لیمیت اوردر (Limit Order)


  • قدم سوم: به سمت پایین بروید. روی کادر «Spot» کلیک کنید و سپس گزینه «Limit» را انتخاب نمایید. سپس، قیمت و مقدار موردنظرتان را تعیین کنید. در نهایت نیز برای تأیید روی «Buy BNB» کلیک کنید.
  • قدم چهارم: بخشی برای تأیید در سمت راست صفحه مشاهده خواهید کرد که پس از کلیک روی آن، لیمیت اوردر شما در دفترچه سفارش ثبت می‌شود.

لیمیت اوردر (Limit Order) یا سفارش محدود در ارز دیجیتال چیست؟

لیمیت اوردر (Limit Order) یا سفارش محدود به معامله‌گران اجازه می‌دهد که با مشخص کردن حداکثر (حداقل) قیمتی که حاضر به خرید (فروش) یک دارایی هستند، محدوده‌ی قیمتی مطلوب خود را برای انجام معامله تعیین کنند.

همان‌طور که می‌دانید در سفارش بازار، معامله لیمیت اوردر (Limit Order) در قیمت فعلی بازار انجام می‌شود که بسته به بازار موردنظر می‌تواند تفاوت قابل‌توجهی با قیمت مورد انتظار معامله‌گر داشته باشد. سفارش محدود، مخصوص آن دسته از سرمایه‌گذاران است که نمی‌خواهند برای خرید یک دارایی مشخص در یک بازار، بیشتر از حد مشخصی بپردازند یا می‌خواهند یک دارایی را در قیمتی بالاتر از سطح مشخصی بفروشند و سفارش آن‌ها در قیمتی کمتر از آن انجام نشود.

لیمیت اوردر چیست؟

نوعی از سفارش در معاملات مالی است که برای خرید و فروش یک دارایی در یک قیمت مشخص و یا قیمتی بهتر از آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای سفارش محدود خرید، سفارش شما تنها در قیمت حد و با قیمتی کمتر از آن انجام خواهد شد و برای سفارش محدود فروش، در قیمت مشخص و یا قیمتی بالاتر از آن انجام خواهد شد. این قید در سفارش‌های محدود موجب می‌شود معامله‌گران کنترل بهتری را بر قیمت تحقق‌یافته‌ی دارایی‌های خود داشته باشند.

البته استفاده از سفارش محدود در بازارهای سریع ممکن است به ازدست‌رفتن فرصت سرمایه‌گذاری منجر شود. برای مثال تصور کنید برای خرید توکن اتر در قیمت 1990 دلار سفارش محدود خرید را قرار داده‌اید. حال شرایطی را درنظر بگیرید که قیمت اتر به 1995 دلار کاهش می‌یابد یا حتی برای لحظه‌ای به 1990 دلار هم می‌رسد؛ اما به‌یکباره به مسیر صعودی باز می‌گردد و سفارش خرید شما انجام نمی‌شود که احتمالا یک فرصت سرمایه‌گذاری عالی را از دست داده‌اید.

سفارش محدود چگونه کار می‌کند؟

زمانی که قیمت دفتر سفارش به قیمت سفارش محدود شما می‌رسد، سفارش شما به پلتفرم معاملات برای اجرا ارسال می‌شود. تاجایی‌که در محدوده قیمت مشخص، نقدینگی کافی برای انجام سفارش معامله وجود داشته باشد، سفارش در بهترین قیمت ممکن انجام می‌شود. البته با خارج‌شدن قیمت از آن محدوده، سفارش شما لغو می‌شود و به‌صورت کامل انجام نمی‌شود.

سفارش محدود، زمانی مناسب است که یک قیمت ازپیش تعیین‌شده برای خرید یا فروش یک دارایی درنظر دارید. برای مثال زمانی که معامله‌گران در شرایط بازار پرنوسان دست‌شان به سفارش بازار نمی‌رود، استفاده از سفارش محدود کارشان را آسان می‌کند.

به علاوه سفارش محدود زمانی کاربرد دارد که معامله‌گران، بازار را پیوسته رصد نمی‌کنند و قیمت خاصی را به‌عنوان قیمت مطلوب برای خرید یا فروش یک دارایی درنظر دارند. معامله‌گر درواقع قیمت حداکثر یا حداقل را که در آن‌ها حاضر به خرید یا فروش دارایی است، مشخص می‌کند و سفارش خود را قرار می‌دهد؛ حتی می‌تواند برای این سفارش‌ها تاریخ انقضا مشخص کند.

تفاوت مارکت اوردر و لیمیت اوردر

در مارکت اوردر یا همان سفارش بازار (market order) که مرسوم‌ترین نوع سفارش در بازارهای مالی است، برخلاف سفارش محدود، حدی برای قیمت مشخص نمی‌شود و سفارش شما در قیمت‌ فعلی بازار انجام می‌شود. در سفارش محدود این قیمت معامله است که در اولویت قرار دارد اما در سفارش بازار، تکمیل سفارش و انجام سریع معامله، هدف اول است.

سفارش بازار در مواقعی مناسب نیست که نقدینگی دارایی موردنظر کم است، نوسانات بازار بالاست و یا باوجود شکاف قیمتی (bid-ask spread) احتمال می‌دهید که لغزش قیمتی زیاد باشد. به عبارت دیگر قیمت مورد انتظار شما برای معامله با قیمت تحقق‌یافته‌ی معامله تفاوت قابل‌توجهی خواهد داشت.

تفاوت استاپ اوردر و لیمیت اوردر

شما نمی‌توانید یک سفارش محدود فروش را در قیمتی کمتر از قیمت فعلی بازار مشخص کنید زیرا درواقع قیمت بهتری وجود دارد؛ همین‌طور بالعکس. اینجاست که مفهوم سفارش توقف و انواع مختلف آن وارد می‌شود.

در سفارش توقف یا همان استاپ اوردر (Stop Order)، معامله‌گر یک قیمت را مشخص می‌کند که درصورت تحقق آن، یک سفارش بازار یا سفارش محدود فعال می‌شود:

  • در حالت اول درصورت تحقق قیمت توقف، یک سفارش بازار فعال می‌شود که دارایی موردنظر را در قیمت جاری معامله خواهد کرد. این نوع از سفارش احتمال انجام‌نشدن یا انجام‌شدن فقط بخشی از معامله را از بین می‌برد؛ اما ممکن است قیمت تحقق‌یافته معامله با قیمت آخرین معامله دفترسفارش، تفاوت قابل توجهی داشته باشد.
  • در حالت دوم که به سفارش توقف محدود (stop-limit) معروف است، درصورت تحقق قیمت توقف، یک سفارش محدود فعال می‌شود. در این نوع از سفارش این ریسک وجود دارد که بعد از تحقق قیمت توقف، قیمت از قیمت سفارش محدود شما عبور کرده و سفارش به‌صورت کامل انجام نشود.

با استفاده از سفارش توقف، معامله‌گر می‌تواند شانس خود را برای انجام معامله در قیمت‌های ورود و خروج مورد انتظار، محدودکردن ضرر و یا به‌چنگ‌آوردن سود از حرکت‌های قیمتی، افزایش دهد. البته استفاده از سفارش توقف، این ریسک را به همراه دارد که شما را به‌راحتی از موقعیت سرمایه‌گذاری خارج کند.

در سفارش محدود، معامله‌گر قیمتی را مشخص می‌کند که به نوعی حداقل ارزش قابل‌قبول برای معامله است. در سفارش توقف، معامله‌گر قیمتی را مشخص می‌کند که درصورت رسیدن قیمت به آن، یک سفارش واقعی فعال شود. تفاوت دوم این است که سفارش محدود برای بازار قابل‌ رویت است اما سفارش توقف تنها زمانی که فعال شود، قابل رویت خواهد بود.

تفاوت استاپ اوردر و لیمیت اوردر

از انواع سفارش چگونه استفاده کنیم؟

انواع مختلف سفارش به شما اجازه می‌دهند تا به‌صورت دقیق‌تری برای پلتفرم معاملات مشخص کنید که دوست دارید معامله شما چگونه انجام شود. زمانی که از لیمیت اوردر (limit order) یا استاپ اوردر (stop order) استفاده می‌کنید، به‌طور ضمنی نشان می‌دهید حاضر به معامله در قیمت فعلی بازار (سفارش بازار) نیستید.

در این قسمت سعی می‌کنیم با ارائه دو مثال مختلف به اهمیت استفاده از این ابزارها و ترکیب آن‌ها با یکدیگر بپردازیم.

در حالت اول فرض کنید سهام A را با قیمت 75 دلار خریده‌اید. برای پوشش ریسک، یک سفارش توقف فروش را در قیمت 70 دلار قرار می‌دهید. در این‌صورت اگر قیمت به سطحی کمتر از 70 دلار برسد، سفارش بازار شما ارسال می‌شود و معامله انجام می‌شود. حال فرض کنید پس از اینکه سفارش توقف خود را گذاشتید، در پایان روز کاری، شرکتِ مربوط به دارایی A، گزارش فصلی خود را منتشر کند و با ناامیدی سرمایه‌گذاران، قیمت سهم با 60 دلار باز شود؛ چه اتفاقی می‌افتد؟ دارایی شما در قیمت 60 دلار، بسیار کمتر از قیمت توقف زیانِ مشخص‌شده، معامله شده است. تصور کنید ظرف مدت چندروز قیمت این دارایی به 80 دلار برسد. اینجا بود که آرزو می‌کردید به‌جای سفارش توقف فروش یک سفارش توقف محدود در قیمت حد 65 دلار قرار داده بودید.

در حالت دوم فرض کنید دارایی B را خریده‌اید و حالا به ناحیه مقاومت خود که از آن اطلاع دارید وارد شده است. فرض کنید خط مقاومت آن در 179 دلار رسم شده است. شما احتمال می‌دهید که می‌تواند منطقه مقاومت را شکست دهد و از آن فراتر رود. ازهمین‌رو برای کسب سود یک سفارش توقف محدود خرید را با قیمت توقف 180 و قیمت حد 185 دلار مشخص می‌کنید. دراین‌صورت با رسیدن قیمت به 180 دلار، سفارش محدود شما ارسال می‌شود و درصورت موجودبودن نقدینگی کافی، در قیمتی بهتر از 185 دلار انجام می‌شود. می‌توانید در کنار این سفارش، یک سفارش توقف فروش نیز در قیمت مشخص تعیین کنید که درصورت بازگشت قیمت پس از برخورد به خط مقاومت، از ضرر احتمال جلوگیری کنید.

جمع‌بندی

به یاد داشته باشید که لیمیت اوردر زمانی انجام می‌شود که محدوده قیمتی مشخص تحقق یابد و همچنین نقدینگی کافی برای انجام معامله در آن محدوده قیمت وجود داشته باشد. به همین دلیل انجام سفارش‌ محدود (چه سفارش محدود و چه سفارش توقف محدود) تضمین‌شده نیست. لازم است که در خاطر داشته باشید قیمت رمز ارزها به‌سرعت تغییر می‌کنند و ممکن است قیمت آن‌ها لحظه‌ای به محدوده مطلوب شما وارد شوند، اما به مدت کافی برای انجام سفارش‌تان آنجا نمانند!

این مقاله صرفا برای اهداف آموزشی ارائه شده است و نباید به‌عنوان مشاورهٔ تجاری و سرمایه‌گذاری از طرف کوین ایران و نویسندگانش قلمداد شود.

لیمیت اوردر(limit order) چیست؟

Limit Order چیست ؟

لیمیت اوردر، سفارشی است که شما در اوردر بوک با قیمت محدود مشخصی ثبت می‌کنید. قیمت محدود را شما تعیین می‌کنید. معامله تنها در صورتی انجام می‌شود که قیمت بازار به قیمت محدود شما (یا بهتر) برسد. بنابراین، می‌توانید از لیمیت اوردر برای خرید با قیمت کمتر یا فروش با قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار استفاده کنید.

برخلاف مارکت اوردر(market order) ، که معاملات آنی با قیمت فعلی بازار را انجام می‌دهد، لیمیت اوردر در اوردر بوک(order book) ثبت می‌شود و بلافاصله اجرا نمی‌شود. در بیشتر موارد، لیمیت اوردر منجر به کارمزد کمتری می‌شود، زیرا شما به‌جای گیرنده، به‌عنوان سازنده ترید می‌کنید.

مقدمه

آیا تصمیم‌گیری در مورد نوع سفارش هنگام خرید بیت‌کوین (BTC) یا اتر (ETH) برای شما دشوار است؟ انواع مختلف سفارش‌ها می‌توانند به روش‌های مختلفی بر معاملات شما تأثیر بگذارند، بنابراین مهم است که قبل از ثبت سفارش، تفاوت‌های بین آنها را درک کنید. اگر به دنبال کنترل بیشتر بر معاملات خود هستید، می‌توانید از لیمیت اوردر برای محدود کردن قیمت خرید یا فروش یک کوین استفاده کنید.

لیمیت اوردر چیست؟

لیمیت اوردر سفارشی است با قیمت خرید یا فروش مشخص. برای ثبت لیمیت اوردر، باید حداکثر یا حداقل قیمتی را که مایل به خرید یا فروش دارایی هستید تعیین کنید. سپس سفارش شما در اوردر بوک ثبت می‌شود و تنها در صورتی اجرا می‌شود که قیمت بازار به قیمت محدود (یا بهتر) برسد.

برخلاف مارکت اوردر، که معاملات آنی با قیمت فعلی انجام می‌شوند، یک لیمیت اوردر به شما کنترل بیشتری بر قیمت اجرای معامله می‌دهد. از آنجایی که لیمیت اوردر خودکار است، مجبور نیستید حواستان 24 ساعته به بازار باشد یا نگران از دست دادن فرصت خرید یا فروش باشید وقتی خواب هستید.

با این حال، هیچ تضمینی وجود ندارد که لیمیت اوردر شما اجرا شود. اگر قیمت بازار هرگز به قیمت محدود نرسد، معامله شما در اوردر بوک تکمیل نشده باقی می‌ماند. به طور معمول، یک لیمیت اوردر را می‌توان تا چند ماه ثبت شده نگه داشت، اما بستگی به صرافی کریپتو مورد استفاده شما دارد.

یک لیمیت اوردر چگونه کار می‌کند؟

هنگامی که یک لیمیت اوردر ارسال می‌شود، بلافاصله در اوردر بوک ثبت می‌شود. اما تکمیل نمی‌شود مگر اینکه قیمت کوین به قیمت حد تعیین شده (یا بهتر) برسد.

یکی دیگر از مواردی که هنگام ثبت لیمیت اوردر باید در نظر گرفت، تاریخ انقضای سفارش است. به طور کلی، لیمیت اوردر می‌تواند تا 90 روز طول بکشد. اگر حواستان به بازار باشد، ممکن است به دلیل نوسانات بازار، در نهایت به خرید یا فروش با قیمت کمتر از حدی که مشخص کرده بودید، بپردازید. بنابراین توصیه می‌شود هر از چندگاهی لیمیت اوردرهای باز خود را مرور کنید تا با شرایط بازار همیشه در حال تغییر همگام باشید.

چه زمانی از یک لیمیت اوردر استفاده کنیم؟

شما می توانید از یک لیمیت اوردر استفاده کنید زمانی که:

  • می‌خواهید با قیمتی خاص کمتر از قیمت فعلی بازار خرید کنید یا با قیمتی خاص بالاتر از قیمت فعلی بازار بفروشید.
  • برای خرید یا فروش فوری عجله ندارید.
  • می‌خواهید سودهای شناور را قفل کنید یا زیان‌های احتمالی را به حداقل برسانید.
  • می‌خواهید سفارشات خود را به سفارشات محدود کوچکتر تقسیم کنید تا به اثر متوسط هزینه دلاری (DCA) برسید.

به خاطر داشته باشید که حتی اگر قیمت بازار به قیمت تعیین شده شما برسد، ممکن است سفارش شما همیشه تکمیل نشود. همه چیز به شرایط بازار و نقدینگی کلی بستگی دارد. در برخی موارد، لیمیت اوردر شما ممکن است فقط تا حدی تکمیل شده باشد.

لیمیت اوردر (Limit order) چیست؟

لیمیت اوردر قیمت مشخص شده برای خرید یا فروش یک دارایی می باشد. به طور کلی یکی از راحت ترین روش های سفارش است که در صرافی های ارز دیجیتال وجود دارد. اگر بخواهیم با یک مثال آن را باز کنیم، در نظر بگیرید که شما قصد دارید یک بیت کوین با قیمت 5.500 دلار بخرید، در عوض آن می توانید یک لیمیت اوردر ثبت کنید.

ما در این مطلب به بحث هایی مانند استاپ لیمیت در کوکوین و استاپ لیمیت در فیوچرز می پردازیم و شما برای دانستن آن ها تا پایان این مطلب ما را همراهی کنید.

    اگر نمی دانید حتما کلیک کنید.

لیمیت اوردر چیست؟

در نظر می گیریم که شما یک معامله گر تازه کار در عرصه بازارهای دیجیتالی می باشید، زمانی که شما وارد صرافی مانند بیت پین می شوید با دو گزینه سفارش رو به رو می شوید که یکی از آن ها لیمیت اوردر و دیگری اسپات لیمیت می باشد. به لیمیت اوردر سفارش محدود نیز گفته می شود که این امکان را برای معامله گر ایجاد می کند که با انتخاب کردن حداکثر قیمت برای خرید یا فروش یک دارایی، مطلوب ترین قیمت را برای معامله خود تعیین کند.

Trigger order چیست؟

لازم به ذکر است که به سطح قیمتی که معامله گر آن را ذکر و تعیین کرده است تا در معامله خود دچار ضرر نشود Trigger order می گویند. این قیمت به عنوان درصد قیمت خرید و فروش برای معامله گران حساب می شود. استاپ لیمیت در بایننس مبحثی است که در ادامه به آن می پردازیم و هم چنین قرار است ما سوال لیمیت اوردر (Limit Order) Oco چیست را پاسخ دهیم و اجزای آن را مورد بررسی دقیق قرار می دهیم.

در چه مواقعی می توان از لیمیت اوردر استفاده کرد؟

در چه مواقعی می توان از لیمیت اوردر استفاده کرد؟

در هر معامله برای معامله گر این امکان موجود می باشد که برای قیمت مد نظر خود لیمیت اوردر ثبت کند. برای مثال اگر شما قصد خرید بیت کوین دارید و قیمت آن 5.000 دلار می باشد، شما می توانید در این معامله یک لیمیت اوردر ثبت کنید. آموزش اردر گذاری در بایننس تحلیلی است که شما باید به آن بپردازید چرا که به شما کمک بسیاری می کند. در ادامه قرار است به Triggered price در کوینکس بپردازیم.

استاپ لیمیت چیست؟

برای مثال اگر قیمت، به یک نقطه مانند X برسد سفارشی به قیمت Y نیز ثبت می شود که به این حالت اسپات لیمیت می گویند. به طور کلی زمانی که یک معامله حرفه ای صورت بگیرد و قصد این باشد که ریسک در آن کم تر دخیل باشد استفاده از استاپ لیمیت منطقی ترین در انتخاب است.

چگونه می توان استاپ لیمیت ایجاد کرد؟

اگر این توضیح را در قالب یک مثال بخواهیم ارائه بدیم، شما یک سفارش را در نظر بگیرید که در آن قصد دارین برای بیت کوین یک سفارش اسپات لیمیت فروش ثبت کنید، در این قسمت شما تخمین می زنید که اگر قیمت بیت کوین به 6,000 دلار یا حتی بالا تر رسید، در عوض آن یک سفارش برای فروش با قیمت 6,200 دلار ثبت شود.

لیمیت اوردر چه مزایایی دارد؟

لیمیت اوردر چه مزایایی دارد؟

این فناوری به کاربر این امکان را می دهد که با استفاده از تخمین قیمت در سودهی معاملات خود، موفق تر عمل کنند. یک معامله گر از این آپشن بهره مند است که بتواند در هر معامله خود از این فناوری استفاده کند. شما از طریق مارکت اوردر یا لیمیت اوردر قادر به این می باشید که قیمت خرید و یا فروش ارزتان را خود تعیین کنید.

جدول اطلاعات

خلاصه ای از مقاله به صورت جدول برای شما گردآوری شده است.

موضوعلیمیت اوردر
تفاوت مارکت اوردر و لیمیت اوردرتنها تفاوت در سرعت عملکرد می باشد
صرافی هایی که از سفارش گذاری استفاده می کنندبایننس، کوکوین، نوبیتکس
مزیت سفارش گذاریریسک کم در معاملات
oco چیست؟ وقتی در یک معامله اجبار به انتخاب دو ثبت سفارش استاپ لیمیت و لیمیت اوردر باشد

تفاوت مارکت اوردر و لیمیت اوردر چیست؟

به صورت کلی سفارشات به دو صورت لیمیت اوردر و مارکت اوردر صورت می گیرد. این دو سفارش جزو کاربردی ترین نوع سفارشات می باشند که افراد تازه کار و تازه وارد در عرصه ارزهای دیجیتالی از این نوع ثبت سفارشات استفاده می کنند. تفاوتی که وجود دارد این می باشد که مارکت اوردر عملکر بسیار سریع تری نسبت به لیمیت اوردر دارد.

تفاوت استاپ اوردر و لیمیت اوردر در چیست؟

معامله گران بیشتر استاپ اوردر را به قصد جلوگیری از زیان و هم چنین کسب سود مورد استفاده قرار می دهند. در معاملات فارکس دستوران این چنینی بسیار رایج است، تا حدی که یک نوسان ریز می تواند تاثیر زیادی در سود یا زیان یک معامله به دنبال داشته باشد. اما قابل توجه است که این قوانین برای معامله گران تازه کار در مارکت های سهام قابل استفاده است.

این دو روش عنوان های آن ها شبیه هم می باشند اما در عملکرد مقداری متفاوت هستند. تفاوت در این است که استاپ اوردر در زمانی که قیمت به حد تعیین شده برسد عمل می کند اما لیمیت اوردر زمانی که به سطح تعیین شده ضربه بخورد صورت می گیرد.

لیمیت اوردر در صرافی های مختلف

لیمیت اوردر در صرافی های مختلف

در این قسمت سعی ما در این است که این فناوری را در صرافی های مختلف مورد بررسی قرار دهیم. صرافی های مهم مانند بایننس، کوکوین و نوبیتکس صرافی هایی هستند که قرار است به آن ها بپردازیم و هم چنین معایب و مزایا این مسئله را بازگو خواهیم کرد. لیمیت اوردر در هر معامله ای قابل استفاده است و از این رو صرافی هایی که از او پشتیبانی می کنند نقش بسیار مهمی دارند.

لیمیت اوردر در بایننس

روش را به صورت یک مثال مورد توضیح قرار می دهیم. این طور در نظر بگیرید که قصد شما این است بایننس کوین را با قیمت بالاتری از قیمت پیشنهادی به فروش برسانید. در درجه اول بعد از این که وارد حساب بایننس خود شدید دو ارز بایننس را انتخاب می کنید و بعد وارد صفحه trading می شوید. بعد از آن گزینه لیمیت تب را پیدا می کنید و درصدی که قصد دارید به ارزها انتخابی اختصاص دهید را توسط سفارش لیمیت یا همون لیمیت اوردر مشخص می کنید. درصد بندی ها را به صورت 70%، 80%، و یا 55% می توانید تنظیم کنید.

لیمیت اوردر در کوکوین

یکی از بهترین صرافی های شناخته شده در بین صرافی های معاملاتی صرافی کوکوین می باشد. همین امر دلیلی است بر این که سفارش گذاری ها در این صرافی برای افراد معامله گر بسیار مهم تلقی شود. این صرافی از انواع روش مختلفی جهت سفارش گذاری استفاده می کند که بعضی از آن ها لیمیت و مارکت، مارکت و استاپ لیمیت و هم چنین استاپ مارکت می باشند. لازم به ذکر است که این صرافی نسبت به بهترین صرافی های دنیا خدمات بسیار خوبی را تا به امروز ارائه داده است.

در نظر داشته باشید که اوردر گذاری در این صرافی به چند روش می باشد که شامل سفارش گذاری به کمک لیمیت، سفارش گذاری به کمک مارکت، سفارش گذاری به کمک استاپ لیمیت و سفارش گذاری به کمک استاپ مارکت است.

لیمیت اوردر در نوبیتکس

در نظر داشته باشید که در این صرافی روش های سفارش گذاری به دو صورت می باشد که شامل سفارش سریع یا همان مارکت اوردر و سفارش محدود که همان لیمیت اوردر است می باشد. به طور کلی در روش دوم که شامل سفارش محدود است، شما قادر هستید که رمزهای مد نظر خود را در حجم و اندازه مورد نظرتان خرید و فروش کنید.

برای ثبت سفارش به روش محدود شما باید در ابتدا رمز ارز مد نظر خود را انتخاب کنید که اگر در بازار حرفه ای بود بر حسب تتر و اگر در بازار اصلی باشد بر حسب ریال تعیین می شود. بعد از این مرحله شما وارد صفحه بازار می شوید و در زیر نمودار محل ثبت سفارش را مشاهده می کنید، در این قسمت شما مقدار ارز مورد نظر و هم چنین قیمت را وارد می کنید.

سوالات متداول

همه معامله گران در معاملات خود می توانند از این فرایند استفاده کنند و توسط آن معاملات را با ریسک کم تری پشت سر بگذارند. این فناوری بیشتر مورد استفاده افراد تازه وارد و تازه کار لیمیت اوردر (Limit Order) قرار می گیرد اما در کل تمامی افراد از آن استفاده می کنند.

از آن جایی که این فرایند در کم ریسک بودن معاملات نقش بسیار مهمی دارد صرافی های زیادی سعی بر این موضوع داشته اند که بتوانند از روش های سفارش گذاری مختلفی پشتیبانی کنند. برخی از صرافی های مهم و پر کاربرد دنیا مانند بایننس، کوکوین و نوبیتکس از این فرایند سفارش گذاری پشتیبانی می کنند.

کوکوین یکی از بهترین صرافی های دنیا می باشد که از روش های مختلف و گوناگونی برای سفارش گذاری استفاده می کند.

استاپ اوردر زمانی رخ می دهد که قیمت به حد انتخابی برسد اما لیمیت اوردر در زمانی که به قیمت انتخابی ضربه بخورد صورت می گیرد.

در لیمیت اوردر (Limit Order) زمانی که شما قصد دارید یک معامله حرفه ای با ریسک بسیار کم داشته باشید.

زمانی که در یک معامله مجبور به انتخاب دو ثبت سفارش استاپ لیمیت و لیمیت اوردر باشید به آن Oco می گویند.

به معامله گر این امکان را می دهد که با تخمین زدن قیمت مورد نظر، در معامله ریسک کمتری دخیل باشد.

لیمیت اوردر چیست؟ آموزش Limit Order در صرافی ها

با افزایش تعداد سرمایه‌گذاران بازار ارزهای دیجیتال، اهمیت و کاربرد انواع ابزارهای معاملاتی از جمله لیمیت اوردرها به‌شدت افزایش یافته است. الگوریتم‌های کامپیوتری بیش از نیمی از معاملات روزانه این بازار را انجام می‌دهند. لیمیت اوردر که وظیفه محدود کردن قیمت‌های خریدوفروش را بر عهده دارد، می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کنند تا از نوسانات شدید بازار در امان بمانند و ریسک معاملات خود را کاهش دهند. به همین خاطر در این مقاله از داموندمگ قصد داریم درباره لیمیت اوردر و انواع آن توضیح دهیم و در نهایت نیز آنها را با ابزارهای مشابهشان مقایسه می‌کنیم.

  • 1) لیمیت اوردر (Limit Order) چیست؟
  • 2) انواع لیمیت اوردر
  • 3) چرا باید از لیمیت اوردر استفاده کنیم؟
  • 4) نکات منفی لیمیت اوردرها
  • 5) مقایسه لیمیت اوردر و استاپ اوردر (Stop Order)
  • 6) تفاوت لیمیت‌ اوردر و استاپ لیمیت اوردر (Stop Limit Order)
  • 7) آموزش لیمیت‌ اوردر در صرافی بایننس
  • 8) سوالات مرتبط با لیمیت اوردر
  • 9) کلام آخر

لیمیت اوردر (Limit Order) چیست؟

لیمیت اوردر به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا از صرافی‌ها بخواهند وقتی یک ارز دیجیتال مشخص به قیمت معینی می‌رسد، آن را بفروشند یا بخرند. یک لیمیت اوردر خرید زمانی اجرا می‌شود که ارز دیجیتال موردنظر سرمایه‌گذار به قیمت مشخص‌شده یا کمتر از آن می‌رسد. از طرفی، یک لیمیت اوردر فروش نیز زمانی اجرا می‌شود که ارز دیجیتال موردنظر سرمایه‌گذار به قیمت مشخص‌شده یا بیشتر از آن می‌رسد.

به‌عبارت دیگر، لیمیت اوردرها فقط زمانی ارز دیجیتال مشخص‌شده را معامله می‌کنند که به قیمت مشخص‌شده یا قیمتی بهتر از آن رسیده باشد. همان طور که گفته شد، یک لیمیت اوردر خرید ممکن است با قیمتی کمتر از قیمت تعیین‌شده هم اجرا شود تا سرمایه‌گذار هزینه کمتری بپردازد. علاوه بر این، یک لیمیت اوردر فروش نیز ممکن است با قیمتی بیشتر از قیمت تعیین‌شده اجرا شود تا سرمایه‌گذار سود بیشتری کند.

با این حال، لیمیت اوردرها همیشه اجرا نمی‌شوند. سفارش شما تنها در صورتی اجرا می‌شود که قیمت بازاری ارز دیجیتال موردنظرتان به حد مجازی که تعیین کرده، یا بهتر از آن رسیده باشد. در نتیجه، اگر ارز دیجیتالی که می‌خواهید، هرگز به قیمت تعیین‌شده نرسد، سفارش شما هم اجرا نمی‌شود.

گفتنی است که معامله‌گران می‌توانند لیمیت اوردر خود را به‌صورت نامحدود یا با یک تاریخ انقضای مشخص ثبت کنند. در ادامه انواع لیمیت اوردر را با مثال بررسی خواهیم کرد.

انواع لیمیت اوردر

انواع لیمیت اوردر

۱. سفارش لیمیت اوردر خرید (Buy Limit Order)

معامله‌گران با استفاده از سفارش لیمیت اوردر خرید، یک سفارش خرید در حال انتظار را برای خرید یک ارز دیجیتال ثبت می‌کنند. گفتنی است قیمتی که معامله‌گر قصد دارد با آن ارز دیجیتال موردنظرش را بخرد، پایین‌تر از قیمت بازار است. این ابزار می‌تواند تکنیک بسیار خوبی برای زمانی باشد که ارز دیجیتال موردنظر معامله‌گر در مرحله اصلاحی روند صعودی خود قرار دارد. در مثال زیر بهتر می‌توانید متوجه شوید که چرا باید از این ابزار استفاده کنید.

فرض کنید که یک معامله‌گر در حال تماشای روند قیمت اتریوم است و می‌داند که روند اصلی آن صعودی است. اتریوم ابتدا به قیمت ۳۰ دلار می‌رسد و سپس تا ۳۲ دلار افزایش می‌یابد.

این معامله‌گر معتقد است که اگر قیمت به سطح حمایت ۳۰ دلار برگردد، به روند صعودی خود ادامه می‌دهد. با این حال، او نمی‌تواند تمام مدت به لیمیت اوردر (Limit Order) بازار نگاه کند و منتظر بماند تا اتریوم به هدف موردنظر او برسد. در نتیجه، با سفارش استاپ اوردر خرید وارد بازار می‌شود. وقتی که قیمت اتریوم به ۳۰ دلار رسید، سفارش لیمیت اوردر او به‌طور خودکار به یک سفارش بازاری در بازار اسپات (Spot) تبدیل می‌شود. صرافی نیز تنها در صورتی معامله h, را انجام می‌دهد که قیمت اتریوم به ۳۰ دلار یا کمتر از آن رسیده باشد.

سفارش استاپ اوردر خرید (Buy Limit Order)

۲. سفارش لیمیت اوردر فروش (Sell Limit Order)

معامله‌گران با استفاده از سفارش لیمیت اوردر فروش، یک سفارش فروش در حال انتظار را برای فروش یک ارز دیجیتال ثبت می‌کنند. گفتنی است قیمتی که معامله‌گر قصد دارد با آن ارز دیجیتال موردنظرش را بفروشد، بیشتر از قیمت بازار است. این ابزار می‌تواند تکنیک بسیار خوبی برای زمانی باشد که ارز دیجیتال موردنظر معامله‌گر در مرحله اصلاحی روند نزولی خود قرار دارد. در مثال زیر بهتر می‌توانید متوجه شوید که چرا باید از این ابزار استفاده کنید.

فرض کنید که یک معامله‌گر در حال تماشای روند قیمت اتریوم است و می‌داند که روند اصلی آن نزولی است. اتریوم ابتدا به مقاومت ۳۵ دلار و سپس به ۳۲ دلار رسیده است.

این معامله‌گر معتقد است که اتریوم دوباره به مقاومت ۳۵ دلار می‌رسد و سپس به روند نزولی خود ادامه می‌دهد. با این حال، او نمی‌تواند تمام مدت به بازار نگاه کند و منتظر بماند تا اتریوم به هدف موردنظر او برسد. در نتیجه، با سفارش لیمیت اوردر فروش وارد بازار شود. وقتی که قیمت اتریوم به ۳۵ دلار رسید، سفارش لیمیت اوردر به‌طور خودکار به یک سفارش بازاری در بازار اسپات تبدیل می‌شود. صرافی نیز نیز تنها در صورتی معامله او را انجام می‌دهد که قیمت بیت کوین به ۳۵ دلار یا بیشتر از آن رسیده باشد.

سفارش استاپ اوردر فروش

چرا باید از لیمیت اوردر استفاده کنیم؟

معامله‌گرانی که نمی‌خواهند فرصت‌های سرمایه‌گذاری بازار ارزهای دیجیتال را از دست بدهند، می‌توانند از لیمیت اوردرها به نفع خود استفاده کنند.

افرادی که نمی‌توانند بازار ارزهای دیجیتال را مدام زیر نظر بگیرند، با استفاده از لیمیت اوردر می‌توانند ریسک سبد سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهند. این نوع معاملات مخصوصاً برای معامله‌گران ایرانی که به‌خاطر فاصله زمانی ممکن است از نوسانات بازار جا بمانند، بسیار کابردی است؛ چراکه صرافی‌ها بدون توجه به اینکه چه اتفاقی می‌افتد، معاملات را اجرا می‌کنند.

اگر فکر می‌کنید ارز دیجیتال موردنظرتان در حال حاضر کمتر از قیمت واقعی آن ارزش‌گذاری شده است، می‌توانید از لیمیت اوردرها برای خرید آن استفاده کنید. در مقابل، اگر معتقدید یک سهم بیش از حد قیمت‌گذاری شده است، می‌توانید توکن‌های موردنظرتان را بخرید.

اگر پیش‌بینی می‌کنید نوسانات بازار می‌توانند فرصت‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کنند و نمی‌خواهید آنها از دست بدهید، لیمیت اوردرها بهترین ابزار موجود برای شما هستند. به‌طور کلی، لیمیت اوردرها می‌توانند یکی از بهترین استراژی‌های خریدوفروش در نوسانات کوتاه‌مدت باشند.

نکات منفی لیمیت اوردرها

اولین نکته منفی لیمیت اوردر می‌تواند این باشد که اگر معامله‌گران حد خرید خود را خیلی کم یا حد فروش خود را خیلی زیاد تعیین کنند، معامله آنها هرگز انجام نمی‌شود.

فرض کنید بیت کوین در حال حاضر با قیمت ۱۰۰ دلار معامله می‌شود. از طرفی شما پیش‌بینی کرده‌اید که قیمت این ارز دیجیتال به ۹۰ دلار می‌رسد و بعد به ۱۰۰ دلار برمی‌گردد. با این حال، برای اینکه می‌خواهید بیشتر سود کنید، لیمیت اوردر خرید خود را در قیمت ۸۰ دلار می‌گذارید، اما قیمت بیت کوین تا ۹۰ دلار کاهش می‌یابد و هرگز به ۸۰ دلار نمی‌رسد. در نتیجه، لیمیت اورد خرید شما هم هرگز اجرا نمی‌شود.

عکس این حالت هم صدق می‌کند و سرمایه‌گذاران می‌توانند قیمت خرید خود را خیلی بالا یا قیمت فروش خود را خیلی پایین تعیین کنند. در این صورت ممکن است معامله آنها انجام شود، اما سود آنها کاهش یا ضرر آنها افزایش می‌یابد.

مقایسه لیمیت اوردر و استاپ اوردر (Stop Order)

لیمیت اوردر و استاپ اوردر بسیار شبیه به هم هستند و هر دوی آنها معامله‌های موردنظر سرمایه‌گذاران را در صورت رسیدن به قیمت مشخصی انجام می‌دهند. بیایید با یک مثال استاپ اوردر را بررسی کنیم.

به‌عنوان مثال، فرض کنید که شما ۱۰۰۰ توکن از ارز دیجیتال فرضی A را خریداری کرده‌اید. شما هر توکن را با قیمت ۳۰ دلار خریده‌ای و حال قیمت آن به ۴۵ افزایش یافته است. شما می‌خواهید به ازای هر سهم حداقل ۱۰ دلار سود کنید. در نتیجه، یک سفارش فروش استاپ اوردر را در قیمت ۴۱ دلار ثبت می‌کنید. اگر قیمت ارز دیجیتال A به پایین‌تر از این قیمت برسد، آن ‌وقت سفارش شما وارد بازار می‌شود تا انجام شود. قیمتی که ارزهای دیجیتال شما با آن معامله می‌شوند، ممکن است بالاتر (یا احتمالاً کمتر) از قیمت ۴۱ دلار باشد. برای مثال ۵۰۰ توکن ممکن است با ۴۰.۵ و بقیه با ۴۰ دلار معامله شود. با این حال، هدف صرافی‌ها لیمیت اوردر (Limit Order) این است که شما بیشترین سود ممکن را به دست بیاورید.

تفاوت لیمیت‌ اوردر و استاپ لیمیت اوردر (Stop Limit Order)

استاپ لیمیت اوردر

معمولاً معامله‌گران بسیار حرفه‌ای و باتجربه‌ای که به تحلیل‌های تکنیکال خود اعتماد بسیار زیادی دارند، از استاپ لیمیت اوردرد استفاده می‌کنند. این ابزار به بررسی‌های بسیار دقیقی نیاز دارد و برای کاهش ریسک معامله‌گران از آن استفاده می‌شود. اجازه دهید باز هم با یک مثال این ابزار را بررسی کنیم.

باز هم فرض کنید شما که شما ۱۰۰۰ توکن از ارز دیجیتال فرضی A را خریده‌اید. شما هر توکن را با قیمت ۳۰ دلار خریداری کرده‌اید و حال قیمت آن به ۴۵ افزایش یافته است. تحلیل‌های شما نشان می‌دهند که این ارز دیجیتال قرار است ابتدا تا محدوده ۴۰ دلار کاهش یابد و سپس به ۴۲ دلار برسد. علاوه بر این، شما تحلیل کرده‌اید که قیمت ۴۲ دلار مقاومت قوی ارز دیجیتال A است و بعد از آن به زیر ۴۰ می‌رسد. حال با استفاده از سفارش استاپ اوردر می‌توانید دقیقاً به صرافی موردنظرتان بگویید که اگر قیمت ارز دیجیتال A به ۴۰ دلار رسید، یک سفارش فروش در قیمت ۴۲ دلار ثبت کند.

آموزش لیمیت‌ اوردر در صرافی بایننس

در ادامه برای اینکه بهتر بتوانید لیمیت اوردر را درک کنید، چگونگی اجرای این نوع معاملات در صرافی بایننس (Binance) را بررسی خواهیم کرد.

فرض کنید که می‌خواهید بایننس کوین را با قیمتی پایین‌تر از قیمتی که در حال حاضر معامله می‌شود، خریداری کنید. ابتدا باید لیمیت اوردر را ثبت کنید و سپس حداکثر قیمت موردنظرتان را مشخص نمایید.

  • قدم اول: ابتدا وارد حساب کاربری خود در صرافی بایننس خود شوید. سپس روی گزینه معاله (Trade) در نوار بالا کلیک کنید. حال باید بین صفحه معامله کلاسیک (Classic) یا پیشرفته (Advanced) یک مورد را انتخاب کنید. در ادامه ما از بخش کلاسیک استفاده خواهیم کرد.
  • قدم دوم: به نوار جست‌وجو در سمت راست صفحه خود بروید و نماد اختصاری بایننس کوین (BNB) را با توجه به جفت‌ارزی که می‌خواهید، وارد کنید. ما در این بخش جفت‌ارز «BNB/BUSD» را انتخاب کرده‌ایم.

انجام لیمیت اوردر در صرافی بایننس

لیمیت اوردر بایننس کوین

  • قدم سوم: به سمت پایین بروید. روی کادر «Spot» کلیک کنید و سپس گزینه «Limit» را انتخاب نمایید. سپس، قیمت و مقدار موردنظرتان را تعیین کنید. در نهایت نیز برای تأیید روی «Buy BNB» کلیک کنید.
  • قدم چهارم: بخشی برای تأیید در سمت راست صفحه مشاهده خواهید کرد که پس از کلیک روی آن، لیمیت اوردر شما در دفترچه سفارش ثبت می‌شود.

سوالات مرتبط با لیمیت اوردر

۱. تفاوت لیمیت اوردر فروش و سل استاپ (Sell Stop) در چیست؟

فرض کنید که شما تعدادی بیت کوین دارید. روند کلی بیت کوین نزولی است و پس از برخورد به حمایت ۳۰ دلار، به قیمت ۳۲ دلار برگشته است. شما باور دارید اگر بیت کوین دوباره به ۳۰ دلار برگردد، روند نزولی آن ادامه می‌یابد و این ارز دیجیتال بیش از پیش سقوط می‌کند.

در این جا او می‌تواند از سفارش سل استاپ استفاده کند و از صرافی بخواهد که در صورت رسیدن بیت کوین به قیمت ۳۰ دلار آن را بفروشد.

۲. تفاوت لیمیت‌ اوردر خرید و بای استاپ (Buy Stopp) چیست؟

فرض کنید که شما تعدادی سولانا دارید. روند سولانا صعودی است و پس از برخورد به مقاومت ۵۰ دلار، به قیمت ۴۵ دلار برگشته است. شما باور دارید اگر سولانا دوباره به ۵۰ دلار برگردد، روند صعودی آن ادامه می‌یابد و قیمت این ارز دیجیتال بیش از پیش رشد می‌کند.

در این جا شما می‌توانید از سفارش بای استاپ استفاده کنید و از صرافی بخواهید که در صورت رسیدن بیت کوین به قیمت ۵۰ دلار آن را برایتان بخرد.

بای استاپ

۳. لیمیت اوردرها چقدر طول می‌توانند طول بکشند؟

این مسئله بسته به صرافی و نوع بازار مالی که می‌خواهید در آن معامله کنید، فرق می‌کند. با این حال، به‌طور کلی لیمیت اوردرها می‌توانند روزانه یا فوری باشند. علاوه بر این، می‌توانید از صرافی بخواهید تا وقتی که خودتان سفارشی را لغو نکرده‌اید، آن را کنسل نکند. با این حال، اکثر صرافی‌ها محدودیت‌های زمانی مشخصی (معمولاً ۹۰روزه) را برای این نوع سفارشات لیمیت اوردر (Limit Order) تعیین می‌کنند تا مجبور نشوند سفارش‌های فراموش‌شده را برای مدتی طولانی پردازش کنند.

۴. در کدام یک از صرافی‌های ارزهای دیجیتال می‌توان از سفارشات لیمیت اوردر استفاده کرد؟

علاوه بر صرافی بایننس، در صرافی‌های کوین بیس (Coinbase)، یونی سواپ (Uniswap) و سوشی سواپ (SushiSwap) هم می‌توان با استفاده از سفارشات لیمیت اوردر در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کرد.

کلام آخر

لیمیت اوردرها می‌توانند روشی ایدئال برای از دست ندادن فرصت‌های سرمایه‌گذاری باشند. این ابزارها مخصوصاً برای سرمایه‌گذارانی ساخته شده‌اند که همیشه نگران نوسانات بازار ارزهای دیجیتال هستند (کدام سرمایه‌گذاری نباید درمورد این موضوع نگران باشد؟). با این حال، اگر در معاملات خود متوجه شده‌اید که ارزهای دیجیتال موردنظرتان را خیلی گران می‌خرید یا خیلی ارزان می‌فروشید، باید وقت بیشتری برای مطالعه بگذارید و با یک متخصص مشورت کنید.

سفارش محدود یا لیمیت اوردر چیست ؟ Limit Order

در مقالات قبل، دو روش از معمول‌ترین و محبوب‌ترین روش های انجام معاملات در بازار ارزهای دیجیتال یعنی معامله به روش اسپات یا لحظه‌ای و همچنین معاملات فیوچرز یا آتی را برای شما عزیزان توضیح دادیم. حال در این مقاله، میخواهیم معمول‌ترین روش تنظیم سفارش یعنی ثبت سفارش محدود یا Limit Order را توضیح دهیم.

معامله لیمیت اوردر یا محدود چیست ؟

لیمیت اوردر (Limit Order) یک روش ثبت سفارش برای خرید و یا فروش یک ارز دیجیتال در یک قیمت مشخص میباشد. این نوع معامله، در اکثر صرافی‌های معتبر وجود دارد و کاربران میتوانند به راحتی قیمت مورد نظر خود برای خرید رمزارز را انتخاب کرده تا به محض رسیدن قیمت ارز به قیمت مورد نظر، سفارش خرید و یا فروش کاربر انجام شود.

مثالی از سفارش محدود یا Limit Order

فرض کنید قیمت بیت‌کوین هم‌اکنون 25000 دلار میباشد و شما قصد خرید بیت‌کوین در قیمت 20000 دلار را دارید. در این صورت شما میبایست یک سفارش خرید از نوع Limit Order روی قیمت 20000 دلار تنظیم کنید تا به محض رسیدن قیمت بیت‌کوین به این عدد، سفارش شما فعال شود. در مقابل، اگر قصد فروش بیت‌کوین مثلاً در قیمت 30000 دلار را دارید، میبایست یک سفارش محدود فروش بر روی قیمت 30000 دلار تنظیم کرده تا به محض رسیدن قیمت بیت‌کوین به این عدد، سفارش شما فعال شود و بیت‌کوین خود را بفروشید.

معامله‌گران در شرایط مختلفی می‌توانند از روش لیمیت اوردر استفاده کنند، مثلاً زمانی که قیمت یک ارز به سرعت در حال صعود یا سقوط است و معامله‌گر نگران سود و ضررش می‌شود. همچنین معمولاً در زمانی که کاربر قصد خرید و یا فروش یک ارز را در یک قیمت خاص دارد و نمیخواد به طور مداوم پشت سیستم نشسته و قیمت ارز مورد نظر خود را چک کند، از سفارش محدود استفاده میکند و با خیال راحت به انجام سایر امور خود میپردازد چرا که خیالش از خرید و یا فروش ارز مورد نظرش در قیمت تعیین‌شده توسط وی، راحت میباشد.

نحوه انجام سفارش محدود

برای ثبت سفارش محدود یا Limit Order در صرافی‌های مختلف رمزارزی معمولاً 3 قسمت وجود دارند:

1- قیمت (Price): قیمت مد نظر برای خرید و یا فروش یک ارز

2- مقدار (Amount): تعداد واحد ارز برای خرید یا فروش (مثلا 0.1 واحد بیت کوین)

3- کل (Total): قیمت ضربدر مقدار که مساوی میشود با کل مبلغ پرداختی یا دریافتی. (این قسمت به طور خودکار پس از وارد نمودن دو مورد اول، تکمیل میگردد.)



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.