ارزش و حجم معاملات در مرداد ماه افزایشی شد
در بورس اوراق بهادار تهران، ارزش و حجم کل معاملات در ماه منتهی به مرداد، نسبت به ماه منتهی به تیر افزایشی شد. این در حالی است که شاخص‌های هم‌وزن و کل، کاهش را به ثبت رسانده‌اند.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، بررسی معاملات بازار سهام در ماه منتهی اَمرداد ۱۴۰۱، حکایت از آن دارد که ارزش کل معاملات حجم معاملات سهم این بازار در این ماه نسبت به ماه گذشته با ۵.۹۴ درصد افزایش، از ۸۳۹ هزار و ۴۵۱ میلیارد ریال به ۸۸۹ هزار و ۲۸۷ میلیارد ریال رسید. همچنین، حجم کل معاملات این بازار از ۱۳۱ میلیارد و ۵۲۴ میلیون سهم در ماه گذشته به ۱۷۰ میلیارد و ۵۸۸ میلیون سهم رسید که افزایش ۲۹.۷۰ درصدی را نشان میدهد.
وضعیت صعود و نزول بازارها
در ماه یادشده، تمامی بازارها نسبت به ماه گذشته وضعیت متفاوتی داشتند.
بر این اساس، ارزش معاملات در بازار اول سهام، کاهش ۱۴.۹۶ درصدی را در ماه جاری نسبت به ماه گذشته خود تجربه کرد و از ۲۷۹ هزار و ۴۷۲ میلیارد ریال به ۲۳۷ هزار و ۶۶۲ میلیارد ریال رسید. حجم معاملات این بازار نیز که ماه منتهی به تیر ۵۱ میلیارد و ۶۸۷ میلیون سهم بود به ۵۰ هزار و ۱۶۷ میلیارد سهم در ماه گذشته رسید و کاهش ۲.۹۴ درصدی را به ثبت رساند.
روند حرکت حجم معاملات بازار دوم سهام در این ماه برخلاف بازار اول سهام، افزایشی بود؛ به طوری‌که ارزش معاملات این بازار در ماه منتهی به اَمرداد نسبت به ماه گذشته خود با کاهش ۴.۴۰ درصدی از ۲۷۹ هزار و ۷۴۰ میلیارد ریال به ۲۶۷ هزار و ۴۲۲ میلیارد ریال رسید. حجم معاملات این بازار نیز با افزایش ۶۴.۴۶ درصدی از ۵۹ میلیارد و ۶۴۱ میلیون سهم به ۹۸ میلیارد و ۸۳ میلیون سهم رسید.
ارزش معاملات بازار بدهی نیز با رشد ۱۹۷.۸۰ درصدی از ۲۵ هزار و ۳۳۱ میلیارد ریال در ماه گذشته به ۷۵ هزار و ۴۳۶ میلیارد ریال در ماه منتهی به اَمرداد ماه رسید. حجم معاملات بازار بدهی نیز از ۲۵ میلیون برگه به ۷۹ میلیون برگه رسید که رشد چشمگیر ۲۱۳.۴۵ درصدی را نشان میدهد.
ارزش معاملات در بازار مشتقه در ماه منتهی به تیر، یک هزار و ۱۶۲ میلیارد ریال بود در ماه منتهی به اَمرداد به یک هزار و ۵۴۲ میلیارد ریال رسید و رشد ۳۲.۷۱ درصدی را تجربه کرد. حجم معاملات در این بازار با کاهش ۹۸.۸۵ درصد، از یک میلیارد و ۴۸۴ میلیون قرارداد در ماه قبل به ۱۷ میلیون قرارداد در ماه منتهی به اَمرداد ماه رسید.
ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در ماه منتهی به اَمرداد در مقایسه با ماه پیش، روندی افزایشی داشتند. ارزش معاملات این بازار از ۲۵۳ هزار و ۷۴۷ میلیارد ریال در ماه قبل به ۳۰۷ هزار و ۲۲۵ میلیارد ریال در ماه یادشده رسید و رشد ۲۱.۰۸ درصدی را تجربه کرد. حجم معاملات در این بازار نیز با رشد ۱۹.۰۲ درصدی در این ماه نسبت به ماه قبل از ۱۸ میلیارد و ۶۸۷ میلیون یونیت به ۲۲ میلیارد و ۲۴۱ میلیون یونیت رسید.
شاخص هم‌وزن کاهش یافت
بر اساس این گزارش، شاخص کل بورس در ماه منتهی به اَمرداد نسبت به ماه گذشته خود افت ۳.۲۲ درصدی را تجربه کرد و از یک میلیون و ۴۷۱ هزار واحد به یک میلیون و ۴۲۴ هزار واحد کاهش یافت که افت ۴۷ هزار و ۴۰۷ واحدی را نشان می دهد.
همچنین، شاخص کل با معیار هم‌وزن نیز در ماه منتهی به اَمرداد ماه نسبت به ماه قبل کاهش داشت و با ۱.۶۱ درصد کاهش از ۴۰۳ هزار و ۷۸۲ واحد به ۳۹۷ هزار و ۲۹۶ واحد رسید و ۶ هزار و ۴۸۵ واحد افزایش یافت.
تشخیص حجم مشکوک در بورس چگونه انجام می شود؟
تشخیص حجم مشکوک در بورس یکی از نیازهای روزانه فعالان بازار می باشد. همانطور که از اسمش پیداست حجم مشکوک در واقع حجم معاملات در سهام شرکتی می باشد که به هر دلیلی نسبت به میانگین ماهانه خود بالاتر معامله شدند و یا گاهی اوقات میبینید که یک شرکت درصد حجم کل خود در طی یک روز معامله شده است. این نشان میدهد که این حجم بنا به دلایلی در سهم اتفاق افتاده است. دو حالت وجود دارد. حالت اول این است که عده ای در حال خالی کردن سهم هستند و حالت دوم اینکه عده ای با هدف خاصی در سهم در حال خرید می باشند. در این مطلب آموزشی در خصوص حجم مشکوک و استفادت از آن در معاملات با هم صحبت میکنیم.
حجم معاملات و تغییرات آن در روز
در بازار سرمایه روزانه بین خریداران و فروشندگان معاملات بسیاری انجام میشود. حجم معاملات در برخی از نمادها بالا و در برخی از نمادها پایین می باشد. اما اگر توجه کنید سهم ها تمایل دارند حول میانگین ماهانه خود معامله شوند. یعنی به عنوان مثال ممکن است در سهام x حجم معاملات روزانه بین 500 تا 700 هزار سهم و در سهام y حجم معاملات بین 5 تا 7 میلیون باشد. حال برای این نمادها یک میانگین ماهانه ( میانگین حجم 21 روز کاری گذشته را تحت عنوان حجم ماهانه می شناسیم) وجود دارد که استفاده از آن در معاملات کمک میکند که روند سهم را بشناسیم و اگر شاهد تغییر در حجم باشیم آن را به عنوان حجم مشکوک در بورس تلقی کنیم و به دنبال سیگنال های معاملاتی آن باشیم.
✅ پیشنهاد میکنم مطالعه کنید:
ورود نقدینگی به سهم با حجم معاملات
تشخیص حجم مشکوک در بورس چگونه است؟
همانطور که در بخش بالا گفتیم هر گونه تغییرات حجم معاملات سهم غیر عادی در حجم نسبت به میانگین ماهانه، حجم کل شرکت، حجم معامله نسبت به سهام شناور و حجم معامله نسبت به یک هفته گذشته را تحت عنوان حجم مشکوک میتوان ذکر کرد. البته برخی از کارشناسان بازار از نسبت حجم روزانه به میانگین حجم 3 ماه گذشته هم به عنوان حجم مشکوک استفاده میکنند.مهم این است که حجم مشکوک را در بین نمادهای بازار چگونه تشخیص دهیم و از آن چه استفاده کنیم. در ادامه شما را با برخی از روش های به دست آوردن حجم مشکوک آشنا میکنم. حتما انتظار دارید که به سراغ فیلترها برویم.
فیلتر حجم مشکوک در بازار
برای بدست آوردن حجم مشکوک در معاملات روزانه حتما اولین چیزی که به ذهنتان میرسد این است که فیلتر حجم مشکوک را در دیده بان بازار نوشته و از آن در پیدا کردن حجم مشکوک روزانه استفاده کنید. من به شما راه ساده تری را پیشنهاد میکنم و آن استفاده از ربات تابلو خوانی در بورس می باشد. این ربات یک دستیار تابلو خوانی می باشد که امکانات ویژه ای را در حوزه تابلو خوانی در اختیارتان قرار می دهد. پس وارد لینک معرفی شده شوید و از حجم معاملات سهم 15 روز اشتراک رایگان این ربات تابلوخوانی استفاده کنید. پس از اینکه ربات را در تلگرام راه اندازی کردید وارد بخش ” خدمات اختصاصی ” و سپس بخش ” سیگنال حجم معاملات شوید. بعد از کلیک روی این بخش با گزینه های زیر مواجه می شوید.
در این بخش با کلیک بر روی هر یک از گزینه های موجود میتوانید حجم مشکوک در معاملات را در لحظه و تنها با یک کلیک مشاهده کنید. همانطور که در شکل بالا مشاهده میکنید با وارد شدن به ربات رصدخونه می توانید حجم مشکوک روز را به نسبت هفته، به نسب ماه و حتی سال مشاهده کنید. این حجم ها به شما میگوید که احتمالا شاهد اتفاقی در سهم بوده ایم که حجم معاملات به یکباره افزایش داشته است. ممکن است این افزایش حجم به دلیل شروع نوسان گیری در سهم بوده، ممکن است صف فروشی جمع شده باشه و یا بسیاری از حالت های دیگر. حال سوال اینجاست با دیدن حجم مشکوک در نمادی باید چه کنیم.
دریافت سیگنال بعد از تشخیص حجم مشکوک در سهم
خب تا به اینجای کار فهمیدیم حجم مشکوک چیست و چگونه آن را تشخیص دهیم. اما اکنون باید بررسی کرد که از حجم مشکوک چگونه استفاده کنیم. در ابتدا دو حالت کلی بعد از مشاهده حجم مشکوک را بیان و در ادامه در خصوص آن صحبت میکنیم.
زمانی که سهم نزدیک به یک حمایت استاتیک و یا داینامیک باشد و این حمایت هم مهم باشد معمولا افزایش حجم معاملات به معنای حمایت خوب به حساب می آید و نشان دهنده افزایش قیمت و یا تثبیت در آن محدوده می باشد.
زمانی که حجم معاملات در محدوده های نزدیک به مقاومت به طور مشکوکی افزایش پیدا میکند و یا اینکه حجم معاملات به صورت غیر عادی افزایش می یابد نشان میدهد که این حجم نشان دهنده خالی کردن سهم می باشد. البته این نکته را مد نظر داشته باشید که بازیگران سهم برای اینکه جذابیت قیمت را برای روز بعدی از بین نبرند تلاش میکنند که قیمت اخرین معامله را بالاتر از قیمت پایانی نشان دهند و به راحتی موجب فریب سرمایه گذاران می شوند.
به عنوان مثال در شکل زیر تغییرات قیمت سهم همگام با افزایش حجم معاملات را مشاهده میکنید.
آیا حجم مشکوک صرفا سیگنال خرید است؟
خب تا به اینجای کار با حجم مشکوک و فیلتر حجم مشکوک و استفاده از آن در معاملات آشنا شده اید. نکته ای که در پایان این آموزش باید خدمتتان عرض کنم این است که حجم مشکوک هم میتواند به عنوان سیگنال خرید در سهم مد نظر قرار گیرد و هم میتواند به عنوان سیگنال فروش باشد. یعنی میبینید که حجم معاملات سهم نسبت به میانگین ماهانه آن 3 برابر شده است ولی شاهد ریزش قیمت سهم در رزوهای اینده هستیم و این نشان میدهد که بازیگر سهم را خالی کرده و از نماد مورد نظر خارج شده است که معمولا اینگونه حرکات در محدوده های نزدیک به مقاومت اتفاق می افتد. پس در این حالت حجم مشکوکی که در سهم داریم سیگنال فروش است.
حجم مشکوک در ترندهای نزولی بازار
حتما در این سایت و یا سایت های اموزشی مشابه خوانده اید که معامله کردن با استفاده از تابلوخوانی در بازار نرمال کاربرد دارد. بازار نزولی بازاری است که معامله و کسب سود در ان بسیار دشوار است. بهتر است در شرایط نزولی از بازار دور باشید و دست به معامله نزنید. یعنی ممکن است بازار نزولی باشد ولی در سهمی حجم مشکوک دیده باشید که از نوع خرید باشد. پیشنهاد میکنم در این شرایط حتما وضعیت بازار را هم مد نظر قرار دهید. بسیار مشاهده شده که سرمایه گذاران در شرایط نزولی بازار اقدام به خرید سهم میکنند و به راحتی وارد زیان می شوند. پس حجم مشکوک در شرایط نزولی بازار نمیتواند اعتبار لازم نسبت به شرایط نرمال بازار را داشته باشد. یعنی اولا بازار نرمال باشد و سپس به دنبال حجم مشکوک بود.
نکته ای که سرمایه گذاران بعد از دیدن حجم مشکوک باید به آن توجه کنند حجم معاملات سهم موقعیت تکنیکالی سهم می باشد. یعنی سهم به لحاظ حمایت و مقاومت در چه محدوده ای قرار گرفته است. سپس باید به دنبال مولفه های تابلو خوانی در سهم مانند سرانه خرید به فروش در سهم ، رفتار قیمتی سهم و دیگر مولفه ها بود. در صورتی که شاهد تایید این آیتم ها باشیم میتوان اقدام به اتخاذ موقعیت خرید و یا فروش در سهم بود. البته در دوره تابلو خوانی پیشرفته در خصوص مباحث مربوط به حجم مشکوک بیشتر صجبت می شود.
در صورتی که تمایل دارید در کلاس اموزش تابلو خوانی پیشرفته ثبت نام کنید از طریق لینک وارد شوید.
ارزش و حجم معاملات در مرداد ماه افزایشی شد
در بورس اوراق بهادار تهران، ارزش و حجم کل معاملات در ماه منتهی به مرداد، نسبت به ماه منتهی به تیر افزایشی شد. این در حالی است که شاخص‌های هم‌وزن و کل، کاهش را به ثبت رسانده‌اند.
به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، بررسی معاملات بازار سهام در ماه منتهی اَمرداد ۱۴۰۱، حکایت از آن دارد که ارزش کل معاملات این بازار در این ماه نسبت به ماه گذشته با ۵.۹۴ درصد افزایش، از ۸۳۹ هزار و ۴۵۱ میلیارد ریال به ۸۸۹ هزار و ۲۸۷ میلیارد ریال رسید. همچنین، حجم کل معاملات این بازار از ۱۳۱ میلیارد و ۵۲۴ میلیون سهم در ماه گذشته به ۱۷۰ میلیارد و ۵۸۸ میلیون سهم رسید که افزایش ۲۹.۷۰ درصدی را نشان میدهد.
در ماه یادشده، تمامی بازارها نسبت به ماه گذشته وضعیت متفاوتی داشتند.
بر این اساس، ارزش معاملات در بازار اول سهام، کاهش ۱۴.۹۶ درصدی را در ماه جاری نسبت به ماه گذشته خود تجربه کرد و از ۲۷۹ هزار و ۴۷۲ میلیارد ریال به ۲۳۷ هزار و ۶۶۲ میلیارد ریال رسید. حجم معاملات این بازار نیز که ماه منتهی به تیر ۵۱ میلیارد و ۶۸۷ میلیون سهم بود به ۵۰ هزار و ۱۶۷ میلیارد سهم در ماه گذشته رسید و کاهش ۲.۹۴ درصدی را به ثبت رساند.
روند حرکت حجم معاملات بازار دوم سهام در این ماه برخلاف بازار اول سهام، افزایشی بود؛ به طوری‌که ارزش معاملات این بازار در ماه منتهی به اَمرداد نسبت به ماه گذشته خود با کاهش ۴.۴۰ درصدی از ۲۷۹ هزار و ۷۴۰ میلیارد ریال به ۲۶۷ هزار و ۴۲۲ میلیارد ریال رسید. حجم معاملات این بازار نیز با افزایش ۶۴.۴۶ درصدی از ۵۹ میلیارد و ۶۴۱ میلیون سهم به ۹۸ میلیارد و ۸۳ میلیون سهم رسید.
ارزش معاملات بازار بدهی نیز با رشد ۱۹۷.۸۰ درصدی از ۲۵ هزار و ۳۳۱ میلیارد ریال در ماه گذشته به ۷۵ هزار و ۴۳۶ میلیارد ریال در ماه منتهی به اَمرداد ماه رسید. حجم معاملات بازار بدهی نیز از ۲۵ میلیون برگه به ۷۹ میلیون برگه رسید که رشد چشمگیر ۲۱۳.۴۵ درصدی را نشان میدهد.
ارزش و حجم معاملات در مرداد ماه افزایشی شد
ارزش معاملات در بازار مشتقه در ماه منتهی به تیر، یک هزار و ۱۶۲ میلیارد ریال بود در ماه منتهی به اَمرداد به یک هزار و ۵۴۲ میلیارد ریال رسید و رشد ۳۲.۷۱ درصدی را تجربه کرد. حجم معاملات در این بازار با کاهش ۹۸.۸۵ درصد، از یک میلیارد و ۴۸۴ میلیون قرارداد در ماه قبل به ۱۷ میلیون قرارداد در ماه منتهی به اَمرداد ماه رسید.
ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در ماه منتهی به اَمرداد در مقایسه با ماه پیش، روندی افزایشی داشتند. ارزش معاملات این بازار از ۲۵۳ هزار و ۷۴۷ میلیارد ریال در ماه قبل به ۳۰۷ حجم معاملات سهم هزار و ۲۲۵ میلیارد ریال در ماه یادشده رسید و رشد ۲۱.۰۸ درصدی را تجربه کرد. حجم معاملات در این بازار نیز با رشد ۱۹.۰۲ درصدی در این ماه نسبت به ماه قبل از ۱۸ میلیارد حجم معاملات سهم و ۶۸۷ میلیون یونیت به ۲۲ میلیارد و ۲۴۱ میلیون یونیت رسید.
بر اساس این گزارش، شاخص کل بورس در ماه منتهی به اَمرداد نسبت به ماه گذشته خود افت ۳.۲۲ درصدی را تجربه کرد و از یک میلیون و ۴۷۱ هزار واحد به یک میلیون و ۴۲۴ هزار واحد کاهش یافت که افت ۴۷ هزار و ۴۰۷ واحدی را نشان می دهد.
همچنین، شاخص کل با معیار هم‌وزن نیز در ماه منتهی به اَمرداد ماه نسبت به ماه قبل کاهش داشت و با ۱.۶۱ درصد کاهش از ۴۰۳ هزار و ۷۸۲ واحد به ۳۹۷ هزار و ۲۹۶ واحد رسید و ۶ هزار و ۴۸۵ واحد افزایش یافت.
حجم معاملات
حجم عبارت است از تعداد سهام و یا قراردادهایی که در یک دوره زمانی معین، معمولا یکروزه، معامله می شوند. هر چه حجم بالاتر باشد، سهام فعالتر خواهد بود. برای تعیین حرکت حجم (رو به بالا و یا پایین) تحلیلگران به میله های حجم نگاه می کنند که معمولا در قسمت پایینی هر نمودار قیمت یافت می شوند.
میله های حجم، نشاندهنده تعداد سهام معامله شده در هر بازه زمانی است و با روشی مشابه قیمت، روند را نشان می دهد. حجم یکی از جنبه های مهم تحلیل فنی است، چون برای تایید روندها و الگوهای نموداری به کار می رود. یک حرکت قیمت به سمت بالا و یا پایین با حجم نسبتا بالا،در مقایسه با یک حرکت مشابه با حجم اندک، به عنوان یک حرکت قویتر و مرتبط تر دیده می شود.
بنابراین، اگر شما به یک حرکت قیمت بزرگ نگاه می کنید، شما باید حجم آنرا نیز بررسی کنید و ببینید که آیا حجم آن نیز نتیجه گیری های شما را تایید می کند یا خیر. به عنوان مثال، فرض کنید یک سهام پس از آنکه در یک روند رو به پایین دراز مدت قرار داشته، در یک روزتجاری 5% افزایش قیمت داشته باشد . آیا این می تواند نشانه یک واژگونی روند باشد؟ اینجاست که بررسی حجم به تجار کمک می کند. اگر حجم در مقایسه با میانگین حجم روزانه بالاتر باشد، می تواند نشانه ای از یک واژگونی روند باشد. از سوی دیگر، اگر حجم پایینتر از میانگین حجم روزانه باشد، اعتقاد راسخی مبنی بر احتمال یک واژگونی روند واقعی، وجود ندارد.
حجم باید با روند حرکت کند. اگر قیمتها در یک روند رو به بالا حرکت کنند، حجم نیز باید افزایش یابد(و بالعکس). اگر رابطه قبلی بین حجم و قیمت رو به زوال رفت، معمولا نشانه ضعف در روند است. برای مثال اگر سهام یک روند رو به بالا داشته باشد، اما در روزهای تجاری مثبت حجم پایینی مشاهده شود، نشانه این است که روند در حال تضعیف است و به زودی به پایان می رسد. وقتی که حجم داستانی متفاوت از قیمت را بیان می کند، یک حالت واگرایی پدید می آید که به تناقض بین دو شاخصه گفته می شود. ساده ترین مثال واگرایی، یک روند رو به بالا با حجم در حال کاهش است.
معرفی و دانلود کتاب تحلیل حجم - قیمت در معاملات، کلید مخفی موفقیت در بورس
برای دانلود قانونی کتاب تحلیل حجم - قیمت در معاملات، کلید مخفی موفقیت در بورس و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.
برای دانلود قانونی کتاب تحلیل حجم - قیمت حجم معاملات سهم در معاملات، کلید مخفی موفقیت در بورس و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.
دانلود کتاب از اپلیکیشن کتابراه
معرفی کتاب تحلیل حجم - قیمت در معاملات، کلید مخفی موفقیت در حجم معاملات سهم بورس
کتاب تحلیل حجم - قیمت در معاملات، کلید مخفی موفقیت در بورس به قلم سیاوش قنبرنژاد مغانلو، که بر اساس کتاب master the market تام ویلیامز به رشته تحریر درآمده است، به شما نشان میدهد که برای کسب سود مناسب در بورس، علاوه بر انتخاب سهم مناسب، چه مواردی دخیل هستند و سپس به شرح کاملی از آنها می‌پردازد.
اهمیت آموزش بورس برای یک معامله‌گر حیاتی است چرا که اگر فعالیت یک معامله‌گر را مانند فعالیت یک شرکت تجاری که خرید و فروش میکند در نظر بگیرید وی همزمان باید هم مدیر عامل باشد (از حیث صدور دستور خرید و فروش) هم رئیس هیات مدیره (از حیث تصویب استراتژی‌های معاملات و کنترل روند فعالیت)، هم مسئول حسابداری (از حیث کنترل قیمت‌های خرید و فروش و سوددهی)، هم مسئول بازاریابی (از حیث تبلیغات سهم خریداری شده درکانال‌های مختلف بازاریابی)، هم مسئول تحقیق و توسعه (از حیث آموزش دیدن) و . خلاصه باید به اصطلاح همه فن حریف باشد و با در نظر داشتن اینکه بسیار از این وظایف با یکدیگر تشابه چندانی ندارند وی باید از طریق آموزش خود را مجهز به اطلاعات کاربردی نماید.
معمولاً دو روش بنیادی و تکنیکال برای بررسی سهام استفاده میشود. روش‌های تحلیل تکنیکال برای مبنای بررسی آماری قیمت سهام استوار هستند و روش‌های تحلیل بنیادی بر اساس بررسی وضعیت خود سهم از لحاظ آمارهای حسابداری و میزان سودآوری.
روش مورد استفاده در کتاب در حوزه تحلیل تکنیکال قرار میگیرد و حوزه مخاطبان آن نیز افرادی است که آشنایی متوسط با مفاهیم بازار بورس دارند.
برخی از سوالاتی که قرار است در این کتاب به آنها پاسخ داده شود به شرح زیر است:
- چرا بعضاً بازار روندی خیلی قوی دارد؟
- چرا بازارها صعودی و یا نزولی می‌شوند.
- چرا بعضاً بازار به حاشیه میرود (راکد میشود)؟
- چطور می‌توانم از همه این تغییرات کسب سود کنم؟
در بخشی از کتاب تحلیل حجم - قیمت در معاملات، کلید مخفی موفقیت در بورس می‌خوانیم:
جمع آوری سهام مانند هر کسب و کار دیگری یک فرایند است. جمع کردن سهام به آرامی بدون اینکه قیمت سهم بالا برود. این فرایند نیازمند برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری، تلاش، تمرکز، مهارت معاملاتی و سرمایه‌گذاری است. وقتی شاخص در حال ریزش است اکثر سهم‌ها تمایلی به صعود ندارند چرا که پول حرفه‌ای در حال خریداری سهام و نه فروش آن است. در مرحله جمع آوری سهام، معمولاً حجم معاملات پایین است.
در برخی از روزها شاهد حجم بالا و افزایش قیمت هستیم. در چنین وضعیتی ناگهان عرضه سهام وارد میشود که قیمت را مجدداً پایین می‌آورد و از آغاز رالی قیمتی جلوگیری میکند که نتیجتاً موجب جمع آوری سهام بیشتری میشود. این یک نشانه کلاسیک از مرحله جمع آوری است. شما احیاناً شاهد انجام تست، و یا از ترس بیرون کردن سهامداران به ویژه با انتشار اخبار بد دقیقاً قبل از آغاز روند قوی صعودی قیمت خواهید بود.
روش دیگری نیز برای جمع آوری بخشی از سهام شرکت مورد استفاده قرار میگیرد که کمی گرانتر ولی سریعتر است و به آن روش «حمله ناغافل» می‌گویند. در این روش تعدادی از سهامداران وابسته به بازیگر به صورت سریع شروع به خرید سهام میکنند که طبعاً قیمت سهام نیز سریعتر افزایش می‌یابد ولی هر کسی توانایی انجام چنین اقدامی را ندارد. روش جمع آوری سنتی، آرامتر و با صبر و حوصله بیشتر و صعود سهم نیز پردوام تر است.
اخبار خوب در این روش برای زمان توزیع (فروش) سهام نگهداری می‌شوند. بسیاری از افراد برای معاملات روزمره شان نیز از این روش استفاده میکنند. به عنوان مثال خریدار خانه به دنبال معایب (معادل اخبار بد) از آن خانه است تا آن را با قیمت پایین‌تری بخرد و فروشنده نیز با تمرکز بر نقاط قوت (اخبار خوب) سعی در گرانتر فروختن خانه دارد.
فهرست مطالب کتاب
سخن مولف
پیشگفتار
مقدمه
بخش اول: اصول بازار
آیا رفتار بازار تصادفی است؟
بازار چیست؟
حرفه ای‌های بازار
حجم معاملات-کلید رسیدن به واقعیت
توضیح تکمیلی از حجم معاملات
حجم در روند صعودی و نزولی چگونه است؟
تجمیع و توزیع
سهامداران قوی و ضعیف
مقاومت و رفتار جمعی
عرضه و تقاضا
اصول تحلیل بازار
چگونه تشخیص دهیم بازار قوی است یا ضعیف؟
چگونه جو خرید یا فروش را تشخیص دهیم؟
چگونه نبودِ تقاضا را تشخیص دهیم؟
آزمایش بازار
نفوذ در عرضه
حجم بالا در سقف بازار
نتیجه در برابر تلاش
مسیر مقاومت کمتر
ممکن است بازار صعودی یا نزولی نشان داده شود.
افزایش حجم در بازارهای مرتبط
بازی‌های بازیگردان
بخش دوم: روندها و تحلیل حجم - قیمت
آشنایی با روندها
مینیمم‌ها و ماکسیمم ها
خطوط روند چگونه عمل میکنند؟
بررسی حجم در نزدیکی خطوط روند
نفوذ به عرضه/خطوط حمایتی
حجم جمع آوری شده و خطوط روند پایینی
بخش سوم: کالبد شکافی بازار صعودی و نزولی
چه چیزی موجب آغاز بازار صعودی میشود؟
فشار عرضه و تقاضا موجب حرکت بازار میشود.
همه چیز از یک کمپین شروع میشود.
چگونه سقف بازار را تشخیص دهیم؟
چگونه پایان یک رالی قیمتی را تشخیص دهیم؟
نفوذ قیمتی به سمت بالا با جزئیات بیشتر
اشباع فروش و حمایت حرفه ای-اشباع خرید و فروش حرفه ای
چگونه کف بازار را تشخیص دهیم؟
حمایت حرفه ای
با ترس بیرون انداختن
حجم متوقف کننده
بخش چهارم: خلاصه کتاب و نکات پایانی
دیدگاه شما