معاملات رنج Range Trading

نمونه‌ای از رنج اریب

هر آنچه که باید درباره معاملات محدوده نوسان ارزهای دیجیتال بدانید

اگر شما هم جز آن دسته از افرادی هستید که در بازار ارزهای دیجیتال، سرمایه گذاری کرده‌اند حتما شاهد نوسانات بازار بوده‌اید. معاملات در بازارهای مالی جهانی، ۸۰% مواقع در محدوده مشخصی انجام می‌شوند و اگر بخواهید فقط ۲۰% از سال را به کسب سود از ترندهای جدید بازار اختصاص دهید فرصت زیادی را برای کسب درآمد از دست خواهید داد. این اتفاق در رابطه با بازار ارزهای دجیتال و کریپتو کارنسی‌ها نیز صدق می‌کند.

اگر به دنبال کسب سود از بازار ارزهای دیجیتال هستید باید به دنبال راهی باشید تا از معاملات رنج Range Trading مواقعی که معاملات بازار در محدوده مشخصی، نوسان می‌کند نهایت استفاده را ببرید. در این مقاله ما معاملات محدوده نوسان (Range Trading) را به شما معرفی خواهیم کرد و نحوه انجام معاملات رنج را به شما آموزش خواهیم داد.

رنج تریدینگ (Range Trading) یا معامله محدوده نوسان چیست؟

زمانی که می‌خواهید به واسطه یک صرافی ارز دیجیتال اقدام به تبدیل ارز و خرید و فروش بکنید باید در نظر داشته باشید که شناخت شرایط بازار و نحوه درست انجام معاملات در میزان سود عایدی شما بیشترین تاثیر را خواهد داشت. در معاملات رنج تریدینگ، برخلاف معاملات روند که تنها در یک جهت حرکت می‌کنند، بازار برای مدت زمان مشخصی در یک بازه مشخص، شروع به نوسان و بالا و پایین شدن می‌کند.

این بازه زمانی می‌تواند بین چند دقیقه یا چند ماه، متغییر باشد. بیشترین قیمتی که در این بازه مشخص قرار دارد مقاومت قیمت (Resistance) و کم‌ترین قیمت این بازه، حمایت از قیمت (Support) نام دارد.

در معاملات محدوده نوسان، تریدرها می‌توانند با خرید و فروش کریپتو کارنسی‌ها در محدوده نوسان، سود زیادی کسب کنند. بنابر این اگر جز افرادی هستید که در بازار داغ، رمز ارزها سرمایه‌گذاری کرده‌اید باید قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال و محدوده نوسان بازار را دائما بررسی کنید تا با خرید و فروش در زمان مناسب، بیشترین سود را کسب معاملات رنج Range Trading کنید.

شناخت انواع دامنه برای تشخیص زمان مناسب برای معامله رنج تریدینگ

برای انجام معاملات نوسان باید با نحوه تشخیص بازار رنج آشنا شوید. تشخیص بازار رنج با شناسایی دامنه‌ها و زمان مناسب برای معامله شروع می‌شود. برای این کار، دامنه و مناطق ریسک را با پیدا کردن قیمت مقاومت و قیمت ساپورت، تعیین کنید. مناطق ریسک، قسمت‌هایی هستند که خارج از دامنه رنج قرار می‌گیرند. پس از تشخیص نوع دامنه می‌توانید محاسبات معاملاتی خود را با ماشین حساب ارز دیجیتال انجام دهید و اقدام به خرید و فروش ارزهای پایه کنید. انواع مختلفی از دامنه برای معاملات رنج تریدینگ وجود دارد که در این بخش، آن‌ها را به شما معرفی خواهیم کرد.

دامنه مربعی (Squared Range)،؛ رایج‌ترین دامنه برای انجام معاملات رنج تریدینگ

دامنه مربعی در نمودارهای روند بازار بسیار دیده می‌شود. در این نوع از دامنه، نمودار به شکل یک جعبه در می‌آید و قیمت در محدوده آن، بالا و پایین می‌شود. در این نوع از دامنه، حداقل دوبار، معاملات رنج Range Trading قیمت به محدوده مقاومت و محدوده حمایت می‌رسد. معمولا قبل و بعد دامنه مربعی، نمودار به صورت جهت‌دار، رشد یا سقوط می‌کند. در تصویر زیر دامنه نوسان مربعی BTC / USD را برای یک بازه ۴ ساعته مشاهده می‌کنید.

دامنه شیب‌دار (Sloping Range)؛ دامنه‌ای جهت‌دار برای معاملات محدوده نوسان

شکل ظاهری دامنه شیب‌دار ممکن است با نمودار بازار روند اشتباه گرفته شود. در دامنه شیب‌دار، شیب نمودار در یک جهت، به سمت بالا یا پایین در حرکت است اما قیمت در محدوده مشخصی نوسان می‌کند. در چنین شرایطی می‌توانید با خرید بیت کوین و سایر رمز ارزها در پایین دامنه و فروش آن‌‌ها در قسمت بالایی، سود زیادی کسب کنید. البته بهتر است معاملات بر خلاف جهت نیز صورت بگیرند. به این معنا که قسمتی از فروش در محدوده پایینی نمودار انجام شود تا تریدرها بتوانند خرید بیشتری در در این نوع دامنه انجام دهند.

دامنه باریک شونده (Narrowing Range)؛ خطرناک‌ترین زمان برای انجام معاملات

در هنگام مواجهه با دامنه باریک شونده باید با احتیاط زیادی عمل کنید. معامله در دامنه باریک شونده، چالش‌های زیای دارد و ممکن است با یک شکست بسیار بزرگ مواجه شود. در دامنه باریک شونده، قیمت مقاومت به تدریج کم‌تر و قیمت حمایت بیشتر می‌شود. کم شدن تدریجی فاصله بین قیمت مقاومت و حمایت، باعث کاهش معاملات در بازار خواهد شد وشکست‌های سنگینی را برای افراد رقم خواهد زد. در بازار ارزهای دیجیتال، این دامنه معمولا با کاهش ناگهانی قیمت دوج کوین، بیت کوین وسایر رمز ارزهایجاد می‌شود. در تصویر زیر، دامنه باریک شونده جفت ارزهای BTC / USD را در بازه ۳ هفته‌ای مشاهده می‌کنید.

استفاده از اندیکاتورها برای تشخیص دامنه معامله در بازار رنج

اندیکاتورها ابزاری هستند که بر اساس فرمول‌های ریاضی، قیمت سهام یا شاخص‌‌های بازار را به کمک ابزارهای خاص، به صورت گرافیکی، ترسیم می‌کند. بعضی از اندیکاتورها مثل اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) و شاخص کانال کالا(CCI) برای تشخیص قیمت مقاومت و قیمت ساپورت برای تعیین دامنه رنج، بسیار کاربردی خواهند بود. نمودار زیر استفاده موفق از اندیکاتور شاخص کانال کالا را برای یک معامله رنج نشان می‌دهد.

نحوه انجام معاملات محدوده نوسان، اصولی که باید بلد باشید

پس از مشخص کردن نوع دامنه برای معاملات نوسان به دو طریق می‌توانید اقدام به انجام معاملات رنج بکنید. اقدام اول، خرید در نقطه حمایت دامنه و فروش در نقاط مقاومت آن است. روش دوم برای انجام معاملات محدوده نوسان، خرید و فروش محدود در هر دو نقطه حمایت و مقاومت است. این عمل، باعث می‌شود که در صورت ورود به بازار خرسی یا گاوی، تغییر جهت نمودار با تغییر ناگهانی قیمت رمز ارزها و خروج از دامنه با شکست سنگینی رو به رو نشوید. اگر نمی‌دانید که بازار گاوی و خرسی چیست با کلیک بر روی لینک مقاله می‌توانید آن را مطالعه کنید.

همراه با نوبیتکس به تریدرهایی حرفه‌ای در بازار ارز دیجیتال، تبدیل شوید

در این مقاله با معاملات رنج تریدینگ و ویژگی‌های آن، آشنا شدیم. رنج تریدینگ یکی از مهارت‌هایی است که در بازار‌های غیر ترند ارزهای دیجیتال می‌تواند برای شما سوددهی مناسبی داشته باشد.

نوبیتکس، یکی از بزرگترین و امن‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال در ایران است که با تکیه بر اعتماد مشتریان خود خدمات مختلفی را برای ترید ارزهای دیجیتال، ارائه می‌دهد. برای استفاده از خدمات نوبیتکس، کافی است وارد صفحه اصلی سایت شوید و ثبت نام خود را انجام دهید. هدف ما جلب رضایت شما و ارائه خدمات به هم‌وطنان عزیز و گرانقدرمان است.

از استراتژی رنج تریدینگ یا معاملات رنج چه می‌دانید؟

اگر در بازارهای مالی مشغول فعالیت باشید، قطعا روزهای صعودی یا نزولی بازار را مشاهده کرده اید. گاهی اوقات اتفاق می افتد که بازار از روندی صعودی یا نزولی خود خارج شده و حرکاتی نوسانی در نمودار قیمت ظاهر می‌شود، در نتیجه شما به عنوان یک سرمایه‌گذار در این میدان آسیب دیده و متحمل ضرر می‌شوید. این همان شرایط رنج بازار است که تریدرها در آن بیشترین خسارت را می‌بینند. البته ناگفته نماند که برخی تریدها در چنین شرایطی وضعیت مناسبی دارند. در این مطلب با شرایط رنج تریدینگ (Range Trading) و آشنایی با عملکرد صحیح در چنین شرایطی برای متحمل شدن کم ترین ضرر آشنا خواهیم شد.

رنج تریدینگ چیست؟

ارزهای دیجیتال همواره بازاری پرنوسان دارند. گاهی صعود می‌کنند و گاهی نزول. در برخی شرایط هم وضعیت خنثی دارند. ثابت یا خنثی بودن وضعیت بازار ارزهای دیجیتال همان رنج است که بیشتر از روند صعودی و نزولی دیده می‌شود. نتایج آمارها گویای این واقعیت است که بازارها معمولا در 30 درصد مواقع روند صعودی یا نزولی دارند و در اکثر مواقع خنثی هستند.

خنثی بودن بازار برای افرادی که می‌خواهند باتوجه به بالا و پایین شدن قیمت ارزهای دیجیتال معامله کنند معضل بزرگی است. در واقع وقتی بازار به صورت مداوم بین دو قیمت ثابت باشد، رنج تریدینگ اتفاق می‌افتد. برخلاف آنچه تصور می‌شود در زمان رنج خرید و فروش ارز متوقف نمی‌شود. در چنین شرایطی نیز معاملات خنثی با در نظر گرفتن قیمت در داخل بازه زمانی رنج بین معامله‌گران برقرار می‌شود.

وقتی بازار در این وضعیت روند صعودی و نزولی قرار دارد، معامله‌گران با مشاهده روند صعودی ارز را خریداری می‌کنند و با افتادن در روند نزولی ارز را می‌فروشند. درحالیکه در استراتژی رنج تریدینگ معامله‌گران می‌بینند که ارز نه چندان بالا می‌رود و نه افت می‌کند؛ بنابراین خرید و فروش را به طور همزمان انجام می‌دهند.

معاملات رنج چگونه انجام می‌شوند؟

اولین قدم برای انجام ترید شناسایی محدوده های رنج است. در وضعیت خنثی قیمت در یک بازه زمانی مشخص تغییر نمی‌کند. در واقع قیمت باید پس از حداقل دو بار برخورد با محدوده حمایتی برگردد و همچنین پس از دوبار برخورد با ناحیه مقاومتی از آن خارج شود، اگر این اتفاق نیافتد احتمالاً قیمت در یک روند صعودی در حال ایجاد یک کف قیمت بالاتر و یک سقف قیمت بالاتر است یا در یک روند نزولی در حال ایجاد یک سقف قیمت پایین‌تر و یک کف قیمت پایین‌تر خواهد بود. بنابراین باید محدوده رنج به درستی تشخیص داده شود و معامله در سقف و کف قیمتی آن محدوده انجام گیرد.

به عنوان مثال در تصویر زیر یک موقعیت رنج معاملاتی نشان داده شده است و قیمت در یک بازه زمانی خاص بین دو سطح حمایت و مقاومت در حال نوسان است.

در این نمودار خط‌های مستقیم نواحی رنج معاملاتی را نشان می‌دهند و به معامله‌گر می‌گویند که محدوده‌های حمایتی و مقاومتی کدام است تا برای گذاشتن سفارش خرید، استاپ لاس (Stop Loss) و سفارش لیمیت ( Limit Order ) اقدام کند. به محض مشخص شدن نواحی رنجی که قیمت در آن نوسان می کند، معامله‌گر برای خرید وارد بازار می‌شود تا در معاملات رنج Range Trading زمان رسیدن قیمت به محدوده های حمایتی بتواند خرید کند و در سطوح مقاومتی بفروش و از این معامله سود کند.

عملکرد استاپ لاس در رنج تریدینگ بازار ارز دیجیتال

مهم‌ترین کار در هر نوع معامله‌ای این است که میزان ریسک در معامله محاسبه شود. این از واجبات ترید و تحلیل در بازارهای مالی از معاملات رنج Range Trading جمله بازار ارز دیجیتال است. در رنج تریدینگ باید وضعیتی که در آن قیمت‌ها با محدوده حمایت و نقاط مقاومت برخورد می کنند مشاهده شود. به این شکل می‌توان معامله درستی انجام داد.

باتوجه به اینکه حرکت قیمت‌ها در بازار فقط به این نواحی های حمایتی و مقاومتی محدود نمی شود، رنج‌های معاملاتی با جذب معامله‌گران به ترفندهای مختلف، حجم معاملات را افزایش می‌دهند و با این کار موجب افزایش نوسانات در بازار می‌شوند. وقتی نوسان قیمت بین دو نقطه زیاد می شود معامله‌گران از ترس بیشتر شدن ضرر ناشی از افت احتمالی قیمت از بازار خارج می‌شوند تا معامله خود را به صورت موفق به پایان برسانند. با این کار تا حد امکان جلوی ضرر را می‌گیرند.

برای گذاشتن سفارش استاپ لیمیت یا همان تعیین احتمالی حد ضرر (Stop limit) بیش از هرچیز باید به پهنای رنج معاملاتی و همچنین فواصل توجه کرد. باید به خوبی بدانید که چنانچه رنج خیلی تنگ باشد، نقطه استاپ لاس در فاصله مورد نیاز احتمالا نسبت ریسک به ریوارد مناسبی ایجاد نمی‌کند. (نسبت ریسک به ریوارد، برای اینکه جذابیت منطقی را برای یک معامله داشته باشد، باید حداقل 2:1 باشد.)

نحوه به کارگیری اندیکاتورها در رنج تریدینگ

برای معامله کردن در یک محدوده رنج به سطوح حمایت و مقاومت نیاز ضروری داریم. ولی ممکن است بتوانیم از اندیکاتورها هم در چنین شرایطی بهره ببریم. اندیکاتورهایی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، استوکاستیک ، و یا شاخص کانال کالایی (CCI) از جمله اندیکاتورهایی هستند که می‌توانند برای تأیید شرایطی مثل خرید بیش از حد (اشباع خرید) و فروش بیش از حد (اشباع فروش) مورد استفاده قرار بگیرند. اغلب تریدرها در زمان اشباع خرید یا فروش اندیکاتورها، تغییرات قیمتی را در بالا یا پایین آمدن رنج معاملاتی پیش بینی می کنند.

انجام معامله هنگام شکست یک رنج

این کاملا مشخص است که رنج های معاملاتی ثابت و همیشگی نیستند. محدوده رنج با شکسته شدن قیمت‌ها و بالا یا پایین آمدن قیمت ارزهای دیجیتال از بین می‌رود. در این شرایط تریدرها منتظر می مانند که محدوده رنج به بالا یا پایین شکسته شود یا اینکه بازار را ترک کرده و سراغ بازارهای معاملاتی دیگر می‌روند.

در برخی مواقع امکان دارد تریدر منتظر بازگشت بازار به وضعیت قبلی شود و برای مدتی از دنبال کردن بازار دست بکشد. وقتی چنین شرایطی به وجود می‌آید می‌توان از شرایط سفارش شرطی خرید و فروش بهره‌مند شد. اگر تریدر بخواهد در زمان شکست قیمت وارد بازار و معامله شود، باید از اندیکاتورهای دیگر باید برای تشخیص اینکه آیا شکست ادامه دارد یا نه استفاده کند.

باید این نکته را در نظر بگیرید که اگر در شکست ناحیه رنج بازار، ارز دیجیتال مورد نظر شما در حالت صعودی یا نزولی قرار بگیرد، به این معنی است که تغییر و نوسان قیمت تا مدتی ادامه خواهد داشت. پس باید با اطلاع و آگاهی از نحوه استفاده از اندیکاتور ها وارد معامله شد. مثلا گاهی ممکن است که اندیکاتورها شکست قیمت را بصورت کاذب نشان دهند و بعد از خروج تعدادی معامله‌گر از بازار و فروش ارز خود مجددا به قیمت قبلی برگردد.

کلام آخر

مهارت رنج تریدینگ برای انجام خرید و فروش در بازار ارز دیجیتال ضروری است. بازارها همیشه وضعیت صعودی یا نزولی ندارند و گاهی در حالت خنثی قرار می‌گیرند. در چنین وضعیتی باید با آگاهی از اینکه رنج چه زمانی شروع شده و تا کی ادامه دارد دست به معامله زد. در نهایت اینکه معامله‌گران باید این نکته را در نظر داشته باشند که نباید از پیش وارد بازار شوند، بلکه باید صبر کنند تا رنج تشکیل شود.

چگونه از نقاط پیوت برای معامله در بازار رنج استفاده کنیم؟

یک بازار رنج زمانی رخ می‌دهد که معاملات در بازار در یک دوره زمانی بین قیمت‌های ثابتی انجام شود. بالای این محدوده معاملاتی اغلب مقاومت قیمتی را ایجاد می‌کند، در حالی که پایین آن معمولاً حمایت برای قیمت را ارائه می‌دهد. ما امروز قصد داریم شما را با معامله در بازار رنج آشنا کنیم و به این سوال که چگونه می‌توان از نقاط پیوت برای انجام معامله در چنین بازاری استفاده کرد پاسخ دهیم. پس با ما همراه باشید.

هنگامی‌که یک سهام از محدوده معاملاتی خود عبور می‌کند یا به زیر محدوده معاملاتی خود می‌رسد، معمولاً به این معنی است که حرکت (مثبت یا منفی) افزایش یافته است. شکست رو به بالا زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت از یک محدوده معاملاتی عبور کند، در حالی که شکست رو به پایین زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به زیر محدوده معاملاتی سقوط کند. به طور معمول شکست‌ها زمانی قابل اعتمادتر هستند که با حجم زیادی همراه باشند. افزایش حجم نشان‌دهنده مشارکت گسترده معامله‌گران و سرمایه‌گذاران است.

بسیاری از سرمایه‌گذاران به مدت بازه معاملاتی نگاه می‌کنند. معامله‌گران روزانه اغلب از محدوده معاملاتی نیم ساعت اول جلسه معاملاتی به عنوان نقطه مرجع برای استراتژی‌های روزانه خود بهره می‌برند.

معامله در بازار رنج با توجه به نوسانات

فهرست عناوین مقاله

از آنجا که نوسان قیمت معادل ریسک در نظر گرفته می‌شود، بازار رنج مکان خوبی برای تعیین ریسک نسبی است. یک سرمایه‌گذار محافظه‌کار معامله در بازار رنج را به معامله بازاری که مستعد چرخش‌های قابل توجه است ترجیح می‌دهد.

استراتژی‌های معامله در بازار رنج

معامله در بازار رنج در واقع خود یک استراتژی معاملاتی است که به دنبال شناسایی و سرمایه‌گذاری در کانال‌های قیمتی است. پس از یافتن سطوح حمایت و مقاومت اصلی و اتصال آنها با خطوط روند افقی، معامله‌گر می‌تواند در خط روند پایین (پایین کانال) به عنوان حمایت اقدام به خرید کند و آن را در خط روند بالایی (بالای کانال) به عنوان مقاومت بفروشد.

حمایت و مقاومت در بازار رنج

اگر بازار در یک محدوده معاملاتی تثبیت‌شده قرار داشته باشد، معامله‌گران می‌توانند زمانی که قیمت به حمایت خود نزدیک می‌شود خرید کنند و زمانی که به سطح مقاومت رسید آن را بفروشند. شاخص‌های فنی، مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) می‌توانند برای تأیید شرایط خرید و فروش بیش از حد در زمانی که قیمت در محدوده معاملاتی نوسان می‌کند استفاده شوند.

به عنوان مثال یک معامله‌گر می‌تواند در زمانی که قیمت در سطح حمایت معامله می‌شود و RSI یک عدد اشباع فروش را زیر 30 نشان می‌دهد یک موقعیت خرید باز کند. همچنین معامله‌گر ممکن است تصمیم به باز کردن یک موقعیت فروش در زمانی که RSI به منطقه اشباع خرید می‌رود بگیرد. دقت کنید بایستی برای جلوگیری از ضررهای احتمالی یک دستور توقف ضرر درست در خارج از محدوده معاملاتی قرار دهید تا معامله در بازار رنج برای شما با ریسک کمتری همراه باشد.

شکست‌ محدوده معاملاتی در بازار رنج

معامله‌گران می‌توانند بعد از شکست سطح مقاومت یک محدوده معاملاتی وارد شوند. برای تائید معتبر بودن این حرکت معامله‌گران باید از شاخص‌های دیگری مانند حجم و پرایس اکشن استفاده کنند. به عنوان مثال باید افزایش قابل توجهی در حجم در زمان شکست یا در زمان پولبک به خط مقاومت شکسته‌شده وجود داشته باشد.

در واقع به جای تعقیب قیمت معامله‌گران ممکن است بخواهند قبل از ورود به معامله منتظر یک پولبک باشند. مثلا یک سفارش خرید می‌تواند درست بالای محدوده معاملاتی قرار بگیرد که اکنون به عنوان یک سطح حمایتی عمل می‌کند. یک دستور توقف ضرر نیز می‌تواند در سمت مخالف محدوده معاملاتی تنظیم شود تا از خرید شما در برابر جعلی بودن شکست محافظت کند.

نمونه‌ای از بازار رنج

به تصویر بالا نگاه کنید. در این نمودار یک معامله‌گر ممکن است متوجه شده باشد که بازار مورد نظر او در اواخر نوامبر و اوایل دسامبر شروع به تشکیل یک کانال قیمتی کرده است. پس از تشکیل پیک‌های اولیه ممکن است معامله‌گر معاملات بلند و کوتاه خود را بر اساس این خطوط روند آغاز کرده باشد که در مجموع توانسته سه معامله کوتاه و دو معامله بلند به ترتیب در امتداد سطوح مقاومت و حمایت انجام دهد. هنوز نشانه‌ای از خروج از محدوده که نمایان‌گر پایان استراتژی معاملاتی معامله در بازار رنج باشد دیده نمی‌شود.

تعریف نقاط پیوت

نقاط پیوت یا نقاط محوری سطوح قیمتی را ارائه می‌دهند که می‌توانند برای نشان دادن سطوح حمایت و مقاومت در هر دوره زمانی مورد استفاده قرار گیرند. معامله‌گران می‌توانند با توجه به این نقاط به معامله در یک بازار محدود بپردازند. این امر مدیریت ریسک را برای معامله‌گر آسان می‌کند و توجه به آن برای هر سرمایه‌گذاری‌ حیاتی است.

از آنجا که نقاط پیوت از قیمت‌های بالا، پایین و بسته شدن یک دوره قبل به دست می‌آیند، با توجه به آنها می‌توان یک محدوده معاملاتی را به طور دقیق تنظیم کرد. از طرفی می‌توان به طور مداوم بر اساس شرایط بازار از یک دوره به دوره دیگر تجدید نظر کرد.

نحوه استفاده از نقاط پیوت برای معامله در بازار رنج

راحت‌ترین روشی که می‌توان از نقاط پیوت برای انجام معامله در بازار رنج استفاده کرد این است که مثل سطوح حمایت و مقاومت معمولی آنها را به کار ببریم.. این نقاط در یک بازار رنج یک سطح حمایت و نیز یک سطح مقاومت را به طور مکرر آزمایش می‌کند. این دو سطح همان محدوده بالا و پایین بازار رنج هستند. دقت کنید هر چه یک جفت ارز یک نقطه پیوت را بیشتر لمس کند و سپس معکوس شود این نقطه یا سطح قوی‌تر است. حال ممکن است حمایت یا مقاومت باشد.

رنج تریدینگ (Range Trading) چیست؟

طبق آمار، در بازارهای مالی تنها ۳۰ درصد اوقات بازارها روند مشخصی دارند. این موضوع، معضل بسیار بزرگی برای معامله‌گرانی است که می‌خواهند از حرکت‌های ادامه‌دار سود چشم‌گیری بگیرند. اما هفتاد درصد مواقع بازارها در محدوده رنج (Range) نوسان می‌کنند. اما معنی این جمله چیست؟

زمانی که بازار به طور مداوم بین دو سطح قیمتی حرکت می‌کند، گفته می‌شود بازار رِنج است یا روند خنثی (ساید Side) دارد. مانند معامله ‌گری بر اساس روند که در تمام تایم فریم‌ها (Time Frame) قابل استفاده است، شما می‌توانید در هر تایم فریمی که بخواهید از پنج دقیقه تا روزانه، هفتگی یا ماهانه، بازارهای رنج را مشاهده کنید.

پتانسیل خرید و فروش در رنج‌ها

برخلاف معامله‌گری بر اساس روند که بهتر است تنها در یک سمت (خرید یا فروش) معامله صورت بگیرد، در رنج تریدینگ (Range Trading) معامله‌گران می‌توانند بسته به موقعیت قیمت در محدوده رنج، در هر دو طرف معامله کنند. معامله‌گران روند سعی می‌کنند با روند کلی بازار پیش بروند. این معامله‌گران در روندهای صعودی در کف می‌خرند و در روندهای نزولی در سقف فروشنده هستند.

چگونه در بازار رنج معامله کنیم؟

در مرحله اول معامله‌گر باید منطقه رنجی که قصد معامله در آن را دارد، شناسایی کند. معمولا قیمت باید حداقل دوبار از یک منطقه حمایت (Support)، حمایت شود و حداقل دوبار از یک منطقه مقاومت (Resistance) برگردد تا رنجی تشکیل شود. در غیر این صورت ممکن است قیمت در حال تشکیل سقفی بالاتر از سقف قبلی در روند صعودی یا کفی پایین‌تر از کف قبلی در روند نزولی باشد و به روند خود ادامه دهد.

در نمودار زیر یک محدوده رنج نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می‌کنید قیمت در دوره‌ای بین دو سطح حمایت و مقاومت حرکت کرده است.

خطوط صافی که می‌بینید نشان دهنده منطقه رنج است. این دو خط به عنوان مناطق حمایت و مقاومت عمل کرده و معامله‌گر می‌تواند از آنها به عنوان نقاط ورود، خروج، حد ضرر، حد سود و همچنین قرار دادن سفارشات لیمیت (Limit Orders) استفاده کند.

هنگامی که محدوده رنج مشخص شد، معامله‌گر باید به دنبال معاملات رنج Range Trading پیدا کردن نقطه ورود باشد تا از این محدوده استفاده کند. وی می‌تواند به صورت دستی در زمانی که قیمت وارد محدوده حمایتی شد وارد معامله خرید شود و یا هنگامی که قیمت وارد محدوده مقاومتی شد، وارد معامله فروش شود.

استراتژی‌های مختلف خرید و فروش بر اساس نواحی رنج

انواع معامله ‌گری بر اساس نواحی رنج

رنج تریدینگ انواع مختلفی دارد. اگر قصد دارید یک ‌معامله‌گر موفق در این زمینه شوید باید درک کاملی از انواع مختلف رنج‌ها داشته باشید. در اینجا چهار نوع متداول مناطق رنج یا ساید آورده شده است.

رنج مستطیل شکل (Rectangular Range)

در رنج مستطیل شکل (Rectangular Range)، قیمت بین دو خط حمایت و مقاومت در حال حرکت است. این الگو متداول‌ترین الگو در اغلب شرایط بازار است. البته الگوهای رنج ادامه‌ دهنده (Continuation Range) یا کانال‌های رنجی (Channel Range) از الگوی مستطیل نیز متدوال‌تر هستند.

در نمودار زیر، به نحوه حرکت قیمت در محدوده حمایت و مقاومت نگاه کنید. این حرکت قیمت یک محدوده مستطیل شکل ایجاد کرده‌است که فرصت‌های مناسب برای ورود به معامله خرید در آن مشخص شده است.

مناطقی از ناحیه رنج که خرید در آن منطقی است

• رنج مستطیل شکل، یک دوره روند رنج یا ساید (Consolidation) را نشان می‌دهد. این نوع رنج معمولا نسبت به دیگر الگوها در تایم فریم‌های پایین‌تر بیشتر شکل می‌گیرد و به همین دلیل فرصت‌های معاملاتی سریع‌تری را فراهم می‌کند.
• این نوع رنج‌ها می‌توانند منجر به گمراه شدن معامله گرانی که به دنبال الگوهای بلندمدت هستند، شود. زیرا ممکن است که یک روند بزرگ را از دست دهند.
• حتی بدون استفاده از اندیکاتورها، تشخیص محدوده‌های رنج افقی قیمت باید کار ساده‌ای باشد. شما می‌توانید به وضوح محدوده‌های حمایت و مقاومت را در نمودارها مشاهده کنید. صاف شدن خطوط میانگین‌های متحرکنیز، یکی از ابزارهای تشخیص ساید شدن روند است.

رنج اریب (Diagonal Range)

رنج اریب یکی از الگوهای رایج در بازار فارکس است و بسیاری از معامله‌ گران علاقه خاصی به این الگو دارند. نمودار زیر یک رنج اریب نزولی را نشان می‌دهد. این نوع رنج از خطوط روند صعودی و نزولی تشکیل می‌شود که شیب آن تقریبا کم است و به شما برای شناسایی نقطه بریک اوت احتمالی کمک می‌کند.

نمونه‌ای از رنج اریب

نکات مهم:

در رنج‌های اریب، بریک اوت ‌ها اغلب در جهت مخالف روند رخ می‌دهند. این موضوع به معامله‌ گران کمک می‌کند تا بتوانند بریک اوت‌ها را پیش‌بینی کنند و در دام فالس بریک اوت‌ها گرفتار نشوند.

اگرچه بریک‌اوت در این نوع رنج اغلب بسیار سریع اتفاق می‌افتد اما برخی از بریک اوت‌ها بسته به تایم فریم ناحیه رنج ممکن است ماه‌ها یا حتی سال‌ها به طول بیانجا مند. همین امر پیش‌بینی زمان بریک اوت را برای معامله گران سخت می‌کند.

الگوهای رنج ادامه دهنده (Continuation Range)

الگوی رنج ادامه‌ دهنده معمولا در درون یک روند ظاهر می‌شود. از جمله این الگوها می‌توان به الگوهای مثلث (triangle)، کنج یا مثلث جمع‌شونده (Wedge)، پرچم (flag)، پرچم سه گوش (Pennants) اشاره کرد. این نوع رنج‌ها عموما به شکل اصلاحی و در خلاف جهت روند غالب ایجاد می‌شوند. نمودار زیر یک الگوی مثلث را نشان می‌دهد که در روند فعلی بازار شکل گرفته است و منجر به تشکیل یک دوره روند ساید در دامنه کوچک قیمتی شده است.

نمونه‌ای از رنج ادامه‌دهنده

• رنج ادامه دهنده را بسته به افق زمانی‌تان می‌توانید به روش‌های مختلفی معامله کنید. شما هم می‌توانید محدوده رنج قیمت را معامله کنید و هم می‌توانید منتظر بریک‌ اوت بمانید. رنج‌های صعودی، نزولی و ادامه دهنده در تمام تایم فریم‌ها رخ می‌دهند.
• رنج ادامه دهنده اغلب در میان روندها یا الگوها رخ می‌دهد و چون معمولا منجر به بریک‌ اوت می‌شود، این موضوع رضایت معامله‌گرانی که قصد دارند سریع معامله‌ای را باز کرده و از آن کسب سود کنند را به همراه دارد.
• ارزیابی این نوع معاملات و در نظر گرفتن تمامی جوانب آن پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. به همین دلیل شناسایی این الگوها برای معامله‌گران تازه‌کار ممکن است کمی دشوار باشد.

رنج‌های نامنظم (Irregular Range)

همه رنج‌ها الزاما الگوی مشخصی ندارند. یک رنج نامنظم معمولا در حوالی یک خط پیوت (Pivot)، حمایت یا مقاومت تشکیل می‌شود. به نمودار زیر توجه کنید، می‌بینید چگونه یک رنج اریب درون یک رنج مستطیل شکل بزرگتر قرار گرفته و خطوط جدیدی از حمایت و مقاومت را ایجاد کرده است.

نمونه‌ای از رنج نامنظم

نکات مهم:

• رنج‌های نامنظم می‌توانند یک فرصت عالی معاملاتی برای معامله‌گرانی که قادر به شناسایی خطوط مقاومت و حمایت که این رنج‌ها را تشکیل می‌دهند، مهیا می‌کنند.
• پیچیدگی رنج‌های نامظم اغلب باعث می‌شود معامله‌گران نیاز داشته باشند از ابزارهای تحلیل اضافی برای شناسایی این رنج‌ها و بریک‌ اوت‌های احتمالی استفاده کنند.

استفاده از حد ضرر در رنج تریدینگ

در تمام روش‌های معامله‌گری، مدیریت ریسک یکی از ضروری‌ترین بخش‌ها است. معامله‌گری بر اساس نواحی رنج ریسک‌های زیادی را به همراه دارد. هنگامی که بازار در یک رنج به خصوص نوسان می‌کند، بازار تمایل به جذب معامله‌گران بیشتری دارد. همین امر منجر به افزایش نوسانات در حول و حوش نواحی حمایتی و مقاومتی می‌شود. حتی ممکن است قیمت از این نواحی فالس بریک اوت کرده و معامله گران را اسیر استاپ هانتینگ کند. از این رو استفاده از مدیریت ریسک در معامله‌گری بر اساس نواحی رنج از اهمیتی دو چندانی برخوردار است. معامله‌گر باید از قانون ۲ درصد پیروی کرده (معامله با حجم ۲ درصد سرمایه) و همیشه حد ضرر برای معامله قرار دهد.

مهم است که عرض دامنه نوسان را برای تعیین حد ضرر در نظر داشته باشید. اگر محدوده رنج خیلی کوچک باشد، ممکن است نسبت ریسک به ریوارد منطقی رعایت نشود.

اندیکاتورها در رنج تریدینگ

معتبرترین ابزاری که یک معامله‌گر رنج می‌تواند از آن استفاده کند، خطوط حمایت و مقاومت هستند. اما برای تعیین این خطوط می‌توانید از اندیکاتورهای تکنیکال نیز استفاده کنید. به عوان مثال اندیکاتور شاخص مقاومت نسبی (RSI) می‌تواند برای تعیین شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش مورد استفاده قرار بگیرد.

اگر معامله‌ گر بخواهد که با بریک‌اوت وارد معامله شود، می‌تواند از اندیکاتورها استفاده کند تا بتواند بهتر تشخیص دهد بریک‌اوت معتبر بوده یا خیر. افزایش حجم معاملات در زمان بریک‌اوت صعودی یا نزولی، می‌تواند یکی از راه‌های تشخیص باشد.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

چگونه از نقاط پیوت برای معامله در بازار رنج استفاده کنیم؟

یک بازار رنج زمانی رخ می‌دهد که معاملات در بازار در یک دوره زمانی بین قیمت‌های ثابتی انجام شود. بالای این محدوده معاملاتی اغلب مقاومت قیمتی را ایجاد می‌کند، در حالی که پایین آن معمولاً حمایت برای قیمت را ارائه می‌دهد. ما امروز قصد داریم شما را با معامله در بازار رنج آشنا کنیم و به این سوال که چگونه می‌توان از نقاط پیوت برای انجام معامله در چنین بازاری استفاده کرد پاسخ دهیم. پس با ما همراه باشید.

هنگامی‌که یک سهام از محدوده معاملاتی خود عبور می‌کند یا به زیر محدوده معاملاتی خود می‌رسد، معمولاً به این معنی است که حرکت (مثبت یا منفی) افزایش یافته است. شکست رو به بالا زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت از یک محدوده معاملاتی عبور کند، در حالی که شکست رو به پایین زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به زیر محدوده معاملاتی سقوط کند. به طور معمول شکست‌ها زمانی قابل اعتمادتر هستند که با حجم زیادی همراه باشند. افزایش حجم نشان‌دهنده مشارکت گسترده معامله‌گران و سرمایه‌گذاران است.

بسیاری از سرمایه‌گذاران به مدت بازه معاملاتی نگاه می‌کنند. معامله‌گران روزانه اغلب از محدوده معاملاتی نیم ساعت اول جلسه معاملاتی به عنوان نقطه مرجع برای استراتژی‌های روزانه خود بهره می‌برند.

معامله در بازار رنج با توجه به نوسانات

فهرست عناوین مقاله

از آنجا که نوسان قیمت معادل ریسک در نظر گرفته می‌شود، بازار رنج مکان خوبی برای تعیین ریسک نسبی است. یک سرمایه‌گذار محافظه‌کار معامله در بازار رنج را به معامله بازاری که مستعد چرخش‌های قابل توجه است ترجیح می‌دهد.

استراتژی‌های معامله در بازار رنج

معامله در بازار رنج در واقع خود یک استراتژی معاملاتی است که به دنبال شناسایی و سرمایه‌گذاری در کانال‌های قیمتی است. پس از یافتن سطوح حمایت و مقاومت اصلی و اتصال آنها با خطوط روند افقی، معامله‌گر می‌تواند در خط روند پایین (پایین کانال) به عنوان حمایت اقدام به خرید کند و آن را در خط روند بالایی (بالای کانال) به عنوان مقاومت بفروشد.

حمایت و مقاومت در بازار رنج

اگر بازار در یک محدوده معاملاتی تثبیت‌شده قرار داشته باشد، معامله‌گران می‌توانند زمانی که قیمت به حمایت خود نزدیک می‌شود خرید کنند و زمانی که به سطح مقاومت رسید آن را بفروشند. شاخص‌های فنی، مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) می‌توانند برای تأیید شرایط خرید و فروش بیش از حد در زمانی که قیمت در محدوده معاملاتی نوسان می‌کند استفاده شوند.

به عنوان مثال یک معامله‌گر می‌تواند در زمانی که قیمت در سطح حمایت معامله می‌شود و RSI یک عدد اشباع فروش را زیر 30 نشان می‌دهد یک موقعیت خرید باز کند. همچنین معامله‌گر ممکن است تصمیم به باز کردن یک موقعیت فروش در زمانی که RSI به منطقه اشباع خرید می‌رود بگیرد. دقت کنید بایستی برای جلوگیری از ضررهای احتمالی یک دستور توقف ضرر درست در خارج از محدوده معاملاتی قرار دهید تا معامله در بازار رنج برای شما با ریسک کمتری همراه باشد.

شکست‌ محدوده معاملاتی در بازار رنج

معامله‌گران می‌توانند بعد از شکست سطح مقاومت یک محدوده معاملاتی وارد شوند. برای تائید معتبر بودن این حرکت معامله‌گران باید از شاخص‌های دیگری مانند حجم و پرایس اکشن استفاده کنند. به عنوان مثال باید افزایش قابل توجهی در حجم در زمان شکست یا در زمان پولبک به خط مقاومت شکسته‌شده وجود معاملات رنج Range Trading داشته باشد.

در واقع به جای تعقیب قیمت معامله‌گران ممکن است بخواهند قبل از ورود به معامله منتظر یک پولبک باشند. مثلا یک سفارش خرید می‌تواند درست بالای محدوده معاملاتی قرار بگیرد که اکنون به عنوان یک سطح حمایتی عمل می‌کند. یک دستور توقف ضرر نیز می‌تواند در سمت مخالف محدوده معاملاتی تنظیم شود تا از خرید شما در برابر جعلی بودن شکست محافظت کند.

نمونه‌ای از بازار رنج

به تصویر بالا نگاه کنید. در این نمودار یک معامله‌گر ممکن است متوجه شده باشد که بازار مورد نظر او در اواخر نوامبر و اوایل دسامبر شروع به تشکیل یک کانال قیمتی کرده است. پس از تشکیل پیک‌های اولیه ممکن است معامله‌گر معاملات بلند و کوتاه خود را بر اساس این خطوط روند آغاز کرده باشد که در مجموع توانسته سه معامله کوتاه و دو معامله بلند به ترتیب در امتداد سطوح مقاومت و حمایت انجام دهد. هنوز نشانه‌ای از خروج از محدوده که نمایان‌گر پایان استراتژی معاملاتی معامله در بازار رنج باشد دیده نمی‌شود.

تعریف نقاط پیوت

نقاط پیوت یا نقاط محوری سطوح قیمتی را ارائه می‌دهند که می‌توانند برای نشان دادن سطوح حمایت و مقاومت در هر دوره زمانی مورد استفاده قرار گیرند. معامله‌گران می‌توانند با توجه به این نقاط به معامله در یک بازار محدود بپردازند. این امر مدیریت ریسک را برای معامله‌گر آسان می‌کند و توجه به آن برای هر سرمایه‌گذاری‌ حیاتی است.

از آنجا که نقاط پیوت از قیمت‌های بالا، پایین و بسته شدن یک دوره قبل به دست می‌آیند، با توجه به آنها می‌توان یک محدوده معاملاتی را به طور دقیق تنظیم کرد. از طرفی می‌توان به طور مداوم بر اساس شرایط بازار از یک دوره به دوره دیگر تجدید نظر کرد.

نحوه استفاده از نقاط پیوت برای معامله در بازار رنج

راحت‌ترین روشی که می‌توان از نقاط پیوت برای انجام معامله در بازار رنج استفاده کرد این است که مثل سطوح حمایت و مقاومت معمولی آنها را به کار ببریم.. این نقاط در یک بازار رنج یک سطح حمایت و نیز یک سطح مقاومت را به طور مکرر آزمایش می‌کند. این دو سطح همان محدوده بالا و پایین بازار رنج هستند. دقت کنید هر چه یک جفت ارز یک نقطه پیوت را بیشتر لمس کند و سپس معکوس شود این نقطه یا سطح قوی‌تر است. حال ممکن است حمایت یا مقاومت باشد.