معامله توکن لوریج‌دار

توکن لوریج‌دار Leveraged Token

چطور می‌توان در بازار علاوه بر رشد قیمت‌ها، از سقوط قیمت‌ها هم سود برد؟ چطور می‌شود با چند برابرِ سرمایه معامله‌ کرد؟ پاسخ، فعالیت در بازارهای آتی (فیوچرز) و اختیاری (آپشن) است. با این حال، در بازار ارزهای دیجیتال برای افرادی که می‌خواهند ریسک کمتری تجربه کنند و خیلی درگیر پیچیدگی‌های بازارهای آتی و اختیاری نشوند، یک راه خیلی ساده‌تر وجود دارد: معامله توکن لوریج‌دار (Leveraged Token) یا همان توکن دارای اهرم.

معامله توکن لوریج‌دار در یک صرافی دقیقاً‌ مانند معامله ساده ارزهای دیجیتال است؛ با این تفاوت که با توکن‌های لوریج‌دار می‌توانید مزه سود چند برابری را بچشید. همچنین معامله یک توکن لوریج‌دار این امکان را به معامله‌گران می‌دهد که علاوه بر سود بردن از رشد قیمت‌ها، بتوانند از کاهش قیمت هم به سود برسند. خبر خوب دیگر درباره توکن‌های لوریج‌دار این است که معامله این توکن‌ها خطر لیکویید ندارد؛ چیزی که کابوس معامله‌گران فیوچرز است. البته فراموش نکنید توکن‌های لوریج‌دار هم بدون ریسک نیستند و ممکن است ضرر زیادی را متحمل شوید.

توکن لوریج‌دار

خرید یک توکن لوریج‌دار، همان معامله ارزهای دیجیتال مختلف با قابلیت اهرم (معامله با چند برابر سرمایه) است. مثلاً معامله توکنِ لوریج‌دارِ بیت کوین به این معنی است که می‌خواهید سود خود از معامله بیت کوین را چند برابر کنید.

همچنین وقتی یک ارز دیجیتال را به روش معمولی خریداری می‌کنید، فقط می‌توانید از رشد قیمت سود ببرید؛ اما درباره توکن‌های لوریج‌دار، هم در افزایش قیمت (خرید توکن لانگ) و هم در کاهش قیمت (خرید توکن شورت) امکان سودبردن وجود دارد.

یک مثال خیلی ساده برای درک بهتر این موضوع:

فرض کنید یک معامله‌گر تازه‌کار هستید و طبق تحلیل‌هایی که انجام داده‌اید، حدس می‌زنید قیمت بیت کوین می‌تواند ۱۰٪ رشد کند. بنابراین به‌صورت یک معامله معمولی یا همان اسپات (Spot)، بیت کوین می‌خرید و اگر حدس شما درست بوده باشد ۱۰٪ سود می‌کنید.

حالا همین مثال با توکن لوریج‌دار:

شما یک معامله‌گر نیمه‌حرفه‌ای هستید و طبق تحلیل‌هایی که انجام داده‌اید، حدس می‌زنید قیمت بیت کوین می‌توانید ۱۰٪ رشد کند. این بار قصد دارید کمی ریسک کنید و بیشتر سود ببرید. بنابراین توکن لانگ (سبز) لوریج‌دار بیت کوین با اهرم ۳ (توکن BTC Long×۳) را می‌خرید. اگر حدس شما درست بوده باشد و قیمت بیت کوین ۱۰٪ رشد کند، نیروی اهرم به کمک شما می‌آید و به‌جای ۱۰٪ این بار ۳۰٪ سود می‌کنید. این قسمت شیرین معامله بود؛ اما اگر پیش‌بینی شما برعکس از آب در بیاید و به‌جای رشد، بیت کوین ۱۰٪ سقوط کند، شما ۳۰٪ ضرر می‌کنید.

اگر هم فکر می‌کنید بیت کوین سقوط می‌کند، می‌توانید توکن لوریج‌دار شورت (قرمز) بیت کوین را بخرید تا با سقوط قیمت، چند برابر سود ببرید.

امروز در چند صرافیِ خارجی ازجمله بایننس و کوکوین، معامله توکن‌های لوریج‌دار بیت کوین، اتریوم، کاردانو و چندین ارز دیجیتال بزرگ دیگر امکان‌پذیر است و روزبه‌روز به فهرست ارزهای دیجیتالی که دارای توکن‌ لوریج‌دار هستند، اضافه می‌شود.

چرا توکن لوریج‌دار؟

برای معامله در بازار ارزهای دیجیتال به‌طور کلی سه راه دارید:

۱. معامله معمولی: به معامله توکن لوریج‌دار آن معامله اسپات هم می‌گویند که همان خرید و فروش ساده ارزهای دیجیتال است.

۲. معامله مارجین: در مارجین تریدینگ، از صرافی چند برابرِ سرمایه اولیه خود پول قرض می‌کنید، معامله مدنظر خود را انجام می‌دهید و پس از کسب سود، پول صرافی را پس می‌دهید. صرافی سرمایه اولیه شما را به‌عنوان وثیقه در نظر می‌گیرد و اگر ضرر شما بیشتر از مقدار سرمایه شود، تمام سرمایه شما برای جبران معامله توکن لوریج‌دار ضرر صرافی برداشته می‌شود یا به‌اصطلاح لیکویید می‌شوید.

۳. معامله در بازار مشتقه (Derivatives): بازار مشتقه شامل دو بازار فیوچرز و آپشن می‌شود. توضیح این دو بازار در چند خط نمی‌گنجد؛ اما این بازارها برای معامله‌گران حرفه‌ای است و از ویژگی‌های آن می‌توان به قابلیت اهرم‌های بالا (تا ۱۲۵ برابر سرمایه) اشاره کرد.

تا همین دو سال پیش در صرافی‌های ارز دیجیتال تنها این سه نوع معامله انجام می‌شد؛ اما ورود شدید معامله‌گران مبتدی به بازار مشتقه (به‌خصوص بازار فیوچرز) و از‌دست‌رفتن یک شبه سرمایه‌ تازه‌کارها به‌دلیل لیکویید شدن‌‌های مداوم و همچنین پیچیدگی‌های معاملات فیوچرز باعث شد برای اولین بار صرافی FTX ایده توکن‌های لوریج‌دار را پیاده کند.

با موفقیت این ایده، خیلی زود صرافی‌های بزرگ دیگر مانند بایننس و کوکوین هم این قابلیت را اجرا کردند.

معامله‌ توکن‌های لوریج‌دار به چند دلیل می‌تواند جذاب باشد؛ به‌خصوص برای معامله‌گران نه‌چندان حرفه‌ای. این دلایل عبارت‌اند از:

لیکویید نمی‌شوید

لیکوییدشدن به‌معنای از دست رفتن تمام سرمایه است که در بازار فیوچرز زیاد اتفاق می‌افتد و خیلی‌ها را به ورشکستگی می‌رساند.

در بازار فیوچرز، وقتی از اهرم استفاده می‌کنید و نوسانات بازار افزایش پیدا می‌کند، اگر بازار در جهت پیش‌بینی شما حرکت کند، در نقطه‌ای که به آن «نقطه لیکویید» می‌گویند سرمایه شما دیگر نمی‌تواند موقعیت را باز نگه دارد و صرافی برای جبران ضرر (یادتان نرود صرافی به شما پول قرض داده است!) تمام سرمایه اولیه را برمی‌دارد.

اما در معامله‌ توکن‌های لوریج‌دار، سازوکاری با نام «تنظیم‌ مجدد» (Rebalancing) در هنگام نوسانات شدید یا نیمه‌شب به وقت جهانی (نسبت به صرافی می‌تواند متفاوت باشد)، اهرم‌ها را ثابت نگه می‌دارد تا جلوی ضرر ۱۰۰ درصدی گرفته شود و سرمایه لیکویید نشود؛ بنابراین این احتمال وجود دارد که مثلاً ۶۰٪ در یک روز ضرر کنید؛ اما تمام سرمایه از دست نمی‌رود و لیکویید نمی‌شوید.

البته به‌دلیل اهرم ثابت و تنظیم مجدد آن در زمان نوسانات شدید، ترید توکن‌های لوریج‌دار بیشتر اوقات از ترید مستقیم در بازار فیوچرز سود کمتری دارد؛ اما برای معامله‌گرانی که از یک طرف نگران لیکوییدشدن هستند و از طرف دیگر نمی‌خواهند فعالیت در فیوچرز را از دست بدهند، توکن‌های لوریج‌دار بهترین گزینه ممکن است.

معامله آسان و سود چند برابری

اگر معامله‌گری حرفه‌ای نباشید و تلاش کنید در بازار فیوچرز با استفاده از اهرم سود چند برابری داشته باشید، به‌جز اینکه هر لحظه در خطر لیکویید شدن هستید، باید خود را برای پیچیدگی انجام معاملات هم آماده کنید.

در حقیقت فضای معاملاتی سنگینی که در بازار فیوچرز وجود دارد هر معامله‌گر متوسطی را می‌ترساند؛ پر از گزینه‌های گنگ و نامفهوم.

از طرف دیگر، معامله توکن‌های لوریج‌دار کار اصلاً سختی نیست و از طریق همان فضای معاملات معمولی انجام می‌شود. توکن‌ها مانند یک ارز دیجیتال جداگانه در حساب معامله‌گران می‌نشینند و بررسی سود و زیان آنها به راحتی آب خوردن است.

خطرات و عیب‌ها

وقتی پای اهرم وسط باشد، قطعاً شما درگیر ریسک می‌شوید و این را نمی‌توان انکار کرد. اگرچه معامله توکن‌های لوریج‌دار نسبت به معامله مستقیم در بازار فیوچرز خطرات کمتری دارد؛ اما این نوع معامله هم برای معامله‌گر تازه‌کار مناسب نیست. بهتر است قبل از شروع معامله در این توکن‌ها، تا حد متوسط در معاملات معمولی پیشرفت کرده باشید.

در کل اگر بخواهیم خطرات و عیب‌های معامله این توکن‌ها را خلاصه بگوییم، می‌توان به دو مورد زیر اشاره کرد:

احتمال ضرر چندبرابری

همان‌ قدر که احتمال دارد با معامله یک توکن لوریج‌دار چند برابر سود کنید، همان قدر هم احتمال دارد چند برابر ضرر کنید.

نیاز به اشاره دوباره نیست که در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال، اگر یک توکن با اهرم ۳ بخرید و بازار ۱۵٪ برخلاف پیش‌بینی شما (صعودی یا نزولی) حرکت کند، کسی که معمولی معامله کرده است ۱۵٪ ضرر می‌کند؛ اما برای شما ۴۵٪ ارزش سرمایه از دست می‌رود.

برای سرمایه‌گذاری بلندمدت مناسب نیست

وقتی به‌طور معمولی در صرافی ارزهای دیجیتال را خریدوفروش می‌کنید، در حقیقت خودِ ارز دیجیتال را می‌خرید یا می‌فروشید؛ اما درباره توکن‌های لوریج‌دار این‌طور نیست.

به‌عنوان مثال، زمانی که توکن‌ لوریج‌دار اتریوم را می‌خرید، در حقیقت خودِ اتریوم را نخریده‌اید و این توکن فقط در صرافی شما اعتبار دارد. در حقیقت شما به صرافی اعتماد کرده‌اید.

در صرافی‌ها امکان برداشت توکن لوریج‌دار به کیف پول شخصی وجود ندارد و فقط صرافی FTX این امکان را فراهم کرده است که البته در این صورت هم توکن‌ها فقط در همین صرافی به رسمیت شناخته می‌شوند.

همچنین، نگهداری از یک توکن لوریج‌دار شامل کارمزد اضافی می‌شود که در هر صرافی متفاوت است. به‌عنوان نمونه، در کوکوین برای هر بار خرید و فروش توکن لوریج‌دار ۰.۱٪ و برای هر روز نگهداری از این توکن ۰.۰۴۵٪ کارمزد کسر می‌شود. برای کوتاه‌مدت، این اعداد چندان زیاد نیست؛ اما در بلندمدت ممکن است عدد قابل‌ توجهی شود.

به‌طور کلی توکن‌های لوریج‌دار برای سفته‌بازی و تریدها کوتاه‌ مدت (نهایتاً چندماهه) طراحی شده‌اند و نمی‌توانند گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت باشند.

معامله توکن لوریج‌دار

در گام اول، صرافی شما باید از توکن‌های لوریج‌دار پشتیبانی کند. اولین صرافی که از معامله این توکن‌ها پشتیبانی کرد، FTX بود و حالا صرافی‌های دیگری مانند بایننس و کوکوین از این نوع معامله پشتیبانی می‌کنند.

در هر صرافی برای معامله این توکن‌ها فقط کافی است بخش «Leverged Token» را پیدا کنید. برای نمونه، در کوکوین برای دسترسی به این بخش می‌توانید منوی «Derivatives» اقدام کنید.

فراموش نکنید تعداد ارزهایی که برای آنها توکن لوریج‌دار وجود دارد محدود است و حداقل در مقطع فعلی نمی‌توانید توکن لوریج‌دار ارزهای گمنام و ناشناخته را معامله کنید. به‌عنوان نمونه، کوکوین از بیش از ۱۰ ارز دیجیتال شناخته‌ شده پشتیبانی می‌کنند که بیت کوین، اتریوم، کاردانو، پولکادات، رپیل، دوج کوین و چند آلت کوین شناخته‌شده دیگر را شامل می‌شود.

در ترید، برای هر ارز دو توکن لوریج‌دار وجود دارد:

توکن لوریج‌دار صعودی (لانگ) که با رنگ سبز دیده می‌شود.

توکن لوریج‌دار نزولی (شورت) که با رنگ قرمز دیده می‌شود.

همچنین جلوی هر توکن‌ لوریج‌دار با عدد و علامت ضربدر مشخص شده است که چه اهرمی دارد.

به‌عنوان مثال: توکن لوریج‌دار صعودی (لانگ) بیت کوین با اهرم ۳ در صرافی کوکوین به این شکل نشان داده می‌شود: BTC۳L.

BTC نماد بیت کوین است.

عدد ۳ نشان‌دهنده اهرم است. اگر قیمت بیت کوین ۱۰٪ رشد کند، شما با داشتن این توکن ۳۰٪ سود می‌کنید.

حرف L کلمه اول Long است که یعنی شما با خرید این توکن پیش‌بینی می‌کنید قیمت بیت کوین رشد می‌کند.

بنابراین در معامله توکن‌های لوریج‌دار دو احتمال بیشتر وجود ندارد:

1. پیش‌بینی می‌کنید قیمت یک ارز دیجیتال رشد می‌کند.
2. پیش‌بینی می‌کنید قیمت یک ارز دیجیتال کاهش پیدا می‌کند.

پیش‌بینی می‌کنید قیمت یک ارز دیجیتال رشد می‌کند

اگر پیش‌بینی می‌کنید قیمت یک ارز دیجیتال رشد می‌کند، باید توکن لوریج‌دار صعودی (لانگ) آن ارز دیجیتال را بخرید. مثلاً اگر پیش‌بینی می‌کنید قیمت پولکادات رشد می‌کند، می‌توانید توکن DOT3L را بخرید.

توکن صعودی ممکن است در بعضی از صرافی‌ها با نمادهای UP (به‌معنای افزایش) یا BULL (به‌معنای گاو = نماد رشد بازار) هم دیده شود.

پیش‌بینی می‌کنید قیمت یک ارز دیجیتال کاهش پیدا می‌کند

اگر پیش‌بینی می‌کنید قیمت یک ارز دیجیتال کاهش پیدا می‌کند، باید توکن لوریج‌دار نزولی (شورت) آن ارز دیجیتال را بخرید. مثلاً اگر پیش‌بینی می‌کنید قیمت پولکادات کاهش پیدا می‌کند، می‌توانید توکن DOT3S را بخرید.

توکن صعودی ممکن است در بعضی از صرافی‌ها با نمادهای DOWN (به‌معنای کاهش) یا Bear (به‌معنای خرس = نماد سقوط بازار) هم دیده شود.

سخن پایانی

اگر می‌خواهید در بازارهای فیوچرز معامله کنید و از خطر لیکویید شدن می‌ترسید یا این نوع معامله برایتان پیچیده به نظر می‌رسد، می‌توانید به معامله توکن لوریج‌دار هم فکر کنید. در این صورت، هم ریسک کمتری وجود دارد و هم می‌توانید از اهرم (امکان سود چند برابری) در معاملات خود بهره ببرید.

این نوع معامله که در این مقاله نحوه انجام آن را توضیح دادیم، ریسک لیکوییدشدن ندارد و خیلی ساده‌تر از معاملات مستقیم در فیوچرز است؛ اما بدون ریسک هم نیست و همان طور که می‌تواند سرمایه شما را دو برابر کند، اگر در پیش‌بینی‌های خود اشتباه کنید، چند برابر ضرر می‌کنید.

این نکته را هم فراموش نکنید که خرید توکن لوریج‌دار به هیچ وجه گزینه خوبی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت نیست و کاربرد آن فقط در ترید کوتاه‌مدت است.

اهرم در ارز دیجیتال چیست و کاربرد آن کدام است؟

اهرم یا لوریج در ارز دیجیتال روشی است که به استفاده از پول یا سرمایه قرض گرفته شده برای ترید بازارهای مالی اشاره دارد.

روش های خرید و فروش و معامله در بازار رمزارزها متفاوت است. هر کدام از روش های معاملاتی ریسک ها و خطرات خود را دارد و با توجه به میزان حرفه ای یا تازه کار بودن کاربران متفاوت خواهد بود. بسیاری از افراد و کاربران تازه کار در این بازار طمع کرده و برای کسب درآمدهای هنگفت یک شبه به یک سری معاملات اهرمی در بازار رمزارزها ورود می کنند و به دلیل عدم دانش و مهارت کافی بخش زیاد یا حتی به کلی سرمایه خود را از دست می دهند. به بیان دیگر معاملات اهرمی معاملاتی هستند که منجر به از دست رفتن کل سرمایه یا لیکوئید شدن آن می شوند. در چنین حالتی کاربر یک اهرم سنگین انتخاب کرده و به دلیل عدم توجه به اصول صحیح معاملاتی به طور کلی سرمایه اش را از دست می دهد. در ادامه این مطلب می خواهیم شما را با انواع شیوه های معامله در بازار رمزارزها آشنا کنیم.

تعریف اهرم یا لوریج در ارز دیجیتال

مفهوم لوریج یا اهرم در ارز دیجیتال یعنی امکان انجام معاملات لحظه ای با قرض گرفتن میزان سرمایه بیشتر از بروکرها و صرافی های ارز دیجیتال است. به عبارت دیگر این ابزار امکان انجام معامله برای سرمایه گذاران بیشتر از مقدار سرمایه ای که در اختیار دارند را فراهم می کند. بنابراین این ابزار امکان کسب سودهای هنگفت با سرمایه اندک را برای سرمایه گذاران فراهم می کند. در واقع اهرم در ارز دیجیتال بسیار مناسب تریدرهایی است که سرمایه زیادی در اختیار ندارند.

به طور مثال یک تریدر یا سرمایه گذار با دارایی 100 دلار قادر به انجام معامله تا 10x مارجین کند. به این مفهوم که دارایی او یعنی 100 دلار به 10 هزار دلار تبدیل می گردد. بنابراین افزایش میزان سرمایه منجر به افزایش حداکثر مارجین خواهد شد. اما در طرف مقابل نیز ریسک از دست دادن سرمایه شما را نیز بالا می برد. بنابراین احتمال اینکه دچار ضررهای هنگفتی شوید وجود دارد. بنابراین توصیه می کنیم معامله گران مبتدی و تازه کار از اهرم در معاملات خود استفاده نکنند.

کاربرد لوریج در ارز دیجیتال چیست؟

همانطور که توضیح دادیم اهرم در واقع نوعی دریافت وام در بازارهای مالی است و منجر به افزایش قدرت خرید شما در معاملات می شود. در ادامه با مهم ترین کاربردهای لوریج در ارز دیجیتال آشنا می شوید.

• ترید ارز دیجیتال
  اهرم در ارز دیجیتال این امکان را برای کاربران فراهم می کند تا با سرمایه ای بیشتر از آنچه که در اختیار دارند، ترید انجام دهند.
• استفاده برای بازار مشتقات مختلف رمزارزها
  امکان استفاده از اهرم در معاملات مارجین، قراردادهای فیوچرز یا آتی و توکن های اهرمی فراهم شده است.

آشنایی با انواع روش های معامله در بازار رمزارزها

می خواهیم شما را با انواع روش های معامله در بازار رمزارزها آشنا کنیم. پس از آگاهی از انواع شیوه های ممکن بهتر قادر به انتخاب روش مناسب برای معامله با در نظر گرفتن شرایط خود خواهیم داشت.

انواع روش های معامله عبارتند از:

• معاملات مارجین (Margin trading)
  یکی از روش های خرید و فروش و معامله ارزهای دیجیتال محسوب می گردد که سرمایه آن توسط یک شخص ثالث تامین می گردد. در این روش معامله بر خلاف معاملات اسپات، معامله گران قادر به استفاده از اهرم ها و کسب سود بیشتر را دارند. هم اکنون اکثر صرافی های ارز دیجیتال امکان انجام معاملات مارجین را برای کاربران خود فراهم کرده اند. معاملات مارجین علاوه بر امکان سود زیاد ممکن است خسارت زیادی را برای کاربران خود به وجود آورند.
• معاملات اسپات (Spot Trading)
  یکی از انواع معاملات قابل انجام در بازار رمزارزها معاملات اسپات یا نقطه ای نام دارند. این معاملات فرآیند خرید و فروش به محض ثبت سفارش خرید یا فروش انجام می شود. تسویه حساب در این معامله کاملا لحظه ای انجام می شود. قیمت معامله در اسپات تریدینگ دقیقا بر حسب قیمت لحظه ای آن دارایی در زمان انجام معامله حساب می گردد.
• معاملات آتی (Futures)
  معامله فیوچرز یا آتی از دیگر روش های معاملات رمزارزها به شمار می رود و مربوط به آینده است. یعنی معامله میان دو نفر در زمان حال یا گذشته انجام شده اما موقع سررسید آن در تاریخ معینی در آینده رخ می دهد. به منظور آشنایی بهتر با این شیوه معامله مثال زیر را در نظر بگیرید:

در نظر بگیرید برای یک پروژه می خواهید کالای X را خریداری کنید.احتمال می دهید که در سه ماه آینده به این کالا برای پروژه خود نیاز دارید اما اگر صبر کنید تا سه ماه دیگر قیمت آن افزایش می یابد. برای در امان ماندن از نوسانات بهترین راهکار انتخاب روش معامله فیوچرز یا آتی است. در این شیوه معامله فروشنده تعهد می دهد که کالای مورد نظر را با قیمت حال حاضر آن در یک تاریخ مشخص (مثلا سه ماه آینده) به شما تحویل دهد. اما هزینه آن در زمان عقد قرارداد توسط خریدار پرداخت می شود. در این صورت دو حالت ممکن است رخ دهد:
احتمال دارد سه ماه بعد قیمت آن کالا افزایش یافته باشد اما شما به دلیل عقد قراداد قیمت کمتری پرداخت کرده باشید و سود خوبی به دست آورید.
در حالت دوم ممکن است قیمت کالا افت پیدا کند و در این صورت شما متضرر می شوید. بنابراین در حالت کلی سود و زیان در این روش معامله وابسته به پیش بینی های درست از افزایش یا کاهش قیمت هاست.
در این نوع معامله نیز امکان استفاده از اهرم های معاملاتی وجود دارد و در بسیاری از صرافی های معتبر این امکان برای کاربران فراهم شده است.

مزایای معاملات لوریج ارز دیجیتال

• کسب سودهای زیاد
  می توان گفت اصلی ترین مزیت معاملات اهرمی بالا رفتن میزان سود معامله گر است. به طور مثال شما بخشی از پول را درون حساب خود ذخیره می کنید. سپس از طریق اهرم در ارز دیجیتال آن مقدار را در ضریب های موجود ضرب می کنید. پس از اینکه مبلغ مورد نیاز را قرض گرفتید به معامله ورود کرده و سود شما بیشتر خواهد شد.
• توانایی خرید بیشتر
  معاملات لوریج دار این امکان را برای کاربران خود فراهم می کنند تا توانایی خرید بیشتری داشته باشند. بنابراین سرمایه گذار قادر به خرید در مقیاس بزرگتر و متنوع تر است.
• بالا رفتن انعطاف پذیری
  شما می توانید در معاملات لوریج دار با مقدار کمی سرمایه سود زیادی به دست آورید.
• گسترش حساب
  بهترین مزیت معاملات اهرمی ارز دیجیتال را می توان سرعت افزایش دارایی کاربران دانست. در حالت معمولی معامله گران به سختی قادر به افزایش دارایی خود خواهند بود. اما در صورت خرید ارز دیجیتال با اهرم می توانند رشد حساب خود را مشاهده کنند.

معایب معاملات لوریج

• استراتژی دارای ریسک بالا
  معاملات اهرمی قادر به افزایش سود و بازدهی سرمایه گذار می شوند. اما از طرفی احتمال ریسک بالا و به وجود آمدن خسارت شدید به سرمایه گذار نیز در آنها وجود دارد. به همین خاطر توصیه می گردد حتی الامکان از لوریج های بالای 100 استفاده نشود.
• روش معاملاتی نامناسب برای افراد معامله گر با تحمل ریسک پایین
  نوسانات بازار رمزارزها بسیار زیاد بوده و قابل پیش بینی نیست. خرید ارز دیجیتال با روش لوریج تنها مناسب معامله گرانی است که قادر به تحمل ریسک های بالای معامله هستند.
• روش معاملاتی نامناسب برای افراد تازه وارد
  به کاربردن اهرم در معامله ارز دیجیتال نیاز به دانش و مهارت زیادی دارد. بنابراین افراد تازه وارد و مبتدی بهتر است از این روش برای معاملات خود استفاده نکنند.

دلایل استفاده از لوریج در سرمایه گذاری ارز دیجیتال

• برخی از دارایی های ارز دیجیتال مانند NFT ها قیمت بالایی داشته و تمامی کاربران قادر به خرید آنها نیستند. به همین خاطر بسیاری از افراد از لوریج یا اهرم استفاده می کنند.
• یکی از دلایل مهم استفاده از لوریج این است که سرمایه گذار تمایلی به استفاده از کل سرمایه خود در یک رمزارز ندارد. به همین خاطر با هزینه کمتر و از طریق اهرم های معاملاتی به یک موقعیت ورود می کند. و باقی مانده دارایی خود را برای کار دیگری استفاده می کند.
• لوریج در واقع روش است که منجر به بالا رفتن سود سرمایه گذاران می شود. به بیان دیگر انها قادر هستند سود بالقوه خود را تا چندین برابر با لوریج افزایش دهند.

بهترین صرافی های اهرم ارز دیجیتال

در این بخش می خواهیم شما را با صرافی ها و پلتفرم های خرید و فروش رمزارز آشنا کنیم.

بایننس

این صرافی در سال 2017 راه اندازی شد و پس از آن رشد بزرگی را تجربه کرد و در حال حاضر تبدیل به یکی از محبوب ترین و بزرگ ترین پلتفرم های مبادلاتی ارزهای دیجیتال شد. در این صرافی در هر لحظه تعداد 1.4 میلیون تراکنش انجام می شود. کاربران می توانند برای انجام معاملات خود از اهرم یا لوریج استفاده کنند. این پلتفرم رابط کاربری ساده و راحتی دارد و به همین خاطر بیشترین استفاده را در میان تریدرها دارد.

ویژگی های صرافی بایننس

• امکان قابلیت مدیریت سفارش ها
• امکان معامله بیش از 200 ارز دیجیتال
• امکان کسب سود از طریق سرمایه گذاری در حساب های بایننس
• دارای لوریج 10xs و 125xs
• نرخ قابل توجه واریز و دریافت
• پلتفرم پیشتاز رمزارزها

FTX

یکی از بهترین پلتفرم های ارز دیجیتال پیشرفته به شمار می رود. صرافی FTX در سال 2019 راه اندازی شد. این صرافی این امکان را برای کاربران خود فراهم کرده است که سرمایه خود را بیمه کرده و از نقدینگی بالا استفاده کنند. این پلتفرم در آمریکا پشتیبانی می گردد و بنابراین کاربران آمریکایی لازم است به سایت FTX.US استفاده کنند.

مهم ترین ویژگی های اف تی ایکس

• قابلیت فیوچرز
• دارای امکان ارائه حجم بالا در اهرم توکن ها
• قابلیت دسترسی بدون احراز هویت
• دارای نرم افزار موبایل و کامپیوتر معامله توکن لوریج‌دار پیشرفته
• امکان برداشت مبلغی تا 2000 دلار در روز

بای بیت

در سال 2018 پلتفرم بای بیت در سنگاپور راه اندازی گردید. در حال حاضر این پلتفرم دارای بیش از 2 میلیون کاربر فعال است. بهترین گزینه برای استفاده از بیشترین میزان نقدینگی صرافی بای بیت و بایننس هستند. دسترسی به این صرافی برای کاربران بسیار ساده و از طریق اپلیکیشن موبایل با رابط کاربری ساده است. امکان استفاده از بیمه سرمایه برای جلوگیری از شکست در معاملات این صرافی وجود دارد.

مهم ترین ویژگی های بایت بیت

• قابلیت پشتیبانی 24 ساعته با چندین زبان گوناگون
• دارای میزان لوریج تا 100x
• فاقد هر گونه خطای سرور
• امکان ایجاد حد ضرر و حد سود با یک کلیک
• دارای ابزار مدیریت ریسک
• دارای گارانتی بازگشت سرمایه در صورت وقوع خرابی سرور
• رشد سریع
• امکان پردازش تعداد 100 هزاز معامله در لحظه

جمع بندی

در معاملات ارز دیجیتال از سه روش رایج معاملات نظیر اسپات، مارجین یا فیوچرز استفاده می گردد. با استفاده از اهرم های معاملاتی در این بازار می توان به سرمایه خود ضریب دهیم و از این طریق سودهای هنگفتی کسب کنیم یا متضرر شویم. نکته حائز اهمیت در استفاده از اهرم ها این است که پیش از ورود به معاملات اهرمی لازم است در رابطه با تحلیل و مدیریت سرمایه دانش و مهارت لازم را کسب کنیم. صرافی هایی که به شما معرفی کردیم امکان انجام معاملات لوریج را فراهم می کنند. این صرافی ها با مبالغ بالایی از سرمایه فعالیت کرده لذا ریسک سرمایه گذاری در آنها بالاست. بنابراین لازم است با دانش کافی و اطمینان وارد این پلتفرم ها شویم. اما موضوع حائز اهمیت در این صرافی ها رعایت موارد امنیتی مانند احراز هویت دو عاملی است.

توکن های UP – DOWn

حتما شده که در قسمت اسپات (SPOT) یه ارزی رو سرچ کرده باشید مثل بیت کوین (BTC) و به غیر اون 2 تا گزینه دیگه هم براتون بیاره.

BTCUP
BTCDOWN

بنظرتون توکن های up و down چه فرقی با خود بیت کوین دارن؟
این نوع توکن رو اصطلاحا بهش توکن های لوریج دار یا اهرم دار میگن و زمانی استفاده میشه که شما میخواین تو قسمت اسپات حتما خرید داشته باشید و علاقه ای به فیوچرز نداشته باشید و همچنین بخواین که سود بیشتری از اسپات بدست بیارید، استفاده میشه.

نحوه کار اینجوریه که شما فکر می کنید بیتکوین وضعیت صعودی داره، پس میاید بجای اینکه خود بیتکوین رو بخرین، BTCUP رو میخرین، اینجوری شما با یه ضریبی بیشتر از 1 احتمال دادید که بیتکوین روند صعودی رو داره. و همینجوری برعکس هم تو افت قیمت می تونید از BTCDOWN استفاده کنید.

مزیت این روش نسبت به فیوچرز اینه که تو این قسمت شما دیگه لیکویید نمی شید و می تونید تا وقتی که تحلیلتون درست دربیاد و به سود برسید این توکن رو نگهداری کنید.

حالا این لوریج ها عددی بین 1.5 – 3 هستن و متناسب با شرایط و عواملی میتونن تغییر کنند.
یعنی اگه بیت کوین 1 درصد صعود کنه شما با توکن لوریج دار بیتکوین می تونید تا 3 درصد سود کنید.
اما نکته ای که هست طبق فرمول های صرافی ها که برای هر صرافی اختصاصی هست و عموم مردم از اون اطلاعی ندارن، این لوریج ها عموما تو سود کمتر هستن و وقتی بازار در خلاف تحلیلتون پیش بره لوریج بیشتری اعمال میشه.

نکته ای که در این خصوص باید بدونید اینه که شما این توکن های لوریج دار رو نمی تونید از صرافی خارج کنید و در کیف پولتون نگهداری کنید.

همچنین این نوع خرید مثل پوزیشن فیوچرز دارای کارمزد روازنه هست و به ازای هر روز یه کارمزد ثابت جزیی از شما دریافت میشه.

با توجه به کارمزد دریافتی و سخت بودن معامله عموما این نوع خرید مناسب سرمایه گذاری بلندمدت نیست و به افراد نا وارد پیشنهاد نمی شود.

توکن لوریج‌دار (leveraged token) چیست؟ + آموزش معامله

خبر " توکن لوریج‌دار (leveraged token) چیست؟ + آموزش معامله از منبع ارز دیجیتال " با موضوع CryptoNews-ارز دیجیتال در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ منتشر شد.

چطور می توان در بازار علاوه بر رشد قیمت ها، از سقوط قیمت ها هم سود برد؟ چطور می شود با چند برابرِ سرمایه معامله کرد؟ پاسخ، فعالیت در بازارهای آتی (فیوچرز) و اختیار (آپشن) است. با این حال، در بازار ارزهای دیجیتال برای افرادی که می خواهند ریسک کمتری تجربه کنند و خیلی درگیر پیچیدگی های بازارهای آتی و اختیار […]

چطور می توان در بازار علاوه بر رشد قیمت ها، از سقوط قیمت ها هم سود برد؟ چطور می شود با چند برابرِ سرمایه معامله کرد؟ پاسخ، فعالیت در بازارهای آتی (فیوچرز) و اختیار (آپشن) است. با این حال، در بازار ارزهای دیجیتال برای افرادی که می خواهند ریسک کمتری تجربه کنند و خیلی درگیر پیچیدگی های بازارهای آتی و اختیار نشوند، یک راه خیلی ساده تر وجود دارد: معامله توکن لوریج دار (Leveraged Token) یا همان توکن دارای اهرم.معامله توکن لوریج دار در یک صرافی دقیقاً مانند معامله ساده ارزهای دیجیتال است؛ با این تفاوت که با توکن های لوریج دار می توانید مزه سود چند برابری را بچشید. همچنین معامله یک توکن لوریج دار این امکان را به معامله گران می دهد که معامله توکن لوریج‌دار علاوه بر سودبردن از رشد قیمت ها، بتوانند از کاهش قیمت هم به سود برسند. خبر خوب دیگر درباره توکن های لوریج دار این است که معامله این توکن ها خطر لیکوئید ندارد؛ چیزی که کابوس معامله گران فیوچرز است. البته فراموش نکنید توکن های لوریج دار هم بدون ریسک نیستند و ممکن است ضرر زیادی را متحمل شوید.اگر این توضیحات برای شما پیچیده و نامفهوم به نظر می رسد، جای نگرانی وجود ندارد. در ادامه این مقاله با بیانی ساده توکن های لوریج دار را توضیح می دهیم و در پایان معامله این توکن ها را یاد می گیرید.توکن لوریج دار چیست؟خرید یک توکن لوریج دار، همان معامله ارزهای دیجیتال مختلف با قابلیت اهرم (معامله با چند برابر سرمایه) است.مثلاً معامله توکنِ لوریج دارِ بیت کوین به این معنی است که می خواهید سود خود از معامله بیت کوین را چند برابر کنید.همچنین وقتی یک ارز دیجیتال را به طور معمولی خریداری می کنید، فقط می توانید از رشد قیمت سود ببرید؛ اما درباره توکن های لوریج دار، هم در افزایش قیمت (خرید توکن لانگ) و هم در کاهش قیمت (خرید توکن شورت) امکان سودبردن وجود دارد.یک مثال خیلی ساده برای درک بهتر این موضوع:بیت کوین واقعی یا بیت کوین لوریج دار با سود سه برابری؟فرض کنید یک معامله گر تازه کار هستید و طبق تحلیل هایی که انجام داده اید، حدس می زنید قیمت بیت کوین می تواند ۱۰٪ رشد کند. بنابراین به صورت یک معامله معمولی یا همان اسپات (Spot)، بیت کوین می خرید و اگر حدس شما درست بوده باشد ۱۰٪ سود می کنید.حالا همین مثال با توکن لوریج دار:شما یک معامله گر نیمه حرفه ای هستید و طبق تحلیل هایی که انجام داده اید، حدس می زنید قیمت بیت کوین می توانید ۱۰٪ رشد کند. این بار قصد دارید کمی ریسک کنید و بیشتر سود ببرید. بنابراین توکن لانگ (سبز) لوریج دار بیت کوین با اهرم ۳ (توکن BTC Long×۳) را می خرید. اگر حدس شما درست بوده باشد و قیمت بیت کوین ۱۰٪ رشد کند، نیروی اهرم به کمک شما می آید و به جای ۱۰٪ این بار ۳۰٪ سود می کنید. این قسمت شیرین معامله بود؛ اما اگر پیش بینی شما برعکس از آب در بیاید و به جای رشد، بیت کوین ۱۰٪ سقوط کند، شما ۳۰٪ ضرر می کنید.اگر هم فکر می کنید بیت کوین سقوط می کند، می توانید توکن لوریج دار شورت (قرمز) بیت کوین را بخرید تا با سقوط قیمت، چند برابر سود ببرید.امروز در چند صرافیِ خارجی ازجمله بایننس و کوکوین، معامله توکن های لوریج دار بیت کوین، اتریوم، کاردانو و چندین ارز دیجیتال بزرگ دیگر امکان پذیر است و روزبه روز به فهرست ارزهای دیجیتالی که توکن لوریج دار دارند، اضافه می شود.چرا توکن لوریج دار؟برای معامله در بازار ارزهای دیجیتال به طور کلی سه راه دارید:۱. معامله معمولی: به آن معامله اسپات هم می گویند که همان خریدوفروش ساده ارزهای دیجیتال است.۲. معامله مارجین: در مارجین تریدینگ، از صرافی چند برابرِ سرمایه اولیه خود پول قرض می کنید، معامله مدنظر خود را انجام می دهید و پس از کسب سود، پول صرافی را پس می دهید. صرافی سرمایه اولیه شما را به عنوان وثیقه در نظر می گیرد و اگر ضرر شما بیشتر از مقدار سرمایه شود، تمام سرمایه شما برای جبران ضرر صرافی برداشته می شود یا به اصطلاح لیکوئید می شوید.۳. معامله در بازار مشتقه (Derivatives): بازار مشتقه شامل دو بازار فیوچرز و آپشن می شود. توضیح این دو بازار در چند خط نمی گنجد؛ اما این بازارها برای معامله گران حرفه ای است و از ویژگی های آن می توان به قابلیت اهرم های بالا (تا ۱۲۵ برابر سرمایه) اشاره کرد.تا همین دو سال پیش در صرافی های ارز دیجیتال تنها این سه نوع معامله انجام می شد؛ اما ورود شدید معامله گران مبتدی به بازار مشتقه (به خصوص بازار فیوچرز) و از دست رفتن یک شبه سرمایه تازه کارها به دلیل لیکوئیدشدن های مداوم و همچنین پیچیدگی های معاملات فیوچرز باعث شد برای اولین بار صرافی FTX ایده توکن های لوریج دار را پیاده کند.با موفقیت این ایده، خیلی زود صرافی های بزرگ دیگر مانند بایننس و کوکوین هم این قابلیت را اجرا کردند.معامله توکن های لوریج دار به چند دلیل می تواند جذاب باشد؛ به خصوص برای معامله گران نه چندان حرفه ای. این دلایل عبارت اند از:لیکوئید نمی شویدلیکوئیدشدن به معنای از دست رفتن تمام سرمایه است که در بازار فیوچرز زیاد اتفاق می افتد و خیلی ها را به ورشکستگی می رساند.در بازار فیوچرز، وقتی از اهرم استفاده می کنید و نوسانات بازار افزایش پیدا می کند، اگر بازار در جهت پیش بینی شما حرکت کند، در نقطه ای که به آن «نقطه لیکوئید» می گویند سرمایه شما دیگر نمی تواند موقعیت را باز نگه دارد و صرافی برای جبران ضرر (یادتان نرود صرافی به شما پول قرض داده است!) تمام سرمایه اولیه را برمی دارد.اما در معامله توکن های لوریج دار، سازوکاری با نام «تنظیم مجدد» (Rebalancing) در هنگام نوسانات شدید یا نیمه شب به وقت جهانی (نسبت به صرافی می تواند متفاوت باشد)، اهرم ها را ثابت نگه می دارد تا جلوی ضرر ۱۰۰ درصدی گرفته شود و سرمایه لیکوئید نشود؛ بنابراین این احتمال وجود دارد که ۶۰٪ در یک روز ضرر کنید؛ اما تمام سرمایه از دست نمی رود و لیکوئید نمی شوید.البته به دلیل اهرم ثابت و تنظیم مجدد آن در زمان نوسانات شدید، ترید توکن های لوریج دار بیشتر اوقات از ترید مستقیم در بازار فیوچرز سود کمتری دارد؛ اما برای معامله گرانی که از یک طرف نگران لیکوئیدشدن هستند و از طرف دیگر نمی خواهند فعالیت در فیوچرز را از دست بدهند، توکن های لوریج دار بهترین گزینه ممکن است.معامله آسان و سود چند برابریاگر معامله گری حرفه ای نباشید و تلاش کنید در بازار فیوچرز با استفاده از اهرم سود چند برابری داشته باشید، به جز اینکه هر لحظه در خطر لیکوئیدشدن هستید، باید خود را برای پیچیدگی انجام معاملات هم آماده کنید.در حقیقت فضای معاملاتی سنگینی که در بازار فیوچرز وجود دارد هر معامله گر متوسطی را می ترساند؛ پر از دکمه ها و گزینه های گنگ و نامفهوم.از طرف دیگر، معامله توکن های لوریج دار کار اصلاً سختی نیست و از طریق همان فضای معاملات معمولی انجام می شود. توکن ها مانند یک ارز دیجیتال جداگانه در حساب معامله گران می نشینند و بررسی سود و زیان آنها به راحتی آب خوردن است.خطرات و عیب هاوقتی پای اهرم وسط باشد، قطعاً شما درگیر ریسک می شوید و این را نمی توان انکار کرد. اگرچه معامله توکن های لوریج دار نسبت به معامله مستقیم در بازار فیوچرز خطرات کمتری دارد؛ اما این نوع معامله هم برای معامله گر تازه کار مناسب نیست. بهتر است قبل از شروع معامله در این توکن ها، تا حد متوسط در معاملات معمولی پیشرفت کرده باشید.در کل اگر بخواهیم خطرات و عیب های معامله این توکن ها را خلاصه بگوییم، می توان به دو مورد زیر اشاره کرد:احتمال ضرر چندبرابریهمان قدر که احتمال دارد با معامله یک توکن لوریج دار چند برابر سود کنید، همان قدر هم احتمال دارد چند برابر ضرر کنید.نیاز به اشاره دوباره نیست که در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال، اگر یک توکن با اهرم ۳ بخرید و بازار ۱۵٪ برخلاف پیش بینی شما (صعودی یا نزولی) حرکت کند، کسی که معمولی معامله کرده است ۱۵٪ ضرر می کند؛ اما برای شما ۴۵٪ ارزش سرمایه از دست می رود.برای سرمایه گذاری بلندمدت مناسب نیستوقتی به طور معمولی در صرافی ارزهای دیجیتال را خریدوفروش می کنید، در حقیقت خودِ ارز دیجیتال را می خرید یا می فروشید؛ اما درباره توکن های لوریج دار این طور نیست.به عنوان مثال، زمانی که توکن لوریج دار اتریوم را می خرید، در حقیقت خودِ اتریوم را نخریده اید و این توکن فقط در صرافی شما اعتبار دارد. در شما حقیقت به صرافی اعتماد کرده اید.در صرافی ها امکان برداشت توکن لوریج دار به کیف پول شخصی وجود ندارد و فقط صرافی FTX این امکان را فراهم کرده است که البته در این صورت هم توکن ها فقط در همین صرافی به رسمیت شناخته می شوند.همچنین، نگهداری از یک توکن لوریج دار شامل کارمزد اضافی می شود که در هر صرافی متفاوت است. به عنوان نمونه، در کوکوین برای هر بار خرید و فروش توکن لوریج دار ۰.۱٪ و برای هر روز نگهداری از این توکن ۰.معامله توکن لوریج‌دار ۰۴۵٪ کارمزد کسر می شود. برای کوتاه مدت، این اعداد چندان زیاد نیست؛ اما در بلندمدت ممکن است عدد قابل توجهی شود.به طور کلی توکن های لوریج دار برای سفته بازی و تریدها کوتاه مدت (نهایتاً چندماهه) طراحی شده اند و نمی توانند گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری بلندمدت باشند.معامله توکن لوریج داردر گام اول، صرافی شما باید از توکن های لوریج دار پشتیبانی کند. اولین صرافی که از معامله این توکن ها پشتیبانی کرد، FTX بود و حالا صرافی های دیگری مانند بایننس و کوکوین از این نوع معامله پشتیبانی می کنند.در هر صرافی برای معامله این توکن ها فقط کافی است بخش «Leverged Token» را پیدا کنید. برای نمونه، در کوکوین برای دسترسی به این بخش می توانید منوی «Derivatives» اقدام کنید.اگر می خواهید ترید در کوکوین را یاد بگیرید، مقاله «آموزش کوکوین» را مطالعه کنید.ترید توکن لوریج دار در کوکوینفراموش نکنید تعداد ارزهایی که برای آنها توکن لوریج دار وجود دارد محدود است و حداقل در مقطع فعلی نمی توانید توکن لوریج دار ارزهای گمنام و ناشناخته را معامله کنید. به عنوان نمونه، کوکوین از بیش از ۱۰ ارز دیجیتال شناخته شده پشتیبانی می کنند که بیت کوین، اتریوم، کاردانو، پولکادات، رپیل، دوج کوین و چند آلت کوین شناخته شده دیگر را شامل می شود.در ترید، برای هر ارز دو توکن لوریج دار وجود دارد:توکن لوریج دار صعودی (لانگ) که با رنگ سبز دیده می شود.توکن لوریج دار نزولی (شورت) که با رنگ قرمز دیده می شود.همچنین جلوی هر توکن لوریج دار با عدد و علامت ضربدر مشخص شده است که چه اهرمی دارد.به عنوان مثال: توکن لوریج دار صعودی (لانگ) بیت کوین با اهرم ۳ در صرافی کوکوین به این شکل نشان داده می شود: BTC۳L.نماد توکن لوریج دارِ بیت کوین از نوع صعودی (لانگ) در صرافی کوکوینBTC نماد بیت کوین است.عدد ۳ نشان دهنده اهرم است. اگر قیمت بیت کوین ۱۰٪ رشد کند، شما با داشتن این توکن ۳۰٪ سود می کنید.حرف L کلمه اول Long است که یعنی شما با خرید این توکن پیش بینی می کنید قیمت بیت کوین رشد می کند.بنابراین در معامله توکن های لوریج دار دو احتمال بیشتر وجود ندارد:پیش بینی می کنید قیمت یک ارز دیجیتال رشد می کند.پیش بینی می کنید قیمت یک ارز دیجیتال کاهش پیدا می کند.پیش بینی می کنید قیمت یک ارز دیجیتال رشد می کنداگر پیش بینی می کنید قیمت یک ارز دیجیتال رشد می کند، باید توکن لوریج دار صعودی (لانگ) آن ارز دیجیتال را بخرید. مثلاً اگر پیش بینی می کنید قیمت پولکادات رشد می کند، می توانید توکن DOT3L را بخرید.توکن صعودی ممکن است در بعضی از صرافی ها با نمادهای UP (به معنای افزایش) یا BULL (به معنای گاو = نماد رشد بازار) هم دیده شود.پیش بینی می کنید قیمت یک ارز دیجیتال کاهش پیدا می کنداگر پیش بینی می کنید قیمت یک ارز دیجیتال کاهش پیدا می کند، باید توکن لوریج دار نزولی (شورت) آن ارز دیجیتال را بخرید. مثلاً اگر پیش بینی می کنید قیمت پولکادات کاهش پیدا می کند، می توانید توکن DOT3S را بخرید.توکن صعودی ممکن است در بعضی از صرافی ها با نمادهای DOWN (به معنای کاهش) یا Bear (به معنای گاو = نماد سقوط بازار) هم دیده شود.سخن پایانیاگر می خواهید در بازارهای فیوچرز معامله کنید و از خطر لیکوئیدشدن می ترسید یا این نوع معامله برایتان پیچیده به نظر می رسد، می توانید به معامله توکن لوریج دار هم فکر کنید. در این صورت، هم ریسک کمتری وجود دارد و هم می توانید از اهرم (امکان سود چند برابری) در معاملات خود بهره ببرید.این نوع معامله که در این مقاله نحوه انجام آن را توضیح دادیم، ریسک لیکوئیدشدن ندارد و خیلی ساده تر از معاملات مستقیم در فیوچرز است؛ اما بدون هم ریسک نیست و همان طور که می تواند سرمایه شما را دو برابر کند، اگر در پیش بینی های خود اشتباه کنید، چند برابر ضرر می کنید.این نکته را هم فراموش نکنید که خرید توکن لوریج دار به هیچ وجه گزینه خوبی برای سرمایه گذاری بلندمدت نیست و کاربرد آن فقط در ترید کوتاه مدت است.نظر شما درباره این توکن ها چیست؟ اگر تجربه ای در ترید این توکن ها دارید، در بخش نظرات همین مقاله به اشتراک بگذارید.در این باره بیشتر بخوانید

معاملات اهرمی یا مارجین ارزدیجیتال چیست؟✔ و چه ریسک هایی دارد؟

شرایط موجود در بازارهای ارز دیجیتال همیشه آرام و یکسان نیست. اگر شما به بازار ارز دیجیتالی پر نوسان علاقه‌مند هستید باید با اهرم و اصطلاحات موجود در آن آشنا باشید.

معاملات اهرمی، تکنیک هایی هستند که، شما را قادر می سازند تا صد برابر سرمایه، سود و زیان کسب کنید. از آنجایی که، اینگونه معاملات ریسک بالایی دارند توصیه ما به شما این است که توسط افراد حرفه ای انجام شود. قسمت اعظم معاملات اهرمی(مارجین) که بخش مهمی از سرفصل های دوره آموزش ارز دیجیتال آکادمی پارسیان بورس می باشد، در بازارهای مالی انجام می شود، در صرافی های خارجی و داخلی که ما آن را با نام بازار ارزدیجیتال،فارکس می شناسیم است.

استفاده از اهرم می تواند یک نیروی بلقوه به معامله بدهد. برای مثال تمام سرمایه شما عدد ۱۰ ضرب می شود، بدون اینکه به سرمایه معادل نیاز باشد. شما برای انجام یک معادله اهرمی به یک معامله گر یا مبادله نیاز دارید که، سبب افزایش اعتبار شما شود و شما بتوانید معاملات اهرمی یا لوریج دار را انجام دهید.

البته باید بدانید که اعتبار به دست آمده از این معامله ضریب دار بی قید و شرط نیست. یکی از مشکلات معاملات اهرمی در بازار ارز دیجیتال وجود خطوط قرمزی برای محدود کردن ضرر است که، بسیار بیش تر از چیزی است که یک معامله گر در این بازار در اختیار دارد.

اگر در مسیر معاملات اهرمی همه چیز به خوبی پیش برود، شما توانستید بدون نیاز به کاهش سرمایه، بازدهی بیشتری داشته باشید. اما اگر در مسیر درستی قرار نگرفته باشید، میزان زیان ها افزایش پیدا میکند. نکته بسیار مهم و قابل توجه که در مورد اهرم وجود دارد این است که، اهرم ارزش عملی دارد، بدین معنا که اگر در خرید خانه یا معاملات موجود در بازار فارکس، اشتباه از آن استفاده کنید کل سرمایه از بین میرود.

برای مثال می توانیم از کریپتو به عنوان یک دارایی در بازار فارکس نام ببریم، بنابراین معامله گران نیازی به اهرم برای ایجاد فرصت در زمان کوتاه نخواهد داشت. از طرفی دیگر معاملات بلند مدتی مانند بیت کوین(Bitcoin) و اتریوم(Ethereum) در مدت زمان کم دستاوردهای نجومی را ایجاد کند.

مسئله مهم که در ادامه این مقاله آکادمی پارسیان بورس به آن میپردازیم، این است که ما نمی توانیم سرمایه گذاری با هرم را برای همه مناسب بدانیم. در واقع تعداد بسیار زیادی از تریدر ها و معامله گران هستند که میخواهد سود حاصل یک معامله موفقیت آمیز را در یک شب با استفاده از اهرم به دست آورد، از طرف دیگر شما می توانید باx 100 یک کندل در عرض ۱۵ دقیقه به دست آورید یا از دست بدهید، و این چیزی است که ممکن است در طی یک سرمایه گذاری طولانی مدت به دست آید.

اصطلاحات موجود در معاملات اهرمی چیست؟

مارجین(Margin) چیست؟

این اصطلاح به معنی مقدار پولی است که شما در حساب معاملاتی مارجین خود قرار داده، وثقه ای را ارائه می دهد که نشان دهنده این است که صرافی مایل به تمدید اعتبار دارد.در ازای انجام این معامله، حساب ما بسته شده و توانایی خرید(buy) و فروش(sell) با آن بخش را نخواهید داشت و ارزش آن نیز با توجه به لوریج و اهرم شما، محاسبه می‌شود.