سیگنال بورس ایران

شاخص کل بورس دیروز افت در حدود یک درصدی داشت. امروز چند سیگنال برای سهامداران وجود دارد و کارشناسان عقیده دارند، بورس روند متعادلی خواهد داشت.

پیش بینی سیگنال های جدید بورس / سه گروه صنعتی در آستانه آغاز رشد جدید

در حال حاضر با توجه به سیگنال افزایش قیمت خودرو، تسعیر نرخ ارز و افزایش قیمت دلار سه گروه خودرویی، بانکی و پتروشیمی ها در آستانه آغاز روند صعودی جدید هستند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، بازار سرمایه در حالی نخستین هفته کار خود در آذر ماه را به پایان رساند که بسیاری از سهامداران و فعالان بازار سرمایه در انتظار رشد شاخص کل بودند، اما در روز پایانی هفته، بار دیگر این شاخص وارد کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی شد تا همچنان سایه ادامه اصلاح روی سر سهامداران باقی بماند.

ضعف وزارت اقتصاد در مدیریت بازار

در هفته های اخیر گزارش های بانک مرکزی حاکی از رشد فزاینده نقدینگی و تورم در کشور بوده است، به همین دلیل هیچکس انتظار ندارد در شرایط تورمی بازار سهام همچنان نزولی باشد و این مسئله شائبه هایی را علیه وزارت اقتصاد و سیاست های کنترلی آن به وجود آورده است، به عبارت دیگر برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که وزارت اقتصاد در شرایط کنونی از کنترل تورم عاجز مانده و با اصرار به ادامه روند نزولی شاخص کل بورس، به دنبال تاثیر گذاری و کنترل سایر بازارهاست؛ به عبارت دیگر این مساله کمک می کند، که کاهش شاخص کل، بازار سرمایه را جذاب نشان دهد و نقدینگی بیشتری وارد این بازار کند و در نهایت باعث جلوگیری از ورود نقدینگی به بازارهای سوداگری شود، اما این مساله منجر به آسیب بیشتر به سهامداران و اقتصاد کشور شده و نشان دهنده ناتوانی وزارت اقتصاد برای مدیریت درست نقدینگی در جامعه است.

در هفته اخیر سهامداران بازار سرمایه امیدوار بودند که با مصوب شدن افزایش جدید قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار دو غول خودروساز، مثبت بازگشایی شوند و روند صعودی بازار را کلید بزنند، هرچند این اتفاق نیفتاده و نماد خودرو برای بازده زمانی دو هفته ای دوباره تعلیق شده، اما با توجه به اینکه لحظات آخر بازار روز چهارشنبه، گروه خودرویی دوباره صف خرید شدند، پیش بینی می شود افزایش قیمت خودرو مصوب شود و نماد دو خودروساز با حداقل مثبت ۳۰ بازگشایی شوند تا از این طریق بخشی از نقدینگی بازار را به سمت این گروه هدایت کنند و از طرف دیگر با افزایش حجم معاملات دوباره امید به بازار برگردد.

تاثیر تسعیر نرخ ارز بر بازار

همچنین تغییر نرخ تسعیر ارز در بودجه ۱۴۰۱ سیگنال دیگری برای بازار سرمایه و گروه بانکی بود که با افزایش ۵ هزار تومانی نرخ تسعیر سود بالایی عاید بانکی هایی شود که ارز فراوانی در اختیار دارند. هم اکنون گروه بانکی در محدوده کف قیمتی در حال نوسان قیمت هستند و بسیاری از فعالان بازار سرمایه معتقدند که با نزدیک شدن به آغاز مذاکرات وین باید شاهد آغاز روند صعودی در این گروه می بودیم، اما همچنان حقوقی ها مانع از رشد سهام می شوند و بعد از هر صف خرید شاهد عرضه آبشاری حقوقی ها هستیم، برخی از تحلیل گران این مساله را به خرید اوراق توسط حقوقی نسبت می دهد، زیرا بانک‌ها موظف هستند طبق قانون بخشی از اوراقی که توسط دولت عرضه می شود را خریداری کنند.

یکی دیگر از فاکتورهایی که در هفته های اخیر مطرح شده و می توانست زمینه رشد نمادهای گروه کشاورزی و غذایی را به وجود بیاورد، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که به دلیل آزادسازی قیمت نهاده ها و. روی محصولات لبنی و غذایی تاثیر می گذاشت، اما پس از اینکه در مجلس این طرح از بررسی دو فوریتی به بررسی عادی تغییر وضعیت سیگنال بورس ایران داد اثرگذاریش نیز در بازار سرمایه کم شد و بسیاری از مسئولان دولتی اعلام کردند که این مصوبه در بودجه ۱۴۰۱ اجرایی می شود و در حال حاضر هم ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده می شود، بنابراین این سیگنال اثرش را در بازار از دست داده است.

پیش بینی وضعیت بازار

با توجه به وضعیت بازار سرمایه، پیش بینی می شود در هفته آینده همچنان بازار معاملات متعادلی را داشته باشیم و تا زمانی که پول بزرگی از سوی شرکت های دولتی وارد بازار نشود، نمی توانیم انتظار جهش زیادی در شاخص کل بورس داشته باشیم و در حال حاضر بیشتر ظرفیت برای افزایش رشد گروه های صادرات محور وجود دارد، زیرا قیمت ارز همچنان در حال افزایش است؛ البته باید توجه داشت که دولت اعلام کرده به دلیل افزایش مصرف گاز در کشور محدودیت هایی را برای توزیع سوخت گاز برای پتروشیمی ها و در نهایت فولادی ها اعمال خواهد کرد و اگر مدت زمان این محدودیت ها زیاد شود، باید انتظار داشته باشیم که نوسانات جدیدی در این گروه ها به وجود بیاید، زیرا میزان تولید و عرضه محصولات آنها در بازار کاهش یافته و ممکن است شاهد موج جدیدی از افزایش قیمت محصولات شیمیایی در بازار باشیم.

سیگنال در بورس

مسلماً اگر قصد فعالیت در بازارهای مالی همچون بورس ایران و جهان را دارید، نیاز است که با اصطلاحات آن آشنا باشید تا بتوانید از کارایی های آن ها کمال استفاده را ببرید. یکی از این اصطلاحات پر کاربرد، سیگنال گرفتن (دریافت هشدار یا اخطار) است که دانستن آن اهمیت زیادی در بازارهای مالی دارد. لذا این مقاله در مورد آن توضیحات لازم را ارائه می دهد.

فهرست محتوای مقاله

سیگنال بورس ایران از طریق الگوها

از طریق اندیکاتورها

بورس کجاست؟

بورس از بازارهای سرمایه گذاری است که در ایران، بورس های مختلف اوراق بهادار، کالا و انرژی و در جهان، بورس های بین المللی نظیر فارکس وجود دارد.

افراد می ‌توانند در این محل‌ ها سرمایه ‌گذاری کنند تا ضمن حفظ ارزش پولشان، آن را افزایش هم بدهند.

در واقع روش ‌های مختلفی برای سود گرفتن از این محل ها وجود دارد. البته به اعتقاد بعضی افراد، بورس محلی پر خطر با ریسک بالا است که سبب از دست دادن سرمایه شان می ‌شود.

در رابطه با این موضوع باید گفت که اگر افراد با آگاهی کامل و آموزش‌ های لازم به این حوزه وارد سیگنال بورس ایران شوند، می توانند سودهای خوبی را به دست بیاورند.

حتی در شرایط بد بازار هم باز با توجه به رعایت تکنیک های معاملاتی می ‌توانند ضمن حفظ اصل سرمایه، سود هم به دست بیاورند.

ضمن این که قرار نیست همیشه تجارت فقط در یک بازار مالی صورت گیرد. در واقع در هر بازاری بعد از روندهای صعودی، روندهای نزولی کم و یا شدید هم به چشم می خورد.

در موقعیت هایی که روندهای شدید نزولی پیش بینی می شود، بهتر است تریدر از آن بازار ضررده خارج و به بازار دیگری وارد شود.

نکته ای که خیلی ها به آن توجه نمی کنند استراتژی گله ای است. در انتخاب بازار، تریدر باید به استراتژی خود پایپند باشد.

یعنی در کنار بازارهایی که این روزها بیش تر طرفدار دارند، بازارهای سودآورتری هم وجود دارند که تریدرهای حرفه ای بخشی از سرمایه شان را در این بازارهای به ظاهر کم طرفدار وارد می کنند.

یعنی تریدرهای حرفه ای از ناآگاهی بسیاری از افراد جهت کسب سود بیش تر، نیز به نفع خود استفاده می کنند.

سیگنال در بورس به چه معنایی است؟

سیگنال بورس، خروجی تحلیل های یک تریدر برای معامله است؛ مثلا تریدری به دوستش می گوید که زمان آن فرا رسیده که فلان دارایی ای را بخری یا بفروشی.

یا وقت آن است که فلان معامله ی بازت را در فارکس ببندی یا فلان معامله ای را باز کنی.

در حقیقت می توان گفت این ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال و بنیادین هستند که تریدر با کمک آن ها می تواند هشدارهای معاملاتی را دریافت کند.

اعتبار سیگنال ها به چه عواملی بستگی دارد؟

اعتبار این هشدارها به موارد زیادی بستگی دارد که از جمله ی آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

مراد این است که حتی بر روی چارت یک دارایی، تریدرهای مختلف می توانند با به کارگیری روش های مختلف اخطارهای گوناگونی را نیز دریافت نمایند‌.

• توجه به تایم فریم ها در تشخیص هشدار، اهمیت زیادی دارد. تایم فرم های کوتاه تر، نوساناتقیمتی بیش تری را بر روی نمودارداراییها می اندازند.

به همین علت احتمال تشخیص هشدار صحیح در این حالت کمی دشوار است. لذا تایم فریم های کوتاه مدت، بیش تر به درد حرفه ای ها می خورد.

حرفه ای هایی که به دنبال نوسان گیری از بازار و انجام معاملات بیش تر هستند.

• توجه به ابزارهای تحلیلی در تایم فریم های مختلف هم مهم است؛ چون بعضی ابزارها در تایمفریمهایکوتاه و برخی دیگر در تایم فریم های بلند مدت، بهتر اخطار می دهند.
• الگوی قیمتی، هدف قیمتی، حد سود و ضرر مشخص هر تریدر هم در تشخیص نوع هشدار اثر گذار است.
• سایت های معتبری همچون فارکس فکتوری یا سایت کارگزای های معتبر هم هستند که سیگنالهای قابل اعتمادی را ارائه می دهند.

بررسی این سایت ها هم کمک زیادی به تریدر می کند تا ببیند تشخیصش برای نوع معامله، صحیح بوده یا نبوده است؟

سیگنال یابی ابزارهای مختلف بورسی چگونه است؟

در تحلیل بنیادین که با بررسی صورت حساب های مالی همچون درآمد خالص شرکت، ترازنامه و … صورت می گیرد، می توان هشدارهای خرید یا فروش را دریافت کرد.

یعنی مثلا هر چه صورت حساب های مالی شفاف تر و قراردادهای آتی شرکتی بهتر و افراد مجمع آن افراد سرشناس مالی باشند مسلما خرید دارایی شرکت آن ها، سودآورتر خواهد بود.

علاوه بر آن در تحلیل بنیادین، خبرهای خوب اقتصادی و سیاسی نوعی هشدار برای خرید و بالعکس و خبرهای بد سیاسی و اقتصادی هشداری برای فروش است.

البته حین انتخابات، بازار در حالت بی نظمی به سر می برد و در تحلیل بنیادین بهتر است تصمیمی برای معامله گرفته نشود.

در تحلیل تکنیکال روش های مختلفی برای سیگنال یابی وجود دارد. در این نوع تحلیل، الگوهای قیمتی و اندیکاتورهای مختلفی هستند که سیگنال های معاملاتی را صادر می کنند.

از طریق الگوها

مثلا در الگوی چکش اگر بدنه ی آن سیاه بود یعنی قیمت بسته شدن، قدرت آن را ندارد که به نرخ باز شدن نزدیک شود.

در این حالت، بازار یک روند نزولی را به خود خواهد گرفت و قیمت ها کاهش می یابند. پس این نوعی هشدار برای فروش است.

یا در الگوی دره، اگر روند کنونی بازار صعودی باشد با نمایان شدن دره معمولا نزولی می ‌شود و اخطار برای خروج از بازار است و بالعکس.

البته الگوی دره ممکن است ادامه دهنده هم باشد ولی اکثرا به شکل بازگشتی عمل می کند.

یا در الگوی هارمونیک خرچنگ، محل CD یک حرکت شارپی را تجربه می کند. این موضوع نشانگر این است که نقطه ی C با توجه به نوع الگوی خرچنگ، نوعی اخطار برای خرید یا فروش است.

البته تعداد الگوها در تحلیل تکنیکال بسیارند که در سایت آکادمی طهرانی می توانید مقالات مرتبط با آن ها را مطالعه نمایید.

از طریق اندیکاتورها

مثلا اگر واگرایی مثبت در اندیکاتورها نظیر RSI مشاهده شود نشانه ی صعودی شدن ادامه ی روند است پس در این جا هشدار خرید صادر می شود.

بالعکس واگرایی منفی نشانه ی این است که بازار، روند نزولی را طی خواهد کرد؛ پس اخطاری برای فروش است.

یا در اندیکاتور MFI، هر گاه نمودار روی سطح 80 یا بالاتر باشد نشانه ی فروش سهم و زمانی که روی سطح 20 و یا پایین تر از آن باشد بیانگر خرید سهم است.

تعداد اندیکاتورها هم نظیر الگوها در تحلیل تکنیکال بسیار هستند. برای اطلاع از جزئیات آن ها می توانید به سایت آکادمی طهرانی مراجعه نمایید.

یا اگر اندیکاتور OBV به شکل صعودی باشد یعنی روند قیمت سهام صعودی خواهد بود پس هشدار خرید است.

بالعکس اگر OBVبه شکل نزولی باشد یعنی روند قیمت سهام نزولی می شود؛ لذا اخطاری برای خارج شدن از بازار است.

جمع بندی

دانستید که بورس، محلی برای سرمایه گذاری و حفظ ارزش پولتان در برابر تورم است. برای کسب سودآوری، لازم است با تحلیل های بنیادین و تکنیکال آشنایی کامل داشته باشید.

در حقیقت شما با کمک این تحلیل ها و بررسی چارت دارایی تان می توانید سیگنال های خوبی را دریافت کنید.

سیگنال گرفتن نوعی هشدار یا اخطار است که به شما می گوید چه موقع دارایی ای را بخرید یا بفروشید. چه موقع از بازاری خارج و چه موقعی به بازار دیگری وارد شود.

لذا این اخطارها اهمیت زیادی دارند که طبق استراتژی و نوع رفتار معامله گران، سیگنال های دریافتی تریدرها با هم فرق می کند.

مثلا تریدری استراتژی اش این است که در چارت دارایی اش دنبال الگوی اینساید بار بگردد و از این طریق معامله کند.

اما اگر می خواهید با روش های سیگنال یابی دقیق و کاربردی، آشنا شوید حتما با پشتیبانان مالی شرکت آکادمی طهرانی تماس بگیرید تا راهنمایی های لازم را در اختیارتان بگذارند.

سیگنال بورس چیست؟

سیگنال بورس چیست؟ | بسیاری از افراد صرفاً از روی سیگنال‌هایی که دریافت می‌کنند، معاملات خود در بازار بورس را استارت زده یا به پایان می‌رسانند. اما آن‌چه که حائز اهمیت است، درست یا غلط بودن سیگنال‌های دریافتی است. سیگنال بورس می‌تواند معاملات را در جهت درستی هدایت کرده یا موجب از دست رفتن سرمایه شود. پس آگاهی […]

سیگنال بورس چیست؟ | بسیاری از افراد صرفاً از روی سیگنال‌هایی که دریافت می‌کنند، معاملات خود در بازار بورس را استارت زده یا به پایان می‌رسانند. اما آن‌چه که حائز اهمیت است، درست یا غلط بودن سیگنال‌های دریافتی است. سیگنال بورس می‌تواند معاملات را در جهت درستی هدایت کرده یا موجب از دست رفتن سرمایه شود. پس آگاهی از منبع سیگنال بورس و همچنین صحیح بودن آن، می‌تواند به نفع سرمایه‌گذاران باشد. اما اگر سیگنال از محل اشتباهی دریافت شود، قابل اعتماد نخواهد بود. ولی چگونه سیگنال‌های کاربردی را از غیرکاربردی تشخیص دهیم؟ در ادامه می‌خواهیم تا موضوع سیگنال بورس و عوامل تأثیرگذار در آن را به صورت مفصل مورد بحث و بررسی قرار دهیم که البته بخشی از آموزش مقدماتی بورس است. پس اگر شما نیز به این موضوع علاقه دارید، با ما همراه باشید.

سیگنال بورس چیست ؟

سیگنال بورس چیست ؟ به زبان ساده، سیگنال بورس خروجی مجموعه تحلیل‌های یک تحلیلگر برای خرید یا فروش سهام است. وقتی شخصی به ما می‌گوید سهمی مناسب خرید است یا وقت آن رسیده که سهم را بفروشیم، در واقع به ترتیب، به ما سیگنال خرید و فروش داده است. در حالت کلی، سیگنال معامله، محرکی است که برای خرید یا فروش اوراق بهادار یا هر دارایی دیگری صادر می‌شود و با تحلیل‌های مختلف همراه است. این تحلیل می‌تواند توسط انسان و با استفاده از شاخص‌های تکنیکال انجام شود یا با استفاده از الگوریتم‌های ریاضی مبتنی بر عملکرد بازار و احتمالاً در ترکیب با سایر عوامل بازار مانند شاخص‌های اقتصادی، صادر شود.

سیگنال‌های تجاری می‌توانند از انواع ورودی در چندین زمینه مختلف استفاده کنند. معمولاً تحلیل تکنیکال یک مؤلفه اصلی برای صدور سیگنال خرید و فروش است. برای آشنایی با تحلیل تکنیکال، پیشنهاد می‌کنیم به مطلب «تحلیل تکنیکال بورس» مراجعه کنید. اما تحلیل فاندامنتال، تحلیل کمّی و اقتصاد حاکم بر بازار نیز می‌توانند به عنوان ورودی برای صدور سیگنال خرید و فروش در نظر گرفته شوند. یک سیگنال بورس می‌تواند متأثر از اقدامات احساسی و حتی سیگنال‌هایی از سایر سیستم‌ها نیز باشد. در کل، هدف صدور یک سیگنال بورس این است که یک روش مکانیکی عاری از احساسات به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران داده شود تا بتوانند اوراق بهادار یا دارایی را در زمان مناسب خریداری کنند یا بفروشند.

فارغ از محرک‌های ساده خرید و فروش، می‌توان از سیگنال‌های تجاری برای اصلاح یک سبد با تعیین زمان مناسب برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف استفاده کرد. معامله‌گران اوراق قرضه می‌توانند با فروش یک سررسید و خرید سررسید متفاوت‌، سیگنال‌هایی برای تنظیم مدت زمان اوراق بهادار خود داشته باشند.

در مورد پیچیدگی روش رسیدن به سیگنال بورس محدودیت وجود ندارد. با این حال، معامله‌گران می‌خواهند با استفاده از تعداد کمی ورودی، روند صدور سیگنال بورس را ساده نگه دارند. برای اهداف عملی، مدیریت یک روند سیگنال‌دهی ساده بسیار آسان‌تر است و تحلیلگران به صورت دوره‌ای آن را آزمایش می‌کنند تا ببیند چه چیزهایی نیاز به تنظیم یا جایگزینی دارد. اگر ورودی زیاد باشد، پیچیدگی ایجاد خواهد شد و موجب می‌شود صدور سیگنال بورس به زمان بیشتری نیاز داشته باشد. از آنجا که بازارها با گذشت زمان تغییر می‌کنند، غالباً باید با سرعت زیاد استراتژی‌های پیچیده را ارائه داد.

سیگنال خرید چیست؟

سیگنال‌هایی که برای خرید و ورود به یک سهم خاص در بورس اعلام می‌شوند، سیگنال خرید نام دارند. شما می‌توانید در قیمت ورود اعلام شده، سهام موردنظر را خریداری کنید. اگر شما خود یک تحلیل‌گر باشید و دوره آموزش بورس را بگذرانید، بررسی زمان ورود به سهام و خرید برای‌تان کار راحتی خواهد بود. اما اگر دانش تحلیل را فرا نگرفته‌اید، سیگنال‌های خرید می‌توانند برایتان کارساز باشند.

سیگنال فروش چیست؟

سیگنال‌هایی که برای فروش و خروج از یک سهم خاص اعلام می‌شوند، سیگنال فروش هستند. شما می‌توانید با دریافت سیگنال فروش، سهام موردنظر را از سیگنال بورس ایران پرتفوی خود خارج کنید. البته در تحلیل‌های تکنیکال، می‌توان زمان ورود و خروج از سهام را به صورت بلندمدت مشخص کرد.

عوامل مؤثر بر صدور سیگنال بورس چیست ؟

فرصت‌های بی پایان هنگام ارائه سیگنال خرید و فروش وجود دارد، اما معامله‌گران تمایل دارند تفکر خود را خودکار کنند و با تعریف خواسته‌ها و معیارهای خود برای کامپیوتر، کار خود را آسان کنند. یک مثال می‌تواند این باشد: «برای سهامی با قیمت پایین‌تر از نسبت P/E، وقتی یک فرم خاص تکنیکال به سمت صعود پیش می‌رود، سیگنال خرید بده.» در اینجا چند ورودی متداول وجود دارد.

معامله‌گران می‌توانند ورودی‌ها را طبق ملاک‌های خود انتخاب کرده و برای معاملات ترکیب کنند. اما عوامل مؤثر بر صدور سیگنال بورس چیست ؟ چند نمونه از عوامل مهم در صدور سیگنال بورس به صورت زیر است:

• شکست الگوی تکنیکال: شکست الگوی تکنیکال می‌تواند شامل الگوی مثلث، مستطیل، سر و شانه و خطوط روند باشد.
• برخورد با میانگین متحرک: اکثر سرمایه‌گذاران حرکت میانگین‌های متحرک ۵۰ و ۲۰۰ روزه را مشاهده می‌کنند. ورودی برای ایجاد سیگنال می‌تواند زمانی باشد که فعالیت معامله به بالاتر یا پایین‌تر از میانگین عبور کند. یا ممکن است وقتی باشد که دو میانگین از یکدیگر عبور کنند.
• افزایش حجم معاملات: حجم غیرمعمول زیاد غالباً نشان دهنده یک حرکت جدید در بازار است.
• تغییر نرخ بهره: تغییر نرخ بهره اغلب می‌تواند حاکی از تغییر در بازارهای سهام و کالاها باشد.
• نوسان: روش‌های زیادی برای اندازه‌گیری نوسانات وجود دارد و مانند سایر شاخص‌ها، بالا رفتن شدید یا پایین آمدن نوسانات می‌تواند موجب تغییرات بازار شود.
• چرخه‌ها: انواع مختلف بازارها، حتی اگر در یک روند پایدار و یا در شرایط غیرروند باشند، جریان دارند و به فعالیت خود ادامه می‌دهند. یکی از چرخه‌های شناخته شده، چرخه فصلی سهام است. برای مثال، فروش در یک ماه خاص و خارج شدن از سهم که می‌تواند در تعیین اینکه آیا استراتژی در نیمه قوی یا ضعیف سال فعالیت می‌کند، کمک کند.
• احساسات شدید: به عنوان یک شاخص متعارف، صعود بیش از حد و خلاف نظرسنجی‌ها یا فعالیت تجاری واقعی می‌تواند قله‌های بازار و بازار گاوی را نشان دهد. در مقابل، اوضاع خرسی بیش از حد می‌تواند به ریزش بازار منجر شود.
• ارزش‌گذاری نامتعارف: ارزش‌گذاری بیش از حد بالا در مقایسه با اقدامات خاص در بازار یا سهام می‌تواند منجر به سیگنال فروش شود.

آیا همه باید از سیگنال دهی استفاده کنند؟

به صورت کلی بله! سرمایه گذار از هر نوع سیستم معاملاتی که استفاده می کند، بهتر است از سیگنال دهی برای انجام معاملات خود استفاده نماید. این سیستم به سرمایه گذار اطلاع خواهد داد که در چه بازه زمانی خاصی به یک شرکت وارد شود و در چه بازه زمانی از شرکت مورد نظر خارج شود که سرمایه اش متحمل ضرری نشود. شاید بیشتر سرمایه گذاران معتقد باشند که ورود و خروج در یک سهم بدون دریافت سیگنالی برای آن ها اتفاق افتاده است، در حقیقت چنین نیست و هر کاری که انجام شده دست خوش یکسری از سیگنال های خاص بوده است.

در بسیاری از موارد دیده شده است که بیشتر این معامله گران از طریق یک خبر به یک سهم ورود کرده اند، یا بعضا در این جور مواقع معاملات می تواند طبق تحلیل تکنیکالی خود فرد باشد یا می تواند از طریق بررسی بنیادین یک سهم انجام شود یا حتی در مواردی دیده شده با توجه به تبلیغات افراد گوناگون درباره یک شرکت انجام شده است. در هر صورت، هیچ معامله گری بدون دلیل در یک شرکت به خرید و فروش سهام خود نپرداخته است.

چطور مدیریت مالی داشته باشیم؟

مدیریت کردن پرتفوی در بورس به اطلاعات نیاز دارد. به همین خاطر هر فرد مبتدی که سرمایه خود را وارد بورس می‌کند، باید یک سری اصول اولیه مدیریت سهام خود را یاد بگیرد. این اطلاعات مالی به افراد کمک می‌کند که ضررهای خود را کنترل کرده و در برابر اوضاع نابسامان بازار، همچنان سرمایه خود را حفظ کنند. همچنین سود بردن از فرصت‌ها و سیگنال‌ها نیز در گرو مدیریت صحیح سرمایه قرار دارد.

برای مثال، اولین اصول مالی که می‌تواند در مدیریت سرمایه ما نقش داشته باشد، شامل ۳ مورد زیر است:

• مقدار سرمایه‌ای که باید به خرید سهام در بورس اختصاص داده شود، بین ۳۰ الی ۵۰ ٪ کل مبلغ سرمایه خواهد بود. باقی سرمایه باید به عنوان پشتوانه در نظر گرفته شود.
• مبلغی که باید به خرید هر سهام اختصاص داده شود، ۱۰ الی ۱۵٪ مبلغ سرمایه‌گذاری در بورس است. یعنی اگر شما کلاً ۱۵ میلیون از سرمایه خود را وارد بورس کرده‌اید، باید بین ۱ تا ۲ میلیون را به هر سهم اختصاص دهید.
• بهتر است قبل از شروع هر سیگنال بورس ایران معامله، حد سود و ضرر آن را مشخص کنید. تا در صورت سود کردن، بتوانید سود را برداشت کرده و درصورت ضرر کردن هم، بتوانید مابقی سرمایه‌تان را حفظ کرده و از معامله خارج شوید. البته در معاملات بلندمدت، این مورد متغیر خواهد بود.

نحوه شناسایی سیگنال های خوب از بد چگونه است؟

سرمایه گذارانی که از طریق خبرها اقدام به خرید و فروش سهام خود می کنند اغلب با مشکلات بسیاری مواجه می شوند. یکی از حائز اهمیت ترین مشکلات این افراد، ناتوانی از یافتن راه خروج بعد از ورود از طریق خبر است. سرمایه گذارانی که توسط ابزارهای تحلیلی، تصمیم به ورود و خروج سهم از یک شرکت می کنند، احتمال زیادی دارد موفق شوند و یا در مقابل موفقیت بسیاری در شرکت مورد نظر نداشته باشند، به خاطر این که هر ابزار سیستم تحلیلی، موارد خاصی را در تحلیل خود قرار می دهد.

شرایط به صورت کلی یکسان نیست و در واقع بعضی اوقات برخی از ابزارهای تحلیلی در شرایط خاصی از شرکت ها عملکرد موفقی را از خود به نمایش می گذارند و در شرایط دیگر امکان دارد اصلا موفقیتی را به دست نیاورند. امکان دارد برخی از ابزارهای تحلیلی در بسیاری از موارد موفق باشند، ولی درصد سود کم تری نسبت به ابزارهای تحلیلی از خود ارائه دهند و بسیاری از موارد مشابه دیگر وجود دارد، ولی سرمایه گذارانی که از طریق تحلیل های بنیادی اقدام به خرید و فروش می کنند، اکثرا نمی توانند در معامله های کوتاه مدت به راحتی ورود و خروج کنند، به این دلیل که سرمایه گذار می داند برای ورود و خروج در یک بازه زمانی کوتاه، باید صبر داشته باشند تا شرکت تغییری بنیادی داشته باشد. لازم به ذکر است که تغییرات بنیادی در یک شرکت اغلب بسیار کند است و در مدت زمان طولانی اتفاق می افتد.

مزایای سیگنال خرید و فروش سهام بورس ایران

اکثرا یافتن یک سهم خوب برای خرید کاری خیلی آسان نیست، به شکلی که شما با بسیاری از سهم ها مواجهید که هر کدام از آنها شرایط خود را دارند، در این بین شما می توانید به سایت ها و مراجع معتبری اطمینان کنید که سهم هایی با شرایط مناسب را معرفی می نمایند و خود نیز تحلیلی از آن بیان می کنند و سطوح گوناگون حمایتی و مقاومتی و نقطه ورود و خروج مناسب را بیان می کنند که البته باید این نکته را در نظر داشت که این تحلیل ها تا زمانی ارزشمند است که بازار همان روال قبل را دنبال کنند و حتما می بایست طبق شرایط گوناگون خود نیز شرایط سهم را بررسی نمایید و با استراتژی و نوع سبد خود برای خرید سهم اقدام کنید.

معایب سیگنال های خرید و فروش در بورس

نقطه ابهام در این زمینه این است که چرا با وجود سیگنال های فراوانی که روزانه در اختیار کاربران قرار می گیرد تا عموم از آن ها استفاده کنند و اتفاقا در نظر اولیه کاملا درست به نظر می آید، ولی سرمایه گذارانی هستند که با توجه سیگنال بورس ایران به این سیگنال ها باز هم سرمایه شان رشد چندان زیادی نمی کند؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت که علاوه بر سیگنال های موجود، نحوه معامله و مدیریت مالی سرمایه گذار هم اهمیت دارد. بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران می توانند سگنالی دهی خرید و فروش در بورس کنند، ولی مدیریت سیگنال بورس ایران سرمایه را هر کسی نمی تواند به صورت اصولی و منظم انجام دهد.

افراد باید در نظر داشته باشند که تنها سیگنال گرفتن نمی توانند موجب سود های مناسب برای آن ها شود، بلکه سرمایه گذاری که معامله گری نمی داند چنانچه در بهترین زمان ممکن، بهترین سیگنال را به او بگویند باز هم این امکان وجود دارد که نتواند از آن سود مناسبی را کسب کنند. بسیار دیده ایم که سرمایه گذار سودی کسب می کند، ولی در معاملات بعدی سود و سرمایه خود را از دست می دهد!یک سرمایه گذار موفق باید بتواند سرمایه خود را مدیریت نماید و بر اصل پول خود و اصول مدیریت سرمایه تسلط داشته باشد. بسیاری از معامله گران خبره معتقدند که یکی از مهم ترین بخش های برنامه ریزی معاملات، مدیریت مالی به وسیله شخص سرمایه گذار است و حتی از اقدام به معامله با شرکت های بزرگ هم اهمیت بیشتری دارد.

ویژگی سیگنال خرید و فروش مناسب در بورس

1. قیمت خرید مشخص داشته باشد : این امکان وجود دارد که سهمی در قیمت ۱۰۰۰ تومان سیگنال خرید شود، ولی با توجه به وضعیت خوب سهم قیمت به ۱۲۰۰ تومان برسد. نکته‌ ای که باید در خاطر داشت این است که سیگنال خرید سهام در قیمت ۱۰۰۰ تومان معتبر بوده و در قیمت ۱۲۰۰ تومان از اعتباری بسیار کمتری برخوردار است. چه ‌بسا دیده ایم که افرادی تا اطلاع پیدا می‌ کنند که سهمی به‌ عنوان سیگنال خرید سهام ارائه می ‌شود سعی می کنند آن سهم را در هر قیمتی بخرند چرا که توقع افزایش بیشتر قیمت را در کوتاه مدت دارند.
2. زمان مشخص داشته باشد : سیگنال خرید سهامی که در چند روز گذشته در قیمت مشخص اعلام شده است هیچ ‌گاه اعتبار چندانی وجود ندارد که سرمایه‌ گذار همان سیگنال خرید سهام اعلام شده در همان قیمت مشخص را چند روز بعد بخرد و انتظار کسب سود هم داشته باشد. بنابراین هر سیگنال خرید اعلام شده تنها در زمان مشخص معتبر است، بلکه امکان دارد سیگنال بورس ایران در زمان خرید شما بعد از چند روز از تاریخ اعلام، سیگنال فروش با سود یا با ضرر سهم صادر گردد.
3. حد ضرر و حد سود مناسبی داشته باشد : نکته مهم اینجاست که باید از معاملات اشتباه با کم ترین ضرر خارج شوید. دیده شده است که افرادی، سرمایه‌ گذاران را تشویق به خرید مجدد سهم در ضررها می ‌کنند که در نتیجه سرمایه شما با ریسک بسیار بالایی همراه خواهد شد و این کار هم اصطلاحا میانگین کم کردن گفته می شود. موضوع حائز اهمیتی که بسیار جای بحث دارد این است که هر سیگنال خرید سهام، غیر از دارا بودن حد ضرر، باید دارای حد سود سیگنال بورس ایران هم باشد. دیده شده است که سرمایه‌ گذارانی با استفاده از سیگنال خرید سهام به وسیله شرکت ‌ها یا اشخاص دیگر یا کانال ‌های تلگرامی بورسی، سهامی را می خرند، ولی سیگنال دهنده هیچ اطلاعی در مورد حدود سهم نمی ‌دهد.
4. نسبت ریسک به بازده مناسب داشته باشد : در یک سیگنال خرید سهام خوب باید برآیند معاملات ضرردِه نسبت به برآیند معاملات سوددِه، حداقل یک ‌سوم باشد. اگر این نسبت کم تر از یک‌ سوم بود، مطمئن باشید که از هر استراتژی ‌ای در بازار استفاده کنید، ضرر خواهید کرد.

کلام پایانی

همانطور که دریافتید دریافت سیگنال خرید سهام یک از روش‌ های سرمایه ‌گذاری در بازار سرمایه به حساب می آید. نکته مهم اینجاست که موفقیت یا عدم موفقیت شما در اعتبار سیگنال ‌های دریافتی است. حتما باید در نظر داشته باشید که گذشته شرکت یا شخصی که برای ارائه سیگنال خرید سهام اقدام می کند، چه مقدار روشن و معتبر است. سرمایه گذاران و معامله گران در طول روز با حجم بسیار زیادی از اطلاعات مواجه اند و آن ها باید از بین این حجم عظیم اطلاعات تصمیم درست و نهایی را اتخاذ کنند.

این اطلاعات بسیار و انواع تحلیل های انجام شده می تواند از طریق اخبار، تحلیل گران، شایعات و نظرات افراد مختلف و … وارد بورس شوند. شایان ذکر است که این اطلاعات انبوه سبب سردرگمی بسیاری از معامله گران می شود، از همین روی در چند سال اخیر نرم افزارهای زیادی برای معامله گران در بازارهای مالی ارائه شد. همچنین اندیکاتورهایی هم هستند که می توانید برای یافتن بهترین نقطه ورود (سیگنال خرید) و بهترین قیمت و زمان فروش (سیگنال فروش) از آن ها استفاده نمایید.

پیش‌بینی بورس امروز / ۴ سیگنال جدید برای سهامداران

شاخص کل بورس دیروز افت در حدود یک درصدی داشت. امروز چند سیگنال برای سهامداران وجود دارد و کارشناسان عقیده دارند، بورس روند متعادلی خواهد داشت.

به گزارش روند بازار به نقل از تجارت‌نیوز، شاخص کل بورس تهران دیروز در آستانه سقوط در کانال ۱٫۲ میلیونی قرار گرفت و با کاهش ۱۱ هزار و ۶۳۸ واحدی به سطح یک میلیون و ۳۰۵ هزار واحدی رسید. شاخص هم‌وزن نیز همسو با شاخص کل رفتار کرد و در محدوده ۳۷۶ هزار واحدی قرار گرفت.

آمارهای نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه یک میلیون و ۸۱۵ هزار و ۲۵۲ سهامدار سیگنال بورس ایران در سامانه سجام ثبت نام کرده‌اند که در مقایسه با دوره ۶ ماهه سال قبل که ۸۶۶ هزار و ۹۳۴ سهامدار در این سامانه ثبت نام کرده بودند که خبر از رشد ۱۱۰ درصدی می‌دهد.(سمات)

افزایش ورود سهامداران به بورس می‌تواند خبری برای ورود نقدینگی جدید به بازار سرمایه باشد، نقدینگی نیز می‌تواند روند بازار سرمایه را تغییر دهد و آن را صعودی کند.

با مصوبه هیئت‌عامل بانک مرکزی و به منظور تسهیل معاملات در بازار سهام، سقف تراکنش درگاه‌های پرداخت اینترنتی و کارتخوان کارگزاری‌های بورس از ۵۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان (۱۰ برابر) افزایش می‌یابد. (بانک مرکزی)

کارشناسان عقیده دارند که با واسطه این مصوبه می‌تواند سیگنال بورس ایران نقدینگی جدید وارد بازار سرمایه کند.

معاونت نظارت بر بازار شرکت فرابورس با انتشار اطلاعیه‌ای از شمول ۹ نماد برای تغییر دامنه نوسان قیمت در صورت تمایل به رعایت بندهای ۲ ، ۳ و ۴ ضوابط مربوط به ماده ۲۱ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی خبر داد.(فرابورس)

افزایش تعداد نمادهای مشمول دامنه نوسان به نقدشوندگی نمادهای بازار کمک می‌کند.

گام اول اصلاح فرمول قیمت‌گذاری گاز برای متانولی‌ها برداشته شد. بر همین اساس دولت می‌تواند طی مصوباتی فرمول فروش خوراک به پتروشیمی‌ها را که پیشتر در بهمن ماه ۱۴۰۰ سقف ۵ هزار تومانی برای آن وضع شده بود، مجددا در جهت جبران فشار ناشی از افت قیمت‌های جهانی تغییر دهد.(سنا)

برخی از کارشناسان عقیده دارند که این موضوع می‌تواند به سودآوری صنایع در بورس کمک کند.

یک سیگنال خرید دقیق برای بیت کوین

تحلیلگران با تحلیل رفتارهای تاریخی قیمت بیت کوین در طولانی مدت، هم‌اکنون به یک سیگنال خرید پی برده‌اند.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از کوین ادیشن، داده‌های وب‌سایت کوین مارکت کپ نشان می‌دهند بیت کوین (BTC) در لحظه‌ی نگارش این خبر - در حوالی ساعت 15:15 روز یک‌شنبه 17 مهر - با قیمت 19,511 دلار معامله می‌شود. با توجه به این‌که قیمت بیت کوین مدت‌ها است بین 19,200 تا 19,700 دلار در حال نوسان است، این پرسش پیش می‌آید که آیا پادشاه بازار کریپتو اکنون به پایین‌ترین سطح خود در بازار نزولی رسیده است یا خیر؟ گفتنی است، رسیدن یک دارایی به پایین‌ترین سطح قیمت خود در یک بازار نزولی نشانه‌ای از یک بازگشت و آغاز روند صعودی است.

صبح دیروز، تحلیلگری با نام مستعار StockmoneyL در توییتر مطلبی را منتشر کرد که حاوی نشانه‌‌ای تکنیکال از شکل‌گیری یک سیگنال خرید است؛ این نشانه از لحاظ تاریخی به عنوان یک سیگنال خرید دقیق شناخته می‌شود.

همان‌طور که در نمودار بالا مشاهده می‌شود، شاخص قدرت نسبی (RSI) به زیر خط حمایتِ 49.00 سقوط کرده است؛ این اتفاق در 4 موقعیت زمانی جداگانه در سال‌های 2011، 2015، 2019 و 2020 به عنوان یک سیگنال خرید دقیق تلقی شده است. این اتفاق می‌تواند نشانه‌ی اولیه از شروع یک روند صعودی برای پادشاه کریپتو باشد.

تحلیلگر دیگری نیز با نام مستعار IncomesSharks امروز در توییتر اعلام کرد که احتمالا بیت کوین به پایین‌ترین سطح خود در این چرخه‌ی نزولی رسیده باشد. وی در این پست توییتری گفت، «احتمالا بیت کوین در ماه ژوئن به کف قیمت خود رسیده باشد. این وضعیت را می‌توان به روشنی از روی سطوح فیبوناچی (0.786) مشاهده کرد.»

پست‌های هر دوی این تحلیلگران در توییتر نشان می‌دهند که ممکن است شاهد یک چرخش بزرگ در مسیر حرکت بیت کوین باشیم؛ این بازگشتِ روند به‌طور اجتناب‌ناپذیری بر سایر بخش‌های بازار کریپتو نیز تاثیر خواهد داشت، زیرا التکوین‌ها معمولا از روند بیت کوین پیروی کرده‌اند.

البته، به‌رغم مشاهده‌ی این سیگنال خرید برای بیت کوین، ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال طی 24 ساعت گذشته بار دیگر 0.46 درصد کاهش یافته است. به این ترتیب، ارزش بازار کریپتو هم‌اکنون تقریبا 939.79 میلیارد دلار است.