

گاهی در دنیای معامله گری باید به خود استراحت داد، مدتی از فضای معاملاتی فارغ شد و به استراحت و تفریح پرداخت. جالب آنکه اکثر معامله گران بزرگ دنیا غیر از سفرهای دوره ای که دارند و از دنیای معامله گری مدتی فاصله می گیرند، دل مشغولی‌هایی نیز برای خود تعریف کرده اند. عده ای به عکاسی می پردازند، گروهی نقاشی، شماری موسیقی و بخشی دیگر هم فعالیت‌های دیگری که کمک به آرام شدن شان کند؛ از قبیل یوگا، مدیتیشن و .

روش‌های معامله‌گری

شما ممکن است پیرو هر سبک معاملاتی ویژه ای باشید. این سبک‌ها می تواند در چارچوب تحلیل‌های تکنیکال، فاندامنتال یا هر روش دیگری باشد. مهم آن است که در مسیری که می خواهید دست به معامله‌گری بزنید از یک ساختار تحلیلی برای پیاده سازی پلن معاملاتی خود بهره ببرید. حتی شما ممکن است به شکل ترکیبی از چند روش استفاده کنید که می‌تواند احتمال موفقیت را در بازار بهبود بخشد. اما سؤال مهم این است که آیا بالا بردن احتمال موفقیت به تنهایی کافی است؟ در ادامه به پاسخ این سوال خواهیم رسید.

بعد از ساخت سیستم، قبل از ساخت سیستم

ما به دنبال فراگیری روش ساخت سیستم معاملاتی هستیم. می خواهیم از تمام تکنیک‌ها و توانمندی‌های خود و هر چه فرا گرفته‌ایم، برای پیاده سازی یک سیستم معاملاتی قوی استفاده کنیم. به طور کلی هر چه آموزه‌های شما جامع تر و مهارت شما در استفاده از تکنیک‌ها و ابزارها بیشتر باشد کارتان در ساخت سیستم راحت تر است و از مدلهای قوی تری برای طراحی استفاده خواهید کرد.

اما باید به این قضیه فکر کنیم که تمام خلاقیت و مهارت ما در ساخت سیستم، دقیقا تا همین مرحله، یعنی طراحی و تدارک یک سیستم معاملاتی، امتداد می یابد و پس از طراحی و ساخت، ما تبدیل به یک اپراتور ساده می شویم که تنها کارش اجرای موفق سیستم است. هر چه ابتکار و تکنیک بلدیم پشت در خانه ساخت سیستم متوقف میشود و بعد از این مرحله، در صورتی که هنگام اجرا بخواهید خلاقیت به خرج دهید و از تصمیمات لحظه‌ای برای تغییرات استفاده کنید، گام بلند و برگشت ناپذیری برای سرنگونی و شکست سیستم طراحی شده تان برداشته اید. جالب آنکه یکی از اصلی ترین دلایل عدم موفقیت معامله گران در بازارهای مالی عدم پایبندیشان به سیستم ساخته شده می باشد. مشکل آنجاست که معامله گران پس از ساخته شدن سیستم، کماکان ابتکارات و خلاقیت‌های خود را بر سیستم ساخته شده تحمیل میکنند که این موضوع آسیب و فشار زیادی هم به کارایی سیستم و هم به ذهن و روح و روان خود معامله گر وارد میکند.

تمام دانش تحلیل ما، در هر حوزه ای که سیستم را ساختیم، تا زمان آماده شدن سیستم به کار ما می آید و پس از آن چندان نیازی به ابتکار ندارد و صرفا اجرا کننده سیستم ساخته شده هستیم. البته ذکر این نکته نیز ضرورت دارد که ما به عنوان یک شخص فعال در بازارهای مالی در رفتارها و اقدامات خود کاملا انعطاف داریم و اگر سفت و سخت در برابر تغییرات بایستیم، تلاطم‌ها و امواج شدید در بازارها صرفاً منجر به شکسته شدن ساختار و پلن معاملاتی ما میشود. همانطور که با تلاش و کوشش سیستم معاملاتی طراحی می‌کنیم این باور را نیز داریم که این سیستم در دوره‌هایی نیاز به تغییراتی دارد که میتواند منجر به عملکرد بهتر آن شود و در سودآور تر کردن سیستم اهتمام بیشتر به خرج می دهیم. حتی ممکن است همین انعطاف ما باعث شود به این نتیجه برسیم که فلان بازار به طور کلی به درد ما نمی‌خورد و باید بازار دیگری را برای معامله گری برگزینیم. اینکه شخصی در یک بازاری موفق است ضامن موفقیت ما نمی شود و عدم موفقیت شخص دیگر در بازاری دیگر نیز به معنای ناموفق بودن ما نیست، نکته مهم در این خصوص این است که اصول و قواعد موفقیت در بازارهای مالی باید درست بنا شود و اگر با کاربست این اصول و قواعد توانستیم در یک بازار مالی خاص سودی معقول ایجاد کنیم، آن سود حق طبیعی ما به عنوان معامله گر منظم در آن بازار خواهدبود.

در " قسمت سوم " این مقاله، به ادامه این موضوع می پردازیم.

استراتژی معاملاتی

استراتژی در بازار های مالی به این معناست که معامله گر سرمایه خود را در چه زمانی وارد بازار کند و در چه زمانی از بازار خارج شود، که بهترین سود را از بازار بگیرد. استراتژی‌ معاملاتی مجموعه ای از قوانینی هستند که یک معامله‌گر در هنگام معامله در بازارهای مالی آن ها را تعیین می کند و الگوی کار خود قرار می دهد و معامله‌گر از طریق این الگوها به معاملات سهام می‌پردازد.

برای یک معامله گر، استراتژی تنها راه حفظ سرمایه خود خواهد بود. اگر استراتژی معاملاتی نداشته باشید به دلیل هیجانی بودن بازار، ممکن است کل سرمایه خود را از دست بدهد.

به ازای هر فرد معامله گر یک استراتژی معاملاتی ایجاد می شود. استراتژی معاملاتی بنیاد کار یک معامله گر حرفه ای است که یک معامله گر حرفه ای باید به استراتژی که خودش طراحی کرده پایبند و وفادار بماند.

در بازارهای مالی هزاران نفر فعالیت دارند که افراد زیادی از آنها در حال کسب سود به صورت مستمر هستند و گروهی بی شماری از آنها در حال ضررهای مکرر هستند و با از دست دادن سرمایه خود و با دلسردی و ناراحتی از بازار خارج می شوند و دیگر میلی به ادامه معامله گری ندارند.

به نظر شما تفاوت این دو گروه در چیست؟

حتما شما هم به ذهنتان خطور کرده که شاید گروه اول خوش شانس باشند و گروه دوم افرادی بد شانس بوده اند. ولی ما این فرایند را به شانس ربط نمی دهیم، بلکه رمز موفقیت افراد همیشه در حال سود، تحلیل بازار و داشتن استراتژی معاملاتی است.

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی معاملاتی به مجموعه فعالیت هایی گفته می شود که با فکر و تحلیل، تدوین شده اند و وضعیت معاملاتی شما در آینده را مشخص می کنند.

موفقیت و یا عدم موفقیت شما به طراحی استراتژی و پایبندی به تعهدی که به استراتژی معاملاتی خود دارید بستگی دارد.اگر شما استراتژی قابل قبولی را طراحی کرده باشید، مدیریت ریسک و سرمایه برای شما آسان خواهد شد و شما با داشتن استراتژی برای هر اتفاقی در بازار آماده هستید.

اگر می خواهید یک حرکت موفق و هدفمند داشته باشید باید با یک استراتژی قوی خود را آماده حرکت کنید. یک استراتژی خوب باید ساده و قابل اجرا باشد و کاراکترهای زیادی نداشته باشد تا تمرکز کردن و ارزیابی بر روی آن آسان باشد.

اهمیت دفترچه یاداشت معاملاتی

گام اول برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی، اختصاص دادن یک دفترچه برای یادداشت های معاملاتی می باشد، شما باید بعد از انجام هر معامله شروع به یادداشت پارامترهایی که در معاملاتتان موثر هستند یا موثر نیستند کنید. پس از گذشت چند ماه شما یک کتاب پر از نکات معاملاتی که مختص شماست در دست دارید. و با انجام چنین کاری شما در بلند مدت به نتایج بسیار عالی دست پیدا خواهید کرد.

به نظر شما معامله گری برای همه یک گزینه موفقیت آمیز است؟

آیا همه افراد معاملات سودآور و موفقی دارند؟

آیا همه افرادی که وارد بازار می شوند به معامله گران حرفه ای تبدیل می شوند؟

خیر! برای همه اینگونه نیست و فقط کسانی موفق هستند که یک استراتژی قوی به همراه یک پلن معاملاتی شخصی داشته باشند و نسبت به استراتژی و پلن معاملاتی خود وفادار باشند.

شما باید منظم بودن و پایبند بودن را یاد بگیرید. اگر شما یک فرد متعهد هستید و می توانید به قوانینی که برای معامله گری خود طرح کرده اید وفادار باشید، قطعا یک معامله گر موفق و سودآور خواهید شد. ولی اگر شخصی هستید که بداهه سازی می کنید و احساسات تان را دنبال می کنید باید قاطعانه به شما بگویم معامله گری شغل مناسبی برای شما نخواهد بود و شما را را به شکست خواهد کشاند.

موفقیت در معامله گری رابطه مستقیمی با صبور بودن و درصد وفاداری شما به استراتژی معاملاتی تان دارد. شما نباید اجازه دهید پس از انجام یک معامله ضررده، استراتژی خود را تغییر دهید. یا اگر نمی توانید با پولی که در یک معامله از دست داده این کنار بیاید و پس از هر زیان به فکر انتقام و پس گرفتن پولتان هستید قطعا در معاملات بعدی تان شکست خواهید خورد. باید قبول کنید این بازار ضرر هم دارد و شما باید ضرر کردن را یاد بگیرید چون بخشی از معامله است.

اگر فقط روی استراتژی معاملاتی خودتان که چند نکته تحلیلی ساده است، تمرکز کنید به شما قول می دهم که در پایان این مسیری که انتخاب کرده اید به یک معامله گر موفق و سودآور تبدیل خواهید شد. در ابتدای مسیر احتمالا برای برخی از شما شاید سخت باشد که به یک سری از قوانین پایبند باشید و احساسات خود را کنترل کنید. اما مطمئن باشید پس از مدت خیلی کوتاهی به این قوانین عادت خواهید کرد و موفق خواهید شد.

برای اینکه شما به یک معامله گر سود آور تبدیل شوید باید در الگوی معاملاتی ضررده قبلی خود، یک تغییر الگوی بزرگ و سودساز داشته باشید. شغل معامله گری به صورت خیلی فاحش با بقیه شغل ها متفاوت است، در اکثر شغل ها باید بیشتر کار کنید تا نتیجه بهتری بگیرید و یا در آمد بیشتری داشته باشید ولی در معامله گری نیازی به تلاش زیاد ندارید بلکه بستگی به این دارد که شما چقدر آگاهانه از یک سیستم پول ساز استفاده کرده ید.

دو نکته مهم برای داشتن یک استراتژی معاملاتی مستمر و موفق.

تعهد به استراتژی

در ابتدای اجرای استراتژی ممکن است شما به صورت مقطعی ضرر کنید ولی به مرور زمان به سود دهی مستمر خواهید رسید. اگر بازار را درک کرده باشید و با روانشناسی بازار آشنایی داشته باشید خواهید دید با پایبندی و تعهد به استراتژی و کنترل هیجانات خود به سادگی به سود مستمر خواهید رسید. سعی کنید از شایعات دور بمانید و احساسات خود را در استراتژی تان دخیل نکنید و فقط طبق استراتژی خود پیش بروید.

سادگی استراتژی

شما به یک استراتژی ساده و قابل درک نیاز دارید. اگر یک استراتژی پیچیده و پر از پارامتر های سخت و غیر قابل اجرا طراحی کنید قطعا برای اجرای آن به مشکل بر خواهید خورد. باید از اطلاعات درست و تحلیل های صحیح و پارامترهای قابل اجرا و راحت استفاده کنید. در ابتدا از یک استراتژی ساده شروع کنید و پله پله آن را ارتقاء دهید و به صورت حرفه ای پیش ببرید.

در اینجا می خواهیم چند موضوع برای طراحی یک استراتژی معاملاتی به شما عزیزان توصیه کنیم.

گام اول ابتدا بررسی کنید آیا معامله گری برای شما جذابیت لازم را دارد؟

در ابتدا با خودتان رو راست باشید و برسی کنید آیا من به این شغل علاقه ای دارم و اگر انگیزه لازم را برای ورود به دنیای معامله گری ندارید و صرفا به خاطر تعریف دیگران از بازار های می خواهید وارد این بازی خطرناک شوید به شما توصیه می کنم قبل از ورود به این دنیای بزرگ دیجیتالی آموزش های لازم را ببینید و انگیزه لازم برای معامله گری را در خود پیدا و تقویت کنید.

گام دوم این موضوع را برسی کنید چه نوع شخصیت معامله‌گری دارید؟

با توجه به شخصیت معامله گری و روحیات خود و با توجه به بازاری که قصد دارید درآن معامله کنید سبک معاملاتی را انتخاب می‌کنیم. ( در مورد شخصیت های معامله گری می توانید به مقاله مراجعه کنید)

گام سوم بررسی کنید تا چه اندازه به پلن معاملاتی خود پایبند هستید؟

در مورد اهمیت پلن معاملاتی در مقاله (توصیه های قبل از ورود به بازار فارکس) صحبت کردیم لذا از تکرار مکررات اجتناب می‌کنیم و صرفا اهمیت پلن معاملاتی را تاکید می کنم.

گام چهارم برسی کنید در چه بازه زمانی بهترین بازدهی برای انجام یک معامله را دارید ؟

بهترین کار این است که یک تایم مشخص و ثابت برای معامله کردن برای خودتان مشخص کنید. ولی با توجه به انتخاب استراتژی معاملاتی که برای خودتان انتخاب کرده اید یک بازه زمانی در طول روز تعیین کنید و وارد معامله شوید.

گلم پنجم چه مقدار از سرمایه خود را می خواهید وارد بازار کنید؟

با توجه با میزان حد سود و حد ضرری که در پلن معاملاتی تان مشخص کرده اید میزان سرمایه ای که می خواهید وارد بازار کنید را مشخص کنید. بهتر است سرمایه تان را به صورت پله ای وارد بازار کنید . اگر شخصیت هیجانی و ریسک پذیری دارید بهتر که سرمایه کمتری وارد بازار کنید و مدیریت سرمایه را راعایت کنید. ( تعریف پلن شخصی معامله گری مقاله توصیه های قبل از ورود به فارکس)

گام ششم با توجه به استراتژی معاملاتی که انتخاب می کنید نقاط ورود و خروج مناسب را پیدا کنید؟

یکی از سودآورترین کارهایی که به شما کمک میکنید که به یک معامله گر سود آور تبدیل شوید، انتخاب بهترین نقاط ورود و نقطه خروج در بازار است . اگر نقطه ورود مناسب را انتخاب باعث می‌شود تا قسمتی از سود شما از بین برود و جذابت معامله گری شما را کم کند.

گام هفتم با توجه به پلن معاملاتی که از قبل طراحی کرده اید حد سود و حد ضرر معامله خود را مشخص کنید؟

مهمترین و اساسی‌ترین بخش یک استراتژی خوب تعیین حد سود و حد ضرر است که باتوجه به مدیریت سرمایه و پلن معاملاتی خود آن را تعیین میکنید. اهمیت این موضوع به قدری بالا است که کتابها وآموزش های زیادی در مورد آن تدریس و مکتوب شده است، پس هیچ وقت این اصل مهم را فراموش نکنید

گام هشتم بررسی کنید که آیا این معامله ای می خواهید انجام دهید برا شما جذاب است؟

از خودتان بپرسید آیا مقدار سودی که انتظار دارید برای بدست آوردنش این معامله را انجام دهید برای شما لذت بخش است، آیا به مقدار سودی که تعیین کرده اید راضی هستید.قبل از باز کردن یک معامله از خودتان بپرسید چه مقدار سود از این معامله دریافت کنید برای شما رضایت بخش است اینکار باعث میشود شما بتوانید مدیریت سرمایه خود را رعایت کنید.

گام نهم یک دفترچه یاداشت به معاملات تان اختصاص دهید و تمام موارد فوق را یادداشت کنید.

شما نیاز به یک دفترچه یاداشت شخصی دارید، که خودتان آن را طراحی و مکتوب کرده اید. این دفترچه بهترین کتاب آموزشی برای شما خواهد بود. باید همه نکات و رفتارهایی که در حین معامله گری داشته اید را یاداشت کنید. با این کار شما تمام نقاط قوت و نقاط ضعف خودتان در معامله گری را پیدا می کنید و می توانید آنها را حذف و یا تقویت کنید.

سخن آخر

باید رک و راست به شما بگویم که موفقیت در شغل معامله گری نیازمند این است که شما یک فرد منظم باشید و موفقیت شما به تعهدی که به استراتژی و پلن معاملاتی که برای خودتان طراحی کرده اید بستگی دارد.اگر نمی توانید به قوانینی که خود وضع کرده اید پایبند باشید پس هر چه زودتر قبل از اینکه شکست بخورید از شغل معامله گری دست بکشید و شغل دیگری انتخاب کنید که شخص دیگری برای شما طراحی کرده است.

اینکه شما هر بار بخواهید به دنبال یک پلن یا استراتژی جدید، یک کانال جدید، یک آموزش جدید یا یک ربات جدید باشید، شکست خواهید خورد. تنها راه نجات شما در دنیای بزرگ معاملاتی پایبندی به استراتژی و پلن معاملاتی که خودتان طراحی کرده اید است.

سپاس گزاریم از اینکه این مقاله را تا انتها مطالعه کرده اید و موفقیت شما در معامله‌گری و تمام مراحل زندگی را خواستاریم.

سیستم معاملاتی یا TRADING SYSTEM

ورود و خروج این حجم پول به این بازار باعث گردیده که این بازار پر ریسک ترین و نقدشونده ترین بازار جهانی شود و به همان نسبت برای نوسانگیری در آن نیاز به برنامه ریزی و دیسیپلین یا انضباط کاریست.

اگر به بازار کسب و کار دقت کنیم ،همواره کارفرمایان وکار آفرینانی موفق هستند که در هر مرحله از بیزنس خودمیدانند به دنبال چه هستند و این هدفمندی به قبل از شروع کار یا بیزنسشان برمیگردد .در طرح کسب و کار یا بیزنس پلنی که قبل از شروع داشته اند و بر اساس آن برنامه ریزی نموده اند.

در بازار جهانی نیز هدفمندی قبل معاملات، از عوامل اصلی وماندگاری ست.تریدینگ سیستم ابزاری ست که منجربه برنامه ریزی یا نوشتن تریدینگ پلن میگردد که همان بیزنس پلن بازار جهانی می باشد.

تریدینگ سیستم مجموع قوانینی ست که نقاط ورود وخروج به هر معامله ای را تعیین میکنند.تریدینگ سیستم یک سیستم شخصی ست وبراساس شخصیت های متفاوت معامله گری و درصد میزان ریسک پذیری معامله گر می تواندقوانین متفاوتی داشته باشد.

تریدینگ سیستم را می توانیم بر اساس پارامترهای تحلیل تکنیکال قانون بندی کنیم یا بر اساس میزان سرمایه وهمانطور که گفته شد این بستگی به شخصیت های متفاوت دارد.

این قوانین باید بتواند نقطه ورود ،خروج و مدیریت ریسک هر معامله ای را به معامله گر بگوید و قالبی بسازد به نام تریدینگ پلن که شامل نقطه ورود ، خروج و مدیریت ریسک می باشد.در واقع تریدینگ پلن خلاصه ای از تریدینگ سیستم است.

وقتی به 10 % برندگان بازارهای سرمایه و مالی میکنیم و دنبال عامل موفقیت شان میگردیم ،یکی از عوامل داشتن تریدینگ پلنی ست که بر اساس تریدینگ سیستم شخصی نوشته شده و درهر معامله رعایت میشود.در واقع یکی از عوامل اصلی داشتن تریدینگ پلن و انضباط رعایت آن است.

تریدینگ سیستم تکنیکال:
معمولا چارتیست ها با توجه به آنچه در مورد تکنیکال آموخته اند و می پسندند قوانین تکنیکالی را برای خود وضع میکنند و بر اساس آنها نقاط ورود و خروج خود را تعیین میکنند
و آنرا به شکل یک تریدینگ پلن در آورده و معامله میکنند.

یک تریدینگ سیستم ساده تکنیکالی می تواند بر اساس خطوط ساپورت و رزیستنس(حمایت و مقاومت )و فیبوناچی باشد.

قوانین تریدینگ سیستم خطوط چه می گوید؟
1.ساپورت خطی ست که با برخورد حداقل 2 قیمت کف و در حالت بهتر 3 قیمت تشکیل میشود و تنها پس تشکیل خط ساپورت و برخورد دوباره قیمت و برگشت از خط ،میتوانیم وارد معامله خرید شویم.

2. رزیستنس خطی ست که با برخورد 2 قیمت سقف و در حالت بهتر 3 قیمت سقف تشکیل میشود و تنها پس از تشکیل خط و برخورد دوباره قیمت به خط و برگشت آن وارد معامله فروش میشویم.

3. خطوط فیبوناچی از بالاترین تا پایین ترین قیمت روند کشیده میشوند و در تایم فریم 1 ساعت به پایین تنها به عنوان نقطه خروج استفاده میگردند.

این قوانین به ما می گوید زمانی که ساپورت تشکیل شد و قیمت دوباره به آن برخورد کرد و نتوانست آنرا بشکند ،می توانیم وارد معامله خرید بشویم .معمولا معامله خرید 5 الی 10 پیپ بالاتر از ساپورت بهتر است که انجام شود .نقطه ی حد ضرر می تواند کمی پایین تر از کف قیمتی خط ساپورت تعریف گردد و حد سود اولین درصد فیبوناچی تعریف شود
که از بالاترین قیمت تا پایین ترین قیمت کشیده شده است.آنچه بسیار اهمیت دارد حجم معامله است که معمولابهترین حجم 10 % دارایی برای معاملات است.

بطور مثال برای هر 1000 دلار دارایی ، بهتر است حجم معامله 0.1 تعریف شود .

این تریدینگ سیستم بسیار ساده ، اجازه ورود در هر زمانی را به ما نخواهد داد و همین قوانین باعث میشود مقدار زیادی از استرس معامله گر بکاهد و دیدگاهی تکنیکالی و سیستمی به او بدهد.

معامله فروش نیز برعکس این معامله تعریف میشود.

تریدینگ سیستمهای دیگری نیز بر اساس سایر ابزاروپارامترهای تکنیکال ساخته میشوند.

پارامترهایی مانند:
- میانگین های حرکتی
- استاتستیک ها
- اوسیلاتورها
- RSI
-بولینگرها
- و غیره

اغلب اوقات دو یا چند فرم از اندیکاتورها در ساخت یک قانون نقش دارند و معمولا ترکیبی از چند اندیکاتور در تصمیم بهتر کمک بیشتری میکنند.

برای مثال سیستم کراس میانگین های حرکتی که جزو سیستم های محبوب تریدرها یا معامله گران استفترکیبی ازمیانگین های بلند مدت و کوتاه مدت است.

این سیستم میگوید وقتی میانگین کوتاه مدت بالای میانگین بلندمدت کراس کرد ،زمان خرید است و برعکس آن زمان فروش.

یک نوع سیستم RSI فقط از یک اندیکاتور و آن هم RSI استفاده میکند و تنها یک قانون دارد که می گوید تنها زمانی که قیمت بالای یک خط خاص بود می توانید وارد معامله خرید شوید.

تجربه نشان میدهد که تریدینگ سیستم هایی که از ترکیب چند اندیکاتور ساخته مشوند کارایی بهتری در طول زمان دارند و موفقیت آن بستگبی به این دارد که تا چه اندازه قوانین ش کارامد باشند. بنابراین معامله گرانی که درصدد ویرایش قوانین سیستم خود هستند،در طول زمان نتیجه ی بهترو سود بیشتری میگیرند.

تریدینگ سیستم مانند هرسیستم دیگری در طول زمان نیاز به بازبینی و ویرایش دارد و شاید لازم باشد پارامترهای هر قانونی در طی معاملات ودر طول زمان ویرایش یا عوض گردد.

تریدینگ سیستم بر اساس مقدار سرمایه:
نوع دیگر تریدینگ سیستم که می تواند بسیار ساده باشد براساس مقدار سرمایه است.مثلا معامله گری براساس ریسک پذیری اش یا مقدار سرمایه اش ،در کف قیمتی که در نظر دارد وارد معامله خرید میشود و حد ضرر خود را 3 % سرمایه اش میگذارد و حد سود خود را 5 % سرمایه ی کل .

معامله گر دیگری همین پوزیشن یا معامله را تقسیم بر سه و در 3 معامله متفاوت میگذارد تا سبد معاملات خود را متنوع کند.هر معامله گری با توجه به سرمایه و ریسک پذیری و دانشی که از بازار دارد،میتواند یک سیستم شخصی طراحی کند و در طول زمان با کسب تجربه و شناخت بیشتر از بازار می تواند این سیستم را ویرایش بنماید.

پلن معامله‌گری، مهم‌ترین حلقه در معاملات بازارهای مالی

رضا زنگنه هیات مدیره صدرا تک در چند سال اخیر، بازار ارزهای دیجیتال با رشد قابل توجه، هجوم مردم و تقاضای سنگین روبه‌رو بود و شرایطی مشابه با بورس ایران در سال‌های ۹۸ و ۹۹ داشت با این تفاوت که در بازار ارزهای ‌دیجیتال نرخ مشارکت جمعی بیشتر از بورس ایران است. برخی از ویژگی‌های مطلوب این بازار تعریف پلن شخصی معامله گری نقدینگی بالا، ۲۴ ساعته، بین‌المللی و دو طرفه بودن آن است. این بازار با توجه به اخبار بنیادی و گمانه‌زنی‌های مطلوب از آینده آن، می‌تواند بازار مناسبی برای بررسی، تحلیل و سپس خرید و فروش باشد. با توجه به این ویژگی‌ها اغلب افراد فعال در بازارهای مالی در مورد رمزارزها تخصص داشته یا با آن آشنایی دارند.

در ایران برای فعالیت در زمینه رمزارزها ساختار مطلوبی برای معامله و زیرساخت قوی برای آگاه کردن مردم وجود ندارد. اغلب مردم نمی‌دانند که برای ورود به هر بازاری باید دانش کافی و پول پس‌انداز بلااستفاده داشته باشند. طبیعتا افرادی که بدون دانش و صرفا بر اساس اخبار معامله کنند نه تنها در بازار رمز رزها، بلکه در هر بازاری زیان خواهند کرد. در طول تاریخ بارها شاهد استفاده افراد منفعت طلب و سودجو از ناآگاهی مردم بوده‌ایم. بنابراین ورود به بازار با داشتن احتیاط، دانش کافی و نقشه معامله‌گری صحیح و متناسب با روحیه فردی، امری حیاتی برای معامله موفق است.

توصیه‌ای که می‌توان به معامله‌گران تازه وارد داشت انتخاب یک پلن معامله‌گری مناسب است. یک معامله‌گر باید یک نقشه از پیش تعیین ‌شده مکتوب و منسجم داشته باشد که در زمان ورود به بازار، نوسان‌ها تصمیم‌های او را متاثر نکنند و با اخبار و جو موجود در بازار به خرید و فروش نپردازد. در اوایل بازار رمز ارزها دغدغه کمبود داده‌ و اطلاعات وجود داشت، اما در حال حاضر انتخاب اطلاعات صحیح بین انبوهی از داده‌های موجود در اینترنت موضوعی حائز اهمیت است،‌ زیرا افراد طبق این آموزه‌ها در آینده برای سرمایه خود تصمیم خواهند گرفت. افرادی که دانش و تجربه کمی در بازار دارند در معرض پروژه‌های پانزی (کلاهبرداری) و اسکم قرار می‌گیرند. تا حدود زیادی تلاش در راستای جلوگیری از ضرر و زیان مردم با بیان وضعیت کلی بازار‌ها صورت گرفته است، اما هنوز کنترل رفتارهای هیجانی دشوار است. یک معامله‌گر حرفه‌ای باید بداند خوشحالی از سود و ناراحتی از زیان در بازار معنا ندارد و نتیجه و برآیند معاملات حائز اهمیت است. خنثی بودن حرفه‌ای‌ترین رفتار یک معامله‌گر است. آینده بازار رمزارز‌ها در صورت تمرکز سرمایه‌گذاران بر تحلیل صحیح و داشتن پلن معاملاتی مناسب در طولانی مدت مطلوب به نظر می‌رسد.

در رابطه با پلن معامله‌گری که مساله‌ای بسیار مهم در خرید و فروش در هر بازاری است برخی مردم تفکرهای اشتباهی دارند؛ بعضا آن را به دید یک موضوع فرمالیته و نمایشی می‌بینند و از نظر برخی برای کسب سود مستمر نیازی به پلن معامله‌گری نیست. در بازار صعودی مانند بورس ۹۸ و ۹۹ شاید نیاز به این پلن معاملاتی موجود محسوس نباشد، اما زمانی که بازار در شرایط ریزشی و نامطلوبی به سر می‌برد بدون پلن نمی‌توان در آن فعالیت کرد. مردم باید بدانند که ترک بازار تنها به دلیل اصلاح و ورود به بازار تنها به دلیل صعود آن صحیح نیست و برای ورود باید اهداف از فعالیت را مشخص کرد بعد قوانین و چارچوبی نیز تعریف نمود. پلن معاملاتی معادل سیستم معاملاتی نیست و با یکدیگر متفاوت هستند. سیستم معاملاتی می‌تواند تنها جزئی از یک پلن معاملاتی باشد. تریدینگ پلن سه ستون دارد اعم از اهداف شخصی، قوانین عمومی و سیستم معاملاتی که اگر این سه با یکدیگر همپوشانی داشته باشند امکان کسب سود مستمر را در بازار ایجاد می‌کنند.

چک لیست معامله گری – گام هایی برای معامله گری موفق

آیا دوست دارید یک معامله گر شوید؟ ما باور نداریم که این امر (معامله گر شدن) فقط از طریق خرید کتاب الکترونیکی یا سپری کردن یک سمینار آخر هفته میسر شود. جاده معامله گری، جاده ای طولانی، سخت، پرپیچ و خم، همراه با دست اندازهای بسیار، تغییر جهتهای کاذب و بن بستهاست. متأسفم، اما این یک واقعیت است. آنجا جام مقدسِ محلول معامله گری وجود ندارد.

اوج عملکرد در ورزش به سالها در معرض ورزش قرار گرفتن نیاز دارد، معامله گری موفق از خلال سالها در معرض بازارها قرار گرفتن، بدست می آید، این امر به پیشرفت مستمر توانایی معامله گر در خواندن تغییرات تمایلات بازار و واکنش نشان دادن بدون ترس، منجر می شود.

کاربرد منظم گامهای زیر، آغاز عظیمی خواهد بود برای اینکه شما یک معامله گر شوید. لطفاً آن را چاپ کنید و بلافاصله از مرحله اول شروع کنید. و گویی شما سفر می کنید سفری طولانی به سمت سوددهی، و فراموش نکنید که از این فرایند و اعجاز پیچیدگی چالشهای آن و بینش روانشناختی شخصی ای که شما در طول راه خواهید ساخت لذت ببرید.