فرمول کال مارجین

استاد کارینا اعتقاد دارد که بیایان بهترین جایی است که میشود ذهن را از هر چیزی خالی کرد. به نظر او " هیچ " بهترین واژه برای بیایان است. خود او هر از چند گاهی به بیابان می رود و می گوید که انسان هر چند روز حتی کوتاه نیز به بیابان برود و ذهن خود را از مشغله های روزگان پاک کند. بیابان انسان را از هیجانات دور می کند و اجازه درست فکر کردن را به او میدهد. کال مارجین اصطلاحی در فارکس است که معنای ان از دست دادن همه ثروت می شود. این کال مارجین یکی از اجزاء اصلی بازار های اهرمی ( یا دارای اهرم ) است. ( بازار دارای اهرم به بازار اطلاق می شود که شما می تواند با چندین برابر تا چند صد برابر موجودی فعلی خود ارز بخرید و بفروشید )

منظور از مارجین کال (Margin Call) چیست؟

معاملات فارکس تقریباً به طور کلی مارجین شده اند. در واقع، بروکر به شما فرصت می دهد تا با پولی که مال شما نیست معامله کنید. میانگین اهرم فارکس بسیار بالا یعنی مابین ۱:۵۰ و ۱:۲۰۰ است. اهرم کردن یک حساب با حداکثر نسبت ۱:۲۰۰ یعنی حتی کوچکترین اُفت در ارزش معاملات فعال شما ممکن است به از بین رفتن موجودی حساب تان بی انجامد. این درست زمانی است که شما از بروکر مارجین کال دریافت خواهید کرد.

اگر می خواهید به معامله ادامه دهید باید پول بیشتری به حساب فارکس خود واریز کنید؛ بنابراین، ساده ترین پاسخ به این سؤال که «مارجین کال چیست؟» در واقع تقاضایی از جانب بروکر است که اگر قصد ادامه ی معامله دارید باید پول بیشتری به حساب تان واریز کنید؛ اما سؤال پیچیده تر این است که چرا و چگونه اتفاق می افتد؟

دلایل مارجین کال

اولین گام درک علت مارجین کال است. گام دوم و سودمندتر یادگیری چگونگی دوری کردن از یک مارجین کال بالقوه است. پاسخ کوتاه به منظور درک علت مارجین کال بسیار ساده است، شما مارجین قابل استفاده تان را به اتمام رسانده اید.

گام دوم که بسیار به نفع شما هم هست شناسایی و دوری از فعالیت هایی است که مارجین قابل استفاده ی شما را کاهش می دهند. ممکن است زیاد ساده‌انگارانه به نظر فرمول کال مارجین بی آید، با این حال، مهمترین دلایل رویارویی با مارجین کال که باید مثل طاعون از آنها پرهیز کنید عبارت اند از (هیچ کدام بر دیگری اولویت ندارد):

1. نگه داشتن یک معامله ناموفق به مدت زیاد که منجر به هدر رفتن مارجین قابل استفاده تان می شود.
2. استفاده بیش از حد اهرم در حساب تجاری به همراه دلیل اول.
3. حساب تجاری ای که سرمایه اندکی دارد شما را وادار به معامله بیش از حد با مارجین قابل استفاده ی بسیار کمی می کند.

به طور خلاصه، دلایل رایج مارجین کال استفاده بیش از حد اهرم با سرمایه ناکافی و نگه فرمول کال مارجین داشتن طولانی مدت معاملات ناموفقی هستند که باید آنها را رها می کردید.

وقتی که مارجین کال اتفاق می افتد چه می شود؟

وقتی که مارجین کال رخ می دهد یا وضعیت تجاری تان به کلی منحل شده و یا از معاملات تان خارج خواهید شد. در واقع نتیجه ی آن دو برابر است، شما به دلیل نداشتن پول کافی در حساب تان دیگر قادر به نگه داشتن پوزیشن های ناموفق نبوده و بروکر مربوطه به واسطه ی ضررهای شما که به همان نسبت برای وی نیز زیان بار است در معرض خطر قرار می گیرد.

چگونه از مارجین کال جلوگیری کنیم؟

از اهرم اغلب و به درستی به عنوان یک شمشیر دو لبه یاد می شود. این اصطلاح به این معنی است که هرچه اهرمی که برای نگه داشتن یک معامله از آن استفاده می کنید بزرگتر از چندین برابر موجودی حساب تان باشد، به همان نسبت به مارجین قابل استفاده ی کمتری دسترسی خواهید داشت که ضررها را در خود جای دهد. وقتی که یک معامله بیش از حد اهرم شده بر علیه شما حرکت کند این شمشیر شکاف عمیق تری وارد خواهد کرد زیرا به سرعت حساب تان تخلیه شده و زمانی که مارجین قابل استفاده به صفر درصد برسد مارجین کال دریافت می کنید. به همین دلیل استفاده از حدود محافظتی برای کاهش ضرر به کمترین حد ممکن کار بسیار هوشمندانه ای است.

چرا در بازارهای مالی کال می شویم؟

استاد کارینا اعتقاد دارد که بیایان بهترین جایی است که میشود ذهن را از هر چیزی خالی کرد. به نظر او ” هیچ ” بهترین واژه برای بیایان است. خود او هر از چند گاهی به بیابان می رود و می گوید که انسان هر چند روز حتی کوتاه نیز به بیابان برود و ذهن […]

استاد کارینا اعتقاد دارد که بیایان بهترین جایی است که میشود ذهن را از هر چیزی خالی کرد. به نظر او " هیچ " بهترین واژه برای بیایان است. خود او هر از چند گاهی به بیابان می رود و می گوید که انسان هر چند روز حتی کوتاه نیز به بیابان برود و ذهن خود را از مشغله های روزگان پاک کند. بیابان انسان را از هیجانات دور می کند و اجازه درست فکر کردن را به او میدهد. کال مارجین اصطلاحی در فارکس است که معنای ان از دست دادن همه ثروت می شود. این کال مارجین یکی از اجزاء اصلی بازار های اهرمی ( یا دارای اهرم ) است. ( بازار دارای اهرم به بازار اطلاق می شود که شما می تواند با چندین برابر تا چند صد برابر موجودی فعلی خود ارز بخرید و بفروشید )

استاد کارینا و شروع کلاس:

علت کال شدن ساده است یعنی شما با توانی بیش از تحمل حساب خود وارد معامله شده اید لذا اگر حرکت بازار در خلاف پیش بینی شما پیش رود با چند کندل بالا و پایین شدن حساب شما صفر می شود. از این رو وقتی با حجم سنگین (اصلاحا با لاتیج بالا) وارد معامله ای می شوید این احتمال کال شدن هم افزایش می یابد. فرایند کال شدن شاید ساده باشد و حتی در کمتر از چند دقیقه اتفاق بیفتد ولی درمان و بر طرف کردن آن نیاز به ماهها و حتی سالها تمرین دارد. پروسه درمانی این مشکل دقیقا به پیچیدگی درمان سرطان است که نیاز به صبر و پیاده سازی درمان های خاص دارد. شما شاید در ظاهر مشکلی خاصی نداشته باشید ولی از بدترین بیماری معامله گری در حال رنج هستید و اگر آن را درمان نکنید ضررهای مالی کوچکترین پیامدهای منفی این سرطان برای شماست. تا اینجا صورت مسئله به خوبی بیان شد اما راه حل های کاربردی برای درمان این سرطان چیست.

راه درمانی اول:

در ابتدا کلن این تصور را از ذهن خود پاک کنید که یا مرگ یا آزادی، یا خیلی پول بدست می آورم، یا این پولم را نیز از دست میدهم. این فکر موذیانه دقیقا یعنی به چشم قمار به معاملات خود نگاه کردن است. پس اولین گام دوری از این ذهنیت هست که “باید خیلی سریع و با هر بهایی در این مارکت ثروتمند شد”. یک بازرگان و یک سرمایه گذار چیره دست هرگز سرمایه خود را در معرض ریسکهای خانه مان سوز قرار نمیدهد.

راه درمانی دوم:

اکانت معامله گری خود را شارژ کنید و آماده به معامله ولی معامله ای انجام ندهید، بگذارید قیمتها در مقابل چشمان شما بالا و پایین رود و شما با اینکه پول در حساب خود دارید معامله نمی کنید با این کار به ضمیر ناخوداگاه و آن بعد از شخصیت شما که میل به ضرر و خودسری دارد می فهمانید که افسار حساب دست شماست و هر موقع که لازم باشد معامله می کنید. گاهی وقت ها باید بدن و ذهن را از عادت گرفت چرا که عادت های نادرست خیلی زود در شما نهادینه و تبدیل به قسمتی از شخصیت شما میشود. و البته در معامله گری می تواند آثار سوء خیلی زیادی به همراه داشته باشد. روان شناسان می گویند: عادت ها سلسله رفتارهایی را شامل می شوند که به ما کمک کنند تا کمتر بیندیشیم و فعالیت های روزانه مان را سریعا انجام دهیم و فرصت های زمانی بیشتری را در اختیار داشته باشیم. اما از دگر سو آنان معتقدند که عادت، فعالیت تکرار شونده ای است که وابسته به هیچ منطقی نیست.

ساکنان ساحل، پس از مدتی صدای امواج را نمی شنوند، چه تلخ است قصه عادت

دانشجویان عزیزم شاخ و برگ دادن به این موضوع در حوصله این کلاس نیست ولی راههای زیاد وجود دارد برای تمرین کردن روی مقوله عادت، مثلا اگر مسیرهای مختلفی به خانه یا محل کار شما وجود دارد همیشه از یک مسیر نروید یا گاهی که بدنتان شدیدا عطش آب سرد دارد آب گرم بنوشید و از این شکل عادت شکنی ها.

راه درمانی سوم:

کل سرمایه ای که قصد دارید در مارکت سرمایه گذاری کنید را به چهار قسمت تقسیم کنید، مثلا اگر ده هزار دلار قصد سرمایه گذاری دارید فقط 25 درصد آن که معادل 2500 دلار است را وارد حساب معامله گری خود کنید. حال اگر توانستید با این مبلغ برای خود سودی بسازید و برای چند ماه متوالی ادامه داشت ( یعنی سود مستمر) اجازه دارید 25 درصد بعدی را به عنوان جایزه وارد حساب خود کنید در غیر اینصورت بصورت موقت از بازار خارج شوید و به تجدید روان و دانش خود بپردازید این عملا نوعی تنبیه برای شماست

راه درمانی چهارم:

من اعتقاد دارم ذهن یک معامله گر نسبت به قمار حس خوبی داره و از قمار لذت می بره و اگر ذهن را از این خواسته درونی دور کنیم می تواند نتایج نامناسبی را به همراه داشته باشد. فرض کنید شما معامله گری هستید که علاقه دارید در روز ده ها بار معامله کنید. خوب این به خودی خود رفتار نادرستی هست با ریسک بالا. افراد حرفه ای بصورت هفتگی و ماهیانه معامله می کنند و در گیر اسکالپ (یعنی نوک زدن به معاملات) نمی شوند. از آنجایی که شما عادت به این سبک معامله دارید به شما توصیه دارم دو حساب برای خود درست کنید یک حساب اصلی که در آن با حوصله و تامل معامله می کنید و حساب دیگر برای معاملات پر ریسک. چرا که اگر من به شما بگویم از فردا معاملات قمار گونه خود را کنار بگذارید کاری عملا دشوار است و ممکن است این فشار روانی در یک جا منفجر شود، و در یک موفعیت نامناسب و در حساب اصلی شما خودش را بروز دهد و منجر به ضررهای جبران ناپذیری گردد. لذا دو حساب داشته باشید تا بتوانید به آن قسمت از ذهن خود که عاشق قمار هست نیز جایی برای جولان بدهید این کار باعث می شود که حساب اصلی شما که مبلغ سنگین تری نیز در آن گذاشته اید از حملات قمار گونه معاملات شما محفوظ بماند. شما قطعا بعد از گذشت ماهها و یا حتی سالها به این درک خواهید رسید که کم کم باید معاملات قمار گونه خود را حذف کنید چرا که آن یکی حساب شما خود خبر از شرح واقعه می گوید و به آرامی رشد مناسبی کرده.

راه درمانی پنجم:

حد ضرر واجب ترین زره دفاعی شما در مارکت است. لذا به شدت به آن مقید باشید. کسی که حد ضرر ندارد یک تریدر ترسو هست چون از ضرر می ترسه چون نمی تونه ضرر را تحمل کنه و همیشه فکر می کنه ضررها جبران میشه. کسی که حد ضرر نمیزاره عملا این ریسک را قبول کرده که “ای قیمتها هر کجا بروید من هم با شما خواهم آمد”. حتی کسانی که حد ضرر ذهنی دارند نیز در اشتباه هستند چون وقتی ضرر رسید به منطقه ذهنی شما که باید معامله دستی بستی بشه ممکنه در معرض این وسوسه قرار بگیرید که کمی تسامح به خرج دهید و دامنه ضرر خود را وسیع تر کنید، و صد درصد این تیر خلاص به حساب شماست چرا که ضرر که از یک حدی بیشتر شد باعث میشود که معامله گر احساس دلسردی کند و حساب را به خیال واهی شاید روزی بازار برگردد، به حال خودش واگذار کند. و عزیزانم در 80 درصد مواقع بازار بر نمی گردد و تتمه پول شما نیز از بین میرود و ای کاش فقط پول از بین میرفت شما خیلی چیزهای دیگر را نیز در کنار آن از دست می دهید.

راه درمانی ششم:

مدیریت سرمایه یکی از راه کارهای اساسی جلوگیری از ضرر و کال شدن است. مدیریت سرمایه بحث سنگینی هست ولی اگر بخوام یه فرمول ساده از آن برای شما ارائه کنم تا از حساب خود محافظت کنید این است که به ازای هر 100 دلار موجودی در حساب خود شما مجاز هستید یک صدم لات معامله باز داشته باشید البته بعضی ها از این هم سخت گیر تر هستند ولی لزومی به این همه سخت گیری نیست. پس اگر یک حساب ده هزار دلاری را مدیریت می کنید نباید کل معاملات باز شما از یک لات فراتر برود در غیر اینصورت شما دارید روی لبه پرتگاه قدم میزنید.

راه درمانی هفتم:

فکر نکنید که این سود حق شما نیست. اکثر افراد چون کاملا از این کار راضی نیستند پول را به ندرت بیرون می کشند ذهن انها هم همکاریشان می کند و سود و احتمال زیاد سرمایه شان را به ضرر تبدیل می کند تا ان را به بازار بازگرداند. برای خود برنامه بچینید. مثلا اخر هر ماه هی چه قدر که سود کردید را چهار قسمت کنید ، یک قسمت را بگذارید بر روی سرمایه تان ، یک قسمت را برای تفریح خود خرج کنید ، یک قسمت را به عنوان درامد خود در نظر بگیرید و برای خود و خانواده مایحتاج را بخرید و قسمت اخر را برای روز مبادا بگذارید در جایی امن. به نظر من این روش بهترین روش استفاده از سود است. توجه داشته باشید که اگر این سرطان را درمان کنید در اینده ای نه چندان دور منتهی به ثروت ، سلامت روان و ارامش شما خواهد شد. در بازار سرمایه روان بسیار مهم تر از میزان علم است. حتی اگر شما فقط تحلیل تکنیکال را در حد ابتدایی بلد هستید اگر روان خود را کنترل کنید مطمئن باشید کال نمی شوید و در این بازار بزرگ ماندگار خواهید بود.

آموزش مارجین تریدینگ در پلتفرم بایننس (تصویری)

مارجین تریدینگ نوعی از معامله است که در آن معامله‌گر از سرمایه فراهم شده توسط شخص ثالث برای انجام معاملات ارزهای دیجیتال استفاده می‌کند. در این آموزش مارجین از بورسینس با ما همراه باشید تا هر آنچه در مورد انجام معاملات مارجین بایننس لازم است را به شما آموزش دهیم.

در مقایسه با حساب‌های معاملاتی معمولی، در حساب‌های معاملاتی مارجین معامله‌گران می‌توانند با چند برابر موجودی اصلی خود برای باز کردن موقعیت‌های معاملاتی استفاده کنند.

مراحل انجام معاملات مارجین بایننس

1. انتقال: به صفحه Margin Account بروید و برای انتقال دارایی گزینه Transfer را انتخاب کنید.
2. قرض گرفتن: برای قرض گرفتن دارایی در صفحه Margin Account روی گزینه Borrow کلیک کرده و دارایی مدنظر را انتخاب کنید.
3. ترید کردن: برای شروع معامله مارجین به صفحه Margin Trading بروید.
4. بازپرداخت: برای بازپرداخت بدهی‌تان به صفحه Margin Account بروید و گزینه Repay را انتخاب کنید.

نحوه باز کردن حساب مارجین تریدینگ در بایننس

بعد از اینکه وارد حساب بایننس خودتان شدید، مستقیماً وارد داشبورد خواهید شد.

اگر قصد دارد از صفحه‌ای دیگر وارد صفحه داشبورد شوید، موس خود را به سمت بالا فرمول کال مارجین سمت راست ببرید و روی پروفایل خود کلیک کنید.

این مرحله برای هر کسی متفاوت است و در آن دو حرف اول ایمیل شما نمایش داده می‌شود. برای ورود به حساب کاربری بر روی فلش رو به پایین کلیک کنید و با انتخاب ایمیل، وارد داشبورد حساب خود شوید.

اکنون بعد از این مرحله وارد حساب خود می‌شوید و می‌توانید موجودی حسابتان را در این صفحه مشاهده کنید.

در زیر عبارت «Balance Details» بر روی Margin کلیک کنید تا فرایند باز شدن حساب مارجین شما در بایننس آغاز شود. برای این کار باید قبلاً کارهای تأیید هویت خود را انجام داده و مطمئن شوید که کشورتان در لیست سیاه وجود ندارد. در ضمن فعال نمودن تأیید دو مرحله‌ای نیز ضروری است.

موجودی حساب‌های مختلف در بایننس

در مرحله بعد، یک پنجره بازشو در مورد مسابقه مارجین تریدینگ برای شما باز می‌شود. لطفاً مراحل خواسته شده در این صفحه را کامل کنید و اگر فرمول کال مارجین مایل به ادامه کار هستید، روی دکمه «Start the Quiz» کلیک کنید.

صفحه سؤالات مربوط به مارجین تریدینگ جهت آموزش مارجین

آموزش مارجین؛ نحوه انتقال پول

بعد از اینکه حساب مارجین را به صورتی که گفته شد باز کردید، می‌توانید ارزهای خود را از حساب معمولی خود به حساب مارجین بفرستید. برای انجام این کار بر روی تب Wallet کلیک کرده و بعد از انتخاب Margin روی گزینه Transfer در پایین صفحه کلیک کنید.

سپس کوینی را که قصد انتقال آن را دارید از روی لیست انتخاب کنید.

مقدار پولی را که می‌خواهید از حساب معمولی خود به حساب مارجین‌تان واریز کنید را وارد کنید.

آموزش مارجین؛ نحوه قرض گرفتن

پس از آنکه بایننس کوین را به کیف پول مارجین انتقال دادید، می‌توانید از آن به عنوان وثیقه برای قرض گرفتن سرمایه استفاده کنید.

موجودی حساب مارجین شما مشخص می‌کند که چه مقدار توانایی قرض گرفتن دارید و نرخ آن همیشه روی یک به پنج ثابت است؛ برای مثال اگر یک بیت کوین داشته باشید، می‌توانید چهار بیت کوین قرض بگیرید. در این مثال، ما می‌خواهیم 0.02 بیت کوین قرض بگیریم.

صفحه قرض گرفتن در حساب مارجین بایننس

بعد از انتخاب کوین موردنظرتان برای قرض گرفتن، بر روی عبارت Confirm borrow کلیک کنید.

تأیید کردن فرایند قرض گرفتن

مفهوم اصطلاحات این صفحه:

• Hourly Interest Rate:نرخ بهره ساعتی
• Borrowed: مقداری که قبلاً قرض گرفتید
• Maximum Borrow Amount: حداکثر مقداری که می‌توانید قرض بگیرید.

در مرحله بعد، حساب مارجین شما با بیت کوینی که قرض گرفته‌اید شارژ می‌شود. حالا می‌توانید با سرمایه‌ای که به صورت قرضی دریافت کرده‌اید وارد معامله شوید؛ این در حالی است که مقداری بیت کوین به اضافه نرخ بهره به صرافی بدهکارید. نرخ بهره هر یک ساعت به روز می‌شود. می‌توانید جفت‌های موجود در حال حاضر و همچنین نرخ‌های آن‌ها را در صفحه Margin Fee مشاهده کنید.

می‌توانید با رفتن به صفحه «Wallet Balance» و انتخاب زبانه «Margin» وضعیت فعلی حساب مارجین خود را بررسی کنید.

سطح مارجین

در سمت راست صفحه نمایش، سطح مارجین خود را مشاهده می‌کنید که با توجه به پولی که قرض گرفته‌اید (مجموع بدهی) و وجهی که به عنوان وثیقه در حساب مارجین خود دارید سطح ریسک شما را تعیین می‌کند.

سطح مارجین

سطح ریسک با توجه به حرکات بازار تغییر می‌کند؛ پس اگر قیمت‌ها بر خلاف پیش‌بینی شما حرکت کنند، حسابتان صفر یا به اصطلاح لیکوید (Liquid) می‌شود.

فرمول محاسبه سطح مارجین بایننس به صورت زیر است:

(کل وجه قرض گرفته شده + کل بهره انباشته شده) / ارزش کل دارایی = سطح مارجین

وقتی سطح مارجین به 1.3 کاهش پیدا کند به اصطلاح مارجین کال می‌شوید که در واقع هشداری است که به شما می‌گوید یا باید حساب خود را شارژ کرده و وثیقه بیشتری وارد حساب مارجین بایننس کنید و یا باید مقداری از بدهی خود را بپردازید.

اگر سطح مارجین به 1.1 برسد، حساب شما صفر یا لیکوید می‌شود؛ یعنی بایننس دارایی‌های شما را در بازار می‌فروشد تا بدهی شما را از روی آن بردارد.

در حساب خود بر روی Positions کلیک کنید تا اطلاعات کامل در مورد پوزیشن فعلی خود را به دست آورید و اگر می‌خواهید که اطلاعات را به دلار مشاهده کنید، در سمت راست بالا روی گزینه USDT Benchmark کلیک کنید.

قیمت لیکویید شدن

آموزش مارجین؛ نحوه معامله در مارجین بایننس

اگر می‌خواهید از وجوهی که قرض گرفته‌اید برای انجام معامله استفاده کنید، می‌توانید به صفحه مارجین بایننس بروید و مانند حالت عادی با استفاده از سفارش‌های استاپ لیمیت و غیره معامله کنید.

انجام معامله مارجین

چگونگی پرداخت بدهی

برای بازپرداخت قرضتان، بر روی کلید Borrow/Repay کلیک کرده و زبانه Repay را انتخاب کنید.

بازپرداخت بدهی مارجین

کل مبلغی که باید پرداخت کنید، مجموع کل وجهی که قرض گرفته‌اید به اضافه نرخ بهره آن است. قبل از ادامه، مطمئن شوید که موجودی لازم را در حسابتان دارید.

سپس، کوین و مبلغی را که می‌خواهید بازپرداخت کنید انتخاب کرده و روی «Confirm repayment» کلیک کنید. توجه داشته باشید که فقط می‌توانید از همان ارز دیجیتال برای بازپرداخت استفاده کنید.

تأیید بازپرداخت بدهی مارجین

برگرداندن سرمایه به حساب معمولی

برای بازگرداندن سرمایه به کیف پول عادی خودتان (Spot wallet) از حساب مارجین بایننس بر روی Transfer کلیک کرده و سپس دکمه بین دو حساب را انتخاب کنید تا جهت انتقال دارایی تغییر کند؛ سپس بر روی عبارت Confirm transfer کلیک کنید.

برگرداندن سرمایه به حساب معمولی

شما می‌توانید دارایی‌های خود را آزادانه بدون پرداخت هیچ‌گونه کارمزدی بین کیف پول‌های خود جابجا کنید؛ اما این نکته را بدانید که در صورت کم شدن سرمایه شما در حساب مارجین، سطح ریسک شما بالا رفته و احتمال لیکوید شدن حسابتان به وجود می‌آید.

یک مثال از مارجین تریدینگ بایننس

فرض کنید که معامله‌گری پیش‌بینی می‌کند قیمت بایننس کوین بالا می‌رود و تصمیم می‌گیرد که مقداری از آن را بخرد.

برای این کار، او مقداری از سرمایه خود را وارد صرافی کرده و در حساب مارجین به ازای مقداری بیت کوین، بایننس کوین قرض می‌گیرد. اگر قیمت بایننس کوین همان‌طور که او انتظار داشت بالا برود، می‌تواند آن‌ها را فروخته و بدهی خود را به همراه سود آن بفروشد.

مقدار باقیمانده پس از پرداخت بدهی و بهره سود خالص معامله‌گر خواهد بود.

به هرحال استفاده از مارجین تریدینگ هم سود و هم ضرر را چندین برابر می‌کند؛ پس اگر بازار بر خلاف انتظار معامله‌گر حرکت کند، ضرر او بسیار بیشتر از حالت عادی خواهد بود. به همین دلیل مارجین تریدینگ برای معامله‌گران حرفه‌ای مناسب است و نه تازه‌کاران.

آموزش مارجین؛ مزایا و معایب مارجین تریدینگ

مهم‌ترین مزیت معاملات مارجین این است که به دلیل چند برابر شدن اندازه موقعیت معاملاتی، پتانسیل کسب سود به همان نسبت چند برابر می‌شود. علاوه بر این، در معاملات مارجین می‌توان بر روی چند دارایی متفاوت معامله باز کرد، چرا که معامله‌گران می‌توانند درصدهای کوچکی از سرمایه اصلی خود را به چندین موقعیت معاملاتی اختصاص دهند.

در نهایت، داشتن حساب مارجین می‌تواند به معامله‌گران کمک کند سریع‌تر موقعیت‌های معاملاتی باز کنند، بدون اینکه مجبور باشند مبالغ زیادی را به حساب خود منتقل کنند.

با این وجود، مارجین تریدینگ نکات منفی نیز دارد. همان‌طور که پتانسیل کسب سود در آن بیشتر می‌شود، در صورت تحلیل اشتباه امکان چندین برابر شدن ضرر معاملات نیز افزایش پیدا می‌کند. برخلاف معاملات معمولی اسپات، در مارجین تریدینگ احتمال از دست رفتن کل موجودی حساب در اثر حرکت قیمت در جهت خلاف وجود دارد.

به دلیل استفاده از اهرم یا لورج در مارجین، اگر قیمت تا حد مشخصی در خلاف جهت معامله حرکت کند، معامله‌گر مارجین کال شده و در صورت ادامه این شرایط موقعیت او لیکوید می‌شود.

به همین دلیل، سرمایه‌گذارانی که از معاملات مارجین استفاده می‌کنند می‌بایست حتماً استراتژی‌های مدیریت ریسک مناسب و ابزارهای کاهش ریسک، مانند سفارش‌های حد ضرر را رعایت کنند. همچنین، استمرار در آموزش مارجین تریدینگ می‌تواند به درک بهتر این نوع معاملات کمک کند.

سؤالات متداول

نوعی حساب است که در آن معامله‌گر با استفاده از سرمایه قرضی ارائه شده توسط صرافی می‌تواند با چندین برابر موجودی اصلی خود اقدام به معامله کند.

در معاملات اسپات موجودی حساب از بین نمی‌رود بلکه ممکن است ارزش دارایی‌ها کاهش (یا افزایش) پیدا کند. اما در حساب مارجین، در صورت حرکت قیمت در خلاف جهت پیش‌بینی معامله‌گر تا حد مشخصی، امکان لیکوید (صفر) شدن موجودی حساب وجود دارد.

به دلیل نوسانات شدید قیمت ارزهای دیجیتال و امکان لیکوید شدن حساب، استفاده از مارجین تریدینگ صرفاً به معامله‌گران حرفه‌ای و با تجربه توصیه می‌شود.

سخن پایانی

مطمئناً مارجین تریدینگ ابزار مفیدی برای کسانی است که به دنبال افزایش سود معاملات موفق خود هستند. در صورت استفاده درست از معاملات اهرمی، معامله‌گران می‌توانند از حساب مارجین برای کسب سود بیشتر و تنوع بخشیدن به معاملات بهره‌مند شوند.

با این حال، همان‌طور که گفتیم این روش معاملاتی می‌تواند ضرر معاملات را افزایش دهد و ریسک‌های بسیار بیشتری را به همراه داشته باشد. به ویژه، به دلیل نوسانات شدید قیمت ارزهای دیجیتال استفاده از این نوع حساب فقط به معامله‌گران حرفه‌ای توصیه می‌شود.

در آموزش مارجین تریدینگ بایننس مراحل انجام معاملات را به شما آموزش دادیم. لطفاً نظرات و تجربیات خود را در بخش دیدگاه ثبت کنید.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

آموزش جامع مفاهیم پایه در بازار فارکس | گوگل فارکس

بسیاری از تریدرها همه روزه با موضوعاتی همچون پیپ ؛ مارجین ؛ لات و… روبرو هستند اما شاید مفهوم واقعی این موضوعات پایه را به درستی درک نکنند. در این قسمت از آموزش فارکس قصد داریم به آموزش یکسری از مفاهیم مهم و پایه بازار فارکس بپردازیم.

توضیحات زیر به همراه عکس می باشد که شما می توانید بر روی متاتریدر گزینه ها را پیدا کنید.

آموزش فارکس | لات (لاتیج،Lot) چیست ؟

لات lot در بازار فارکس معیار اندازه گیری حجم معاملات است. لاتیج (لات،Lot) نشان دهنده ی مقدار حجم معامله ی شما است. فرمول تعیین لات استاندارد طبق مدیریت سرمایه به صورت زیر می باشد:

میزان سرمایه (موجودی،balance) تقسیم بر عدد ده هزار
money management = balance ÷ 10.000

گزینه لات در متاتریدر با کلمه Volume نامگذاری شده است مطابق عکس زیر:

Pip پیپ چیست؟

پیپ یا pip معیار اندازه گیری جابجایی قیمت است. به کوچکترین واحد تغییر قیمت pip گفته می شود. اگر بروکر شما قیمت را تا 5 رقم اعشار نشان می دهد (همانند بروکر آمارکتس) ؛ عدد نشان دهنده PIP بصورت زیر است:

جهت افتتاح حساب در بروکر دارای اعتبار با کلیک بر روی بروکر amarkets ثبت نام کنید و 20 درصد شارژ هدیه ی اضافی دریافت نمایید.

در جفت ارزهایی که یکطرف آنها ارز JPY است ؛ عدد دوم بعد اعشار PIP میباشد.
بقیه ی جفت ارزها عدد چهارم بعد از اعشار PIP میباشد. مطابق عکس زیر:

مارجین Margin چیست ؟

مارجین مقدار پول درگیر در یک معامله است. مقدار پولی که توسط بروکر برای تضمین باز ماندن آن معامله کنار گذاشته می‌شود ؛ به زبان ساده مانند وثیقه نگهداری می کند. مقدار مارجینی که برای هر معامله درگیر می شود ، به مقدار لوریج حساب بستگی دارد.

Margin call چیست؟

margin call به معنای از دست رفتن کل سرمایه و بسته شدن اجباری معاملات است. کال مارجین در صورتی که مقدار ضرر از سطح معین استاپ اوت عبور کرده باشد اتفاق می افتد.
مارجین کال وضعیتی اضطراری است که تریدر باید برای حفظ معاملات باز خود ؛ موجودی بیشتری را به حساب واریز کند.

جهت آشنایی بامفهوم اسپرد نیز؛ مطلب آموزشی « اسپرد (spread) چیست؟» را در سایت گوگل فارکس مطالعه فرمایید.

دریافت ویدئو | بخش اول

نوشته قبلیتفاوت market execution و Instant Execution چیست؟ | آموزش بزرگ ‌ترین بازار سرمایه جهان

نوشته بعدیتاثیر کرونا بر اقتصاد ایران و جهان | تاثیر کرونا بر قیمت طلا دلار بازار بورس ایران

4 دیدگاه ها

فیلم آموزشی حجم ومارجین و لورج و چطور حدضرو سود را حساب کردن

سلام و عرض ادب
لطفا لینک زیر را مطالعه فرمایید :
https://bit.ly/2HFXSJS

در مورد انتخاب حدضرو سود توجه داشته باشید که حداقل میزان ریسک به ریوارد 1به 1 میباشد یعنی در بدترین حالت باید میزان sl برابر با میزان tp باشد. اما همواره میبایست بازه ای را در نطر بگیرید که مقدار tp شما بیشتر از مقدار sl باشد. و هیچگاه مقدار sl خود را بیشتر از مقدار tp انتخاب نکنید.
سپاس از همراهی شما کاربر گرامی
پایدار و سربلند باشید

با سلام و احترام اینجانب افشین فتحی مرام از مطالب خوبی که برای همگان قرار دادید تشکر میکنم با اجازه شما قسمتی از مطالب شما را جهت مجموعه کتابهایی که تحت عنوان پکیج جامع آموزش بورس برای معرفی و یادگیری خرید و فروش سهام در بورس و کسب درآمد از این طریق برای عموم تدارک دیده ام، استفاده کردم. اگر این کتاب ها را که از سطح اینترنت ، با تجربه خودم ، ترجمه و غیره جمع آوری کرده ام استقبال کنند مرتب مطالب جدید به آن اضافه خواهم کرد و این کتب را به روز رسانی میکنم تا شاهد بازاری پر رونق و رفتار حرفه ای تری در بازار سرمایه باشیم.
لینک کوتاه شده fathiweb.ir/b
لینک اصلی:

سلام و عرض ادب
سپاس از همراهی شما کاربر گرامی
پایدار و سربلند باشید

مفاهیم پایه در بازار فارکس

اما شاید مفهوم واقعی این موضوعات پایه را به درستی درک نکنند.

در این قسمت ازآموزش فارکس قصد داریم به آموزش یکسری از مفاهیم مهم و پایه بازار فارکس بپردازیم.

توضیحات زیر به همراه عکس می باشد که شما می توانید بر روی متاتریدر گزینه هارا پیدا کنید.

آموزش فارکس | لات (لاتیج،Lot) چیست ؟

لات lot در بازار فارکس معیار اندازه گیری حجم معاملات است. لاتیج (لات،Lot) نشان

دهنده ی مقدار حجم معامله ی شما است. فرمول تعیین لات استاندارد طبق مدیریت سرمایه به صورت زیر می باشد:

میزان سرمایه (موجودی،balance) تقسیم بر عدد ده هزار

money management = balance ÷ 10.000

گزینه لات در متاتریدر با کلمه Volume نامگذاری شده است مطابق عکس زیر:

آموزش فارکس | Pip پیپ چیست؟

پیپ یا pip معیار اندازه گیری جابجایی قیمت است. به کوچکترین واحد تغییر قیمت pip گفته می شود.

اگر بروکر شما قیمت را تا فرمول کال مارجین فرمول کال مارجین 5 رقم اعشار نشان می دهد (همانند بروکر آمارکتس) ؛ عدد نشان دهنده PIP

در جفت ارزهایی که یکطرف آنها ارز JPY است ؛ عدد دوم بعد اعشار PIP میباشد.

بقیه ی جفت ارزها عدد چهارم بعد از اعشار PIP میباشد. مطابق عکس زیر:

آموزش فارکس | مارجین Margin چیست ؟

مارجین مقدار پول درگیر در یک معامله است. مقدار پولی که توسط بروکر برای تضمین باز ماندن

آن معامله کنار گذاشته می‌شود ؛ به زبان ساده مانند وثیقه نگهداری می کند. مقدار مارجینی که برای

هر معامله درگیر می شود ، به مقدار لوریج حساب بستگی دارد.

آموزش فارکس | Margin call چیست؟

margin call به معنای از دست رفتن کل سرمایه و بسته شدن اجباری معاملات است.

کال مارجین در صورتی که مقدار ضرر از سطح معین استاپ اوت عبور کرده باشد اتفاق می افتد.

مارجین کال وضعیتی اضطراری است که تریدر باید برای حفظ معاملات باز خود ؛ موجودی بیشتری را به حساب واریز کند.

چگونه ارزش هر پیپ را محاسبه کرد؟

قیمت یک نقطه با فرمول زیر محاسبه می‌شود: ‏(Price × ‏Contract) - ‏( ‏(OnePoint + ‏Price) × ‏Contract) = ‏

• OnePointValue قیمت یک نقطه در نرخ ارزی

• Contract: حجم قرارداد به دارایی پایه

• OnePoint: حداقل تغییر قیمت برای جفت ارزی (یک پیپ)

• ارز نرخ - Quote Currency: : ارزی که در سمت راست جفت ارزی نوشته می‌شود، به عنوان مثال:
• • EURUSD ارز نرخ USD می‌باشد؛
  • GBPCHF ارز نرخ CHF می‌باشد؛
  • EURGBP ارز نرخ GBP می‌باشد.

  مثال: محاسبه قیمت یک نقطه در جفت ارزی GBPCHF در حسابی با دارایی پایه به USD.

  • حجم قرارداد (به لوت): .1.43
  • ابزار تجاری: جفت ارزی GBPCHF.
  • نرخ جفت ارزی GBPCHF:‏ 2.3533.
  • حجم قرارداد (به ارز پایه): 143,000 GBP.
  • نرخ USDCHF:‏ 1.1659 (ما این نرخ را برای محاسبه نرخ یک نقطه به ارز پایه لازم داریم).
  OnePointValue = (143,000 × (2.3533 + 0.0001) ) - (143,000 × 2.3533) = 336,536.2 – 336,521.9 = 14.3 CHF

  لطفا توجه کنید: اگر در جفت ارزی که قیمت نقطه برای آن محاسبه می شود USD ارز نرخ باشد. (برای مثال هنگام محاسبه نرخ نقطه در جفت ارزی GBPUSD) ما باید قیمت هر پیپ را ضرب در نرخ تبدیل ارز کنیم. (قیمت پیپ به GBP × نرخ تبدیل GBPUSD = قیمت پیپ به USD). در این مثال دلار در ارز پایه می‌باشد USDCHF، ما باید نرخ یک پیپ را بر نرخ تبدیل ارز تقسیم کنیم: