معامله خودکار چیست؟

صفحه دیده‌بان بازار در Haasbot

ربات ارز دیجیتال؛ نحوه ترید بیت‌کوین با نرم افزار haas

با افزایش قیمت بیت‌کوین ، رفته رفته معامله‌گران نیز به معامله در کریپتو و ربات ارز دیجیتال توجه بیشتری می‌کنند.

وجود نوسانات شدید در قیمت بیت‌کوین و سایر جذابیت‌ها مانند وجود پلتفرم‌های معاملاتی متنوع مانند Kraken ،Bitfinex ،BitMEX Bitstamp و… باعث شده معاملات بیت‌کوین رونق بیشتری داشته باشد.

سایر بازارهای مالی مانند بورس و فارکس یک تفاوت اساسی با بازار ارز دیجیتال دارد و آن بدون توقف بودن بازار کریپتو است. غرب و شرق دنیا به صورت پیوسته در بازار ارز دیجیتال فعالیت می‌کنند. پیوستگی این بازار باعث شده بسیاری از تریدر‌ها به فکر استفاده از ربات‌ ارز دیجیتال باشند.

در واقع مردم از این بات‌ها به عنوان نرم افزار نوسان گیری ارز دیجیتال استفاده می‌کنند. البته بات‌ها فقط محدود به ارز دیجیتال نبوده و نیستند و قبل محبوبیت‌ آن‌ها در بازار‌های کریپتو، در بورس و فارکس مورد استفاده قرار می‌گرفتند.

بسیاری از سرمایه‌گذاران حقوقی مانند سازمان‌های بزرگ از ربات ارز دیجیتال به عنوان یک نرم افزار نوسان گیری ارز دیجیتال در حجم‌های بالا بهره می‌برند.

در این مطلب از سایت بورسینس قصد داریم یک ربات خرید و فروش ارز دیجیتال خودکار بیت‌کوین برای تریدرهای حرفه‌ای معرفی کنیم.

ربات ارز دیجیتال چیست؟

وقتی صحبت از ربات کریپتو می‌شود، ممکن است ربات‌های زیادی به ذهن ما خطور کند. مثلا ربات‌های معرفی ایردراپ، ربات هشدار، ربات‌های سیگنال و ربات خرید و فروش ارز دیجیتال.

در اینجا منظور تریدر‌ها نرم افزار نوسان گیری ارز دیجیتال است که به آن‌ها کمک می‌کند 24 ساعت شبانه روز و حتی زمانی که در خواب هستند به کسب درآمد بپردازند.

البته این نرم افزار نوسان گیری ارز دیجیتال به تنهایی به شما نمی‌گویند چه چیزی بخرید و چه چیزی را به فروش برسانید اما شما به عنوان یک تریدر باید استراتژی‌های معاملاتی برای آن‌ها تعیین کنید.

اگر برنامه نویس هستید یا علاقه زیادی به طراحی ربات معامله‌گری الگوریتمی دارید می‌توانید از مقاله راهنمای جامع نحوه انجام معاملات الگوریتمی با پایتون (قسمت اول) استفاده کنید.

معرفی ربات ارز دیجیتال Haasbot

ربات معاملات بیت‌کوین haasbot که یک نرم‌ افزار نوسان گیری ارز دیجیتال قابل نصب روی کامپیوتر است، با اتصال به پلتفرم‌های معاملاتی مختلف از جمله بایننس، کوکوین، کوینکس و …، معاملات بیت‌کوین و سایر کوین‌های کریپتو را بصورت خودکار انجام می‌دهد.

ویژگی‌های کلیدی ربات ارز دیجیتال haasbot

در اینجا ب رخی از ویژگی‌های ربات ارز دیجیتال معاملات خودکار را از سایت سازنده آن نقل قول می‌کنیم. البته ربات‌های دیگری نیز برای خرید و فروش ارز دیجیتال وجود دارد اما در این مقاله ما بیشتر بر روی ربات Haasbot تمرکز کرده‌ایم.

قابلیت شخصی‌سازی

اگر قصد دارید یک ربات معاملات بیت‌کوین داشته باشید که با یک اندیکاتور خرید کند و با اندیکاتور دیگری بفروشد، ابتدا باید مطمئن شوید در کارمزد معاملات ضرر نخواهید کرد.

مهم‌ترین نکته‌ای که در نرم افزار نوسان گیری ارز دیجیتال باید به آن توجه شود کارمزد‌های معاملات و حاشیه سود است. یک ربات خرید و فروش ارز دیجیتال در یک شبانه روز می‌تواند بدون دخالت استرس و احساسات، هزاران پوزیشن معاملاتی را باز و مدیریت کند. اما استراتژی‌های تعیین شده برای آن در جهت اتخاذ تصمیم باز کردن پوزیشن جدید اهمیت زیادی دارد.

نکته دیگری که در بازار کریپتو و ربات‌های آن حائز اهمیت است، نوسانات بازار است. در هیچ بازاری مانند کریپتو چنین نوسانات شدیدی وجود ندارد. هنگامی که بازار سقوط می‌کند، ربات خرید و فروش ارز دیجیتال باید از کاهش موجودی و ضرر و زیان‌های احتمالی جلوگیری کند. طبق ادعای وبسایت این بات، همه ملاحظات توسط Haasbot انجام می‌شود.

پیشرفته‌ترین اندیکاتورها

تعیین استراتژی برای ربات ارز دیجیتال نیازمند داشتن اندیکاتور‌های کاربردی است. مسلما شما باید بتوانید با ابزار‌های در دسترس، یک استراتژی معاملاتی قدرتمند را برای ربات خرید و فروش ارز دیجیتال تعیین کنید.

این ربات معاملات اتوماتیک بیت‌کوین، بروزترین اندیکاتورها مانند StochRSI، MACD، PPO، Ultimate Oscillator، Ulcer Index و Regression Slope Cross و … را داراست.

نمایی از رابط کاربری ربات ارز دیجیتال Haasbot

تشخیص الگوهای کندل‌استیک

ربات haasbot بیش از 60 الگوی کندل‌استیک را پشتیبانی می‌کند و می‌تواند طوری تنظیم شود که اگر این الگوها در نمودار مشاهده شد، معامله خرید یا فروش را انجام دهد.

این الگوها را می‌توانید با اندیکاتورهای دیگر تکنیکال به کار گیرید تا سیگنال‌های قوی‌تر را تشخیص دهد. همه ربات‌های کریپتو قابلیت خرید و فروش خودکار را ندارند اما ربات خرید و فروش ارز دیجیتال Haasbot، می‌تواند براساس الگوی‌های شمعی پرایس اکشن، تصمیم گیری کند.

پشتیبانی از اکثر صرافی‌ها و پلتفرم‌های معاملات معتبر

معاملات بیت‌کوین می‌تواند بصورت خودکار در صرافی‌های Bitfinex، BitMEX، Bitstamp، Bittrex، BTCC، BTC-E، CEX.IO، C-Cex، GDAX، Gemini، Huobi، Kraken، Poloniex، Okcoin.com و Okcoin.cn انجام شود.

البته در هنگام استفاده از این ربات باید صرافی‌ای که به آن متصل می‌شوید را به دقت انتخاب کنید. برخی از این صرافی‌های ارز دیجیتال برای اتصال نرم افزار نوسان گیری ارز دیجیتال قوانین مخصوصی لحاظ کرده‌اند با این حال، احراز هویت و تحریم‌ها مهم‌ترین چالش برای کاربران ایرانی به شمار می‌رود.

به خاطر داشته باشید استفاده از ربات خرید و فروش ارز دیجیتال در یک صرافی لزوما به معنای تایید شدن کاربران آن صرافی نیست و صرافی‌ها همچنان خطوط قرمزی در مواجه با کاربران مشکوک لحاظ می‌کنند.

جدیدترین تکنولوژی

ربات Haasbot با جدیدترین تکنولوژی‌ها، مناسب‌ترین ابزارها را در اختیار شما می‌گذارد تا به روشی که مایلید معامله کنید و سرمایه خودتان را در این بازار به شدت پرنوسان محافظت نمایید.

ربات Haasbot یک جعبه‌ابزار همه‌کاره است و طوری طراحی شده که از معاملات بیت‌کوین بیشترین منفعت را ببرید. به دلیل نوسان بالای بازار کریپتو و سرعت حرکت آن، به نظر می‌رسد ربات‌ ارز دیجیتال بتواند با استفاده از تکنولوژی‌های جدید تسلط بیشتری در معاملات آن اعمال کند که از انسان‌ها چنین کاری ساخته نیست.

آپدیت‌های مکرر

به صورت مکرر آپدیت‌هایی برای Haasbot ارائه می‌شود تا ویژگی‌های جدیدی به آن اضافه گردد.

اندیکاتورهای جدید، اقدامات جدید برای محافظت از ضرر، صرافی‌های جدید و جفت‌ارزهای جدید به این نرم‌افزار معاملاتی اضافه می‌شوند. همچنین به کاربران جدید اجازه داده می‌شود نسخه‌های بتای نرم‌افزار را تست کنند و در این رابطه نظرشان را اعلام کنند.

به‌روزرسانی مداوم از مهمترین ویژگی‌های ربات ارز دیجیتال Haasbot است.

به روز رسانی مکرر نرم افزار نوسان گیری ارز دیجیتال اهمیت زیادی دارد. شما نباید در به‌روز کردن ربات خود درنگ کنید چرا که پای دارایی‌های عزیزتان در میان است.

پشتیبانی

در ربات خرید و فروش ارز دیجیتال که دارایی‌های شما روی میز است، وجود پشتیبانی فعال که پاسخگوی سوالات شما باشد اهمیت زیادی دارد. درست مانند پشتیبانی صرافی‌های ارز دیجیتال که باید مورد بررسی قرار گیرند، اهمیت پشتیبانی این ربات‌ها نیز اگر بیشتر نباشد، کمتر نخواهد بود.

اگر به مشکلی برخوردید یا اینکه در خصوص استفاده از ویژگی خاصی از نرم‌افزار سوال داشتید، به احتمال قوی در بخش سوالات متداول و راهنمای سایت، پاسخ‌تان را خواهید یافت. اگر پاسخ را نیافتید، می‌توانید با سایر کاربران در فروم چت کنید یا با پشتیبانی تماس بگیرید.

قابلیت‌های ربات ارز دیجیتال اتوماتیک

در ادامه به ویژگی‌های این ربات اشاره‌ای کوتاه خواهیم داشت:

معاملات 24 ساعته در 7 روز هفته

این ربات ارز دیجیتال طوری طراحی شده که در 24 ساعت شبانه‌روز، 7 روز هفته و 365 روز سال مشغول به کار باشد.

نرم‌افزار معاملاتی بیت‌کوین Haasbot با کمترین منابع سخت‌افزاری کار می‌کند و حتی می‌توانید آن را در بک‌گراند کامپیوترتان تا هر زمان که خواستید باز نگه‌دارید.

کسب سود از آربیتراژ

آیا تاکنون به فکر افتاده‌اید که از اختلاف قیمت بیت‌کوین و جفت‌ارزهای دیجیتال در سایت‌های معاملاتی سود ببرید؟ شما می‌توانید با استفاده از ربات آربیتراژ که در نرم‌افزار معاملات اتوماتیک بیت‌کوین Haasbot قرار دارد به این هدف برسید.

حفاظت از سرمایه

می‌توان این ربات را طوری تنظیم کرد که در صورت بروز یک رویداد، ربات خ رید و فروش ارز دیجیتال را بطور خودکار انجام دهد.

برای مثال می‌توانید تنظیم کنید اگر قیمت بیت‌کوین 1 درصد کاهش داشت، از بازار خارج شود تا بتوانید در قیمت پایین‌تری دوباره وارد بازار شوید.

داشتن قابلیت‌های حد ضرر و حد سود از مهم‌ترین قابلیت‌هایی است که باید در نرم افزار نوسان گیری ارز دیجیتال تعبیه شده باشد.

پشتیبانی از سایر ارزهای دیجیتال

ربات Haasbot از بیش از 500 ارز دیجیتال در پلتفرم‌های معاملاتی پشتیبانی می‌کند.

داشتن این ویژگی به این معنی است که می‌توانید ربات معاملات بیت‌کوین، ربات آربیتراژ و ربات ثبت سفارش را برای ارز دلخواه‌تان تنظیم کنید. به این ترتیب می‌توانید از افزایش قیمت هر ارز دیجیتال سود بدست آورید.

صفحه دیده‌بان بازار

صفحه دیده‌بان بازار (Marketview Page ) در این ربات ارز دیجیتال، قابلیت پیاده‌سازی ابزارهای تحلیل تکنیکال ، معاملات دستی، مشاهده اندیکاتورها و حتی مشاهده چندین بازار را بصورت همزمان را در اختیار شما می‌گذارد.

صفحه دیده‌بان بازار در Haasbot

وجود ربات‌های ثبت سفارش

ربات‌های ثبت سفارش نوعی از ربات‌های بیت‌کوین هستند که می‌توانند برای سناریوهای مختلف، شخصی‌سازی شوند.

برای مثال می‌توانید به ربات این دستور را بدهید زمانی که قیمت بیت‌کوین به پایین‌تر از 25000 دلار رسید آن را خریداری کند و سپس اگر قیمت به بیش از 30000 دلار رسید آن را بفروشد.

البته در هنگام تعیین دستورات سفارش دلخواه در ربات خرید و فروش ارز دیجیتال بهتر است از وضعیت بازار به خوبی آگاه شوید. قرار دادن یک شرط به تنهایی برای معامله در بازار کریپتو ایده خوبی نیست.

اقدامات محافظه‌کارانه

علاوه بر معاملات براساس اندیکاتورها و سایر اقداماتی که برای حفظ امنیت سرمایه‌تان می‌توانید انجام دهید، ارسال سفارشات توسط ربات Haasbot را می‌توان طوری تنظیم کرد که در صورت رخدادی خاص، کارمزد معاملات پوشش داده شود.

قابلیت برنامه‌نویسی

می‌توانید از فریم‌ورک ربات Haasbot برای نوشتن ربات‌های کاملا شخصی‌سازی شده با استفاده از زبان برنامه‌نویسی #C بهره بگیرید.

برنامه نویسان #C می‌توانند با استفاده از ابزار‌ها و رابط برنامه نویسی ارائه شده از سوی این ربات ارز دیجیتال، قابلیت‌های مورد نظرشان را در آن پیاده سازی کنند. این قابلیت‌ها شامل ارائه کنترل کامل بر روی نحوه انجام معاملات و شرایط آن است که انعطاف‌پذیری ویژه‌ای را برای توسعه یک ربات خرید و فروش ارز دیجیتال جدید فراهم کند.

هزینه اشتراک ربات ارز دیجیتال Haasbot

برای مشاهده سایر جزییات ربات معاملات خودکار بیتکوین و هزینه اشتراک آن روی این لینک کلیک کنید

در زمان نوشتن این مقاله، هزینه اشتراک سه ماهه پلن مبتدی (Beginner) آن 123 دلار، پلن ساده (simple) آن 172 و پلن پیشرفته (Advanced) آن حدود 296 دلار برآورد می‌شود.

قبل از استفاده از ربات، خودتان با تحقیق کافی، تصمیم درست را بگیرید.

نتیجه گیری

ربات ارز دیجیتال به تریدر کمک می‌کند تا علاوه‌بر دریافت سیگنال‌های بازار براساس استراتژی تعیین شده در آن، خرید و فروش خودکار نیز میسر شود. شما می‌توانید با استفاده از ربات خرید و فروش کریپتو و تعیین استراتژی معاملاتی مناسب، حتی زمانی که در خواب هستید نیز کسب درآمد کنید.

البته این نکته را در نظر بگیرید که ربات ارز دیجیتال به صرافی متصل می‌شود و معاملات را خودکار انجام می‌دهد اما امکان برداشت دارایی را معامله خودکار چیست؟ نخواهد داشت چرا که برای برداشت دارایی صاحب حساب باید تاییدیه‌های لازم را در هر بار برداشت ارائه کند.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

بازارساز خودکار چیست؟ معرفی بازار خودکار AMM در دیفای

یکی از دلایل اصلی ظهور صرافی غیرمتمرکز DEX در زمینه DeFi، معرفی مدل بازارساز خودکار (AMM) است. AMM یا همان Automated Market Maker یکی از حیاتی‌ترین فناوری‌ها برای صرافی‌های غیرمتمرکز است و به‌عنوان یکی از تأثیرگذارترین نوآوری‌های DeFi نیز شناخته می‌شود که می‌تواند برای طیف وسیعی از توکن‌های مختلف در دسترس عموم قرار گیرد. بازارساز خودکار، نه تنها در دنیای DeFi اجرا می‌شود، بلکه رونق دنیای DeFi را نیز ارتقا می‌دهد. ممکن است در هر بازاری شرایطی پیش بیاید که نقدینگی ارگانیک کافی برای حمایت از معاملات فعال وجود نداشته باشد. دراین‌میان، بازارسازان اساساً عواملی هستند که با تسهیل معاملات این مشکل را کاهش می‌دهند. ظهور AMM حالت تطبیق معاملات دفترچه سفارش سنتی را تغییر داده است، همه می‌توانند به یک بازارساز تبدیل شوند، نقدینگی را برای بازار معاملات فراهم کنند و کارایی معاملات را تا حد زیادی بهبود بخشند. از آن‌جایی که تبدیل‌شدن به یک LP (ارائه‌دهنده نقدینگی) می‌تواند سود سهام کارمزد معامله بازار معاملات را به دست بیاورد و نرخ بهره‌برداری از دارایی‌های کاربر را افزایش دهد. بازارساز خودکار AMM به تدریج به راهی برای سرمایه‌گذاری و مدیریت ثروت تبدیل شده است.

بازارساز خودکار AMM چیست؟

بازارساز خودکار، یک پروتکل مبادله غیرمتمرکز (DEX) است که از فرمول‌های ریاضی برای قیمت‌گذاری دارایی‌ها استفاده می‌کند. قیمت‌گذاری دارایی، به جای استفاده از کتاب‌های سفارش که معمولاً در پلتفرم‌های معاملاتی سنتی استفاده می‌شود، از طریق الگوریتم‌های قیمت‌گذاری انجام می‌گیرد. در واقع می‌توانیم آن را رباتی در نظر بگیریم که معاملات خرید و فروش را انجام می‌دهد و مسائل مربوط به هزینه و کارایی را که در انتقال مبادلات سنتی به DEX ایجاد می‌شود، حل می‌کند.

در بازارهای سنتی، بازارسازان افرادی هستند که به انجام معاملات کمک می‌کنند؛ چه بازار سهام باشد و چه بورس دارایی‌های کریپتو، از مدل کتاب سفارش استفاده می‌شود. بازارسازان حرفه‌ای به‌طور همزمان در هر دو جهت خرید و فروش صرافی سفارش می‌دهند و قیمت را با توجه به نوسانات بازار تنظیم می‌کنند تا نقدینگی برای بازار فراهم شود. AMM کاربران را به ثبت سفارش ملزم نمی‌کند، بلکه مستقیماً نرخ مبادله بین دو یا چند دارایی را بر اساس الگوریتم محاسبه می‌کند و بدون انتظار برای سفارش‌های معلق، «تراکنش‌های بی‌درنگ» را محقق می‌کند. در مدل AMM نقدینگی توسط LPها تأمین می‌شود.LPها دارایی‌های خود را به‌طور متناسب به استخر سپرده می‌کنند تا نقدینگی معاملات را تأمین نمایند، این استخر را استخر نقدینگی می‌نامند. هنگامی‌که یک ‌معامله‌گر معامله می‌کند، در واقع با استخر نقدینگی معامله می‌کند و قیمت معامله نیز به‌طور خودکار توسط مدل AMM با توجه به پارامترها محاسبه می‌شود.

نحوه کار AMM‌ها چگونه است؟

قیمت واقعی خرید و فروش یک دارایی AMM توسط یک فرمول تعیین می‌شود. فرمول اصلی بازارسازی چنین است:

معنای این فرمول آن است که هر بار که تأمین‌کننده نقدینگی دارایی را ‌سپرده‌گذاری می‌کند، حاصل‌ضرب دو مقدار دارایی محاسبه و ثابت می‌ماند. این هم‌چنین بدان معناست که وقتی عرضه توکن X افزایش می‌یابد، باید عرضه توکن‌های Y کاهش یابد و بالعکس. همان‌طور که قیمت بزرگ‌تر و بزرگ‌تر می‌شود، انتهای آن به بی‌نهایت نزدیک خواهد شد.

به عنوان مثال، فرض کنید در ابتدا مجموعه‌های نقدینگی بدون توجه به اثر کارمزد، دارایی‌های A و B وجود دارد. زمانی‌که بازارسازان ابتدا ۱۰۰۰ A و ۲۰۰۰ B را پر کردند، طبق فرمول فوق X×Y=K می‌توان ثابت K را محاسبه کرد، یعنی حاصل‌ضرب ۲،۰۰۰،۰۰۰ است. در این زمان، ‌معامله‌گران در بازار فکر می‌کنند که قیمت هر A و ۲B بسیار مناسب است و تعویض A با ۲B بسیار مقرون‌به‌صرفه خواهد بود. معامله‌گر بلافاصله ۱A را شارژ می‌کند، سپس X در فرمول فوق به ۱۰۰۱ تبدیل می‌شود تا اطمینان حاصل گردد که K هنوز برابر با ۲۰۰۰۰۰۰ است، Y باید به ۱۹۹۸ تبدیل گردد و ۲B اضافی فقط به معامله‌گر داده می‌شود.

مدل خودکار AMM عملیات بازارسازی را بسیار ساده می‌کند و در شرایط تمرکززدایی نظارت آن بسیار کم و هم‌چنین تأمین نقدینگی بسیار راحت خواهد بود. هر کاربری با هر میزان وجهی می‌تواند مشارکت کند. جوایز استخراج نقدینگی هم‌چنین کاربران را برای تأمین نقدینگی و ارائه یک حلقه بسته خوب تشویق می‌کند. بااین‌حال، مدل AMM کامل نیست و حتی خطرناک هم هست، رایج‌ترین خطر این پلتفرم ازدست‌دادن دائمی سرمایه ‌است.

ضرر ناپایدار چیست؟

ایجاد زیان‌های دائمی، ‌ارتباط نزدیکی با مدل AMM دارد و زمانی رخ می‌دهد که قیمت OTC و توکن مربوط در استخر نقدینگی در هر جهتی منحرف شوند. استخر نقدینگی در AMM به طور خودکار قیمت OTC را حس نمی‌کند. زمانی که قیمت توکن‌های موجود در استخر نقدینگی از قیمت عادی بازار منحرف می‌شود، نقش آربیتراژور برای کمک به بازگشت تدریجی قیمت به حالت عادی لازم خواهد بود. آربیتراژور مابه‌التفاوت صندوق استخر را دریافت می‌کند و این سود از صندوق LP استخراج می‌شود، بنابراین ضرر معینی را به صندوق کاربر وارد خواهد کرد.

به عنوان مثال با در نظر گرفتن مخزن نقدینگیETH/USDT ، اگر قیمت ETH افزایش یابد، بازارساز به‌طور خودکار ETH را به معامله‌گر می‌فروشد و هر چه بیشتر افزایش یابد، ETH بیشتری در استخر به فروش می‌رسد. بنابراین تعداد ETH در استخر کاهش می‌یابد. برعکس، زمانی‌که قیمت اتریوم کاهش می‌یابد، بازارساز نیز به طور خودکار اتریوم را در دست ‌معامله‌گران خریداری می‌کند و هر چه کاهش یابد، بیشتر خریداری می‌شود. بنابراین مقدار ETH در استخر افزایش خواهد یافت. این روند ازدست‌دادن دائمی است. هنگامی‌که قیمت بازار به‌شدت افزایش یا کاهش می‌یابد، ضرر دائمی ارائه‌دهنده LP نیز به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌یابد. بااین‌حال، به‌طور‌کلی، کاربر ممکن است هزینه‌ای برای جبران ضرر دریافت کند. در نهایت هم تا زمانی‌که زیان دائمی کمتر از هزینه دریافتی باشد، کاربر در حال سودآوری خواهد بود.

مزایای ‌سرمایه‌گذاری در بازارساز خودکار

1. سکه‌ها را نگه دارید و همزمان درآمد کسب کنید

برای ‌ارز‌های رمزنگاری‌شده، مدل سنتی معاملات، مشاهده بازار و ایجاد سفارش‌ها معلق و کسب سود با خرید در قیمت پایین و فروش با قیمت بالا است. بازارسازی خودکار از طریق AMM نه تنها می‌تواند فروش بالایی داشته باشد، بلکه این امکان را نیز دارد که خرید پایینی داشته باشد.

درحال‌حاضر پروژه‌های قراردادی AMM زیادی در بازار وجود دارد که اگر می‌خواهید بازده قابل‌توجه و ریسک کم داشته باشید، باید زمان و انرژی زیادی را برای انتخاب ‌آن‌ها صرف کنید. در این زمان، شما باید یک پلتفرم حرفه‌ای قابل‌اعتماد را برای ‌سرمایه‌گذاری در AMM انتخاب کنید. یک پلتفرم خوب با دقت پروژه‌ها را انتخاب می‌کند تا از دارایی‌های مشتری خود محافظت نماید. به عنوان مثال Matrixport مستقیماً پروژه‌های DeFi نسبتاً شناخته‌شده و بالغ را انتخاب می‌کند، از جمله Uniswap، Shibaswap، Sushiswap، Quickswap، Pancake، MDEX و Biswap که در مقایسه با شرکت در یک پروژه قرارداد AMM، یک مجموعه چند پروژه‌ای شاخص ریسک را کاهش می‌دهد.

1. هم ارز دوگانه و هم ارز واحد می‌توانند شرکت کنند

AMM‌ها معمولاً از ارائه‌دهندگان نقدینگی می‌خواهند که دو توکن مختلف را برای ارائه نقدینگی برابر در هر دو طرف معامله ‌سپرده‌گذاری کنند. ‌سرمایه‌گذاری در محصولات “AMM Select” نیازی به ارائه دو توکن مختلف از سوی کاربران ندارد، این یعنی حتی یک توکن نیز می‌تواند شرکت کند. این پلتفرم این قابلیت را دارد که به کاربران کمک کند تا نیمی ‌از وجوه را به‌طور خودکار بفروشند تا ارز دیگری را بخرند و ‌آن‌ها را در قرارداد واریز کنند، آن هم بدون این‌که نیازی به انجام عملیات‌های دست و پاگیر از سوی کاربران باشد.

آینده AMM چگونه است؟

AMM اولین بار در سال ۲۰۱۸ توسعه یافت و اکنون هم به بخش بسیار مهمی از اکوسیستم DeFi تبدیل شده است. نسخه‌های بعدی نیز ساختار AMM را اضافه کردند، از معامله خودکار چیست؟ جمله ابزارهای خودکار برای ارائه‌دهندگان نقدینگی. آن‌ها هم‌چنین یک بازار امن‌تر و آسان‌تر نیز برای استفاده ایجاد می‌کنند. AMM به فناوری قراردادهای هوشمند برای تسهیل تراکنش‌ها به‌صورت کارآمدتر متکی است و به دنبال آن تاکنون Uniswap، Sushiswap، PancakeSwap، dYdX و موارد دیگر موفقیت‌های زیادی داشته‌اند. در آینده، AMM پتانسیل دستیابی به بازار گسترده‌تری را دارد. با‌این‌حال برای دستیابی به این هدف، نوآوری ضروری است، اما مهم‌تر از آن می‌تواند محل معاملاتی امن‌تر و پایدار‌تری را برای سرمایه‌گذاران فراهم کند.

فضای DeFi درحال‌حاضر به‌سرعت در حال توسعه است. AMM زمینه پیشرو در توسعه میدان DeFi است و هم‌چنین جزء اصلی آن به حساب می‌آید. درحال‌حاضر توسعه‌دهندگان و طرف‌های پروژه بیشتر در ساخت زیرساخت‌ها مشارکت دارند.

جمع‌بندی

بازارسازان خودکار (AMM) بخش مهمی از بخش مالی غیرمتمرکز و به‌طور خاص‌تر، صرافی‌های غیرمتمرکز محسوب می‌شوند. به همین دلیل نیز صرافی‌های غیرمتمرکز قادر به ارائه خدمات بدون تکیه بر روش‌های استفاده‌شده توسط صرافی‌های متمرکز هستند. اکنون همه آن‌ها را به عنوان کارآمدترین راه برای تأمین نقدینگی در صنعت ارز‌های دیجیتال استفاده می‌کنند.

بازارسازان خودکار اساساً به همه اجازه می‌دهند تا بازارهای یکپارچه و کارآمد را ایجاد کنند. درحالی‌که محدودیت‌های خاصی در مقایسه با معاملات کتاب سفارش وجود دارد، نوآوری کلی که AMM در دنیای ارزهای دیجیتال به ارمغان می‌آورد بسیار ارزشمند است. AMM هنوز در مراحل اولیه است و درحال‌حاضر نیز AMMهایی که می‌شناسیم و به کار می‌بریم (مانند Uniswap، Curve و غیره) از نظر طراحی مبتکرانه هستند، اما از نظر عملکرد بسیار محدود خواهند بود. ما کاملاً معتقدیم که طراحی آینده AMM از فناوری‌های نوآورانه‌تر استفاده می‌کند، به‌طوری‌که همه کاربران DeFi می‌توانند از کارمزدهای کمتر، محیط معاملاتی هماهنگ‌تر و نقدینگی بالاتر برخوردار شوند.

برای یادگیری “کسب درآمد از طریق استخراج ارزدیجیتال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

حد سود take-profit یا TP در معاملات فارکس چیست؟

حد سود take-profit در معاملات فارکس عبارت است از یک اوردر ثابت برای فروش، پس از رسیدن به سطح مشخصی از سود. در واقع فروش با این قیمت تضمین می کند که معامله گر از تجارت سود می برد. در این مقاله زند تریدرز به شما می آموزد که چگونه یک اوردر حد سود take-profit می تواند در به حداقل رساندن ریسک به شما کمک کند و چه معامله گرانی لازم است از این اوردر استفاده کنند.

با اوردر حد سود take-profit در فارکس آشنا شوید

حد سود در بازار فارکس یک اوردر ثابت است که توسط معامله گران برای به حداکثر رساندن سود اعمال می شود. در این اوردر، تریدر قیمت یک ارزش خاص را بالاتر از قیمت خرید آن تعیین می کند. اگر قیمت آن ارزش به حد مورد نظرش برسد ، بطور خودکار فروش آن آغاز می شود و اگر قیمت آن به حد مشخص شده نرسد ، اوردر حد سود، اجرا نمی شود.

با اوردر حد سود take-profit یک استراتژی تجاری کوتاه مدت است؛ برای معامله گرانی که روزانه می خواهند از افزایش سریع سود سهام خود استفاده ببرند و سود فوری را به دست آورند.

اوردر حد سود چگونه عمل می کند؟

عده زیادی هستند که سوال می پرسند و می خواهند که از نحوه ی عملکرد اوردر حد سود take-profit اطلاع داشته باشند. به این عزیزان توصیه می شود که این بخش از مقاله را به دقت مطالعه کنند.

در اوردر حد سود take-profit ، معامله گران به طور روزانه ، قیمتی را برای فروش سهام، اوراق بهادار، کالا و … تعیین می کنند؛ تا آن را به قیمت مشخص شده بفروشند. این قیمت تا اندازه ای بالاتر از قیمتی است که آن سهام را خریداری کرده اند، به این منظور که اطمینان حاصل شود که معامله گران از فروش خود سود خواهند برد.

پس از رسیدن به نقطه سود ، اوردر به طور خودکار فعال می شود و فروش با ارزش روز بازار انجام می شود. اگر قیمت به آن نقطه مشخص نرسید ، فروش انجام نمی شود و اوردر حد سود فعال نمی گردد.

به این نکته توجه داشته باشید که :

اوردر حد سود اغلب با اوردر حد ضرر استفاده می شود. حد ضرر یک اوردر ثابت است که وقتی قیمت اوراق بهادار به سطح معینی کاهش می یابد ، باعث فروش می شود و معامله گر از معامله خارج می شود تا ضرر و زیان معامله را به حداقل برساند.

معرفی استراتژی های مناسب برای تعیین حد سود

اوردر TP برای شما این امکان را فراهم می کند که به محض اینکه بازار قیمت مطلوبی را نشان داد ، با خارج شدن از معاملات خود ، میزان ریسک یا قرار گرفتن در معرض ریسک در بازار را محدود کنید.

تنظیم اوردر حد سود مستلزم تحلیل تکنیکال ارزش ها و حرکت احتمالی بازار است. برخی از استراتژی ها برای محاسبه اوردر حد سود عبارتند از:

• میانگین محدوده واقعی به علاوه یک نرخ حداکثری شبانه
• نقطه محوری روزانه یا هفتگی
• تجزیه و تحلیل الگوی نمودار

به این ترتیب می توان گفت اوردر TP ، یک استراتژی خروج خودکار از معامله است که بر اساس محاسبه سود و زیان عمل می کند، نه براساس یک تصمیم احساسی برای فروش یا نگه داشتن یک ارزش در بازار فارکس.

چه نوع معامله گرانی باید از حد سود take-profit استفاده کنند؟

اگر شما یک معامله گر با استراتژی کوتاه مدت هستید، ممکن است اوردر حد سود برای شما سودمند واقع شود. استفاده از حد سود take-profit به معامله گران کوتاه مدت کمک می کند تا روزانه به محض رسیدن به هدف سود خود، از بازار خارج شوند.

علاوه بر این، بسیاری از شاخص ها می توانند به شما کمک کنند که با مشاهده روند حرکت بازار و پیش بینی قیمت ها، در مورد اینکه آیا اوردر حد سود ایده خوبی است یا نه تصمیم گیری کنید. به طور مثال، شاخصی که برای معامله گران تازه کار مفید است ، شاخص جهت گیری متوسط (ADX) است. ADX نشان می دهد که یک روند ارزش در مقیاس صفر تا 100 چقدر قوی است. هر چه روند ضعیف تر باشد ، احتمال تغییر آن بیشتر است.

مزایا و معایب حد سود take-profit

ابزار حد سود در معاملات فارکس هم دارای مزیت هایی می باشد و هم معایبی دارد. در ادامه به ذکر مزایا و معایب حد سود می پردازیم.

هر معامله گر مایل است حد مشخصی از ریسک را بپذیرد و اهداف و زمان بندی های هر تریدر با تریدر دیگر متفاوت است. بنابراین آگاهی از مزایا و معایب اوردر حد سود به شما کمک می کند تا متوجه شوید که آیا این استراتژی معاملاتی مناسب شما است یا خیر!

مزیت های حد سود

• تضمین سود : یک اوردر TP به شما کمک می کند تا اطمینان حاصل کنید که یک معامله گر روزانه تا چه حدی سود می برد. اگر اوردر شما اجرا شود، تضمین می شود که در تجارت سود کسب کنید.
• به حداقل رساندن سود : اوردر حد سود برای شما این امکان را فراهم می کند تا از روند رو به رشد سریع بازار استفاده کنید ، نه اینکه فرصت فروش با سود را از دست بدهید.
• ریسک حدس قیمت وجود ندارد : معامله گرانی که از اوردر TP استفاده می کنند در مورد خرید یا فروش تصمیم نمی گیرند، بلکه معامله به طور خودکار و بدون خطر حدس زدن انجام می شود.

معایب حد سود

• حد سود، برای معامله گران بلند مدت خوب نیست، به این دلیل که این ابزار یک استراتژی کوتاه مدت است که به سرعت میزان سود را تضمین می کند و برای معامله گران بلند مدت که مایلند با فراز و نشیب های بیشتری در بازار روبرو شوند تا به سود بیشتری برسند، مناسب نیست.
• امکان استفاده از ترندها وجود ندارد : با اوردر حد سود امکان استفاده از روندهای بلند مدت وجود ندارد. معامله گرانی که بر اساس ترندها معامله می کنند، اغلب هنگامی که روند خوبی را تشخیص دادند مایل به انجام معامله هستند و در صورتی که نتوانند اقدامی کنند، ناامید می شوند و خیلی زود از معامله خارج می شوند.
• ممکن است حد سود اصلا اجرا نشود : در واقع تضمینی وجود ندارد که اوردر حد سود اجرا بشود، به این دلیل که اگر بازار به حدی که معامله گر برای TP تعیین کرده است رشد نکند، حد سود شما اجرا نخواهد شد.

حد سود در معاملات فارکس را چگونه مشخص کنیم؟

استفاده از حد سود به چند روش امکان پذیر است. به منظور آشنایی با این روش ها همچنان با ما باشید.

سطوح فیبوناچی، یکی از مهم ترین سطوحی که برای استفاده از اوردر حد سود ، معامله گران به آن ها توجه می کنند، سطوح فیبوناچی می باشد. در صورت برگشت روند بازار از آن سطوح، معامله بسته شده و در صورت گذشت روند بازار از آن سطوح به معامله وارد می شوند.

پرایس اکش، معامله در جهت روند و اندیکاتور میانگین متحرک نیز از نمونه های دیگر روش های مشخص کردن حد سود در معاملات فارکس می باشد.

کلام پایانی

اوردر حد سود عبارت است از یک حکم ثابت برای فروش سهام، کالا، اوراق بهادار و … پس از رسیدن به سطح مشخصی از سود. به این ترتیب اگر بازار به سمت آن نقطه حرکت کند و به آن نقطه از سود برسد، فروش انجام می شود و در غیر این صورت معامله انجام نمی شود.

اوردر حد سود یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت است که برای معامله گران روزانه این امکان را فراهم می کند تا از حرکات سریع بازار برای سود استفاده کنند.

در کل استفاده از حد سود take-profit ، ریسک و ضرر را به حداقل می رساند و از تصمیم گیری احساسی در لحظه، جلوگیری می کند.

ربات های معامله گر یا به اصطلاح “تریدر” به چه صورتی عمل می کنند؟

جایگزینی انسان ها با ربات ها یک فایده مهم دارد و آن پایین آوردن هزینه ها است. اما از طرف دیگر استفاده از ربات های تریدر نگرانی هایی را هم موجب می ­شود، مانند نوسانات زیاد، ایجاد یک مسابقه تسلیحاتی بیهوده و غیره.

ولی در کل می ­توان گفت که با وجود فناوری و بات های تریدر و دیگر امکانات، جهان امروز برای ترید بسیار جای بهتری از جهان دیروز است. این مطلب و همچنین آن فایده مهم یعنی پایین آمدن هزینه ها سبب شده که این ترید مدرن با وجود نگرانی هایی که مطرح است، باز مورد استفاده قرار گیرد و فواید آن بر نگرانی های موجود غلبه کند.

ربات تریدر چیست؟

یک بات تریدر برنامه­ ای کامپیوتری است که بر اساس یک مجموعه از سیگنال های ترید طراحی گردیده و می تواند تعیین کند که یک ارز و یا یک سهم و یا هر چیز دیگری، در نقطه­ای مشخص خریداری شده و یا به فروش برسد.

هدف از این بات ها برداشتن عوامل روان شناختی مضر از ترید می باشد.

ربات های تریدر زیادی برای خرید در اینترنت وجود دارند، اما معامله­ گران در هنگام خرید آنها باید بسیار دقت کنند. علاوه بر خریدن این ربات ها، گاها افراد خود، ربات ها را می ­سازند و تجارب و اصول شخصی ترید خود را در آنها پیاده می کنند. این سیستم های خودکار ترید، بر اساس یک سری استراتژی های از پیش تعریف ­شده، دستور به خرید و فروش می دهند و اغلب مبتنی بر تحلیل تکنیکال هستند.

چرا ربات؟

این سیستم ها بسیار سریع­ تر و دقیق ­تر از انسان ها هستند و می­ توانند امور تکراری را بدون ملال خاطر، بار ها و بار ها انجام دهند. کنترل ریسک های سنتی که با قضاوت انسانی صورت می گیرد در مورد این سیستم ها مطرح نیست، هر چند که اکنون راه­ حل هایی برای آن اندیشیده شده است.

در سال ۲۰۱۴ بیش از ۷۵ درصد از سهام بورس آمریکا در صرافی ها، با استفاده از این سیستم خودکار انجام می شد و این رقم به سرعت در حال فزونی است. استراتژی هایی که در مورد این سیستم ها پیاده می­شوند، برای موارد گوناگون مانند اوراق بهادار، رمز­ارز ها و غیره متفاوت است.

معمولا این استراتژی ها، استراتژی هایی در زمینه ورود و خروج در نقطه­ای خاص، میزان سرمایه ­گذاری در هر معامله و چیز هایی از این قبیل می­باشد. این ربات ها سبب می ­شوند که تریدر ها سفارشات خود را سریع تر اعمال کنند و برای مدیریت پرتفوی خود، اقدامات بازدارنده خودکار را اجرایی کنند.

این ربات ها باید با توجه به سوابق گذشته بازار تست شده و اعتبار آنها سنجیده شود. نه تنها این سوابق باید مورد سنجش قرار گیرند بلکه باید محیط های تجاری آینده نیز شبیه ­سازی گردند تا کارایی این ربات ها کاملا مشخص شود.

محدوده های ضرر و سود های هدف، با استفاده از این سیستم ها می تواند به طور خودکار تعیین شود. البته شرکت ها باید مواظب باشند که استراتژی هایی که برای این سیستم ها تعیین می­ کنند، منجر به معامله سوء ­استفاده ­آمیز و غیر قانونی نشود.

بات­ های تریدر در صنعت فارکس

ربات های زیادی در این زمینه وجود دارند و هر کدام از آن ها نقاط معامله خودکار چیست؟ قوت و ضعف خاص خود را دارا می­ باشند. یک ویژگی اساسی که این ربات ها را از هم متمایز می­ سازد، تعیین محدوده ضرر است. ربات ها در این زمینه عملکرد ها و استراتژی های متفاوتی دارند. به طور کلی می­ توان این ربات ها را به سه دسته تقسیم کرد:

۱- بات هایی که سخت­گیرانه محدوده ضرر را تعیین می­کنند. اگر نموداری از ترید این نوع ربات ها ترسیم کنیم، فراز و فرود های زیادی را مشاهده می کنیم؛ اما در دراز مدت پول فرد با احتمال زیاد رشد می­کند.

۲- بات هایی که محدوده ضرر را به طور اضطراری و در مواقع ضرورت تعیین می­ کنند. در نمودار این گونه ربات ها گاها فرود های عظیمی دیده می ­شود.

بیشتر بخوانید: ورود هوش مصنوعی به تجارت رمزنگاری

۳- بات هایی که اصلا به محدوده ضرر توجه نکرده و آن را تعیین نمی کنند. اگر نمودار ترید این ربات ها را رسم کنید، سودآوری به صورت خطی راست، پیوسته بالا می­رود اما این ربات ها بسیار پر ریسک هستند و ممکن است یک دفعه کل سرمایه خود را از دست دهید.

در میان بات های ذکر شده، ربات های نوع اول عالی هستند اما ساختن آنها دشوار است و ظرافت خاصی دارد. در مورد ربات های نوع سوم ریسک زیادی وجود دارد و اگر بخواهید رباتی داشته باشید که کاری به کارش نداشته باشید و خودش کار کند و معاملات را انجام دهد، این ربات گزینه مناسبی نیست زیرا گاها نیاز به دخالت و کنترل شخصی دارد.

تعدادی از ربات های مشهور ترید در فارکس:

۱- Forex Growth Bot

۲- Million Dollar Pips

۳- Forex OverDrive

۴- Wallstreet Forex Robot

۵- Forex Megadroid

حال به توضیح مختصری در مورد هر کدام از این بات ها توجه کنید:

Forex Growth Bot

برای مبتدی ها بسیار مناسب است و کارگزاری های زیادی را پشتیبانی می کند. دارای قابلیت تعیین محدوده ضرر در حد بسیار پیشرفته می ­باشد و دارای نقاط ورود و خروج دقیق است.

Million Dollar Pips

دارای یک محیط کاربری ساده است. این ربات برای کارگزاری هایی با اسپرد خوب ( قیمت خرید و فروش نزدیک به هم) مناسب می باشد و باید در کارگزاری هایی که قابلیت اجرای سریع دارند، مورد استفاده قرار بگیرد. این ربات خیلی سریع وارد معاملات می­شود و با سرعت بالایی نیز خارج می­شود. برای استفاده از این ربات بهتر است که از VPS استفاده شود.

Forex OverDrive

رباتی است که از www.clickbank.net می­ توان خرید و به صورت دمو و واقعی قابلیت استفاده دارد.

Wallstreet Forex Robot

از هر دو اکانت دمو و واقعی پشتیبانی می­کند و دارای قابلیت به روز رسانی خودکار است. از مزیت های این بات انتخاب کارگزار خوب است و از کارگزار های بی­ توجه که اختلاف قیمت خرید و فروش آنها زیاد است، استفاده نمی ­کند. این ربات تنها با کارگزاران مناسب کار می­ کند و وب سایت آن دارای اطلاعات کافی و روشن فراوان است.

Forex Megadroid

از سایت www.ForexMegadroidReview.com می توانید آن را بخرید. این بات در مارس ۲۰۰۹ راه­ اندازی شد و روزانه به روز رسانی می­ شود. تطبیق­ پذیری با شرایط جدید بازار از ویژگی های برجسته این ربات بوده و دقت آن نسبتا خوب است.

استفاده از بات ها در تجارت رمزارز ها

از آنجایی که صنعت ­ ارزهای دیجیتال به سرعت در حال گسترش است، همین امر سبب شده که بات هایی برای ترید رمز­ارز ها ساخته شود. این ربات ها بر این مبنا ساخته می­ شوند که روزانه یک تا دو درصد سود داشته باشند و این مقدار سود با توجه به تاثیر سود مرکب، می­ تواند به مرور ارزش پرتفوی فرد را بالا برد. اما توجه داشته باشید که این حوزه بسیار پر ­ریسک است و هرگز قابل پیش­ بینی نمی­ باشد.

بعضی از این بات ها برای حرفه ای ها مناسب هستند و فرد باید در مورد کد دادن و اطلاعات فنی وارد باشد. با این حال تعدادی از ربات ها نیز وجود دارند که نیازمند دانستن اطلاعات پیچیده فنی نیستند و برای آماتور ها می­توانند مفید باشند. در اینجا توضیح مختصری در مورد پنج ربات مشهور حوزه رمز­ارز داده می­شود.

۱- ZENBOT

از نقاط قوت این ربات می­ توان به open source (منبع باز) بودن آن اشاره کرد و همچنین کد آن می­ تواند مورد ویرایش قرار گیرد. این ربات قطعا برای آماتور ها مناسب نیست و نیازمند دانش فنی کد دادن می­ باشد و زیاد به روز رسانی نمی­ شود. این ربات می­ تواند به کرات ترید کرده و دارایی های متعددی را پشتیبانی کند. این ربات رایگان است و صرافی های GDAX، Binance، Kraken و Bitfinex را پشتیبانی می کند.

۲- CRYPTOHOPPER

استفاده از این بات بسیار راحت و ساده بوده و تنها کافی است که آن را نصب کنید. در این بات می ­توان استراتژی ها را تنظیم و سفارشی کرد و همچنین دارای قابلیت Backtesting می­باشد، یعنی می­ توان استراتژی های خود را به مرور زمان مورد بررسی قرار داد و در مورد مفید بودن آنها قضاوت کرد.

از نقطه ضعف های این بات این است که تعدادی از استراتژی ها نیازمند هزینه کردن است و رایگان نمی­ باشد. این ربات دارای سیگنال های خارجی حرفه ای و طراحی عالی است. از دیگر ویژگی های این ربات این است که دارای جامعه ی پشتیبان می باشد. این ربات صرافی های Bittrex، GDAX، Kraken و Poloniex را پشتیبانی می­ کند.

قیمت این بات بر حسب تعداد پوزیشن هایی که پشتیبانی می­ کند و مدت زمان رفرش، متفاوت است و دامنه قیمت آن از حدود ۱۹ تا ۱۰۰ دلار می­ باشد. نسخه قیمت بالای آن قابلیت آربیتراژ را نیز دارا است.

۳- CRYPTOTRADER

این بات از همه صرافی های اصلی پشتیبانی می ­کند و نیاز نیست که برای استفاده از آن هیچ نرم­ افزاری را نصب کرد. دارای بازار استراتژی ها است و در آنجا می­ توان استراتژی های جدید و مناسب را از افراد خریداری کرد و همچنین این ربات قابلیت backtesting هم دارد. از نقطه ضعف های این ربات هزینه ی ماهانه ­ای است که مشتری باید بپردازد و این هزینه نیز باید به بیت کوین پرداخت گردد و از آنجا که بیت کوین نیز دائما در معامله خودکار چیست؟ حال نوسان است، گاها این هزینه می­ تواند بسیار بالا باشد.

این ربات طرح های متعددی را ارائه می­ دهد و ترید خودکار و اعلان از طریق ایمیل و پیام کوتاه از دیگر ویژگی های این ربات می­ باشد. هر گاه خرید یا فروش انجام گردد، از طریق ایمیل یا پیام کوتاه انجام عملیات به مشتری اعلام می­ شود. قیمت آن از ۰٫۰۰۰۷BTC تا ۰٫۰۱۳۶BTC متغیر است. طبیعتا هر چه نسخه گران­تری از این نرم­ افزار را بخرید، قابلیت های بیشتری هم در دسترس شما قرار می­ گیرد. این ربات برای آماتور ها و تازه­ کار ها مناسب و قابل استفاده است.

۴- GUNBOT

این بات از محبوب ترین ها در زمینه رمز­ارز ها بوده و قابل اطمینان است. پرداخت هزینه این بات یک بار برای همیشه است و دارای بازار استراتژی ها می­ باشد. در این بازار می­ توان استراتژی ها را از افراد دیگر خریداری نمود. پشتیبانی از ویندوز، Linux و Mac از دیگر ویژگی های این ربات است.

از نقاط ضعف این ربات می­ توان به گران بودن استراتژی ها اشاره کرد و همچنین این بات server recommended (توصیه شده توسط سرور) می­ باشد. این ربات با مجوز دایمی، صرافی های بزرگی را پشتیبانی می­ کند. این ربات استراتژی های زیادی برای خرید و فروش داشته و بیش از ۴۰۰۰ تریدر فعال از آن استفاده می­ کنند. این ربات محیط کاربری مناسبی دارد و کار با آن ساده است.

صرافی های Bittrex، poloniex، Binance، Kraken، Bitfinex و Cryptopia را پشتیبانی می­ کند. قیمت آن متاسفانه بر حسب بیت کوین است و یک بار برای همیشه پرداخت می­ شود.

۵- HAASBOT

این بات بسیار مشهور و محبوب است و ویژگی های جذابی دارد. دارای ربات های آربیتراژ و همچنین دارای قابلیت backtesting می­ باشد. این ربات گران بوده و زیاد برای مبتدی ها مناسب نیست و همچنین server recommended نیز هست. این ربات با قابلیت تنظیم خودکار و دارای امنیت بالایی است.

پشتیبانی این بات عالی، بسیار سریع و مناسب پاسخ­گویی مشتری می­ باشد. این ربات از همه صرافی­ های اصلی معامله خودکار چیست؟ پشتیبانی می­ کند و مرتبا در حال اضافه کردن صرافی ­های جدید است. این محصول در سه طرح ابتدایی، ساده و پیشرفته به فروش می ­رسد. هزینه خرید آن متاسفانه باید بر حسب بیت کوین و ماهانه پرداخت شود که دامنه قیمت آن از ۰٫۰۳۵ تا ۰٫۰۸۴ می­ باشد. این تفاوت قیمت ناشی از تفاوت در تعداد بات های تریدر و تنظیماتی است که در اختیار کاربر می­ گذارد.

بات های تریدر زیادی در بازار وجود دارند اما در واقع تعداد کمی از آنها معامله خودکار چیست؟ مفید و سود­آور هستند. یک ربات تریدر معاملات را به طور خودکار انجام می­ دهد و انجام این معاملات را بر اساس یک سری معیار ها و ضابطه ها که سازنده برای آن تعیین کرده، انجام می ­دهد. بات های تریدر وارد معاملات می ­شوند، از معاملات خارج می­ شوند و پرتفوی فرد را مدیریت می­ کنند.

برای درست کردن یک بات تریدر خوب و سود ده حتما نکات زیر را در نظر داشته باشید:

۱- از داده های گذشته کارگزاری خود برای آزمایش کردن بات مورد نظر خود استفاده کنید. هر چند که موفقیت یک بات در آینده و در شرایط واقعی بازار مشخص می­ شود اما این کار کمک شایانی به طراحی یک ربات خوب می­کند. حتما باید ربات در یک کارگزاری که قصد معامله در آن را دارید و با استفاده از داده های گذشته، مورد آزمایش قرار بگیرد. اگر بتوانید ربات را با توجه به داده های کارگزاری های متعدد سنجیده و آزمایش کنید طبیعتا نتیجه بهتری عایدتان می­شود.

۲- توقف های صحیحی را برای نسبت ریسک به پاداش تعیین کنید. واضح است که یک استراتژی تجاری خوب باید حداقل نسبت ریسک به پاداش ۱:۲ داشته باشد، اما پیشنهاد می­ شود که این نسبت را به اندازه ۱:۵ یا ۱:۱۰ تغییر دهید. این کار سبب ایجاد یک استراتژی بلند مدت عالی می­ شود. این استراتژی های بلند مدت ریسک را به مقدار قابل ملاحظه­ ای کاهش می­ دهند.

۳- همه بات های تریدر باید در زمینه استرس آزمایش شوند و این کار با تست کردن ربات و استراتژی های آن برای داده های مختلف و با تغییر دادن جزئیات انجام می­ شود. اگر چنین آزمایش هایی انجام شود، بات قابل اعتماد­تر خواهد بود. ما می­ دانیم که هر تست نتایج متفاوتی را در بر خواهد داشت، هر چه نتیجه تست ها به هم نزدیک­ تر باشد، ربات قابل اعتماد ­تر خواهد بود.

۴- ابتدا بات را باید در حساب های دمو و آزمایشی تست کرد. فراموش نکنید که حداقل این ربات را برای ۱۰۰ معامله و یا یک دوره شش ماهه تست کنید و سپس آن را وارد بازار واقعی کنید. وقتی که معاملات واقعی را هم شروع می­­ کنید، در ابتدا با مقادیر کم و جزئی وارد شوید تا به طور کامل از اعتماد­ پذیری ربات اطمینان حاصل شود.

۵- فقط به یک بات بسنده نکنید و هر روز سعی کنید ربات های جدید با استراتژی های جدید و در شرایط جدید بازار طراحی کنید.

توجه!

دیدگاه هایی که در این مقاله ارائه شده اند، متعلق به نویسنده می­ باشد و لزوما مربوط به ارزجو نمی­ باشد و نباید به آن نسبت داده شود.معرفی بات های مبادله گر جنبه آموزشی و اطلاع رسانی دارد و فاقد جنبه تبلیغاتی یا توصیه ای است.

ربات معامله گری برای خرید بیت کوین در کف های قیمت

ربات معامله گری برای خرید بیت کوین در کف قیمت توسط شخصی به نام سم جی هیل به بازار ارائه شد. سم یکی از کاربران ردیت است که در سال ۲۰۱۳ با این ارز دیجیتال پرطرفدار آشنا شده و اکنون توانسته است با طراحی یک ربات تریدر به تجارت آن کمک کند.

ربات معامله گری یا ربات تریدر در واقع نوعی نرم افزار است که برای انجام معاملات به صورت خودکار و هوشمند برنامه نویسی شده است. سم ربات خود را به منظور انجام معاملات پرسود تر و خرید بیت کوین در کف قیمت آن طراحی کرده است. از این رو، از آن ها به عنوان ربات های Buy The Dip یا ربات های خرید در کف قیمت یاد می شود.

در این مقاله قصد داریم به بررسی ربات معامله گری خرید بیت کوین در کف های قیمت بپردازیم. برای این منظور لازم است ابتدا کمی درباره ربات های تریدر و انواع آنها توضیح دهیم.

ربات بیت کوین چیست؟

ربات معامله گری بیت کوین یک ربات نرم افزاری است که به صورت هوشمند به انجام معامله با این سکه و خرید و فروش آن می پردازد. تقریباً تمام ربات های معاملاتی بیت کوین علاوه بر به کارگیری تکنولوژی های بسیار پیشرفته ای همچون هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، توسط الگوریتم ها نیز پشتیبانی می شوند. به این ترتیب این ربات ها در زمانی که شما مشغول به کار های دیگر خود می باشید و یا در حال استراحت هستید، فرصت های پرسود معاملاتی را شناسایی کرده و به جای شما به تجارت و کسب درآمد می پردازند.

خواهید دید که یک ربات معامله گری بیت کوین به صورت ۲۴ ساعته در حال رصد کردن و بررسی معاملات و فرصت های بازار است. در نتیجه، هیچ فرصتی را در این بازار جهانی از دست نخواهید داد. تنها کاری که لازم است شما انجام دهید انجام تنظیمات مورد نیاز برای دسترسی ربات به حساب شماست.

ربات های بیت کوین چگونه کار می کنند؟

ربات معامله گری بیت کوین با در اختیار گرفتن پولی که شما قصد سرمایه گذاری آن را دارید، به تجارت در این بازار می پردازد. بسیار طبیعی است که بخواهید قبل از سپردن سرمایه خود به این ربات ها با نحوه عملکرد آنها آشنا شوید.

نحوه عملکرد هر ربات معامله گری بیت کوین بسته به استراتژی خاصی که برای آن تعریف شده است، می تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال برخی ربات ها از طریق رصد کردن فعالیت های سرمایه گذاران بزرگ و حرفه ای در تجارت ارز دیجیتال و انجام معاملات مشابه با آنها به تجارت می پردازند. به این ربات ها، ربات های کپی تریدینگ می گویند.

نحوه عملکرد ربات تریدر

در هر صورت، حد پذیرش ریسک سرمایه گذاری توسط سرمایه گذار مشخص میشود. ربات معامله گری از طریق مقایسه با میزان حد ضرر که سرمایه گذار آن را در قسمت تنظیمات وارد کرده است، درباره معاملات تصمیم گیری می کند. زمانی که ارزش یکی از دارایی های شما بیشتر از حد ضرر تعریف شده کاهش می یابد، ربات خرید آن را متوقف کرده و یا آن را در سفارشات فروش شما قرار می دهد. لازم به ذکر است یک ربات هرگز نمی تواند ضرر شما را به صفر برساند. اما می تواند با اقدام به موقع میزان آن را کاهش دهد.

استراتژی های معاملاتی

در این قسمت از مقاله شما را با برخی از استراتژی های به کار رفته در بازارهای مالی آشنا می کنیم. هدف از آشنایی با این استراتژی ها شناخت بهتر ربات معامله گری Buy the Dip می باشد. به همین دلیل استراتژی های خرید و فروش یا سفارشات بازار، متوسط هزینه دلاری و سفارشات Limit را مورد بررسی قرار می دهیم.

DCA یا متوسط هزینه دلاری یکی از استراتژی های انجام معامله در بازارهای مالی مانند بازار ارز دیجیتال می باشد. در این روش معامله کننده ها، بدون در نظر گرفتن تغییرات جزئی قیمت ارزهای دیجیتال، به صورت منظم مبلغی را برای خرید کریپتو کنار می گذارند. برای درک این روش فرض کنید سرمایه گذار مبلغ مشخصی را برای تجارت ارزهای دیجیتال در نظر گرفته است. میدانید که در این تجارت همیشه احتمال اشتباه وجود دارد و سرمایه گذاران ممکن است سکه اشتباهی را انتخاب کرده باشند. برای کم کردن ریسک سرمایه گذاری در این روش، سرمایه گذار مبلغ مورد نظر خود را به قسمت های کوچکتر تقسیم کرده و در بازه های زمانی معین مانند هر هفته یا هر ماه یک قسمت از آن را به خرید ارز مورد نظر خود تخصیص می دهد. به این ترتیب، هر زمان که سرمایه گذار احساس کند تصمیم اشتباهی اتخاذ نموده است، می تواند از ضرر بیشتر خود جلوگیری کند. این روش برای مبتدیان بهتر و کم ریسک تر است.

استراتژی های معاملاتی ربات تریدر

استراتژی Market Orders یا سفارشات بازار، در واقع همان خرید و فروش روزانه است که با توجه به قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال انجام می شود. در نهایت استراتژی سفارشات حدی یا Limit Orders با تنظیم حدود انجام و توقف خرید و فروش به تجارت می پردازد. استراتژی سفارشات حدی به اندازه استراتژی های دیگر محبوبیت ندارد و بیشتر توسط افراد با تجربه و حرفه ای مورد استفاده قرار می گیرد.

ربات Buy the Dip

واضح است که خرید یک سکه کریپتو در زمانی که در پایین ترین قیمت خود قرار دارد بیشترین سود را برای سرمایه گذاران به همراه خواهد داشت. در نتیجه ربات معامله گری که بتواند پایین ترین قیمت یا به اصطلاح کف قیمت یک سکه را تشخیص داده و در این زمان نسبت به خرید سکه اقدام نماید، محبوب ترین ربات خواهد بود.

سم جی هیل، توسعه دهنده ربات معامله گری خرید در دیپ بیت کوین، موفق شده است رباتی را ایجاد کند که نسبت به استراتژی DCA تا 10 درصد عملکرد مناسب تری داشته است. او این ربات را با استفاده از استراتژی خرید Limit Orders برنامه نویسی کرده است. به گفته سم یکی از کاربران شبکه اجتماعی Reddit پیشنهادی را مطرح کرده است که باعث الهام ساخت این ربات از طریق توسعه استراتژی سفارشات حدی خرید شده است.

ربات معامله گری خرید بیت کوین در کف قیمت، محدوده سفارشات را در چندین سطح زیر قیمت کنونی ثبت می کند. در صورتی که یکی از این سفارشات کامل شده و یا لغو شود، ربات این پروسه را مجدداً تکرار می کند. سم جی هیل به کاربران اطمینان داده هزینه استفاده از این ربات برای هر ماه چیزی در حدود ۵ دلار باشد. سم برای این منظور از ذخیره تکنولوژی های Lambda، React.JS، Python، Amazon Web Services و DynamoDB در GitHub استفاده کرده است.

خرید در کف قیمت با ربات تریدر

ربات معامله گری طراحی شده توسط سم پس از شروع کار خود از دسامبر ۲۰۲۱، توانست در اوایل ماه فوریه ۲۰۲۲ به نتایج قابل توجهی دست یابد. این ربات موفق شد رکورد سودآوری استراتژی DCA را پشت سر گذاشته و سود بیشتری را برای کاربران خود به ارمغان بیاورد. طبق گفته توسعه دهنده این ربات، Buy the Dip Bot توانسته است در مقایسه با استراتژی متوسط هزینه دلاری، بین 5٪ تا 10٪ برای هر سکه بازدهی بیشتری داشته باشد. به این ترتیب سرمایه‌گذاران می توانند با پرداخت پول کمتر، ارز بیشتری را به دست آورند.

ربات معامله گری خرید در کف قیمت برای مشخص کردن بهترین زمان ورود به معامله از بسته های بک تست استفاده می کند. بک تست از طریق بررسی گذشته بازار به شما میگوید که آیا استراتژی شما موفقیت آمیز خواهد بود یا خیر.

از نظر سازنده ربات معامله گری خرید بیت کوین در کف قیمت، بهتر است افراد مبتدی تجارت خود را با استفاده از استراتژی DCA شروع کنند. دلیل این پیشنهاد این است که افرادی که تازه وارد بازار کریپتو شده اند، بیشتر با هدف افزایش دارایی و سکه های خود معامله می کنند. این ربات برای افرادی که قبلاً به اندازه قابل قبولی دارایی دیجیتالی به دست آورده و اکنون قصد کاهش هزینه های خرید و افزایش سود حاصل از دارایی های خود را دارند، کارایی بیشتری دارد.

معامله بیت کوین با ربات تریدر

کلام آخر

توسعه دهنده ربات معامله گری خرید در کف قیمت بیت کوین اعلام کرده که علاوه بر این ربات، از روش DCA هم استفاده می کند. زیرا این ربات در حال حاضر تنها قادر به انجام معاملات بیت کوین می باشد. در نتیجه اگر به داشتن سایر سکه ها و توکن های موجود در بازار کریپتو علاقه دارید، لازم است سایر استراتژی ها را نیز فرا گرفته و به کار بگیرید.