الگوی شمع چیست؟

ساختار الگوی دوجی (Doji)

بهترین الگوهای شمع برای نوسان‌گیری در بازارهای مالی

استفاده از الگوهای شمع‌ یا Candle Patterns یکی از بهترین روش‌های مکمل برای نوسان‌گیری در بازارهای مالی است. تریدرها می‌توانند برای نوسان‌گیری در معاملات فارکس، سهام و یا ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و اتریوم از الگوهای شمع در کنار اندیکاتورها استفاده نمایند تا بهترین نتیجه را از معاملات خود بگیرند.

الگوی شمع چیست؟

الگوی شمع یا کندل استیک، در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی به اشکال فرضی‌ای که شمع‌ها در یک نمودار شمعی در کنار یکدیگر تشکیل می‌دهند گفته می‌شود. برخی از تحلیل‌گران معتقدند که از نحوه قرار گرفتن شمع‌ها در کنار یکدیگر می‌توان حرکت آینده قیمت‌ها را پیش‌بینی کرد.

تشخیص این الگوها کاملا ذهنی است و باید برای مطابقت الگوها بر قوانین از پیش تعریف شده تکیه کرد. با شناخت این الگوهای شناخته شده می‌توان معاملات مطمئن‌تر و کم ریسک‌تری انجام داد.

42 الگوی شمع شناخته شده در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی وجود دارد که می‌توان آنها را به الگوهای ساده و پیچیده تقسیم بندی کرد. ما در اینجا می‌خواهیم به معرفی بهترین الگوهای شمع برای نوسان گیری یا اسکالپ‌کردن در بازارهای مالی بپردازیم.

نوسان‌گیری در بازارهای مالی چیست؟

داشتن یک استراتژی معاملاتی مستحکم برای انجام معاملات در بازارهای مالی مانند بازار فارکس، بازار سهام و ارزهای دیجیتال امری ضروری است. زمانیکه می‌خواهید استراتژی تریدکردن خود را تنظیم کنید باید بدانید که می‌خواهید چه نوع معاملاتی را انجام دهید.

یکی از روش‌های معامله در بازارهای مالی نوسان گیری است. نوسان‌گیری که به آن در زبان انگلیسی اسکالپینگ Scalping گفته می‌شود، یک روش ترید‌کردن است که در آن تریدر از تغییرات کوچک قیمت در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه سود کسب می‌کند.

در معاملات روزانه، نوسان‌گیری نوعی استراتژی برای انجام تعداد زیادی ترید در یک روز با سودهای کم است. لذا برای انجام چنین معاملاتی یک تریدر نیاز به نقاطی کاملا مشخص برای ورود به بازار و خروج از آن دارد. زیرا یک ضرر بزرگ می‌تواند تمام سودهای کوچکی که با سختی بدست آمده است را از بین ببرد.

بنابراین قراردادن ابزارهای مناسب در کنار یکدیگر برای موفقیت این استراتژی لازم است. برخی از این ابزارها عبارتند از اندیکاتورهای منطبق با استراتژی، الگوهای شمع، الگوهای چارت، مدیریت ریسک و داشتن یک بروکر مطمئن برای انجام معاملات نوسان گیری در بازار.

یک نوسان‌گیر اغلب از تایم فریم‌های بسیار کوتاه مدت مانند 1 دقیقه ای برای انجام معاملات خود استفاده می‌کند و ممکن است که روزانه صدها معاملات انجام دهد. بنابراین در کنار ابزارهای ذکر شده در بالا، برای موفقیت این استراتژی به توانایی کنترل ذهن و استقامت برای انجام تعداد زیادی ترید ضروری است.

حالا که با الگوهای شمع و نوسان‌گیری آشنا شدیم به سراغ بحث اصلی یعنی معرفی بهترین الگوهای شمع برای نوسان گیری در بازارهای مالی می‌رویم. شما می‌توانید از این الگوها در بازارهای فارکس، سهام، بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال استفاده نمایید.

بهترین الگوهای شمع برای نوسان گیری در بازارهای مالی

شمع پوششی صعودی و شمع پوششی نزولی

یکی از شناخته شده‌ترین الگوهای شمع در نمودارهای شمعی، الگو شمع پوششی است. این الگوی تکنیکال اشاره به معکوس شدن روند قیمت‌ها دارد. یک شمع پوششی نشان می‌دهد که در نبرد بین خریداران و فروشندگان کدامیک قدرت الگوی شمع چیست؟ بیشتری را در بازار دارند.

الگوی شمع پوششی صعودی یا Bullish Engulfing زمانی تشکیل می‌شود که یک شمع یا کندل استیک سبز پس از یک شمع یا کندل استیک قرمز جایگزین می‌شود که در این الگو بدنه شمع سبز بطور کامل بدنه شمع قبلی را پوشش داده و کمی نیز از آن فراتر رفته است. در عکس زیر که نموار شمعی بیت کوین است می‌توانید این الگو که در تایم فریم 1 دقیقه‌ای است را ملاحظه نمایید.‌

الگوی شمع پوششی صعودی بطور بالقوه اشاره به قدرت فزاینده خریداران نسبت به فروشندگان دارد و نشانه ای از یک بازار صعودی است. برخی از تریدرها زمانیکه چنین الگویی را می‌بینند با موقعیت خرید وارد بازار می‌شوند. اما برخی از تریدرهای باتجربه‌تر قبل از ورود به بازار با موقعیت لانگ به حجم معاملات در این نقطه و شمع بعدی نیز نگاه می‌کنند.

در نقطه مقابل الگوی شمع پوششی نزولی یا Bearish Engulfing قرار دارد. این الگو اشاره به تمایل بازار به تصحیح قیمت‌ها دارد. این الگوی شمع زمانی تشکیل می‌شود که یک کندلقرمر پس از یک کندل سبز جایگزین می‌شود که در این الگو بدنه شمع قرمز بطور کامل بدنه شمع سبز قبلی را پوشش داده و کمی نیز از آن فراتر رفته است. این الگو اعلام می‌کند که فروشندگان شانس بیشتری برای فشار قیمت‌ها به سمت پایین را دارند.

در عکس زیر که نمودارشمعی 1 دقیقه‌ای EUR/USD است نمونه‌ای از این الگو را ملاحظه می‌کنید. همچنین مشاهده می‌کنید که بعد از این الگو چه اتفاقی در بازار رخ داده است.

الگوی ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی

الگوهای ستاره صبحگاهی و شامگاهی یا Morning and Evening Star هر کدام از 3 شمع تشکیل می‌شوند که اعلام می‌کند که خریداران یا فروشندگان کنترل پرایس اکشن بازار را در اختیار دارند. این الگوی تکنیکال بعنوان الگوی تغییر روند یا Reversal pattern شناخته می‌شود که نواحی خرید و فروش افراطی را شناسایی می‌کند.

استفاده از الگوی ستاره صبحگاهی و شامگاهی برای نوسان‌گیری بسیار خوب عمل می‌کنند. در عکس زیر نمونه‌ای از الگوی ستاره صبحگاهی در چارت 1 دقیقه‌ای طلا آورده شده است. همانطور که در این عکس ملاحظه می‌کنید این الگو از 3 شمع تشکیل شده است که در انتهای یک روند نزولی واقع شده‌اند.

این 3 شمع عبارتند از یک شمع بلند قرمز، یک کندل با بدنه بسیار کوتاه یا یک دوجی، و در انتها هم یک کندل سبز. این الگوی شمع اعلام می‌کند که قدرت فروشندگان در حال اتمام است و خریداران در حال به دست گرفتن کنترل پرایس اکشن بازار هستند.

در مقابل الگوی ستاره شامگاهی اعلام الگوی شمع چیست؟ می‌کند که خریداران از تمام قدرت خود برای بالا بردن قیمت‌ها استفاده کرده‌اند و زمان آن رسیده است که فروشندگان وارد بازار شوند. عکس زیر که یک نمودار شمعی 1 دقیقه‌ای طلا این الگو را نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌کنید این الگو از 3 شمع تشکیل شده است. این کندل‌ها عبارتند از یک شمع سبز با بدنه بلند، یک شمع با بدنه کوتاه یا داجی، و در انتها نیز یک شمع قرمز.

الگوی شمع چکش معکوس و ستاره دنباله‌دار

الگوی شمع چکش معکوس یا Inverted Hammer و الگوی ستاره دنباله‌دار یا Shooting Star دو الگوی شمع شبیه به یکدیگر با کارایی کاملا متفاوت از هم هستند. این الگو یک الگوی کندل استیک صعودی است که در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود. درحالیکه الگوی شوتیگ استار یا ستاره دنباله‌دار پایان رسیدن یک روند صعودی را پیش‌بینی می‌کند.

الگوی چکش معکوس بعنوان سیگنالی برای ورود به بازار با موقعیت خرید شناخته می‌شود. یعنی اگر بدنبال نوسان گیری در بازار هستید، این الگو سیگنالی برای شما برای ورود به بازار با موقعیت خرید است. عکس زیر نمودار یک دقیقه‌ای شرکت اپل را نشان می‌دهد. در این عکس می‌توانید نمونه ای از این الگو را ملاحظه کنید.

الگوی ستاره دنباله‌دار یا شوتیگ استار بسیار شبیه الگوی قبلی است ولی این شمع در بالای یک روند صعودی قرار می‌گیرد و سیگنالی برای قدرت گرفتن فروشندگان در بازار است. عکس زیر نمودار یک دقیقه‌ای جفت از USD/JPY را نشان می‌دهد. در این عکس می‌توانید نمونه‌ای از این الگو و اتفاقی که پس از این الگو رخ داده است را ملاحظه نمایید.

برای آگاهی بیشتر ویدئوهای تجارت آفرین در آپارات را دنبال کنید.

نتیجه گیری

استفاده از الگوهای شمع برای نوسان‌گیری بسیار مفید و موثر هستند. شما می‌توانید با بکارگیری الگوهایی که در بالا نشان داده شد که به نظر ما بهترین الگوهای شمع برای نوسان گیری در بازارهای مالی هستند، همانند یک تریدر حرفه‌ای معامله الگوی شمع چیست؟ انجام دهید.

همانگونه که ملاحظه کردید در مثال های بالا ما از نمونه بازار فارکس، بیت کوین و طلا استفاده کردیم. دلیل این امر نشان دادن این حقیقت است که الگوهای شمع برای نوسان گیری در تمامی بازاهای مالی قابل استفاده است.

تریدکردن بدون برنامه، هدف و استراتژی باعث از دست رفتن الگوی شمع چیست؟ سرمایه تریدر می‌شود. بنابراین قبل از ورود به بازار با آموزش فارکس، انجام معاملات آزمایشی و بکارگیری استراتژی تحلیل تکنیکال خود را برای ترید کردن آماده کنید.

سئوالات متداول

قدرتمندترین الگوی شمع صعودی چیست ؟

الگوی شمع پوششی صعودی یا Bullish Engulfing یک الگوی بازگشتی دو شمعی است که قبلا نیز در ویدوی آموزش تحلیل تکنیکال درباره آن توضیح داده ایم. در الگوی شمع پوششی صعودی، کندل دوم بدون توجه به طول سایه‌ها یا فتیله های شمع، بدنه شمع اول یا شمع قبلی را بصورت کامل پوشش میدهد و از آن میگذرد. الگوی شمع صعودی انگالفینگ در انتهای یک روند نزولی ظاهر می شود و ترکیبی از یک شمع نزولی (قرمز یا تیره) به دنبال یک شمع صعودی (سبز یا روشن) بلندتر است.

آیا نوسان گیری یک استراتژی معاملاتی سودآور است ؟

نوسان گیری می تواند برای معامله گرانی که تصمیم به استفاده از آن به عنوان یک استراتژی اولیه دارند، یا حتی کسانی که از آن برای تکمیل انواع دیگر معاملات استفاده می کنند بسیار سودآور باشد. نوسان گیری یا اسکالپ، نیاز به پایبندی به اصول معامله گری، دانش بالا از تحلیل تکنیکال و کار تمام وقت دارد. در چنین شرایطی شما میتوانید از ترکیب سودهای کوچک حاصل شده از نوسان گیری در بازار فارکس سودهای بزرگی بسازید.

بهترین تایم فریم برای نوسان گیری چیست ؟

نوسان گیرها معمولاً در بازه های زمانی بسیار کوچک از یک دقیقه تا 15 دقیقه برای انجام معاملات استفاده میکنند. با این وجود، متدوال ترین تایم فریم بین اسکالپرها تایم فریم 1 دقیقه ای است. برای پیاده سازی استراتژی نوسان گیری، حتما نیاز دارید تا یک جفت ارز با نقدینگی بالا مانند جفت ارز EUR/USD، GBP/USD و … را انتخاب کنید.

مقدمه ای از الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال

در این استراتژی با الگوی اینگالف صعودی و نزولی و روش معامله با آن آشنا می‌شویم. همچنین الگوی چکش را بررسی می‌کنیم. در واقع با شناخت بهتر الگوهای کندل استیک، می‌توانیم پوزیشن خود را مشخص نماییم. این الگوها، پیشرو حرکات بزرگ قیمتی است.

الگوی اینگالف صعودی (Bullish )

این استراتژی چیست؟

الگوی اینگالف زمانی تشکیل می‌شود که بدنه قیمتی کندل، یک یا چند کندل ماقبل خود را در بر گیرد. کندل اینگالفی که کندل‌های بیشتری را در برگیرد قدرت بیشتری برای ادامه روند وجود دارد. دو نوع الگوی اینگالف داریم: صعودی و نزولی (Bullish and bearish).

الگوی اینگالف صعودی (Bullish) سیگنال روند صعودی رو به جلو را اعلام می‌کند و بالعکس آن، الگوی اینگالف نزولی یا (bearish) سیگنال روند نزولی رو به پایین را اعلام می‌کند.

در نمودار بالا دور کندل‌های اینگالف صعودی دایره سبز رنگی کشیده شده که منجر به افزایش قیمت بعد آن می‌شود.

چگونه با این الگو معامله کنیم؟

الگوی اینگالف صعودی (bullish) پیشرویی در حرکت بزرگ به سمت بالا است. زمانی که شکل کندل اینگالف را مشاهده کردید، بایستی منتظر کندل بعدی بمانید و سپس پوزیشن خود را آغاز کنید.

حد ضرر یا (SL) خود را پایین کندل اینگالف قرار دهید.

الگوی اینگالف نزولی یا (bearish)

الگوی اینگالف نزولی (bearish) چیست؟

این الگو سیگنال کاهش قیمت را اعلام می‌کند. در نمودار بالا دور کندل‌های اینگالف نزولی دایره قرمز رنگی کشیده شده که منجر به کاهش قیمت بعد از آن می‌شود. مجددا کندل اینگالفی که کندل‌های بیشتری را در برگیرد قدرت بیشتری برای ادامه روند ( یعنی روند نزولی) وجود دارد.

چگونه با این الگو معامله کنیم؟

به همان روش الگوی صعودی (Bullish) فقط در جهت عکس (نزولی) عمل می‌کنیم. الگوی اینگالف نزولی (bearish) پیشرو در کاهش شدید قیمت است. زمانی شکل کندل اینگالف را الگوی شمع چیست؟ مشاهده کردید، بایستی منتظر کندل بعدی بمانید و سپس پوزیشن خود را آغاز کنید. حد ضرر یا (SL) خود را بالای کندل اینگالف قرار دهید.

الگوی سایه بلند (Long shadow pattern)

الگوی سایه بلند چیست؟

سایه بلند به طول خطی است که به قیمت پایانی (Close) کندل اشاره می‌کند که حداکثر یا حداقل قیمت را نشان می‌دهد. سایه باید حداقل دو برابر طول واقعی کندل باشد. این سایه‌ها تمایل به برگشت دارند و نیز تمایل به حرکت با قیمت‌های بزرگ دارند.

چگونه با این الگو معامله کنیم؟

با بقیه الگوهای کندل استیک، منتظر کندل با سایه بلند می‌مانیم تا قیمت بسته شود و سپس با قیمت آغازین کندل بعدی، معامله خود را شروع می‌کنیم. حد ضرر یا (SL) خود را در بالاترین یا پایین‌ترین سایه کندل قرار می‌دهیم و روند را دنبال می‌کنیم.

الگوی چکش (Hammer patterns)

الگوی چکش یا همر (Hammer) چیست؟

کندل چکش زمانی تشکیل می‌شود که سایه پایینی بلند و سایه بالایی کوتاه و بدنه حداکثر یک دوم سایه پایینی باشد (رنگ بدنه تفاوتی ندارد).

این کندل تمایل به تغییر جهت قیمت دارد و سیگنال قوی را برای معامله‌گر صادر می‌کند.

چگونه با این الگو معامله کنیم؟

همان ترفند مشابه را دارد. منتظر می‌مانیم تا کندل چکش خرید بسته شود و معامله خود را با کندل بعدی آغاز می‌کنیم. سپس حد ضرر یا (SL) را در بالاترین یا پایین‌ترین کندل چکش قرار می‌دهیم و روند را دنبال می‌کنیم.

مترجم و نویسنده: خانم هانیه عظیم زادگان

علی صابریان

از سال 1390 که مجموعه خانه سرمایه شروع به کار کرد با برگزاری ۳۱ دوره جامع آموزشی بلند مدت، بیش از ۶۰۰۰ تحلیلگر را وارد بازار سرمایه کرده‌ایم. تمام تلاش من و همکارانم ایجاد مرجعی برای آموزش واقعی و صحیح موفقیت مالی و سرمایه گذاری بوده است مرجعی که کمک می کند زندگی بهتری برای خود و اطرافیانمان بسازیم.

فیلم آموزش الگوهای شمعی ژاپنی از داوود استقامت در تحلیل تکنیکال

یکی از روش های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال ، الگوهای شمعی هستند. به منظور پیش بینی آینده هر سهم از تحلیل نمودارهای قیمتی استفاده می شود. این تحلیل با استفاده از نمودارهای شمعی انجام می شود. در این مقاله به بررسی الگوها یا نمودارهای شمعی (کندل استیک ) می پردازیم.

معرفی الگوهای شمعی

الگوهای شمعی یا کندل استیک، یکی از روش های رایج است که می توان به کمک این روش، قیمت ها در بازارهای مالی را نمایش داد. سیستم نمایش شمعی به شکل زیر است و اولین بار توسط ژاپنی ها استفاده و معرفی شد.

این نمودار شبیه شمع است و به آن کندل استیک نیز گفته می شود. این سیستم شبیه نمایش میله ای است اما با میله های نابرابر و مشخصه دیگری به نام بدنه دارد. بدنه یا body فاصله میان قیمت آغازین و قیمت پایانی است.

انواع الگوهای شمعی

در بازارهای مالی، قیمت ها تحت تاثیر رفتارها، اقدامات خریداران، فروشندگان و همچنین عرضه و تقاضا است. این تغییرات سبب ایجاد حرکات قیمت، حالات و انواع الگوها در نمودارهای شمعی می شود. در ادامه، انواع الگوی شمعی در سه نوع یک شمعی، دو شمعی، سه شمعی بررسی می گردد.

الگوهای شمعی با یک شمع

این نمودار، قدرت زیادی دارد و در یک واحد زمانی قادر به تغییر روند الگو است. دو الگوی «مرد آویزان» و «چکش» دو نوع منفی و مثبت این نمونه محسوب می شود.در هنگام سبز بودن بدنه چکش، صعود تاحدی قطعی تر است. درهنگام قرمز بودن بدنه دارآویز، نزول تاحدی قطعی تر می گردد. این الگو دارای یک بدنه اصلی کوچک و درعین حال، دارای سایه های پایینی بلند است. سایه پایینی تقریبا طول دو برابر بدنه را دارد.

با ظهور الگوی مرد آویزان پس از یک روند صعودی، خطر شروع یک روند نزولی اعلام می شود. با ظهور الگوی چکش پس از یک روند نزولی، احتمال آغاز یک روند صعودی قوی تر می گردد.

الگوهای دو شمع

این دسته شامل الگوهای شمعی مختلفی است. الگوی «پوشای صعودی» در این دسته قرار گرفته و در روند کاهشی شکل گرفته است. الگوی «پوشای نزولی» نیز در این دسته قرار دارد و در روندی افزایشی شکل گرفته است. این الگوها حاصل از دو شمع متوالی با رنگ های متضاد هستند. درصورت قرار گرفتن دو کندل پشت سر هم با رنگ های متفاوت و پوشیده شدن کندل دوم توسط کندل اول، چرخشی در روند جاری ایجاد می گردد. در این حالت، اصلاح در روند موجود و شروع روند جدید آغاز می گردد.

الگوهای سه شمعی

از رایج ترین الگوهای این دسته می توان الگوهای «ستاره صبحگاهی» و «ستاره شامگاهی» را نام برد. الگوی اول، نشانگر صعود قیمت و به معنای برتری یافتن فشار خرید بر بازار است. کندل با بدنه سایه، نشانگر بازار نزولی است. کندل کوچک بعدی نشانگر عدم توانایی فروشندگان برای پایین آوردن قیمت است. کندل سفید سوم، نشانگر پیروزی خریداران و چیرگی آنها بر بازار را نشان می دهد.

ستاره شامگاه بالعکس ستاره صبحگاهی است. این الگو در انتهای یک روند صعودی رخ داده و اعلام کننده یک روند مثبت یا آغاز اصلاح در یک روند مثبت است.

بطورکلی، انواع الگوهای شمعی در محدودده های حساس روندها، الگوهای کلاسیک، کانال ها و غیره قادرند به تحلیلگر کمک کرده و سبب تسهیل فرایند تحلیل شوند.

در ادامه مجموعه ویدیویی شامل 11 فایل ویدیویی با کیفیت خوب و با تدریس رسا و عالی آقای داوود استقامت مدرس بازارهای مالی درباره آموزش الگوهای شمعی تهیه شده است.

از جلسه سوم به بعد فیلمهایی که در اختیار شما قرار میگیرد از قالب آشنایی اولیه خارج شده و وارد فاز عملیاتی و معاملاتی میگردد و از انجایی که بازارهای مالی پر ریسک میباشند, خواهشمندم اگر در گذشته تجربه فعالیت واقعی در بورس یا بازارهای مالی را نداشته اید در ابتدا این آموزشها را در پلتفرم های دمو تمرین کنید و بعد از تسلط کامل در این آموزشها به فعالیت در بازارهای حقیقی بپردازید ارادتمند داود استقامت

با عرض پوزش به دلیل اعتراض و نارضایتی تعداد زیادی از شرکت کنندگان ازکلاس های آقای استقامت ویدیوها از سایت حذف شد.

الگوهای شمعی (Candlestick) چیست؟

در مقاله‌ی قبل در مورد ” شمع ژاپنی (Candlestick) ” صحبت کردیم. همچنین در مورد چگونگی شکل گیری شمع ها در تایم فریم های مختلف توضیحاتی را ارائه نمودیم. به چگونگی نمایش نقاط باز، بسته شدن، کف قیمتی و سقف قیمتی اشاره کردیم. این اطلاعات در قسمت چپ و بالای صفحه‌ی نمایش مفید تریدر، تحت عنوان OLHC به نمایش در می آید. که این حروف اول کلمات OPEN, LOW, HIGH, CLOSE می باشد. حال که با نحوه‌ی شکل گیری شمع ها آشنا شدیم به گام بعدی رفته و بر روی کاربرد الگوهای شمعی در تحلیل و پیش بینی بازار تمرکز می کنیم.

حال سوالی که مطرح است این است که الگوهای شمعی چه کمکی به ما در تحلیل بازار می کنند؟
یک تحلیل گر حرفه‌ای کسی است که دربازار صعودی حداکثر سود را ببرد و در بازار نزولی نیز با نقد کردن سهام خود، از کاهش بیشتر سودهای کسب شده جلوگیری نماید. در نتیجه برای بهره برداری از روند صعودی و جلوگیری از کاهش سود حاصل شده در بازار نزولی، باید از سیگنال های مثبت و منفی موجود در الگوهای مختلف نمودار شمعی آگاهی لازم را داشته باشیم.
همانطور که قبلا نیز اشاره شد یکی از دغدغه‌های معامله گران و سرمایه گذاران در بازار بورس، آینده‌ی بازار می باشد. بدین صورت که اگر بازار مثبت است تا چه سطحی این افزایش، ادامه‌دار خواهد بود. یا اگر سیر بازار نزولی است، این نزول تا کجا ادامه خواهد داشت و به عبارتی چه موقع بازار برخواهد گشت.

انواع الگوهای شمعی

الگوهای شمعی دارای طیف وسیعی می باشند که به صورت خلاصه به آن ها می پردازیم:
بر اساس تعداد شمع ها، الگوهای شمعی را به چهار گروه تقسیم می کنیم:

1. الگوهای تک شمعی

2. الگوهای دو شمعی

3. الگوهای سه شمعی

4. الگوهای بیش از سه شمع

حال به بررسی الگوهای تک شمعی می پردازیم.

1. الگوهای تک شمعی

این گروه از الگوهای شمعی از یک تک شمع تشکیل شده است و این تک شمع قدرت ارسال یک سیگنال قوی برای تغییر جهت بازار را دارا می باشد. از این الگو می توان به الگوهای زیر اشاره نمود:

• الگوی مارابوزو (Marabuzo):

این الگو نشاندهنده‌ی یک شمع کشیده و بلند و معمولا بدون سایه‌ی بالایی و پایینی می باشد و در ادامه‌ی یک بازار صعودی یا نزولی قابل رویت می باشد. وقوع این الگو در یک روند نشاندهنده‌ی قدرت پیشرانی آن روند می باشد.

الگوی ماروبوزو در سهم وتجارت در تایم فریم روزانه

آشکار شدن الگوی مارابوزو در نماد بانک تجارت در تایم فریم هفتگی

• الگوی دوجی (Doji)

این الگو به باز و بسته شدن سهام در یک سطح برابر اشاره دارد و شکل آن مشابه صلیب یا علامت جمع است. این الگو نمایانگر بی طرفی بازار در سمت خریداران و فروشندگان است.

ساختار الگوی دوجی (Doji)

قدرت خریداران و فروشندگان در این الگو با هم برابر می باشد، بنابراین قیمت سهم تغییری نمی کند.
این الگو دارای چهار مجموعه داده می باشد که به تعریف شکل آن کمک می کند. براساس این شکل، تحلیلگران می توانند فرضیاتی در مورد رفتار قیمت ارائه دهند. هر کندل بر پایه‌ی قیمت باز شدن (قیمت آغازین)، قیمت بسته شدن (قیمت پایانی)، بالاترین قیمت و پایین قیمت بنا شده است. خط افقی الگوی دوجی را بدنه و خط عمودی الگو دوجی را سایه یا فتیله می گویند. طول فتیله می تواند متفاوت باشد اگر بالا باشد نشان دهنده بالاترین قیمت است و اگر پایین باشد نشان دهنده پایین ترین قیمت است. بدنه‌ی شمع نمایانگر تفاوت بین قیمت بازشدن (آغازین) و بسته شدن (پایانی) است.

بنابراین عنصر طول می تواند متفاوت باشد اما عنصر عرض آن نمی تواند متفاوت باشد. به طور کلی، دوجی نشان دهنده احتیاط در بازار می باشد و می تواند نشانه کند شدن سرعت روند بازار باشد. الگوی کندل دوجی، هنگامی تشکیل می شود که قیمت باز و بسته شدن یک سهم یکی باشد. حتی ممکن است قیمت ها بین باز و بسته شدن حرکت کنند. این واقعیت که باز و بسته شدن تقریباً با همان قیمت اتفاق می افتد، همان چیزی است که نشان می دهد بازار نتوانسته است تصمیم بگیرد که به سمت صعودی یا نزولی حرکت نماید.
الگوی دوجی خود دارای حالات مختلف می باشد که شامل: دوجی استاندارد، دوجی پایه بلند، دوجی سنجاقکی، دوجی سنگ قبر و دوجی 4 قیمت می باشد.

الگوی دوجی در نماد فولای

الگوی دوجی در نماد فولای در تایم فریم روزانه

• الگوی چکش (Hammer)

این الگو دارای یک بدنه مربعی شکل است و یک شاخ یا دم که حدودا سه برابر بدنه است. این الگو روند نزولی را تبدیل به روند صعودی می کند. میزان اعتبار این الگو زمانی که چکش سبز رنگ باشد بیشتر است. همچنین به حجم معامله صورت گرفته در این نقطه باید توجه شود. جهت صحیح عمل کردن این الگو کندل بعدی باید در بالای کندل چکش قرار گیرد در غیر این صورت الگوی چکش فاقد اعتبار خواهد بود.

• الگوی چکش وارونه (Inverted Hammer)

این الگو تمام ویژگی های الگوی چکش را دارد ولی وارونه است؛ در نتیجه به آن چکش وارونه می گویند.

الگوی چکش وارونه در نماد فولای در تایم فریم روزانه

الگوی چکش وارونه در نماد فولای در تایم فریم روزانه

• الگوی مرد دار آویخته یا حلق آویز (Hanging Man)

این الگو از یک بدنه مربعی شکل تشکیل شده و دارای یک شاخ یا دم که حدودا سه برابر بدنه است می باشد. این الگو نشاندهنده‌ی تبدیل روند صعودی به روند نزولی می باشد. چنانچه کندل این الگو به رنگ قرمز باشد اعتبار الگو بیشتر است. بعلاوه به حجم معاملات در این نقطه باید توجه نمود. در صورتی که کندل بعدی در زیر کندل مرد به دار آویخته قرار گیرد الگوی ما معتبر است در غیر این صورت الگوی مرد به دار آویخته نامعتبر خواهد بود.

الگوی مرد به دار آویخته در نمودار نماد فولای در تایم فریم روزانه

الگوی مرد به دار آویخته در نمودار نماد فولای در تایم فریم روزانه

با توجه به گستردگی مطالب، ادامه‌ی مبحث الگوهای شمعی را در مقالات آتی پی خواهیم گرفت.

اقدامک:

به نمودار چند سهم سر بزنید و الگوهای شمعی ذکر شده را سعی کنید در نمودارها پیدا کنید. سپس عملکرد الگوها را مورد بررسی قرار دهید. آیا الگوها درست عمل کرده‌اند یا اعتبار خود را از دست داده‌اند؟

امیدوارم مطالب ارائه شده برایتان مفید بوده باشد و مورد توجه تان قرار گرفته باشد.
خوشحال خواهیم شد که نظراتتان را نسبت به مطالب سایت، با ما در میان بگذارید.

آموزش الگو های کندل استیک ها “شمع های ژاپنی”

الگو‌های پایه کندل استیک ژاپنی (شمعی ژاپنی) ؛ به نظر شما الگوهای اسپینیگ تاپ مارابوزو و دوجی چه شباهاتی با یکدیگر دارند؟ بطور کلی باید بدانید تمامی این الگو‌های نام برده شده همگی جزو کندل استیک‌های ژاپنی (شمعی ژاپنی) به شمار می‌روند که در این مقاله به آموزش الگو های کندل استیک شمع‌های ژاپنی می‌پردازیم. توصیه می‌کنیم با ما همراه بمانید تا باهم نگاهی به این کندل استیک‌ها بیندازیم و معنی آن‌ها در شرایط قیمت‌گذاری را متوجه شویم.

الگوی شمع ژاپنی چیست؟

طبق آمار و تاریخچه تحلیل تکنیکال قدمت الگوهای شمعی به ۲۰۰ سال قبل باز می‌گردد، در آن زمان ژاپنی‌ها از الگوهای شمعی جهت بررسی و تحلیل قیمت برنج استفاده می‌شد. الگوها در این نوع به دودسته تک شمعی و چند شمعی تقسیم‌بندی می‌شوند، اما معمولا تعداد شمع‌ها بیشتر از ۵ نمی‌شود و اغلب از آن‌ها جهت تعیین نقطه‌های بازگشتی استفاده می‌گردد.

نام دیگری که برای الگوهای تک شمعی وجود دارد، کندل استیک است که در تحلیل تکنیکال از آن برای نمایش قیمت‌ها و رسم نمودار استفاده می‌شود. اگر از شمع‌ها به صورت تکی استفاده شود از نحوه ترکیب آن‌ها برای تحلیل و بررسی روند آینده قیمت استفاده می‌شود. اصلی‌ترین دلیل محبوبیت کندل استیک‌های ژاپنی این است که استفاده از آن‌ها تقریبا ساده است و تشخیص حالت نزولی و صعودی در آن‌ها نسبت با سایر الگو‌ها از وضوح بیشتری برخوردار است.

انواع الگو های کندل استیک

به طور کلی انواع کندل استیک‌ها به دو دسته کندل‌های صعودی و نزولی تقسیم‌بندی می‌شوند، در این بین الگوهای نزولی نشان دهنده بازار خرسی و کندل‌های صعودی نشان دهنده بازار گاوی می‌باشد. که در ادامه به معرفی مهم ترین موارد می پردازیم.

کندل اسپینینگ‌ تاپ:

کندل استیک های ژاپنی که سایه پایین و بالای آن ها بلند است و بدنه کوچکی‌دارند اسپینینگ‌تاپ نامیده می شوند؛ اما ر‌نگ‌بدنه‌ در این کندل خیلی مهم‌ نیست، الگوی بالایی اسپینیگ تاپ‌ نشان دهنده تردید بین فروشندگان و خریداران است.
بدنه کوچک این کندل ( اعم از اینکه خالی باشد و یا پر باشد ) نشان دهنده مقدار ناچیزی از تحرک سهم در بازه زمانی که سهم در بازار باز‌ و بسته شده است و سایه ها نشان دهنده این است که هم خریدار و هم فروشنده در حال رقابت باهم‌ هستند اما هیچ کدام نمی توانند دست بالا را داشته باشند. در حالی که روند در بازار شروع به حرکت می‌کند، با تغییرات اندکی به پایان می‌رسد و قیمت‌ها از زمان شروع تا پایان بازار به صورت قابل توجهی افزایش یا کاهش می‌یابد؛ اما قدرت در خریداران و فروشندگان تقریبا برابر است و اینگونه نتیجه مساوی خواهد بود. .

اگر کندل اسپینینگ‌ تاپ در موقعیتی که سهم صعودی است به وجود آید معمولا به این نتیجه می‌رسیم که خریدار زیادی باقی نمانده است و نتیجه بلعکس (نزول سهم) نیز قابل پیش بینی می‌باشد؛ اما اگر کندل اسپینینگ تاپ در موقعیتی که سهم نزولی است به وجود آید، معمولا این مفهوم را دارد که فروشنده زیادی باقی نمانده و نتیجه بلعکس نیز (صعود سهم) قابل پیش بینی می‌باشد.

کندل مارابوزو:

به زبان ساده کندل مارابوزو به این معنی است که بدنه‌ی کندل بدون سایه است؛ کلمه مارابوزو در زبان ژاپنی معنی (سر طاس) یا (سر تراشیده شده) است. به همین دلیل این کندل‌ها با عنوان کندل طاس یا کندل تراشیده شده نیز شناخته می‌شوند که نشان دهنده کندلی تمام بدنه و بدون سایه می‌باشد.

با توجه به این که بدنه کندل خالی و یا پر باشد، بالا و پایین رفتن قیمت نیز همانند شروع و پایان‌قیمت در بازار هستند..

دو نمونه کندل مارابوزو را در تصویر زیر مشاهده کنید:

کندل مارابوزو سبز دارای بدنه بلندی است که سایه‌ای ندارد، قیمت بازشده برابر با حداقل قیمت و قیمتی که سهم بسته شده حداکثر قیمت سهم می‌باشد؛ یا به زبان ساده به معنی این است که کندل با پایین ترین‌ قیمت باز شده و در بالاترین قیمت بسته شده.

این کندل یک کندل بسیار پوشای صعودی است و نشان دهنده این است که خریداران کنترل کننده کل بازار آن سهم‌در آن بازار بوده اند. معمولا این کندل اولین‌قدم در ادامه این روند و یا الگوی معکوس صعودی می‌باشد.

کندل مارابوزو قرمز دارای بدنه بلندی می‌باشد که سایه‌ای ندارد، قیمت باز شده برابر است با حداکثر قیمت و قیمت بسته شده حداقل قیمت سهم می‌باشد، یا به زبان ساده به معنی این است که کندل با بالا ترین‌قیمت‌باز شده و در با پایین‌ترین قیمت نیز بسته شده.

این کندل یک کندل بسیار پوشای نزولی به شمار می‌رود و نشان‌دهنده این است که فروشندگان کنترل کننده کل بازار آن سهم‌در آن بازار هستند. معمولا این کندل اولین‌قدم در ادامه روند و یا الگوی معکوس نزولی است. براساس جایی که کندل مارابوزو قرار گرفته و رنگی کندل دارد به راهنمایی‌های زیر توجه کنید:

1. اگر کندل مارابوزو سبز در موقعیتی که سهم صعودی است به وجود آید نشان دهنده این می‌باشد که این روند احتمالا ادامه دار است.
2. اگر کندل مارابوزو سبز در موقعیتی که سهم نزولی است به وجود آید نشان دهنده این می‌باشد که این روند احتمالا بلعکس شود.
3. اگر کندل مارابوزو قرمز در موقعیتی که سهم نزولی است به وجود آید نشان دهنده این می‌باشد که این روند احتمالا ادامه دار است.
4. اگر کندل مارابوزو قرمز در موقعیتی که سهم صعودی است به وجود آید نشان دهنده این است که این روند احتمالا بلعکس شود.

کندل های دوجی:

کندل دوجی نشان دهنده نمودارهایی است که قیمت آغاز و پایان آن یکسان باشند و یا بدنه آن‌ها به شدت کوتاه باشند. کندل دوجی باید دارای بدنه کوچکی باشد که به صورت یک خط نازک ظاهر می‌شود.
کندل استیک‌های دوجی نشان دهنده تردید و کشمکش بین فروشنده و خریدار برای تثبیت موقعیت است، در این موارد قیمت‌ها در هنگام آغاز بازار حرکت بالا و پایین دارند؛ اما در پایان در قیمت نزدیکی به قیمت زمان شروع بازار، بسته می‌شوند. در نهایت هیچ کدام ازخریدار و فروشنده بازار را کنترل نخواهند کرد و نتیجه در نهایت بین آن‌ها مساوی است.

کندل‌های دوجی به ۴ شکل تقسیم‌می شوند:

اندازه سایه‌های بالایی و پایینی الگو های کندل استیک دوجی می‌تواند متفاوت باشد که در نتیجه کندل استیک‌های فارکس می‌تواند به اشکالی شبیه یک صلیب، صلیب برعکس و یا علامت به علاوه شباهت داشته باشند. کلمه دوجی می‌تواند به هر دو حالت جمع و یا مفرد کندل اشاره کند.

زمانی که دوجی در نمودار شکل می‌گیرد، باید توجه ویژه‌ای به الگو‌های کندل استیک‌های پیشین داشته باشید.
اگر کندل دوجی پس از کندل‌های بلند با بدنه خالی (همانند کندل ماربوزو سبز) تشکیل شوند، کندل دوجی نشان دهنده این است که خریداران خسته و قدرت خرید ضعیف شده است.

برای اینکه افزایش قیمت ادامه دار باشد به خریداران بیشتری نیاز است که در این حالت خریدار بیشتری موجود نیستند و فروشندگان حاضر، منتظر این هستند که در این شرایط وارد شوند و قیمت را پایین آورند.

(کندل سفید نشان از کندل صعودی می‌باشد.)

اگر کندل دوجی پس از کندل‌های بلند با بدنه پر (همانند کندل ماربوزو قرمز) تشکیل شوند، کندل دوجی نشان دهنده این است که فروشندگان خسته و فروش ضعیف شده است. برای اینکه قیمت کاهش داشته باشد به فروشندگان بیشتری نیاز است که در این حالت فروشندگان بیشتری موجود نیستند و خریداران حاضر منتظر این هستند که در این شرایط در پایین‌ترین قیمت موجود وارد بازار شوند.

(کندل سیاه نشان از کندل نزولی میباشد)

زمانی که به دلیل کمبود فروشنده افول سهم مشخص هست، در این‌ وضعیت برای اینکه این شرایط تغییر کند به قدرت خرید نیاز است. برای تشخیص این کندل، به بسته شدن کندل سفید بالای کندل سیاه زمان شروع دقت کنید.

جمع بندی:

در این مطلب به طور کلی به آموزش الگو های کندل استیک پرداخته شد، امیدواریم با استفاده از این مطالب بتوانید اطلاعات لازم در این رابطه کسب کرده باشید و تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس نکاتی که به شما گوش زد شده است انجام دهید…