الگوی سه کندلی بازگشتی

کندل شناسی در بورس چیست و آشنایی با انواع آن؟

کارشناسان حوزه بورس برای تحلیل بازار معمولا از دو روش تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی استفاده می‌کنند؛ و تحلیلگران تکنیکال این کار را با رسم سه نمودار کندل استیک، میله‌ای و خطی انجام می‌دهند. کندل شناسی علم رسم کردن، خواندن و پیش‌بینی بازار از طریق کندل‌ها است و به عبارتی یک معامله‌گر بورسی از طریق کندل شناسی در کنار بهره مندی از سایر استراتژی هایی نظیر استراتژی پرایس اکشن، تحلیل خط روند، امواج الیوت، میتواند معاملات خود را در روز مدیریت کند.

کندل استیک چیست؟

کندل و کندل استیک چیست؟ کندل در لغت به معنای شمع و کندل استیک (Candlestick) به معنای شمعدان است؛ و نمودار شمعی به مجموعه‌ای از کندل‌ها گفته می‌شود که پشت سر هم رسم می‌شوند و روند بازار را نمایش می‌دهند. نمودار کندل استیک زمانی کاربرد دارد که تغییرات قیمت سهم دارای روند باشند و در نتیجه، رسم نمودار الگویی شامل نقاط حمایت و مقاومت سهم را در اختیار تحلیل‌گر می‌گذارد که منجر به انتخاب قیمت مناسب برای خرید می‌شود.

علم کندل شناسی در بورس اگرچه زیرمجموعه روش تحلیل تکنیکال است، اما در حوزه روانشناسی بورس هم کاربرد دارد. از آنجایی که روند حرکت هر سهم در بازار ناشی از تصمیمات معامله‌گران است، بنابراین نمودار شمعی احساسات سرمایه‌گذاران و هیجاناتی که بازار تحت تاثیر آن قرار می‌گیرد را نمایش می‌دهد؛ و این موضوع را می‌توان از دیگر کاربردهای کندل استیک به حساب آورد.

اجزای نمودار کندل استیک

نمودار کندل استیک در حقیقت از دو بخش اصلی «بدنه» و «سایه» تشکیل شده است؛ و رسم آن بر پایه تعدادی مولفه و انتخاب یک بازه زمانی (از یک ثانیه تا یک ماه) انجام می‌شود. در تصویر روبرو نمونه‌ای از کندل را مشاهده می‌کنید که اجزای کندل به شرح زیر است:

• بالاترین قیمت: بالاترین قیمتی که سهم در بازه الگوی سه کندلی بازگشتی زمانی انتخابی تجربه کرده است.
• قیمت باز شدن: اولین قیمتی که سهم در بازه زمانی انتخابی، مورد معامله قرار گرفته است.
• قیمت بسته شدن: آخرین قیمتی که سهم در بازه زمانی انتخابی، مورد معامله قرار گرفته است.
• پایین‌ترین قیمت: کمترین قیمتی که سهم در بازه زمانی انتخابی تجربه کرده است.
• سایه‌های بالا و پایین: سایه‌ها در هر کندل نشان‌دهنده میزان خرید و فروش در آن بازه زمانی هستند. اگرچه کندل‌ها انواع گوناگونی دارند اما در حالت کلی، اگر سایه بالایی در کندل بلندتر باشد، از بیشتر بودن قدرت خریداران در ابتدا و قدرت یافتن فروشندگان در انتهای بازه معاملاتی حکایت دارد که موجب کاهش قیمت پایانی نسبت به قیمت عرضه خواهدشد. اما بلندتر بودن سایه پایینی، بیانگر بیشتر بودن قدرت فروشندگان در ابتدا و قدرت یافتن خریداران در زمان پایان بازه معاملاتی و افزایش قیمت پایانی است.
• بدنه: یکی دیگر از اجزای نمودار کندل استیک که قدرت خرید و فروش سهم را نشان می‌دهد، بدنه است. نموداری که در آن رنگ بدنه سبز یا سفید باشد، قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن بالاتر است، به عبارتی قیمت سهم رشد داشته است. اما اگر بدنه قرمز یا مشکی باشد، قیمت سهم کاهش یافته و قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن کمتر است. همچنین بدنه بزرگتر بیانگر بالا بودن قدرت خرید و فروش در آن سهم است.

انواع شمع‌ها در کندل شناسی

شمع‌ها در نمودار کندل استیک، به اشکال مختلفی ظاهر می‌شوند و هر کدام مفهوم خاص خود را دارند. معامله‌گران برای شناسایی انواع شمع‌ها در کندل شناسی، از الگوهای کندل استیک استفاده می‌کنند. این الگوها به دو دسته ساده و پیچیده تقسیم می‌شوند که در هر دو گروه، می‌توان انواع شمع‌های بدون سایه، بدون بدنه، با سایه خیلی بلند یا خیلی کوتاه و… را مشاهده کرد.
همچنین گاهی در نمودار کندل استیک، چند الگو در امتداد هم شکل می‌گیرند که شامل انواع شمع‌ها هستند. مثلا اگر ما بازه زمانی یک ماه را انتخاب کنیم، ممکن است در ابتدا انواع شمع‌هایی ظاهر شوند که نشان از قدرت معامله‌گران دارند (الگوی شماره 1)، در هفته دوم الگو تغییر می‌کند و شکست سهم را نشان می‌دهد (الگوی شماره 2) و در هفته آخر ماه انواع شمع‌هایی ظاهر می‌شوند که نشان از بازگشت سهم دارند (الگوی شماره 3).
برای درک بهتر انواع شمع‌ها در کندل شناسی، در ادامه به بررسی چند الگو و چگونگی نمایش شمع‌ها در هر الگو می‌پردازیم.

الگوهای کندل استیک

انواع کندل شناسی با توجه به ویژگی‌های سهم و شرایط بازار در بازه معاملاتی انتخاب شده، طبق الگوی خاصی نمایش می‌یابند. هر کدام از الگوهای کندل استیک دارای نام و ویژگی مخصوص به خود هستند، مثلا ممکن است الگویی بدون سایه یا حتی بدون بدنه باشد! بنابراین در ادامه به معرفی چند الگو که در بحث کندل شناسی بیشترین کاربرد را دارند، می‌پردازیم.

1/ کندل مارابوزو (Marubozu)

کندل مارابوزو از نظر شکل ظاهری تنها از قسمت بدنه تشکیل شده است و می‌تواند سبز یا سفید و قرمز یا مشکی باشد. الگوی مارابوزو اغلب در انتهای یک روند صعودی یا نزولی تشکیل می‌شود.

مارابوزو سبز یا سفید: این مارابوزو اگر در انتهای روند صعودی ظاهر شود، نشان از ادامه الگوی سه کندلی بازگشتی رشد قیمت دارد؛ و اگر در انتهای روند نزولی تشکیل شود بیانگر حرکت معکوس قیمت سهم در ادامه بازار است.

مارابوزو قرمز یا مشکی: ظاهر شدن این مارابوزو در انتهای روند صعودی نشان از سقوط قیمت دارد؛ و اگر در انتهای روند نزولی ظاهر شود، بیان‌کننده این است که روند جاری ادامه خواهد داشت.

2/ کندل بلند (Long Candle)

الگوی کندل بلند تا حد زیادی شبیه مارابوزو است، با این تفاوت که سایه‌های بالایی و پایینی کوتاهی هم دارد.

زمانی که این کندل با رنگ قرمز یا مشکی ظاهر شود، ادامه مسیر به صورت نزولی، و زمانی که با رنگ سبز یا سفید نمایش یابد، ادامه مسیر به صورت صعودی را انتظار خواهیم داشت.

به عبارتی کندل بلند از وجود ثبات در بازار حکایت دارد و با ظهور آن به رنگ قرمز تا مدتی بیشتر افراد فروشنده و با ظهور به رنگ سبز برای مدتی بیشتر افراد خریدار خواهند بود.

3/ کندل‌های سه‌تایی (Three candles patterns)

کندل‌های سه‌تایی همانطور که از نامشان پیداست از قرارگیری متوالی سه شمعدان با بدنه و سایه‌های متوسط تشکیل می‌شوند؛ و شامل دو مدل: سه کلاغ سیاه (Three Black Crows) و سه سرباز سفید (Three White Soldiers) هستند. دقت کنید در این الگو توالی شمعدان‌ها مهم است و نباید بین آنها فاصله‌ای وجود داشته باشد. مثلا دو شمعدان با روند نزولی و سپس ظهور یک شمعدان صعودی، نمی‌تواند در الگوی سه‌تایی قرار بگیرد.

در الگوی سه کلاغ سیاه (Three Black Crows) سه شمعدان با رنگ مشکی یا قرمز با حرکت نزولی ظاهر می‌شوند که احتمالا در ادامه آن، معامله‌گران شاهد کاهش قیمت سهم خواهند بود؛ و به عبارتی تعداد فروشندگان همچنان بیشتر از خریداران است.

اما الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers) برعکس حالت قبل است. یعنی ظهور سه شمعدان سفید یا سبز به شکل متوالی با حرکت صعودی؛ که بیانگر وجود خریداران قوی و افزایش قیمت سهم در ادامه خواهد بود.

4/ کندل دوجی (Doji)

کندل دوجی الگویی است که در زمان تضعیف یک روند ظاهر می‌شود. اگر الگوی دوجی در امتداد یک روند صعودی ظاهر شود، خبر از کم شدن قدرت خریداران دارد؛ و اگر در امتداد یک الگوی نزولی ظاهر شود گویای کاهش تعداد فروشندگان است.

از نظر ظاهری، دوجی کندلی بدون بدنه و دارای سایه‌هایی بلند است و شامل سه مدل: دوجی سنجاقک، دوجی پایه بلند و دوجی سنگ قبر می‌شود.

زمانی که در سهمی قیمت شروع و پایان برابر باشد، با افزایش تعداد خریداران، دوجی سنجاقک و با افزایش تعداد فروشندگان، دوجی سنگ قبر ظاهر می‌شود. اما گاهی تردید زیادی درباره سهم وجود دارد و علاوه بر برابر بودن قیمت شروع و پایان، قدرت فروشندگان و خریدان هم تقریبا برابر است! که در این حالت شاهد رسم دوجی پایه‌بلند خواهیم بود.

5/ کندل چکش (Hammer)

این الگو ظاهری شبیه نام خود دارد، یعنی بدنه‌ای کوتاه و مربعی با سایه پایینی بلند که طول سایه حداقل دو تا سه برابر بدنه است. کندل چکش سایه بالایی ندارد یا سایه بالایی آن بسیار کوتاه است.

معمولا زمانی که قرار است یک روند نزولی پایان یابد (مثلا پس از تشکیل الگوی سه کلاغ سیاه)، یک کندل چکش ظاهر می‌شود. اگر کندلی که پس از چکش رسم می‌شود، حرکت صعودی داشته باشد، الگوی ما معتبر و در غیر اینصورت نامعتبر است. البته این موضوع را از رنگ کندل چکش هم می‌توان حدس زد؛ معمولا چکش‌های سبز یا سفید اعتبار بیشتری دارند و احتمال صعودی شدن حرکت پس از تشکیل آنها بیشتر خواهد بود.

6/ کندل ابر سیاه (Dark Cloud)

کندل ابر سیاه برعکس الگوی چکش است و در امتداد یک روند صعودی (مثلا پس از تشکیل الگوی سه سرباز سفید) ظاهر می‌شود و برعکس شدن روند جاری را خبر می‌دهد.

از نظر ظاهری رنگ بدنه مشکی یا قرمز، با سایه‌هایی کوتاه یا حتی بدون سایه است.

قیمت باز شدن سهم در این کندل گاهی برابر با قیمت بسته شدن در کندل قبلی و اغلب بیشتر از آن است. معامله‌گران ظاهر شدن الگوی کندل ابر سیاه را هشداری برای خروج از سهم قلمداد می‌کنند.

7/ کندل هارامی (Harami)

هارامی کلمه‌ای ژاپنی است که اشاره به باردار بودن دارد. همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید الگوی کندل هارامی با تشکیل یک شمعدان بزرگ (مادر) و یک شمعدان کوچک (نوزاد) در میانه آن، توصیف درستی از نام خود را ارائه می‌دهد. کندل هارامی شامل دو حالت صعودی (Harami Bullish) و نزولی (Harami Bearish) است؛ و معامله‌گران آن را به عنوان یک الگوی ضعیفِ بازگشتی در روند بازار می‌شناسند.

به عبارتی الگوی کندل هارامی می‌گوید که قیمت از روند قبلی خود (خواه نزولی باشد یا صعودی) جدا خواهد شد؛ اما اینکه روند معکوس می‌شود یا سهم بدون روند به مسیر خود ادامه می‌دهد، مشخص نیست! و این مشخص نبودن می‌تواند آشفتگی بازار را در پی داشته باشد؛ چرا که برخی افراد توقف روند را به فال نیک گرفته و وارد معامله برای خرید یا فروش سهم می‌شوند و برخی دیگر منتظر روند پیدا کردن سهم در بازار می‌مانند.

سخن آخر

وجود الگوهای مختلف در بحث کندل شناسی، احتمالا موجب سردرگمی کاربران الگوی سه کندلی بازگشتی و پیچیده به نظر رسیدن این مبحث خواهد شد! اما دقت کنید که کندل در حالت کلی از اجزای ثابتی تشکیل می‌شود و تنها نحوه قرارگیری این اجزا در الگوهای مختلف متغیر است، بنابراین شما با بررسی نمودار چندین سهم و روند حرکتی آنها در بازار، به راحتی قادر به درک مبحث کندل استیک خواهید بود.

گفتنی است اگرچه کندل شناسی در بورس به تنهایی برای تحلیل بازار و مدیریت معاملات کاربرد ندارد، اما در کنار نمودارهای میله‌ای و خطی می‌تواند نتایج خوبی را در اختیارتان بگذارد و نقطه قوت آن که مشخص کردن بهترین زمان برای خرید سهم است، را می‌توان دلیل محبوبیت این روش بین تحلیل‌گران حوزه تکنیکال دانست.

آموزش الگوهای بازگشتی تحلیل تکنیکال کلاسیک

ویدئویی در مورد آموزش الگوهای بازگشتی تحلیل تکنیکال کلاسیک منتشر کردیم که در انتهای مقاله میتوانید آن را مشاهده فرمایید ، در تمامی بازارهای مالی چه بین المللی و چه بورس ایران باید قبل از انجام معامله نمودار را از لحاظ قیمت مورد بررسی قرار دهیم تا متوجه شویم در گذشته چه اتفاقاتی (قیمتی) در این سهم یا جفت ارز رخ داده که میتواند در انجام تحلیل به ما کمک کند.

الگو های کلاسیک نسخه پیشرفته تر خطوط روند میباشند که با متصل کردن خطوط و پیوت های مهمی که در گذشته بازار رخ داده است میتوانیم اشکالی را مشاهده کنیم مانند الگوی سرشانه ، کف و سقف دو قلو ، مستطیل ، مثلث و موارد دیگر که با مشاهده هر کدام از این الگو ها میتوانیم تصمیم بهتر و دقیقتر نسبت به معامله خود انجام دهیم.

این الگو ها هم در روند الگوی سه کندلی بازگشتی های کوتاه مدت چند ساعته و هم در روند های بلند مدت هفتگی یا ماهانه کاربرد دارند که بخش بزرگی از این الگو ها را مدیون آقای ریچارد شاباکر از تحلیلگران موفق قرن 19 هستیم .

آقای شاباکر تحلیل تکنیکال را به یک علم پیچیده تشبیه کردند در صورتی که برخی دیگر از معامله گران بازارهای مالی عقیده دارند تحلیل تکنیکال بیشتر یک هنر است تا یک علم و به این نتیجه رسیدند که پیدا کردن این الگو های قیمتی در نمودار یک هنر میباشد ، لذا تفسیر کردن این الگو های قیمتی برای هر فرد متفاوت بوده و بهتر است برای تحلیل صحیح تر از ابزار دیگر تحلیل تکنیکال نیز بهره گرفت.

ممکن است برخی از افراد این تصور را داشته باشند که دو الگو شبیه به هم هستند در صورتی که اصلا اینگونه نیست و شکست های کم اعتبار و یا تشخیص اشتباه الگو ها همگی جزئی از روند یادگیری شما عزیزان میباشد ، هر چه تجربه بیشتری کسب کنید و برای تسلط بیشتر بر روی این الگو ها وقت بیشتر بگذارید قطعا به تحلیل موفق تری دست پیدا خواهید کرد همیشه این جمله را بخاطر داشته باشید که (تا شکست نخورید نمیتوانید تجربه عمیقی بدست آورید)

الگو های کلاسیک بصورت کلی به 2 دسته ادامه دهنده و بازگشتی تقسیم میشوند و بسیار حائز اهمیت است که چه الگویی را در چه روندی مشاهده میکنید ، در ویدئوی زیر به الگو های بازگشتی خواهیم پرداخت و سعی میکنم این موارد را به ساده ترین شکل ممکن آموزش دهیم تا به سادگی متوجه مفاهیم شوید.

اگر ویدئوی برای تلفن الگوی سه کندلی بازگشتی همراه شما باز نشد میتوانید ویدئو را از لینک زیر دانلود کنید.

کندل چکش معکوس چیست؟

کندل شناسی یکی از ابزارهای مهم و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است. کندل‌ها از انواع مختلفی ایجاد شده‌اند که در این مقاله قصد داریم به کندل چکش معکوس در بازار بورس بپردازیم. برای آشنایی بیشتر با این تکنیک معاملاتی، با ما همراه باشید.

کندل چکش معکوس چیست؟

کندل چکش معکوس یکی از الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال است. این الگو معمولا به صورت تک کندلی است و در انتهای روند نزولی سهم ایجاد می‌شود. مشاهده این کندل به معنی تغییر جهت روند سهم است، به عبارت دیگر کندل چکش معکوس به معنی صعودی شدن روند معاملات سهم در بازار است. این کندل معمولا به سه رنگ سفید، سبز و قرمز نمایش داده می‌شود. کندل چکش معکوس از یک بدنه و سایه تشکیل شده است که سایه کندل در قسمت بالایی، دارای ارتفاع بیشتری است که به خاطر همین، با نام «مرد دار آویز» هم شناخته می‌شود. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، این کندل در انتهای روند نزولی تشکیل شده و بعد از آن، سهم تغییر جهت داده است.

نکته: ارتفاع سایه در قسمت بالایی بدنه در این کندل باید بیشتر باشد. دقت داشته باشید که این کندل معمولا سایه پایینی ندارد و در صورت مشاهده، باید طول بسیار کوتاهی داشته باشد.

ممکن است معامله‌گران به اشتباه بعضی از کندل‌ها را به جای کندل چکش معکوس در نظر بگیرند. همان‌طورکه اشاره کردیم، کندل چکش معکوس دارای ویژگی‌های ظاهری متعددی است که به راحتی می‌توان آن را تشخیص داد. دقت داشته باشید که طول بدنه در این کندل می‌تواند نصف سایه، ارتفاع داشته باشد. در مثال‌های زیر به نمونه‌هایی از تشخیص اشتباه کندل چکش معکوس اشاره کرده‌ایم:

نکته: همیشه به یاد داشته باشید که الگوی چکش معکوس به تنهایی نشان‌دهنده سیگنال خرید و فروش نیست. معامله‌گران باید به صورت هم‌زمان از ابزاهای دیگری استفاده کنند تا از معتبر بودن تشخیص خود اطمینان داشته باشند.

ویژگی‌های الگوی کندل چکش معکوس

• در کندل چکش معکوس، نوع رنگ کندل اهمیت زیادی ندارد اما اگر رنگ آن سبز (صعودی) باشد، بهتر است.
• پیشنهاد می‌کنیم برای تایید اعتبار تشخیص کندل چکش معکوس، از الگوهای هارمونیک، الیوت و خطوط حمایت و مقاومت استفاده کنید.
• کندل چکش معموس همیشه در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود و مشاهده آن به معنای صعودی شدن روند معالات در سهم است.
• کندل چکش معکوس یکی از انواع الگوی بازگشتی است که تحلیل‌گران زیادی از آن بهره‌مند می‌شوند.

تفاوت کندل چکش معکوس با شوتینگ استار

کندل چکش معکوس و کندل شوتینگ استار مشابه هم هستند. تنها تفاوت این دو کندل در روند صعودی و نزولی مشخص می‌شود.

همان‌طور که در بخش‌های قبلی اشاره کردیم، کندل چکش معکوس همیشه در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود، در صورتیکه کندل شوتینگ استار همیشه در انتهای روند صعودی به وجود می‌آید. کندل چکش معکوس یک کندل برگشتی صودی است اما کندل شوتینگ استار یک کندل برگشتی نزولی محسوب می شود. شباهت بسیار این کندل‌ها به خاطر دنباله یا سایه بلند در قسمت بالایی بدنه کندل است. زمانی که معامله‌گران کندل چکش معکوس را در نمودار یک سهم مشاهده می‌کنند، سایه بلند آن به معنی تلاش سرمایه‌گذران برای افزایش قیمت سهم است که در نهایت موفق می شوند.

کندل برگشتی نزولی شوتینگ استار هم در انتهای روند صعودی به وجود می‌آید و به نوعی مشاهده آن به معنی دریافت سیگنال فروش است. زمانی که کندل شوتینگ استار ایجاد می‌شود، باید دقت داشته باشید که قدرت فروشندگان نسبت به خریداران سهم بیشتر بوده و فروشندگان موفق شده‌اند که قیمت سهم را بشکنند و در نهایت روند سهم را به حالت نزولی تبدیل کنند.

نکته مهم: برای تشخیص کندل چکش معکوس، به تفاوت‌های الگوی سه کندلی بازگشتی اشاره شده در بخش قبل دقت داشته باشید. در صورتی که تحلیل یا تشخیص شما از کندل چکش معکوس اشتباه باشد، نتیجه به دست آمده از معاملات، با اهداف‌تان مغایر خواهد بود و ممکن است با ضرر و زیان سنگین مواجه شوید.

کلام آخر

معامله‌گران در بازار بورس در تلاش‌اند که با افزایش هوش مالی و استفاده از ابزارهای متنوع، موقعیت‌های مناسب برای معاملات را شناسایی کنند. در حال حاضر ابزارهای متنوعی برای تحلیل سهم‌های بورسی وجود دارد که در این مقاله به صورت کامل به یکی از ابزارهای معروف به نام «کندل چکش معکوس» پرداختیم. معامله‌گران با شناسایی این کندل در روند معاملات سهم، می‌توانند سیگنال خرید سهام دریافت کنند. این کندل اغلب در انتهای روند نزولی تشکیل شده و از نوع الگوهای بازگشتی صعودی است. این کندل از یک بدنه و یک سایه بلند در قسمت بالایی تشکیل شده است. برای تشخیص کندل چکس معکوس، باید به بعضی نکات مهم در شکل ظاهری کندل توجه داشته باشید. برای آموزش نکات لازم برای سرمایه گذاری موفق در بورس، می‌توانید اینجا کلیک کنید.

الگوی سه سرباز سفیدپوش (Three White Soldiers)

یک الگوی سه کندلی است که از سه کندل متوالی و مجاور بهم با بدنه‌ صعودی قدرتمند تشکیل شده است. کندل‌ها باید حالت پلکانی صعودی داشته باشند، یعنی کف کندل‌ها، نقطه باز شدن آنها، و سقف کندل‌ها همگی پله به پله بالا و بالاتر رفته باشند. نقطه‌ی باز شدن هر کندل در محدوده بدنه کندل قبلی قرار دارد. و کلوز هر کندل ‌یک پله بالاتر از سقف کندل قبلی واقع است. طول کندل‌ها نباید کوچکتر شده باشد، و باید اندازه کندل‌ها ثابت مانده ویا بزرگتر شده باشد.

الگوی سه سرباز سفیدپوش یک الگوی صعودی بسیار قدرتمند است به حدی که حتی اگر در روند نزولی ظاهر گردد نشانه اتمام روند نزولی و صعودی شدن آن است. این الگو معمولا پس از یک دوره رکورد رخ می‌دهد و خروج از شرایط رنج را نمایش می‌دهد.الگوی سه سرباز را می‌توان هم بعنوان «الگوی بازگشتی صعودی» و هم «الگوی ادامه دهنده صعودی» طبقه‌بندی نمود. الگوی سه سرباز نشان می‌‎دهد خریداران در انتهای یک روندنزولی، موفق شده‌اند بازار را برای الگوی سه کندلی بازگشتی سه روز متوالی در دست بگیرند. هربار در ابتدای روز، فروشندگان، قیمت را به محدوده منفی پرتاب کرده‌اند، اما خریداران از تلاش فرو نگذاشته و مجددا قیمت را حتی به بالاتر از سقف قبلی رسانده‌اند. دو بار تلاش نافرجام فروشندگان و سه بار پیروزی برای خریداران می‌تواند ضامن آغاز روندصعودی جدید باشد.

در تصویر زیر الگوی سه سرباز سفیدپوش را بر روی نمودار قیمت جهانی طلا مشاهده می‌کنید.

الگوی کندل ستاره دنباله دار یا shooting star چیست؟ انواع الگو ستاره دبناله دار

در تاکید بر لزوم تسلط یک معامله گر بر بازارهای سرمایه از طریق الگوهای مختلف رایج بر کندل ها یا همان شمع های نموداری، همین بس که اگر او در این زمینه نقصی داشته باشد، قطعا منجر به سیگنال های غلط و زیان های بزرگ خواهد شد. در بسیاری از منابع رایگان و غیر رایگان موجود در اینترنت، به معرفی جامع از این الگوها پرداخته شده است. تا به امروز با انواع الگوها و کندل هایی مانند الگوی ابر سیاه پوششی و کندل مرد به دار آویخته آشنا شده ایم. در این مقاله به دنبال معرفی یکی از مشهورترین الگوهای مذکور به نام الگوی ستاره دنباله دار که آن را با عنوان ” shooting star ” نیز می شناسیم، خواهیم رفت تا شما را بیشتر با دسته بندی های موجود در آن و نحوه معامله گری از طریق این الگو آشنا کنیم.

الگوی ستاره دنباله دار یا “shooting star” چیست !؟

در دسته بندی های رایج الگوها برای تحلیل تکنیکال، آنها را می توان در چند دسته مبنی بر نزولی یا صعودی بودن نمودار قرار داد. این الگو به نام کندل ستاره دنباله دار در این دسته بندی دقیقا در مجموعه الگوهای تغییر روند به سمت نزولی قرار می گیرد. این اتفاق به صورت کاملا طبیعی در انتهای یک روند صعودی رخ می دهد. آنچه که در این الگو وجود دارد، مطابق با نامی است که برای آن انتخاب شده است. یک بدنه کوتاه کندلی که در آن، قیمت باز شدن سهم می تواند به اندازه قیمت بسته شدن یا همان پایین ترین قیمت باشد. در ادامه این کندل کوتاه، یک سایه یا شاخ بلند وجود دارد که نشان از رشد سهم در این مجادله تا بالاترین قیمت ممکن و سپس بازگشت به قیمت باز شدن است.

بنابراین باید به صورت قطعی این گونه تعریف کنیم که دقیقا زمانی که کمترین قیمت یک سهم و دارایی با قیمت بسته شدن آن یکسان شود، یک کندل تحت عنوان ستاره دنباله دار به وجود می آید که باید در صورت مشاهده آن برخی مسایل را در معاملات در نظر گرفت.

الگوی ستاره دنباله دار صبح گاهی

الگوهایی مشابه ستاره دنباله دار، در دسته الگوهای بازگشتی قرار دارند. الگوهای بازگشتی حکایت از این موضوع دارد که قیمت آن دارایی در مسیری که رشد کرده، بازگشته و به قیمت قبل می رسد و یا به صورت برعکس در خلاف جهت مسیر نزولی خود به سمت مسیر صعودی تغییر جهت می دهد. این ها منجر به سیگنال های منفی و مثبتی می شود که هر کدام نیازمند اقدامات بعدی می باشند. الگوی ستاره صبحگاهی، همانند تعریفی که برای حالت عکس ستاره دنباله دار شد. در انتهای یک روند نزولی ایجاد می شود و بیانگر شروعی مجدد برای یک روند صعودی است. برای شناسایی این الگو باید به دنبال تشخیص و تحقق سه کندل باشیم :

• یک کندل به صورت نزولی که بزرگ بوده و بدنه بلندی دارد.
• کندل بعدی بدنه کوتاهی دارد.
• کندل سوم را یک کندل صعودی تشکیل می دهد که نشانه ای از تغییر روند می باشد.

با توالی این کندل ها، یک الگو به نام ستاره دنباله دار صبحگاهی به وجود می آید که علامتی بزرگ برای تغییر سمت و سوی نمودار به صورت صعودی آن است. این یک سیگنال بزرگ برای معامله گرانی است که می خواهند وارد بازار شده و سهم مورد نظر را خریداری کنند. البته شایان ذکر است که معمولا در حالات منطقی تر و بدون ریسک می توان یک کندل بعد را نیز تامل کرد تا از شکل گیری روند صعودی به طور کامل مطمئن شویم.

برای شناسایی دقیق این الگو باید چند نکته را مدنظر قرار دهیم و تحقق آنها را به صورت کامل پیگیری کنیم :

• تشکیل یک کندل با بدنه بسیار کوتاه که با کندل الگوی سه کندلی بازگشتی صعودی قبلی که البته بسیار بلندتر است، هیچ نقطه اشتراکی نداشته باشد.
• در مورد رنگ کندل ستاره دنباله دار (کندل میانی) هیچ تاکیدی وجود ندارد.
• کندل بعد از ستاره دنباله دار، باید یک کندل صعودی باشد و هر چه بلندتر باشد، قطعیت الگو نیز بیشتر خواهد بود.

ارزش قیمتی در کندل صعودی سوم، باید از میانگین کندل نزولی اول بیشتر باشد و در نقطه بالاتری قرار داشته باشد.

برای آشنایی با کندل شناسی کلیک کنید.

الگوی ستاره دنباله دار شب گاهی

الگوی ستاره دنباله دار شبگاهی الگوی سه کندلی بازگشتی دقیقا عکس حالت صبح گاهی می باشد. این الگو نیز به همین منوال اما در پایان یک روند صعودی تشکیل می شود. تغییر جهت در انتهای روند صعودی به معنای آغاز روند نزولی است. برای تحقق این موضوع نیز باید سه کندل به ترتیبی که ذکر می شود تشکیل شود :

1. – کندلی با بدنه بزرگ و به حالت صعودی که نشان دهنده انتهای روند است.
2. – کندل با بدنه بسیار کوتاه بدون توجه به صعودی یا نزولی بودن آنها
3. – کندل به حالت نزولی که آغاز یک روند است و باید بدنه ای بلندتر از میانگین صعودی باشد.

شناسایی این الگو حکایت از شروع یک روند سقوط است. این یک سیگنال نگران کننده برای معامله گرانی است که در آستانه فروش سهم می باشد. نباید در چنین شرایطی نسبت به خرید اقدام کرد و این یک موضوع بدیهی است. باید به وضوح اشاره کنیم که شروع به فرآیند فروش در چنین حالتی یک سود کامل در بازار سالم سرمایه است.

شناسایی این الگو برای معامله گران نیز مستلزم تحقق موارد زیر می باشد :

1. باید کندل اول در این الگو، یک کندل بلند با بدنه بزرگ باشد که در حالت صعودی است.
2. کندل ستاره دنباله دار شب گاهی (کندل میانی) یک کندل کوتاه با بدنه بسیار کوچک است.
3. کندل سوم نیز باید نزولی و پایین تر از میانگین کندل اول صعودی باشد.

کندل ستاره دنباله دار به عنوان یک الگوی تحلیل تکنیکال بازگشتی و پرایس اکشن ( تفاوت پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال )، به صورت قطعی در انتهای یک روند شکل می گیرد و پس از آن منجر به تغییر جهت می شود که در قالب دو الگوی صبح گاهی و شب گاهی به طور کامل شرح داده شد. از مهمترین موضوعات در تحقق این الگو کندل میانی آن می باشد. رنگ این کندل همان طور که ذکر الگوی سه کندلی بازگشتی شد اهمیت خاصی ندارد اما برای اعتبارسنجی آن در یک الگوی معتبر، بهتر است که نزولی باشد و در این صورت بیشتر قابل اعتماد خواهد بود. همچنین به صورت مشابه با اغلب الگوهای تحلیل تکنیکال، در صورتی که سایه این کندل بلندتر باشد، معتبرتر است. این سایه یک نشانه خوب از حجم بالای معاملاتی و نهایتا قیمتی است که می توان بر مبنای آن عمل کرد. باید دقت کنیم که طبق توصیه معامله گران حرفه ای، باید علاوه بر کندل های سه گانه این الگو، از سایر ابزارها و اندیکاتورها برای تایید روند بهره بگیریم. این اقدام سبب کاهش ریسک معاملاتی می شود. همچنین در روندهای صعودی وجود منطقه حمایت و در روندهای نزولی وجود مقاومت نشانه خوبی در اعتماد به الگو است که باید به آنها بیشتر دقت کنید.