ترس از جا ماندن سود

با شناخت این رفتار می توانیم در مواقعی که احساس می کنیم دچار پشیمان گریزی شده ایم دست از معاملات بکشیم و شرایط بازار و روند و سهام مختلف را مجددا و به دور از هیجان مورد بررسی قرار دهیم و درصورتی که به این نتیجه رسیدیم که تحلیل ما به دور از هیجان و احساسات است،نسبت به خرید یا فروش خود اقدام کنیم

الگوی پامپ و دامپ ارز دیجیتال چیست؟ از نشانه تا تشخیص

نگاهی سودجویانه به بازار ارزهای دیجیتال باعث می شود که بسیاری از کاربران درگیر طرح های پامپ و دامپ ارزهای دیجیتال شوند. طرح هایی که یک شبه می توانند کل دارایی کاربر را نابود کنند. روش پامپ و دامپ (Pump and Dump) در ارزهای دیجیتال را از طریق نشانه هایی می توان تشخیص داد. در این مقاله به معرفی کامل این الگوی معامله پر ریسک پرداخته ایم.

پامپ و دامپ (Pump and Dump) در ترس از جا ماندن سود ارزهای دیجیتال

پامپ شدن (بالا رفتن ناگهانی و شدید) و دامپ شدن (ریزش شدید) قیمت ارزهای دیجیتال به چه معناست و دلیل آن چیست؟

روش پامپ اند دامپ یا پامپ و دامپ رمز ارزها به وضعیتی گفته می‌شود که در آن فرد یا گروهی از افراد تلاش می کنند با پامپ کردن قیمت یک دارایی در بازار سودهای کلان کسب کنند. اصطلاح «پامپ» به معنی خرید حجم زیادی از یک کوین برای بالا بردن تقاضا و قیمت آن است.

شرکت در گروه پامپ و دامپ از اشتباهات رایج در دنیای ترید ارزهای دیجیتال است. اشتباهایی که علی رغم تاکید بسیاری به دوری از آنها، باز هم بسیاری به آن تن در می دهند.

پس از افزایش تصاعدی قیمت کوین، طراحان این برنامه دارایی‌های خود را در قیمت‌های بالا فروخته و سود هنگفتی به جیب می‌زنند. کلاهبرداران از دو اصل عرضه و تقاضای بازار استفاده می‌کنند تا حرکت قیمت را برای سرمایه‌گذاران عادی جلوه ترس از جا ماندن سود دهند.

در بسیاری از موارد، کلاهبرداران کوین‌های جدید و ناشناخته‌ای را هدف قرار می‌دهند که دستکاری قیمت آنها به پول زیادی احتیاج ندارد. به عنوان مثال، کلاهبرداران به ندرت به پامپ و دامپ کردن رمز ارزی مانند بیت کوین فکر می‌کنند چون به دلیل ارزش بازار بالای این رمز ارزها سرمایه بسیار زیادی برای دستکاری قیمت آنها نیاز است.

کلاهبرداران برای کسب سود بیشتر از طرح‌های پامپ و دامپ به سراغ عرضه اولیه‌های کوین (ICO) نیز می‌روند زیرا بسیاری از سرمایه‌گذاران از نظر روانی آماده خرید این پروژه‌ها هستند. قبل از شروع عرضه، کلاهبرداران تلاش همه جانبه‌ای را برای ارزشمند جلوه دادن پروژه مدنظر انجام می‌دهند.

الگوی پامپ و دامپ چگونه انجام می‌شود؟

در پشت پرده طرح‌های پامپ و دامپ تیمی متشکل از افراد با انگیزه، سازمان یافته و متخصص فناوری قرار دارد. این بازیکنان فعالیت خود را از نقاط مختلف جهان انجام می‌دهند تا تبلیغات در مورد پروژه مورد نظر واقعی به نظر برسد.

این تیم اغلب شامل سرمایه‌گذارانی است که سرمایه لازم برای خرید توکن و ایجاد تقاضای غیرمعمول برای آن را تامین می‌کنند. اگر توکن انتخاب شده حجم و ارزش بازار کمی داشته باشد کلاهبرداران می‌توانند با خرید مقادیر زیاد آن به سادگی عرضه آن را کنترل کرده و قیمت توکن را به نفع خود تغییر دهند.

همزمان با تمرکز تیم داخلی بر ایجاد عرضه مصنوعی، تیم دیگری تلاش می‌کند تا با تبلیغات گسترده تصویر مثبتی از توکن در میان علاقمندان ایجاد کنند. در گذشته، کلاهبرداران از تبلیغات دهان به دهان برای تشویق مردم به خرید دارایی‌های پامپ و دامپ استفاده می‌کردند.

اما امروزه با استفاده از شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام، فیس بوک و توییتر به راحتی می‌توانند خریداران رمز ارزها را ترغیب کنند. کلاهبرداران حتی گروه‌هایی را تشکیل می‌دهند و از اینفلوئنسرهای بازاریاب برای تعریف کردن از توکن‌ها استفاده می‌کنند.

سرمایه‌گذاران و معامله‌گران با عجله و از ترس جا ماندن توکن‌ها را در قیمت‌های بالا خریداری می‌کنند. هنگامی که کلاهبرداران تمام توکن‌های خود را فروختند هیاهو و تقاضا برای آن توکن از بین می‌رود. وقتی که سرمایه‌گذاران متوجه این کلاهبرداری می‌شوند قیمت توکن به سرعت و به شدت ریزش می‌کند. اما دیگر دیر شده و بسیاری از آنها ضررهای کلانی کرده‌اند!

روش پامپ و دامپ رمز ارزها در پنج مرحله

برای تشخیص نشانه های الگوی پامپ اند دامپ باید اول با مراحل اجرای آن آشنا باشید.

در ابتدا یک گروه طرح پامپ و دامپ تشکیل می شود.

فرایند طرح پامپ و دامپ با تشکیل دادن یک تیم کامل برای دستکاری بازار آغاز می‌شود. در این مرحله هدف کار کردن با افرادی است که در مورد بازارهای رمز ارزها اطلاعات کافی دارند.

گروه را به واحدهای کوچک تقسیم می کنند تا تقاضا از مناطق مختلف برای رمز ارز مورد نظر افزایش یابد. بخشی از اعضای تیم باید متشکل از تحلیلگران بازار ترس از جا ماندن سود هستند که بتوانند زمان شروع خرید یا فروش را با دقت مشخص کنند.

سرمایه‌گذاران را شناسایی و سرمایه کافی را برای خرید سریع آماده می کنند.

از آنجا که برای ایجاد تقاضای مصنوعی برای ارز دیجیتال پامپ و دامپ باید حجم بسیار زیادی از آن را خرید باید سرمایه قابل توجهی را صرف جمع آوری‌آوری این رمز ارز از سطح بازار کنند.

یک کمپین تبلیغاتی پرنفوذ برای همراه کردن احساسات کاربران راه اندازی می شود.

برای اینکه خریداران بیشتری وارد بازار شده و خرید کنند یک کمپین تبلیغاتی قوی در بازار راه اندازی می کنند. نکته مهم در این مرحله استفاده از پلتفرم‌هایی است که به راحتی هویت طراحان نقشه پامپ و دامپ را فاش نکند. دست اندرکاران برای مخفی کردن هویتشان در رسانه‌های اجتماعی و مدیریت گروه‌های مربوط به رمز ارزها از نام مستعار استفاده می کنند.

هدف طراحان ایجاد ترس جا ماندن یا فومو (FOMO) و ایجاد تقاضای گسترده برای رمز ارز در میان مردم است. با گرایش افراد بیشتر به توکنی که قصد پامپ آن را دارند سریعاً شروع به خرید و باعث افزایش تقاضا می کنند.

هنگامی‌که قیمت به اوج رسید توکن‌ها را می فروشند.

با نزدیک شدن قیمت به اوج اقدام به فروش کوین‌هایی که به تازگی خرید کرده اند می کنند. با فروش توکن‌ها در اوج قیمت نهایت سود را کسب می کنند. سعی می کنند هر چه توکن می توانند بفروشند چون قیمت برای مدت زیادی در اوج نخواهد ماند. در برخی موارد، قیمت فقط به مدت چند ساعت یا چند دقیقه در اوج می‌ماند.

تشخیص طرح پامپ و دامپ رمز ارزها

بدیهی است که اگر زود متوجه شروع یک طرح پامپ و دامپ شوید می‌توانید از آن خودداری کنید. الگوی پامپ و دام نشانه هایی برای تشخیص دارد. به تصویر زیر که حرکت قیمت در نتیجه یک طرح پامپ و دامپ را نشان می‌دهد نگاه کنید.

توانایی سرمایه‌گذاران در شناسایی کردن یک طرح پامپ و دامپ می‌تواند مرز تعیین‌کننده بین از دست دادن پول و کسب سود کلان باشد. اما چگونه می‌توان چنین طرح‌هایی را تشخیص داد؟ استراتژی‌های اصلی برای این کار عبارتند از:

• قبل از سرمایه‌گذاری روی یک توکن خاص حتما آن را به طور جامع بررسی کنید. این کار به شما کمک می‌کند روندهای غیرمعمول در بازار را شناسایی کنید. تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال در این مورد بسیار به شما کمک میکند.
• هنگام سرمایه‌گذاری روی ارزهای دیجیتال به صورت احساسی عمل نکنید. اگرچه ممکن است یک رمز ارز بسیار مورد توجه قرار گرفته باشد اما حقیقت این است که ده‌ها ارز دیگر در بازار وجود دارد. پس هیچ گاه هیچ توکنی را بر اساس احساساتتان نخرید.
• هنگام سرمایه‌گذاری در رمز ارزها موجودی حسابتان را به صورت کامل صرف خرید یک رمز ارز خاص نکنید. در این صورت امکان از دست رفتن تمام سرمایه در نتیجه مشارکت در طرح‌های پامپ و دامپ وجود دارد.
• سعی کنید رمز ارزهایی با ساختارهای قابل اعتماد و شخصیت‌های معتبر را خریداری کنید. برای مثال، رمز ارزهایی که مورد حمایت افراد شناخته‌شده‌ای مثل ویتالیک بوترین یا دن لاریمر قرار گرفته‌اند احتمالاً پروژه‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری باشند.

سخن آخر

با افزایش روزافزون محبوبیت رمز ارزها و با توجه به نبود چهارچوب‌های قانونی شفاف برای این بازار به نظر می‌رسد طرح‌هایی مانند پامپ و ترس از جا ماندن سود دامپ در آینده بیشتر شود. سود زیاد ناشی از چنین طرح‌هایی کلاهبرداران را ترغیب می‌کند تا روش‌های خلاقانه‌تری برای پیشبرد اهداف خود و فریب دادن معامله‌گران ناآگاه پیدا کنند.

اطلاعات فوق به کاربران کمک می‌کند تا ذهن کلاهبرداران پامپ و دامپ را خوانده و به سادگی طرح‌های کلاهبرداری را شناسایی کنند. همچنین می‌توانید اطلاعات بیشتری در مورد معامله کردن رمز ارزها کسب کرده و با تسلط بر نحوه عملکرد اندیکاتورهای مختلف به راحتی روندهای غیرعادی را شناسایی کنید. با این حال توصیه می‌شود در طول دوره پامپ و دامپ از ورود به بازار خودداری کنید زیرا خطر از دست دادن سرمایه در چنین موقعیت‌هایی بسیار زیاد است.

راهنمای ابزار رایگان تریدینگ ویو (TradingView) به زبان ساده برای تحلیل تکنیکال

رفتار هیجانی در بازارهای مالی

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که به عنوان مثال از ترس اینکه از یک بازار خاص عقب نمانید، بدون تحلیل و آموزش و تنها از روی هیجان، به همراه دیگران وارد آن بازار شده باشید. به عنوان مثال وقتیکه شاخص بورس به محدوده 2 میلیون واحد در مرداد 99 رسید، خیلی از مردم از ترس اینکه دارایی های ریالی آن ها کم ارزش تر نشود و یا اینکه از سود این بازار جا نمانند، بدون شناخت بازار یا داشتن تحلیل اقدام به خرید سهام کردند. بعد از مدتی آن ها متوجه شدند که در جایی وارد این بازار شدند که به اصطلاح "سقف قیمتی" بازار بوده است و پس از آن بورس وارد یک روند ریزشی طولانی مدت شد و این افراد یا با زیان های بزرگ از بازار خارج شدند و یا اینکه آن بخش از سرمایه خود که وارد ضرر شده است را با دید سرمایه گذاری بلندمدت رها کردند. اینگونه رفتارها را تحت عنوان رفتار هیجانی در بازارهای مالی می شناسند.

رفتار هیجانی در بازارهای مالی از کجا ایجاد می شود؟

امکان رخ دادن عکس رفتار گفته شده در بالا نیز وجود دارد. به این معنی که افراد در کف قیمتی و درست زمانی که شرایط یک بازار چه از نظر تکنیکال و چه از نظر بنیادی آماده صعود می باشد، از ترس زیان بیشتر دارایی خود را حراج می کنند.

مثال های زیادی از این مدل رفتارها می توانید در ذهنتان از تجربه شخصی یا چیزهایی که از دیگران شنیده اید، به یاد بیاورید. رفتار هیجانی در بازارهای مالی به این معنا است که یک سری از مردم بنا به دلایلی که گفته شد، بدون شناخت و تحلیل و تنها از روی احساسات در سقف قیمتی وارد بازار شده و یا در کف از آن خارج می شوند.

عموما رفتار هیجانی در بازارهای مالی به این دلیل است که مردم یک اصل مهم را نمی دانند. این اصل می گوید که بازار همیشه وجود دارد. براساس این اصل، همواره می توانیم از بازارهای مالی سود بگیریم و سرمایه خودمان را با سرمایه گذاری آگاهانه افزایش دهیم. متاسفانه گاهی اوقات، به علت ترسی که در دل افراد به دلیل عقب ماندن از کسب یک سود از بازاری مثل دلار (طلا یا بورس و. ) می افتد، افراد به صورت هیجانی وارد آن بازار می شوند. باید بدانیم که بعد از هر روند صعودی، طبیعت بازار یک روند اصلاحی یا حتی ریزشی را می طلبد. این یعنی ممکن است رفتار هیجانی شما باعث شود در نقطه ای وارد یک سهم یا بازار شوید که موجب ضرر کردنتان شود.

علاوه بر این، وقتیکه یک بازار را نشناسید و بدون آگاهی در آن سرمایه گذاری کنید و یا اینکه سرمایه ای که وارد کردید را نیاز داشته باشید یا آن را از کسی قرض گرفته و یا از بانک وام گرفته باشید، ممکن است باعث بروز رفتار هیجانی در شما شود.

یک مثال از رفتار هیجانی در بازارهای مالی

فرض کنید شما پولی که به آن نیاز دارید، یا پولی که از کسی قرض کرده اید را برای سرمایه گذاری در یک بازار وارد کنید. مثلا مبلغ 20 میلیون تومان از بانک وام گرفته باشید و برای اینکه این مبلغ را افزایش بدهید و به علاوه اقساط آن را هم پرداخت کنید، آن پول را وارد بورس می کنید. چون شما نیاز دارید که هر ماه مبلغی را به عنوان اقساط به بانک بپردازید، با اولین ضرر شما دچار ترس شده و می خواهید با معامله بعدی ضرر را جبران کنید و از روی هیجان و بدون تحلیل کافی وارد معامله بعدی شده و با معامله بعدی اتفاقا بیشتر وارد ضرر می شوید. این جریانات نهایتا احتمالا باعث ضرر بیشتر شما و رفتار هیجانی بیشتر در معاملات شما می شود.

جلوگیری از رفتار هیجانی در بازارهای مالی

اکنون که می دانید رفتار هیجانی در بازارهای مالی چیست، چگونه می توانیم از آن جلوگیری کنیم؟

در گام اول شما باید بدانید که همه سود بازار برای شما نیست. این اصل یکی از اصول مهم تمامی بازارهای مالی دنیا است. اگر برآیند یک بازار در طول یک سال 100 درصد سود باشد، شما نه می توانید این مقدار سود را کسب کنید و نه باید به دنبال این باشید که حتما به این اندازه سود سازی کنید.

این نکته را در نظر داشته باشید که اگر سود بانکی مثلا حدود 20 درصد سالیانه باشد و شما بتوانید با سرمایه گذاری در بازار بورس، 30 درصد سود کنید، در واقع فارغ از تورم موجود در جامعه که ارزش دارایی شما را کاهش می دهد، 10 درصد از سود بانکی نیز بیشتر سود کسب کرده اید و از باقی کسانی که پولشان را در بانک سپرده گذاری کرده اند، جلو افتاده اید.

در گام دوم، نکته مهمی که باید همیشه به آن توجه کنید این است که اصلاح قیمت ها همیشه و در هر بازاری اتفاق می افتد. این یعنی اگر به پولی نیاز دارید (مثلا اگر قرار است تا انتهای ماه پولی را به شخصی برگردانید) بهتر است آن را وارد بازار نکنید و همواره با سرمایه مازاد خود اقدام به سرمایه گذاری کنید. مثلا هیچ وقت با فروش خانه، ماشین و. اقدام به سرمایه گذاری نکنید.

در گام سوم، پیشنهاد ما به شما این است که بازاری که در آن درحال معامله هستید را بشناسید و روی آموزش خودتان سرمایه گذاری کنید. بعد از اینکه بازار را شناختید، برای خودتان یک استراتژی داشته باشید و براساس آن استراتژی معامله کنید. داشتن استراتژی معاملاتی باعث می شود که تا حد ممکن از رفتار هیجانی دوری کنید.

البته اینکه استراتژی معاملاتی داشته باشید یک نکته است و اینکه خودتان را پایبند به آن استراتژی کنید یک بحث دیگر؛ توصیه ما به شما این است که اگر براساس مطالعات و آموزش هایی که داشته اید، به یک استراتژی معاملاتی رسیده اید، به هر قیمتی که شده است به آن پایبند باشید و از رفتار هیجانی در بازارهای مالی دوری کنید. این کار حتی برای معامله گران با تجربه هم گاهی اوقات کار سختی است اما با کار کردن روی خودتان می توانید به این قابلیت برسید.

آیا رفتار هیجانی در بازارهای مالی در تحلیل تکنیکال دیده می شود؟

همانطور که در مطالب مربوط به تحلیل تکنیکال خوانده ایم، می دانیم که یکی از اصول تحلیل تکنیکال این است که همه چیز در قیمت ها لحاظ شده است؛ پس ممکن است این سوال برای شما ایجاد شده باشد که آیا رفتارهای هیجانی بازار هم در این تحلیل دیده می شود؟

پاسخ ما به شما مثبت است، یعنی در تحلیل تکنیکال می توانید اثرات رفتارهای هیجانی را در بازار ببینید. بسیاری از تئوری هایی که اساس و پایه تحلیل تکنیکال هستند، روی این مطلب تاکید کرده اند و از جمله آن ها می توان به تئوری امواج الیوت و تئوری داو اشاره کرد.

جمع بندی

در این مقاله با مفهوم رفتار هیجانی در بازارهای مالی از جمله بورس آشنا شدیم. رفتارهای هیجانی در واقع یکی از ریسک های سرمایه گذاری می باشد که با تمرین و کار کردن روی خود، می توانیم آن را تا حد بسیار خوبی کاهش داده و کنترل کنیم. در این مقاله تعدادی از راهکارها و نکات را برای جلوگیری از بروز رفتار هیجانی بیان کردیم که برای داشتن یک سرمایه گذاری موفق، درک آن ها و پیروی از آن ها بسیار می تواند مفید باشد. بنابراین، برای عملکرد بهتر در معاملات خود بایستی از انجام رقتارهای هیجانی دوری کنید.

تاثیر فومو FOMO و فاد FUD بر بازار ارزهای دیجیتال

سندروم فومو یا ترس از دست دادن موضوعی است که در این مقاله از ارز تودی به آن خواهیم پرداخت. فومو و فاد اصطلاحاتی هستند که در بازار رمزارزها زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرند. کلمه فاد (FUD) مخفف سه کلمه ترس (Fear)، عدم اطمینان (Uncertainty) و ابهام (Doubt) است و عبارت فومو (FOMO) نیز به معنای ترس از دست دادن و مخفف عبارت Fear of Missing Out است. فومو و فاد در تمام بخش های زندگی قابل استفاده هستند؛ اما تمرکز ما در این مقاله به توضیح این دو اصطلاح و کاربرد آن در بازار ارزهای دیجیتالی است.

سندروم فومو چیست؟

تکنولوژی و اینترنت با هدف بهبود روابط انسانی، بی‌طرفی و دسترسی آزاد همه جهانیان به جریان گردش اطلاعات شکل گرفتند و چنان در زندگی مردم جا باز کرده اند که تبدیل به یک نیاز اولیه شده و در بسیاری از بررسی ها استفاده از اینترنت و تکنولوژی های این چنینی به عنوان نیاز های کف هرم مازلو در نظر گرفته می‌شوند. این موارد علی رغم تاثیرات مثبت زیادی که داشته اند، باعث بوجود آمدن برخی مشکلات هم شده اند و سندروم فومو یا اضطراب و ترس از دست دادن یکی از آنهاست.

دلهره و نگرانی شدید که نسبت به بی خبر ماندن یا جا ماندن از اتفاقات دنیای مجازی و آنلاین در فرد بوجود می‌آید را سندروم فومو می‌گویند. به عنوان مثال زمانیکه فرد در جایی است و نمی‌تواند آنلاین باشد، احساس نارضایتی و بدی شبیه به استرس و نگرانی از نبودن چیزی مهم و حتی ترس در شخص پدیدار می‌شود. جالب است بدانید که این سندروم باعث می‌شود که افراد احساس نیاز برای چک‌ کردن دائمی‌ گوشی خود داشته باشند و در صورت چک نکردن دچار استرس و دلهره می‌شوند.

پیشنهاد مطالعه: شاخص ترس و طمع چیست؟

بدون شک می‌توان گفت چنین حالتی برای همه ما حداقل یکبار اتفاق افتاده و در صورتی که نتوان این حس را کنترل کرد تبدیل به یک حس همیشگی می‌شود و فرد به طور کامل به این سندروم مبتلا می‌گردد؛ فومو باعث بوجود یک نیاز غیر ضروری در افراد شده به طوری که آنها را مجبور می‌کند مدام در شبکه های اجتماعی مختلف حضور داشته و از اخبار و گزارش ها مطلع شوند. این حالت حتی در شرایطی که تعداد پیام های خوانده شده زیاد و یا تماس های پاسخ داده نشده از سمت دوستان و آشنایان زیاد باشد هم در اشخاص مبتلا به فومو به وجود می‌آید.

معنی فومو در بازار ارزهای دیجیتال

تا این قسمت از مقاله با به طور کلی با مفهوم فومو، تاثیر و علائم آن در زندگی آشنا شدیم، اما فومو در بازار ارزهای دیجیتال معنای متفاوتی دارد و به این معناست که فرد به احساس ترس از دست دادن سود را در حالی که دیگران در حال سود کردن هستند، دچار میشود. به زبان ساده تر میتوان گفت زمانی که اطرافیان ما و افرادی که با آنها آشنا هستیم در حال سودگیری از بازار کریپتوکارنسی هستند. فردی که وارد این بازار نیست و یا رمزارز سودآوری را در کیف پول خود ندارد، میترسد از بقیه عقب بماند و سود نکند.

فاد FUD چیست؟

اصطلاح فاد که از سه کلمه ترس، عدم اطمینان و ابهام گرفته شده نسبت به فومو حالت کلی تری داشته و تاثیر آن روی کل بازار بوده و فقط به یک شخص و حالات روحی و روانی او مربوط نمی‌شود. فاد می‌تواند باعث ریزش قیمت کلیه رمرارزهای دیجیتالی صرفا بر اساس اخبار ناگوار منتشر شده در شبکه های اجتماعی شود و این در حالی است که خیلی از اوقات این اخبار بد و ناگوار واقعی نبوده و صرفا یک سیگنال منفی و فیک هستند؛ اما همه ما می‌دانیم که حتی چنین مواردی هم می‌تواند روی قیمت ارزهای دیجیتال مختلف به خصوص شت کوین‌ها اثر داشته باشد.

نشانه های FOMO و FUD

این دو اختلال که روی روند بازار کریپتو و قیمت ارزهای دیجیتال و همچنین فعالین این حوزه اثر دارد بر پایه ترس بوده و در هر مورد دارای نشانه های مشترکی است که آشنایی با آنها به شما کمک خواهد کرد، تصمیم های بهتری بگیرید، این نشانه ها عبارت اند از:

• دائما در حال چک کردن شبکه‌های اجتماعی و قیمت رمزارزها هستید.
• ترس عقب ماندن از سود کردن را دارید.
• میترسید همه سرمایه خود را از دست بدهید.

دلایل به وجود آمدن FUD در ارز دیجیتال

برخلاف فومو دلایل به وجود آمدن فاد می‌تواند چندین عامل مختلف قابل پیش بینی باشد که یک سری از افراد باعث بوجود آمدن آن می‌شوند، این موارد عبارت اند از:

• قانون گذاری دولت‌ها و یا شایعه قانون گذاری
• کاهش شدید قیمت ارزهای دیجیتال
• صحبت‌ های منفی افراد معروف و فعال در حوزه کریپتوکارنسی

نمونه ای از FUD و منفی بافی های افراد فعال در بازار رمزارزها

همانطور که گفته شد صحبت افراد مشهور و منفی گویی های آنها روی قیمت ارزهای دیجیتال به صورت موقت اثر گذار بوده و باعث می‌شود افراد مختلف در سراسر دنیا ترس از دست دادن سرمایه خود را داشته و سرمایه دیجیتال‌شان را با قیمت پایین بفروشند. اگر این افراد با تکنولوژی ها روز دنیا از جمله بلاک چین هم آشنایی داشته باشند، صحبت های آنها تاثیر دو چندانی خواهد داشت. برای مثال فردی به نام وارن بافت (Warren Buffett) که مدیر عامل یکی از شرکت های بزرگ دنیا بوده و مخالف بیت کوین و رمزارزهای دیجیتالی می‌باشد این فرد با انتقادهای شدیدی خود در گذشته FUD بسیار زیادی را ایجاد کرده است.

جیمی‌ دیمن (Jamie Dimon) مدیرعامل موسسه مالی JP Morgan Chase هم در سال ۲۰۱۷ بیت کوین را نوعی کلاهبرداری دانست که برای قاچاق مواد مخدر و مردم کشور کره شمالی مناسب است و همین نظر او باعث کاهش قیمت بیت کوین تا ۶ درصد گردید؛ اما همین فرد در سال ۲۰۲۱ نظر خود را تغییر داده و در طی توییتی اعلام کرد:

از اینکه بیت کوین را کلاهبرداری خوانده ام پشیمانم! بلاک چین واقعی است و می‌توانید به جای ارزهای سنتی از ارزهای دیجیتال استفاده کنید.

فرد دیگری که اظهار نظرات زیادی در زمینه ارزهای دیجیتال دارد، ایلان ماسک مدیرعامل شرکت تسلا و بنیانگذار و مدیرعامل SpaceX بوده که با توییت های خود توانسته شت کوین و ارز دیجیتال دوج کوین را تا رتبه ۶ بازار بالا بیاورد. این فرد به تازگی با توییت های خود مدعی شده که بیت کوین و استخراج آن به محیط زیست آسیب جدی میرساند و همچنین اعلام کرده است که فروش خودروهای تسلا با بیت کوین را نمی‌پذیرد؛ این خبر باعث فاد شدید در بین مردم و در نتیجه، ریزش قیمت بیت کوین شد.

چگونه با فومو و فاد مقابله کنیم؟

در صورتی که به فومو مبتلا هستید و یا فاد روی تصمیم گیری های شما در خرید و فروش ارزهای دیجیتال اثر دارد، باید به دنبال راه حل هایی برای حل مشکل و غرق نشدن بیشتر در ترس های خود باشید. توانایی شناخت و کنترل احساسات می‌تواند به معامله گران کمک کند که تصمیمات منطقی تری در تریدهای خود بگیرند و نتایج بهتری را مشاهده کنند. این نکته را همواره به خاطر داشته باشید که در بازارهای مالی همیشه یک اصل وجود دارد و آن کنترل صحیح احساسات خود در زمان تصمیم گیری است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود روی این مهارت خود برای مقابله بهتر با فومو و فاد کار کنید.

سوالات متداول

فومو در بازار ارزهای دیجیتال چیست؟

فومو (FOMO)، ترس از دست دادن سود در بازار است؛ در حالی که سایرین درحال سود کردن در همان بازار هستند.

فاد در بازار ازهای دیجیتال چیست؟

فاد (FUD)،‌ احساس ابهام، عدم قطعیت و ترسی است که از طریق رسانه درباره تمام یا قسمتی از یک بازار پیش می‌آید که باعث کاهش قیمت مقطعی در آن بازار می‌شود.

حیف شد! ای کاش این کار را نکرده بودم!

همیشه در کلاس های و دوره های آموزشی که در خانه سرمایه برگزار می کنیم اتفاق مشترکی که در کل دوره رخ می دهد جملاتی است که دانشجویان پس از اتمام کلاس با ما در میان می گذارند . یکی از جالبترین و رایج ترین این جملات آنهایی است که عبارت حیف شد و عبارت ای کاش در آنها وجود دارد . هر دو این عبارات را دانشجویان همیشه در جواب سرزنش خود برای نفروختن به موقع سهمی و از دست دادن بخشی از سود و یا برای نخریدن سهمی و جا ماندن از رشد آن بیان می کنند .و جالب اینجاست که تقریبا این داستان برای همه سرمایه گذاران بازار بورس مشترک است و وجود دارد. برای همین به دانشجویان دوره نخبگان بورس قول دادیم در مقاله ای در سایت خانه سرمایه در ترس از جا ماندن سود مورد این موضوع و راه مبارزه با آن و تفکر صحیح سرمایه گذاری بدر این مورد بیشتر صحبت کنیم . بخش زیادی از این مطلب به رفتار پشیمان گریزی بر می گردد که در ادامه با آن آشنا می شوید .

پشیمانی ناشی از فرصت های نزدیک از دست رفته را به یاد بیاورید

یکی از شرایطی که باعث می شود ما احساس پشیمانی و ناراحتی بیشتری بکنیم فرصت های نزدیک از دست رفته است به طور مثال شما قصد سفر با هواپیما را دارید،در راه به ترافیک بر می خورید و وقتی به فرودگاه می رسید متوجه می شوید که نیم ساعت دیر رسیده اید و هواپیما پرواز کرده است.تا اینجای کار شما به اندازه جا ماندن از پروازتان احساس ناراحتی دارید و قبول دارید که به خاطر نیم ساعت تاخیری که داشته اید جریمه شما جا ماندن از پرواز است،حال به شما گفته می شود که هواپیمای شما تاخیر داشته و پنج دقیقه پیش پرواز کرده است.اینجاست که شما آن نیم ساعت تاخیر را فراموش کرده و احساس ناراحتی شما چندین برابر خواهد شد و خود را به خاطر اینکه اگر مثلا از یک خیابان دیگر می رفتید یا لباس خود را کمی سریعتر می پوشیدید که فقط پنج دقیقه زودتر می رسیدید سرزنش بیشتری خواهید کرد.

لطفا چند دقیقه به این موضوع و پشیمانی هایی از این دست فکر کنید .

پشیمانی ناشی از فرصت های نزدیک از دست رفته در سهام

همین مسئله را می توان به نوعی به موارد دیگر از جمله بورس هم تعمیم داد.احتمالا شما هم این را تجربه کرده اید که به دلایل خودتان صنعتی را برای سرمایه گذاری سودآور ارزیابی کرده اید و یک سهم آن را برای خرید انتخاب کرده اید.با گذشت زمان مشخص شده که صنعت درستی را انتخاب کرده بودید ولی اتفاقی که افتاده این بوده که برخی ترس از جا ماندن سود سهم های دیگر آن صنعت بسیار بیشتر از سهم شما رشد کرده اند.مثلا یک سهم از صنعت خودرو خریداری کرده اید و ۵۰% نیز رشد داشته،ولی بعضی از سهم های دیگر بین ۴ تا ۸ برابر رشد کرده اند.اینجاست که احساس درونی شما به دلیل پشیمانی ناشی از فرصت های نزدیک از دست رفته باعث می شود که رضایتمندی شما بسیار کاهش یابد و با وجود اینکه شما سود مناسب ۵۰ درصدی را کسب کرده اید در ذهنتان درگیر این ناراحتی هستید که اگر به جای این سهم آن یکی را خریده بودم پولم چند برابر شده بود.اینجاست که فرد سرمایه گذار تصمیم می گیرد که در خرید و فروش های خود تجدید نظر کند.

شما به دلیل پشیمانی ناشی از فرصت های نزدیک از دست رفته با وجود اینکه سود مناسبی کسب کرده اید در ذهنتان درگیر این ناراحتی هستید که اگر به جای این سهم آن یکی را خریده بودم پولم چند برابر شده بود.

یا مثال دیگر در مورد نخریدن سهمی است که قصد داشته اید خرید کنید ولی این کار را انجام نداده اید و سهم رشد بسیار بالایی کرده است ! نتیجه این می شود که ای کاش ، حیف شد کاش خرید کرده بودم

همین مثال برای فروش سهم نیز وجود دارد ، شما سهمی را خریده اید و رشد کرده است در قیمتی دو دل بوده اید که بفروشید و یا نه و در نهایت تصمیم به فروش نگرفته اید و سهم ریزش کرده است ! حال مجدد شما خود را سرزنش می کنید و از نفروختن خود پشیمان هستید .

حالا شما برای جبران این پشیمانی چه می کنید؟

در مباحث مالی رفتاری، رفتاری به نام پشیمان گریزی وجود دارد که باعث می شود سهامدار برای جبران پشیمانی های گذشته و یا جلوگیری از پشیمانی احتمالی در ترس از جا ماندن سود معاملات بعدی اش رفتارهایی بروز دهد و معاملاتی انجام دهد که بیشتر تحت تاثیر احساسات و هیجان است.پشیمان گریزی باعث می شود که سرمایه گذار در مقاطعی نتواند منطقی رفتار کند و خرید و فروش هایی انجام دهد که یا منجر به از دست دادن سود می شود و یا منجر به زیان کردن.یکی از رفتارهایی که به خاطر پشیمان گریزی از سهامداران سر می زند عدم وارد شدن به گزینه های به نظر مناسب برای سرمایه گذاری به دلیل ترس از زیان کردن و پشیمانی احتمال در آینده است،در این حالت در نهایت سرمایه گذار از کسب سود محروم خواهد شد و زیانی را متحمل نمی شود،ما این حالت را پشیمان گریزی خنثی می نامیم.

اما هنگامی که سرمایه گذار اقدام به خرید می کند شرایط متفاوت است.در این حالت پشیمان گریزی به دو شکل می تواند رفتار سهامداران را تحت تاثیر قرار دهد:

پشیمان گریزی در هنگام افت قیمت سهام چگونه بر روی شما تاثیر می گذارد؟

ما در اینجا رفتاری که سهامدار در هنگام افت قیمت سهام انجام می دهد را پشیمان گریزی منفی می نامیم.در هنگامی که یک سرمایه گذاری زیان ده می شود پشیمان گریزی منفی باعث می شود که سرمایه گذار به سهام خود وفادار باقی بماند تا به این شکل از قبول اشتباه خود و تحقق زیان جلوگیری کند،این رفتار تا قدری ادامه پیدا می کند که خرید وارد زیان سنگین می شود و در نهایت ما با یک ضرر بزرگ حاضر به خروج از سهام زیانده خود می شویم.در واقع افراد با اصرار بر نگهداری سهام زیانده خود سعی می کنند پذیرش این موضوع را که در سرمایه گذاری خود اشتباه کرده اند به تعویق بیاندازند.در واقع فرد حاضر نیست اشتباه خود را قبول کند و سهام زیانده خود را بفروشد و سعی می کند فروش سهم را به تعویق بیاندازد تا شاید شرایط تغیر کند و این به تعویق انداختن تا زمانی که آستانه تحمل فرد به پایان برسد ادامه پیدا می کند.این رفتار سهامداران در راستای همان زیان گریزی افراد است که به صورت ذاتی در انسان ها وجود دارد.شما می توانید در مقاله فعلا بذارم باشه درباره زیان گریزی و راهکارهای مقابله با آن بیشتر مطالعه کنید.

پشیمان گریزی در هنگام رشد قیمت سهام چگونه بر روی شما تاثیر می گذارد؟

حال در بازاری که شروع به رشد می کند سهامداران در ابتدا به خاطر پشیمان گریزی خنثی از خرید اجتناب می کنند،مثالی را که در ابتدای مقاله گفتیم به یاد دارید؟ با ادامه رشد بازار سهامداران با دیدن رشد قیمت سهام کم کم این احساس را پیدا می کنند که در حال جا ماندن از بازار هستند ،در این حالت سهامدار دچار تردید می شود که عدم خرید او فقط او را از بقیه افراد عقب انداخته و او در حال از دست دادن سودهای پی در پی بازار است.اینجاست که نوع دیگری از پشیمان گریزی پدیدار می شود که ما آن را پشیمان گریزی مثبت می نامیم.فرد از طرفی تصمیم به خرید گرفته و از طرفی هم دیگر نمی خواهد سودهای خوب بازار را از دست بدهد و یا پشیمانی ناشی از فرصت های نزدیک از دست رفته را مجددا تجربه کند.

ترس از جا ماندن سود

پشیمان گریزی مثبت باعث می شود که فرد با دیدن رشد قیمت سهام در نهایت به این نتیجه برسد که بازار در حال صعود است و او هم باید خرید سهام را آغاز کند

Barry Schwartz در کتاب The paradox of choice تحقیقی انجام داده که بر اساس آن ثابت می کند انسان ها در کوتاه مدت معمولا به اشتباهاتی که انجام داده اند فکر می کنند و از آن ها احساس پشیمانی می کنند ولی در بلند مدت این اشتباهات را فراموش کرده و فقط به کارهای درستی که می توانسته اند انجام دهند و انجام نداده اند فکر می کنند.به طور مثال ما احتمالا الان می توانیم خریدهای اشتباهی که در ۳ تا ۶ ماه گذشته انجام داده ایم را به یاد آوریم و ممکن است که خود را به خاطر آن سرزنش کنیم.ولی اگر از ما بخواهند که خریدهای اشتباه ۳ سال پیش خود را بگوییم احتمالا فقط آن هایی را که ضررهای سنگینی به ما وارد کرده اند به یاد می آوریم و هرچه زمان طولانی شود حتی آن زیان های بزرگ هم به مرور از ذهن ما خارج می شوند.در همین شرایط بیشتر افرادی که در بازار فعالیت می کنند سودهای کلانی که می توانسته اند بدست بیاورند ولی آن ها را از دست داده اند را به یاد خواهند داشت.شتران،شبندر،شاوان،حسینا،آکنتور و بسیاری از سهم های دیگر از نمونه هایی هستند که ما سال های سال اگر آن ها را نداشته ایم از آن ها به عنوان فرصت های سودآور بازار یاد می کنیم و در ذهن خود حساب می کنیم که اگر مثلا ۵۰۰ میلیون از آن خریده بودم پول من به چند میلیارد تبدیل شده بود.

پشیمان گریزی مثبت باعث می شود که فرد با دیدن رشد قیمت سهام در نهایت به این نتیجه برسد که بازار در حال صعود است و او هم باید خرید سهام را آغاز کند.تا اینجای کار مشکلی نیست،مشکل از اینجا شروع می شود که فرد برای جبران عقب ماندگی خود از بازار شروع به خرید و فروش های احساسی می کند و زیان های گذشته را فراموش می کند و به دنبال سهم هایی است که با خرید آن ها،سودهایی را که از بازار جا مانده بود بدست بیاورد.یکی از رفتارهایی که در نتیجه این احساس به وجود می آید صف نشینی یا همان رفتار گله ای است که سرمایه گذار طمع این را دارد که از سود های بازار جا نماند و به سرعت به دنبال خرید سهم های در حال رشد است.در همین رابطه شما می توانید مقاله رفتار گله ای(گروهی) در بورس را نیز مطالعه نمایید.

در نهایت نیز به احتمال زیاد رفتار گله ای منجر به صف نشینی سهامدار و خرید در قیمت های نامناسب و سقف قیمتی خواهد شد و فردی که شاهد افت قیمت سهامش می شود با این ذهنیت که نباید زیان کند این بار با پشیمان گریزی منفی سهم خود را نگهداری می کند و فرد در یک چرخه ای قرار میگیرد که در بیشتر مواقع چیزی جز زیان به همراه ندارد و این چرخه می تواند در زمان های مختلف به شکل های مختلف ادامه پیدا کند.

مشکل از اینجا شروع می شود که فرد برای جبران عقب ماندگی خود از بازار شروع به خرید و فروش های احساسی می کند و زیان های گذشته را فراموش می کند و به دنبال سهم هایی است که با خرید آن سهم ها ، سودهایی را که از بازار جا مانده بود بدست بیاورد

نتیجه گیری

به دلیل اینکه بازارهای مالی دائما در حال افت و خیز هستند همیشه افرادی وجود دارند که به دلایل مختلف از برخی از سود و زیان های خود در این افت و خیزها تجربیاتی بعضا نا خوشایند دارند و تمایل دارند فرصتی پیدا کنند تا آن را جبران کنند.در نتیجه رفتارهایی از آن ها سر می زند که در بسیاری از موارد ناخودآگاه است.یکی از این رفتارها پشیمان گریزی است.پشیمان گریزی باعث می شود سهامدار برای جبران پشیمانی های گذشته و یا جلوگیری از پشیمانی احتمالی در معاملات بعدی اش رفتارهایی بروز دهد و معاملاتی انجام دهد که بیشتر تحت ترس از جا ماندن سود تاثیر احساسات و هیجان است.ما در این مقاله راجع به ۳ نوع مختلف پشیمان گریزی صحبت گردیم:

• پشیمان گریزی خنثی که باعث عدم وارد شدن سرمایه گذار به گزینه های به نظر مناسب برای سرمایه گذاری به دلیل ترس از زیان کردن و پشیمانی احتمال در آینده است،در این حالت در نهایت سرمایه گذار از کسب سود محروم خواهد شد و زیانی را متحمل نمی شود.
• پشیمان گریزی منفی که زمانی اتفاق می افتد که فرد سرمایه گذار به سهام زیانده خود وفادار باقی می ماند تا به این شکل از قبول اشتباه خود و تحقق زیان جلوگیری کند،این رفتار تا قدری ادامه پیدا می کند که خرید وارد زیان سنگین می شود و در نهایت سرمایه گذار با یک ضرر بزرگ حاضر به خروج از سهام زیانده خود می شود.
• پشیمان گریزی مثبت که باعث می شود سرمایه گذار برای جبران عقب ماندگی خود از بازار شروع به خرید و فروش های احساسی کند و زیان های گذشته را فراموش کند و به دنبال سهم هایی باشد که با خرید آن ها،سودهایی را که از بازار جا مانده بود بدست بیاورد.در اینجا فرد دچار رفتارهای احساسی از قبیل صف نشینی و رفتار گله ای می شود و ممکن است سهام را در قیمت های بالا و سقف های قیمتی خریداری کند.

این سه نوع پشیمان گریزی می تواند در زمان ترس از جا ماندن سود های مختلف و به شکل های مختلف بروز کند و گاهی نیز ممکن است سرمایه گذار در قالب یک چرخه دچار آن شود و یکی پس از دیگری مرتکب انواع آن شود

با شناخت این رفتار می توانیم در مواقعی که احساس می کنیم دچار پشیمان گریزی شده ایم دست از معاملات بکشیم و شرایط بازار و روند و سهام مختلف را مجددا و به دور از هیجان مورد بررسی قرار دهیم و درصورتی که به این نتیجه رسیدیم که تحلیل ما به دور از هیجان و احساسات است،نسبت به خرید یا فروش خود اقدام کنیم

نویسندگان :

پیمان باغچه سرا

[content type=”page” name=”nokhbeganrestrict”]

عنوان مطالب :افراد موفقی که در بازار بورس ضرر می کنند!

لینک مطلب برای اشتراک گذاری با دوستان : khanesarmaye.com/?p=8155

شاخص ترس و طمع در بازار یعنی چه ؟

ا توجه به گسترش معامله‌گران بازارهای مالی مختلف، از جمله بازار ارزهای دیجیتال، تعداد کسانی که بر مبنای احساسات معامله می‌کنند افزایش یافته است و این عامل سبب شده است که شاخص ترس و طمع نیز بیشتر از پیش در تغییرات بازار نقش داشته باشد. شاخص ترس و طمع (Fear and Greed) در واقع بیانگر رفتار احساسی تریدرها در بازارهای مختلف است که به شکل نموداری و با استفاده از اعداد مختلف نمایش داده می‌شود. ترس معامله‌گران و همچنین طمعی که گاهی اوقات از خود نشان می‌دهند، نوسانات بازار را دستخوش تغییرات بسیاری می‌کند و لازم است؛ معامله‌گران حرفه‌ای از این رفتارهای هیجانی بازار استفاده کرده و سود بسیاری کسب می‌کنند. در ادامه این مطلب شاخص Fear and Greed را به شکل کامل توضیح داده و نحوه به کار بردن آن را توضیح می‌دهیم. با ادامه مطلب همراه باشید.

شاخص ترس و طمع چیست؟

معمولا بسیاری از معامله‌گران، مخصوصا افراد تازه‌کار، با مشاهده رشد قیمت سهام یا ارزها، به شکل هیجانی اقدام به خرید آن ارز یا سهم می‌کنند که در اصطلاح به این رفتار، فومو گفته می‌شود. فومو (Fear of Missing out) به ترس از جا ماندن از موقعیت‌های خوب بازار گفته می‌شود؛ به این شکل که رشد قیمت یک سهم یا ارز موجب می‌شود که افراد مختلف به خاطر اینکه از قافله سودکنندگان عقب نمانند، به شکل احساسی اقدام به خرید آن ارز می‌‌کنند.

عکس قضیه نیز صادق است و به هنگام افت قیمت‌ها، تعداد کثیری از معامله‌گران به دلیل ترس از دست دادن سرمایه بیشتر، اقدام به فروش سهم یا ارز خود می‌کنند. این خرید یا فروش معمولا به صورت غیر منطقی بوده و بدون تحلیل و بررسی انجام می‌شود. جالب است بدانید که حرفه‌ای‌های بازار، از این موقعیت‌ها استفاده کرده و نوعی از تحلیل را به کار می‌گیرند که در اصطلاح تحلیل احساسات نامیده می‌شود. یکی از معیارهایی که برای تحلیل احساسات به کار گرفته می‌شود، شاخص ترس و طمع است. با استفاده از این شاخص می‌توان رفتار آینده بازار را پیش‌بینی کرد.

نحوه ایجاد شاخص ترس و طمع بیت کوین

در بازار رمز ارزها، شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال کاربرد بسیار زیادی دارد. با توجه به ماهیت این بازار و رشد روزافزون تعداد معامله‌گران در بازار ارزهای دیجیتال، رفتارهای هیجانی بسیاری را در این بازار شاهد هستیم؛ بنابراین استفاده از شاخص ترس و طمع بیت کوین می‌تواند یکی از بهترین ابزارها برای تحلیل رفتار ارزهای دیجیتال باشد.

برای ایجاد شاخص ترس و طمع، داده‌های مربوط به بیت کوین یا ارزهای دیگر در یک رنج عددی بین صفر تا صد قرار داده می‌شوند. در این رنج عددی، عدد صفر بیانگر ترس شدید (Fear) و عدد صد نشانگر طمع شدید (Greed) است.

ترس شدید نشان‌دهنده مضطرب بودن معامله‌گران است و می‌تواند نشانه‌ای باشد برای یافتن یک فرصت مناسب برای خرید. همچنین طمع بالای معامله‌گران نیز هشداری است برای اینکه ممکن است یک اصلاح در راه باشد و باید احتیاط کرد.

نمودار ترس و طمع بیت کوین

برای بررسی معیارهای ترس و طمع در روند تغییرات قیمت یک ارز، نمودار آن را در طی یک بازه زمانی (مثلا یک سال) رسم کرده و بر اساس تغییرات آن، رفتار زمان‌های آینده آن را پیش‌بینی می‌کنیم. سپس بر اساس پیش‌بینی هیجانات بازار، قیمت بیت‌کوین یا ارزهای دیگر و تغییرات آن‌ها را حدس می‌زنیم.

نحوه تحلیل نمودار شاخص ترس و طمع بیت کوین

تحلیل شاخص ترس و طمع بیت کوین به این شکل است که با مشاهده روند نزولی در نمودار این شاخص، نتیجه می‌شود که میزان ترس معامله‌گران از ریزش بازار زیاد است و در نتیجه فروش بیشتری رخ خواهد داد و میزان خروج سرمایه بیشتر خواهد شد. در اثر این کاهش سرمایه موجود در بازار، میزان نوسان روند قیمت ارز کم شده و روند نزولی این ارز ادامه‌دار خواهد بود.

در مقابل این اتفاق، افزایش میزان طمع را داریم که با مشاهده صعودی بودن نمودار شاخص ترس و طمع بیت کوین نتیجه می‌شود؛ این افزایش طمع بیانگر این است که ترس تریدرها کاهش یافته و میزان ریسک‌پذیری آن‌ها بیشتر شده است. در نتیجه این اتفاق میزان سرمایه‌ای که به بازار وارد می‌شود افزایش یافته و روند افزایشی پایدار خواهد بود. این افزایش قیمت تا رسیدن به مرز حداکثر طمع افزایش یافته و پس از آن شروع به اصلاح خواهد کرد.

شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال با چه معیارهایی تعیین می‌شود؟

اطلاعاتی که برای تعیین معیار ترس و طمع ارزهای دیجیتال به کار می‌روند، از منابع مختلفی به دست می‌آیند. هرکدام از این منابع و فاکتورهای تاثیرگذار بر روی شاخص ترس و طمع بیت کوین نیز به میزان متفاوتی بر روی شاخص اثر می‌گذارند. برای دخالت دادن میزان تاثیر این فاکتورهای بر روی شاخص، برای هر یک از آن‌ها ضرایب متفاوتی در نظر گرفته می‌شود. فاکتورهای تعیین‌کننده شاخص Fear and Greed بر اساس معیارهای زیر تعیین می‌شود:

تاثیر نوسانات در شاخص ترس و طمع بیت کوین

نوسانات زمان حال و همچنین بیشینه نوساناتی که در مدت زمان مورد بررسی اتفاق افتاده است، در نمودار ترس و طمع بیت کوین موثر است. ارزش بیت کوین در معاملات و همچنین اختلاف آن با میانگین معاملات سی و نود روز اخیر در تعیین میزان ترس موجود در بازار به کار گرفته می‌شود. میزان تاثیر این فاکتور در تعیین شاخص 4/1 است.ترس از جا ماندن سود

تاثیر حجم معاملات در شاخص ترس و طمع بیت کوین

حجم معاملاتی که انجام می‌شود و همچنین مقایسه این حجم با میزان معاملات یک و سه ماه اخیر نیز در تعیین شاخص ترس و طمع بیت کوین موثر است. چنانچه در معاملات یک روز میزان رشد خرید چشمگیر باشد، نشان از افزایش حرص و طمع برای خرید بیت کوین در میان معامله‌گران است. فاکتور حجم معادلات نیز مانند نوسانات، با ضریب 4/1 بر شاخص تاثیر می‌گذارد.

تاثیر رسانه‌‌ها و شبکه‌های اجتماعی در شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال

میزان تاثیر رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های مختلف بر بازار ارزهای دیجیتال بر کسی پوشیده نیست. تعداد هشتگ‌هایی که با عنوان بیت کوین و یا ارزهای دیگر در توییتر منتشر می‌شود، بر میزان علاقه کاربران به خرید این ارزها تاثیر می‌گذارد. بنابراین هرچه بیشتر در مورد بیت کوین مطلب منتشر شود، میزان حرص معامله‌گران نیز بیشتر خواهد شد. ضریب تاثیر این فاکتور بر شاخص ترس و طمع بیت کوین حدود 100/15 است.

تاثیر نظرسنجی ها در نمودار ترس و طمع بیت کوین

نتایج نظرسنجی‌هایی که به صورت هفتگی در مورد بازار از تریدرها انجام می‌شود، در تعیین نوع احساسات آن‌ها و در نتیجه شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال موثر است. ضریب فاکتور نظرسنجی نیز بر روی شاخص، تقریبا 100/15 است.

تاثیر نوع روندها در تعیین شاخص ترس و طمع بیت کوین

یکی دیگر از عواملی که با استفاده از آن می‌توان اطلاعات مفیدی در مورد احساسات حاکم بر بازار بیت کوین به دست آورد، دانستن روند جست و جوهایی است که افراد مختلف در گوگل انجام می‌دهند. به عنوان مثال استفاده از ابزار گوگل ترندز (Google Trends) برای بررسی عبارت افزایش قیمت بیت کوین، نشان می‌دهد که اخیرا تعداد زیادی از افراد این عبارت را جست و جو کرده‌اند؛ بنابراین انتظار دارند که قیمت بیت کوین افزایش یابد و به احتمال زیاد سرمایه زیادی در اثر طمع به بازار وارد خواهد شد و فرصت خوبی برای سرمایه‌گذاری به وجود خواهد آمد. ضریب تاثیر این فاکتور بر روی شاخص ترس و طمع، 10/1 است.

تاثیر میزان تسلط یک ارز بر روی شاخص ترس و طمع آن

منظور از تسلط یک ارز بر بازار، میزان خرید و فروش آن سهم در مقایسه با سایر ارزها است. در مواقعی که میزان ترس در مورد آلت‌کوین‌ها افزایش یابد، معمولا میزان سرمایه‌گذاری بر روی بیت‌کوین افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، در مواقعی که ترس از سقوط آلت‌کوین‌ها بیشتر شود، مردم به بیت‌کوین پناه می‌آورند. برعکس این قضیه نیز صادق است و هنگامی که تسلط بیت‌کوین بر بازار رمزارزها کاهش یابد، مردم ریسک بیشتری در مورد آلت‌کوین‌ها از خود نشان می‌دهند و میزان سرمایه‌گذاری بر روی ارزهای گم‌نام‌تر بیشتر شده و در نتیجه ارزش آن‌ها بیشتر می‌شود. میزان تاثیر فاکتور تسلط بر شاخص ترس و طمع بیت کوین نیز حدود 10/1 است.

نتیجه‌گیری

در این مقاله با شاخص ترس و طمع بیت کوین و همچنین عوامل تاثیرگذار بر آن آشنا شدیم. با استفاده از این شاخص، می‌توان در کنار تحلیل‌های دیگر، زمان ورود و خروج به معاملات را شناسایی کرد و موقعیت‌های مناسب برای خرید و فروش یک ارز دیجیتال را با دقت بیشتری شناخت. هر سوالی در مورد شاخص ترس و طمع دارید در قسمت کامنت‌ها بپرسید. کارشناسان صرافی آنلاین اکس اونیکس با حوصله و دقت پاسخ شما را خواهند داد.