روش تکنو فاندمنتال


تکنو پرایس اکشن

فاندامنتال در بورس

برای یادگیری بورس راه های مختلفی را برای شما در نظر گرفته ایم - آموزش تحلیل بنیادی دیدگاهی تخصصی برای بررسی دقیق بازار و شرکت ها به شما می‌دهد. برای آشنایی با تحلیل بنیادی (تحلیل فاندامنتال) کلیک کنید.

چرا باید از تحلیل فاندامنتال استفاده کنیم؟ - تحلیل فاندامنتال روشی برای بیان ارزش ذاتی اوراق بهادار با بررسی عوامل اقتصادی و مالی مرتبط با آن است. در این آموزش، به طور کامل با این تحلیل آشنا می‌شویم.

مفهوم ارزش ذاتی (NAV) در تحلیل فاندامنتال - تحلیل بنیادی از روش های تحلیلی بسیار کارآمد در بازار سرمایه است. با خواندن این مقاله پاسخ تمام پرسش های خود را در زمینه این تحلیل خواهید یافت.

اصول اساسی تحلیل بنیادی - آموزش تحلیل بنیادی به زبان ساده (Fundamental Analysis) یکی از کاربردی ترین تحلیل ها در بازار بورس می باشد. برای آموزش گام به گام تحلیل بنیادی یا فاندامنتال با ما همراه باشید.

شاخص های مورد استفاده در فاندامنتال - فاندامنتال چیست؟ ابزار سنجش ارزش ذاتی سهام شرکت های بورسی | تحلیل فاندامنتال کمک می کند تا قدرت و سود دهی سهام ها را متوجه شویم | هر چیزی که باید در مورد فاندامنتال بدانید.

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال (Fundamental Analysis) چیست و چه تفاوت‌ هایی با تحلیل تکنیکال در بازارهای مختلف مالی دارد.

روش کار تحلیل فاندامنتال - تحلیل فاندامنتال مهارتی است که هر معامله گر برای حضور در بازارهای مالی باید فرابگیرد. در این مقاله درباره این مهارت و کاربردهای آن صحبت کرده ایم.

کتاب تحلیل بنیادی (فاندامنتال) بورس سهاماثر پیام صابری‌فر، وحید آخوندی، شادی رفیع‌پور بوده و چاپ 1 آن در سال 1398 توسط انتشارات نقش آفرینان بابکان منتشر شده است.

تحلیل بنیادی بورس سایت جامع بورس ایران | در این صفحه تحلیل های بنیادی بورس ایران را برای کاربران خود به بهترین شکل ممکن ارائه می نماید تا راهنمای کاربران .

تحلیل بنیادی با چه روش‌هایی انجام می‌گیرد؟ - تحلیل بنیادی یا تحلیل فاندامنتال fundamental analysis اهداف آن، استفاده در سرمایه‌گذاری، چگونگی تجزیه و تحلیل سهام و. را در «رده» بخوانید

فاندامنتال در بورس چیست؟ - تحلیل در بازارهای مالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. شخصی که بدون تحلیل وارد این بازارها شود حتما دچار خسارت و ضرر خواهد شد. اما کدام تحلیل بهتر است؟ آیا تحلیل فاندامنتال از تحلیل تکنیکال بهتر است؟

تحلیل بنیادی چیست؟ - در مرحله صفر و شروع کار در آموزش تحلیل بنیادی می بایست خوب شرکت را بشناسید. باید بدانید که فعالیت شرکت چیست و چه محصولی تولید می کند؟

تدریس خصوصی تحلیل فاندامنتال توسط معلم، استاد و دبیر خانم و آقا در تهران و کرج و کل کشور- ارتباط مستقیم و بدون واسطه با مدرسین تدریس خصوصی تحلیل فاندامنتال و مشاهده شماره تماس اساتید تحلیل فاندامنتال

فعال سازی اکانت کاربری - کامل ترین دوره آموزش فارکس و بورس، شامل تحلیل تکنیکال و فاندامنتال سهام و ارز، با مدرک معتبر از انگلستان

تحلیل بنیادی چیست؟ - آموزش تحلیل بنیادی یا فاندامنتال به شما کمک می‌کند که بر اساس سوابق سهم و بررسی عملکرد آن اقدام به خرید یا فروش آن سهم کنید که می‌توانید این اصول را در مکتب‌خونه یاد بگیرید.

تحلیل تکنیکال - امسال بحث بورس و بازار سهام خیلی داغ بود، از جهش‌های غیرمنتظره آغاز سال تا افت‌ سنگین نیمه سال. در این بین، آنچه بیش از هر چیز روشن شد اهمیت آموزش و کسب

در لغت به معنای بنیادی، اساسی می باشد و در علم اقتصاد تحلیلی است که با بررسی نیروهای اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی که بر عرضه و تقاضای یک دارایی اثر می گذارد به تحلیل بازار می پردازد.,مفهوم کامل فاندامنتال,آموزش بورس و سهام

نیکلاس دارواس و عوامل موفقیت او در بورس

نیکلاس دارواس

به نام خدا، علی صابریان هستم، امروز می‌خواهم در مورد نیکلاس دارواس و عوامل موفقیت او در بورس صحبت کنم. مستقیم به سراغ شروع داستان می‌رویم، نیکلاس دارواس در واقع یک رقاص بوده که اصالتا مجارستانی بوده و در کلاب‌های شبانه نیویورک به عنوان رقاص فعالیت می‌کرد. در یکی از داستان‌هایی که در کتابش نوشته است گفته که من در یکی از کارهام قرار بود به من ۶ هزار سهم شرکتی را بدهند که هر سهمش ۵۰ سنت ارزش داشت و به دلایلی من آن را نپذیرفتم ولی برای این که حسن نیتم را به آن‌ها ثابت کنم به آن‌ها ۳ هزار دلار چک دادم و آن ۶ هزار سهمی را که می‌خواستند به من بدهند را از آن‌ها بدون هیچ اطلاعات و یا علمی که در قبال بورس داشته باشم گرفتم، دارواس ۲ ماه بعد روزنامه را باز می‌کند و متوجه می‌شود سهامی را که خریداری کرده از ۵۰ سنت به ۱٫۹۰ دلار می‌فروشد و حدود ۸۰۰ دلار سود می‌کند و این سود برایش بسیار شیرین بود روش تکنو فاندمنتال و به علت این که سود کرده بود، فکر می‌کرد که فرصت بسیار عالی و بزرگی به دست آورده اما با این بازار بسیار نا آشنا بوده و راهی که به ذهنش برای این که در این بازار موفق شود مثل خیلی از افرادی که در بورس کشورمان فعالیت می‌کنند، مشورت با افراد زیاد می‌باشد. در واقع دارواس گفته که فکر می‌کردم راه درست مشورت با افراد مختلف است تا به توصیه‌هایشان و با پرس و جو به یک سهام خوب برسم که در بازار بورس خیلی از افراد این کار را می‌کنند که آن زمان نیکلاس دارواس در سال ۱۹۵۲ این کار را با مشورت بهترین روش می‌دانسته که آن زمان هیچ شبکه اجتماعی نبوده که با پرس و جو این کار را می‌کردند که الان تنها با دراز کشیدن و باز کردن وبسایت و برنامه‌های اجتماعی اطلاعات به دست می‌آورید.

دارواس می‌گوید که من توصیه و حرف‌های دیگران را می‌شنیدم و سهام شرکت‌هایی که حتی اسمشان را نمی‌دانستم و هیچ اطلاعاتی در قبالشان نداشتم و سهامشان را می‌خریدم و بعد از مدتی متوجه شدم که در هر بار خرید ۲۰ الی ۳۰ درصد ضرر می‌کردم و فقط با بعضی از سهم‌هایی که رشدهای کوچکی با آن‌ها داشتم امیدوار می‌شدم که سهم خوبی را بخرم و موفق بشوم. دارواس به این دوران، دوران قمار بازی می‌گوید دورانی که هیچ اطلاعاتی در قبال بورس نداشت و سهام خریداری کرده بود. در بازار بورس خودمان در این چندین سال که بنده تدریس کردم و با افراد بزرگ بورس سر و کار داشتم شاید ۸۰ درصد افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند در این دسته قرار دارند و مادام با پرس و جو و یا مطالب دیگران در حال خرید و فروش سهام هستن و عملا هیچ اطلاعاتی در قبال بورس ندارند. بعد از این مرحله دارواس تصمیم به آشنایی بیشتر با شرکت‌ها می‌گیرد و شروع به روش کار کردن با روش فاندامنتال یا تحلیل بنیادی می‌کند.

آشنایی نیکلاس دارواس با تحلیل بنیادی

نیکلاس دارواس با تحلیل بنیادی آشنا می‌شود سپس با بررسی کردن صورت‌های مالی، فروش، سود و زیان شرکت‌ها هم آشنا می‌شود و با روش فاندامنتال چندین سهم را خریداری می‌کند و سود خوبی را هم به دست می‌آورد و به قول خودش روش فاندامنتال خیلی بهتر است از روش قمار بازی است و سپس با مجله‌ای آشنا می‌شود که بر اساس فاکتورهای فاندامنتالی سهام را دسته بندی و رتبه بندی می‌کند و سعی می‌کند از سهام‌هایی که رتبه بندی و دسته بندی بهتری دارند استفاده کند و از نسبت تقسیم سود DPS به EPS و P بر E شرکت‌ها و صنعت خوب شرکت‌ها استفاده می‌کند و تا مدتی روش فاندامنتال در چند خرید برایش جذاب بود اما در یکی از خریدهایش که تمام بررسی‌ها را انجام داده بود و یکی از شرکت‌هایی که رتبه فاندامنتالی خوبی را خریداری می‌کند و پس از خرید متوجه می‌شود که شرکت در حال افت کردن است و ضرر نسبتا سنگینی را می‌کند، دارواس در آن زمان می‌گوید که اعتماد به نفسم را از دست دادم و فکر می‌کردم که با این روشی که پیدا کردم می‌توانم شرکت‌ها با سهم‌های سود آور خوبی را به دست بیاورم اما متوجه شدم که در حال ضرر هستم و این روش هم دیگر جواب نخواهد داد. در همین حوالی سهمی که با روش فاندامنتالی خریداری کرده و ضرر بوده و زمانی که در حال رصد بازار بوده و متوجه سهمی می‌شود که مادام حال رشد کردن می‌باشد و تصمیم بر خریداری این سهم می‌نماید که سود بسیاری خوبی را با خرید این سهم به دست می‌آورد با این که این سهم را هم با روش فاندامنتالی خریداری کرده بود و هیچ نکته خاصی در این سهم وجود نداشته و اگرم وجود داشته نیکلاس دارواس متوجه آن نشده بود که بعد با خودش می‌گوید که برای من خیلی بود که من با دنبال کردن رفتار قیمت توانستم سود کنم ولی با تحلیل فاندامنتال در معامله ضرر کردم که در این جا جرقه استفاده از تحلیل تکنیکال، تحلیل نمودار، بررسی رفتار قیمت سهم به ذهن دارواس می‌آید و دارواس وارد مرحله جدیدی می‌شود.

خب گفتیم که دارواس با روش فاندامنتال خرید و فروش کرد با یک سهم ضرر کرد و با نگاه به نمودار و رفتار قیمت سهم در یک سهم هم سود کرد سپس شروع به آشنایی با تحلیل تکنیکال می‌کند و به روشی در تحلیل تکنیکال می‌رسد که سود خوبی به او می‌دهد و این روش با نام Box Theory شناخته می‌شود که تقریبا در آن زمان تحلیل تکنیکال به بلوغ الان نرسیده بوده که این روش ترکیبی از Price Action ،Supporter resistance، حمایت و مقاومت خودمان است که همان Box theory به حساب می‌آمده که به صورت ساده قیمت سهام‌هایی را در جعبه‌هایی در نظر می‌گرفتند که در آن نوسان می‌کنند و زمانی که از جعبه خارج می‌شوند، آن مستطیل قیمتی از آن جعبه یا چارچوب قیمتی خارج می‌شود، شروع به خریدن سهم می‌کند که مفاهیم پایه و بنیادی تحلیل تکنیکال این بحث‌ها به حساب می‌آیند که با استفاده از همین مفاهیم سود خوبی را در بازار می‌کند. بازار به دورانی می‌رسد که نزولی است و می‌بیند یک سری از سهم‌ها در دوران نزولی بازار افت زیادی و یک سری روش تکنو فاندمنتال از سهم‌ها افت کمی دارند و یا یک سری از سهم‌ها افت نمی‌کنند که در نتیجه روشی می‌سازد که سهام را با دید تکنیکالی انتخاب می‌کند و سپس فادامنتال سهم را بررسی می‌کند که آیا سهم روند رو به رشد درآمد دارد که نظریه تکنو فاندامنتال را مطرح می‌کند که در واقع بار اول دارواس تکنو فاندامنتال مطرح کرده است. خب این خلاصه‌ای از زندگی نیکلاس دارواس بوده که در کتاب چگونه دو میلیون دلار به دست آوردم، دارواس نکات بسیار خوب و ریزی را از بازار می‌گوید ولی این اسکلت کلیت اتاقی بود که برای دارواس افتاده بود یعنی اول با شایعه و پرس و جو ضرر کرد و گاهی هم سود سپس با روش فاندامنتال سود کرد و باز هم به ضرر رسید که بعد با روش تکنیکال آشنا شد و سود کرد اما به نتیجه رسید که خیلی از سهام‌ها برای رشدشان باید اقبال بازار داشته باشند، بازار بهشان توجه کرده باشد و شروع به رشد کردن کنند تا من آن‌ها را خرید کنم. تئوری معامله در سطوح بالا را مطرح می‌کند و جمله قشنگی می‌گوید که باید گران خرید و گران فروخت.

خب افرادی که تکنیکال کار می‌کنند و نمودار بررسی می‌کنند عرضه و تقاضا را خیلی قوی‌تر نسبت به افراد عادی متوجه می‌شوند و ترکیب تحلیل فاندامنتال و تکنیکال این است که من عرضه و تقاضا و جریان پول را متوجه بشوم که بر روی چه سهمی است و مطمئن بشوم که از نظر شرایط فاندامنتالی رتبه خوبی را هم دارد، ترکیب این دو یک استراتژی قدرتمند در بازار بورس است، به طوری که در خانه سرمایه دوره نخبگان بورس را به این شکل طراحی کرده‌ایم که یک بخش تکنیکال و یک بخش فاندامنتال داشته باشیم و هدف فاندامنتال پیدا کردن سر نخ‌هایی برای بخش تکنیکال است و چک کردن سهامی که تو تکنیکال پیدا می‌شوند، تکنیکال هم که شرایط و استراتژی متفاوت خرید و فروش خودش را دارد ولی خیلی جالب است که در مورد روش معاملاتی دارواس تحقیق می‌کردم روش بسیار است و بعد از آن روش‌های بسیار زیاد و استراتژی‌های کامل‌تری آمده که اگر دارواس در زمان فعلی بود و علم تکنیکال امروزی چون امواج الیوت، اندیکاتور، الگوی هارمونیک می‌دانست قطعا می‌توانست معاملات خیلی موفق‌تری نسبت به زمان خودش داشته باشد در واقع با مفاهیم پایه تکنیکال اما با درک مفاهیم عمیق تکنیکال استفاده درست می‌توانسته موفقیت بیشتری به دست بیاورد و یک سری نکات روانشناسی معاملات که بخش بسیار مهمی به حساب می‌آید که من همیشه سر کلاس نخبگان بورس می‌گویم که ۸۰ درصد بازار نکات روانشناسی مباحثی جز تحلیل تکنیکال و تحلیل فادامنتال، مدیریت معاملات و مدیریت ریسک و این‌ها است و ۲۰ درصد آن تحلیل‌ها هستند حالا شاید تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال ۸۰ درصد زمان یک شخص را بگیرد، اما لازم است که در واقع ما در کلاس بورس نخبگان خانه سرمایه بخشی را به فراتر از تحلیل اختصاص داده‌ایم.

اما چرا؟

به خاطر این که اعتقاد دارم یک فردی که قصد دارد در بازار بورس موفق باشد باید نکاتی را رعایت کند که جز آموزش تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال است که اشاره به مدیریت تعداد معاملات، مدیریت ضرر، کنترل ریسک که این‌ها همه نکات ریزی هستند که تفاوت بسیار زیادی در بین افرادی که سود می‌کنند و کسانی که ضرر می‌کنند، ایجاد می‌کند. دارواس ۵ سال طول می‌کشد تا به این دست آوردها برسد تا جایی که به دو میلیون دلار سود دستیابی پیدا کند که با کلی سعی و خطا این دست آوردها به دست می‌آورد که دیگر لازم نیست ما با سعی و خطا با این مباحث آشنا شویم و سرمایمان را از دست بدهیم زیرا که ما می‌داینم باید از تحلیل نکنیکال و تحلیل فاندامنتال کنار هم استفاده کنیم و مباحث روانشناسی و فراتر از تحلیل را یاد بگیریم و از آن‌ها استفاده کنیم که در واقع شخصی که در بازار موفق می‌شود دارای علم و تجربه است که هر چه شما علمتان را افزایش دهید برای موفقیت نیاز به کسب تجربه کمتری دارید، اما اگر به علم اهمیت ندهید و ۱۰ سال یا ۲۰ سال در بازار بورس فعالیت کنید و اشتباهاتتون آن قدر زیاد باشد که سود چندانی نکنید. این که من بدانم با چه روشی در حال خرید و فروش هستم و بدانم چرا در یک سهم سود می‌کنم و یا چرا در یک سهم ضرر می‌کنم، بسیار خوب است که یکی از کارهای جالبی که دارواس انجام می‌داده ثبت تمامی معاملاتش است که علت سود و زیانش را هم در آن ثبت می‌کرده که در کتابش هم این بحث را آورده است، کتاب How i Made $2 Million in The Stock Market توسط انتشارات چالش ترجمه شده که به معنی چگونه دو میلیون دلار در بازار سهام به دست آوردم می‌باشد که ترجمه خانم ساناز زمانی است که می‌توانید آن را بخرید و بخوانید.

در نهایت باید به این درک و فهم برسیم که بازار بورس جایی نیست که بتوانم آسان سود کنم، در واقع زمانی می‌توانم به سود برسم که تحلیل فاندامنتال و تحلیل نکنیکال را بشناسم و برای معاملاتم استراتژی خرید و فروش داشته باشم، مباحث فراتر از تحلیل را بدانم و بتوانم از آن‌ها استفاده کنم تا بتوانم مطمئن در بازار بورس حرکت و قدم بردارم، امیدوارم مسیری که دارواس طی کرده، این مسیر هم برای کسانی که در بازار بورس در حال فعالیت هستند روشن بشود و متوجه شوند که نباید با پرس و جو تحقیق‌های داخل اینترنت نمی‌توانند به جایی که می‌خواهند برسند و باید آموزش ببینند و من در این چند سال که در خانه سرمایه تدریس می‌کنم افرادی را در بلند مدت موفق دیدم که مستمر به آموزش خودشان اهمیت می‌دادند و آن آموزش را در بازار تست می‌کردند و افرادی را دیدم که بعد از این کار سرمایه‌های سنگینی را وارد بازار بورس می‌کردند و مسیری را که طی می‌کنند همان مسیر دارواس است که دارواس با سعی و خطا به موفقیت رسیده اما آن‌ها تحلیل‌ها و نکات روانشناسی را آموزش دیده‌اند و به سود مطلوب رسیده‌اند، امیدوارم که این فایل کمک لازم را به شما کرده باشه و امیدوارم روزی برسد که افراد به دنبال پرس و جو در بازار بورس برای موفقیت نباشند و افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، بدانند که باید آموزش ببینند تا موفق شوند. دوست دار شما، علی صابریان.

تحلیل سهام، تکنیکال یا بنیادی؟ مسئله اینست!

تحلیل بورس

در ابتدای این مقاله کاربردی و جامع باید این طور عنوان کرد که بورس اوراق بهادار یکی از ارکان اصلی و حائز اهمیت بازار سرمایه به حساب می آید. در واقع می توان گفت که مهم ‌ترین وظیفه این بازار جذاب، جذب سرمایه ‌های پراکنده و تخصیص بهینه‌ منابع یاد شده به واحد هایی می باشد که هم در جهت توسعه قدم بر می‌ دارند و هم منافع مد نظر سرمایه‌ گذاران را مرتفع می سازند.
این نکته را در خاطر داشته باشید که سرمایه ‌گذاران، با انگیزه‌ های متفاوت، نقش مهمی در تامین منابع مالی ایفا خواهند کرد.
شایان ذکر است که واحد های اقتصادی نیز از جذب سرمایه‌ های پراکنده، هدف های گوناگونی را دنبال خواهند کرد که مقصود هر ۲ گروه، دستیابی به منابع بیشتر و بیشینه کردن ثروت و دارایی سهامداران محسوب می گردد. جالب است بدانید که یکی از مواردی که در توسعه و رشد پیوسته و دائمی سرمایه نقش حائز اهمیتی دارد، آشنایی سرمایه ‌گذاران و تریدر های بازار سرمایه با راه های تجزیه و تحلیل اوراق بهادار، تحلیل سهام و افزایش قدرت تحلیل ‌گری آن ها می باشد.

لازم به ذکر است که هم تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی و ۲ مکتب فکری حائز اهمیت در بازار ها به شمار می آیند که در ادامه به آن ها می پردازیم. همین طور معامله‌ گران و سرمایه ‌گذاران بازار، از موضوعی مانند روان شناسی بازار نیز به منظور بررسی و تصمیم‌ گیری استفاده خواهند کرد. احتمال دارد روانشناسی بازار را نتواند یک راه تحلیلی مستقل نامگذاری کرد، با این وجود در ادامه به بررسی کامل این شیوه نیز می پردازیم. پس با سایت ما همراه باشید.

۱) تحلیل بنیادی در بازار بورس

در خصوص با تحلیل بنیادی باید گفت که در واقع تجزیه و تحلیل بنیادی بر این فرض مبتنی است که اوراق بهادار (و بازار به عنوان کل) دارای ارزشی ذاتی می باشد که توسط سرمایه ‌گذاران قابل ارزش گذاری است. در نظر داشته باشید که در تحلیل بنیادی ارزش گذاری قیمت ذاتی سهام به وسیله ارزیابی متغییر های بنیادی صورت خواهد پذیرفت. می توان گفت که چنانچه ارزش بازار کم تر از ارزش ذاتی باشد، زمان به منظور خرید مناسب تر خواهد بود و چنانچه ارزش بازار بیشتر از ارزش ذاتی باشد، زمان به منظور فروش مناسب تر می باشد.
جالب است بدانید که در تحلیل بنیادی سرمایه‌ گذاران در گام نخست اقتصاد و بازار را تحت عنوان یک عنوان کلی، مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند تا قادر باشند زمان مناسب را به منظور سرمایه‌ گذاری معین کنند. در ادامه به تحلیل صنایع یا قسمت ‌هایی از اقتصاد خواهند پرداخت که دارای چشم انداز های آینده قابل پیش بینی و مناسبی می باشند.
در انتهای ماجرا نیز فرد یا افراد تحلیل ‌گر به این نتیجه دست پیدا خواهند کرد که زمان سرمایه ‌گذاری مناسب می باشد و صنعت مناسبی با بازده بالایی در چرخه اقتصاد فعالیت خواهد کرد و در ادامه به تحلیل شرکت‌ های صنعت مورد نظر خود خواهند پرداخت و تلاش خواهند کرد تا آن صنعت را از تمامی جوانب مورد تحلیل و بررسی دقیق قرار دهند.
در ادامه باید گفت که از آن جا که تحلیل بازار مبتنی بر زمان مناسب به منظور سرمایه گذاری در سهام است و تحلیل صنعت به جهت یافتن صنایعی با روشن ‌ترین آینده انجام می گردد، پس سرمایه گذار می تواند شرکت ‌هایی با آینده‌ ای روشن تر در محدوده‌ آن صنعت خاص را انتخاب نماید. به همین خاطر سرمایه ‌گذار می بایست بر ۲ جزء حائز اهمیت یعنی سود های تقسیمی و نرخ بازگشت مورد انتظار و یا به شکل بدیل، درآمد و نسبت P/E و تحلیل آن ها تکیه نماید. این نکته را در خاطر خود داشته باشید که در حقیقت تحلیل بنیادی در سطح شرکت، شامل متغییر های اصلی مالی به منظور تخمین ارزش ذاتی شرکت می باشد. می توان گفت که این متغیر ها شامل فروش، حاشیه سود، استهلاک، نرخ مالیات، منابع مالی، گردش دارایی ها و مواردی از این دست می باشد.
در نظر داشته باشید که تحلیل ‌های بعدی می ‌تواند دارای موقعیت رقابتی شرکت در آن صنعت، روابط کارگری، تغییرات تکنولوژیکی، مدیریت، رقابت خارجی و … باشد. نتیجه نهایی تحلیل بنیادی در سطح شرکت اطلاعاتی است که به منظور تخمین قیمت سهام لازم می باشد.
جالب است بدانید که طرفداران استراتژی ‌های بنیادی بر این باورند که؛ قیمت در بازه زمان بلند مدت به سمت ارزش ذاتی حرکت خواهد کرد، پس هر زمان در پروسه ارزش‌ گذاری بنیادی سهم، فاصله یا شکافی میان ارزش و قیمت روز مشاهده نمایند از این موضوع به منظور نتیجه ‌گیری در خصوص با ارزندگی یا عدم ارزندگی و در نتیجه خرید یا فروش سهام استفاده می نمایند.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

به صورت خلاصه بعضی از مزایا و معایب تحلیل بنیادی از قرار زیر خواهد بود :

مزایای تحلیل بنیادی:
• ﺑﺰرگ ترین ویژگی مثبت آن اﻣﻨﯿﺖ در برابر اﻣﻮاج رواﻧﯽ ﺑﺎزار محسوب می شود
• خطا های تحلیل بنیادی دارای ضریب کم تری به نسبت خطا های تحلیل تکنیکال می باشند
• در نتیجه‌ تحلیل بنیادی سهام مناسب به منظور استفاده در بلند مدت می باشد
• مزیت دیگر آن که تحلیل‌ های بنیادی به منظور سرمایه‌ گذاری‌ های بلند مدت مناسب و بر روند های بلند ‌مدت تمرکز خواهد داشت
معایب تحلیل بنیادی:
• بکار گیری این تکنیک میبایست نسبت به مشخصه صنایع و شرکت ‌ها فرق کند، و لازمه‌ آن تحقیقات زمان ‌بر و با هزینه های بسیار بالاست
• احتیاج به تخصص بیشتری در زمینه‌ مسائل و بازار مالی خواهد داشت
• فراگیری آن سخت و نیازمند صرف زمان بسیاری است
• احیتاج به مدت زمان ﻃﻮﻻﻧﯽ به منظور ﺗﺤﻠﯿﻞ شرکت ‌ها خواهد داشت و ﻣﺤﺪودیت ‌های اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺷﺮکت ‌ها از موانع آن محسوب می شود
• در حالت تغییرات محیطی، تحلیل انجام شده با خطا مواجه خواهد شد

۲) تحلیل تکنیکال در بازار بورس

تجزیه تحلیل تکنیکال یکی از راه ‌های سنتی انتخاب سهام عادی و به صورت کامل متمایز از شیوه های تحلیل بنیادی است. جالب است بدانید که در واقع بر خلاف روش تحلیل بنیادی که بر اطلاعاتی مانند سود سهام، فروش، نرخ ‌های رشد و یا قوانین و مقررات دولتی وابسته می باشد، شیوه تجزیه و تحلیل تکنیکی بر اطلاعات منتشر شده‌ بازار وابسته خواهد بود. شایان ذکر است که اطلاعات بازار (market data) قیمت شامل سهام یا سطح شاخص بازار، حجم (تعداد سهام معامله شده) و شاخص ‌های تکنیکی خواهد شد.
در این بخش از مقاله باید به این نکته اشاره داشت که در واقع تحلیل تکنیکال (فنی) تغییر و حرکت قیمت اوراق بهادار را زیر نظر می گیرد و از این اطلاعات به منظور پیش بینی تغییرات و حرکت های آتی قیمت آن استفاده خواهد کرد.
در حقیقت می توان این طور بیان داشت که تکنیکالیست‌ ها نمودار های قیمت را مورد استفاده خود قرار خواهند داد تا از این نمودار ها داده های حائز اهمیتی به مانند حرکات و تغییرات روند قیمت در طول یک بازه زمانی، عکس العمل پیش و پس از اتفاقات حائز اهمیت، نوسانات گذشته و حال، حجم و میزان معاملات تاریخی و قدرت نسبی یک سهم به نسبت تمام بازار را در اختیار ما قرار خواهند گذاشت. همینطور توجه داشته باشید که تحلیل تکنیکال کمک شایانی به تشخیص زمان ورود به معامله خواهد کرد. در واقع تجزیه و تحلیل فنی یک راه پیش بینی قیمت با استفاده از قیمت ‌های پیشین محسوب می شود. این راه به تحلیل عرضه و تقاضای کالا ها، سهام، شاخص ‌های معاملات آینده یا هر ابزار قابل معامله دیگری وابسته می باشد.
باید عرض کرد که به بیشتر این راه ها، راه تجزیه و تحلیل بازار یا تجزیه و تحلیل داخلی نیز اتلاق می گردد، از این روی که در این شیوه از طریق ثبت اطلاعات مربوط به سهام به بررسی عرضه و تقاضای سهام در تمام بازار پرداخته می گردد. جالب است این نکته را مد نظر خود داشته باشید که هدف تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده از زمان می باشد، در واقع می توان این طور روش تکنو فاندمنتال گفت که هدف دیگر آن پیش بینی تغییرات قیمتی کوتاه ‌مدت در شاخص های بازار سهام و سهام به شکلی مجزا به حساب می آید.
این پیش ‌بینی مبتنی بر مطالعه بازار یا تغییرات سهام به وسیله تجزیه و تحلیل اطلاعات قیمتی و حجم مبادله سهام یا مطالعه شاخص‌ های تکنیکی است. به این موضوع توجه داشته باشید که تجزیه و تحلیل ‌گران تکنیکی نه فقط به سطوح قیمتی بلکه به تغییرات قیمت نیز توجه داشته و تلاش دارند تغییرات قیمت را به صورت کاملا دقیقی پیش بینی کنند.
به شکل خلاصه، منطق تجزیه و تحلیل تکنیکی عبارت است از:
۱٫ در حقیقت قیمت ها به وسیله نیروی عرضه و تقاضا مشخص خواهد شد
۲٫ قیمت سهام هم زمان با تغییر و تعدیل قیمت سهام به سطوح تعادل جدید، به روند تازه تغییر پیدا خواهد کرد.
۳٫ باید عنوان کرد که روند ها و تغییرات قادر خواهند بود به وسیله مطالعه تغییرات قیمتی و حجم معامله در طول زمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و تعیین گردند.
۴٫ موارد گوناگونی به مانند عوامل بنیادی و عوامل روانشناختی بازار بر موضوع میزان عرضه و تقاضا تاثیر به سزایی خواهند گذاشت.

در ادامه باید به این صورت بیان کرد که معامله‌ گر هایی که استراتژی‌ های تکنیکال را مورد استفاده قرار می دهند، بر این باورند که “تمامی داده های حائز اهمیت بازار در قیمت ‌ها و حجم معاملات نمایان شده است” و چنانچه قسمتی از داده ها در قیمت منعکس نشده باشند، در واقع به منظور استفاده فعالان بازار دارای ارزش نخواهند بود. در حقیقت تحلیلگران سبک تکنیکالی از مفاهیم و ابزار هایی مثل اسلایتور و اندیکاتور ها، خطوط روند،حمایت ها و مقاومت ها و… به منظور تحلیل استفاده می نمایند.
به صورت خلاصه بعضی از مزایا و معایب تحلیل تکنیکال از این قرار است:

مزایای تحلیل تکنیکال:
• مزیت اول آن که ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل قادر است از اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺧﻮد در کل ﺑﺎزار ﻫﺎ و بر روی ﺗﻤﺎمی ﭼﺎرت ‌ها اﺳﺘﻔﺎده نماید و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ مهم ترین و بزرگ ترین مزیت اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺗﺤﻠﯿﻞ به شمار می رود.
• دوره‌ی آموزش این روش نیز کوتاه مدت و قابل فهم می باشد.
• وقت مناسب خرید نقش حائز اهمیتی در عملکرد معامله‌ گر ایفا خواهد کرد و استفاده از شیوه تحلیل تکنیکال کمک شایانی در معین کردن زمان خرید مناسب خواهد داشت.
• به وسیله تحلیل تکنیکال، مناسب ‌ترین زمان به منظور ورود یا خروج در کوتاه‌ مدت نمایان خواهد شد.
• هزینه و زمان تحلیل آن بسیار اندک و مناسب خواهد بود.
معایب تحلیل تکنیکال:
• اشتباهات تحلیلی در این شیوه تحلیلی نسبت به تحلیل بنیادی دارای ضریب بیشتر خواهد بود و به دلیل تمایلات و تعصب متفاوت افراد، امکان تفسیر و تحلیل‌ های گوناگون وجود خواهد داشت.
• ابزارهای تحلیلی گوناگون و زیادی برای این روش وجود دارند.
• در سهام شرکت ‌های کوچک تر کاربرد مناسبی نخواهد داشت.
• جمع آوری داده ها و اﯾﺠﺎد زﯾﺮ ساخت هاي ﻧﺮم اﻓﺰاري به منظور اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮدار ﻫﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺳﻬﺎم بسیار دشوار تر خواهد بود.

۳) روانشناسی بازار

در ابتدا باید گفت که در حقیقت با در نظر داشتن مباحث گسترده کارایی بازار، معمولا سرمایه گذاران به موضوع روانشناسی در بازار های مالی و نقشی که عواطف و احساسات در آن ایفا خواهد کرد، نگاهی گذرا خواهند انداخت.
به ویژه این که در کوتاه ‌مدت، هیجانات و احساسات سرمایه‌ گذاران بر قیمت ‌های سهام و بازار ها تاثیر به سزایی خواهد گذاشت. بنابراین آگاهی از این موضوعات در رابطه با تصمیم ‌گیری ‌ها و درک پروسه های موجود در بازار مالی امری ضروری خواهد بود. در حقیقت می توان اینطور عنوان کرد که مالی رفتاری به معنای مطالعه رفتار سرمایه‌ گذاران با استفاده از این باور خواهد بود که سرمایه گذاران امکان دارد به شکل غیر عقلانی عمل کنند و اغلب هم در بازار ها رفتار هایی عاطفیی دیده می شود.
جالب توجه است بدانید که در این نوع شیوه تحلیل، معامله‌ گر هیچ تحلیلی به منظور یافتن سهم مناسب انجام نخواهد داد. در واقع معاملات و توجه خود را به سهامی متمرکز خواهد کرد که مورد توجه بازار قرار گرفته است که این توجه از روش های گوناگونی قابل تشخیص خواهد بود که از این قرار می باشند :
• سهامی که اخبار حساس و داغ در پی آن ها وجود دارد
• سهامی که بیشترین نظرات را در شبکه ‌های اجتماعی به خود اختصاص داده است
• سهامی که در بخش پر بازدید سایت بورس تهران قرار گرفته است
• سهامی که بالا ترین حجم معامله را در روز کاری بورس داشته است
ولی به صورت کلی می توان گفت که مدیریت احساسات در زمینه معاملات امری لازم به حساب می آید، بخاطر این که معامله‌گر ها معمولا می بایست به سرعت فکر کنند و در بازه زمانی بسیار کوتاهی به خرید و فروش سهام مد نظر خود بپردازند، بنابراین در نتیجه به منظور انجام این عمل، نیازمند نظم و برنامه‌ معاملاتی از پیش تعیین ‌شده ‌ای می باشند تا قادر باشند زمان ورود و خروج به معاملات را به بهترین شکل مدیریت نمایند. از این روی معامله گر ها می بایست دستور العمل ‌هایی مبتنی بر مقدار ریسک ‌پذیری ‌شان جهت زمان ورود و خروج از یک معامله را در خاطر خود داشته باشند و بدین وسیله احساسات و عواطف خود را از معامله به دور نگاه دارند.
در کنار موارد گفت شده باید توجه داشت که یک معامله ‌گر خواهد توانست تصمیمی اتخاذ نماید که در پی تحولاتی ویژه، چگونه در مورد خرید یا فروش سهام مد نظر خود اقدام کند و محدودیت ‌های تعیین شده ‌ای را در مورد میزان سود یا زیان به ازای هر روز معاملاتی در نظر داشته باشد. به روز بودن معامله گر و کسب مهارت در زمینه‌ مطالعه انواع نمودار ها و صورت‌ های مالی، تجزیه تحلیل اخبار، صنعت و تکنیک ‌های معاملاتی بسیار نقش مهم را ایفا خواهد کرد.

به صورت خلاصه بعضی از مزایا و معایب تکنیک روانشناسی بازار از قرار زیر خواهد بود :

تحلیل سهام

مزایای روانشناسی بازار:
• موجب خواهد شد تا اقدامات سرمایه ‌گذاری خود را طبق اصول مبتنی بر منطق پیش رود و از اتخاذ تصمیم های احساسی ممانعت به عمل خواهد آورد.
• توانایی تغییر عادات ذهنی به منظور همسو شدن با جریان بازار را خواهد داشت.
• غلبه بر موارد احساسی و عواطق، کنترل احساس طمع و یادگیری انعطاف پذیری در زمان انجام معاملات را برای شما به ارمغان خواهد آورد.
• آگاهی از آن باعث خواهد شد تا با برنامه ‌ریزی از پیش و استراتژی مکرر وارد بازار های سرمایه گذاری گردید.
معایب روانشناسی بازار:
• آگاهی از مباحث روانشناسی بازار، مکملی در کنار انواع تحلیل ‌های بازار مالی به شمار خواهد آمد و به خودی خود کافی تلقی نخواهد شد. درک این پروسه ها و تکنیک ‌های بازار مالی، راه فرصت ‌های خرید و فروش را هموار تر خواهد ساخت و کنترل احساسات شخصی و پیش بینی هیجانات سرمایه‌ گذاران نیز همچنین در این میان قادر است نقش عمده ای را در میزان سود و زیان فرد ایفا نماید.
• توجه داشته باشید که این دسته از استراتژ ی‌های معاملاتی بسیار پر ریسک خواهند بود.

از کدام شیوه به منظور تحلیل سهام استفاده نماییم؟
در انتهای این مقاله جامع و کاربردی و در خصوص با اینکه از کدام روش تحلیلی استفاده نمایید باید گفت که در حقیقت انتخاب میان تحلیل بنیادی و تکنیکال به بازه زمانی سرمایه‌ گذاری، اهداف و شرایط شخص وابسته خواهد بود. ولی به صورت کلی بیشتر سرمایه‌ گذاران و معامله ‌گرانی که در سطوح پیشرفته مشغول به فعالیت هستند، در بورس ایران این طور پیشنهاد می کنند که همزمان از تحلیل ‌های بنیادی و تکنیکال باهم به منظور انتخاب سهام و تصمیم ‌گیری استفاده نمایید تا به اصطلاح تصمیمی پخته تر و با ضریب اشتباه کم تر داشته باشید. جالب است بدانید که به ترکیب این ۲ نوع تحلیل، تحلیل تکنو فاندامنتال اتلاق می گردد.
با این وجود، در بعضی اوقات شرایط امکان استفاده از این ۲ تحلیل در کنار یک دیگر وجود نخواهد داشت و حتی نیازی در این خصوص نیز احساس نخواهد شد. به عنوان مثال افرادی که نوسان ‌گیری ‌های کوتاه ‌مدت روزانه انجام خواهند داد معمولا قادر نخواهند بود زمان زیادی به منظور تحلیل بنیادی صرف نمایند و نیازی به این کار نیز احسان نخواهد شد. در واقع می توان گفت که این افراد صرفا با تحلیل نمودار ها و روانشناسی بازار تصمیمات خرید و فروش خود را اتخاذ خواهند کرد. امیدوارم که از محتوای این مقاله راضی بوده باشید.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

ایجاد سیستم معاملاتی خودکار در زبان MQL5

با تداوم سقوط لیر و دخالت‌های بی‌وقفه اردوغان در هدایت سیاست‌های پولی ترکیه، این کشور لحظه‌به‌لحظه به پرتگاه سقوط و ورشکستگ.

Card image cap

رزرو بانک استرالیا در مسیر بهبود!

گزارش اخیر رزرو بانک استرالیا نشان می‌دهد که استرالیا، بدترین وضعیت را پشت سر گذاشته و اقتصاد این کشور با موج‌های منفی مختلفی روبرو بوده ا.

Card image cap

چرا افزایش قیمت نفت به‌زودی باعث آشفتگی بازار سهام می‌شود؟

به گفته یکی از تحلیلگران وال‌استریت، افزایش قیمت نفت می‌تواند باعث تغییر عملکرد بخشی از بازار سهام شود. استدلال این تحلیلگر آن است که قیمت.

Card image cap

نیم نگاهی به پژوهش تی دی بانک

پژوهش تی دی بانک در مورد استراتژی‌های معاملاتی ترجیحی خود در کوتاه مدت بحث می‌کند. تی دی بانک اعلام کرد: «طبق تحلیل‌های تیم ما.

image description

  • خرید از طریق شتاب
  • ضمانت نامه ارسال
  • وضعیت موجودی: ناموجود
  • ایجاد سیستم معاملاتی خودکار در زبان MQL5

در بدو ورود به بازار های مالی، شایسته تر است، بازار هدف خود را انتخاب کنیم که می تواند بازار سهام، آتی سکه، بازارهای جهانی باشد. سپس سازوکار بازار هدف خود را مانند نحوه افتتاح حساب در کارگزاری، شیوه معامله کردن و ساعات معامله کردن و . فارغ از تحلیل، بیاموزیم. پس از گذر این مرحله، با روش های تحلیل: فاندمنتال ،تکنیکال، تکنو فاندامنتال در حد آشنایی بیاموزیم و مشخص نماییم کدام یک از روش های تحلیل با ساختار های ذهنی و رفتاری ما سازگاری دارد. مثلاً بازار هدف خود را، به خاطر کم ریسک بودن، سهام و روش تحلیل خود را، تحلیل تکنیکال، انتخاب می نماییم. در مرحله بعد تمامی روش های مورد بحث در روش تحلیلی انتخاب خود را ( مثلا روش تحلیل تکنیکال ) مطالعه می کنیم تا روش متناسب با ساختار ذهنی خود را انتخاب نماییم. مثلاً در روش تحلیل تکنیکال روش های تحلیلی زیر مطرح است: اندیکاتوری، روانشناسی کندلها، سایکلهای زمانی، امواج الیوت، روندی، فیبوناچی، پرایس اکشن، الگوها، ایچی موکو، فراکتالی، بیل ویلیامز، چنگال اندروز، حجمی، الگوهای شمعی ژاپنی، الگوهای هارمونیک، روش های آماری، روش های هوش مصنوعی، گن و . تمام تمرکز خود را در یکی از روش های فوق گذاشته تا به صورت یک متخصص در این حوزه گردیم. در مرحله بعد به مطالعه و بررسی استراتژی های موجود در کتاب ها، سایت ها، مقالات و . جهت گرفتن ایده اولیه برای طراحی استراتژی شخصی خود پرداخته و نقاط ضعف و قوت هر استراتژی استخراج نموده و همه موارد استخراجی را در استراتژی خودمان لحاظ می کنیم. همه قواعد استراتژی خود را به صورت مکتوب ثبت می نماییم.

تکنو پرایس اکشن

تکنو پرایس اکشن

تکنو پرایس اکشن

در این دوره آموزشی که بیشتر جنبه تحلیلی دارد تا تریدی، سعی شده است مطالبی کلی از نحوه حرکات بازارهای مالی ، ذات کلی بازار های مالی، کلیت پرایس اکشن برای بررسی قدرت قیمت، بررسی و شناخت مناطق پرایسی که قیمت بین آنها نوسان می‌کند (بحث اصلی دوره)، مباحث مدیریت سرمایه و کلیت روانشناسی ترید گفته شده است.

بهترین استفاده این سبک تحلیلی، کاربرد تارگت گذاری آن است (از جهت رسیدن به سطوح با درصد بالا) و کاربرد دوم انتخاب مناطق پر قدرت برای ترید هستند.

علاوه بر این در این دوره با ابزاری که در اختیار شما قرار می‌گیرد میتوانید درصد موفقیت پلن معاملاتی خود در هر سبک را افزایش دهید. حتی اگر شما سیستم شخصی سود ده دارید یا علاقه به سبک دیگری دارید، باز هم میتوانید از کاربرد تارگت گذاری این سطوح استفاده ببرید. بصورت کلی یک روش ترید بسیار ساده هم برای خود سطوح وجود دارد که با چک شدن دایورجنس ها، به خودی خود درصد موفقیت بالایی دارد…

آسان‌کریپتو پیشرفته ترین سیستم معاملاتی بازار ارزهای دیجیتال

که کمک می‌کنه در کوتاه‌ترین زمان با بیشترین دقت پرسودترین ارزها رو شناسایی کنی؛ پس دیگه نیازی نیست 24 ساعته حواست به بازار باشه.
تکنو پرایس اکشن

منابع آموزشی فراچارت کاملا رایگان و با رعایت حقوق صاحبین اثر مدرسان ایرانی برای شما تهیه شده است. لذا استفاده از آن در رسانه های دیگر یا کسب درآمد به هر نحوی از این محتوای آموزشی نقض قوانین کپی رایت است و پیگرد حقوقی دارد و سو استفاده از حاصل زحمات دیگران در نهایت باعث ترویج بی اعتمادی و ایجاد محیط ناسالم برای رقابت خواهد شد.

با سلام و عرض خسته نباشید به دست اندرکاران عزیز سایت فراچارت و جناب مقدم عزیز که این دوره عالی را بدون چشم داشت به اشتراک گذاشتن.اگر امکان داره یک دوره در مورد نحوه بک تست گرفتن و نرم افزارهای اون برگزار بشه.متاسفانه این بخش از کار خیلی حیاتی هست ولی نرم افزارهای اون یا در دسترس نیستند یا ورژنهای قدیمی مثل فارکس تستر۲ هست که روی خیلی از سیستمها جواب نمیده.
بسیار سپاسگزاریم از زحماتتون.

سلام و درود
برای بنده که در تکنیکال مبتدی هستم ایا این مجموعه مناسب من هست یا خیر
یا باید پیش نیاز این دوره رو بگذرونم؟

بله مناسب هستش

سلام ضمن تشکرازسایت ارزشمند فراچارت واستادمحترم یکی از بهترین وکاربردیترین دوره های آموزشی بودکه دیدم

خواهش میکنم عزیزم💚

برای شرکت در جلسات رفع اشکال رایگان و هرگونه پرسش و پاسخ به کانال و گروه تلگرام جوین بشین و استفاده کنین از مطالب‌.

سلام از دوستان کسی این دوره را دیده ؟ از مولتی تایم فریم استفاده میشه توی این آموزش؟
من خودم به سبک لنس کار میکنم و هیچ اندیکاتوری بلد نیستم و همینطور ایچیموکو هم بلد نیستم

بله مولتی تایم چک میشه
البته توضیحات تکمیلی مربوط به سوالات دوستان داخل گروه تلگرام هستش که همه میتونن ازش استفاده کنن
ولی خب بستگی به خودتون داره که چطور باهاش راحت باشین.
یعنی بصورت مولتی تایم میتونین ازش استفاده کنین با درک و تست خودتون

درباره با اندیکاتور ها هم هیچ نیازی بهشون نیست، فقط میتونین از مکدی به عنوان تایید واگرایی مومنتوم استفاده کنید.

ممنون

بسیار کامل و مفید و ارزشمند بود که لازم دیدم حتما ثبت نام کنم و عرض تشکر کنم دعا گوی آقای مقدم و مدیران این سایت ارزنده هستیم خدا عوض خیر بهتون بده هم در دنیا و هم در اخرت

خواهش میکنم عزیزم

واقعا خیلی شرمنده کردید و البته خوشحالم که براتون مفید بوده 💚💚💚💚💚

مثل همیشه ممنونم از مدیران فراچارت که این سایت رو با محتوای عالی ساختن. از استاد ارجمند هم تشکر میکنم.
از اونجایی که حجم فایلها زیاد هستند، قبل از دانلود و دیدن فایلها میخواستم بدونم این دوره آموزشی مناسب بورس هست یا خیر؟ چون من اطلاعاتم در سایر بازارهای مالی بسیار ضعیفه و حتی اصطلاحات ساده ش رو هم نمیدونم (فعالیتی در این زمینه ندارم) ولی با بورس به حد معمول آشنایی دارم. طوری هست که کسی که هیچی از سایر بازارها نمیدونه، بتونه از این دوره استفاده کنه یا خیر؟
ممنون میشم راهنماییم کنید.

سلام دوست عزیز
بله قطعا مطالب گفته شده در بازار بورس هم کاربردی هستند، حتی از دوستانی که دوره رو دیدن با همین سبک در حال فعالیت در بازار ایران هستند…

چه عالی، ممنونم که پاسخ دادید. و تشکر مجدد بابت تهیه این دوره آموزشی

خواهش میکنم 💚💚

تشکر از شما موفق باشید.
در تحلیل تکنیکال نوع بازاری که در آن تحلیل می کنید مهم نیست یعنی می تواند بورس تهران باشد یا بازار جهانی (ارزهای دیجیتال ، باینری آپشن ، فـــارکـس و ….) یا هر بازاری که در آن خرید و فروش وجود دارد. ولی هر چه لیکودیتی بازار (liquidity) یعنی نقد شوندگی آن بالا و طرف های عرضه و تقاضا قوی باشند (بازار عمیق باشد) بهتر و موثر تر جواب می دهد. همچنین در بازاهای دستوری و شاخص هایی که معامله ای در آن صورت نمی گیرد معمولا تحلیل تکنیکال به خوبی جواب نمی دهد. (بازار یا اقتصاد دستوری یعنی قیمت بر اساس قدرتی که حاکمیت یا مافیای آن کالا دارد تعیین می شود نه بر اساس جریان طبیعی عرضه و تقاضا)

بله درسته، ممنونم از پاسختون

استاد مقدم عزیز همین الان استوری هاتون رو دیدم و واقعا ناراحت شدم.
خیلی نامردیه که آموزش هایی که شما رایگان گذاشتین رو عده ای کلاهبردار دزد دارن به اسم خودشون با قمیت های چند میلیونی میفروشن
من کانال اون شخص رو هم دیدم کلا چهارماهه کانال رو ایجاد کرده دوتا دوره دیگه رو هم که از قبل بودن رو کپی کرده و از روشون خونده گذاشته کانالش بعد که چهارتا مخاطب گرفته شروع کرده به کپی کردن دوره شما و کلی پول بابتشون از مردم گرفته

واقعا دم شما گرم که اینکارو رایگان انجام دادین و به فکر خالی کردن جیب مردم نبودین.

بله متاسفانه کاریش هم نمیشه کرد

این بر گردن شمایی بوده که آموزش هارو رایگان دیدین ،باید تا جایی ک میتونستین نشر میدادین تا همچین اتفاقایی نیوفته و سر مردممون کلاه نره…

چه میشه کرد؟ از ماست که به ماست…

با سلام خدمت جناب مقدم وسایت خوب فراچارت اینکه بی منت و بدون هزینه ای این مباحث را در اختیار ما قرار دادید ممنونم ولی یه انتقادی که از مباحث داشتم اینه که مهمترین قسمت این دوره یعنی فصل دوازده خیلی جزیی تر بیان شده و به نظر بنده شما بااید این قسمت را اول بدون نمودار کامل توضیح میدادید و بعد میرفتین روی چارت های مختلف به غیر از طلا هم اینو بررسی میکردین البته برای بنده که چندین ساله تریدر ام و انواع دوره ها شرکت کردم شاید بقیه فصل ها مفید نیومد و حرف های تکراری به نظرم رسید و فصل دوازده که اصلی ترین قسمت دوره بودکامل جا ننداختین البته خاطر نشان کن که امیدوارم این انتقاد را سازنده قلمداد کنید دوباره با تشکر و خسته نباشید

سلام و ممنون از شما.
نمیدونم منظورتون از جا ننداختین چیه ولی هرچی نکته داشته گفتم، روانشناسیش رو گفتم، روی چارت مثال زدم و کلی روی چارت مثال زدم.
اگر بتونید منظورتون رو واضح تر بگین خیلی بهتر میشه. 💚

سلام وعرض ادب و احترام
با تشکر از شما که زحمت گردآوری و تهیه این مجموعه رو کشیدید .کیفیت مطالب ، صدا و تصویر ارائه شده بسیار مناسب بود و از شما بابت تهیه پاور پوینت و نوشتن اصول کلی و جزیی مباحث کمال قدردانی را دارم چراکه این امر از سرگردانی مخاطب جلوگیری میکند . به زعم اینجانب مدرس تریدر خوبی هم می باشد چرا که ایشان در دوره علاوه بر تدریس مفاهیم ، پرسشگری های آموزشی را هم مطرح مینمود و این نشان از تجربه عملی موفقشان دارد . در آخر بابت آموزش استراتژی اسکالپ دیورژانس ایچیموکو که نکته جدیدی برای حقیر بود از شما سپاسگذارم . از مدیریت سایت محترم فراچارت کمال تشکر و قدردانی را دارم شما بزرگترین کمک جهت آموزش افراد علاقمند و لذا بدون امکانات در اقصی نقاط کشور هستید . برای همه عزیزان و خانواده های محترمشان آرزوی سلامتی و عاقبت بخیری دارم .

خیلی خیلی شرمنده کردید
این بزرگی شمارو میرسونه عزیزم.
انشاالله که شما هم در مسیر پیشرفت و سود سازی هرچه بیشتر باشین.

محمدرضای عزیز ممنون بابت دوره ی خوبی که گذاشتی، من کلی چیزش ازش یاد گرفتم. فقط خواستم از وقتی که گذاشتی و این فایل ها رو درست کردی و سوادتو با بقیه به اشتراک گذاشتی ازت تشکر کنم. خدا خیرت بده
پیشنهاد: خوبه اگه ۱ جلسه هم بذاری به عنوان جلسه تکمیلی که بیای توش ترید بکنی. همین.
باز اونجا قطعا نوع تریدت، تکنیکایی که داری، زاویه ی دیدت به چارت و خیلی چیزای دیگه نشون داده میشه و میتونه به بقیه کمک کنه.
بازم ممنونم
ارزوی پر پولی ، سلامتی و شادی برای تو، خانواده ات و تیم فراچارت و همه ی دوستان عزیز رو دارم

تشکر از شما موفق باشید

سلام عزیز دل
خوشحالم که برات چیزی برای یاد گرفتن داشته.
البته ما داخل دوره دوقسمت تحلیل داشتیم و تا حدی که میتونستیم اینکار رو کردیم.
الان هم در شبکه های اجتماعی بصورت رایگان داریم همین کار رو میکنیم، فقط کافیه که یه سر به پیج های ما بزنی و از قسمت هایلایت تحلیل و ترید چکش کنی.

سلام جناب مقدم ،
شما از فیبو استفاده میکنید ؟
کاربردش رو قبول دارین ؟

سلام عزیزم.
ببینید توی دنیایی که ما توش زندگی می‌کنیم یکسری قوانین یا روش های وجود دارن که شاید از نظر منطقی قابل قبول نباشن در درجه اول (جدای از مباحثی مثل تئوری آشفتگی) مثلا اینکه چرا قیمت باید مثلا در فلان ناحیه یا موج به فلان لول فیبو واکنش بده (هرچند که اکثر مواقع واکنش ها اصلا دقیق نیستن و قوانین پیچیده ای براش وضع شده توی هر سبکی که با فیبوناچی در ارتباط هستش)، اما این قوانین به ظاهر غیر منطقی یکسری واکنش هایی دارن، یک جاهایی هم جواب میدن ولی من نه رد میکنم نه قبول‌ میکنم. با اینکه خودم مدت طولانی ای امواج الیوت و نئوویو کار کردم ولی هیچوقت به کسی پیشنهاد نمیکنم بره سمتش.
اما جمع بندی بخوام بکنم، جواب کلیم اینه که وقتی همه چیز داخل خود چارت و کندل ها وجود داره و واکنش خیلی دقیق تری رو میشه ازش گرفت، چرا باید با کلی پیچیدگی و شلوغی قوانین دست و پا گیر چارت رو تحلیل کرد؟
وقتی میشه راحت تر فهمید چرا باید سختش کرد؟

مرسی بابت توضیحاتتون 🌺🌺🙏🏻🙏🏻

تکنو پرایس اکشن

سلام و عرض خسته نباشید
دوره خوبی بود برام مطالب مرور شد.
مشتاق دوره های دیگ ای هستیم از شما آقای مقدم
سپاس از زحمات شما 🌺🌺

خداروشکر که براتون مفید واقع شده 💚💚💚
انشاالله اگر عمری باقی باشه یک جلسه‌ تکمیلی برای همین دوره خواهیم داشت که مطالب جا مانده یا کمتر توضیح داده شده و یک جلسه هم تحلیل چارت به دوره اضافه کنیم. مخصوصا بحث تحلیل چارت رو خیلی از دوستان پیام دادن و مشتاق بودن که بیشتر باشه توی دوره.

تشکر از شما موفق باشید 🌹🌹

مطالب بیشتر جنبه تئوری و حجم مطالب غیر کاربردی در این دوره زیاد هست پیشنهاد میکنم از دوره پرایس اکشن سایر دوستان از جمله آترین و آیدین جبارپور استفاده کنید.

شما اصلا یک قسمت از دوره رو هم دیدین؟
اصلا هم قصدتون تبلیغ نیست و اصلا هم زیر بقیه پست ها هم تبلیغات نکردین.
امثال شما متاسفانه زیاد شدن
ندیده و نشناخته یا بخاطر پول و منافع شخصی یسری افراد رو بزرگ میکنید.
همین افرادی که شما گفتین دو روز دیگه دوره ان میلیونی میزارن و جیب مردم رو خالی میکنن ولی استاد مقدم خیلی وقته داره رایگان کار میکنه و آموزش میده. یا اصلا اینا بکنار، کدوم این هایی که شما معرفی کردین یدونه ترید لایو دارن ؟
کاش حداقل اگر تبلیغ بقیه رو میکنید یاد بگیرید با تخریب این کار رو نکنید و اگر هم انتقادی هست بصورت درستش بکنید.

دقیقا….بنده دوره این دو نفر رو دیدم به جرات میگم کل جلساتشون به اندازه یک جلسه اقای مقدم یا جناب خاکستر بار علمی ندارن …..

حتم دارم شما یه قسمت از دوره هم ندیدین فقط اومدین تبلیغ یکی دیگرو میکنید.من این دوره رو دیدم خیلی دوره خوبی بود همه ام راضی بودن .

دوره خوبی بود عجیبه این حرفو میزنید :/

باسلام وضمن عرض ارادت خدمت مدیر محترم و استاد گران قدر سوالی مدتها ذهن مرا درگیر کرده که به جواب نمی رسم طبق اصول پرایس اکشن اگر قیمت دچار واگرایی زمانی وقیمتی شود علل قاعده باید برگشت کند ودر بسیاری موارد این اتفاق نمی افتد یعنی با اینکه واگرایی در زمان وقیمت رخ داده به مسیر خود ادامه می دهد.جگونه متوجه بشیم که این واگرای قصد برگشت دارد یا ادامه مسیر باتشکر

واگرایی به خود خود نشانه تضعیف معامله گران در جهت روند ولی برای برگشت قیمت حتما باید معامله گران خلاف جهت روند هم پرقدرت وارد معامله شوند، بنابراین باید به دنبال علایمی از ورود پرقدرت معامله گران خلاف جهت هم باشید (علایمی مانند شکست خط روند و یا شکست سطح سوینگ تایید شده قبلی) و معمولا باظهور این علایم مقدار ریسک به ریوارد از حالت مناسب معامله خارج خواهد شد پس اکثر معامله گران برا ورود مطمئن تر منتظر اصلاح بعدی و ایجاد موقعیت با ریسک به ریوارد مناسبتر خواهند بود البته بررسی قدرت موج اصلاحی آخر و نحوه محاسبه انتهای موج اصلاحی نیز بسیار پر اهمیت خواهد بود… برای مطالعه بیشتر میتونید مجموعه کتاب های استاد گرامی نیما آزادی مطالعه کنید

سلام و ممنون از توضیحات شما.
البته روش ورود و نوع معامله با واگرایی های اندیکاتوری رو ما قبلا به صورت رایگان داخل پیج درباره اش صحبت کردیم و نیازی به منابع دیگر که نیازمند هزینه جانبی باشد نیست.💚💚💚

سلام و عرض ادب خدمت شما دوست عزیز💚💚💚💚
درباره واگرایی ها، علی الخصوص واگرایی های اندیکاتوری (به صورت مثال اندیکاتور MACD) ما تقریبا مثالی روی چارت در گذشته پیدا نمیکنیم که حداقل برگشت (یک ATR، ریوارد یک به یک، اولین سطح پیش رو یا سطح یا مناطق مشابه…) را نداده باشد (منظور درصد خطای بسیار پایین هستش).
پس سوالی که درباره لایو بازار و چارت زنده به وجود میاد اینه که چه دلیلی باعث میشه یک واگرایی، یک واگرایی باقی بمونه یا در اصل از حالت واگرایی خارج نشود؟؟؟.
در واقع جواب سوال شما هم، جواب همین سوال هستش. پس شما باید دنبال شرایطی باشید که هنگامی که یک واگرایی رخ میدهد (هرنوعی از واگرایی) به احتمال بالا یک برگشت روند رو شاهد باشیم. یعنی در اصل باید دنبال یک تریگر و دلیل قوی برای برگشت قیمت باشیم (دلیلی بر درست بودن واگرایی باشه، چون ممکنه همون واگرایی بدون دادن تریگر و بدون دلیل منطقی برای برگشت، مسیر خودش رو ادامه بده و از حالت دایورجنس خارج بشه)

اما نکته ی مهمی که وجود داره اینه که ما باید داخل مناطق مهم قیمتی (سطوح حمایت مقاوت، سطوح حجمی، مناطق عرضه و تقاضا و…) دنبال این واگرایی ها باشیم، پس واگرایی اولویت ما نیست و فقط یک آلارم و هشدار برای برگشت قیمت هستش و وقتی که این هشدار با یک تریگر قوی همراه باشه به احتمال بالا اون سطح و واگرایی که روی سطح رخ داده، یک برگشت خواهد داشت.
ویدیو مربوط به ترگیر گیری (سویینگ و تریگر لاین) و البته توضیح دایورجنس های اندیکاتوری داخل پیج اینستاگرام هستش و میتونید ببینید.
امیدوارم جواب سوالتون رو گرفته باشین.

با سلام
تشکر از بابت اموزش و نکات ارزشمند که ارایه کردین میخواستم بپرسم از کدام بروکر برای فارکس استفاده میکنید که
برای ایرانیان قابل اعتماد باشه

ممنون از شما. اینجا بروکری نمی توان معرفی کرد دوست عزیز

سلام و تشکر از شما.
بروکری نمیتونیم معرفی کنیم. ولی نوع بروکر و حساب با توجه به نوع روش معاملاتی شما باید انتخاب بشه.

با تشکر از آموزش جناب مقدم و ذکر نکات ارزشمند در این مجموعه و همچنین عوامل فراچارت و مدیریت محترم.
پیروز باشید.

سلام، همچنین. خیلی خوشحالیم که برای شما مفید واقع شده. لطف دارین به ما.💚💚

سلام و عرض ادب . خیلی مجموعه خوبی بود . آقای مقدم ممنون از شما . همچنین تشکر بابته اینکه با حوصله اشکالات رو رفع میکنید 🙏🏻🌹

سلام
خوشحالم که مفید بوده براتون
کاری نکردیم که 💚💚

سلام، همچنین. خیلی خوشحالیم که برای شما مفید واقع شده. لطف دارین به ما.💚💚💚

سلام‌ فایل شماره ۱۱ خرابه…درستش کنید لطفا.

سلام استاد واقعا ممنون به خاطر این مجموعه منظم و حرفه ای. تمامش و دو بار نگاه کردم نکات عالی و کاربردی زیادی داشت. امیدوارم همیشه موفق و سربلند باشید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.