بولینگر چگونه کار می کند؟

آموزش اندیکاتورها در بورس به همراه بهترین اندیکاتورها در بورس ایران و جهان

با سلام خدمت شما همراهان همیشگی سایت ایران بورس در این مقاله می خواهیم در رابطه با اندیکاتورها در بورس و نیز انواع اندیکاتورها با شما صحبت کنیم و در ادامه در رابطه با چگونگی کار با هر یک از آن ها و همین طور فرق اندیکاتور ها و اوسیلاتور ها را با شما بررسی می کنیم.

اندیکاتور در بورس

قبل از این که بخواهیم در رابطه با این که اندیکاتور در بورس چیست بگوییم باید توضیح دهیم که از اندیکاتور ها فقط در بورس استفاده نمی شود و در تحلیل بسیاری از بازار های مالی استفاده می کنند به طور مثال می توان به بازار طلا، دلار، بیت کوئین و غیره اشاره کرد.

• پیشنهاد می کنیم مقاله های تحلیل تکنیکال و همچنین تحلیل بنیادی را نیز مطالعه کنید.

تحلیل گران با استفاده از انواع اندیکاتورها در بورس می توانند یک راه و مسیر را در معاملات خود ترسیم کرده و سود های بسیار خوبی را کسب کنند. اندیکاتور های زیادی در بازار وجود دارند که می توان گفت تمام این ابزار ها فقط از 4 نوع داده در تحلیل های خود بکار می برند.

می توان به شروع قیمت (OPEN) و پایان قیمت (CLOSE) یک سهم و کف قیمتی (LOW)، سقف قیمتی (HIGH) استفاده کنند. حال بسته به آن اندیکاتور می تواند متفاوت باشد که از کدام یک از این داده ها استفاده کند و یا از همه این داده ها را در نمودار خود به نمایش در بیاورد.

اندیکاتور ها با توجه اطلاعاتی که در اختیار آن ها قرار می گیرد می توانند آن داده ها را تحلیل و پردازش کرده و یک شماتیک گرافیکی ایجاد کنند که با توجه به آن تحلیل ها انجام می شود.

البته باید در این جا خدمت شما عرض کنیم فقط داشتن این اندیکاتورها در بورس ملاک بر این نمی شود که شما بتوانید از اطلاعات آن بهره ببرید. در این خصوص باید خدمت شما عرض کنیم که راه هایی برای یاد گیری این مطالب وجود درارد که در ادامه خدمت شما می گوییم.

معرفی انواع اندیکاتورها در بورس

همان طور که در ابتدای مقاله توضیح دادیم، ما با استفاده و بهره بردن از اندیکاتور ها می توانیم نمودار هایی را استخراج کنیم که به ما قیمت و حجم اطلاعات را با استفاده از محاسبات ریاضی می دهد. این اندیکاتور ها به ما این قابلیت را می دهند که قیمت را در اینده بتوانیم پیش بینی کنیم. برای اندیکاتور ها چند شاخص اصلی قابل بیان است که در این جا به آن ها می پردازیم: روند، تکانه، حجم و نوسان.

اندیکاتور روند

در ابتدا قصد داریم این اندیکاتور را با هم بررسی کنیم. این اندیکاتور زمانی به کار می آید که روند ثابت و مشخصی وجود داشته باشد و با استفاده از آن می توانیم بفهمیم که بازار به کدام سمت حرکت خواهد کرد. در واقع این اندیکاتور همان اسیلاتور است که در بالا به طور کامل به ان پرداختیم.

اندیکاتور تکانه

این اندیکاتور مسائل زیادی را برای ما مشخص خواهد کرد که یکی از ان موارد این است که روند قوی بودن را برای ما نمایان می سازند و احتمال برگشت را نیز به ما می گوید. در واقع از این اندیکاتور ها می توان برای انتخاب کردن کف و سقف قیمت ها بهره برد. این نوع از اندیکاتور ها، شامل شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) یا RSI، تصادفی یا استوکاستیک (Stochastic)، شاخص حرکت جهت دار میانگین (Average Directional Index) یا ADX و ایچیموکو هستند.

اندیکاتور حجم

ایا می دانید که اندیکاتور حجم چه کاری انجام می دهد و چه معنایی دارد؟ این اندیکاتور همان طور که از اسمش پیداست حجم را برای ما مشخص می کند و مواردی مانند تغییر حجم بر اثر گذشت زمان و خرید و فروش تعداد سهم ها در طی زمان را برای ما بیان می کند. این اندیکاتور یکی از اندیکاتور های محبوب معامله گران به شمار می رود و دلیل آن این است که در زمان تغییر کردن قیمت، این حجم به ما نشان می دهد که حرکت چقدر قوی و تند بوده است.

همان طور که انتظار می رود اگر حرکتی رو به رشد و صعودی باشد(که به ان حرکت گاوی نیز می گویند)، تداوم ان نسبت به حرکت های نزولی و کم حجم و یا خرسی، بیش تر است. این اندیکاتور ها شامل حجم متعادل، جریان پول چایکین و اسیلاتور حجم کلینجر می باشد.

اندیکاتور نوسان

این نوع از اندیکاتور ها تغییر قیمت در یک دوره معین را برای ما مشخص می کنند. نوسان نقش بسیار مهمی را در بازار بازی می کند و بدون اطلاع از ان شما نمی توانید سود کنید زیرا قیمت باید نوسان داشته باشد تا ما بتوانیم در بهترین حالت از ان استفاده کنیم و به سرمایه خود اضافه کنیم. همان طور که می دانید هر چه نوسان زیاد تر باشد، قیمت با سرعت بیش تری تغییر می کند اما این اندیکاتور ها در مورد قیمت اطلاعاتی را به نمی دهند اما دامنه ان را برای ما مشخص می کنند.

در واقع کم بودن نوسان به ان معناست که قیمت حرکت کمی داشته و اگر نوسان زیاد باشد یعنی قیمت حرکت بالایی داشته است و اگر نوسان زیاد باشد معنای ان این است که قیمت باز دهی کمی در بازار داشته است.

حتما تا این جا این سوال برایتان پیش امده است که چرا ما باید در معاملات خود از اندیکاتور ها بهره ببریم؟ در این جا باید بگوییم که با بهره گیری از این ها، ما می توانیم اینده قیمت در یک بازار خاص را پیش بینی کنیم. ما باید این علم را داشته باشیم تا بتوانیم بازار را پیش بینی کنیم و با توجه به ان کسب درامد داشته باشیم.

شاید این فکر در ذهن شما پیش بیاید که فقط در زمانی که بازار مثبت است، معامله گران سود می کنند اما بهتر است بدانید که معامله گران در بازار مثبت و منفی به یک اندازه سود می کنند. بله! این نکته مهم دقیقا نقطه ای که باید به آن توجه شد زیرا در این مواقع بازه های کوتاه و بلند مدت ارزش پیدا می کنند.

باند بولینگر؛ یکی از اندیکاتورهای محبوب

ما در این جا قصد داریم تا شما را با یکی از محبوب ترین اندیکاتور ها یعنی باند بولینگر آشنا سازیم پس تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.

در حقیقت باند بولینگر یکی از اندیکاتور های نوسان به شمار می آید که در بالا به توضیح ان پرداختیم. می توان گفت که باند ها از یک میانگین متحرک ساده تشکیل شده اند و دو خط در دو انحراف معیار از دو طرف خط میانگین در حال حرکت مرکزی رسم می شوند.

زمانی که باند باریک باشد ما می توانیم مدعی شویم که بازار ارام است و زمانی که باند ها پهن باشد، می توانیم مدعی شویم که بازاری پر تلاطم در پیش روی ماست. زمانی که بازار بدون روند باشد، ما باید برگشت بولینگر را پیدا کنیم یعنی قیمت همیشه تمایل دارد که در دو طرف باند در حال حرکت باشد و به همین دلیل به میانگین متحرک باز می گردد.

در چنین زمان هایی، باند ها کار حمایت و مقاومت ان هم به صورت پویا را می کنند و اگر قیمت به بالای باند برسد، ما باید سفارش فروشمان را در بالای باند بگذاریم تا اگر زمانی خواست بشکند، ما متحمل ضرر نشویم. در هر صورت قیمت باید به تعدل برسد و نزدیک به میانگین شود که شاید به باند پایین هم برسد و ان نقطه دقیقا جایی است که ما می توانیم سود ببریم.

روش های یاد گیری اندیکاتور ها:

کلاس ها آموزشی

که در این کلاس ها باید افراد با تجربه حضور داشته باشند تا بتوانند به خوبی مفاهیم را به دانشجو های خود آموزش دهند و درکل بگویند اندیکاتورها در بورس چیست و کاربرد اندیکاتورها در بورس را برای آن ها تشریح کنند. تا آن ها نیز از این مطالب در معاملات خود بهره برده و کسب سود کنند.

کتاب ها فایل های آموزشی

در بازار کتاب های بسیار خوبی وجود دارد که می توانیم به راحتی آن ها را خریداری نموده و یا از فایل های pdf و یا ppt اساتید مجرب و یا فایل های کتاب ها نیز استفاده کنید.

کلیپ های آموزشی

در این کلیپ ها به خوبی توضیح داده شده که اندیکاتور در بورس یعنی چه یعنی چه و مزیت آن نسبت به کتاب و فایل ها این است که افراد به صورت تصویری کاملا متوجه می شوند که کارایی و طریقه کار کردن با این اندیکاتور ها چگونه است.

البته در این جا باید خدمت شما بگوییم که با توجه به بیماری کرونا و همه گیری آن ما صلاح نمی دانیم که شما از کلاس های حضوری استفاده کنید. پس بهترین راه آموزش اندیکاتورها در بورس کلیپ های اموزشی بوده زیرا هم کم هزینه و نیز کم خطر تر می باشد.

آموزش انواع اندیکاتورها در بورس

همان طور که گفتیم اندیکاتورها در بورس جهانی انواع مختلفی داشته که در این قسمت می خواهیم به انواع اندیکاتورها در بورس و نیز مهمترین اندیکاتورها در بورس اشاره کرده و در رابطه با هر کدام از ان ها توضیح مختصری بدهیم. در ادامه با نحوه استفاده از اندیکاتورها در بورس آشنا خواهید شد با ما همراه باشید.

اسیلاتور ها

به طور کلی می توان اسیلاتور ها را زیر مجموعه ان اندیکاتورها در بورس دانست. ولی بین این دو تفاوت هایی وجود دارد که در ادامه خواهیم گفت که چرا این دو با هم متمایز هستند.

نوسان بین دو سطح مشخص

شما اگر به اندیکاتورها در بورس نگاه کنید در همان اول متوجه می شوید که اندیکاتورها بر روی خود نمودار خود را نشان می دهند. این در صورتی است که اسیلاتور ها به طور کل بر روی خود نمودار نبوده و معمولا در پایین نمودار ها قرار دارند و بین دو سطح در حال تغییر هستند.

استفاده در واگرایی ها

این بحث بسیار مفصل بوده که در مقاله های دیگر به جزئیات آن اشاره خواهیم کرد ولی اگر بخواهیم به صورت جزئی به آن اشاره کنیم، باید بگوییم که در واگرایی ها از اسیلاتور ها و در همگرایی ها از اندیکاتورها در بورس استفاده می شود.

کاربرد در بازار ها کم نوسان و وجود رکود در بازار

از این بابت نمی توان بگوییم که چون بازار ایران در حال حاضر در رشد و پویایی بسیار خوبی قرار دارد نمی توان از اوسیلاتور ها در بورس ایران استفاده نمود. بلکه منظور این است که در آن بازار ها شما با استفاده از اوسیلاتور ها نتیجه بهتری می گیرید.

در ادامه به انواع اوسیلاتور ها می پردازیم و طریقه کارکرد و مزایای آن ها را برای شما توضیح خواهیم داد.

اسیلاتور MACD (زیر شاخه اندیکاتورها در بورس )

اسیلاتور MACD که مخفف جمله Moving Average Convergence Divergence و نیز زیر شاخه اندیکاتورها در بورس می باشد که ما در این اسیلاتور می توانیم ویژگی های خاصی از آن نمودار سهم را ببینیم که شامل: قدرت، جهت و شتاب در روند یک سهم می باشد.

منظور از قدرت در این اسیلاتور به معنی قدرت خرید و فروش سهام داران بوده و کلمه جهت به معنی جهت سهم است که آیا در حالت نزولی قرار دارد و یا صعودی است و در پایان واژه شتاب به معنی سرعت حرکت سهم در جهت مورد نظر است.

این اسیلاتور دارای میانگین متحرک های 26، 12، 9 روزه می باشد.(میانگین متحرک جز اندیکاتور ها بوده که در ادامه به آن ها می پردازیم).

در این اندیکاتور ما شاهد یک سطح صفر هستیم که هرگاه میله ها از بالا به سطح صفر نزدیک می شوند ما شاهد یک حمایت از سمت سهم هستیم و زمانی که میله ها از پایین به سطح صفر نزدیک می شوند ما شاهد یک مقاومت از طرف سهم خواهیم بود.

نکته دیگر رمانی که میله ها در بالای صفر هستند بولینگر چگونه کار می کند؟ و خط سیگنال از میله ها خارج می شود به نحوی می توان گفت اسیلاتور سیگنال فروش را صادر کرده است و زمانی که در پایین نمودار خط سیگنال از میله ها خارج می شود سیگنال خرید از سمت اسیلاتور صادر شده است.

همین طور بر عکس زمانی که در بالای صفر خط سیگنال وارد میله ها می شود سیگنال خرید و زمانی که در پایین نمودار خط سیگنال وارد میله ها می شود سیگنال فروش به حساب می آید.

• همچنین پیشنهاد می کنیم مقاله نمادهای بورس و همچنین مقاله بسیار مهم وضعیت بورس امروز را مطالعه کنید.

نکته مهم

البته نکاتی در این قسمت و قسمت های دیگر خدمت شما عرض می کنیم که گفته می شود اندیکاتور یا اسیلاتور سیگنال خرید یا فروش صادر می کنند این تحلیل ها به صورت 100% نبوده و شما باید تمام جوانب یک نماد یا سهم را در نظر داشته باشید.

اسیلاتور RSI (زیر شاخه اندیکاتورها در بورس )

اسیلاتور RSI که مخفف Relative Strength Index و نیز زیر شاخه اندیکاتورها در بورس می باشد که به آن شاخص قدرت نسبی نیز گفته می شود. همان طور که گفتیم اسیلاتور ها دارای یک نقطه صفر می باشد که در این اسیلاتور ما شاهد نقاط 0 تا 100 هستیم.

که نقطه 50 وسط این اسیلاتور می باشد، و سطوح حائز اهمیت ما در این جا 30، 50، 70 می باشد که در ادامه مهم بودن این اعداد را برای شما خواهیم گفت. همان طور که گفتیم این اسیلاتور به شاخص قدرت نسبی نیز معروف است.

این اعداد نیز نشان از نمودار این اسیلاتور نیز نشان از قدرت خرید و قدرت فروش سهام داران یک سهم می باشد. در این جا وقتی سهمی خط نمودار آن به عدد 30 نزدیک می شود نشان از حمایت از سهم می باشد و با نزدیک شدن سهم به عدد 30 می تواند برای ما سیگنال خرید به حساب بیاید.

عدد 70 را می توان نقطه اشباع یک سهم دانست و زمانی که نمودار سهم در این اسیلاتور به عدد 70 نزدیک می شود به نحوی برای ما سیگنال فروش است. و شما زمانی که سهمی در این نقطه دارید یا باید از آن خارج شوید و اگر هم می خواهید نوسان گیری کنید بسیار باید حواستان جمع باشدکه سهم سقوط نکند.

اندیکاتورها در بورس میانگین متحرک

این اندیکاتور انواع مختلفی دارد که در مقاله دیگر به آن ها می پردازیم، میانگین متحرک ساده که جزء بهترین اندیکاتورها در بورس ایران است که در این گروه قرار می گیرد.

با توجه به طولانی شدن متن این مقاله در مقاله های بعدی به انواع اندیکاتور میانگین متحرک و نیز اندیکاتور ICHIMOKU، و کاربرد های ان ها اشاره خواهیم کرد.

سوالات متدوال اندیکاتورها در بورس

1. استفاده بولینگر چگونه کار می کند؟ از اندیکاتورها در بورس و تحلیل نمودار ها لازم است؟

نمی توانیم بگوییم به طور 100% لازم است بلکه کار اندیکاتور ها به عنوان راهنما است.

با توجه به بیماری کرونا از نظر ما بهترین را کلیپ های آموزشی است.

در این جا نمی توان به طور کلی گفت کدام اندیکاتور بهتر است زیرا بستگی دارد شما چه تحلیلی در چه سهامی می خواهید انجام دهید.

اندیکاتورچیست و چه کاربردی دارد؟

تحلیل نمودارها در بازارهای مالی عمدتا به دو دسته تحلیل بنیادی(Fundamental) و تکنیکال(Technical) تقسیم می­شود که هر تریدر بسته به سلیقه و کاربرد هرکدام از آنها برای پیش­بینی درست روند و کسب سود در بازار استفاده می­کند. یکی از اصلی­‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال اندیکاتورها هستند که با استفاده از محاسبات و معادلات ریاضی پیچیده روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات مهمی را در اختیار تحلیل‌گر قرار می‌دهد. اندیکاتور به عنوان یک ابزار مهم در تحلیل تکنیکال به منظور کشف الگو و پیش‌بینی روند سهم استفاده می‌شود. همچنین از اندیکاتور می‌توان برای کشف نقاط مهم در نمودار سهم به منظور سیگنال خرید و فروش نیز استفاده کرد. همچنین می‌توانید مطالعه کنید: بهترین اندیکاتورهای فارکس

اندیکاتورچیست؟

اندیکاتور را می­توان ابزار کمکی برای تحلیل تکنیکال دانست. این ابزارها از ترکیب قیمت، زمان و حجم با توابع ریاضی ترسیم می‌شوند. واژه اندیکاتور به معنای شاخص است که از آن‌ برای پیش‌بینی کردن یا تایید تحلیل‌ها استفاده می‌شود. بنابراین می‌توان گفت اندیکاتورهای مختلف در افزايش سرعت و دقت تحلیل‌ به تحلیلگر کمک بسیاری می‌کنند. اندیکاتورها صرفا مبنای تصمیم‌گیری تحلیلگران نیستند اما نقش مهمی در صحت تحلیل به روش تکنیکال دارند. این ابزارها در تصمیم‌گیری بهتر به تریدرها کمک می‌کنند.

موارد استفاده از اندیکاتورها

اندیکاتورها را می­توان بسته به نوع کاربرد در زمان­های مختلفی استفاده کرد که در ادامه به توضیح آن­ها می­پردازیم:

اندیکاتورها این قابلیت را دارند که با استفاده از آن­ها می‌توان با توجه به تغییرات قیمتی که در نمودار رخ می‌دهد به نوعی قبل از تغییر روند هشدارهای لازم را اعلام نماید و تریدر را آگاه می­سازند که امکان پایان روند فعلی و شروع روند جدیدوجود دارد. پس به این ترتیب اندیکاتورها گزینه بسیار مناسبی برای اعلان هشدار تغییرات پیش‌رودر نمودارها به حساب می­‌آیند .

مورد دیگر از کاربرد اندیکاتورها، شناسایی بهترین نقطه برای ورود به معامله است. با استفاده از این ابزار امکان شناسایی و پیش­بینی بهترین نقاط برای ورود به یک معامله فراهم می­شود.

یکی دیگر از موارد استفاده از اندیکاتورها که به نوعی می­توان گفت کاربردی­ترین آن است تایید گرفتن در مورد یک موقعیت معاملاتی است. اکثر تریدرهای موفق به این نکته پایبند هستند که برای ورود به یک پوزیشن معاملاتی موفق در کنار تحلیل انجام شده، یک تاییدیه هم نیاز است تا به نوعی تکمیل کننده آن تحلیل باشد. اندیکاتورها موارد خوبی برا ارائه تاییدیه بولینگر چگونه کار می کند؟ هستند.

دسته‌بندی اندیکاتورها

در حالت کلی می­توان دسته بندی زیر را برای اندیکاتورها متصور شد:

روندی: اندیکاتورهایی از نوع تاخیری که روی نمودار قیمت ایجاد می‌شوند. چنانچه از نمودار قیمت میانگین‌گیری انجام دهیم، می‌توانیم اطلاعاتی خاص استخراج کنیم. اطلاعاتی که در انجام تحلیلی درست و تصمیم‌گیری بهتر، تحلیلگران را یاری می‌دهد

نوسانگرها: نوسانگرها در محدوده خاصی حرکت یا به عبارتی نوسان می‌کنند. آن‌ها قدرت روند را می‌سنجند و در صورت وجود ضعف در روند، تا حدودی آن را تشخيص می‌دهند. از دیگر توانایی‌های نوسانگرها سنجش‌ هیجان موجود در بازار است که به تحلیلگر برای شناسایی روند بازار کمک می‌کند.

حجم: همان طور که از نام آن پیدا است، این دسته اندیکاتور، حجم و ارزش معاملات را تحت بررسی قرار می‌دهد. حجم معاملات در چارچوب‌های زمانی مختلف، تعبیرهای متفاوت و مهمی به تحلیلگران ارائه می‌کند. پس جای تعجب ندارد که این دسته از اندیکاتورها در تصمیم‌گیری‌های تحلیلگران تاثیر داشته باشد.

تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور

بحثی که همیشه در کنار اندیکاتور مطرح می­شود و گاها موجب سردرگمی افراد می­شود اسیلاتور است که بعضی اوقات هم به جای اندیکاتور استفاده می­شود. در ادامه توضیحاتی ارائه می­شود تا برای همیشه تفاوت این دو مورد برای شما مشخص شود.

اسیلاتورها زیرمجموعه‌ای از اندیکاتورها هستند، اما موارد زیر را می­توان به نوعی تفاوت میان اندیکاتور و اسیلاتور دانست.

اولین مورد از تفاوت بین اندیکاتور و اسیلاتور در نحوه نمایش آن ها بر روی چارت است. اکثرا اسیلاتور ها به‌صورت پنجره‌ای جداگانه و در قسمت پایین صفحه نمایش داده می‌شوند ولی اندیکاتورها بر روی صفحه اصلی و در اطراف نمودار قیمت به نمایش درمی‌آیند.

دومین تفاوت اندیکاتورها و اسیلاتور ها به نحوه استفاده از خروجی آن‌ها مربوط می‌شود. ما با استفاده از اسیلاتور ها می‌توانیم واگرایی میان نمودار قیمت و نمودار اسیلاتور را مشاهده کنیم و قبل از تغییر جهت روند، سیگنال ورود و یا خروج را دریافت کنیم. این امکان در اندیکاتورها وجود ندارد.

سومین تفاوت میان اندیکاتورها و اسیلاتور ها، وجود دو محدوده اشباع خرید و اشباع فروش در اسیلاتور ها می‌باشد. برای مثال در اندیکاتور RSI به محدوده بالای 70 اشباع خرید و به محدوده کمتر از 30 اشباع فروش می‌گویند.

تا به اینجای کار با مفاهیم ابتدایی در مورد اندیکاتورها آشنا شدید. در ادامه با معرفی چند نمونه از مهم­ترین اندیکاتورها و بیان ویژگی­های منحصر به فرد هرکدام در خدمت شما هستیم.

اندیکاتور MACD

این اندیکاتور مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت است. به زبان ساده زمانی که اندیکاتور مکدی در نمودار به سطح بالایی رسیده باشد نشان‌دهنده روند صعودی و مناسب در سهم مورد نظر است و در نقطه مقابل زمانی که این اندیکاتور در سطح پایین‌تری قرار داشته باشد، سهم در حالت نزولی خواهد بود. همیشه به یاد داشته باشید که خطوط متقاطع اندیکاتور MACD، سیگنال محل خرید و فروش در سهم را به شما نمایش می‌دهد. مطالعه کنید: سیگنال تضمینی فارکس

اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

باندهای بولینگر که توسط جان بولینگر توسعه داده شده، شامل دو نوار نوسانی است که در بالا و پایین یک میانگین متحرک حرکت می‌کند. زمانی که میزان نوسانات افزایش ‌یابد، باندهای این اندیکاتور پهن‌تر می‌شوند و زمانی که نوسانات کاهش می‌یابد، فاصله باندها از هم کمتر می‌شود. در برخی مواقع، کمتر شدن فاصله بین باندها به‌عنوان سیگنال تغییر جهت روند سهم به شمار می‌آید. ذات پویای باندهای بولینگر باعث شده تا از آن همراه با تنظیمات استاندارد، برای تحلیل انواع اوراق بهادار استفاده شود.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI نشانگر قدرت روند سهم در بازار است و قدرت حرکت را از آن دریافت می‌کنیم. همچنین کندل صعودی و نزولی را می‌توان از این اندیکاتور دریافت نمود. فعالان بازار معمولاً در تحلیل‌های خود از این نوع اندیکاتور به وفور استفاده می‌کنند.

اندیکاتور میانگین متحرک (moving average)

اندیکاتور میانگین متحرک در اصل از نوع اندیکاتورهای دنبال کننده هستند که از تغییرات قیمت سهم اطلاعات لازم را کسب می‌کنند. بر عکس حالات قبلی در اندیکاتورهایی که اشاره کردیم، این نوع اندیکاتور قیمت آینده سهم را پیش‌بینی نمی‌کند بلکه کاربرد اصلی آن به نوعی مشخص کردن مسیر فعلی سهم در بازار است. همینطور در نظر داشته باشید که تحرک و نوسان اندیکاتور میانگین‌ متحرک نسبت به قیمت‌ سهم کمتر است چون براساس میانگین قیمت‌های گذشته رسم می‌شوند.

سخن پایانی:

همانطور که اشاره شد اندیکاتورها یکی از مهمترین ابزار در تحلیل تکنیکال هستند. در این مطلب سعی شد تا معرفی کاملی از این ابزار کاربردی تحلیل تکنیکال خدمت شما عزیزان ارائه شود تا درصورت نیاز از این ابزار فوق العاده مهم تحلیل تکنیکال استفاده کنید . پیشاپیش از این که نظرات خود را با ما در میان میگذارید، سپاس گذاریم.

نحوه استفاده از شاخص بولینگر(BB) در پیش بینی قیمت و نوسانات بازار

باندهای بولینگر یا بولینجِر(Bollinger Bands, BB) در اوایل دهه 1980 میلادی و توسط تحلیلگر و معامله گر بازارهای مالی، جان بولینجِر(John Bollinger) ارائه شد. این شاخص به طور گسترده به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل های فنی استفاده می شود. در واقع باند بولینگر به عنوان ابزاری برای اندازه گیری نوسانات استفاده می شود. این شاخص نشان می دهد که آیا نوسانات بازار به سمت بالا است یا پایین. همچنین برای شناسایی شرایط فروش یا خرید بیش از حد استفاده می شود.

ایده اصلی شاخص BB بر این اساس است که پراکندگی قیمت ها در اطراف یک مقدار میانگین قیمتی چگونه است. باند بولینگر از یک خط در بالا، یک خط در پایین و یک خط میانگین متحرک در وسط، که به عنوان باند میانی شناخته می شود، تشکیل شده است. دو خط بالا و پایین و یا به عبارتی دو باند بالا و پایین، به فعالیت قیمتی بازار واکنش نشان می دهند. زمانی که نوسانات زیاد است، از خط یا باند میانی فاصله می گیرند و هرگاه نوسانات کاهش یابد به خط میانی نزدیک شده یا منقبض می شوند.

در فرمول استاندارد باند بولینگر، خط وسط میانگین متحرک ساده 20 روزه است. خط های بالا و پایین بر اساس نوسانات بازار در رابطه با میانگین متحرک محاسبه می شوند که به آن انحراف استاندارد گفته می شود. تنظیمات و محاسبات استاندارد برای شاخص بولینگر به شکل زیر است:

• خط وسط= میانگین متحرک ساده 20 روزه
• خط بالا= میانگین متحرک ساده 20 روزه + (انحراف استاندارد 20 روزه × 2)
• خط پایین= میانگین متحرک ساده 20 روزه – (انحراف استاندارد 20 روزه × 2)

تنظیم یک دوره 20 روزه برای میانگین متحرک و محاسبه خط های بالا و پایین بر اساس این دوره زمانی جهت محاسبه انحراف استاندارد، برای اطمینان از این است که حداقل 85 درصد از داده های قیمتی بین این دو خط قرار گیرند. اما ممکن است تنظیمات با توجه به نیازهای مختلف و استراتژی های متفاوت معاملاتی انجام شود.

چگونه می تواند از باند بولینگر در مبادلات استفاده کرد

اگر چه باند بولینگر به طور گسترده در بازارهای مالی سنتی استفاده می شود، اما می توان از آن برای مبادلات برخی از ارزهای رمزنگاری نیز استفاده کرد. روش های مختلفی برای استفاده و تفسیر شاخص BB وجود دارد. اما باید توجه داشت که برای شناسایی یک فرصت خرید یا فروش از این شاخص به تنهایی نباید استفاده کرد. ترجیحا باید از BB همراه با سایر شاخص های تحلیل تکنیکال استفاده کرد.

حالا چطور می توان از داده های ارائه شده توسط شاخص بولینگر استفاده کرد و چگونه می توان آنها را تفسیر کرد.

اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک حرکت کند بولینگر چگونه کار می کند؟ و از خط بالایی باند بولینگر عبور کند، می توان گفت که بازار در شرایط خرید بیش از حد قرار گرفته است. همچنین اگر قیمت چندین بار سطح بالایی باند بولینگر را لمس کند، می تواند نشان دهنده وجود یک سطح مقاومت قوی باشد.

در مقابل اگر قیمت کاهش چشمگیری داشته باشد و از خط پایینی باند عبور کند نشان می دهد شانس وجود شرایط فروش بیش از حد، زیاد است. همچنین اگر خط پایینی را چندین بار لمس کند می تواند نشان دهنده وجود یک سطح حمایت قوی باشد.

بنابراین ممکن است معامله گران از شاخص BB به همراه سایر شاخص ها برای تعیین اهداف خرید یا فروش خود استفاده کنند. یا این که به سادگی از آن برای بررسی کلی شرایط بازار و شناسایی نقاطی که قبلا خرید یا فروش بیش از حد رخ داده، استفاده شود.

علاوه بر این، انبساط و انقباض باند ممکن است برای پیش بینی لحظه هایی که نوسانات زیاد یا کم است، مفید باشند. باندها زمانی که نوسانات زیاد می شود از یکدیگر و از خط میانگین فاصله می گیرند(منبسط می شوند) و زمانی که نوسانات کاهش می یابد، باندها به هم نزدیک می‌شوند(انقباض).

بنابراین باند بولینگر برای مبادلات کوتاه مدت، به عنوان روشی برای تحلیل ناپایداری بازار مناسب است و سعی می کند حرکت های آینده را پیش بینی کند. برخی از معامله گران در تفسیرهای خود، زمانی که باند بیش از حد منبسط می شود، می‌گویند بازار در حال نزدیک شدن به یک دوره تثبیت یا ایجاد یک روند معکوس است. از سوی دیگر زمانی که باند منقبض می شود، تحلیلگران معتقدند که بازار آماده یک حرکت انفجاری است.

زمانی که قیمت به سمت مشخصی حرکت می کند، باند بولینگر تمایل دارد به سمت خط وسط حرکت کند و منقبض شود. معمولا (اما نه همیشه) نوسانات کم و سطح انحراف کم، پیش از حرکات بزرگ و انفجاری دیده می شود که نشان می دهد پس از این رخداد، تمایل به نوسانات بالا اتفاق خواهد افتاد.

نکته قابل ذکر، وجود یک استراتژی معاملاتی به نام باند بولینگر منقبض است. این استراتژی شامل یافتن نقاط کم تحرک مشخص، توسط باند بولینگر در زمانی که انقباض رخ می دهد، می شود. استراتژی انقباض، خنثی است و بینش مشخصی را برای نشان دادن جهت بازار ارائه نمی دهد. بنابراین معامله گران در این زمان ها معمولا آن را با سایر روش های تحلیل تکنیکال، مانند سطوح حمایت و مقاومت، ترکیب می کنند.

مقایسه باند بولینگر و کانال کلتنر

برخلاف باند بولینگر که مبتنی بر میانگین متحرک ساده و انحراف استاندارد است، نسخه مدرن تر آن که شاخص کانال کلتنر(KC) نام دارد، از میانگین محدوده واقعی(ATR) برای تنظیم عرض کانال در محدوده میانگین متحرک نمایی 20 روزه بولینگر چگونه کار می کند؟ استفاده می کند. از این رو تنظیمات و فرمول کانال کلتنر به شکل زیر است:

• خط میانی= میانگین متحرک نمایی 20 روزه
• خط بالایی= میانگین متحرک نمایی 20 روزه + (ATR ده روزه × 2)
• خط پایینی= میانگین متحرک نمایی 20 روزه – (ATR ده روزه × 2)

به طور معمول، عرض کانال کلتنر نسبت به باند بولینگر باریک تر است. بنابراین در برخی موارد، شاخص کانال کلتنر ممکن است نسبت به بولینگر چگونه کار می کند؟ بولینگر چگونه کار می کند؟ BB برای شناسایی روندهای معکوس و شرایط خرید و فروش بیش از حد، مناسب تر باشد. همچنین شاخص KC معمولا سیگنال های مربوط به خرید یا فروش بیش از حد را زودتر از BB نشان می دهد.

از سوی دیگر، باند بولینگر تمایل به نوسانات بازار را بهتر نشان می دهد، زیرا حرکات انبساطی و انقباضی در مقایسه با KC بسیار بیشتر و آشکارتر است. علاوه بر این در شاخص BB و با استفاده از انحراف استاندارد، احتمال کمتری برای دریافت سیگنال های جعلی وجود دارد، زیرا عرض آن بیشتر است و بنابراین شکستن محدوده آن سخت تر است.

در بین این دو، شاخص BB محبوب تر است. اما هر دو شاخص می توانند در نوع خود مفید باشند، به ویژه در مبادلات کوتاه مدت. به غیر از این، هر دو شاخص می توانند با هم به عنوان راهی برای اطمینان از سیگنال های دریافتی استفاده شوند.

این شاخص در نمودارهای سایت کوین سرا موجود است. می توانید پس از انتخاب ارز مورد نظر خود از قسمت اندیکاتورها بر روی نمودار، این شاخص یا هر شاخص دیگر مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

کاربرد اندیکاتور باندهای بولینگر در تحلیل تکنیکال

باندهای بولینگر یکی از پرطرفدارترین ابزارهای تکنیکال برای معامله در بازارهای مختلف سرمایه (سهام، فیوچرز، مبادلات بین المللی ارز یا فارکس و غیره) می باشند که توسط آقای جان بولینگر اختراع شده اند. بسیاری از معامله گران برای آگاهی از وضعیت اشباع خرید یا فروش ابتدا به این اندیکاتور توجه می نمایند و بر این اساس با برخورد به خط بالایی آن می فروشند و در برخورد با خط پایینی می خرند. هر چند ما در این بخش نشان خواهیم داد که با هر برخورد قیمت به خط بالایی یا پایینی نمی توان به ترتيب فروش یا خرید کرد اما بایستی همین جا متذکر شوم که این اندیکاتور در بازارهای بدون روند بسیار عالی عمل می کند.

نمودار باندهای بولینگر

نحوه محاسبه

باندهای بولینگر سه تا هستند که خط وسط، میانگین متحرک n دوره ای سهم می باشد. یعنی:

باند بالایی همان باند پایینی است که به اندازه انحراف معیار (یا ضریبی از آن به بالا منتقل شده است. یعنی:

که D همان ضریبی است که بعضی مواقع در انحراف معیار (قبل از جمع با باند وسط) ضرب می گردد. این ضریب می تواند ۱ یا ۲ باشد.

فرمول مشابهی نیز برای باند پایینی بولینگر وجود دارد. یعنی پس از ضرب کردن D در انحراف معیار باند وسط را به اندازه این مقدار به پایین منتقل می کنیم.

کاربردها

آقای بولینگر عدد ۲۰ را به عنوان تعداد بازه مناسب برای رسم میانگین متحرک معرفی می کند و نوع میانگین متحرک پیشنهادی ایشان ساده (SM4A) می باشد. آقای بولینگر ضريب 2=D را پیشنهاد کرده است. از دیگر یافته های آقای بولینگر این است که میانگین متحرک های زیر ۱۰ روزه کارکرد خوبی برای رسم باندهای بولینگر ندارند.
باندهای بولینگر مشابه پوشش های میانگین متحرک هستند با این تفاوت که پوشش ها به صورت یک درصد ثابت در بالا و پایین خط میانگین متحرک رسم می شوند، اما باندهای بولینگر با عرضی متناسب با انحراف معیار در بالا و پایین میانگین متحرکی که اکثرا ۲۰ روزه می باشد، رسم می شوند. منظور از انحراف معیار، یک مفهوم آماری است که بیان کننده چگونگی پراکندگی قيمتها حول متوسط قیمت ها (میانگین متحرک) می باشد که معمولا نیز از انحراف معیار ۲ استفاده می شود. استفاده از انحراف معیار استاندارد این خاصیت را دارد که با اطمینان ۹۵٪، کلیه قیمت ها در نمودار مورد نظر بین این دو باند قرار دارند. طبق یک قانون کلی زمانی که قیمت به نرخ بالایی برخورد می کند در وضعیت «اشباع خرید و زمانی که قیمت به نرخ پایینی برخورد می کند در وضعیت «اشباع فروش» قرار دارد.

کاربرد باندهای بولینگر

یکی از ساده ترین کاربر د باندهای بولینگر این است که از باندهای بالایی و پایینی به عنوان نقاط هدف یا سود استفاده نماییم. به این صورت که اگر در برخورد قیمت به بانده پایینی، خرید انجام دهیم و قیمت میانگین متحرک ۲۰ روزه را به سمت بالا قطع کند. می توانیم بانده بالایی را به عنوان نقطه هدف این معامله تعیین کنیم، حالت عکس نیز در رابطه با فروش در بانا۔ بالا بی صادق است که نقطه هدف آن در باند پایینی قرار دارد (شكل ۱۳)، معمولا در یک روند صعودی قدرتمند، قیمت در محدوده بین میانگین متحرک ۴۰ روزه و باند بالایی بولینگر نوسان می کند. در این حالت اگر قیمت میانگین ۲۰ روزه را به سمت پایین قطع نماید هشداری است که روند به سمت پایین باز گشت کرده است.

از آنجا که انحراف معیار، وسیله ای برای اندازه گیری میزان نوسانات (فراریت؟) قیمت است، | می توان گفت که عرض این باندها نیز بر همین اساس تنظیم می شود؛ به این صورت که در زمان شدت گرفتن تغییرات قیمت، فاصله بین باندهای بولینگر افزایش می یابد و بر عکس در زمان کاهش تغییرات قیمت، این فاصله کم میشود. در واقع در بین باندهای بولینگر این تمایل وجود دارد که زمانی منبسط شوند و زمانی منقبض، بایستی دقت نمود که اگر این باندها به صورت غیر معمول باز و از هم دور شوند اکثرا نشانه این است که روند جاری ممکن است خاتمه یابد و زمانی که فاصله این باندها بسیار اندک و یا به تعبیری فشرده می شود اکثرا نشانه این است که آتشی در زیر خاکستر وجود دارد و لذا ممکن است روند جدیدی آغاز شود. در این حالت با شکستن هر یک از نوارهای بالایی و پایینی، روند جدید در همان جهت آغاز می شود.

در این نمودار فاصله باندهای بولینگر بسیار اندک و یا به تعبیری فشرده شده است (شکل بالا) که با شکستن باند بالایی، قیمت به سوی بالا حرکت می کند (شکل پایین).

همان گونه که در بالا نیز ذکر شد با هر برخورد قیمت به خط بالایی یا پایینی نمی توان به ترتیب فروش یا خرید کرد بلکه در این پروسه بایستی از دیگر ابزارها مانند جهت روند جاری، بررسی وضعیت دیگر نشانگرها (اندیکاتور) و همچنین نوسانگرها (اوسیلاتور) نیز استفاده کرد.

ما در این بخش به برخی از شیوه های معامله با این باندها اشاره می نماییم اما قبل از آن توجه شما را به نکات زیر جلب می نمایم
۱- باندهای بولینگر معیاری نسبی برای بالا و پایین بودن قیمت ها هستند.
۲- این تعریف نسبی می تواند همراه با مقایسه حرکت قیمت و حرکت اندیکاتورهای دیگر به تصمیم گیری خرید یا فروش در شرایط دشوار کمک کند.
۳- مدیکاتورهای دیگر مناسب برای این کار مشتقات مومنتوم، حجم، اندیکاتورهای نشان دهنده وضعیت های هیجانی مانند Stochastic و RSI و امثال آن هستند.
۴- میزان نوسانات (فراریت) قیمت و روند هر دو در ساختار باندهای بولینگر بکار گرفته شده اند. بنابراین استفاده از ابزارهایی که فقط روند یا نوسانی بودن را نشان می دهند جهت تأیید حرکت قیمت، به همراه باند بولینگر توصیه نمی شود.
۵- نباید اندیکاتورهای دیگری که برای تأیید استفاده می شوند، از یک گروه باشند.
۶- باندهای بولینگر می توانند برای شفاف سازی الگوهای قیمت، مثل سقف و کف دوقلو استفاده شوند.
۷- قیمت می تواند به بالای باند بالایی و زیر باند پایینی برود.
۸- بسته شدن قیمت در خارج باندهای بولینگر، می تواند یک سیگنال تداوم روند تلقی شود و نه برگشت روند. به همین دلیل باندهای بولینگر در بسیاری از سیستم های موفق مبتنی بر شکست، به خوبی استفاده می شود.

۹- مقادیر ۲۰ برای میانگین متحرک و ۲ برای انحراف معیار، فقط مقادیر پیش گزیده هستند نه بیش از آن. پارامتر های عملی باید بر اساس بازار و استراتژی استفاده از باندهای بولینگر تعیین شوند. اما به طور کلی اگر قیمت بیش از اندازه به نوارهای بیرونی وارد شود، شاید یک میانگین متحرک طولانی مدت تر نیاز باشد و اگر قیمت ها به ندرت به نوارهای بیرونی برسند، شاید به یک میانگین کوتاه مدت تر نیاز باشد. در شکل بعد این وضعیت را مشاهده می نمایید.
۱۰- میانگین متحرک مورد استفاده نباید به منظور اخذ بهترین سیگنال تقاطع میانگین های متحرک استفاده شود بلکه باید روند میان مدت را نشان دهد.

۱۱- هر چه دوره میانگین متحرک بالاتر از ۲۰ تنظیم شود، ضریب انحراف معیار هم باید از ۲ بیشتر شود و بالعکس.
۱۲- باندهای بولینگر فقط بر اساس میانگین متحرک ساده تنظیم می شوند زیرا مبنای محاسبه انحراف معیار هم همین میانگین ساده است.

در شکل بالا مشاهده می کنید که انتخاب میانگین متحرک ۲۰ روزه برای این بولینگر بسیار طولانی و نامناسب است. به کارگیری میانگین های مختلف نشان داده که میانگین متحرک ۱۲ روزه بسیار مناسب است (شكل پایین)

شیوه کلی معامله

خرید در الگوی دو کف

زمانی که قیمت، با نفوذ به نوار پایینی یک نقطه حداقل می سازد و در کندل بعدی نقطه حداقل را در بالای این نوار می سازد، یک دو کف تشکیل می شود. در بالای نقطه حداكثر کندل دوم می توان خرید انجام داد که این حرکت افزایشی با عبور قیمت از خط میانی به سمت نوار بالایی تأیید می شود.

فروش در الگوی دو سقف

زمانی که قیمت با نفوذ به نوار بالایی، یک نقطه حداکثر می سازد و در کندل بعدی نقطه حداکثر را در پایین این نوار می سازد یک الگوی دو سقف تشکیل می شود. در زیر نقطه حداقل کندل دوم می توان فروش انجام داد که این حرکت کاهشی با عبور قیمت از خط میانی به سمت نوار پایینی تأیید می شود.

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

آموزش اندیکاتور بولینگر بندز | فیلم آموزش تحلیل تکنیکال Bollinger Bands

از باندهای بولینگر می توان در بازه های زمانی مختلف مانند بازه های خیلی کوتاه، یک ساعته، یک روزه ، هفتگی و ماهانه استفاده کرد. این ابزار به این سئوال پاسخ می دهد که آیا قیمت در شرایط موجود در بازار بالاست و یا پایین است؟ برای آشنایی با این ابزار ابتدا باید اجزای متخلف آن را بشناسیم.

وقتیکه اندیکاتور Bollinger Bands نگاه می کنیم، متوجه می شویم که از 3 خط تشکیل شده که همزمان با هم حرکت می کنند. حرکت این خط ها با هم در یک جهت و یک مسیر نیست و گاهی از یکدیگر دو می شوند و گاهی به هم نزدیک میشوند. حرکات اندیکاتور بولینگر بندز می تواند اطلاعاتی درباره نوسانات بازار و نقاط افراطی خرید و فروش به معاملات گران بدهد.

خط میانی در این اندیکاتور یک میانگین متحرک ساده 20 دوره ای است که تریدرها می توانند بنابر استراتژی معاملاتی خود آن را تغییر دهند. همچنین دو خطی که در دو طرف این میانگین متحرک حرکت می کنند انحراف معیارها هستند که به آنها باندها یا بندز گفته میشود. با مشاهده این ویدئوی آموزشی می توانید متوجه شوید که چگونه از اندیکاتور Bollinger Bands برای شناسایی روندها، میزان نوسانات و نقاط خرید و فروش احتمالی استفاده کنید.

برای تماشای ویدئوهای آموزشی تجارت آفرین به کانال آپارات یا یوتیوب ما مراجعه نمایید.

در اینجا متن موجود در این فیلم آموزشی را می توانید دریافت کنید :

در این ویدئوی آموزشی می خواهیم با اندیکاتور Bollinger Bands آشنا بشیم. این اندیکاتور توسط آقای بولینجر طراحی شده و در سالیان گذشته جایگاه مهمی در تحلیل تکنیکال پیدا کرده. این اندیکاتور یک ابزار برای تحلیل تکنیکال بازارهای مالیه که از طریق اون می تونید روندها رو تشخیص بدید و نوسانات رو اندازه گیری کنید و همچنین سیگنال هایی برای خرید و فروش دریافت کنید.

اندیکاتور بولینگر بندز بندز یکی از مهمترین اندیکاتورهای روندی برای تحلیل تکنیکال بازارهای مالیه. از این اندیکاتور میتونید توی بازارهایی مثل بازار سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال استفاده کنید.

برای استفاده صحیح از اندیکاتور بولینگر بندز ابتدا نیاز داریم تا اجزای مختلف اون را بشناسیم.

وقتیکه که به اندیکاتور Bollinger Bands نگاه می کنیم متوجه میشیم که از 3 خط تشکیل شده که همیشه با هم حرکت می کنند. خط میانی در این اندیکاتور یک میانگین متحرک ساده 20 دوره ایه که البته شما می تونید بسته به استراتژی خودتون اونو تغییر بدید.

دوخطی که در بالا و پایین این میانگین متحرک حرکت می کنند انحراف معیارها هستند که در این اندیکاتور به اونا باند ها یا بندز گفته میشه.

این نکته بسیار مهمه که بدونید، بیشتر از 95% حرکات و نوسانات قیمت ها در بین این دو باند حرکت می کنند.

فاصله باندها از یکدیگر بسته به میزان نوسات بازار متغییره. اگر نوسانات کم باشند باندها به هم نزدیک میشن یا تنگ تر می شوند و زمانیکه نوسانات بازار شدید باشه این باندها از هم دورتر می شوند.

برخی تحلیلگران می گویند که اگر باندها فصله زیادی از هم بگیرند یعنی اینکه تغییر روند خواهیم داشت و زمانیکه باندها به هم نزدیک میشند یا به اصطلاحی نوسانات بازار کم شده است باید منتظر یک حرکت سریع قیمت باشیم.

با استفاده از اندیکاتور بولینگر بندز میشه تشخیص داد که آیا احتمالا یک روند ادامه پیدا می کنه یا اینکه تغییر روند رخ خواهد داد. همچنین میشه تشخیص داد که بازار تا چه حد نوسان داره و نوسان ها را با هم مقایسه کرد.

چگونه از اندیکاتور بولینگر بندز برای تحلیل تکنیکال بازار استفاده کنیم ؟

استفاده از این اندیکاتور برای انجام معاملات بستگی به رویکرد و استراتژی معامله گر داره. اما بسیاری از معامله گران باندهای بالا و پایین رو نقاطی برای دریافت سیگنال خرید و فروش میدونند.

باندهای بالا و پایین اندیکاتور بولینگر بندز کاربردی مثل سطوح مقاومت و حمایت داینامیک دارند. یعنی اینکه در تحلیل تکنیکال وقتیکه قیمت به باند بالا میرسه این باند مثل سطح مقاومت عمل میکنه یا به عبارت دیگه میتونیم بگیم که در ناحیه خرید افراطی قرار گرفته ایم و احتمالا قیمت یا در این نقطه متوقف میشه و یا اینکه روند بر میگرده.

برعکس وقتیکه قیمت به باند پایین میرسه این باند مثل سطح حمایت عمل می بولینگر چگونه کار می کند؟ کنه یا به عبارتی می تونیم بگیم که در ناحیه فروش افراطی قرار گرفتیم و احتمالا قیمت یا در این نقطه متوفق میشه یا اینکه روند بر میگرده.

یکی از بهترین استراتژی ها برای استفاده از اندیکاتور بولینگر بندز زمانی که بازار جهت مشخصی نداره و یا به عبارتی بازار خنثی حرکت می کنه. در این مواقع باندها حالت موازی به هم پیدا می کنند و به هم نزدیک میشند. در این مواقع میبایست نزدیک باند پایین خرید انجام بدهیم و نزدیک باند بالا فروش انجام بدیم و یا اینکه Short کنیم. اما این کار را باید آگاهانه انجام دهید، ما قبلا در باره پرایس اکشن صحبت کرده ایم، اگر ویدئوی آموزشی تجارت آفرین درباره پرایس اکشن را مشاهده نکردید حتما آن را تماشا کنید تا بتوانید تصمیمات آگاهانه تری بگیرید.

همانطور که گفتم این نوع معامله برای زمانی است که بازار جهت مشخصی نداره و در روندی خنثی قیمت ها نوسان می کنند. حالا توضیح میدم که چطور در روندها از اندیکاتور Bollinger Bands استفاده کنیم.

برای دریافت سیگنال خرید و فروش در بازارهای روندی ابتدا باید روند اصلی بازار و قیمت ها را تشخیص بدید. در روند های نزولی موقعیت های خرید باز نکنید حتی اگر که قیمت به باند پایینی نزدیک شد و همچنین در روند های صعودی موقعیت فروش باز نکنید حتی اگر قیمت به باند بالایی نزدیک شد. چون همیشه رسیدن قیمت ها به باند بالایی یا پایینی به این معنی نیست که وقت خوبی برای خرید یا فروشه. روندهای بسیار قدرتمند می توانند برای مدت طولانی باندها را به یک سمت هدایت کنند و چنانچه در یک روند قدرتمند از باندها بعنوان خطوط مقاومت یا حمایت استفاده کنید در آنها با شکست روبرو خواهید شد.

در واقع در بازار های صعودی قیمت ها نقاط بالا و بالاتری را می زنند بولینگر چگونه کار می کند؟ و برعکس در بازارهای نزولی قیمت های نقاط پایین تری را ثبت می کنند.

در بازارهای روندی باید به این شکل عمل کنید.

در یک روند نزولی وقتیکه قیمت به باند بالایی نزدیک می شود می تواند نقطه خوبی برای فروش باشد و برعکس در روند های صعودی زمانیکه قیمت ها به باند پایین میرسند می تواند زمان مناسبی برای خرید باشد. در واقع در این نوع بازارها ما به دنبال تصحیح ها هستیم بولینگر چگونه کار می کند؟ و پس از تصحیح وارد بازار میشویم اما در مسیر خود روند به دنبال نقاط بازگشت نمی گردیم.

همنطور که قبلا هم اشاره کردم، اندیکاتور بولینگر بندز میزان نوسانات بازار را نیز نشان میدهد. هر چقدر که باندهای از یکدیگر فاصله داشته باشند یعنی اینکه نوسانات بازار زیاد شده است و هر چقدر که باندها به هم نزدیک شده باشند یعنی اینکه نوسانات کم شده است. زمانیکه باندها به هم نزدیک میشوند بدین معنی است که باید منتظر یک نوسان زیاد به سمت بالا یا پایین در بازار باشیم. و زمانیکه باندها از یکدیگر دور هستند بدین معنی است که احتمالا به زودی بازار وارد یک منطقه آرامش می شود و نوسانات به زودی کم می شود.

هنگامیکه باندها به هم نزدیک هستند و پس از مدتی می بینید که سطح روند با شمعی با بدنه بلند شکسته شد می تواند نشانه ای از تغییر روند در جهت بولینگر چگونه کار می کند؟ شمع باشد و سپس قیمت ها در سمت این شکست شروع به حرکت می کنند بخصوص اگر این شکست در جهت روند بلند مدت تر قبلی باشه. اغلب در نقطه شکست حجم معاملات نیز افزایش پیدا می کند. هر چقدر زمان نزدیک ماند باندها به همدیگر بیشتر باشد، احتمال رد شدن قیمت از باندها و بوجود آمدن نقطه شکست نیز افزایش پیدا می کند.

استفاده از این اندیکاتور می تونه به معاملات شما نظم و استحکام زیادی ببخشه ولی فراموش نکنید که اندیکاتور Bollinger Bands به تنهایی نمی تونه سیگنال های دقیقی برای خرید و فروش شده و معامله گران نیاز دارند تا از اندیکاتورهای دیگه ای در کنار اندیکاتور بولینگر بندزاستفاده کنند. همچنین همونطور که قبلا هم اشاره کردیم باید حتما پرایش اکشن رو در هنگام استفاده از این اندیکاتور مد نظر داشته باشید. چون این اندیکاتور مانند همه اندیکاتورهای دیگه به پرایس اکشن عکس العمل نشون میده.