برای درک بیشتر، تحلیل تکنیکال را می‌توانیم تا حدود زیادی به پیش‌بینی وضعیت آب و هوا تشبیه کنیم. همانطور که می‌دانید؛ پیش‌بینی آب و هوا به عنوان یک منبع اطلاعاتی که وضعیت آینده آب و هوا را در اختیار ما می‌گذارد خوب است؛ اما همه ما می‌دانیم که حقیقتی که در آینده اتفاق می‌افتد ممکن است با آینده‌ای که یک کارشناس هواشناسی پیش‌بینی میکند متفاوت باشد.
انواع رمزارز کدام است و چرا برخی رمزارزها از سایرین موفق‌تر هستند؟
تا امروز بیش از ۲۰۰۰ رمزارز معرفی شده‌اند که تنها برخی از آنها به شهرت و موفقیت رسیده‌اند، اگرامروز خرید بیت کوین به یک راه سرمایه‌گذاری تبدیل شده به خاطر عملکرد مثبت آن است. در شرایط رقابتی شدید، رمزارزی که امروز محبوب و مشهور است در آینده ممکن است محبوبیت خود را از دست بدهد و حتی از بین برود.
به همین دلیل خرید و فروش ارزرمزنگاری شده باید با دانش و آگاهی کافی انجام شود. در این مطلب تلاش می‌کنیم به معرفی انواع رمزارز و دلایل موفقیت بهترین آنها بپردازیم.
رمزارز چطور کار میکند؟
به گزارش کوین‌نیک، فناوری غیر متمرکزی که کمک میکند مبادلات ایمن در سریع‌ترین زمان ممکن صورت بگیرد بلاکچین است و بستری را فراهم آورده که سوابق تراکنش‌ها به صورت دقیق و مستمر به‌روزرسانی شود. استخراج رمزارزها فرآیندی است که به تولید ارزهای رمزنگاری شده منجر می‌شود.
یکی از جاذبه‌های رمزارزها این است که ماهیت فیزیکی ندارند و نگهداری آنها در کیف پول‌های الکترونیکی که در شکل‌ها و انواع مختلف تولید می‌شوند امکان پذیر است.
انواع رمزارزها را می‌توان از صرافی‌های رمزارز یا به صورت مستقیم از دارندگان خریداری کرد.
کاربردهای رمزارزها کدام است؟
رمزارزها کاربردهای متنوعی دارند، از آنها می‌توان به عنوان ابزار پرداخت استفاده کرد، برخی از مهمترین مزایای رمزارزها عبارت‌اند از:
۳. ابزای برای سرمایه‌گذاری
۴. سفرهای فضایی و خارجی
انواع رمزارز کدام است؟
طی سال‌های اخیر رمزارزهای مختلفی توانسته‌اند به موفقیت و شهرت برسند، در کنار بیت‌کوین که به عنوان پادشاه ارزهای رمزنگاری شده جایگاه ویژه‌ای در اختیار دارد، سایر آلت‌کوین‌ها مثل تتر، اتریوم، ریپل و … هم جایگاه خوبی در بازار پیدا کرده‌اند.
ارزهای رمزنگاری شده با هدف تمرکز زدایی شکل گرفتند و تلاش دارند نیاز به حضور نیروهای متمرکزی مثل بانک‌ها و دولت‌ها برای نظارت بر عملکرد مبادلات را برطرف کنند.
فراموش نکنید بیت‌کوین تنها یکی از انواع رمزارزها است و دسته‌بندی‌های مختلفی برای تقسیم ارزهای رمزنگاری شده وجود دارد؛ از آنجا که بیت‌کوین دروازه ورود به کریپتوکارنسی است، پیش از هر چیز، مختصری درباره آن و سایر رمزارزهای مطرح صحبت می‌کنیم.
بیت‌کوین
حقیقت این است که نقش یگانه بیت‌کوین را نمی‌شود انکار کرد و اغلب مردم رمزارزها را با بیت‌کوین می‌شناسند و سایرین از آن تبعیت می‌کنند. همه ارزهای رمزنگاری شده دوست دارند روزی به جایگاه بیت‌کوین برسند.
بیت‌کوین (نام لاتین:Bitcoin؛ نماد:BTC) با کمک فناوری بلاکچین به صورت کاملا غیر متمرکز اداره می‌شود و این روزها به صورت یک کالای سرمایه‌ای مطرح می‌شود. برخی آن را آینده پول می‌دانند اما برای تأیید صحت آن باید مدتی صبر کرد. بیت‌کوین پشتوانه‌ای مشابه ارزهای فیات که همان طلا و دولت‌ها بود ندارد. مهمترین پشتوانه بیت‌کوین کاربران آن هستند. بیت‌کوین در حال حاضر یک ارز شناور و مورد اعتماد عموم است.
(Tether) یک ارز رمزنگاری شده پایدار است که هر واحد آن یک دلار ارزش دارد، برخی به آن دلار دیجیتال هم می‌گویند. قیمت ثابت آن باعث شده در مبادلات استفاده زیادی داشته باشد. معامله‌گران با کمک تتر از نوسان‌های بازار در امان می‌مانند و ارزش دارایی‌های خود را حفظ می‌کنند.
بسیاری صرافی‌ها از تتر به عنوان جایگزین دلار استفاده می‌کنند. از این کوین برای مبادله و خرید سایر رمزارزها هم استفاده می‌شود. تتر یک اقدام آگاهانه برای حفظ ارزش دارایی‌های دیجیتال است که از آن می‌توان در روزهای پرنوسان بازار برای حفظ دارایی‌های خود استفاده کرد.
اتریوم
اتریوم یک شبکه مبتنی بر بلاکچین است که ارز رمزنگاری شده آن اتر با نماد (ETH) شناخته می‌شود. پس از روی کار آمدن اتریوم بسیاری ارزهای رمزنگاری شده روی شبکه آن ایجاد شدند. تا پیش از این هر رمزارز ناگزیر بود بلاکچین ویژه خود را راه‌اندازی کند اما شبکه اتریوم این نیاز بازار را برطرف کرد.
اتریوم هم مثل بیت‌کوین و سایر انواع رمز ارز ها ارزهای رمزنگاری شده قابل مبادله است اما هدف از ایجاد و توسعه آن فراتر از آن بوده و تمایل دارد مثل یک کامپیوتر بزرگ تمام نیازهای بشر را تأمین کند.
اتریوم قابل استخراج است اما بر خلاف بیت‌کوین هنوز برای آن سقف مشخصی تعیین نشده است. متخصصان امیدوارند با کمک تکنولوژی و اتریوم بتوانند تحول جدیدی در دنیای فناوری ایجاد کنند.
یک رمزنگاری شده مرموز است که با سایر رمزارزها تفاوت‌های عمده‌ای دارد. XRP نماد ارز رمزنگاری شده ریپل است که به شرکتی با همین عنوان تعلق دارد.
ریپل یک شبکه پرداخت و ارتباط امن و غیرمتمرکز است که توانسته با رمزارز خود به موفقیت‌های زیادی دست پیدا کند و ظرف مدت کوتاهی به محبوبیت فراوانی دست یافته است. هدف آن رفع همیشگی مشکلات انتقال پول در سراسر جهان است.
ارز رمزنگاری شده این شرکت قابل استخراج نیست و سرعت تراکنش‌های آن بسیار بالا است و کارمزدهای بسیار پایینی هم دارد.
لایت کوین
لایت کوین که به اختصار آن را (LTC) می‌نامند، امکان انتقال وجه سریع و با کارمزد پایین را در سراسر جهان فراهم آورده است. هیچ نهاد متمرکزی بر عملکرد لایت‌کوین نظارت نمی‌کند و از این لحاظ مانند بیت‌کوین یک رمزارز غیرمتمرکز به شمار می‌آید.
تراکنش‌های این رمزارز چهار برابر سریع‌تر از بیت‌کوین انجام می‌شود. بسیاری به دلیل رنگ لوگوی این ارز رمزنگاری شده آن را به نقره تشبیه می‌کنند و برای بیت‌کوین هم جایگاه طلا را قائل هستند. از این رمزارز برای اهداف سریع و روزمره می‌توان به راحتی استفاده کرد.
آلت‌کوین، استیبل‌کوین و رمزارز
حال که در خصوص انواع رمزارز صحبت می‌کنیم لازم است به مفاهیم آلت‌کوین، استیبل‌کوین و رمزارز هم اشاره کنیم.
آلت‌کوین
به مجموعه تمام رمزارزها به غیر از بیت‌کوین در یک اصطلاح عمومی آلت‌کوین گفته می‌شود. به عبارت دیگر به ارزهای رمزنگاری شده بعد از بیت‌کوین مانند اتریوم، لایت‌کوین و … اصطلاحا آلت‌کوین می‌گویند. به نظر می‌رسد جایگاه بیت‌کوین در بین ارزهای رمزنگاری شده به حدی خاص است که آن را از سایر رمزارزها جدا کرده و در یک دسته‌بندی جداگانه جا داده‌اند.
استیبل‌کوین
رمزارزی که مشخصه قیمتی ثابتی دارد استیبل‌کوین نامیده می‌شود. همانطور که از این تعریف بر می‌آید قیمت این رمزارز همواره ثابت است و تتر که هر واحد آن معادل یک دلار است، معروف‌ترین استیبل‌کوین حال حاضر به شمار می‌آید. هدف از ایجاد این نوع رمز ارز حفظ دارایی‌های مالکان رمزارزها بود.
ارزدیجیتال
اگرچه در ایران بیت‌کوین و سایر Cryptocurrency را با نام ارز دیجیتال می‌شناسند اما بهترین تعریف آن ارز رمزنگاری شده است. چون رمزارزها خود شاخه‌ای از ارزهای رمزنگاری شده به شمار می‌آیند و تفاوت آنها را نباید فراموش کرد. برخی از رمزارزها مثل وبمانی و پرفکت مانی از بلاکچین استفاده نمی‌کنند اما ما معمولا وقتی صحبت از رمزارز می‌کنیم، بیشتر به دنبار ارزهای رمزنگاری شده‌ای هستیم که اتفاقاً از تکنولوژی بلاکچین هم استفاده می‌کنند.
نتیجه‌گیری
خرید بیت‌کوین و سایر ارزهای رمزنگاری شده سال‌ها است که به عنوان یک سرمایه‌گذاری نوین در بین فعالان بازار شناخته شده است. انواع رمزارزها جایگاه خود را در بین مخاطبان پیدا کرده‌اند و هر روز موارد استفاده جدیدی برای آن درنظر گرفته می‌شود.
اگر به دنبال خرید ارزهای رمزنگاری شده هستید صرافی‌های مختلفی مشغول فعالیت در این زمینه هستند. کوین‌نیک یک مجموعه معتبر ایرانی است که انواع رمزارزها را در یک پلتفرم اینترنتی حرفه‌ای در اختیار شما می‌گذارد. کارشناسان این مجموعه در بیشتر ساعات شبانه‌روز پاسخگوی سؤالات شما هستند.
راه پرداخت بهترین منبع شما برای دانستن هر چیزی درزمینه فناوری‌های مالی (فین‌تک) است. راه پرداخت به شما کمک میکند در جریان رویدادها و روندهای فین‌تک ایران و جهان قرار بگیرید. شما در راه پرداخت می‌توانید آخرین خبرها و تحلیل‌های نویسندگان و تحلیلگران ایرانی و خارجی را مطالعه کنید.
معرفی ارزهای دیجیتال
این روزها می توان گفت در همه جا مدام صحبت از ارزهای دیجیتال است اما با این حال هنوز عده ی زیادی از افراد هستند که از آن ها هیچ اطلاعاتی ندارند و نمی دانند این رمزارزها چه کاربردی دارند؛ مهم ترین موضوع این است که ارزهای دیجیتال در حین کار کردن بر روی پروژه ی دیجیتال به وجود آمدند؛ اولین آن ها ارز دیجیتال بیت کوین بود که توانست بسیار مورد توجه قرار بگیرد؛ این بیت کوین بود که مفهوم ارز دیجیتالی و بلاک چین را به افراد شناساند و توانست در طول تمام این سال ها جایگاه و محبوبیت خود را حفظ کند و رتبه ی 1 بازار را به خود اختصاص بده. این روزها هم قیمت این رمزارز در بین کاربران و سرمایه گذاران بسیار بحث برانگیز شده است؛ از مهم ترین ویژگی های ارزهای دیجیتال می توان به غیر متمرکز بودنشان اشاره کرد غیر متمرکز بودن به این معناست که هیچ نهاد و یا سازمان خاصی بر آن ها نظارت و یا کنترل ندارند؛ استفاده از ارزهای مختلف برای تراکنش های مالی در سراسر جهان می تواند یکی از کاربردهای مهم ارزهای دیجیتال باشد.
بیشتر بدانید:
معرفی ارزهای دیجیتال
انواع ارزهای دیجیتال
ارزهای دیجیتال از تنوع بسیار بالایی برخوردارند و هر یک کاربرد و قیمت های متفاوتی را به خود اختصاص داده اند. به طور کلی بعد از ارز دیجیتال بیت کوین رمزارزهای بسیاری وارد این عرصه شدند که برخی از آن ها توانستند جایگاه خوبی به دست بیاورند و در عین حال برخی دیگر از میان رفتند.
برخی از مهم ترین ارزهای دیجیتال که می توان در واقع گفت رهبران بازار هستند عبارتند از:
در خصوص تک تک این ارزهای دیجیتال مقاله های کامل و مفصلی در این وب سایت وجود دارد که برای هر یک از این رمزارزها صرافی ها و کیف پول هایی که از آن ها پشتیبانی می کنند را به طور دقیق شرح داده ایم که در صورت تمایل می توانید به آن ها مراجعه کنید؛ نوع دیگری از ارزهای دیجیتال هستند که به آن ها استیبل کوین گفته می شود؛ یعنی ارزهای دیجیتال با قیمت ثابت که از مهم ترین و پرکاربردترین آن ها می توان به ارز دیجیتال تتر اشاره کرد که قیمت آن همیشه با یک دلار آمریکا برابری می کند و برای صرافی ها می توان گفت به نوعی نقدینی فراهم می کند؛ امروزه افراد زیادی از تتر برای سهولت بخشیدن به معاملاتشان استفاده می کنند.
کاربردهای ارز دیجیتال در ایران
این رمزارزها در سراسر جهان توانسته اند از جایگاه بسیار خوبی در زمینه های مختلف بهره ببرند؛ باید بگوییم که این نوع از رمزارزها هیچ تفاوتی با پول واقعی ندارند و البته که کاربردی بسیار گسترده تر از سایر واحد های پولی دارند؛ زیرا آن ها یک واحد پولی بین المللی هستند و به هیچ کشور خاصی تعلق ندارند پس می توان از آن ها بدون هیچ محدودیتی در تمام کشورها استفاده کرد. در کشور ایران هم خوشبختانه از این رمزارزها پشتیبانی خوبی می شود و صرافی های داخلی بسیاری هستند که به کاربران خدمات ارائه می دهند؛ از معتبرترین صرافی های ایرانی می توان به صرافی تترسیل اشاره کرد که تمرکز ویژه ی این صرافی بر روی رمزارز تتر است؛ شما برای عضویت کافیست ابتدا شماره تلفن همراه خود را وارد کنید و سپس مانند تصویر زیر، اطلاعات خود را به درستی در هر فیلد وارد کنید.
معرفی ارزهای دیجیتال
سودآوری ارزهای دیجیتال
این مسائل را باید در نظر بگیرید که افراد زیادی رسیدن به ثروت کلان یک شبه را با سرمایه گذاری در این حوزه می دهند که نباید گول این دست از افراد سودجو را بخورید؛ اما این موضوع را هم نمی توان انکار کرد که سرمایه گذاری بر روی ارزهای دیجیتال ممکن است سودآوری بیش تر نسبت به سرمایه گذاری بر روی بورس اوراق بهادار و یا صندوق های سرمایه گذاری داشته باشد. اما از آن جایی که این حوزه هنوز برای افراد چندان شناخته شده نیست شک و تردید هایی در خصوص آن وجود دارد اگر شما هم جز این دسته از افراد هستید بهتر است با سرمایه ی اندکی این کار را شروع کنید تا اگر به علت کم تجربگی و … سرمایه ی خود را از دست دادید با شکست سنگینی مواجه نشوید.
در اوایل ظهور ارزهای دیجیتال افراد بیش تری توانستند سودهای خوبی از این عرصه کسب کنند البته که امروز هم افراد زیادی هستند که از فعالیت در این عرصه کاملا راضی هستند؛ نکته ای که باید متذکر شویم این است که هیچ تضمین و یا حتی آمار و ارقام دقیقی در خصوص میزان سودآور بودن خرید و فروش ارزهای دیجیتال انواع رمز ارز ها نمی توان ارائه کرد زیرا قیمت آن ها به صورت لحظه ای در حال تغییر است ممکن است زمانی روند صعودی را پیش بگیرند و در زمانی دیگر روند نزولی.
راه های کسب سود از ارزهای دیجیتال
عده ای از افراد سرمایه گذاری های بلند مدت بر روی آن ها را انتخاب می کنند تا دراز مدت بتوانند سود خوبی از آن ها کسب کنند و عده ای دیگر به ترید کردن آن ها میپردازند یعنی به صورت مدام مشغول خرید و فروش آن ها هستند یا به عبارت بهتر این دسته از افراد به سودهای کم و لحظه ای قانع هستند؛ برخی دیگر از افراد هستند که تمایل دارند از طریق فرآیند ماینینگ یا همان استخراج سود کسب کنند، برای این کار نیاز به سرمایه ی اولیه نسبتا بالاییست زیرا باید تجهیزات و دستگاه های مخصوص آن را تهیه کرد و نکته ی مهم تر این که تمامی ارزهای دیجیتال از طریق این فرآیند تولید نمی شوند تنها برخی از آن ها هستند که به این شیوه تولید و عرض می شوند به عنوان مثال بیت کوین هم یکی از این رمارزهاست.
به افرادی که این کار را انجام می دهند به عنوان پاداش مقداری ارز دیجیتال تعلق می گیرد در واقع همین پاداش است که افراد را به انجام این کار تشویق می کند و نکته ی مهم تر این که این افراد به صورت داوطلبانه در این عرصه فعالیت می کنند. اما امروزه به علت سختی استخراج این کار اغلب به صورت تکی صورت نمی گیرد، زیرا سوددهی چندانی ندارد اغلب افراد به صورت گروهی و با به اشتراک گذاشتن قدرت دستگاه های استخراج خود این کار را انجام می دهند و در پایان سود به دست آمد در بین افراد تقسیم خواهد شد؛ البته هر فرد بر حسب میزان قدرت دستگاه ماینینگش سود برداشت خواهد کرد. به انواع رمز ارز ها این محیطی که افراد به صورت گروهی برای ایجاد یک بلاک جدید و کسب سود تلاش می کنن استخر استخراج گفته می شود.
مسائل امنیتی
با تمامی کاربردها و جنبه های مثبتی که در معرفی ارزهای دیجیتال گفتیم، خطراتی نیز در این مسیر وجود دارند که باید از آن ها مطلع باشید تا بتوانید از بروز و یا وقوع آن ها جلوگیری کنید:
- اگر شما از کیف پول های دیجیتالی استفاده می کنید و رمز عبور خود را فراموش کنید این اتفاق به منزله ی از دست رفتن تمام پول و دارایی شماست پس در حفط آن کوشا باشید تا سرمایه ی شما به خطر نیافتد.
- همواره احتمال حمله ی هکرها و افراد سود جو وجود دارد پس همیشه باید مراقب کیف پول و اکانت اینترنتی خود باشید.
- به افرادی که نمی شناسید اعتماد نکنید زیرا ممکن است اعتماد بی جا باعث از دست رفتن سرمایه ی شما شود.
- دانش خود را به روز نگه دارید زیرا این عرصه هیچ ثباتی ندارد و تنها یک لحظه غفلت می تواند ضررهایی جبران ناپذیری را برای شما در پی داشته باشد.
این موارد نباید باعث این شوند که شما به طور کل از سرمایه گذاری و فعالیت در این حوزه پشیمان شوید زیرا هر بازاری که در آن دارایی ها مورد معامله قرار می گیرند ریسک های مخصوص به خودش را دارد شما باید به قدری دانش و اطلاعات خود در این عرصه را بالا ببرید تا بتوانید به این ریسک ها و نوسانات به عنوان یک فرصت نگاه کنید و سود کسب کنید.
تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال
قیمت رمزارزهای مختلف ثابت نیست و دائما در حال تغییر و نوسان است و از آن جایی که پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال در آینده می تواند به افراد کمک کند که آیا بر روی یک رمزارز سرمایه گذاری کنند یا خیر از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار است. اما باید گفت که هیچ کس نمی تواند به طور دقیق پیش بینی کند که چه بر سر قیمت ارزهای دیجیتال خواهد آمد. اما برخی از معامله گران یا همان تریدرها با استفاده از الگوهای تشخیص می توانند پیش بینی هایی را از خود ارائه دهند که می تواند درست هم باشد اما باز هم نمی توان به طور قطعی و تضمینی آن ها را تایید کرد. از متداول ترین روش هایی که تحلیل گران از آن ها استفاده می کنند تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال است. در تصویر زیر قیمت برخی از ارزهای دیجیتال را در این لحظه( 9ام شهریور ماه سال 1400) در وب سایت Coinmarketcap مشاهده می کنید.
معرفی ارزهای دیجیتال
عاقبت ارزهای دیجیتال سفید یا سیاه؟
از آن جایی که تقریبا ارزهای دیجیتال را می توان پدیده ای نو ظهور دانست هنوز نمی توان چندان از آینده و سرنوشت آن مطمئن بود؛ به ویژه این که در چند سال اخیر چندان بر اساس پیش بینی هایی که از قبل شده بود پیش نرفتند؛ به عنوان مثال در سال 2018 میلادی وضعیت چندان خوبی را پشت سر نگذاشتند و نتوانستند به اندازه ای که تخمین زده شده بود رشد کنند. اما یک سال بعد یعنی سال 2019 میلادی اتفاقاتی رخ داد که باعث شد افراد به آینده ی آن ها امیدوار شوند. یکی انواع رمز ارز ها از مسائلی که باید درباره ارزهای دیجیتال بدانید این است که آن ها از ظرفیت بسیار خوب و بالایی برای رشد و فعالیت در صنایع و عرصه های مختلف برخودارند یا به عبارت بهتر می توان از آن ها در عرصه های بسیاری استفاده کرد و هر چه آن ها بیش تر شناخته شوند و بیش تر به کار گرفته شوند قطعا می توانند بهتر و سریع تر رشد کنند.
در حال حاضر هم درباره ی این بازار دقیقا مانند بازار بورس که این روزها بسیار جنجالی و بحث بر انگیز شده است نظرات مختلفی وجود دارد عده ای آینده ای روشن و سفید را برای آن ها پیش بینی می کنند و عده ای دیگر بالعکس آینده ی سیاه و تیره ای را برای آن ها درنظر گرفته اند. باز هم مثل همیشه این گذر زمان است که می تواند به ما بفهماند کدام یک از این پیش بینی ها درست تر و دقیق تر بوده اند.
معرفی ارزهای دیجیتال
سخن پایانی
در این مقاله بارها و بارها بازار ارزهای دیجیتال را به بازار بورس تشبیه کردیم که شاید این موضوع چندان درست نباشد اما با توجه به این که بازار بورس و اوراق بهادار این روزها در ایران بسیار جنجالی شده و افراد زیادی هم در آن مشغول به فعالیت هستند به نسبت از بازار ارزهای دیجیتال شناخته شده تر است از این رو سعی کردیم با شباهت دادن این دو بازار به یک دیگر درک موضوعات را برای شما عزیزان راحت تر کنیم و با زبان ساده به معرفی ارزهای دیجیتال بپردازیم؛ در حال حاضر رمزارزهایی چون بیت کوین، اتریوم، مونرو، تتر، لایت کوین و… بسیار مشهور هستن و هر یک هم طرفدران خاص خودشان را دارند؛ امن ترین روش برای خرید این رمزارزها خرید از صرافی های معتبر آنلاین مانند Binance و یا صرافی ایرانی مانند تترسیل انواع رمز ارز ها است.
هم چنین گفتی که برخی از رمزارزها مانند بیت کوین از طریق فرآیند استخراج به دست می آیند که اگر این کار به صورت اصولی انجام شود، می تواند سودآوری خوبی هم به همراه داشته باشد؛ در خصوص آینده ی رمزارزها هم هرچه کاربران به ارزهای دیجیتال توجه بیشتری داشته باشند، می توان انتظار رشد و پیشرفت بیشتری هم داشت.
با انواع رمزارزها آشنا شوید
مجله علمی ایلیاد - رمزارزها می‌توانند مانند پول واقعی عمل کنند و حتی می‌توان گفت پول واقعی هستند؛ ولی شکل آنها دیجیتال است و توسط یک نهاد مرکزی مدیریت و یا کنترل نمی‌شوند. رمزارزها یکی از محصولات واقعی عصر دیجیتال هستند و بانک‌ها و دولت‌ها و واسطه‌ها در آن دخالت ندارند. البته در اکثر مواقع افراد نیاز دارند برای تبدیل ارزهای خود به صرافی ارز دیجیتال مراجعه کنند.
امنیت رمزارزها به این دلیل است که این ارزها عموماً توسط کدهای کامپیوتری رمزنگاری‌شده هستند. در انواع رمز ارز ها واقع این ارزها به‌وسیله‌ی یک پازل پیچیده طراحی شده‌اند تا به این ترتیب هک کردن آنها تقریباً غیرممکن باشد.
تا تابستان سال ۱۳۹۹ تعداد کیف‌های پول دیجیتال به بیش از ۵۰ میلیون عدد رسید و بیش از ۷ میلیون نفر از استفاده کنندگان ارز دیجیتال بر روی بیت‌کوین سرمایه‌گذاری کرده بودند.
تا اردیبهشت سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۰ هزار نوع ارز دیجیتال ایجاد شده است. ارزهای دیجیتال عمدتاً در دو دسته جای می‌گیرند؛ «کوین‌ها» که می‌توان آنها را به بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها (کوین‌های غیر از بیت‌کوین) تقسیم کرد و دسته‌ی دوم «توکن‌ها» هستند.
برخی از آلت‌کوین‌های معروف عبارت‌اند از؛ «پیرکوین»، «لایت‌کوین»، «دوج‌کوین» و «آروراکوین». اولین آلت‌کوینی که ساخته شد «نیم‌کوین» نام دارد و در سال ۲۰۱۱ ساخته شده است.
مانند بیت‌کوین، اکثر رمزارزهایی که از آنها نام برده شد، تعداد کوین‌های محدودی دارند تا به این ترتیب تعادل آنها حفظ شود و ارزش خود را از دست ندهند. در مورد بیت‌کوین، خالق نامعلوم آن تعداد ۲۱ میلیون عدد را برای آن در نظر گرفته است و تعدادی از آنها هنوز به اصطلاح ماین نشده‌اند. زمانی که همه‌ی بیت‌کوین‌ها ماین شدند، فقط پروتکل بیت‌کوین می‌تواند اجازه‌ی افزایش تعداد کوین‌ها را بدهد.
از آنجا که اکثر آلت‌کوین‌ها دارای اساس مشابه بیت‌کوین هستند، برخی از آنها ادعا می‌کنند که نسخه‌های پیشرفته‌تر بیت‌کوین هستند. برخی از کوین‌ها برخلاف بیت‌کوین با پروتکل‌های منبع-باز کار نمی‌کنند. برخی از رمزارزها دارای سیستم‌ها و پروتکل‌های مجزایی هستند که از بین آنها می‌توان به «اتریوم»، «ریپل»، «امنی»، «نکست» و «کانترپارتی» اشاره کرد.
توکن‌ها برخلاف آلت‌کوین‌ها بر اساس یک کوین اولیه ساخته و عرضه می‌شوند. سیستم این نوع رمزارزها بیشتر مشابه بازار سهام است. توکن‌ها می‌توانند به توکن‌های حاوی ارزش (بیت‌کوین‌ها)، توکن‌های امنیتی (که برای محافظت از حساب ایجاد می‌شوند) و توکن‌های کاربردی (طراحی شده برای کاربرهای خاص) تقسیم‌بندی شوند.
توکن‌ها بیشتر از اینکه پول محسوب شوند، دارای عملکرد خاصی هستند. مانند دلار آمریکا، توکن‌ها نیز یک ارزش را نمایندگی می‌کنند، ولی خودشان ارزش محسوب نمی‌شوند. توکن‌ها در واقع نوعی از رمزنگاری هستند و تعداد زیادی عدد و حرف را شامل می‌شوند که در تراکنش‌هایی مانند انتقال وجه و پرداخت صورت‌حساب مورد استفاده قرار می‌گیرند. به صورت مختصر می‌توان گفت که توکن‌ها معانی مختلفی دارند. به عنوان مثال، بیت‌کوین و اتر (برگرفته از اتریوم) هر دو توکن رمزنگاری شده محسوب می‌شوند.
- بیت‌کوین
در حال حاضر ۱۸.۵ میلیون بیت‌کوین در حال دست به دست شدن هستند و تعداد بیت‌کوین‌ها محدودیت ۲۱ میلیون عدد را دارد.
- بیت‌کوین کَش
این رمزارز در سال ۲۰۱۷ معرفی شد و یکی از معروف‌ترین رمزارزها در بازار است. تفاوت اصلی این رمزارز با بیت‌کوین در اندازه‌ی بلوک‌های آن است. بلوک بیت‌کوین ۱ مگابایتی است در صورتی که بلوک بیت‌کوین کش ۸ مگابایتی است. در واقع سرعت پردازش بیت‌کوین انواع رمز ارز ها کش بالاتر است.
- لایت کوین
این رمزارز شباهت زیادی با بیت‌کوین دارد و در سال ۲۰۱۱ توسط «چارلی لی» که کارمند سابق گوگل بوده ساخته شده است.
- اِتریوم
اتریوم مانند بیت‌کوین بر روی دیجیتال بودن ارز تکیه ندارد، بلکه تکیه‌ی آن بر روی تمرکززدایی از کاربردها است و می‌توان آن‌را یک اَپ‌استور در نظر گرفت.
این رمزارز دارای پایه‌ی بلاکچین نیست و برای کاربران منفرد کاربرد زیادی ندارد و عموماً شرکت‌های بزرگ که پول‌های بزرگ‌تری جابه‌جا می‌کنند، از آن استفاده می‌کنند. معروف بودن این ارز به خاطر پروتکل پرداخت دیجیتال آن است. ادعای سازندگان این ارز این است که در هر ثانیه می‌توانند ۱۵۰۰ تراکنش را مدیریت کند. بیت‌کوین در هر ثانیه توانایی ۳ تا ۶ تراکنش را دارد. اتریوم در هر ثانیه ۱۵ تراکنش را مدیریت میکند.
- کاردانو
از این ارز برای فرستادن و دریافت حمایت‌های مالی دیجیتال استفاده می‌شود. ادعای سازندگان آن این است که سیستم متعادل و پایداری دارد و تنها کوینی است که فلسفه‌ی علمی دارد و رویکرد تحقیقات محوری را دنبال میکند.
ارز دیجیتال چیست و چه کاربردی دارد
برای آنکه بدانیم ارز دیجیتال چیست و چه کاربردی دارد ابتدا باید با مفاهیم ابتدایی‌تری آشنا شویم و به سراغ تعریف و جزئیات آن برویم. در این مطلب، می‌بینیم ارزهای دیجیتال چیست، انواع ارز دیجیتال کدام‌ها هستند، ارز مجازی چیست و آیا تفاوتی با ارز دیجیتال دارد و به طور کلی درباره ارز دیجیتال بیشتر بدانیم
ارز دیجیتال درواقع پول دیجیتالی غیرمتمرکز و مبتنی بر فناوری بلاکچین است. احتمالا شما با محبوب‌ترین نسخه‌های رمز ارز یعنی بیت کوین و اتریوم آشنا باشید، اما در حال حاضر بیش از ۵۰۰ ارز رمزپایه مختلف در جهان وجود دارد.
از این نوع ارز می‌توان برای خرید کالاها و خدمات استفاده کرد؛ اگرچه بسیاری افراد این ارز را به مثابه سایر دارایی‌ها مانند سهام یا فلزات گرانبها دانسته و انواع رمز ارز ها بر روی سرمایه گذاری می‌کنند. با آنکه رمز ارز نوع جدید و جالبی از دارایی به حساب می‌آید اما در عین حال خرید آن می‌تواند ریسک‌هایی نیز داشته باشد. زیرا برای درک کامل نحوه کار هر سیستم باید تحقیقات زیادی انجام داد.
ارز دیجیتالی چگونه کار میکند؟
برای ایجاد تصویر بهتر از اینکه ارز دیجیتال چیست باید نحوه کار آن را نیرز بشناسیم. رمز ارز وسیله‌ای برای مبادله است که دیجیتالی، رمزگذاری شده و غیرمتمرکز است. برخلاف انواع رمز ارز ها دلار آمریکا یا یورو، هیچ مرجع مرکزی وجود ندارد که ارزش آن را مدیریت و حفظ کند. در عوض این وظایف به طور گسترده از طریق اینترنت در بین کاربران رمز ارز توزیع می‌شود.
بیت کوین اولین رمز ارز بود که برای اولین بار توسط ساتوشی ناکاموتو در مقاله‌ای تحت عنوان “بیت کوین: سیستم نقدی الکترونیکی نظیر به نظیر” در سال ۲۰۰۸ شرح داده شد. ناکاموتو این پروژه را “یک سیستم پرداخت الکترونیکی مبتنی بر اثبات رمزنگاری به جای اعتماد” توصیف کرد. این اثبات به صورت نقل و انتقالاتی انجام می‌شود که در شکلی از برنامه به نام بلاکچین تایید و ثبت شده است.
بلاکچین چیست؟
یافتن پاسخ برای سوال ارز دیجیتال چیست. خواه ناخواه ما را به سوال دومی راهنمایی میکند که بلاکچین چیست؟
بلاکچین یک دفترکل باز و توزیع شده است که معاملات را به صورت کد ثبت می کند. در عمل کمی شبیه دفتر چک است که در تعداد بیشماری رایانه در سراسر جهان توزیع شده است. معاملات در “بلوک” هایی ثبت شده، سپس در “زنجیره‌ای” از معاملات رمز ارزهای قبلی به هم متصل می‌شوند.
دفتری را تصور کنید که هزینه‌های روزانه خود را در آن یادداشت می‌کنید. هر صفحه به مثاله یک بلوک بوده و کل دفتر، مجموعه‌ای از صفحات یا بلوک‌ها هستند که بلاکچین نام گرفته.
با استفاده از بلاکچین، همه کاربران رمز ارز نسخه مخصوص خود از این دفتر را در اختیار داشته و از آن برای ایجاد سابقه یکپارچه معاملات استفاده می‌کنند. نرم افزار هر معامله جدید را به طور اتفاقی نزد یکی از کاربران ثبت کرده و دیگر نسخه‌های بلاکچین همزمان با اطلاعات جدید به‌روز می‌شوند تا تمام سوابق یکسان و دقیق نگهداری شوند.
برای جلوگیری از کلاهبرداری، هر معامله با استفاده از یکی از دو روش اصلی اعتبار سنجی بررسی می‌شود: اثبات کار یا اثبات سهام
مطلب پیشنهادی: عرضه اولین محصول بلاکچین ایران
اثبات کار در برابر اثبات سهام
اثبات کار و اثبات سهام دو تکنیک مختلف اعتبارسنجی هستند که برای تایید معاملات، پیش از اضافه شدن آنها به بلاکچین استفاده می‌شوند. ارزهای رمزنگاری شده معمولا از اثبات کار یا اثبات سهام برای تایید معاملات استفاده می‌کنند.
اثبات کار
اثبات کار روشی برای تایید معاملات در بلاکچین است که در آن یک الگوریتم یک مسئله ریاضی را ارائه می‌دهد که کامپیوترها برای حل آن مسابقه می‌دهند.
هر کامپیوتر، که اغلب با عنوان “استخراج کننده” شناخته می‌شود ، یک معمای ریاضی را حل میکند که به تایید گروهی از معاملات کمک میکند که به عنوان یک بلوک شناخته می‌شود. سپس آنها را به بلاکچین اضافه میکند. اولین رایانه‌ای که این کار را با موفقیت انجام بدهد، به دلیل تلاش‌هایش کمی رمز ارز پاداش می‌گیرد.
این مسابقه برای حل پازل‌های بلاکچین به مقدار زیادی انرژی و برق نیاز دارد. در عمل، این بدان معناست که استخراج کنندگان پس از در نظر گرفتن هزینه‌های برق و منابع محاسباتی، ممکن است اعتبار سنجی معاملات را کسب و کاری ضررده ببینند.
مطلب پیشنهادی: استارتاپ های بلاک چین در ایران
اثبات سهام
برای کاهش انرژی لازم برای بررسی معاملات، برخی از رمز ارزها از روش تایید صحت سهام استفاده می‌کنند. در این روش، هر فرد تعداد امکان تایید تعداد محدودی از معاملات را دارد؛ در حقیقت تعدادی برابر با میزان رمز ارزی که مایل به “سهام گذاری” آن است یا به طور موقت در یک گاوصندوق عمومی قرار داده شده تا فرصتی برای شرکت در این فرآیند محدود ایجاد شود. این تقریبا چیزی شبیه به وثیقه بانکی است. هر کسی که رمزنگاری کند واجد شرایط تایید معاملات است، اما شانس شما برای انجام این کار با مبلغی که ارائه داده‌اید افزایش می یابد.
از آنجاییکه اثبات سهام، حل معادلات با مصرف بالای انرژی را برطرف میکند، بسیار کارآمدتر از اثبات کار بوده و امکان تایید سریع‌تر معاملات را فراهم میکند.
اگر یک مالک سهام (که بعضا اعتبارسنج نامیده می‌شود) برای تایید گروه جدیدی از معاملات انتخاب شود، به عنپوان پاداش رمز ارز دریافت میکند که بخشی از کارمزد معاملات کل است. برای جلوگیری از کلاهبرداری، در صورت انتخاب شدن و تایید معاملات نامعتبر، بخشی از آنچه را که به اشتراک گذاشته اید را از دست می‌دهید.
نقش اجماع در رمزنگاری
اثبات سهام و اثبات کار، برای تایید معاملات به سازوکارهای اجماع متکی هستند. این بدان معناست که در حالی که هر یک از کاربران جداگانه معاملات را تایید میکند، هر معامله تایید شده باید توسط بخش بزرگی از دارندگان دفتر بررسی و تایید می‌شود.
به عنوان مثال، یک هکر نمی‌تواند دفتر کل بلاکچین را تغییر دهد، مگر اینکه حداقل ۵۱ درصد دفتر کل را با موفقیت به دست بیاورد تا با نسخه جعلی خود مطابقت داشته باشد. میزان منابع لازم برای این کار تقلب را بعید می‌سازد.
چگونه می‌توانید رمز ارز را استخراج کنید؟
حال می‌دانیم ارز دیجیتال چیست اما این ارز از کجا می‌آید؟ از روشی که استخراج نام دارد.
استخراج به این معناست که واحدهای جدید رمز ارز، در ازای تایید اعتبار معاملات در جهان منتشر می شوند. گرچه از نظر تئوری استخراج رمز ارز برای یک فرد معمولی امکان پذیر است، اما اثبات سیستم های کاری مانند بیت کوین به طور فزاینده‌ای دشوار است.
هرچه شبکه بیت کوین رشد میکند، پیچیده‌تر نیز می‌شود و قدرت پردازش بیشتری لازم دارد. مصرف کننده عادی قبلا می‌توانست این کار را انجام بدهد اما اکنون هزینه‌های آن بسیار بالاست. افراد زیادی هستند که برای رقابت، تجهیزات و فناوری خود را بهینه کرده‌اند.
به یاد داشته باشید که اثبات رمز ارزها به انرژی بسیار زیادی نیاز دارد. تخمین زده شده است که ۰.۲۱ درصد از کل برق جهان (معادل انرژی مصرفی کشور سوئیس در یک سال) در راستای استخراج رمز ارز مصرف می‌شود. همچنین تخمین زده شده که بیشتر استخراج کنندگان بیت کوین در نهایت از ۶۰ تا ۸۰ درصد درآمد خود را برای تامین هزینه برق مصرف می‌کنند.
نقاط ضعف و قوت
اکنون که می‌دانیم ارز دیجیتال چیست و چه کاربردی دارد می‌توانیم یک قدم به جلوتر برداریم. رمز ارز نیز مانند هر پدیده دیگری در جهان امروز، نقاط ضعف و قوتی دارد که هر کاربر با در نظر گرفتن آنها می‌تواند میزان و نحوه استفاده از آن را برای خود تعیین کند. در اینجا به اختصار به یکی از نقاط قوت و ضعف این پدیده اشاره می‌کنیم
پتانسیل برای بازدهی بالا
هیچ بازگشت سرمایه‌ای قابل تضمین نیست. اما به طور خاص ارزش بیت کوین در سال‌های اخیر و به ویژه در ماه‌های اخیر رشد چشمگیر و البته نوسانات چشمگیری نیز داشته است. شخصی انواع رمز ارز ها که در پایان سال ۲۰۱۶، ۱۰ هزار دلار در بیت کوین سرمایه گذاری کرده بود، در ماه دسامبر سال ۲۰۱۹ ارزش سرمایه گذاری خود را بالاتر از ۷۵ هزار دلار دید.
نوسانات بسیار زیاد
در عین داشتن پتانسیل برای کسب سود، رمز ارز می‌تواند ضررهای سنگینی به کاربر تحمیل کند. به عنوان مثال، ارزش یک بیت کوین در دسامبر سال ۲۰۱۷ معادل ۱۴ هزار دلار بود. در حالیکه در ابتدای سال ۲۰۱۹ ارزش آن تا ۳۶۰۰ دلار کاهش یافت و تا ماه جولای همان سال تا ۱۲ هزار دلار بالا رفت. پس انتظار بالا و پایین‌های زیادی را داشته باشید.
مطلب پیشنهادی: پنج رمزارزی که باید شناخت
انواع ارز دیجیتال
حال می‌دانیم که ارز دیجیتالی چیست پس به سراغ تنوع آن می‌رویم. تا کنون بیش از ده هزار نوع مختلف از انواع ارز دیجیتال در جهان تولید شده است. اما در مجموع از نظر زیرساختی و فلسفه، سه نوع اصلی ارز دیجیتال داریم: بیت کوین، الت کوین و توکن.
بیت کوین
همانطور که پیش از این اشاره شد، بیت کوین اولین ارز دیجیتال بود که به بازار آمد. این ارز بر بستر بلاک چین طراحی شده بود که شرح آن رفت. در حال حاضر بیت کوین باارزشترین ارز دیجیتال است.
التکوین
در حال حاضر بیش از هزار نوع التکوین وجود دارد اما این عدد نباید شما را بترساند زیرا بیشتر التکوین‌ها نسخه‌هایی از بیت کوین هستند البته با تغییرات کمتر. البته این نکته را باید در نظر گرفت که همه التکوین‌ها اینگونه نبوده و برخی التکوین‌ها با تفاوت‌های بسیار بسیار زیاد و اهداف متفاوت با بیت کوین وجود دارند. از جمله این التکوین‌های متفاوت می‌توان به اتریوم و نئو اشاره کرد. این دو التکوین، پلتفرم‌های بسیار بزرگی هستند که برای ساخت اپلیکیشن بر بستر بلاک چین به کار می‌روند.
در مقایسه با دو نوع ارز دیگر، توکن‌ها کاملا منحصر به فرد هستند زیرا بلاک چین خود را ندارند. توکن‌ها در برنامه‌های غیر متمرکز یا همان به کار می‌روند. همان برنامه‌هایی که پیش از این به آنها اشاره شد و بر بستر بلاک چین ساخته شده‌اند. در حقیقت توکن‌ها ارزهایی هستند که درون یک برنامه برای خرید و فروش و… به کار می‌روند. اما از آنجاییکه اپلیکیشن‌ها بر بستر بلاکچین ساخته شده‌اند، نقل و انتقال مالی با توکن توسط اتریوم یا نئو قابل تایید است.
انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال
هدف اصلی تحلیلگران بازار ارزهای دیجیتال، کاهش ضرر و زیان های احتمالی و افزایش سودآوری برای معامله‌گران در بازار رمزارزهاست. همانطور که می‌دانید؛ بازار پول های غیر متمرکز دیجیتال، یک فضای نوپاست که آینده درخشانی در انتظارش است. تبدیل شدن به یک تحلیلگر بازار ارز شاید جذابیتی برای تمام کاربران این بازار نداشته باشد؛ اما توانایی تحلیل کردن بازار برای معاملات شخصی می‌تواند برای همه کاربردی و جذاب باشد.
جذابیت شناخت بازار، زمانی بیشتر می‌شود که توام با درآمدزایی باشد و بدیهی است که به هر میزان که بازار را بهتر بشناسیم، درآمدمان بیشتر خواهد شد. نکته قابل توجهی که در مورد انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد این است که اکثر این مفاهیم در واقع همان تحلیل هایی هستند که در بازارهای سنتی رواج داشته و دارند و حالا با مقداری تغییر و تحول در بازار کریپتوکارنسی ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
معرفی انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال
دنیای ارزهای دیجیتال، به هیچکس قواعد مکتوبی به عنوان راهکار و شیوه درآمدزایی ارایه نکرده است. تمام تعاریفی که در ادامه با آنها آشنا خواهید شد در واقع راه کار‌هایی هستند که تریدرهای موفق با کسب تجربه به آنها رسیده‌اند؛ بنابراین تمامی این روش ها نتیجه آزمون و خطا هستند و در صورت یادگیری دقیق می‌توانید با پشتکار خوب از آنها برای کاهش خطرات احتمالی در معاملاتتان استفاده کنید.
به عنوان یک نکته در نظر داشته باشید که به طور کلی دو قدم برای تبدیل شدن به یک تریدر باکیفیت لازم است. اولین قدم، شناخت محتوا است و دومین قدم، استفاده از همین اطلاعات به منظور کسب تجربه در این بازار است. حواستان باشد که عمل بدون فکر و فکر بدون عمل نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. قبل از توضیح انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال، بهتر است به عنوان یک تریدر، از اهمیت این فنون رایج در بازار بدانید.
کاربرد انواع تحلیل های رایج در بازار ارزهای دیجیتال
یک سرمایه گذاری اگر فقط بنابر نظرات و تصمیم گیری دیگران اتفاق بیافتد، می‌تواند به نتیجه فاجعه باری ختم شود. چرا؟! پاسخ سادست! چون هیچکس به اندازه خودتان دلسوز شما و دارایی شما نیست. به عنوان یک سرمایه گذار باید رفتار بازاری که در آن سرمایه گذاری می‌کنید را بشناسید. شناخت رفتار بازار، باعث افزایش سودآوری و همچنین کاهش ضرر و زیان احتمالی خواهد شد.
برخی از تحلیلگران بازار کریپتوکارنسی، معامله در این بازار را از بعضی از جنبه ها شبیه قمار کردن می‌دانند. فارغ از درست یا غلط بودن این طرز فکر، در قمار، زمانی که ریسک را کم می‌کنید؛ سود حاصل از معامله را نیز کاهش می‌دهید. همانطور که می دانید؛ در سایر بازارهای سنتی نیز معمولا کاهش ریسک معاملات با کاهش سود همراه است. یکی از مهمترین کاربردهای انواع تحلیل های رایج در بازار رمز ارزها در برطرف کردن همین نکته است.
اگر روی آنالیزهای کاربردی در این بازار مسلط شوید، به احتمال زیاد می‌توانید آینده دور و نزدیک ارزها را در این بازار با درصد خطا کمتری پیش‌بینی کنید، از همین طریق، می‌توانید بدون کاهش سودآوری، ریسک معاملاتتان را کاهش دهید. از طرف دیگر، یکی از مهم ترین مولفه‌ها در هنگام انجام معامله، داشتن ذهنی آرام به منظور تصمیم گیری بهتر است. تسلط بر تحلیل‌های رایج در بازار ارزهای دیجیتال، باعث می‌شود که در هنگام تصمیم‌گیری، اعتماد به نفس توام با آرامش داشته باشید. حالا که از لزوم یادگیری تحلیل‌های کاربردی در بازار می‌دانید، به سراغ معرفی آنها می‌رویم.
تحلیل های کاربردی در بازار ارزهای دیجیتال
آنالیزهای مورد استفاده در بازار کریپتوکارنسی به سه دسته کلی تقسیم می‌شود. دسته اول؛ تحلیل فاندامنتال یا بنیادی است که برای سرمایه گذاری بلند مدت استفاده می‌شود. دسته دوم؛ تحلیل تکنیکال است که معمولا برای سرمایه گذاری در کوتاه مدت استفاده می‌شود و در نهایت دسته سوم؛ تحلیل احساسات است که البته نسبت به کارایی تحلیل بنیادی و تکنیکال، این آنالیز کاربرد زیادی ندارد و به نوعی، زیرمجموعه‌‌ای از تحلیل فاندامنتال است.
تحلیل بنیادی یا فاندامنتال (Fundamental analysis)
یکی از مهم ترین روش‌های رایج برای تحلیل و تصمیم گیری در مورد خرید و فروش در بازارهای سنتی و دیجیتال، تحلیل فاندامنتال یا بنیادی است. به صورت دقیق و البته ساده، آنالیز بنیادی، علم ارزیابی تمام جوانب و عوامل موثر بر روند کاری یک پروژه یا شرکت است که طی آن می‌توانید پتانسیل‌های بالقوه و ارزش ذاتی آن را تشخیص دهید.
یک تحلیلگر فاندامنتال، تمام اخبار و اتفاقات مربوط به پروژه‌های مد نظرش را رصد میکند و طبق همین اطلاعات، تصمیم می‌گیرد که آیا این پروژه خاص ارزش سرمایه گذاری دارد یا خیر و اگر ارزش دارد، تا چه قیمتی باید سرمایه گذاری کرد. برای مثال؛ تصور کنید که یک شرکت بزرگ از یک ارز دیجیتال خاص حمایت کرده است. در این شرایط، اگر با این دیدگاه که احتمالا قیمت این ارز افزایش می‌یابد، اقدام به خریداری کنید، شما یک تحلیل فاندامنتال کرده‌اید.
با وجود این که بازار بورس و بازار ارزهای دیجیتال، هردو جزوی از بازار دیجیتال هستند؛ اما تحلیل بنیادین (بنیادی) در بورس و ارزهای دیجیتال، با هم بسیار متفاوت است. در آنالیز فاندامنتال، اطلاعاتی مثل حجم معاملات روزانه، مارکت کپ، پارامترهای NVT، FCAS، اخبار مرتبط و بسیاری از عوامل دیگر تاثیرگذار هستند، در صورتی که تحلیل بنیادین در بازار بورس، متاثر از صورت مالی و سابقه‌ای است که شرکت‌ها، هر سه ماه یک بار از عملکردشان ارائه می‌کنند.
تحلیل تکنیکال (Technical analysis)
آنالیز تکنیکال با بررسی تاریخچه قیمتی و حجم معاملات گذشته، روند تغییر رفتار آینده بازار را پیش‌بینی میکند. یک تحلیلگر تکنیکال در حوزه ارزهای دیجیتال با بررسی نمودارها و جداول مربوط به رمزارزها، روند تغییر قیمت و رفتار بازار یک یا چند رمزارز را رصد میکند و با توجه به این اطلاعات، روند کاهشی یا افزایشی قیمت را پیش‌بینی میکند. البته که این تکنیک همیشه پاسخگو نیاز کاربران نیست؛ اما تجربه نشان داده است که می‌توان از این فن به عنوان یک راه حل کمکی خوب استفاده کرد.
برای درک بیشتر، تحلیل تکنیکال را می‌توانیم تا حدود زیادی به پیش‌بینی وضعیت آب و هوا تشبیه کنیم. همانطور که می‌دانید؛ پیش‌بینی آب و هوا به عنوان یک منبع اطلاعاتی که وضعیت آینده آب و هوا را در اختیار ما می‌گذارد خوب است؛ اما همه ما می‌دانیم که حقیقتی که در آینده اتفاق می‌افتد ممکن است با آینده‌ای که یک کارشناس هواشناسی پیش‌بینی میکند متفاوت باشد.
از طرفی دیگر، تمامی منابع مورد نیاز برای تحلیلگران تکنیکالی، اعم از نمودارهای تغییر قیمت و حجم معاملات، با هم یکسان است؛ اما نتیجه‌ای که انواع رمز ارز ها دو آنالیزور تکنیکالی ارز دیجیتال ارایه می‌کنند، ممکن است با هم متفاوت باشد. این اتفاق که درک و برداشت هر متخصص با متخصص دیگر متفاوت باشد، یک پدیده کاملا عادیست؛ بنابراین پیشنهاد می‌کنیم که علاوه بر آنالیز تکنیکال، از تحلیل بنیادی نیز استفاده کنید.
سیگنال ارز دیجیتال
برخی از کاربران بازار کریپتوکارنسی ها به دنبال راه‌کارهای فرعی برای دستیابی به موفقیت در معاملاتشان هستند و به همین خاطر به سمت کانال های اطلاع رسانی یا پکیج های ارائه سیگنال روی می‌آورند. فارغ از درست یا غلط بودن این اتفاقات، سیگنال ارز دیجیتال، یک یا چند نشانه است که به معامله گران در تصمیم گیری های آن ها کمک میکند. این سیگنال ها می‌تواند از هر یک از انواع تحلیل بدست بیاید؛ اما آنچه که بیشتر مرسوم است این است که اکثر آن ها حاصل تحلیل تکنیکال هستند.
تحلیل احساسات (Sentiment analysis)
همانطور که پیش‌تر اشاره کردیم؛ تحلیل احساسات به عنوان یک آنالیز پرکاربرد و معتبر شناخته نمی‌شود؛ اما در برخی از مواقع، استفاده از این آنالیز می‌توان مفید باشد. آنالیز احساسات در واقع به بررسی احساس و خلق و خوی عموم مردم در مورد یک کالا، پروژه، شرکت و سایر مواردی می‌پردازد که قصد دارد در بازار مالی قیمت گذاری شود. اطلاعات خروجی از تحلیل احساسات بسیار ساده و قابل درک است. این اطلاعات به صورت بسیار بد، بد، خنثی، خوب و بسیار خوب است دسته بندی می‌شود.
آنالیز احساسات رابطه نزدیکی با تحلیل بنیادین دارد. برای مثال؛ زمانی که اخبار پذیرفته شدن بیت کوین توسط آمازون منتشر می‌شود، برداشت یک تحلیلگر فاندامنتال این است که بیت کوین بخرید؛ به این علت که به دلیل پذیرفته شدن بیت کوین توسط یک کمپانی بزرگ امکان افزایش قیمت آن بیشتر میکند و برداشت یک تحلیلگر احساسات، این است که بیت کوین بخرید؛ به این دلیل که نگرش مردم نسبت به این ارز بهتر و مثبت تر می‌شود؛ بنابراین به احتمال زیاد، قیمت آن افزایش می‌یابد.
تحلیل احساسات به دو روش دستی و کامپیوتری انجام می‌شود. برای مثال؛ زمانی که خبر مبنی بر «حمایت ایلان ماسک از دوج کوین» را می‌بینید، ناخودآگاه متوجه می‌شوید که این خبر در افکار مردم یک احساس خوب نسبت به دوج کوین خلق میکند. همانطور که می‌دانید؛ اخبار بازار کریپتوکارنسی ها به صورت لحظه ای به روز می‌شود. به همین دلیل برنامه نویسان، با نوشتن برنامه‌هایی اقدام به ارزشیابی اخبار می‌کنند. برای مثال، ارزشیابی خبر بالا به این صورت انجام می‌شود که کلمات (ایلان ماسک – دوج کوین – حمایت) شناسایی می‌شود و نتیجه به صورت : خبری خوب درباره دوج کوین منتشر می‌شود.
بهترین تحلیل موجود در بازار ارزهای دیجیتال
در تمامی تعاریف موجود از تحلیل‌های ارز دیجیتال، قید شده است که نتیجه این آنالیزها به صورت دقیق و تضمینی نیست. در این شرایط عقل انسان حکم میکند که با استفاده از تمام این آنالیزها اقدام به تصمیم گیری کند. تریدرهای حرفه‌ای در بازار ارزهای دیجیتال توصیه می‌کنند که همواره از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در کنار هم استفاده کنید. در بازار رمز ارزها به این نوع آنالیز به اصطلاح؛ تحلیل تکنوفاندامنتال (ترکیب آنالیز فاندامنتال و تکنیکال) می‌گویند.
گاهی اوقات ممکن است نتیجه دو تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به طور کامل متضاد هم باشد. برای مثال فرض کنید روند قیمت یک ارز دیجیتال در یک ماه گذشته، یک روند نزولی و حجم معاملات این ارز نسبت به سایر ارزهای هم رده کم بوده است. در این صورت به احتمال زیاد، یک آنالیزور تکنیکالی، خرید این رمزارز را پیشنهاد نمی‌کند.
فرض کنید برای این رمزارز در همین مدت اتفاقات جالبی می‌افتد. برای مثال یک شرکت مهم در اقدامی دور از انتظار، از این ارز دیجیتال حمایت میکند. از طرفی دیگر؛ یک شخصیت مهم در مورد این ارز در توییتر، توییت امیدوارکننده‌ای منتشر میکند.واضح است که نتایج تحلیل فاندامنتال در این شرایط، خرید این رمزارز را توصیه خواهد کرد.
در دنیای ارزهای دیجیتال امکان رخ دادن چنین اتفاقی وجود دارد. یک تریدر موفق در این شرایط معمولا با تکیه بر تجربه خود و با مطالعه نظرات تحلیلگران بزرگ بازار، بهترین تصمیم را می‌گیرد. اگر تجربه زیادی در بازار کریپتوکارنسی ندارید، پیشنهاد می‌کنیم که قبل از شروع ترید، اطلاعاتتان را تا مقدار قابل قبولی ارتقا دهید و در نهایت با انجام معاملات کم ریسک تر شروع به سرمایه گذاری کنید.
جمع بندی
یک تریدر موفق باید به صورت مداوم اخبار مربوط به بازار را بررسی کند، سعی کنید اخبار مهم ارزهای دیجیتال را دنبال کنید و روی رمزارز خاصی تعصب نداشته باشید. در بسیاری از مواقع سرمایه گذاری روی آلت کوین‌ها می‌تواند به شدت سودآور باشد. آن تریدری موفق‌تر است که جستجو و تکاپو بیشتری داشته باشد.
سعی کنید تا جایی که می‌توانید در منابع معتبر خارجی و داخلی به دنبال اخبار دست اول باشید و قبل از اکثریت، از اولین نفرات باشید که کار درست را انجام می دهد. پویایی و فعالیت بالا یکی از ویژگی‌های لازم برای یک تریدر است. استفاده از تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال به منزله‌ی تضمین موفقیت در ترید نیست؛ اما برای تجربه معاملات خوب می‌تواند بسیار مفید باشد. در نهایت؛ آنالیز بنیادی و تکنیکال در کنار هم می‌تواند نتیجه فوق‌العاده بهتری برای سرمایه گذاری شما داشته باشد.
سوالات متداول
تحلیل فاندامنتال چیست؟
تحلیل فاندامنتال، یکی از انواع تحلیل رایج در بازار کریپتوکارنسی است که بر اساس بررسی اخبار و جو موجود در بازار کار میکند و تمرکز آن بیشتر روی اتفاقات تاثیرگذار در بازار است.
تحلیل تکنیکال چیست؟
تحلیل تکنیکال به وسیله بررسی و آنالیز نمودارهای مختلف، مخصوصا کندل استیک (روند تغییر قیمت در بازه زمانی مشخص) به دست می‌آید که بیشترین کاربرد را در بازار دارد.
دیدگاه شما