بازیگران بازار جهانی ارز

فارکس چیست؟ | همه چیز در مورد بازار فارکس (Forex)

فارکس چیست؟ در طول دوره های مختلف تاریخی، مردم به دنبال راه حل های مختلفی برای به دست آوردن پول و حفظ ارزش آن بوده اند و گاه در میان این گزینه های مختلف، ابتکاراتی به وجود آمده است که جامعه و اقتصاد را چندین گام به سوی پیشرفت سوق داده است. بیایید با یک مثال ساده شروع کنیم. اگر تصمیم به خرید کتاب دارید، معمولاً باید هزینه آن را به واحد پول کشورتان بپردازید. اگر به کشور دیگری سفر کرده اید و تصمیم به خرید کتاب از آنجا دارید، باید قیمت آن را به واحد پول آن کشور بپردازید.

برای تغییر ارزش و تبدیل ارز چه باید کرد؟

این دقیقا همان سوالی بود که سال ها پیش مردم به دنبال پاسخی قانع کننده برای آن بودند که در نهایت منجر به تشکیل اولین صرافی ها شد. در این راستا تفاوت نرخ ارز در کشورهای مختلف توجه مردم را به خود جلب کرد. به تدریج جوامع متوجه شدند که می توانند از این تفاوت نرخ سود ببرند و این اولین سنگ بنای شکل گیری یک بازار بین المللی بود که بعدها فارکس نام گرفت.

امروزه در این بازار می توانید با خرید و فروش ارزش ارزهای سایر کشورها سود کسب کنید. از سوی دیگر، با گسترش روزافزون این بازار و افزایش تعداد بازیگران آن، امکان ارائه خدمات متنوع دیگری مانند خرید و فروش ارزهای دیجیتال و یا معامله بر روی شاخص های سهام بسیار برجسته مانند داو جونز و . فراهم شده است. نزدک، که آن را به یک بازار تبدیل می کند. آن را برای کاربران و معامله گران جذاب کرده است.

اگر به دنبال اطلاعات بیشتر در مورد تاریخچه و دلایل شکل گیری این بازار هستید، مطالعه این مقاله به شما کمک می کند دید بهتر و جامع تری از فارکس داشته باشید.

در طول جنگ جهانی دوم، سیستم برتون وودز معرفی شد. این سیستم جانشین استاندارد شکست خورده (طلا) بود. نقش دلار آمریکا در سیستم برتون وودز بسیار مهم بود، زیرا تبدیل به ارز ذخیره جهانی شد. در واقع، تمام ارزهای خارجی به دلار آمریکا متصل بودند که ارزش آن به قیمت طلا وابسته بود. این قرارداد دارای ویژگی های کلیدی از جمله استفاده از سیستم نرخ ارز ثابت بین کشورها و ایجاد آژانس های بین المللی برای نظارت بر فعالیت های اقتصادی بود و این اولین جرقه های شکل گیری بازار ارز در دوران معاصر بود.

اتصال تدریجی بازیگران بازار ارز به نظام یکپارچه معاملات ارزی

از هفته آینده ،صرافی های تضامنی، با برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی به سامانه نیما متصل خواهند شد.

با آغاز به کار آزمایشی سامانه نیما، بانک مرکزی با برگزاری جلسات توجهی و آموزشی برای صرافی های بانکی و اتصال انها به نظام یکپارچه معاملات ارز ی فرآیند تامین ارز به صورت سیستمی را شروع کرد. با پیوستن تدریجی صرافی های تضامنی (غیربانکی) یکی دیگر از بازیگران اصلی بازار ارز از خدمات سامانه نیما بهره مند خواهد شد. همچنین همزمان با بانک مرکزی ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت با همکاری سازمان توسعه جلسات توجیهی و آموزشی برای بازرگانان و تجار را نیز برگزار می کند. بدین ترتیب بازیگران بازار ارز کشور به صورت تدریجی نظام یکپارچه معاملات ارز ی متصل می شوند تا بازیگران ارز در کنار یکدیگر قرار گیرند و گامی موثر در تشکیل بازار منسجم ارز ی برداشته شود.

نیما با هدف حمایت از صرافی های مجاز، تسهیل تجارت برای بازرگانان و ساماندهی بازار ارز توسط بانک مرکزی و با همکاری وزارت صنعت بازیگران بازار جهانی ارز ایجاد شده است. این سامانه ارزش افزوده بالایی برای صرافی های مجاز، بازرگانان و در مجموع متقاضیان خرید یا فروش ارز فراهم می کند. صرافی ها می توانند با استفاده از نیما، تقاضاهای خرید یا فروش ارز از سراسر کشور را به صورت برخط مشاهده و با ارائه پیشنهادات، دسترسی بیشتری به مشتریان بالقوه داشته باشند.

صرافی ها از طریق سنا درخواست های خرید یا فروش ارز دسترسی دارند و می توانند از خدمات رایگان نیما برای برقراری ارتباط با متقاضیان، ارائه پیشنهاد و جذب تقاضاها، بدون نیاز به مراجعه حضوری استفاده کنند.

بازار ارز؛ ايران به ین و یورو می اندیشد

فراز و نشيب ارزهای مهم جهان به ويژه دلار آمريکا، يوروی اروپا و ين ژاپن لحظه به لحظه زير ذره بين بازيگران صحنه اقتصاد جهانی است.

به گفته حجت الله غنيمی فرد، مدير امور بين المللی شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی، تهران از توکيو خواسته است در ازای نفتی که از ايران وارد می کند، به جای دلار آمريکا، ين پرداخت کند.

او افزود تا زمانی که دلار ضعيف بماند، دوری جستن از آن بهترين تصميم برای ما است.

نوسان های بازار بازیگران بازار جهانی ارز جهانی ارز بر بازرگانی بين المللی تاثير می گذارد و صادرات و واردات کشور ها را بالا و پايين می برد.

فراز و نشيب ارزهای مهم جهان به ويژه دلار بازیگران بازار جهانی ارز آمريکا، يوروی اروپا و ين ژاپن لحظه به لحظه زير ذره بين بازيگران صحنه اقتصاد جهانی است.

زندگی اقتصادی در کشورهای بزرگ صادر کننده نفت از جمله ايران نيز از اين نوسان ها تاثير می پذيرد.

از هفت سال پيش به اين سو، عوامل گوناگون به ويژه افزايش کسری موازنه بازرگانی ايالات متحده آمريکا، دلار اين کشور را در برابر ديگر ارز های بين المللی از جمله يورو و ين تضعيف کرد.

طی چند ماه گذشته، تحکيم موقعيت اقتصادی کشور های عضو اتحاديه اروپا به ويژه آلمان به تضعيف باز هم بازیگران بازار جهانی ارز بيشتر دلار دامن زد.

ضعف دلار برای ايران طبعا خبر خوشی نيست، زيرا اين کشور، همانند ديگر صادر کنندگان نفت، بخش اعظم درآمد نفتی خود را به دلار آمريکا دريافت می کند، به اين دليل ساده که معاملات نفتی عمدتا با اسکناس سبز آمريکا انجام می گيرد.

در عوض ايران بخش بزرگی از کالا های مورد نياز خود را از اتحاديه بازیگران بازار جهانی ارز اروپا و ژاپن وارد می کند.

تنها نفعی که ايران می تواند از دريافت ين يا يورو در ازای نفت وارداتی اش انتظار داشته باشد، دستيابی مستقيم به ديگر پول های معتبر بين المللی بدون گذار از دلار است و اين مسئله در شرايط کنونی، با توجه به افزايش محدوديت های آمريکا عليه نظام بانکی جمهوری اسلامی، کاملا قابل فهم به نظر می رسد.

طی سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۵ خورشيدی، دريافتی های ارزی ايران از محل صادرات نفت خام از ۲۴ ميليارد دلار به ۵۱ ميليارد دلار رسيد.

در همين فاصله، به دليل تضعيف دلار در برابر يورو، قدرت خريد دلارهای نفتی ايران در بازارهای اتحاديه اروپا حدود چهل درصد کاهش يافت.

به بيان ديگر بخش قابل ملاحظه ای از افزايش درآمدهای صادراتی ايران، به دليل متزلزل شدن موقعيت دلار آمريکا، از دست رفت.

اگر اروپايی ها و ژاپنی ها بهای نفت وارداتی خود را به جای دلار با پول ملی خود بپردازند، طبعا قيمت نفت و نرخ برابری دلار را در روز معامله در نظر گرفته و معادل آنرا به يورو يا ين پرداخت خواهند کرد.

در اين شرايط دريافتی واقعی ايران از محل صدور نفت بيشتر نمی شود و فرسايش دلار همچنان بر قدرت خريد ايران در اروپا و آسيا سنگينی خواهد کرد.

تنها نفعی که ايران می تواند از دريافت ين يا يورو در ازای نفت وارداتی اش انتظار داشته باشد، دستيابی مستقيم به ديگر پول های معتبر بين المللی بدون گذار از دلار است و اين مسئله در شرايط کنونی، با توجه به افزايش محدوديت های آمريکا عليه نظام بانکی جمهوری اسلامی، کاملا قابل فهم به نظر می رسد.

با اين حال آقای غنيمی فرد هرگونه انگيزه سياسی در مورد درخواست ايران از ژاپن برای دريافت ين در مقابل نفت را رد کرد و گفت : «اگر ما در برابر نفت خود دلار دريافت کنيم، بايد روز به روز شاهد قدرت خريد خود باشيم.»

استدلال مدير امور بين المللی شرکت نفت در شرايط کنونی قابل قبول به نظر می رسد. با اين حال نوسان های بازار جهانی نفت هميشه به زيان دلار نبوده و نيست. طی آخرين سال های قرن بيستم ميلادی، ارزش برابری دلار در برابر ديگر ارزها به گونه ای چشمگير بالا رفت و ايران نيز از آن سود برد.

راه حل منطقی، برای همه کشور ها، متنوع کردن سبد ارزی و در همان حال، متنوع کردن ساختار بازرگانی خارجی است.

تا زمانی که ايران تک محصولی باقی بماند، هم در برابر تکان های بازار نفت آسيب پذير خواهد بود و هم در رويارويی با نوسان های بازار ارز.

فریدون خاوند

فریدون خاوند، اقتصاددان، تحلیلگر اقتصادی و استاد اقتصاد پاریس فرانسه است.

راه اندازی بازار آتی ارز در بورس

یک تحلیلگر بازارهای سرمایه گفت: با راه اندازی بازار ارز در بورس کالا، ابزاری برای پوشش ریسک نوسان نرخ ارز فراهم می‌شود و ایجاد مرجعی برای کشف قیمت ارز، افزایش نقدشوندگی بازار و شفافیت بازار ارز را به دنبال دارد.

یک تحلیلگر بازارهای سرمایه گفت: با راه اندازی بازار ارز در بورس کالا، ابزاری برای پوشش ریسک نوسان نرخ ارز فراهم می‌شود و ایجاد مرجعی برای کشف قیمت ارز، افزایش نقدشوندگی بازار و شفافیت بازار ارز را به دنبال دارد. به گزارش ایرنا، یکی از انتقادهای فعالان اقتصادی کشور نوسان های نرخ ارز است که شرایط بی ثباتی را برای معاملات مالی و خریدهای ارزی ایجاد می کند اما با راه اندازی بازار آتی (مشتقه) نگرانی سرمایه گذاران در این زمینه برطرف می شود. براساس برنامه ریزی انجام شده قرار است بازار آتی ارز پس از تک نرخی شدن ارز، در بورس کالا آغاز به کار کند. در این پیوند، یک کارشناس بازار سرمایه امروز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره ضرورت ایجاد بازار مالی ارز بیان داشت: بازارهای مالی با کارکردهایی همچون کشف قیمت، افزایش نقدشوندگی و کاهش هزینه‌ معاملات از مجرای تسهیل فرآیند انعقاد قراردادهای مالی، به ارتقای بهره ‌وری سرمایه در سطح اقتصاد خرد و افزایش تولید ناخالص داخلی در سطح کلان اقتصادی کمک می‌کنند. «میثم رادپور» افزود: از سوی دیگر، طرح راه‌اندازی بازار آتی ارز از مدت ها پیش در سازمان بورس و بانک مرکزی مطرح شده است که بدون شک می تواند ثمرات زیادی را برای فعالان اقتصاد و سرمایه گذاران به همراه داشته باشد که البته در این مسیر زیرساخت های اقتصاد ایران نیز باید مهیا شود. وی افزون بر برشمردن مزیت هایی مانند ایجاد مرجعی برای کشف قیمت، افزایش نقدشوندگی بازار، بهبود شفافیت بازار ارز و فراهم سازی ابزاری برای پوشش ریسک نوسان نرخ ارز گفت: می توان این بازار را ابزاری برای اجرای سیاست‌های ارزی بانک مرکزی دانست. وی یادآوری کرد: بخشی از معاملات بازار جهانی ارز در بورس‌های سازمان‌یافته مانند بورس کالای شیکاگو انجام می‌شود که این معاملات، سطح نقدشوندگی بازار جهانی را افزایش می دهند. بر اساس آمارها، بورس ‌های سازمان‌یافته‌ ارز، در این بازار جهانی سهم دارند و رقابت معامله‌گران ارز در بازارهای جهانی، قیمت‌های ایجاد شده در این بازارها را بسیار به هم نزدیک می‌کند. «بنابراین، به کمک فناوری اطلاعات و ارتباطات بازیگران، بازارها دائم به‌طور لحظه‌ای با هم در ارتباطند و همه این عوامل شفافیت بازار جهانی ارز را که بیشتر از جنس بورس است، ارتقا می دهد». رادپور تاکید کرد بازار ارز کشور به معنی واقعی بازار آزاد نبوده و دستکم بخش مهمی از آن در سمت عرضه دولتی است و گفت: حضور دولت به‌عنوان بازیگر بزرگ بازار ارز، کشف قیمت ارز بر اساس سازوکار بازار آزاد را ناممکن می کند، به طوری که دخالت بانک مرکزی در بازار اسکناس و حواله، به‌طور عمده‌ تعیین کننده‌ قیمت نقدی ارز است. این کارشناس ارشد بازارهای مالی ادامه داد: بر این اساس، عوامل تعیین‌کننده‌ قیمت قراردادهای آتی ارز، قیمت نقدی ارز و نرخ بهره است که تا اندازه زیادی در کنترل بانک مرکزی کشور است. وی افزود: از بانک مرکزی این انتظار می رود که فقط نظارت کننده بر روند معاملات آتی ارز باشد و در شرایط خاص بتواند با سازوکارهای بازار، سیاست های خود را اعمال کند و بر بازار آتی اثر گذار باشد. این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: البته بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه ‌یافته‌ دنیا نیز کم‌ و بیش در بازارهای پول و ارز مداخله می‌کنند اما جنس این مداخلات با مداخلات دائم، تکلیفی و تعیین‌کننده‌ بانک‌های مرکزی کشورهایی مانند ایران که اقتصاد دولتی دارند، بسیار متفاوت است. به گفته وی، بانک مرکزی می تواند با بهره گیری از بازار آتی ارز، از دخالت های دستوری در بازار ارز فاصله گرفته و براساس سازوکار بازار به اعمال سیاست های خود بپردازد، در غیر این صورت نرخی که در بازار آتی تعیین می‌شود، بیش از اینکه نماینده‌ برهم‌ کنش‌های شمار زیادی بازیگر بازار باشد، نماینده‌ سیاست‌های ارزی و پولی بانک مرکزی خواهد بود. وی ادامه داد: هرچه نرخ بهره بیشتر باشد، هزینه‌ پوشش ریسک افزایش می‌ یابد؛ در کشورهایی که بازارهای مالی و کالایی توسعه ‌یافته دارند، نرخ بازده‌ بدون ریسک بخش به نسبت کوچکی از نرخ بازده‌ ریسکی را تشکیل می‌دهد؛ به‌عنوان نمونه در ایالات متحده آمریکا متوسط نرخ بازده اوراق خزانه دولتی در بلندمدت نزدیک به 2 درصد و متوسط نرخ بازده‌ بورس اوراق بهادار آن کشور (به‌عنوان شاخصی برای سرمایه‌گذار‌ی‌های ریسکی) نزدیک به 12 درصد است. «بنابراین پوشش‌دهندگان ریسک در آمریکا و ایران به‌طور متوسط به ترتیب کمتر از 20 درصد و بیشتر از 50 درصد نرخ بازده‌ ریسکی خود را صرف پوشش ریسک می‌کنند؛ بنابراین، هزینه‌های پوشش ریسک به‌دلیل بالا ‌بودن نرخ بهره در کشورمان بسیار بالاست». این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: به طور حتم وجود بازاری برای پوشش ریسک نوسان نرخ ارز می تواند یک امتیاز برای کشور سرمایه پذیر باشد اما باید توجه کرد موضوع مهمتری در سطح کلان برای سرمایه گذاران وجود دارد و به نوعی استفاده از بازار آتی ارز به آن وابسته است. وی ادامه داد: در واقع، سرمایه گذاران خارجی در گام نخست محیط سرمایه‌گذاری را در نظر می‌گیرند و به ریسک‌های‌ سیاسی، ریسک حاکمیتی و در مجموع شرایط کلان اقتصادی- سیاسی کشورهای موضوع سرمایه‌گذاری اهمیت می دهند. ** بورس کالا در جایگاه مرجع قیمتی این کارشناس بازار سرمایه درباره تبدیل شدن بورس کالا به مرجع قیمتی در منطقه و دنیا گفت: تبدیل شدن به مرجعیت قیمت بر مبنای حجم معاملات انجام شده در بورس نسبت به بورس‌های دیگر امکانپذیر می‌شود. وی افزود: برای نمونه اگر حجم معاملات سنگ آهن از طریق سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی زیاد شود، بورس کالا به یک مرجع قیمتی تبدیل می‌شود. این کارشناس بازار سرمایه یادآوری کرد: اکنون علت مرجع شدن بورس لندن در معاملات شمش، تعداد بالای معاملات در آن است که بازیگران بازار را قانع می‌کند برای کشف قیمت به این مکان مراجعه کنند؛ بنابراین مرجعیت در قیمتگذاری به بالا رفتن حجم معاملات منوط است و این مهم نیز به حضور سرمایه‌گذاران بین‌المللی بستگی دارد. رادپور ادامه داد: بورس کالا برای رسیدن به جایگاه مرجعیت قیمتی، باید شرایط را برای رشد حجم معاملات کالاهای مورد نظرش، به روش های مختلف و در بعد داخلی و بین المللی فراهم کند. «البته سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در ایران به محیط امن اقتصادی احتیاج دارند». به گفته وی، بورس کالا باید روی کیفیت سرمایه‌گذاری‌ها تمرکز کند تا بتواند با مهیا کردن محیطی امن و آرام، سرمایه‌گذارها را به بازارهای کالایی جذب کند؛ بنابراین اگر از پس این وظیفه به خوبی بربیاید به طور طبیعی با بالا رفتن حجم معاملات به یک مرجع قیمتی تبدیل می شود. چندی پیش رئیس سازمان بورس و بازیگران بازار جهانی ارز اوراق بهادار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره احتمال راه اندازی بازار آتی ارز تا پایان امسال گفت: اجرای این طرح به سیاست های ارزی بانک مرکزی بستگی دارد. به گفته «شاپور محمدی»، برای راه اندازی بازار آتی ارز آمادگی داریم اما به دلیل اینکه بر اساس قانون، بانک مرکزی مسوول سیاستگذاری ارزی در کشور است، هر زمانی اعلام آمادگی کند این بازار راه اندازی می شود. وی تاکید کرد مجوز شورای عالی بورس برای راه اندازی این بازار را داریم و منتظر اعلام بانک مرکزی هستیم. «قاسم محسنی» عضو شورای عالی بورس، نیز به ایرنا گفت: بانک مرکزی موافق راه اندازی معاملات مشتقه ارز است اما با پیش شرط هایی آغاز به کار این بازار مالی را بر پایه ارز به تاخیر انداخته است؛‌ در حالی که براساس بررسی های کارشناسی، به پیش شرطی مانند یکسان سازی نرخ ارز نیازی نیست. وی ادامه داد: نیازی نیست صبر کنیم پیش شرط های مورد نظر بانک مرکزی تحقق یابد و ما می توانیم زودتر معاملات آتی ارز را راه اندازی کنیم.

پیش بینی بورس فردا 10 مهر 1401 / حذف رنگ سبز از نقشه بازار

اکوایران: افت قیمت کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی به همراه عدم دسترسی مناسب به اینترنت و ریسک گریز بودن سرمایه از ریسک های بیرونی همچون مسائل سیاسی و اجتماعی سهامداران را هیجان زده می‌کند و دست به فروش های سنگین می‌زنند.

بورس تهران روز شنبه در اولین روز کاری هفته خود با افت قیممت‌ها مواجه شد به طوری که شاخص بورس تهران افت بیش از 15 هزار واحدی داشت. این در حالی بود که در روزهای انتهایی هفته پیش با وجود نیمه تعطیل بودن، بازار توانست کمی از افت‌های خود را جبران کند اما روز قبل بازار رنگ سبز را از نقشه خود حذف کرد تا تنها رنگ سرخ، رنگ بازار سرمایه ایران باشد.

در گروه سرمایه گذاری‌ها نماد فارس و آریان آن هم تنها با نیم درصد مثبت رنگ سبز را داشتند و در گروه خودرویی نماد خدیزل مثبت بود . برای صنعت بیمه نماد ودانا به صف خرید نشست و برای بانکی‌ها هم، نماد بانک رسالت همچنان رکورد شکنی مثبت می‌کند.

برای بازار می شود دو سناریوی احتمالی را در نظر گرفت. ابتدا این که بازار دست از هیجان‌های فروش – در rsi زیر 30 واحدی – بردارد و به مسیر صعودی بازگردد و سناریور دوم این که تا تعیین تکلیف شدن بودجه 1402 در این همین محدوده‌ها رنج بازی کند.

روز شنبه هر آنچه که مثبت شده بود را پس گرفت تا سهامداران در دریای خون شنا کنند. افت قیمت کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی به همراه عدم دسترسی مناسب به اینترنت و ریسک گریز بودن سرمایه از ریسک های بیرونی همچون مسائل سیاسی و اجتماعی سهامداران را هیجان زده می‌کند و دست به فروش های سنگین می‌زنند به طوری که این مطلب دوباره در بازارهای مالی تداعی می‌شود که افراد از ترس مرگ خودکشی می‌کنند.

در حال حاضر از منظر تکنیکالی شاخص روی سطح حمایت خط روند کلاسیک است که می تواند آن را نیز به عنوان کف کانال صعودی دانست و بازار روی لبه تیغ حرکت می‌کند.

در صورتی که شاخص این سطح را نیز از دست بدهد کار برای بازار سرمایه بسیار دشوار می‌شود . در مطالب هفته های پیش در مورد سطوح های حمایتی بالاتر صحبت کردیم و عرض شد این سطوح با یک خبر بد از بین می‌روند .

حالا در این نقطه حساس بازار سرمایه قرار داریم و بازار ممکن است با خبر بد دیگری این حمایت را از دست بدهد. اما این خبر بد چه می‌تواند باشد؟