معاملات نوسانی

معاملات روزانه در مقابل معاملات نوسانی بازار جهانی از گذشته قابل دسترسی تر است. با کمک صحیح نرم افزار webtrader و کارگزار ، می توانید ارز ، سهام و مشتقات را تجارت کنید. برخی از مردم تجارتهای یک روزه را دوست دارند. برخی دیگر مواضع خود را برای روزها پشت سر هم باز نگه می دارند - بعضی اوقات ، ماه ها.

بهترین تایم فریم برای نوسانگیری

یکی از مهمترین موضوعات در معامله‌گری و خرید و فروش سهام ، تایم فریم می‌باشد. استفاده درست از تایم فریم‌ ها و شناخت کافی از آن می‌تواند در نحوه معامله و کسب سود مناسب، کمک بسیار زیادی کند. از طرفی نوسان گیری یکی از روش‌های معاملاتی مورد استفاده توسط معامله‌گران بازار است که می‌تواند در ترید کوتاه‌مدت دقیقه‌ای، روزانه و. کاربرد زیادی داشته باشد. پیدا کردن بهترین تایم فریم برای نوسان گیری، مطلبی است که می‌خواهیم در این مقاله به آن بپردازیم و مطالبی که قصد داریم در ادامه شرح بدهیم:

تایم فریم یا دوره زمانی در تحلیل تکنیکال چیست؟

یکی از پارامترهای مهم در نحوه انجام معامله، انتخاب تایم فریم یا دوره زمانی است. تایم فریم به بازه‌های زمانی مختلف گفته می‌شود که نمودار قیمتی مطابق با آن، تغییرات و نوسانات قیمتی را در آن بازه نمایش می‌دهد. در تحلیل تکنیکال برای بهره گرفتن از تحلیل مناسب، تحلیلگران دوره‌های زمانی مختلف مثل دوره زمانی 1 ساعته، 4 ساعته و یا روزانه را انتخاب می‌کنند. نمودار قیمتی، در هر بازه زمانی، تغییرات نوسان قیمتی را در آن تایم فریم مشخص می‌کند تا طبق آن بتوان تحلیل خود را انجام داد.

مهم ترین نکته در نوسان گیری با تایم‌فریم‌ها

در نوسان گیری، معامله‌گران برای مدت بسیار کوتاهی در معامله می‌مانند و پس از کسب سود (و یا حتی ضرر!) در مدت کوتاهی معامله خود را می‌بندند. بنابراین تایم‌فریم‌های کوچک‌تر کاربرد بسیار زیادی در نوسان گیری دارند. البته بسیاری از معامله‌گران از ترکیب تایم‌فریم‌های بزرگ‌تر و کوچکتر نیز استفاده می‌کنند. بدین شکل که با بررسی تایم فریم بزرگ‌تر، روند کلی بازار را تشخیص می‌دهند و سپس سعی می‌کنند با تایم فریم کوچک‌تر در جهت همان روند نوسان گیری کنند. یعنی اگر با بررسی تایم‌فریم بزرگ‌تر متوجه شوند که روند کلی سهم صودی است، با استفاده از تایم فریم کوچک‌تر، به کشف نقاط مناسب برای نوسان گیری در جهت افزایش قیمت ورود می‌کنند.

در این پروسه، استفاده از اندیکاتورهایی که برای نوسان گیری تنظیم شده‌اند نیز کاربرد زیادی دارند.

انواع مختلف تایم فریم

هر معامله‌گری که می خواهد در بازار معامله کند، می‌بایست در تحلیل خود تایم فریم مدنظر را انتخاب نماید. تایم فریم به طور کلی بر اساس مدت زمان، به چند دسته تقسیم می‌شوند.

دوره‌های زمانی مختلف می‌تواند به صورت زیر تقسیم‌بندی شوند:

1. یک‌دقیقه‌ای
2. M5 پنج‌دقیقه‌ای
3. M15 پانزده‌دقیقه‌ای
4. H1 یک‌ساعته
5. H4 چهارساعته
6. D روزانه

تایم فریم کوتاه‌مدت

در این نوع از تایم فریم که معمولاً کاربرد بیشتری هم دارند، تایم فریم به بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت تقسیم می‌شوند و برای تحلیل روزانه کارایی بالایی دارا هستند.

همان‌طور که از بازه‌های این تایم فریم‌ها مشهود است، انتخاب این تایم فریم‌ها برای بررسی نمودار در کوتاه‌مدت بسیار مؤثر و کاربردی می‌باشد. با انتخاب هر کدام از آنها نمودار، در آن بازه کندل قیمتی و نوسانات آن را نشان می‌دهد.

تایم فریم میان‌مدت

در این تایم فریم، عموماً بازه زمانی یک‌ماهه، دو ماهه و سه ماهه مورد نظر قرار می‌گیرد و نمودار کندل قیمتی مطابق با آن دوره زمانی بررسی می‌شود.

تایم فریم بلندمدت

با اینکه این نوع تایم فریم، کاربرد کمتری در تحلیل تکنیکال دارد اما می‌توان به‌عنوان یکی از انواع تایم فریم مطرح کرد. در این نوع از تایم فریم، بازه زمانی یک‌ساله، دو ساله انتخاب می‌شود و در طی آن دوره زمانی، نمودار قیمتی تحلیل می‌شود.

عوامل مؤثر در پیداکردن تایم فریم مناسب

دانستن این نکته که چه بازه زمانی برای تحلیل ما گزینه مناسبی است، از چالش‌های مهم در انتخاب تایم فریم برای ترید می‌باشد. برای پیدا کردن بهترین تایم فریم عوامل مؤثری دخیل هستند که در این قسمت به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.

ویژگی‌های فردی و شخصیتی

برای انتخاب بهترین تایم فریم، هر فردی نسبت به اهداف و ویژگی شخصیتی خود، اقدام به انتخاب دوره زمانی خاصی می‌کند. این مسئله کاملاً به نحوه ترید شما و انتظاراتتان از معامله برمی‌گردد. مدیریت ریسک و عجول یا صبور بودن شما به‌عنوان تریدر عامل مهمی به شمار می‌رود.

نحوه و میزان سرمایه‌گذاری

سرمایه گذار باید نسبت به دارایی خود و طول مدت زمانی که می‌خواهد سهام خود را نگه‌داری کند، تایم فریم خود را انتخاب نماید تا اخلالی در تحلیل، به وجود نیاید.

استراتژی معاملاتی

هر معامله‌گری برای ترید خود، یک استراتژی معاملاتی تعریف می‌کند و بر اساس آن معامله را انجام می‌دهد. در واقع هدف شما از معامله و نوع استراتژی شما، در انتخاب تایم فریم مناسب نقش مؤثری خواهد داشت.

بهترین تایم فریم برای ترید کدام است؟

همان‌طور که گفته شد، عوامل مختلفی در انتخاب بهترین تایم فریم برای ترید، تأثیرگذار هستند. تایم فریم، به طور کلی بسته به نیاز و هدف معامله‌گران، تعیین می‌شود. اما تایم فریم‌های محبوب برای تحلیل، معمولاً بین تایم فریم‌های روزانه و یا 4 ساعته انتخاب می‌شوند که داده‌های بیشتری در خود ذخیره کرده‌اند.

برای نوسان گیری از بازار و خریدوفروش در زمان کوتاه، تایم فریم‌هایی با بازه کوتاه‌تر مثل 5 دقیقه‌ای، 15 دقیقه‌ای یا 30 دقیقه‌ای انتخاب می‌شوند.

بهترین تایم فریم برای نوسان گیری در بورس ایران کدام است؟

حال این سوال پیش میاید که برای تریدرهایی که قصد دارند از سهام بازار، نوسان گیری کنند و در مدت‌زمان کمی به سود مطلوب برسند، چه تایم فریمی مناسب خواهد بود؟

در دوره نوسانی بازار که تغییرات نوسان قیمتی عمدتاً بالاست، بسیاری از حرفه‌ای‌ها به‌نوعی از خرید خود قصد گرفتن نوسان دارند به شکلی که در قیمت پایین، خریدار هستند و با نوسانات سهام در مدت‌زمان کوتاه، در قیمت بالاتر فروشنده می‌شوند.

طبیعتاً برای نوسان گیری به‌خاطر بازه زمانی کوتاه در معامله، بهتر است از تایم فریم کوتاه‌مدت استفاده کرد. تجربه می‌گوید در دوران نوسان در بورس ایران، بهترین تایم فریم برای نوسان گیری، دوره زمانی یک‌ ساعته و 4 ساعته می‌باشد.

بهترین تایم فریم برای نوسان گیری در فارکس کدام است؟

در بازار فارکس، برخلاف بازار بورس، فضای رقابتی به شکل 24 ساعت و نامحدود است. در فارکس، معامله‌گر در بازه زمانی خاصی نقطه ورود را مشخص می‌کند و در بازه زمانی دیگر نقطه خروج؛ بنابراین بسیار ضروری است که بفهمیم در چه تایم فریمی ورود و خروج خواهیم داشت.

به دلیل نوع معاملات و اینکه تریدرها در بازه‌های زمانی کوتاه، اکثر معاملات خود را انجام می‌دهند، تایم فریم‌های یک‌دقیقه‌ای، 5 دقیقه‌ای، 15 دقیقه‌ای، برای نوسان گیری در فارکس، مرسوم است و می‌تواند داده‌های کافی را در لحظه به معامله‌گران ارائه دهد.

بهترین تایم فریم آتی (فیوچرز)

بهترین تایم فریم برای فیبوناچی

بهترین تایم فریم برای نوسان گیری ارز دیجیتال کدام است؟

گرچه پاسخ قطعی به این پرسش نمی‌توان داد اما باید گفت در بازار ارز دیجیتال به‌مانند دیگر بازارهای مالی، سبک و نوع معامله در تعیین بهترین معاملات نوسانی تایم فریم نقش اساسی دارد.

در بازار ارز دیجیتال برای معاملات بلندمدت، دوره زمانی یک‌ماهه می‌تواند انتخاب مناسبی باشد و برای دوران نوسان گیری در بازار و معامله در لحظه، بهتر است از تایم فریم‌های کوتاه‌مدت مثل تایم فریم‌های 5 دقیقه‌ای، 15 دقیقه‌ای و یا 30 دقیقه‌ای استفاده کرد. این نوع تایم فریم برای تصمیمات سریع و بعضاً پرریسک در لحظه و باتوجه‌به تغییرات نوسانی، مناسب به نظر می‌رسد.

چگونه تایم فریم مناسب خودتان را پیدا کنید؟

در کل برای انتخاب بهترین تایم فریم، تجربه‌کردن انواع تایم فریم‌ها برای هر فردی امری اجتناب‌ناپذیر است چرا که هر معامله‌گر بهتر از هرکسی می‌داند چه روحیه‌ای در قبال سرمایه‌گذاری خود دارد و چه هدفی را برای معامله دنبال می‌کند. به همان شکلی که مطرح شد، هدف از معامله است که تایم فریم مناسب را تعیین می‌کند.

1) شناخت شخصیت و مهارت‌ها

شما به‌عنوان تریدر، روحیه و نوع شخصیت خود را بهتر از هرکسی می‌دانید. سبک معاملاتی شما و درک شما از سهام برای اینکه چه بازه زمانی قصد دارید آن را نگه‌دارید و هدف شما از خرید، صرفاً نوسان گرفتن و کسب سود در کوتاه‌مدت است یا می‌خواهید تا یک سال یا بیشتر سهام خود را نگهداری کنید و به فکر سود در بلندمدت هستید.

سرعت، دقت، صبر و دیگر رفتارهای شخصیتی، همگی برای انتخاب مناسب دخیل هستند. با ارزیابی‌کردن فاکتورهای مختلف است که می‌توانید به تایم فریم مناسب خود دست پیدا کنید.

2) تایم فریم‌ها و جنبه روانی آن‌ها

هر معامله‌ای قطعاً با جنبه روانی همراه است. روان و احساسات شما همواره درگیر است که آیا توانسته‌اید معامله موفق با قیمت مناسب، انجام داده باشید یا نه. استرس، عدم تمرکز و رفتارهای هیجانی و یا عجله در ترید، از جنبه‌های روانی در انجام معامله است که باید نسبت به آنها کنترل و آگاهی لازم داشت.

اگر فردی صبور هستید و چندان عجله‌ای برای معامله ندارید یا از هیجانات لحظه‌ای به دور هستید، بهتر است از تایم فریم طولانی‌مدت برای خود انتخاب کنید. برای عمیق‌تر شدن در این موضوع پیشنهاد می‌کنیم راجع به روانشناسی بازار مطالعات بیشتری داشته باشید.

3) معاملات نوسانی تکنیکال و پرایس‌ اکشن

تحلیل تکنیکال دارای ابزارهای قدرتمندی در تحلیل نمودار قیمتی سهام می‌باشد. با استفاده از این ابزارها و الگوهای پرایس‌ اکشن ، می‌توان در تحلیل خود، تایم فریم مناسب را پیدا کرد. رسیدن به استراتژی معاملاتی و بررسی دقیق الگوها در تحلیل تکنیکال، از عوامل مهم در تعیین تایم فریم مناسب برای شما می‌باشد. چرا که می‌توانید با داشتن استراتژی، نقاط ورود و خروج معامله را برای خود تعیین و نسبت به آن تایم فریم مناسب را انتخاب کنید.

جمع‌بندی

تایم فریم‌ها و یا همان دوره‌های زمانی، از مفاهیم مهم و اثرگذار در معامله‌گری می‌باشد. انتخاب بهترین تایم فریم برای تریدرها همواره دغدغه مهمی محسوب می‌شود. چراکه با استفاده از تایم فریم مناسب می‌توان معامله موفق و منطقی داشت. انتخاب بهترین تایم فریم به عوامل و شرایط خاصی وابسته است که در این مقاله سعی کردیم به بررسی این عوامل و ویژگی‌های آن بپردازیم و رابطه انتخاب تایم فریم بر اساس بازارهای مالی و ویژگی رفتاری تریدر را مطرح کردیم.

در پایان ذکر این نکته مهم به نظر می‌رسد که کسب تجربه در معامله و نیز افزایش میزان آگاهی از بازار، در انتخاب تایم فریم مناسب، نقش انکارناپذیری دارد که باید موردتوجه قرار داده شود. از این رو کارگزاری اقتصاد بیدار، خدمات آموزشی و تحلیلی خود را در قالب مقالات و شیوه‌های آموزشی توسط مشاورین و متخصصین حوزه سرمایه‌گذاری، ارائه می‌دهد که برای ارتباطات بیشتر کافی است با کارگزاری در تماس باشید.

معاملات نوسان گیری روزانه و موفق در بازار بورس

هر فردی با هدف سرمایه گذاری و کسب سود وارد بازار بورس می شود، ولی افراد دیدگاه های مختلفی را برای سرمایه گذاری دارند. برخی از آنها دارای دیدگاه بلندمدت نسبت به بازار بوده و برخی دیگر برای مدتی کوتاه در آن سرمایه ‌گذاری می ‌کنند و در این بین تعداد زیادی از افراد هستند که تمایل دارند به صورت روزانه، اقدام به خرید و فروش سهام نموده و از طریق نوسان گیری روزانه، سود به دست آورند که در بازار به این عده از افراد، معامله ‌گر روزانه یا نوسانگیر روزانه گفته می شود.

نوسانگیر روزانه، در طول یک روز، چندین مرتبه سهام خرید و فروش می کند و در پایان زمان معاملات بازار، تمام موقعیت‌ های خرید و فروش خود را می ‌بندد. این معامله متفاوت با معاملات بلند مدت و یا آن نوع از معاملاتی است که یک موقعیت را تا چندین روز باز نگه می معاملات نوسانی ‌دارند.

اگر چه شمار این افراد در بازار بسیار زیاد است و به انجام معاملات خود می پردازند و در رویای کسب سود خود هستند، اما تنها تعداد کمی از آنها به یک نوسان گیر روزانه موفق تبدیل می شوند و باقی افراد با تحمل ضررهای بسیار از بازار خارج خواهند شد. در این مقاله می خواهیم نکاتی که برای تبدیل شدن شدن به یک نوسان گیر روزانه حرفه ای، مورد نیاز است با شما در میان بگذاریم.

مراحلی برای تبدیل شدن به نوسانگیر روزانه موفق

به ارزیابی خود بپردازید

انجام معاملات نوسانگیری روزانه، نیاز به دانش و مهارت و تجربه دارد. بهتر است قبل از ورود به آن، بررسی کنید و ببینید که آیا شما از دانش مالی، روانشناسی رفتاری، قدرت تحلیل و ریسک‌ پذیری بالایی برخوردار هستید. زیرا این معامله، کار دشواری است و اینگونه نیست که به راحتی بتوانید به صورت روزانه درآمد خوبی کسب کنید.

برای تبدیل شدن به یک نوسان گیر روزانه موفق باید ساعت ‌های زیادی را در زمان بازار پشت سیستم بنشینید و معاملات نوسانی با قبول ریسک بالا به خرید و فروش سهام بپردازید. در همین حین، تجربه لازم را به دست آورده و خریدهای ناموفق را به خوبی بررسی کنید و در آینده خطاهای قبلی را تکرار نکنید.

سرمایه کافی در اختیار داشته باشید

در نظر داشته باشید که قطعا نمی توان سودهای پی در پی داشت و ضررهای معاملات نوسانی متناوب و گسترده نیز بخشی از معامله نوسان گیری هستند. یک نوسان گیر ممکن است در هشت معامله متوالی ضرر کند ولی در مرتبه نهم با یک سود خوب، تمام زیان ‌های معاملات قبلی خود را پوشش دهد و در مجموع به سود برسد. اما به هر حال نوسانگیری ریسک بالایی دارد و اگر شما می ‌خواهید وارد این بازی شوید باید علم، تجربه وسرمایه کافی در اختیار داشته باشید.

ماهیت بازار را دریابید

شما برای انجام موفقیت آمیز معاملات خود نیاز به دانش پایه ‌ای عمیقی درباره نحوه عملکرد بازار دارید. این دانش از جزییات ساده مانند ساعت معاملات گرفته تا جزییات پیچیده مانند تاثیر رویدادهای خبری، حاشیه ‌ای و شناخت ابزارهای معامله را شامل می شود.

تفاوت اوراق بهادار مختلف را بدانید

عدم شناخت اوراق بهادار مختلف آسیب جدی به برنامه و استراتژی معاملاتی شما وارد خواهد آورد. برخی از تازه‌ واردان بازار بورس ممکن است ندانند که کارمزد و دامنه نوسان خرید و فروش سهام و یا صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری و. چیست؟ لذا بر اساس همان ذهنیت خود به خرید و فروش می پردازند و ممکن است ضررهای جبران ناپذیری را متحمل شوند. به همین دلیل در معاملات نوسانگیری، تاکید زیادی بر شناخت کامل اوراق بهادار وجود دارد.

استراتژی معاملاتی برای خود تعیین کنید

معمولا به تازه واردان بازار پیشنهاد می شود که دو استراتژی برای معامله داشته باشند، چرا که شما همیشه باید وضعیت خرید و فروش سهام را بر اساس استراتژی خود ارزیابی کنید و اگر یکی از استراتژی ‌ها موقعیت خرید به شما نمی ‌دهد، می‌ توانید با استراتژی دیگر نیز خرید و فروش کنید. بازار بورس، بازاری پویاست، لذا شما باید مراقب کارآمدی استراتژی معاملاتی خود باشید و با توجه به تحولات بازار یا تغییر معاملات نوسانی رویکرد خود، آن را تغییر دهید.

سرمایه خود را مدیریت کنید

مدیریت سرمایه نیاز به تمرین، برنامه ­ریزی و انجام و سازمان ‌دهی معاملات طبق برنامه تعیین شده دارد و به شما کمک می ­کند تا بتوانید به خوبی با چالش­ های معاملاتی پیش رو مواجه شده و تصمیم درستی اتخاذ کرده و سودآوری بالقوه خود را تخمین بزنید. با کمک مدیریت سرمایه حتی اگر فقط چهار معامله سودآور از ده معامله داشته باشید، سرجمع و در دراز مدت به سود خواهید رسید.

هزینه ­‌کارگزاری را بررسی کنید

با توجه به اینکه در معامله نوسانگیری تعداد خرید و فروش های روزانه بیشتر است، نیاز به پرداخت هزینه کارمزد زیادی به کارگزاری ‌ها وجود دارد. بنابراین بهتر است قبل از انتخاب کارگزاری به طور کامل در مورد نحوه‌ی ارائه خدمات، سرعت کارگزاری و تخفیف‌ های کارمزدی که به شما ارائه می‌ دهد تحقیق و بررسی کنید و با توجه به برنامه خود مناسب ترین را انتخاب کنید.

معامله را با سرمایه کم شروع کنید

حتی اگر پول و تجربه کافی دارید، پیشنهاد می شود که استراتژی های جدید انتخابی خود را با میزان کمی از سرمایه امتحان کنید و پس از دریافت نتیجه مطلوب، مقدار سرمایه خود را افزایش دهید.

در بازار بورس همواره فرصت خرید وجود دارد، ولی سرمایه ‌ای که از دست رفته به سختی دوباره جمع می ‌شود. به همین دلیل نیاز است تا پس از آموزش و یادگیری و اثبات کارآمدی استراتژی و موفقیت آن، سرمایه ورودی را افزایش دهید.

معرفی معاملات سوئینگ یا نوسانی (Swing trading)

معاملات سوئینگ یا نوسانی به عنوان نوعی از معاملات بنیادی توصیف شده است که در آن پوزیشن های معاملاتی بیش از یک روز نگه داشته می شوند. اکثر فاندامنتالیست ها سوئینگ تریدرها معاملات نوسانی هستند، زیرا تغییرات در اصول فاندامنتال معمولاً چندین روز یا حتی یک هفته زمان نیاز دارد تا باعث حرکت کافی قیمت برای کسب سود مناسب شود.

اما این توصیف از معاملات سوئینگ بسیارساده است. در واقع، معاملات سوئینگ بین معاملات روزانه تا معاملات روند قرار دارد. یک تریدر روزانه ، سهام را از چند ثانیه تا چند ساعت نگه می دارد اما هرگز بیشتر از یک روز نخواهد بود. یک تریدر روند ، روندهای اساسی بلندمدت یک سهام یا شاخص را بررسی می کند و ممکن است سهام را برای چند هفته یا چند ماه نگه دارد. تریدران نوسانی یک سهام خاص را برای مدتی نگه می دارند، معمولاً از چند روز تا دو یا سه هفته و سهام را بر اساس نوسانات هفته ای یا ماهانه آن معامله می کنند.

سهام مناسب برای معاملات سوئینگ

اولین کلید موفقیت در معاملات سوئینگ ، انتخاب سهام مناسب است. بهترین انتخاب ها، سهام با سرمایه های کلان میباشد که از فعال ترین سهام های معامله شده در بورس های اصلی هستند. در یک بازار فعال، این سهام بین سطوح بالا و پایین در نوسان هستند و تریدر نوسانی، موج را در یک جهت برای چند روز یا چند هفته حرکت می‌دهد و تا زمانی که سهام جهت معکوس را تغییر دهد به سمت مخالف معامله حرکت میکند.

بازار مناسب

در هر دو حالت بازار، بازار نزولی یا بازار صعودی خشمگین، معاملات سوئینگ رفتار متفاوتی نسبت به این دو بازار دارند. در این دوحالت، حتی فعال ‌ترین سهام ها نیز نوسانات بالا و پایین را نشان نمی‌دهند که مشخص کند شاخص‌ها برای چند هفته یا چند ماه نسبتاً ثابت بوده اند یا خیر. در یک بازار نزولی یا بازار صعودی، مومنتوم معمولاً سهام را برای مدت طولانی فقط در یک جهت حمل می‌کند و در نتیجه تأیید می‌کند که بهترین استراتژی معامله بر اساس روند جهت‌داربلندمدت است.

بنابراین، تریدر نوسانی زمانی بهترین موقعیت را دارد که بازارها به جایی نمی‌رسند – زمانی که شاخص‌ها برای چند روز افزایش می‌یابند، سپس برای چند روز آینده کاهش می‌یابند تا دوباره و دوباره همان الگوی کلی را تکرار کند. ممکن است چند ماه با سهام و شاخص‌های اصلی تقریباً در همان سطح اولیه خود بماند، این درصورتی است که تریدر نوسانی فرصت‌های زیادی برای مشاهده حرکت‌های کوتاه‌ مدت بالا و پایین (گاهی در یک کانال) داشته است.

البته، مشکل معاملات نوسانی و معاملات روند بلند مدت این است که موفقیت آن مبتنی بر شناسایی صحیح نوع بازاراست. معاملات روند می تواند استراتژی ایده آلی برای بازار صعودی در آخردهه 1990 باشد، در حالی که معاملات نوسانی احتمالاً برای سال های 2000 و 2001 بهترین بوده اند.

استفاده از میانگین های متحرک

میانگین‌های متحرک ساده (SMA) سطوح حمایت و مقاومت و همچنین الگوهای صعودی و نزولی را ارائه می‌کنند. سطوح حمایت و مقاومت می تواند نشانه خرید سهام باشد. الگوهای متقاطع صعودی و نزولی نشان دهنده نقاط قیمتی است که باید درسهام وارد و یا از آن خارج شوید.

میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی از SMA است که تاکید بیشتری بر آخرین نقاط داده دارد. EMA سیگنال های روند و نقاط ورود و خروج را سریعتر از میانگین متحرک ساده به تریدران می دهد. کراس اوور EMA را می توان در معاملات نوسانی برای نقاط ورود و خروج استفاده کرد.

یک سیستم متقاطع EMA را می توان با تمرکز بر روی EMA هایی در بازه زمانی 9، 13 و 50 استفاده کرد. یک متقاطع صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت پس از پایین‌تر بودن از میانگین‌های متحرک به سمت بالا میرود. این نشان می دهد که ممکن است یک معکوس در کارت باشد و ممکن است یک روند صعودی شروع شود. هنگامی که EMA دوره ای 9 از بالای EMA دوره ای 13 عبور می کند، یک ورود طولانی را نشان می دهد. با این حال،EMA دوره ای 13 باید بالاتر از EMA دوره ای باشد.

از سوی دیگر، متقاطع نزولی زمانی رخ می دهد که قیمت اوراق بهادار کمتر از این EMA ها باشد. این نشانه یک معکوس بالقوه یک روند است و می توان از آن برای زمان بندی خروج از یک موقعیت طولانی استفاده کرد. هنگامی که EMA دوره ای 9 از زیرEMA دوره ای 13 عبور می کند، یک ورود یا خروج کوتاه از یک موقعیت طولانی را نشان می دهد. با این حال، EMA دوره ای 13 باید کمتر از EMA دوره 50 باشد.

خط مبنا

تحقیقات زیادی بر روی داده‌های تاریخی ثابت کرده است که در بازاری که منجر به نوسان معاملاتی می‌شود، سهام نقدی تمایل دارند که بالاتر و پایین‌تر از ارزش پایه، که در نمودار با یک EM نشان داده شده است، معامله شوند. دکتر الکساندر الدر در کتاب خود با عنوان “به اتاق معاملات من بیا: راهنمای کامل برای معاملات” (2002)، از درک خود از رفتار سهام در بالا و پایین تر از خط مبنا استفاده می کند تا استراتژی تریدر نوسان را برای “خرید عادی بودن و شیدایی فروش” توصیف کند. هنگامی که تریدر نوسانی از EMA برای شناسایی خط پایه معمولی در نمودار سهام استفاده میکند برای زمانی که سهام در حال صعود است ، خط پایه طولانی می شود و زمانی که سهام در حال حرکت است خط پایه کوتاه می شود و سهام در حال کاهش است.

بنابراین، تریدرهای نوسانی به دنبال این نیستند که با یک معامله به فروش اصلی برسند – آنها نگران زمان مناسب برای خرید سهام دقیق در پایین محیط معاملاتی و فروش دقیق در بالای محیط معاملاتی نیستند (یا برعکس). در یک محیط معاملاتی عالی، آنها منتظر می مانند تا سهام به خط پایه خود برسد و قبل از اینکه حرکت خود را انجام دهند، جهت آن را تأیید می کنند. وقتی یک روند صعودی یا نزولی قوی‌تر در جریان است، داستان پیچیده‌تر می‌شود: تریدر ممکن است به طور متناقضی زمانی که سهام به زیر میانگین متحرک نمایی (EMA) سقوط می‌کند، منتظر بماند تا سهام در یک روند صعودی دوباره به سمت بالا برود، یا ممکن است سهامی را که شکست خورده است کوتاه کند.

گرفتن سود

وقتی نوبت به کسب سود می رسد، تریدر نوسانی می خواهد بدون دقت و بیش از حد معامله و تا حد امکان نزدیک به خط کانال بالا یا پایین از معامله خارج شود، که ممکن است خطراز دست دادن بهترین فرصت را داشته باشد.

در یک بازار قوی، زمانی که یک سهام دارای یک روند جهت ‌دار قوی است، تریدران می‌توانند قبل از گرفتن سود خود منتظر رسیدن به خط کانال باشند، اما در بازار ضعیف‌تر، ممکن است سود خود را قبل از ضربه زدن به خط دریافت کنند (در صورتی که این خط به دست بیاید. جهت تغییرمی کند و خط در آن نوسان خاص تغییری نمیکند).

معاملات روزانه در مقابل معاملات نوسانی

بازار جهانی نسبت به گذشته بسیار دسترسی به آن آسان تر شده است. با کمک مناسب و درست از نرم افزارwebtrader و کارگزار ، می توانید ارز ، سهام و مشتقات را تجارت کنید.

معاملات روزانه در مقابل معاملات نوسانی بازار جهانی از گذشته قابل دسترسی تر است. با کمک صحیح نرم افزار webtrader و کارگزار ، می توانید ارز ، سهام و مشتقات را تجارت کنید. برخی از مردم تجارتهای یک روزه را دوست دارند. برخی دیگر مواضع خود را برای روزها پشت سر هم باز نگه می دارند - بعضی اوقات ، ماه ها.

انتخاب سبک سرمایه گذاری به اهداف ، ترجیحات و بودجه موجود شما بستگی دارد. در اینجا یک مقایسه اساسی وجود دارد. توجه به این نکته مهم است که معاملات روزانه و نوسانات هر دو مزایای خاصی دارند. ممکن است یکی بهتر از دیگری تلقی نشود.

• * نسبت برنده ،
• * نسبت سود به ریسک ،
• * تعداد معاملات .

حداقل سپرده پذیرفته شده

گذشته از سبک ، این بستگی به دارایی دارد. هر دو استراتژی روز و نوسان ممکن است برای معاملات فارکس ، سهام یا قراردادهای آتی استفاده شوند. در برخی از کشورها ، معاملات روزانه در بورس کالا معاملات نوسانی حداقل به ۲۵۰۰۰ دلار به مانده نیاز دارد. برای معاملات نوسان ، حداقل میزان نیاز متوسطی است - ۱۰۰۰۰ دلار. موارد دیگر ممکن است شامل :

* معاملات روز ارز: بدون حداقل قانونی ، تراز پیشنهادی ۵۰۰ دلار؛
* معاملات نوسان ارز: حداقل ۱۵۰۰ دلار؛
* تجارت روز آینده: بسته به قرارداد ، حداقل ۵۰۰۰ تا ۷۵۰۰ دلار؛
* تجارت در نوسانات معاملات آتی: حداقل ۱۰۰۰۰ دلار بسته به حاشیه.
باشند .

پتانسیل سود (روز)

در معاملات سریعتر - بازده سریعتر می شود. مثالهای زیر برای شخصی که از یک بستر تجاری معمولی آنلاین استفاده می کند ، آورده شده است. همچنین:
نسبت سود به ریسک 2 : 1 را حفظ کنید ،
ریسک 0.5 از سرمایه در هر معامله .

در صورت ضرر ، معامله گر باید٪ ۰ . ۵ را به خود اختصاص دهد. با این وجود ، سود معامله را دو برابر بیشتر می کند - ۱ ٪ سود. تصور کنید شش تجارت در روز انجام می شود که نیمی از آنها موفق هستند. این بدان معنی است که سود آنها روزانه ۱ . ۵ ٪ (منهای هزینه) است. اگر این استراتژی بیش از ۱۲ ماه ادامه یابد ، سود کل بیش از ۲۰۰ ٪ خواهد بود. و این شامل ترکیب نمی شود!

البته این توصیف سناریوی ایده آل است. در واقعیت ممکن است حفظ نرخ پیروزی و نسبت سود به ریسک دشوار باشد. علاوه معاملات نوسانی بر این ، در طول سال ، ممکن است سودهای شما توسط شرایط نامطلوب بازار تضعیف شود. خطر همیشه وجود دارد.

پتانسیل سود (نوسان)

معاملات نوسانات به دلیل طولانی مدت ، سود را به تدریج انباشته می کنند. با این وجود ، معامله هایی را می گیرید که سود یا زیان بزرگی را به سرعت به همراه دارند. بیایید به یک معامله گر فرضی نگاه کنیم که به همان نسبت پاداش-خطر پایبند است. هر تجارت ، مانند مثال قبلی ، 0.5 ٪ از مانده خود را در معرض خطر قرار می دهد. یک هدف خوب بدست آوردن موقعیت های موفق ، کسب 1 - 2 ٪ است.

در مرحله بعد ، تصور کنید معاملات برنده آنها 1.5 ٪ را به ارمغان می آورد ، در حالی که شکست ها 0.5 ٪ از بودجه شما را می خورند. با شش تجارت در هر ماه و نسبت سود 50 ٪ ، چقدر ممکن است آنها را ایجاد کنند؟ اگر 3 ٪ در ماه (منهای هزینه) جالب به نظر برسد ، 36 ٪ بازده سالانه تحت تأثیر قرار خواهید گرفت. با این حال ، این مقایسه در مقایسه با آنچه معامله گر روز می توانست باشد!

محدودیت های زمانی مختلف

برای معامله گران روز ، این فعالیت اغلب به یک کار تمام وقت تبدیل می شود. سود تا حد زیادی توسط تحرکات قیمت دوم تعیین می شود. بنابراین ، نیاز دارد:
1-2 ساعت تجزیه و تحلیل نمودار ،
2-3 ساعت تجارت فعال.

عامل دیگر ساعت رسمی بازار است. به عنوان مثال ، بورس اوراق بهادار می تواند از 9:30 صبح تا 4:00 EST باز باشد. این در شرایطی است که معاملات روز مؤثر است ، زیرا حجم قابل توجهی در دسترس است.

معاملات نوسانات به زمان کمتری نیاز دارد و ممکن است در هر ساعت انجام شود. به طور متوسط برای مرور نمودارها و مدیریت موقعیت های خود به طور میانگین به 45 دقیقه شب نیاز دارید. علاوه بر این ، برخی از شبها ممکن است در کل رد شوند.

به تجار معاملاتی با طولانی ترین شرایط - هفته ها و ماه ها فکر کنید. برای آنها ، کافی است معاملات جدید را پیدا کنید و هفتگی به روز کنید. یک ساعت در هفته حتی از یک ساعت در هر شب تقاضای کمتری دارد. به روز رسانی ممکن است گاه به گاه انجام شود. سرانجام ، آنها حتی ممکن است بعد از بسته شدن بازار برای روز ، مواضع خود را باز کنند.

معاملات نوسانی

امروز ما در این مقاله به مقایسه دقیق معاملات روزانه و معاملات نوسانی میپردازیم. با تیم فیبوتک همراه باشید.

وقتی صحبت از معاملات نسبتاً کوتاه مدت میشود، معمولاً یکی از دو گروهی وجود دارد که میتوانید در آن قرار بگیرید: معاملات روزانه یا معاملات نوسانی. هر کدام اهداف، نتایج، مزایا و معایب خود را دارند. اما در نهایت، هر دو اساساً به یک هدف عمل میکنند.

هر دوی اینها استراتژی های معاملاتی هستند که برای معامله گران تحلیلی در نظر گرفته شده است. برای اکثر معامله گران، آنها از یک پارچه بریده میشوند، اما تفاوت اساسی بین آنها دقیقاً همان چیزی است که آنها را در روش استفاده از آنها برای کسب سود بسیار متنوع میکند.

برای هر معامله‌گری، مبتدی یا حرفه‌ای باتجربه، دانستن خط ظریفی که این دو را از هم جدا میکند، میتواند کمک کند. نه تنها در توسعه یک استراتژی معاملاتی دقیق مفید است، بلکه میتواند به مدیریت انتظارات نیز کمک کند.

معاملات روزانه

وقتی صحبت از راهنمایی مبتدیانی میشود که تازه وارد بازار میشوند، معاملات روزانه بسیار بدنام است. دقیقاً همانطور که از نام آن پیداست، این استراتژی تجاری است که بر یک چرخه کوتاه مدت – حدس زدید – یک روز متکی است. گاهی اوقات، یک روش کتاب درسی بیشتر برای نامیدن آن می تواند تجارت روزانه باشد، اما به طور کلی نشان دهنده همان چیزی است.
در یک بازار سهام معمولی، یک معامله گر یک روزه معمولاً درست زمانی که بازار باز میشود، برای شروع معاملات خود بیدار میشود. آنها با برنامه ریزی و تحلیل دقیق حرکت را برای امنیت انتخابی خود انتخاب میکنند و موقعیت خود را حفظ میکنند. قبل از بسته شدن بازار در پایان روز، آنها معاملات خود را تکمیل کرده و هر حرکتی را که لازم است انجام دهند. اگر نه، موقعیت آنها به طور کلی توسط کارگزار آنها مشخص میشود.

از آنجایی که یک معامله گر یک روزه برای کسب سود در مدت زمان کمی قرار میگیرد، ممکن معاملات نوسانی است موانع خاصی برای ورود وجود داشته باشد. اولین مورد، مهارت و تخصص لازم برای انجام معاملات کوتاه مدت و با فرکانس بالا با صبر، آینده نگری و یک برنامه روشن است.
مورد دوم، میزان سرمایه مورد نیاز برای تبدیل معاملات روزانه به یک تلاش سودآور است. حاشیه سود به همان اندازه کاهش مییابد زیرا اوراق بهادار تمایل دارند با نوسانات جزئی در یک روز حرکت کنند. بنابراین، اغلب اوقات، یک معامله گر روزانه سودآور به بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری در برابر اوراق بهادار یا دارایی خود نیاز دارد.
به دلیل این دو ویژگی معاملات روزانه، معمولاً تصور میشود که دارایی های با نقدینگی بالا مناسب ترین برای این شکل معاملات نوسانی از معاملات هستند. این امر باعث میشود معاملات روزانه در میان معاملات سهام، ارزهای رمزنگاری شده و فارکس محبوبیت پیدا کند، زیرا حاشیه‌ها با نتایج مورد انتظار یک معامله‌گر روزانه مطابقت دارد.

معاملات نوسانی

معاملات نوسانی شامل استفاده از یک موقعیت، حفظ آن برای یک دوره زمانی کوتاه اما قابل توجه و سود بردن از نتیجه موقعیت است. دوره زمانی ثابت نیست، اما میتواند از روزها تا هفته ها باشد. اکثر معامله‌گران نوسانی به دلیل تکیه بر روندهای کوتاه و ثانویه در این گروه قرار میگیرند.
معامله گران نوسانی میتوانند یک کوین/دارایی/اوراق خاص را طولانی یا کوتاه کنند و منتظر سود باشند. در نتیجه، معاملات کمی منفعل تر است و بر یک برنامه زمانی ثابت تکیه نمیکند.
به طور معمول، یک معامله گر نوسانی بازار دارایی های نوسان اما نقدشونده را تجزیه و تحلیل میکند و از موقعیت خاصی در برابر آن استفاده میکند. موقعیت و زمان دقیق نوسان ممکن است با مشاهده روندهای گذشته، نظارت بر اخبار یا به‌روز ماندن از رویدادهای جاری تعیین شود. هنگامی که معامله گر از موقعیت خود مطمئن شد، آن را تا پایان تعیین شده نوسان حفظ میکند.
همانطور که قیمت در روزها یا هفته های مربوطه حرکت میکند، معامله گران نوسان ممکن است منفعلانه عملکرد دارایی خود را مشاهده کنند یا تصمیم نگیرند. به طور کلی، نظارت بر معاملات نوسانی به توجه کمتری نیاز دارد زیرا نیازی به باز کردن موقعیت های زیادی نیست. استراتژی یک معامله گر نوسانی سود بردن از معاملات معدود اما معنادار است. این چیزی است که آن را برای بسیاری قابل مدیریت میکند.

در حالی که یک معامله گر نوسان پتانسیل کسب سود قابل توجهی از یک نوسان را دارد، آنها به همان اندازه ریسک دارند که منجر به ضرر شود. اینجاست که یک معامله گر نوسانی از نوسانات بالا برای به دست آوردن ریسک های فردی بالاتر با سود فردی بالاتر استفاده میکند.

تفاوت بین معاملات روزانه و معاملات نوسانی

برخی ممکن است بگویند که مقایسه معاملات روزانه با معاملات نوسانی بسیار شبیه مقایسه سیب با پرتقال است. و در بیشتر موارد، آنها در این فرض صحیح خواهند بود. خطوط جداسازی کافی بین دو روش معاملاتی وجود دارد تا آنها را برای دو نوع معامله گر بسیار متفاوت مناسب کند.

تفاوت بین معاملات روزانه و معاملات نوسانی

با این حال، در همان زمان، آنها از یک مسیر منشعب میشوند. به همین دلیل است که اغلب مهم است که بفهمیم چه چیزی این دو را از هم جدا میکند. اگر هیچ چیز دیگری نباشد، میتواند دانش بنیادی شما را در مورد آنچه دو استراتژی معاملاتی نشان میدهند تقویت کند.

دوره برگزاری

تفاوت بعدی در تعداد معاملات فردی است. معاملات روزانه بر اساس “مرگ با هزار کاهش” عمل میکند، که در آن تعداد بیشتری از معاملات کمتر سود مورد نیاز را تشکیل میدهند.

از سوی دیگر، معاملات نوسانی برای جبران تفاوت به چند معامله حجیم‌تر متکی است.

در مورد معاملات روزانه، ممکن است به طور کلی کارمزد تراکنش بیشتری داشته باشید و نیاز بیشتری به نظارت داشته باشید. با این حال، احتمال متحمل شدن یک ریسک قابل توجه از معاملات نوسانی را از دست میدهید.

تعهد مورد نیاز

همانطور که قبلا ذکر شد، هر دو روش معاملاتی برای دو نوع مختلف از افراد ساخته شده اند. این عامل در هیچ کجا به اندازه تعهد تجاری مورد نیاز این دو قابل توجه نیست.

به هر حال، معاملات روزانه یک شغل تمام وقت است که نیاز به تجزیه و تحلیل مداوم، نظارت، انجام معاملات و فروش موقعیت دارد. این باید در چندین معامله در محدوده بازار آزاد انجام شود.

در مقابل، معاملات نوسانی با تعهدات زمانی دقیق خود انعطاف پذیرتر است. اغلب، ممکن است تنها به دو تا سه ساعت در روز نیاز داشته باشد. بقیه زمان ممکن است به طور منفعلانه صرف حفظ موقعیت و منتظر فروش شود.