تحلیل بازار کالاها

«در ابتدا ملک توسط کارشناس رسمی، بررسی می‌شود و سپس قیمت‌گذاری خواهد شد. این فرآیند باید مورد تأیید و پذیرش بورس قرار بگیرد. در روز حراج نیز هر کسی بیشترین پیشنهاد نسبت به قیمت پایه را بدهد در مزایده برنده خواهد شد.»

بورس کالا چیست؟ | به زبان ساده (+ فیلم آموزش رایگان)

در آموزش‌های پیشین از مجموعه بورس و بازار سرمایه مجله فرادرس، در مطالب «آموزش بورس رایگان | گام به گام برای همه | به زبان ساده» و «بورس چیست ؟ آموزش بورس (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)» با مفاهیم بورس و همچنین مباحثی مانند تابلوخوانی، نوسان‌گیری و شاخص بورس آشنا شدیم. همچنین، درباره حجم مبنا و قیمت پایانی بحث کردیم. در این آموزش با بورس کالا آشنا می‌شویم.

فیلم آموزش رایگان بورس کالا

فیلم آموزش رایگان بورس کالا به صورت گام به گام، در کادر بالا، به سوالات شما در خصوص بورس کالا، به زبان ساده و به صورت گام به گام پاسخ می‌دهد.
برای پخش و مشاهده ویدئو روی دکمه پلی یا تصویر بالا کلیک کنید.

بورس کالا چیست ؟‌

بورس کالا، مشابه بورس اوراق بهادار، بازاری است که در آن معامله و داد و ستد انجام می‌شود، با این تفاوت که در بورس کالا، همان‌گونه که از نامش پیداست، کالاهای خام و فرآوری نشده مانند گندم، برنج، پنبه، فلزات و… معامله می‌شود. وجود مشکلات و محدودیت‌های بازار سنتی، شفاف نبودن کشف قیمت در آن‌ها، و وجود نداشتن تضمین‌های لازم برای معامله‌گران، منجر به راه‌اندازی بازارهایی مانند بورس کالا شده است. از ویژگی‌های بورس کالا می‌توان حضور نهادهای ناظر را نام برد که با در نظر گرفتن قوانین و مقررات، از حقوق تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و بازرگانان حمایت می‌کنند.

فعالان بورس کالا معمولاً دو دسته‌اند. دسته اول کسانی مانند تولیدکنندگان کالا و مصرف‌کنندگان عمده هستند که می‌خواهند از نوسان قیمت‌ها در امان باشند. اما گروه دوم افرادی هستند که از نوسان قیمت استقبال کرده و با استفاده از این نوسان‌ها سود خود را حداکثر می‌کنند.

امروزه صدها بورس کالای مدرن در سراسر دنیا فعال است که از معروف‌ترین آن‌ها می‌توان به بورس تجاری شیکاگو (CME)، بورس کالای نیویورک (NYMEX)، بورس کالای توکیو (TOCOM)، بورس کالای هند (MCX) و بورس کالای شانگهای (SHFE) اشاره کرد.

بورس کالا در ایران

از آنجایی که بازار ایران سابقه‌ای سنتی دارد، همواره با مشکلات و محدودیت‌هایی روبه‌رو بوده است. علی‌رغم پتانسیل بالای این بازار، به دلیل عدم وجود ساختار مناسب، بازدهی قابل قبولی در آن وجود نداشته است. برخی از مهم‌ترین مشکلات و محدودیت‌های بازار کالا در ایران عبارتند از:

• عدم هماهنگی بخش‌های تولید، بازار مصرف، واردات و صادرات
• عدم وجود سیستم ناظر
• نبود نظام قیمت‌گذاری شفاف
• نوسان‌های کاذب قیمت
• نبود داده و سیستم پردازش جهت تصمیم‌گیری مناسب
• عدم امکان مدیریت ریسک

با توجه به موارد بالا، ایجاد بازاری ساختارمند و منسجم احساس می‌شد. در همین راستا، در شهریور سال ۱۳۸۲ بورس فلزات، به عنوان اولین بوس کالای ایران، فعال شد و یک سال بعد، در شهریور ۱۳۸۳ بورس کالای کشاورزی نیز فعالیت خود را شروع کرد.

پس از آن، بر اساس مصوبه شورای عالی بورس و قانون جدید بازار اوراق بهادار، با ادغام بورس فلزات و کشاورزی، موجبات تشکیل شرکت بورس کالای ایران در مهر سال ۱۳۸۶ فراهم شد.

مهم‌ترین اهداف و اثرات بورس کالا به شرح زیر است:

• اطلاع‌رسانی درباره وضعیت بازار داخلی و خارجی کالاها جهت افزایش سطح دانش فعالان بازار
• توسعه سرمایه‌گذاری و ارائه تسهیلات مالی برای خرید و فروش
• امکان مدیریت ریسک در بازار
• شفافیت قیمت‌ها بر اساس تحلیل بازار کالاها عرضه و تقاضا
• نظارت و سازمان‌دهی بازار
• تسهیل معامله بر اساس قانون

معاملات در بورس کالا چگونه است؟

معاملات بورس کالا در قالب قراردادهای استانداردی انجام می‌شود. به طور کلی، انواع قراردادهای داد و ستد به شرح زیر هستند:

• قرارداد نقدی: در قرارداد نقدی، خریدار کل قرارداد را به علاوه کارمزد کارگزار به صورت نقد پرداخت کرده و فروشنده نیز موظف است کالا را به خریدار تحویل دهد. در این نوع قرارداد که تحویل فوری نیز نامیده می‌شود، وجه و کالا باید در سه روز مبادله شوند. قراردادهای معاوضه نفتی از این دسته‌اند.
• قرارداد سَلَف: نوعی قرارداد است که در زمان معامله، خریدار مبلغ را پرداختی می‌کند، ولی فروشنده آن را در آینده تحویل خواهد داد.
• قرارداد نسیه: در قرارداد نسیه، پرداخت به صورت نقد و نسیه مورد توافق قرار می‌گیرد، ولی تحول کالا باید حداکثر تا سه روز کاری پس از انجام معامله انجام شود. این قرارداد برعکس قرارداد سلف است.
• قرارداد آتی: در قرارداد آتی، فروشنده و خریدار متعهد می‌شوند که یک دارایی پایه را در زمان آینده با قیمت مشخصی داد و ستد کنند. در زمان مورد توافق، خریدار باید هزینه مشخص شده در قرارداد را پرداخت کرده و فروشنده باید کالا را تحویل دهد.
• قرارداد اختیار معامله: این قرارداد دو نوع دارد: اختیار خرید و اختیار فروش. در قرارداد اختیار خرید، به خریدار اختیار (و نه اجبار) داده می‌شود که یک دارایی معین را در قیمت تعیین شده تا زمان مشخصی بخرد. فروشنده این قرارداد نیز اجبار دارد تا قبل از اتمام مهلت، هر زمان که خریدار تمایل به اجرای قرارداد داشته باشد، دارایی معین را در قیمت مشخص معامله کند. برعکس، در قرارداد اختیار فروش، فروشنده ملزم به فروش کالا نیست.
• قراردادهای صلح: نوعی قرارداد است که در آن، دو طرف بر امری توافق می‌کنند که عنوان آن قراردادهای معروف از قبیل خرید، رهن، اجاره و… نباشد. قرارداد صلح گاهی برای رفع اختلافات موجود یا برای جلوگیری از تنازع احتمالی آینده صورت می‌گیرد یا به جای یکی از قراردادهای معاملاتی به کار می‌رود.
• قراردادهای خاص موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی: ماده 10 قانون مدنی به عنوان اصل آزادی قراردادها مورد قبول قانون‌گذار است. شرکت بورس کالای ایران در نظر دارد این قراردادها را پس از انجام مراحل کارشناسی حقوقی، بر اساس ماده 10 قانون مدنی اجرایی کند.
• قراردادهای معاوضه: در قرارداد معاوضه، یک دارایی یا تعهد در مقابل یک دارایی یا تعهد دیگر، به منظور تمدید یا کاهش سررسید معامله می‌شود.

در بورس‌های دنیا، داد و ستدها به صورت قرارداد آتی و قرارداد اختیار معامله است. در نتیجه، کالا به طور فیزیکی معامله نمی‌شود و تنها ۳ درصد از معاملات به تحویل فیزیکی کالا می‌انجامد.

فرایند معامله در بورس کالا در چهار مرحله انجام می‌شود:

1. درخواست خرید یا فروش مشتری به کارگزار و ارائه این سفارش از طرف کارگزاری در تالار معاملات
2. اجرای سفارش به روش حراج حضوری و ثبت معامله در سیستم توسط ناظر معاملات
3. آغاز داد و ستد، پردازش اطلاعات و تهیه گزارش نهایی (شامل وضعیت سپرده‌های مورد نیاز، تسویه روزانه و کارمزد معاملات) توسط اتاق پایاپای و ارسال آن به دفاتر کارگزاران
4. تسویه حساب اتاق پایاپای با کارگزاران، تسویه حساب کارگزار با مشتری و ارسال آگهی انجام معامله برای مشتری

برای آشنایی بیشتر با این موضوعات، می‌توانید به فیلم آموزش آشنایی با بازارهای مالی مراجعه کنید. در این آموزشِ ۲ ساعت و ۸ دقیقه‌ای، انواع بازارهای مالی، بازار سهام، مفاهیم کاربردی بورس، بازارهای آتی و بازارهای ارز به طور کامل توضیح داده شده است. لینک این آموزش را در ادامه مشاهده می‌کنید.

برای مشاهده فیلم آموزش آشنایی با بازارهای مالی + اینجا کلیک کنید.

مزایای بورس کالا چیست؟

مهم‌ترین مزایای بورس کالا عبارتند از:

• ایجاد اطمینان در نزد خریدار و فروشنده: اصالت کالاهایی که در این بورس عرضه می‌شوند، تأیید شده است. علاوه بر این، اصالت فروشنده و خریدار نیز مورد تأیید قرار می‌گیرد. همچنین، پرداخت وجه و تسویه نیز ریسکی نخواهد داشت و از طریق اتاق پایاپای انجام می‌شود.
• کشف نرخ واقعی: کشف نرخ در بازار کالا مبتنی بر عرضه و تقاضا است. در بورس کالا، کشف نرخ بر اساس رقابت بین عرضه‌کنندگان و خریداران انجام می‌شود و همه عوامل، تأثیر خود را مستقیماً‌ روی قیمت خواهند داشت.
• شفافیت: در بورس کالا، خریدار، فروشنده و معاملات آن‌ها به طور شفاف در معرض دید همه قرار دارد و به این ترتیب، امکان معاملات صوری و دستکاری قیمت‌ها وجود ندارد.
• جبران خسارت:‌ به توجه به تضامین طرفین معامله در بورس کالا، جبران خسارت در تسویه یا تحویل کالا از طریق اتاق پایاپای انجام شده و نیازی به اقامه دعوی در مراجع قضایی و صرف وقت نیست.
• تأمین مالی: از آنجایی که دو طرف معامله در بورس کالا می‌توانند داد و ستد را به صورت تسویه یا خرید سلف انجام دهند و با توجه به اینکه بانک‌ها می‌توانند بر اساس اسناد معتبر به خریدار وام اعطا کنند، تأمین مالی به سهولت انجام می‌پذیرد.
• معاملات ساختارمند و مکانیزه: در بورس کلا، برخلاف بازارهای سنتی، معاملات به صورت مکانیزه و در بستری منظم انجام می‌شوند.
• عدم نیاز به تبلیغات گسترده: در بورس کالا عرضه کننده به تعداد زیادی خریدار داخلی و خارجی معرفی می‌شود. بدیهی است که این کار در حالت عادی، مستلزم تبلیغات و هزینه زیادی است.
• جمع‌آوری اطلاعات: با استفاده از اطلاعات خرید و فروش در بورس کالا می‌توان تحلیل‌های اقتصادی را به درستی انجام داد.
• بخشودگی مالیاتی: طبق قانون توسعه ابزارهای جدید، ۱۰ درصد از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس کالا معامله می‌شوند، بخشوده خواهد شد.

البته در بورس کالا محدودیت‌هایی نیز وجود دارد. برای مثال، حجم خرید در بورس کالا باید از حد معینی، مثلاً ۲۰ یا ۱۱۰ یا ۲۲۰ تن در رینگ‌های مختلف کمتر نباشد. یا اینکه برخی کالاها به صورت سبد ارائه می‌شوند و خریدار نمی‌تواند انتخاب کند.

سخن پایانی

در این مطلب به صورت خلاصه به ماهیت کلی بازار بورس کالا در ایران پرداختیم، همچنین انواع و فرآیند معاملات در آن را مرور کردیم و در نهایت مزایای سرمایه‌گذاری در این بازار را بر شمردیم. دیدگاه شما در رابطه با بازار بورس کالا چیست؟ از شما دعوت به عمل می‌آوریم، اگر تجربه‌ای از حضور در این بازار دارید، آن را از طریق بخش نظرات در ادامه صفحه با ما و سایر خوانندگان مجله فرادرس در میان بگذارید.

سلب مسئولیت مطالب اقتصاد: این مطلب صرفاً‌ با هدف افزایش آگاهی عمومی در حوزه اقتصاد نوشته شده است. برای سرمایه‌گذاری،‌ تجارت و آگاهی دقیق از قوانین مربوط به آن‌ها، لازم است حتماً از دانش و مشاوره افراد متخصص کمک گرفته شود. دقت داشته باشید که قوانین بازار سرمایه و قوانین تجاری و اقتصادی کشور، همواره در حال تغییر هستند و بر همین اساس، ممکن است برخی موارد ذکر شده در این مطلب، دیگر صحت نداشته باشند. مسئولیت هر گونه بهره‌برداری از این نوشتار با هدف تحلیل بازار کالاها سرمایه‌گذاری، تجارت، کسب درآمد و غیره، بر عهده خود افراد بوده و مجله فرادرس هیچ مسئولیتی در این رابطه ندارد. برای اطلاعات بیشتر + اینجا کلیک کنید.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش بورس رایگان به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

تحلیل بازار کالاها

اکوایران: براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صمت در مدت زمان مورد بررسی «برنج طارم اعلا»، «برنج داخلی هاشمی»، «برنج داخلی خزر»، «برنج باسماتی پاکستانی» ، «برنج تایلندی (غیر از هومالی)» و «برنج هندی» در بازار رشد ۲۰۶.۹ درصدی تا ۱۲.۱ درصدی داشته اند.

برگشت قیمت سکه به سطح حساس

اقتصاد نیوز: سکه بازان که تحت هیجان افزایش قیمت دلار دست به خرید زده بودند حال با عقب نشینی قیمت دلار در تهران زیان کردند.

پلتفرم اتکایی؛زیرساخت لازم برای حذف تعرفه‌ها

محسن قره‌خاني: بازار آزاد به جایی اطلاق می‌شود که قیمت براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. در نقطه مقابل بازار کنترل‌‌شده قرار دارد که در آن نرخ کالا، خدمات و حتی عرضه و تقاضا تحت کنترل مستقیم دولت است. حرکت از سمت بازار کنترل‌‌شده به سمت بازار آزاد در همه صنایع و کشورهای جهان انجام شده و این روند ادامه دارد. دستاوردها، مزایا و ضرورت آزادسازی بر کسی پوشیده نیست. آزادسازی باعث می‌شود که مصرف‌‌کننده نهایی، کالا و خدمات را با نرخ واقعی و منصفانه خریداری کند و در نهایت باعث افزایش رفاه مشتری می‌شود. با افزایش…

افزایش قیمت مواد اولیه لوازم خانگی

مدیرعامل کارخانه یخچال‌سازی هیرکانیا از افزایش ۲۰‌درصدی بهای مواد اولیه لوازم خانگی کشور در ۶ماهه ابتدای سال خبرداد. ابوالفضل کیخا در گفت‌وگو با سایت بازار گفت: «برای ماندگاری و ثبات در بازار و امکان رقابت با شرکت‌های بزرگ، تصمیم بر آن داریم که با دو پارامتر قیمت‌گذاری منصفانه و ارائه خدمات پس از فروش واقعی سراغ اصل مشتری مداری برویم.» وی افزود: «با وجود آنکه در سال گذشته شاهد افزایش قیمت متوسط حدود ۲۰‌درصدی مواد اولیه بودیم و اجازه افزایش ۱۸‌درصدی وجود داشت، با کاهش حدود نصف سود سراغ حمایت از…

زنگ خطر برای صنعت نشر

دنیای اقتصاد: افزایش هزینه مواد اولیه برای تولید کتاب در سال‌های اخیر به حدی بالا رفته که بهای نهایی آن شگفتی‌ساز شده و بسیاری از ناشران و علاقه‌مندان به مطالعه را دلسرد کرده است؛ علاوه بر تورم داخل کشور و مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، با توجه به وارداتی بودن کاغذ و دیگر ملزومات چاپ، افزایش قیمت این مواد در خارج از کشور پس از کرونا نیز تاثیر جدی بر روند نشر در داخل داشته است.

ساز مخالف پتروشیمی‏‏‌ها در داخل

دنیای‌اقتصاد - شکیبا خیرخواهان: در حالی که واهمه از رکود و افزایش انتظارات تورمی، تقاضای محصولات پتروشیمی را در جهان کاهش داده است، بازار داخلی همچنان پررونق است. رشد بهای ارز طی هفته گذشته به دلیل ناامیدی از نتیجه مثبت مذاکرات برجام سبب شد تا خریداران بر اثر واهمه از افزایش قیمت‌ها در هفته‌های آینده، از عرضه‌‌‌ها استقبال کنند. بیشتر قیمت‌های پایه نیز تحت تاثیر رشد آرام، اما پیوسته نرخ نیمایی ارز برای هفته جاری افزایشی اعلام شدند. در دنیا اما روند معکوسی در جریان است. کمبود گاز در اروپا و افزایش هزینه تولید موجب کاهش تولید…

طرفداران آی‌فون باید مبلغ بالاتری برای سری‌های جدید بپردازند

ايسنا: با افزایش قابل‌توجه هزینه‌های تولید آی‌فون، احتمال دارد که طرفداران این گوشی مجبور شوند برای خرید آن، پول بیشتری پرداخت کنند. نشریه نیک‌کی آسیا در گزارشی نوشت: هزینه‌های تولید مدل‌های آی‌فون ۱۴ حدود ۲۰ درصد در مقایسه با مدل‌های آی‌فون ۱۳ افزایش پیدا کرده است. عامل اصلی این افزایش قیمت، حسگرهای جدید دوربین CMOS سونی است که قیمتش ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است. در آی‌فون ۱۴ پرو و ۱۴ پرو مکس تراشه بیونیک A۱۶ به کار رفته است که قیمتش ۱۱۰ دلار، تقریبا دو و نیم برابر بیشتر از تراشه نسل قبل است؛ تراشه…

آب فعلا گران نمی شود/زمان افزایش قیمت

ايسنا: فیروز قاسم‌زاده ، با بیان اینکه تعرفه‌ها سالانه یکبار مشخص می‌شود و امسال نیز بر اساس محاسبه پلکانی تعیین تعرفه صورت گرفت و بر اساس آن نیز مشترکان پرمصرف و بدمصرف شامل جریمه‌هایی می‌شوند، اظهار کرد: اگر قرار باشد تعرفه‌ها تغییری کند در تعرفه سال آینده ابلاغ خواهد شد.

باید عربستان را گوشمالی دهیم

برنی سندرز سناتور ایالت ورمونت آمریکا در توییتی نوشت: اگر عربستان سعودی، به عنوان یکی از بدترین ناقضان حقوق بشر در جهان بخواهد با روسیه برای افزایش قیمت گاز مشارکت کند، می‌تواند پوتین را وادار به دفاع از سلطنت خود کند. ما باید تمام نیروهای آمریکایی را از عربستان سعودی خارج کنیم، فروش سلاح به آنها را متوقف کنیم و به کارتل نفتی تعیین‌کننده قیمت پایان دهیم.

بلاروس جلوی گرانی‌‌ها را می‌گیرد؟

فارس: دولت بلاروس طرح جدیدی را برای مقابله با گرانی‌‌ها در این کشور در دستورکار قرار داده است. به گزارش راشاتودی، ‌‌الکساندر لوکاشنکو، رئیس‌‌جمهور بلاروس هر گونه افزایش قیمت در تمام حوزه‌ها در بلاروس را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ممنوع کرده است، او از مقامات بلاروس خواسته تا از همین امروز این دستور را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اجرا کنند. لوکاشنکو گفته که از همین امروز و نه فردا این دستور باید اجرا شود تا امکان بالا بردن قیمت‌‌ها حتی تا ۲۴ ساعت…

قیمت‏‌گذاری دستوری؛ چالش صنعت لوازم خانگی

رضا دهقان: به گفته کارشناسان مشکل اصلی صنعت لوازم خانگی، قیمت‌‌گذاری دستوری است. از ابتدای سال به پنج قلم کالای لوازم خانگی (یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی، تلویزیون و ماشین ظرفشویی) اجازه افزایش قیمت داده نشده، در حالی که در این مدت تورم حدود ۴۰ درصدی در کشور وجود داشته است. این در حالی است که بهای مواد اولیه و ملزومات تولید افزایشی بوده است.

نقش قوانین درحمایت از تولید

دنياي اقتصاد: در سال‌های اخیر تولیدکنندگان داخلی به سبب قوانینی که در جهت تقویت توان تولید داخلی وضع شده است و همچنین افزایش قیمت ارز توانسته‌اند فعالیت‌های چشمگیری انجام تحلیل بازار کالاها دهند و درصد بالایی از نیاز کشور را تامین کنند.

تیر افزایش قیمت خودرو از چله رها شد + جدول

سنگ‌‌‌آهن و قراضه ارزان شدند

احتمال اختلال در عرضه زغال‌‌‌سنگ کک‌‌‌شو از سوی استرالیا و کانادا زمینه رشد بهای این محصول را فراهم کرد. با وجود این، عدم‌اطمینان نسبت به آینده تقاضا برای این محصول با توجه به افول تقاضا برای محصولات فولادی مانع از آن می‌شود که این رشد قیمتی ادامه‌دار شود. به گزارش «اکوایران»، زغال‌سنگ کک‌شو فوب استرالیا روز جمعه ۷اکتبر با افزایش قیمت در بازار مورد معامله قرار گرفت؛ اما زغال‌سنگ آسیا یعنی سی‌اف‌آر چین، بدون تغییر قیمت معامله شد. به این ترتیب، پلتس، پریمیوم زغال‌سنگ کک‌شوی آسیا فوب استرالیا را…

کدام استان صدرنشین نرخ تورم بخش مسکن در کشور است؟

اقتصاد نیوز: روند تورم مسکن در شهریورماه کل کشور مسیری صعودی را اتخاذ کرده است. با توجه به ضریب اهمیت اجاره در این بخش می توان گفت این عامل در رشد تورم مسکن سهم به سزایی را داشته است.

جهش ۱۸۲ درصدی صادرات با لیر ترکیه

خبر آنلاین: حجم تجارت خارجی این کشور در ماه سپتامبر با ۲۶ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۱ به ۵۵.۶ میلیارد دلار رسید، در حالی که واردات به دلیل افزایش قیمت انرژی و کالا به ۳۳ میلیارد دلار رسید.

اصلاح نرخ دلار در نیمه مهرماه

دنياي اقتصاد: در روز‌های میانی هفته‌ای که گذشت شاخص ارزی دچار اصلاح نرخ شد. پس از افزایش قیمت چشمگیر دلار غیر‌رسمی در دهه نخست ماه جاری و تغییر سقف تاریخی این ارز در روز ۱۱ مهر، روند نرخ این ارز تغییر فاز داد و کاهشی شد. به عقیده بسیاری از کارشناسان بازار ارز تهران روند کاهشی مذکور به ۲ دلیل عمده «اصلاح نرخ ارز پس از تحرکات افزایشی» و «افزایش حجم تزریق‌های بازار‌ساز به معاملات ارزی» رخ داده است.

سوخت‌رسانی به بهای نفت

دنیای اقتصاد: نفت از کانال ۸۰ دلار که بهای دلخواه اروپایی‌ها بود گذر کرد و حتی به کانال ۹۰ دلار وارد شد. البته این افزایش قیمت انتظارات آن‌طرف میدان، یعنی کشورهای تولیدکننده نفت را که به‌دنبال «نفت ۱۰۰دلاری» هستند تاکنون برآورده نکرده ‌است. به گزارش رویترز، کشورهای اوپک‌پلاس در آخرین نشست خود در وین، روی بزرگ‌ترین کاهش تولید از سال ۲۰۲۰ به توافق رسیدند؛ کاهش تولید روزانه ۲میلیون‌بشکه‌ای. خبری که نرخ‌های بازار نفت را در روزهای اخیر بالا کشید. این در حالی است که بهای شاخص‌های نفت در سه هفته گذشته در تحلیل بازار کالاها کمترین…

شوک افزایش قیمت دلار به بازار خودرو

خبر آنلاین: فعالان بازار خودرو اعتقاد دارند: در حال حاضر در بازار خودرو هیچ جنب و جوشی دیده نمی شود و می توان گفت بازار به خواب رفته است.

قیمت انواع گوشی آیفون در بازار+جدول

خبر آنلاین: آیفون ۱۳ پرومکس با ظرفیت یک ترابایت از ۷۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در هفته گذشته امروز به ۶۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است.

اوپک‏‌پلاس در برابر هیجانات قیمتی

دنياي اقتصاد- فرزين محمدي: هر بشکه نفت برنت دیروز همچنان زیر ۹۰ دلار معامله شد اما بازار روند صعودی داشت. زمین بازی بازار انرژی به چند دسته تبدیل شده؛ دسته‌‌ای در آسیا برای ثبات نرخ گردهم می‌‌آیند، دسته‌‌ای در اروپا برای «بهای منصفانه» می‌‌جنگند و دسته‌‌ای دیگر در سرزمین‌‌های آفتابی حاشیه خلیج‌‌فارس به دنبال افزایش قیمت هستند. زمزمه‌های بررسی کاهش روزانه یک میلیون بشکه‌‌ای بازار توسط اوپک‌‌پلاس قیمت‌‌ها را تقویت کرد و وست‌‌تگزاس را که روزهای گذشته در کانال ۷۰ دلار قرار گرفته ‌‌بود به بیشتر از ۸۰ دلار رساند. صادرات ۱۵…

استیصال دامداران برای ادامه فعالیت

دنياي اقتصاد: به گفته فعالان صنعت دامداری، صنعت دام سبک کشور طی چند سال اخیر به دلیل سوء تدابیر، دچار تکانه‌های اساسی شده است که عدم رفع آنها، آینده نامناسبی را برای این صنعت راهبردی و پرورش‌دهندگان پرتلاش آن ترسیم خواهد کرد. در حال حاضر عواملی مانند افزایش قیمت تمام‌شده ناشی از رشد کم‌‌‌‌سابقه قیمت نهاده‌ها، همراه با قیمت پایین دام در بازار (در بیشتر ایام سال، قیمت بره زنده کمتر از ۵۰ هزار تومان به‌‌ازای هر کیلوگرم بود)، نقدینگی اندک و تجمع دام مازاد در دامداری‌‌ها، دامداران را مجبور به فروش و کشتار بخشی…

نان گران نمی‌شود

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با تأکید بر اینکه تا پایان امسال نان گران نخواهد شد، گفت: در اصفهان هیچ کمبود آردی نداریم و این استان بعضاً می‌تواند آرد استان‌های همجوار و متقاضی را نیز تأمین کند.

افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو شدت گرفت/ جدول

خبر آنلاین: با جهش قیمت ارز در ۲۴ ساعت گذشته روند قیمت‌ها در بازار خودرو نیز صعودی شد به طوری که در بین خودروهای پراید مدل ۱۳۱ آن از ۱۸۳ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۱۸۴ میلیون تومان رسیده است.

روند کاهشی قیمت ۱۰۰ قلم کالای مصرفی مردم

دنیای‌اقتصاد: سرپرست سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تاکید براینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت ۱۰۰قلم کالای شاخص مصرفی مردم در هفته‌های اخیر روند کاهشی داشته است، گفت: البته قیمت برخی از کالاها تحت‌تاثیر تغییرات بین‌المللی است.

تورم در اتریش رکورد زد

ایبنا: تورم سالانه در اتریش در ماه سپتامبر به ۵/ ۱۰ درصد رسید. به گزارش اسپوتنیک، بر اساس داده‌های موقت اداره آمار فدرال اتریش که روز جمعه منتشر شد، ممکن است نرخ تورم سالانه در اتریش به ۵/ ۱۰ درصد برسد که بالاترین سطح از ژوئیه ۱۹۵۲ است. اداره آمار اتریش گفت: نرخ تورم از مقادیر بحران‌‌های نفتی دهه ۱۹۷۰ فراتر رفته و به بالاترین سطح از ژوئیه ۱۹۵۲ که ۱/ ۱۴ درصد بود، رسیده است. به گفته این آژانس، علت اصلی افزایش تورم، افزایش سرسام‌‌آور قیمت‌‌های سوخت و انرژی خانگی است.

ریسک‌‌های پیدا و پنهان شرکت‌ها

دنیای اقتصاد: نوسانات قیمت دلار نیز نتوانست ذهنیت رکود را از بازار داخلی بزداید و به‌صورت کلی شاهد آن هستیم که خریداران میل گسترده‌‌ای به خرید ندارند و دورنمای بازار با بیم و امید پیوند خورده است. این در حالی است که بسیاری از گروه‌های کالایی با بالا بودن قیمت‌‌ تمام‌شده در ایران و اقصی نقاط جهان روبه‌رو هستند که سیگنال مهمی برای ورود به دوره‌‌ای همچون رکود تورمی خواهد بود.

پاشنه آشیل «دارو یار»

سعیده ‌نبی‌زاده: پیش از آزادسازی نرخ ارز در داروسازی، ارز ۴۲۰۰ تومانی صرفا جهت تامین ماده موثره برای تولید دارو به تولیدکنندگان پرداخت می‌شد و هزینه‌های تولید اعم از مواد اولیه، بسته‌بندی و. برمبنای نرخ ارز آزاد محاسبه می‌شد. در حال حاضر با آزادسازی نرخ ارز اگرچه به‌طور میانگین افزایش قیمت ۷۰ درصدی در نرخ داروها لحاظ شده، اما داروسازان نگران هستند که این میزان افزایش قیمت، در ماه‌های آینده جوابگوی هزینه‌های تولید آنها نباشد.

دوربین واقعی رصد تورم

دنیای اقتصاد: «واحد رصد تورم» آخرین خروجی اقتصادی دولت است که تشکیل آن در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به تصویب رسید. در این جلسه که به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد، اعضای این ستاد مقرر کردند به منظور رصد و کنترل رشد تورم،‌ در یکی از معاونت‌های ریاست‌جمهوری واحد رصد تورم تاسیس شود. هدف از تشکیل این واحد «پیشنهاد سیاست‌های مقتضی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها» عنوان شده است.

ترس سکه بازان از حباب سکه

اقتصاد نیوز: سکه بازان روز گذشته در سایه افزایش قیمت دلار در موقعیت خرید قرار گرفتند و فلز گران بهای داخلی به سمت بالا حرکت کرد.

املاک شهرداری تهران وارد بورس کالا می‌شود

ابوالفضل فلاح، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، از آغاز عرضه املاک شهرداری در بورس کالا خبر داد. فلاح گفت در گام اول، دو ملک که به عنوان خانه سازمانی در اختیار مدیران بود،‌ در بورس کالا عرضه شده است. او دربارهٔ جزئیات این عرضه گفت:

«فرایند عرضه از هشتم شهریور ۱۴۰۱ آغاز شده و در قدم نخست دو ملک شهرداری در منطقه دو آماده عرضه شده است. ارزش یکی از این املاک در حدود ۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان و دیگری ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.»

عناوین این مطلب

تفاوت عرضه املاک در بورس با مزایده

در ادامه ابوالفضل فلاح، به تفاوت عرضه املاک در بورس کالا و روش قدیمی حراج کالا اشاره کرد. از دیدگاه او تفاوت اساسی برای فروش املاک عرضه شده این است که هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی می‌توانند خرید کنند.

• از طرفی پیمانکارانی که طلب دارند نیز، برای تادیه طلب‌ها خود در بورس کالا،‌ می‌توانند برای خرید این املاک اقدام نمایند. همچنین عرضه کالا در بورس نسبت به مزایده عادی تفاوت دیگری نیز دارد:
• عدم نیاز به هزینه برای روزنامه و تبلیغات و کوتاه‌مدت بودن فرآیند فروش آن است.
• در روش مزایده اگر در روز مزایده تعداد به حد نصاب نرسد، یا قیمت عرضه از قیمت کارشناسی شده کمتر باشد، مزایده چند ماه به عقب خواهد افتاد و مجدد نیاز به صرف هزینه دارد. اما در شیوه عرضه املاک در بورس، اجرا کننده شخص ثالث است یعنی همان شرکت بورس کالا.
• از طرفی در این روش نظارت سه قوه وجود دارد و تمام امور شفاف بوده و شائبه‌ای در آن نیست.
• همچنین به گفته معاون شهردار تهران، در بورس کالا اگر در روز حراج فروش ملک به قیمت نرسید، این روند به مدت ۷ روز و برای ۷ بار تکرار می‌شود و بعد از ۷ روز نیز امکان تمدید مجدد آن وجود دارد. در صورتی که در مزایده کالا به روش قدیمی، بعد از هر بار حراج ممکن است چند باری فرآیند به تعویق بیافتد.
• از دیگر مزایای بورس نیز داشتن سرعت عمل است. در این شیوه شهرداری می‌تواند در زمان مشخص اقساط را تحویل بگیرد. به این صورت که ۱۰ درصد از آن به صورت نقد است و ۹۰ درصد مابقی در سه بازه زمانی معین گرفته می‌شود و سپس ملک تحویل داده خواهد شد.
• بعد از تحویل ملک، ظرف مدت ۴۵ روز سند ملک به صاحب آن داده می‌شود. در واقع بورس در این شیوه تضمین می‌کند تا فرد خریدار، خیالش از بابت سند آسوده باشد. زیرا سند صادر شده مشکل و معارض قضائی ندارد. یعنی امکان اینکه سند به چند نفر فروخته شده باشد در این شیوه نیست.

قیمت‌گذاری املاک در بورس

در خصوص نحوه قیمت‌گذاری املاک در بورس کالا، فلاح گفت:

«در ابتدا ملک توسط کارشناس رسمی، بررسی می‌شود و سپس قیمت‌گذاری خواهد شد. این فرآیند باید مورد تأیید و پذیرش بورس قرار بگیرد. در روز حراج نیز هر کسی بیشترین پیشنهاد نسبت به قیمت پایه را بدهد در مزایده برنده خواهد شد.»

کد بورسی پیمانکاران

یکی از ملزومات سرمایه‌گذاری در بورس، وجود کد بورسی است. در حال حاضر و به گفته معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، تمامی مناطق باید پیمانکاران را جهت تهاتر بدهی‌های خود با املاک عرضه شده در بورس هدایت کنند که نخستین قدم دریافت کد بورسی است.

خوشبختانه با هماهنگی‌های انجام شده از سوی شهرداری تهران و شرکت بورس،‌ امکان دریافت کد بورسی پیمانکاران در کمترین زمان ممکن و بدون هیچگونه هزینه خواهد بود و این پروسه به هیچ عنوان در بروکراسی اداری نیست. معاون شهردار تهران گفت:

متقاضیان خرید و پیمانکاران تا ۲۳ شهریور سال جاری برای گرفتن کد بورسی، بازدید از ملک، تودیع و وثیقه شرکت در عرضه فرصت دارند.

بورس کالا چیست؟ | به زبان ساده (+ فیلم آموزش رایگان)

در آموزش‌های پیشین از مجموعه بورس و بازار سرمایه مجله فرادرس، در مطالب «آموزش بورس رایگان | گام به گام برای همه | به زبان ساده» و «بورس چیست ؟ آموزش بورس (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)» با مفاهیم بورس و همچنین مباحثی مانند تابلوخوانی، نوسان‌گیری و شاخص بورس آشنا شدیم. همچنین، درباره حجم مبنا و قیمت پایانی بحث کردیم. در این آموزش با بورس کالا آشنا می‌شویم.

فیلم آموزش رایگان بورس کالا

فیلم آموزش رایگان بورس کالا به صورت گام به گام، در کادر بالا، به سوالات شما در خصوص بورس کالا، به زبان ساده و به صورت گام به گام پاسخ می‌دهد.
برای پخش و مشاهده ویدئو روی دکمه پلی یا تصویر بالا کلیک کنید.

بورس کالا چیست ؟‌

بورس کالا، مشابه بورس اوراق بهادار، بازاری است که در آن معامله و داد و ستد انجام می‌شود، با این تفاوت که در بورس کالا، همان‌گونه که از نامش پیداست، کالاهای خام و فرآوری نشده مانند گندم، برنج، پنبه، فلزات و… معامله می‌شود. وجود مشکلات و محدودیت‌های بازار سنتی، شفاف نبودن کشف قیمت در آن‌ها، و وجود نداشتن تضمین‌های لازم برای معامله‌گران، منجر به راه‌اندازی بازارهایی مانند بورس کالا شده است. از ویژگی‌های بورس کالا می‌توان حضور نهادهای ناظر را نام برد که با در نظر گرفتن قوانین و مقررات، از حقوق تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و بازرگانان حمایت می‌کنند.

فعالان بورس کالا معمولاً دو دسته‌اند. دسته اول کسانی مانند تولیدکنندگان کالا و مصرف‌کنندگان عمده هستند که می‌خواهند از نوسان قیمت‌ها در امان باشند. اما گروه دوم افرادی هستند که از نوسان قیمت استقبال کرده و با استفاده از این نوسان‌ها سود خود را حداکثر می‌کنند.

امروزه صدها بورس کالای مدرن در سراسر دنیا فعال است که از معروف‌ترین آن‌ها می‌توان به بورس تجاری شیکاگو (CME)، بورس کالای نیویورک (NYMEX)، بورس کالای توکیو (TOCOM)، بورس کالای هند (MCX) و بورس کالای شانگهای (SHFE) اشاره کرد.

بورس کالا در ایران

از آنجایی که بازار ایران سابقه‌ای سنتی دارد، همواره با مشکلات و محدودیت‌هایی روبه‌رو بوده است. علی‌رغم پتانسیل بالای این بازار، به دلیل عدم وجود ساختار مناسب، بازدهی قابل قبولی در آن وجود نداشته است. برخی از مهم‌ترین مشکلات و محدودیت‌های بازار کالا در ایران عبارتند از:

• عدم هماهنگی بخش‌های تولید، بازار مصرف، واردات و صادرات
• عدم وجود سیستم ناظر
• نبود نظام قیمت‌گذاری شفاف
• نوسان‌های کاذب قیمت
• نبود داده و سیستم پردازش جهت تصمیم‌گیری مناسب
• عدم امکان مدیریت ریسک

با توجه به موارد بالا، ایجاد بازاری ساختارمند و منسجم احساس می‌شد. در همین راستا، در شهریور سال ۱۳۸۲ بورس فلزات، به عنوان اولین بوس کالای ایران، فعال شد و یک سال بعد، در شهریور ۱۳۸۳ بورس کالای کشاورزی نیز فعالیت خود را شروع کرد.

پس از آن، بر اساس مصوبه شورای عالی بورس و قانون جدید بازار اوراق بهادار، با ادغام بورس فلزات و کشاورزی، موجبات تشکیل شرکت بورس کالای ایران در مهر سال ۱۳۸۶ فراهم شد.

مهم‌ترین اهداف و اثرات بورس کالا به شرح زیر است:

• اطلاع‌رسانی درباره وضعیت بازار داخلی و خارجی کالاها جهت افزایش سطح دانش فعالان بازار
• توسعه سرمایه‌گذاری و ارائه تسهیلات مالی برای خرید و فروش
• امکان مدیریت ریسک در بازار
• شفافیت قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا
• نظارت و سازمان‌دهی بازار
• تسهیل معامله بر اساس قانون

معاملات در بورس کالا چگونه است؟

معاملات بورس کالا در قالب قراردادهای استانداردی انجام می‌شود. به طور کلی، انواع قراردادهای داد و ستد به شرح زیر هستند:

• قرارداد نقدی: در قرارداد نقدی، خریدار کل قرارداد را به علاوه کارمزد کارگزار به صورت نقد پرداخت کرده و فروشنده نیز موظف است کالا را به خریدار تحویل دهد. در این نوع قرارداد که تحویل فوری نیز نامیده می‌شود، وجه و کالا باید در سه روز مبادله شوند. قراردادهای معاوضه نفتی از این دسته‌اند.
• قرارداد سَلَف: نوعی قرارداد است که در زمان معامله، خریدار مبلغ را پرداختی می‌کند، ولی فروشنده آن را در آینده تحویل خواهد داد.
• قرارداد نسیه: در قرارداد نسیه، پرداخت به صورت نقد و نسیه مورد توافق قرار می‌گیرد، ولی تحول کالا باید حداکثر تا سه روز کاری پس از انجام معامله انجام شود. این قرارداد برعکس قرارداد سلف است.
• قرارداد آتی: در قرارداد آتی، فروشنده و خریدار متعهد می‌شوند که یک دارایی پایه را در زمان آینده با قیمت مشخصی داد و ستد کنند. در زمان مورد توافق، خریدار باید هزینه مشخص شده در قرارداد را پرداخت کرده و فروشنده باید کالا را تحویل دهد.
• قرارداد اختیار معامله: این قرارداد دو نوع دارد: اختیار خرید و اختیار فروش. در قرارداد اختیار خرید، به خریدار اختیار (و نه اجبار) داده می‌شود که یک دارایی معین را در قیمت تعیین شده تا زمان مشخصی بخرد. فروشنده این قرارداد نیز اجبار دارد تا قبل از اتمام مهلت، هر زمان که خریدار تمایل به اجرای قرارداد داشته باشد، دارایی معین را در قیمت مشخص معامله کند. برعکس، در قرارداد اختیار فروش، فروشنده ملزم به فروش کالا نیست.
• قراردادهای صلح: نوعی قرارداد است که در آن، دو طرف بر امری توافق می‌کنند که عنوان آن قراردادهای معروف از قبیل خرید، رهن، اجاره و… نباشد. قرارداد صلح گاهی برای رفع اختلافات موجود یا برای جلوگیری از تنازع احتمالی آینده صورت می‌گیرد یا به جای یکی از قراردادهای معاملاتی به کار می‌رود.
• قراردادهای خاص موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی: ماده 10 قانون مدنی به عنوان اصل آزادی قراردادها مورد قبول قانون‌گذار است. شرکت بورس کالای ایران در نظر دارد این قراردادها را پس از انجام مراحل کارشناسی حقوقی، بر اساس ماده 10 قانون مدنی اجرایی کند.
• قراردادهای معاوضه: در قرارداد معاوضه، یک دارایی یا تعهد در مقابل یک دارایی یا تعهد دیگر، به منظور تمدید یا کاهش سررسید معامله می‌شود.

در بورس‌های دنیا، داد و ستدها به صورت قرارداد آتی و قرارداد اختیار معامله است. در نتیجه، کالا به طور فیزیکی معامله نمی‌شود و تنها ۳ درصد از معاملات به تحویل فیزیکی کالا می‌انجامد.

فرایند معامله در بورس کالا در چهار مرحله انجام می‌شود:

1. درخواست خرید یا فروش مشتری به کارگزار و ارائه این سفارش از طرف کارگزاری در تالار معاملات
2. اجرای سفارش به روش حراج حضوری و ثبت معامله در سیستم توسط ناظر معاملات
3. آغاز داد و ستد، پردازش اطلاعات و تهیه گزارش نهایی (شامل وضعیت سپرده‌های مورد نیاز، تسویه روزانه و کارمزد معاملات) توسط اتاق پایاپای و ارسال آن به دفاتر کارگزاران
4. تسویه حساب اتاق پایاپای با کارگزاران، تسویه حساب کارگزار با مشتری و ارسال آگهی انجام معامله برای مشتری

برای آشنایی بیشتر با این موضوعات، می‌توانید به فیلم آموزش آشنایی با بازارهای مالی مراجعه کنید. در این آموزشِ ۲ ساعت و ۸ دقیقه‌ای، انواع بازارهای مالی، بازار سهام، مفاهیم کاربردی بورس، بازارهای آتی و بازارهای ارز به طور کامل توضیح داده شده است. لینک این آموزش را در ادامه مشاهده می‌کنید.

برای مشاهده فیلم آموزش آشنایی با بازارهای مالی + اینجا کلیک کنید.

مزایای بورس کالا چیست؟

مهم‌ترین مزایای بورس کالا عبارتند از:

• ایجاد اطمینان در نزد خریدار و فروشنده: اصالت کالاهایی که در این بورس عرضه می‌شوند، تأیید شده است. علاوه بر این، اصالت فروشنده و خریدار نیز مورد تأیید قرار می‌گیرد. همچنین، پرداخت وجه و تسویه نیز ریسکی نخواهد داشت و از طریق اتاق پایاپای انجام می‌شود.
• کشف نرخ واقعی: کشف نرخ در بازار کالا مبتنی بر عرضه و تقاضا است. در بورس کالا، کشف نرخ بر اساس رقابت بین عرضه‌کنندگان و خریداران انجام می‌شود و همه عوامل، تأثیر خود را مستقیماً‌ روی قیمت خواهند داشت.
• شفافیت: در بورس کالا، خریدار، فروشنده و معاملات آن‌ها به طور شفاف در معرض دید همه قرار دارد و به این ترتیب، امکان معاملات صوری و دستکاری قیمت‌ها وجود ندارد.
• جبران خسارت:‌ به توجه به تضامین طرفین معامله در بورس کالا، جبران خسارت در تسویه یا تحویل کالا از طریق اتاق پایاپای انجام شده و نیازی به اقامه دعوی در مراجع قضایی و صرف وقت نیست.
• تأمین مالی: از آنجایی که دو طرف معامله در بورس کالا می‌توانند داد و ستد را به صورت تسویه یا خرید سلف انجام دهند و با توجه به اینکه بانک‌ها می‌توانند بر اساس اسناد معتبر به خریدار وام اعطا کنند، تأمین مالی به سهولت انجام می‌پذیرد.
• معاملات ساختارمند و مکانیزه: در بورس کلا، برخلاف بازارهای سنتی، معاملات به صورت مکانیزه و در بستری منظم انجام می‌شوند.
• عدم نیاز به تبلیغات گسترده: در بورس کالا عرضه کننده به تعداد زیادی خریدار داخلی و خارجی معرفی می‌شود. بدیهی است که این کار در حالت عادی، مستلزم تبلیغات و هزینه زیادی است.
• جمع‌آوری اطلاعات: با استفاده از اطلاعات خرید و فروش در بورس کالا می‌توان تحلیل‌های اقتصادی را به درستی انجام داد.
• بخشودگی مالیاتی: طبق قانون توسعه ابزارهای جدید، ۱۰ درصد از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس کالا معامله می‌شوند، بخشوده خواهد شد.

البته در بورس کالا محدودیت‌هایی نیز وجود دارد. برای مثال، حجم خرید در بورس کالا باید از حد معینی، مثلاً ۲۰ یا ۱۱۰ یا ۲۲۰ تن در رینگ‌های مختلف کمتر نباشد. یا اینکه برخی کالاها به صورت سبد ارائه می‌شوند و خریدار نمی‌تواند انتخاب کند.

سخن پایانی

در این مطلب به صورت خلاصه به ماهیت کلی بازار بورس کالا در ایران پرداختیم، همچنین انواع و فرآیند معاملات در آن را مرور کردیم و در نهایت مزایای سرمایه‌گذاری در این بازار را بر شمردیم. دیدگاه شما در رابطه با بازار بورس کالا چیست؟ از شما دعوت به عمل می‌آوریم، اگر تجربه‌ای از حضور در این بازار دارید، آن را از طریق بخش نظرات در ادامه صفحه با ما و سایر خوانندگان مجله فرادرس در میان بگذارید.

سلب مسئولیت مطالب اقتصاد: این مطلب صرفاً‌ با هدف افزایش آگاهی عمومی در حوزه اقتصاد نوشته شده است. برای تحلیل بازار کالاها سرمایه‌گذاری،‌ تجارت و آگاهی دقیق از قوانین مربوط به آن‌ها، لازم است حتماً از دانش و مشاوره افراد متخصص کمک گرفته شود. دقت داشته باشید که قوانین بازار سرمایه و قوانین تجاری و اقتصادی کشور، همواره در حال تغییر هستند و بر همین اساس، ممکن است برخی موارد ذکر شده در این مطلب، دیگر صحت نداشته باشند. مسئولیت هر گونه بهره‌برداری از این نوشتار با هدف سرمایه‌گذاری، تجارت، کسب درآمد و غیره، بر عهده خود افراد بوده و مجله فرادرس هیچ مسئولیتی در این رابطه ندارد. برای اطلاعات بیشتر + اینجا کلیک کنید.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش بورس رایگان به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

آشنایی کامل با تحلیل بنیادی در بورس

نیروهای بنیادی عرضه و تقاضا در نهایت باعث تغییر قیمت کالاها می شوند. بنابراین، درصد بالایی از معامله گران کالا وجود دارد که برای پیش بینی قیمت های آتی از تحلیل بنیادی استفاده می کنند. بازرگانان کالا از منابعی مانند روزنامه های مالی، اطلاعات تحقیقاتی از کارگزاران و گزارش های دولتی اطلاعات بازار کالاها را به دست می آورند.

خدمات مشاوره ای که معامله گران می توانند در آن مشترک شوند منبع مهمی از اطلاعات است. برخی از خدمات مشاوره ای متخصصان هواشناسی متخصص خود را با ارائه پیش بینی های هواشناسی برای مناطق مهم پرورش محصول ارائه می دهند و محققان خود را برای ارزیابی شخصی اندازه های نهایی محصول پیش بینی می کنند.

علیرغم این واقعیت که عوامل اصلی عرضه و تقاضا عامل اصلی قیمت کالاها هستند ، معاملات فنی همچنان در بین معامله گران کالا بسیار محبوب است. در حقیقت ، بسیاری از مشهورترین شاخص های فنی که در بسیاری از بازارهای سرمایه گذاری دیگر مانند سهام و فارکس اعمال می شود ، ابتدا توسط بازرگانان کالا تولید شد.

تحلیل بنیادی در بورس

مزایای تجارت کالا

برخلاف معاملات سهام یا سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری مشترک یا ETF ، معاملات کالا اهرم فوق العاده ای ارائه می دهد. در معاملات آتی کالاها ، معمولاً فقط باید حدود ۱۰٪ از ارزش کل قرارداد آتی را تهیه کنید. این شما را قادر می سازد تا با سرمایه تجاری خود درصد سود بسیار بالاتری کسب کنید. به عنوان مثال ، شما می توانید یک قرارداد آتی شاخص S&P 500 با سپرده حاشیه ای کمی بیش از ۲۰۰۰۰ دلار داشته باشید ، در حالی که خرید هر یک از سهام واقعی موجود در شاخص چند صد هزار دلار طول می کشد. افزایش ۲۰ درصدی شاخص سود بیش از ۱۰۰ درصدی را از خرید قرارداد آتی به شما برمی گرداند – تقریباً همان سود دلاری مطلق حاصل از خرید سهام این شاخص را خواهید فهمید ، اما این سود را کسب می کردید با سرمایه گذاری بسیار کمتر

معاملات آتی کالا نیز ممکن است هزینه های کمیسیون و معاملات کمتری را ارائه دهد ، اگرچه با وجود کارگزاری های تخفیف سهام که اکنون وجود دارد ، این مسئله به اندازه ۲۰ سال پیش مسئله ای نیست.

تجارت کالایی نسبت به سرمایه گذاری های غیر نقد مانند املاک و مستغلات یک مزیت دارد زیرا هر پولی در حساب شما که برای حاشیه قرار دادن موقعیت های بازار استفاده نمی شود در هر زمان به راحتی در دسترس شما است.

در واقع یک مزیت کلیدی – یک مزیت مضاعف – پیشنهادات معاملات کالا تنوع در سادگی است. معاملات آتی کالایی در دسترس است که تقریباً همه بخش های اقتصاد را شامل می شود – کشاورزی ، انرژی ، فلزات گرانبها ، ارز و شاخص های سهام. با این وجود ، برخلاف بازار سهام که هزاران سهام برای انتخاب وجود دارد.اغلب صدها صنعت خاص، فقط چند ده قرارداد آتی کالا برای انتخاب وجود دارد. بنابراین ، به عنوان مثال ، اگر قیمت پنبه افزایش یابد ، پس می توانید با سرمایه گذاری در قراردادهای آتی پنبه سود خوبی تحلیل بازار کالاها کسب کنید ، در حالی که اگر سهام شما معامله می شد ، صدها شرکت وجود دارد که می توانند ثروت آنها را تحت تأثیر قیمت پنبه قرار دهند ، اما این همچنین می تواند تحت تأثیر سایر عوامل بازار قرار گیرد. شما ممکن است در نهایت سهام را در شرکتی بخرید که قیمت سهام آن به دلیل سایر عوامل بازار کاهش می یابد ، علی رغم تغییر مطلوب شرکت از نظر قیمت پنبه.

سرانجام ، در معاملات کالا ، سود کوتاه فروش کوتاه همانند خرید طولانی است. در بازارهای بورس محدودیتی برای فروش کوتاه وجود ندارد. داشتن پتانسیل سود به همان راحتی از کاهش قیمت به اندازه افزایش قیمت ، یک مزیت عمده برای بازرگانان است.

آموزش تحلیل بنیادی بورس

اسرار تجارت کالا، بازار خود را پیدا کنید

در اینجا یک راز ناشناخته در مورد معامله گران موفق کالا وجود دارد: آنها تقریباً همیشه در تجارت یک بازار واحد ، مانند پنبه ، یا یک بازار کوچک مانند فلزات گرانبها یا معاملات آتی دانه تخصص دارند.

هنوز هیچ کس دلیل کاملاً رضایت بخشی برای این واقعیت ارائه نکرده است ، اما این واقعیت باقی مانده است که به نظر می رسد تعداد معدودی از بازرگانان قادر به تجارت یکسان و خوب همه بازارهای کالا هستند. در دهه ۱۹۸۰ معامله گر کاملاً شناخته شده ای وجود داشت که سابقه تقریباً بی عیب و نقصی در بازار پنبه داشت. کپی کردن معاملات پنبه ای او در آن زمان تقریباً نزدیکترین چیز برای چاپ انبوه پول برای تحلیل بازار کالاها خودتان بود. او سال به سال اوج و فرودهای بازار را تغییر داد و تغییرات روند را تقریباً به گونه ای دانست که گویی به آینده سفر کرده و از قبل شاهد همه آنها بوده است.

با این حال ، این تاجر پنبه درخشان و ناخوشایند یک نقص مهلک داشت: او همچنین تجارت تجارت نقره را دوست داشت. متأسفانه برای او ، او در معاملات نقره به همان اندازه که در تجارت پنبه با مهارت بالا عمل می کرد ، بسیار شرور بود. ضعف او این واقعیت بیشتر می شد که اگرچه او به طور معمول در بازار پنبه معاملات طولانی مدت را انجام می داد ، اما او روزانه بازار نقره را معامله می کرد که فرصت های جدیدی برای از دست دادن پول در هر روز معاملات هفته فراهم می کرد.

چگونه این همه برای او بازی کرد؟ خب ، در یک سال که او بیش از یک میلیون دلار درآمد معاملات آتی پنبه را بدست آورد ، در پایان سود خالص معاملات سال را ثبت کرد. درست است – تجارت وحشتناک بد نقره او بیش از هر چیز سود کلان خود را از تجارت پنبه از بین برد.

(خوشبختانه ، این داستان پایان خوبی دارد. پس از دو یا سه سال سرسختانه از دست دادن پول در معاملات بازار نقره ، آقا سرانجام این واقعیت را پذیرفت که “من فقط نمی توانم نقره تجارت کنم” ، و بسیار عاقلانه از این کار دست کشید وی در طی چند سال آینده به جمع آوری ثروت تجارت پنبه ادامه داد و سرانجام با اعلامیه مختصری مبنی بر اینکه “من به اندازه کافی پول در آورده ام و به اندازه کافی سرگرم شده ام” از تجارت بازنشسته شد.

و بنابراین ما می گوییم: بازار خود را پیدا کنید. انجام این کار ممکن است مدتی طول بکشد – و برخی معاملات از دست رفته، اما در واقع برای تعیین یک دوره معقول و منطقی آنچه که به نظر می رسد مهارت شما در تجارت است، و آنچه که انجام نمی دهید دشوار است. تبحر در تجارت داشته باشید. یک بررسی ساده از معاملات شما، مثلاً در یک دوره شش ماهه، باید کاملاً به شما نشان دهد که در چه بازارهایی مرتباً خوب عمل می کنید و در چه بازارهایی موفق نیستید. هنگام معامله، احتمالاً در بازارهایی که از اعتماد به نفس بالاتری در تجارت برخوردار هستید نیز احساسی خواهید داشت. به غریزه خود در این امتیاز اعتماد کنید. اگر معاملات آتی نفت با سودآوری به سادگی به شما خطور می کند ، پس فقط با آن همراه باشید و سعی نکنید زندگی خود را با تلاش در تسلط بر تجارت برخی از بازارهایی که برای شما دشوارتر است ، پیچیده کنید. چرا زندگی تجاری خود را بیش از آنچه که لازم است دشوار کنید؟ با افزودن معاملات در بازارهای مرتبط مانند گاز طبیعی یا روغن گرمایش ، احتمالاً بسیار بهتر خواهید شد.

تاجران بزرگ نهادی مانند بانک ها این حقیقت اساسی را در مورد معاملات به خوبی فرا گرفته اند. در میزهای معاملاتی در یک بانک ، به ندرت، شخصی را پیدا می کنید که برای تجارت هر دو بازار طلا و بازار دیگر تعیین شده باشد. توافق مشترک این است که تجارت کالاها بسیار تخصصی باشد ، معمولاً با یک معامله گر یا یک تیم از بازرگانان و تحلیلگران که فقط یک بخش از بازارهای آتی مانند معاملات آتی انرژی یا معاملات آتی فلزات گرانبها را معامله می کنند.

مبانی تحلیل بنیادی

تجزیه و تحلیل بنیادی با هدف شناسایی ارزش واقعی و ذاتی یک اوراق بهادار بر اساس این باور است که ارزش اصلی چیزی است که در نهایت قیمت آن را تعیین می کند. تحلیلگران بنیادی بازار با بررسی عواملی مانند شرایط کلی اقتصادی ، روند صنعت ، مدیریت شرکت ، داده های سود و زیان و هر یک از معیارهای مالی که برای تعیین سلامت مالی استفاده می شود ، ارزش ذاتی سهام یا سایر اوراق بهادار را شناسایی می کنند. و چشم اندازهای آینده برای یک شرکت. برخی از معیارهای مالی که معمولاً مورد استفاده قرار می گیرند ، نسبت قیمت به درآمد (P / E) ، نسبت قیمت به کتاب (P / B) ، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام (D / E) ، بازگشت سرمایه ( ROI) و بازده دارایی (ROA).

معامله گران سهام اصلی برای دیدن سود هر سهم که نشان دهنده سودآوری یک شرکت به عنوان تقسیم شده بر روی کل ارزش سهام معاملات عمومی در شرکت است ، به داده های زیادی مانند گزارش سود سه ماهه و سالانه اعتماد می کنند. داده های اضافی برای تجزیه و تحلیل توسط معامله گران اساسی از صورت های مالی منتشر شده شرکت های تجاری عمومی مانند صورت سود و تراز و ترازنامه شرکت جمع آوری می شود.

ماهیت دقیق تحلیل بنیادی با توجه به سرمایه گذاری ها متفاوت است. به عنوان مثال ، معامله گران اساسی ارز، فارکس، داده های بازار مانند تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی) ، تولید ، داده های واردات و صادرات و شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) به منظور ارزیابی سلامت کلی اقتصاد یک کشور را بررسی می کند . از نظر منطقی، کشورهایی با اقتصاد قوی تر نیز احتمالاً ارزهای نسبتاً قوی تری خواهند داشت.

طرفداران تحلیل بنیادی خاطرنشان می کنند که این داده ها بر اساس داده های مالی جامع استوار است، بنابراین احتمالاً قابل اعتماد است. با این حال، یک اشکال در تحلیل بنیادی این است که نیاز به تحقیق در زمان صرف دارد، و انجام کارهایی مانند مدل سازی مالی و ارزیابی شرکتها کاری نیست که برای بسیاری از سرمایه گذاران مناسب باشد.

مبانی تجزیه و تحلیل فنی

تحلیلگران فنی تمام عواملی را که تحلیلگران بنیادی در نظر گرفته اند نادیده می گیرند، و در عوض ارزیابی خود از یک اوراق بهادار را فقط بر روی تجزیه و تحلیل اقدام قیمت بازار متمرکز می کنند تا روند فعلی و احتمالی قیمت های آینده را شناسایی کنند. اعتقاد اساسی معامله گران فنی این است که تمام تحلیل بازار کالاها عوامل مرتبط با عرضه و تقاضا در حرکت قیمت یک اوراق بهادار منعکس می شوند. به عنوان مثال معامله گران فنی استدلال می کنند که دیگر نیازی به مشارکت بازرگانان اساسی برای ارزیابی اینکه آیا شرایط فعلی اقتصادی یا بازار موجب افزایش تقاضا برای محصولات یک شرکت می شود وجود ندارد در عوض ، بازرگانان فنی می گویند اگر قیمت سهام شرکت در حال افزایش است به طور پیوسته ، این نشان می دهد که محصولات آنها تقاضای فزاینده ای دارند.

آموزش تحلیل تکنیکال

ابزار اساسی تحلیلگران فنی نمودار قیمت است. تحلیلگران فنی به انواع داده های قابل تهیه در نمودار قیمت برای یک اوراق بهادار نگاه می کنند ، مانند خطوط روند ، حجم معاملات ، میانگین متحرک و سطح پشتیبانی و مقاومت. تحلیلگران فنی تلاش نمی کنند ارزش ذاتی امنیت را شناسایی کنند ، در عوض از تجزیه و تحلیل نمودار برای شناسایی الگوهای عملکرد قیمت استفاده می کنند که جهت و قیمت حرکت احتمالی در آینده را نشان می دهد.