جریمه در بازار آتی

قرارداد آتی نقره

وجود زمینه‌های کاری مختلف برای سرمایه‌گذاری، شرایط را برای سرمایه‌گذاران به‌گونه‌ای فراهم می‌کند که ریسک ناشی از نوسانات قیمت برای آن‌ها، به کمترین مقدار خود برسد. از جمله این زمینه‌های فعال موجود در بازار سرمایه‌گذاری مشتقه بورس کالا می‌توان به معاملات قرارداد آتی نقره اشاره کرد؛ جایی که سرمایه‌گذاران با کسب اطلاعات تخصصی در این زمینه و همچنین دریافت کد معاملاتی آتی، اقدام به انجام این معاملات می‌کنند. در ادامه با ما همراه باشید تا جزئیات قرارداد آتی نقره را به طور کامل خدمت شما عزیزان شرح دهیم.

دو طرفه بودن قرارداد آتی به چه معناست؟

در واقع در معاملاتی که به صورت قرارداد آتی انجام می‌شوند، خریدار متعهد می‌شود که در سررسید توافق شده، مبلغ مشخصی را به خریدار پرداخت کند و در مقابل فروشنده نیز متعهد می‌شود که در همان سررسید نسبت به تحویل کالا به خریدار اقدام کند. به منظور تعریف قراردادهای آتی از عبارتی به نام دو طرفه بودن قراردارد استفاده می‌شود. بر این اساس امکان سود یا ضرر به صورت یکسان برای معامله‌گر وجود دارد و به همین دلیل نیاز به اطلاعات کامل و جامع به منظور انجام معاملات پر‌بازده احساس می‌شود.

توجه داشته باشید که در قرارداد آتی، امکان خرید کالا بدون پرداخت وجه برای خریدار مهیا می شود؛ همچنین در مقابل فروشنده نیز می تواند کالای خود را به فروش برساند و اما در سررسید مقرر شده آن را به خریدار تحویل دهد. حال سوال اینجاست که چه تضمینی برای عمل به تعهد خریدار و فروشنده وجود دارد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که اتاق پایاپای بورس مبلغی را بابت تضمین از طرفین معامله دریافت می کند وهمین وجه خود ضمانت تعهد طرفین خواهد بود.

نحوه سوددهی قرارداد آتی نقره

همان‌طور که می‌دانید فلز نقره یکی از فلزات جریمه در بازار آتی ارزشمند و البته سودآور در بازارهای مالی تمام دنیاست. در واقع معامله‌گر به وسیله خرید و فروش نقره در بازارهای مشتقه می‌تواند سرمایه خود را چندین برابر کند. البته این کار دارای ریسک فراوان بوده و به همان اندازه که امکان سودآوری وجود دارد، امکان زیان نیز وجود خواهد داشت و به همین دلیل قطعا نیاز به کسب دانش و مهارت کافی در زمینه قرارداد آتی نقره وجود دارد. حال به سراغ انواع فرصت‌های کسب سود در این قرارداد می‌پردازیم.

• یکی از فرصت‌های موجود در قرارداد آتیه نقره به منظور کسب سود، خرید و فروش قرارداد آتی خواهد بود. بر‌ این‌ اساس معامله‌گر می تواند با آنالیز شرایط نرخ جهانی نقره، اقدام به معامله قرارداد آتی تا پیش از سررسید تعیین شده، کند. این نوع معامله به معنا نوسان‌گیری از تغییرات قیمت قراردادهای آتی خواهد بود.
• از دیگر فرصت‌های کسب سود از قرارداد آتی نقره، می توان به خرید و فروش نقره اشاره کرد که این معاملات نیز باید بر حسب دانش کافی و نیز سنجش نرخ ارز و نقره انجام گیرد.

نکات مهم در زمینه قرارداد آتی نقره

در قراردادهای آتی نقره به نکات زیر توجه فرمایید:

• کسب سود در این بازار مشمول هیچگونه مالیاتی نمی‌شود اما خریدار در هر زمانی که کالا را دریافت کند ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.
• برای ورود به قرارداد آتی لازم است که در ابتدا معامله‌گر در نظام مالیات ثبت‌نام کرده و گواهی مربوطه را در این راستا دریافت کرده باشد. به منظور ورود به این روند باید معامله‌گر به همراه تمامی مدارک شناسایی خود به جریمه در بازار آتی یکی از شعب کارگزاری اقتصاد بیدار مراجعه نماید و مراتب قانونی را بگذراند.

مشخصات قراردادهای آتی نقره

در قراردادهای آتی نقره به منظور صحت قرارداد و پیشگیری از وقوع هرگونه ابهام، یک سری شرایط و مشخصات به صورت کامل شرح داده می‌شود. این مشخصات عبارتند از:

• دارایی پایه: قرارداد پذیرش شده توسط معامله‌گر، قرارداد آتی نقره بوده و به همین دلیل دارایی پایه نیز نقره خواهد بود.
• اندازه قرارداد: سهم مورد پذیرش در قرارداد آتی نقره، 100 گرم نقره عنوان می‌شود.
• استاندارد کالای تحویلی: براساس قراردادی که بسته می‌شود، نقره تحویلی به خریدار به صورت ساچمه بوده و همچنین حداقل درجه خلوص آن نیز 999 خواهد بود.
• ماه قرارداد: این مشخصه را سازمان بورس و اوراق بهادار مشخص می‌کند.
• دامنه نوسان روزانه: نوسان روزانه بین محدوده 5- تا 5+ قرار می‌گیرد.
• محل تحویل کالا: کالای معامله شده در قراردادهای آتی، در انبارهای تحت نظارت سازمان بورس تحویل داده می‌شود.
• دوره تحویل: این دوره در اطلاعیه تحویل به خریدار ابلاغ می شود.
• کمترین تغییر قیمت سفارش: این مقدار برای هر واحد سرمایه‌گذاری به میزان 10 تومان و برای هر قرارداد به ارزش 1000 تومان خواهد بود.
• وجه تضمین اولیه: معامله‌گر به منظور تضمین تعهد خود، وجه مشخصی را در قالب وجه تضمین به اتاق پایاپای بورس پرداخت می‌کند. این مقدار پرداختی ثابت نبوده و براساس یک سری فرمول‌های محاسباتی سازمان بورس و اوراق بهادار مشخص شده و به معامله‌گر اطلاع داده می شود.
• حداقل وجه تضمین: حداقل وجه تضمین که معامله‌گر ملزم به پرداخت آن خواهد بود، 70 درصد عنوان شده است.
• بیشترین حجم هر سفارش: حجم هر سفارش نهایتا تا 25 قرارداد قابل پذیرش است.
• ساعت معامله: ساعت معاملات در قرارداد آتی نقره در بازه زمانی 10 صبح تا 3 بعدازظهر انجام می‌شود که این بازه زمانی در آخرین روز معاملاتی به 10 صبح تا 1 بعدازظهر کاهش می‌یابد. فراموش نکنید که معامله در این بازار تنها در روزهای کاری انجام خواهد شد.
• نماد خرید و فروش کالا: نماد نقره در قرارداد آتی SILMMYY است که به اختصار به صورت SIL نشان داده می‌شود. همچنین ماه و سال انجام قرارداد به ترتیب با MM و YY مشخص خواهد شد.
• مهلت ارائه گواهی آمادگی تحویل: معامله‌گر تنها به مدت زمان 15 دقیقه پس از اتمام جلسه معاملاتی مهلت دارد تا گواهی آمادگی تحویل کالا را ارائه دهد. توجه داشته باشید که ملاک اتمام جلسه معاملاتی، روز آخر معامله است.

برخی از تفاوت های قرارداد آتی نقره با سایر قرارداد های آتی

1. یکی از عمده‌ترین تفاوت‌های قرارداد آتی نقره با قراردادهای آتی دیگر (شامل کالاهای زیره، زعفران و . )، تحویل فیزیکی کالا است. در واقع در بانک‌هایی که به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده‌اند، تحویل فیزیکی کالا به معامله‌گر انجام می‌شود.
2. از دیگر تفاوت‌های قرارداد آتی نقره با سایر قراردادها، می‌توان به تفاوت در ساعات معاملات اشاره کرد که البته این تفاوت تنها به روز آخر معامله برمی‌گردد. از آنجایی که در در روز آخر معاملات بازار آتی نقره، تحویل کالا صورت می‌گیرد لذا ساعت کاری در این روز از ساعت 10 صبح تا 1 بعد از ظهر خواهد بود، در حالی که در بازار آتی سایر کالاها هیچ تفاوتی در ساعت کاری معامله پیدا نمی‌شود.
3. قراردادی که در بازار آتی نقره منعقد می‌شود، شامل مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود که معامله‌گر جریمه در بازار آتی موظف به پرداخت آن است اما سایر کالاها شامل این مالیات نمی‌شوند.
4. قیمت تسویه‌ای که در آخرین روز معاملاتی بازار آتی نقره تعیین می‌شود، بر حسب میانگین نوسان‌گیری معاملات پایانی خواهد بود در صورتی که این مقدار در بازار آتی نقره بر حسب نرخ جهانی نقره تعیین خواهد شد.
5. مقدار جریمه‌ای که برای معامله‌گر قرارداد آتی نقره در نظر گرفته شده، به میزان یک دهم از مبلغ کل قرارداد خواهد بود اما همین مقدار جریمه در قرارداد آتی کالاهای کشاورزی به میزان یک درصد از مبلغ کل قرارداد است که این مقدار تقریبا یک دهم مقدار جریمه در قرارداد آتی نقره است.

جمع‌بندی

ورود نقره به عنوان یک کالا مطمئن و ارزشمند در معاملات بازار بورس، تحول تازه‌ای را در میان بازارهای مشتقه ایجاد کرد که این بازار تحت عنوان قرارداد آتی نقره توانسته است دارایی امنی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند.

و در پایان پیشنهاد ما برای سرمایه‌گذاران حاضر در بازار آتی این است که با دانش و مهارت کافی به معامله در این بازار بپردازند چرا که با وجود اهرم مالی در این قرارداد، هرگونه بی‌دانشی احتمال زیان را چندین برابر می‌کند. امید است که در این مقاله توانسته باشیم اطلاعات لازم را در زمینه قرارداد آتی نقره در اختیار شما عزیزان قرار داده باشیم.

نگاهی به تاریخچه معاملات آتی در بورس

پیدایش قرارداد آتی به سال ۱۸۴۸ میلادی برمی‌گردد که کشاورزان برای فروش گندم تولیدی خود نیاز به بازاری داشتند که بتواند گندم را با پول نقد معامله نمایند.

معاملات آتی ( Future Contract )، معامله‌ای است که در آن فروشنده موافقت می‌کند تا محصول خود را با قیمتی توافقی و معین‌شده، در تاریخی معین، به خریدار بفروشد و تحویل نمایند.

این قرارداد، نوعی تعهد برای مبادله کالا و وجه نقد در آینده است که برای هر جریمه در بازار آتی دو طرف بسیار سودمند است زیرا فروشنده می‌داند که پول نقد خود را دریافت خواهد کرد و خریدار نیز از قیمت کالایی که قرار است در آینده به او تحویل داده شود مطلع است.

به مرور زمان انجام این گونه معاملات رواج پیدا کرد و اگر خریداران احساس می‌کردند که به گندم نیازی ندارند، قرارداد آتی را به شخصی که به آن گندم نیاز داشت، می‌فروختند. همچنین فروشندگان نیز این امکان را داشتند که مسئولیت تحویل گندم را به فرد دیگری واگذار کنند.

در گذشته، تعیین مبلغ قراردادهای آتی، کاملاً توافقی و وابسته به میزان عرضه و تقاضای گندم در بازار بود. مثلاً اگر شرایط آب‌وهوایی، بد و عرضه گندم، نسبت به تقاضای آن کمتر بود ؛ فروشندگان مایل بودند گندم خود را با قیمت بیشتری به‌ فروش برسانند یا آن را برای خود نگه دارند ولی اگر میزان عرضه گندم نسبت به تقاضای آن بیشتر بود، قراردادهای آتی نیز از ارزش کمتری برخوردار می‌شدند.

به تدریج این نوع سرمایه‌گذاری به یک سرمایه‌گذاری پرسود تبدیل شد و انجام معاملات بسیار زیاد در قراردادهای جریمه در بازار آتی آتی، باعث شد محصولات و کالاهای دیگر نیز، وارد بازار آتی شوند و به ‌این ترتیب، قانون و نظم خاصی بر روی روند معاملات حاکم شد.

به دنبال تمام این اتفاقات بورس CBOT نیز در سال ۱۸۴۸ میلادی در شیکاگو تشکیل شد و محلی برای انجام معاملات آتی تعیین گردید تا کالاهای معینی در آن محل، مورد معامله قرار گیرند.

قرارداد آتی در بورس ایران:

در ایران نیز اولین معامله قرارداد آتی سکه بهار آزادی، در سال ۸۷ آغاز شد و از آن زمان به ‌بعد، قراردادهای آتی روی دارایی‌های پایه‌ای (کالا یا دارایی مورد نظری که قرارداد آتی بر روی آن منتشر می‌شود) مثل سکه طلا، شمش طلا، زیره سبز، کنجاله سویا، مفتول مس، کاتد مس و… انجام می‌شود.

انواع قراردادهای آتی:

قراردادهای آتی به دو دسته

1.قرارداد آتی کالا

2. قرارداد آتی مالی

دارایی پایه قراردادهای آتی کالا؛ فلزات، مواد نفتی و محصولات کشاورزی‌ و دارایی پایه قراردادهای آتی مالی؛ سهام، ارز و اوراق قرضه است.

ویژگی‌های قراردادهای آتی:

1. استاندارد بودن مشخصات قرارداد و تعیین آن توسط سازمان بورس:

این قراردادها، دارای قوانین و استانداردهای مشخصی‌اند که توسط سازمان بورس تعیین شده و همچنین روی اجرای آن نظارت صورت می‌گیرد.

2. شفافیت قیمت معاملات:

به دلیل اینکه معاملات توسط سامانه الکترونیکی و طبق اصول انجام می‌شود، احتمال رانت و… کاهش یافته و تنها اولویت موجود در معاملات، بر اساس قیمت پیشنهادی و زمان ثبت سفارش است.

3. وجود وجه تضمین و کاهش ریسک به واسطه آن:

به منظور جلوگیری از ضایع شدن حقوق طرفین معامله و انجام اصولی قرارداد، مبلغی به عنوان وجه جریمه در بازار آتی تضمین، به اتاق پایاپای پرداخت می‌شود.

4. نقدشوندگی بالای قراردادهای آتی و امکان فروش و انتقال سریع قرارداد:

این امکان وجود دارد که دارنده اسناد قرارداد آتی بدون داشتن کالای مورد نظر، اسناد قرارداد را بفروشد و قرارداد را به شخص دیگری منتقل نماید.

5. انعطاف‌پذیری کم، به علت تعیین شدن تمام استانداردها توسط سازمان بورس:

چون اصول و قوانین قراردادهای آتی توسط سازمان بورس تعیین می‌گردد لذا معامله‌گران بایستی خود را با این اصول تطبیق دهند.

6. هزینه بسیار کم معاملات آتی نسبت معاملات نقدی:

انجام این نوع معاملات هزینه کمتری دارد. همچنین هزینه نگهداری، استهلاک، تعمیرات و… نیز در قراردادهای آتی کاهش می‌یابد.

7. امکان استفاده از اهرم مالی در قراردادهای آتی:

اهرم مالی به‌گونه‌ای، یک ضریب افزایشی‌ست که سرمایه‌گذار می‌تواند با مبلغی اندک، چندین برابر مبلغ سرمایه‌گذاری‌اش سود یا زیان کند. لذا همانطور که می‌تواند سودآور باشد، ریسک زیان را نیز افزایش می‌دهد.

بانک JPMorgan به دلیل عدم گزارش تراکنش ها، 850،000 دلار جریمه شد

رگولاتوری در روز سه شنبه گفت که JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) باید به دلیل گزارش نکردن برخی تراکنش های ارز خارجی، ۸۵۰،۰۰۰ دلار جریمه به کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) بپردازد.

کمیسیون معاملات آتی کالا دریافت که این بانک در گزارش نزدیک به ۲/۱ میلیون تراکنش ارزی کوتاه مدت از سپتامبر ۲۰۱۵ (شهریور ۹۴) تا فوریه ۲۰۲۰ (بهمن ۹۸) کوتاهی کرده است.

طبق گزارش CFTC، این بانک گفته است که تمام تراکنش‌ های گزارش‌ نشده قبلی را که موظف به انجام آن‌ها بوده، علنی کرده است.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.
منبع: investing

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دسته‌ها

جدیدترین نوشته ها

• ارزش کاردانو با وجود هارد فورک واسیل به زیر سطح 0.44 دلاری کاهش یافت ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
• صرافی FTX می تواند یک میلیارد دلار دیگر برای خرید شرکت های آسیب هزینه کند ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
• سامسونگ فعال‌ ترین سرمایه‌ گذار در استارت‌ آپ‌ های رمزارزی و بلاک چینی است ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
• رشد پنج برابری تعداد کلاهبرداری های رمزارزی در یوتیوب ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
• تحلیل تکنیکال اتریوم؛ دوشنبه 28 شهریور ۱۴۰۱/۰۴/۱۵

من عاشق دنیای ارز رمز و بلاک چین هستم، جریمه در بازار آتی دنیای بسیار پرسود ولی خطرناک به شرطی که خودمان را با دانش صحیح و بروز مجهز کنیم، آکادمی هلاکوئی را راه اندازی کردم که با حمایت شما به یکی از بهترین پایگاه آموزشی به زبان فارسی تبدیل شود. در این راه با حمایت اعضا و خانواده ی بزرگ آکادمی هلاکوئی، در کنارتان هستم.

پشتیبانی از طریق ارسال تیکت:
وارد داشبورد خود شده و گزینه (تیکت پشتیبانی) را انتخاب و بر روی (ارسال تیکت) کلیک کنید. از همین طریق درخواست خود را پیگیری کنید.

ما را در تلگرام دنبال کنید

کانال درآمد ارز دیجیتال [email protected]
تلگرام کافه ترید ایران [email protected]
کانال نخبگان ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری بازار خارجی [email protected]
کانال وی ای پی [email protected]

مهر 24, 1400

بلومبرگ: احتمالا ProShares از سوی SEC تایید شود اخیرا ProShares پرونده ای را به SEC ارائه کرده است که مطابق با معیار های SEC است. بلومبرگ امروز در مقاله ای پیش بینی کرد که ProShares یکی از اولین ETF های آتی ای است که تأیید می شود. این صندوق ها . ادامه مطلب

جريمه شرکت‌های تتر و بیت‌فینکس

کمیسیون CFTC شرکت‌های تتر و بیت‌فینکس را جریمه کرد ساعاتی پیش کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا CFTC، به دلیل تخطی از قانون مبادله کالا CEA و هشدار قبلی CFTC، شرکت‌های تتر و بیت‌فینکس را به ترتیب مبلغ 41 میلیون و 1.5 میلیون دلار جریمه کرد. این نهاد تنظیم کننده اعلام . ادامه مطلب

تحليل on chain بيت كوين (خالص ورودي/خروجي بيت كوين به صرافي ها)

#on_chain 🔴 خروج BTC از صرافی‌ها 🔸 نمودار نشان می‌دهد که در روز گذشته بیش از ۲هزار بیت کوین از صرافی‌ها خارج شده‌است. 🔸 خروج بیت کوین از صرافی‌ها نشان می‌دهد که هدف معامله‌گران هولد کردن بیت کوین است. و ديدگاه صعودي نسبت جریمه در بازار آتی به روند بيت كوين وجود دارد. . ادامه مطلب

تحلیل نماد های وب از دید تحلیلی نئوویو

تحلیل نماد های وب های وب در یک دیامتریک صعودی قرار گرفته در در حال حاضر در کف مناسب زمانی و قیمتی قرار دارد. محدوده حمایتی 708 الی 668 تومان محدوده مهمی برای این نماد میباشد. . ادامه مطلب

بررسی احتمالات بازار بورس

بررسی احتمالات بازار امروز بازار امروز به نظر میرسه متاثر از چند پارامتر داخلی و خارجی هست. 1 – عوض شدن رییس سازمان بورس این مورد برای بازار ابهام ایجاد میکنه چرا که سیاست اتخاذی اقای عشقی مشخص نیست و بازار در انتظار رفتار و سیاست های ایشون میمونه. 2- . ادامه مطلب

سیگنال خرید سهم

سیگنال #صبا واگرایی مثبت در کف حمایتی کندل جریمه در بازار آتی دوجی زده شده است. محدوده ورود : 630 – 635 تومان حد سود : 680 – 700 تومان حد ضرر : 590 تومان . ادامه مطلب

خبر خوش به فعالان بازار فلز سرخ با جریمه در بازار آتی راه اندازی قرارداد آتی مس کاتد + جزئیات

مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کالا از زمان راه اندازی قرارداد آتی مس کاتد تحویل بهمن به همراه جزئیات خبر داد.

به گزارش بیداربورس، مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کالا با صدور اطلاعیه ای از راه اندازی قرارداد آتی مس کاتد تحویل بهمن ماه از شنبه ۲۷ آذر خبر داد و تا ۱۲ بهمن قابل معامله خواهد بود.

قراردادهای آتی در اولین روز معاملاتی، بدون حد نوسان قیمتی با دوره پیش گشایش به مدت ۳۰ دقیقه در ابتدای جلسه معاملاتی آغاز و پس از انجام حراج تک قیمتی راس ساعت ۱۰:۳۰ با دوره عادی معاملاتی و اعمال حد نوساتن قیمت روزانه ادامه می یابد.

قیمت پایه قرارداد آتی همان قیمت کشف شده در حراج تک قیمتی خواهد بود که مبنای حد نوسان قیمت روزانه برای ادامه معاملات در حراج پیوسته قرار خواهد گرفت. در صورت عدم انجام معامله در حراج تک قیمتی قرارداد آتی متوقف و مجددا همین فرآیند روز کاری بعد تکرار می شود.

دارایی پایه در این قرار داد مس کاتد و اندازه هر قرارداد ۱۰۰ کیلوگرم است. حداکثر حجم هر سفارش تا ۲۵ قرارداد در نظر گرفته شده و ساعت معاملات شنبه تا پنج شنبه از ۱۰ صبح تا ۱۵ است. حد نوسان قیمت روزانه در این قرارداد حداکثر تا مثبت و منفی ۵ درصد با توجه به قیمت تسویه روزانه روز قبل است.

جریمه نکول قرارداد ۰.۱ درصد ارزش قرارداد براساس قیمت تسویه نهایی است. نحوه محاسبه قیمت تسویه نهایی نیز بصورت تئوریک و شامل قیمت یک کیلوگرم مس کاتد براساس قیمت نقدی اعلام شده در سایت بورس کالا راس ساعت ۱۵ آخرین روز معاملاتی ضربدر نرخ حواله دلار آمریکا براساس میانگین نرخ خرید و فروش سامانه سنا رای ساعت ۱۵ آخرین روز معاملاتی است.