استاپ لاس چیست؟


حدد ضرر در فارکس چیست و چطور میتوان آن را تعیین کرد

حد ضرر در بورس یا استاپ لاس چیست؟ چگونه حدضرر را تعیین کنیم

برای اینکه در بازار های مالی بتونیم موفق عمل کنیم ، مهمترین نکته اینه که وقتی سهم شرکتی رو بر اساس هر نوع تحلیلی میخریم
در همون ابتذای کار مشخص کنیم که انتظار ما از سود دهی سهم چقدره !؟ و اگه بر خلاف تحلیل ما قیمت سهم افت کرد تا کجا به تحلیل خودمون پایبند بمونیم

ممکنه ما سهمی رو در قیمت بالایی خریداری کنیم و شاهد افت قیمتش باشیم
رعایت حد ضرر باعث میشه که بات کاهش قیمت سهم ، سرمایه ما از مقدار مشخصی کمتر نشه
و به راحتی با فروش سهم با ضرر اندک و مشخص میتونیم سرمایه رو در سهم دیگری وارد و سود کنیم

عده ای از افراد هستند که حد ضرر رو جدی نمیگیرند و به بهانه اینکه سهم من مدت زیادی قفل در صف فروش بوده
دید خودشون رو از کوتاه مدت به بلند مدت تغییر میدن
جمله معروفی هست که این افراد اکثرا میگن : نگه اش میدارم تا ببینم چی میشه
خارج شدن از سهمی که 40% از سرمایه شما رو نابود کرده بهتر از موندن در اونه و مشاهده رسیدن ضرر به 70% هستش
حتی در بدترین روزهای بورس ایران که نقد شوندگی بسیار کم میشه هم فرصت های خروج بلاخره فراهم میشه

علت تاکید بر رعایت حد ضرر بسیار ساده اس
اگه ما سهمی رو با 10% ضرر نگه داریم ، 11% رشد قیمت میتونه جبرانش کنه
اگه 30% ضرر رو تحمل کنیم ، باید منتظر رشد بیش از 40% باشیم تا سر به سر بشیم
هر چقدر که میزان ضرر بیشتر بشه ، درصد سود بالاتری برای جبرانش نیاز هست و در بازار های ریزشی یا حتی رنج رشد قیمت سهم به راحتی و سریع انجام نمیشه
پس اگه سهمی رو تا 80% ضرر نگه داری کردید باید اطلاع داشته باشید که قیمت سهم باید 5 برابر بشه تا شما ضرری نکرده باشی
و همچین چیزی ممکنه چند سال طول بکشه
در تمام این مدت شما میتونستید با سرمایه گذاری در سهام دیگه یا دیگر بازار های مالی ، ضرر خودتون رو جبران کنید

تعیین حد سود و ضرر ، و رعایت آنها حتی از دقت تحلیل هم مهمتره
لطفا مراقب دارایی های خودتون باشید

حد ضرر چیست؟ + آموزش کامل نحوه محاسبه استاپ لاس در فارکس

حد ضرر یا استاپ لاس در فارکس یکی از روش ها برای افرادی که اقدام به انجام معاملات در بازارهای مالی می کنند، می باشد زیرا تخمین سود و کاهش ضرر های احتمالی بسیار حائز اهمیت است، از این رو . این در حالیست که این دسته از معامله گران برای پوزیشن های معاملاتی خود غالبا حد سود و حد ضرر تعیین می کنند.

همانطور که در مقاله فارکس چیست خواندید، در صورتی که شما از پلتفرم های معاملاتی نظیر متاتریدر برای انجام معاملات فارکسی استفاده می کنید، حتما با گزینه Stop loss سرکار داشته اید. با انتخاب این گزینه شما ضررهایی را که در نتیجه نوسانات بازار در آینده رخ خواهد داد را تاحد زیادی محدود می سازید. بدین ترتیب شما تلاش می کنید تا از این ابزار برای کنترل هر چه بهتر و کاهش اثرات منفی معاملات خود استفاده کنید.

حد ضرر چیست؟ (Stop loss)

معامله گران برای محدود کردن ریسک معاملاتی خود نیاز به برنامه ریزی کردن و تعیین نقطه خروج از معامله را دارند. شاید از این جهت بتوان دستور حد ضرر را سفارشی جبران کننده تلقی کرد که پس از رسیدن معاملات شما به سطحی مشخص، بسته می شود. حال برای درک بهتر سوال حد ضرر چیست مثالی آورده ایم تا یادگیری Stop loss برایتان راحت تر و مفهوم تر شود.

استاپ لاس یا حدضرر چیست؟

استاپ لاس یا حدضرر چیست؟

تصور کنید شما پوزیشن فروش را برای جفت ارز GBPUSD در قیمت 1.3819 فعال کرده اید و شما پیش بینی می کنید که تا سطح 1.3720 کاهش داشته باشد. بنابراین حد سود خود را در همین سطح ثبت می کنید. اما چنانچه پیش بینی درست نباشد و بازار در جهت مخالف حرکت کند، شما برای جلوگیری از زیان استاپ‌لاس را 1.3840 تعیین می کنید.

بدین ترتیب دستور Stop loss شما با رسیدن به سطح 1.3840 فعال می گردد و در نتیجه از ضرر بیشتر جلوگیری می کند. این در حالیست که اگر قیمت هرگز به سطح 1.3840 نرسد، دستور استاپ لاس شما نیز اجرا نخواهد شد.

استاپ لاس یا حد ضرر چیست | محاسبه حد ضرر در فارکس

استاپ لاس یا حد ضرر چیست

حد ضرر برای چه افرادی مناسب است؟

قرار دادن حد ضرر برای تریدرهایی که به صورت اسکلپ یا همان کوتاه مدت کار می کنند بسیار مهم است. البته ناگفته نماند که در هر بازاری ممکن است متفاوت باشد، بعنوان مثال در بازار بورس ایران امکان تعیین حد ضرر وجود ندارد و باید به صورت دستی معامله را ببندید.

البته حد ضرر بیشتر برای بازارهای اهرمی بسیار مهم است و در بازارهایی که با دید بلند مدت سهامی را خریداری میکنید، شاید نیاز به گذاشتن stoploss نباشد.

نحوه تعیین استراتژی استاپ لاس

برای نحوه محاسبه استاپ لاس نباید سرخود و بدون استراتژی عمل کرد. تعیین دستور میزان ضرر یک انتخاب استراتژیک محسوب می گردد که باید بر اساس تمرین و آزمایش و تجربیات صورت گیرد. مادامی که شما اطلاعات کافی پیش از ورود به بازار کسب کرده باشید، درخدر نظر گرفتن درصدی از سرمایه واهید یافت که کدام استراتژی برای شما مناسب تر است.

همچنین با در نظر گرفتن نحوه ورود به معاملات، چگونگی کنترل ریسک و خروج از معاملات پس از رسیدن به سود، برنامه ای را تنظیم کنید. هنگامی که معاملات روزانه را انجام میدهید توجه به روند و کنترل ریسک بسیار حائز اهمیت است. درذابتدا از روش های ساده برای تجارت شروع کنید. همراه با روند کلی بازار معاملاات خود را انجام دهید. در این صورت شما می توانید با تعیین ST و در صورتی که بازار بر خلاف دستور شما حرکت نمود، زیان خود را کاهش دهید.

حدد ضرر در فارکس چیست و چطور میتوان آن را تعیین کرد

حدد ضرر در فارکس چیست و چطور میتوان آن را تعیین کرد

روش های محاسبه حد‌ضرر در فارکس

در یک تقسیم بندی کلی می توان استاپ لاس را به دو نوع ثابت و متحرک تقسیم کرد. اما با توجه به سایر تقسیم بندی ها میتوان محاسبه آن را با توجه به درصدی از سرمایه، استفاده از سطوح حمایت و مقاومت و استفاده از میانگین متحرک را نیز روش هایی کاربردی برای تعیین استاپ‌لاس دانست.

استاپ لاس ثابت

همان گونه که پیش از این نیز اشاره شد برای کاهش ریسک معاملاتی و با توجه به نوع پوزیشن معاملاتی (خرید یا فروش) رقمی را به عنوان استاپ لاس تعیین می کنید. با رسیدن بازار به این رقم دستور خرید یا فروش شما متوقف می گردد و میزان ضرر شما به حداقل میرسد.

حد ضرر متحرک (trailing stop loss)

استاپ لاس متحرک نوعی دستور معاملاتی روزانه محسوب می گردد که به شما امکان می دهد حداکثر میزان ضرری را که می توانید در یک معامله متحمل شوید، تعیین کنید. در صورتی که قیمت دارایی مورد معامله به نفع شما افزایش یا کاهش یابد، stop loss نیز با آن حرکت می کند. این در حالیست که اگر افزایش یا کاهش قیمت دارایی در نقطه مقابل شما قرار گیرد، حد ضرر به همان صورت اولیه باقی خواهد ماند.

تریلینگ استاپ یا حد ضرر متحرک چیست؟

تریلینگ استاپ یا حد ضرر متحرک چیست؟

تصور کنید شما تصمیم به خرید نفت WTI در 66.57 می کنید. این در حالیست که استاپ لاس خود را 66.40 در نظر گرفته اید. در صورتی که قیمت نفت با افزایش به سطح 66.67 برسد، استاپ‌لاس شما نیز با تغییر به سطح 66.50 خواهد رسید. از سوی دیگر در صورتی که در یک روند نزولی قیمت به سطح 66.50 برسد، استاپ لاس برای شما فعال می گردد و شما از معامله خارج خواهید شد.

تعیین حد ضرر با توجه به درصدی از سرمایه

این روش بر اساس درصدی از پیش تعیین شده از حساب معاملاتی تنظیم می شود. برای مثال شما حاضر به ریسک معاملاتی 5 درصدی از کل سرمایه خود هستید. البته باید این نکته را نیز مد نظر داد که با توجه به درصد ریسک پذیری متفاوت در افراد، این میزان نیز می تواند تغییر کند.سپس فرد با توجه به نقطه ورود خود حد ضرر را مشخص می کند.

استفاده از سطوح حمایت و مقاومت

در میان حرکات قیمتی در یک نمودار و در برخی موارد قیمت ها نمی توانند از سطوحی خاص فراتر روند. در بیشتر موارد زمانیکه روند بازار به سطوح حمایت و مقاومت می رسد، این سطوح اجازه پیشروی بیشتر را نمیدهند. اما با توجه به اینکه این نواحی دقیق نیستند، در تعیین استاپ لاس به این روش حتما نوسانات بازار را نیز لحاظ کنید.

استفاده از میانگین متحرک

استفاده از میانگین متحرک در تعیین حد ضرر در فارکس برای کسانی که ازاستراتژی های ادامه دهنده روند بهره میبرند، مناسب به نظر می رسد. همان گونه که در مباحث قبلی نیز اشاره شد این نوع از تحلیل تکنیکال سطوح حمایت و مقاومت را برای شما مشخص می کند. اما چنانچه از میانگین متحرک برای تعیین استاپ لاس استفاده میکنید بهتر است از میانگین های با دوره 20،50،100 که در بین معامله گران بسیار کاربرد دارد، استفاده کنید.

مهمترین نکات در تعیین حدضرر

همانطور که در ابتدای مقاله حد ضرر چیست به این موضوع اشاره کردیم که تعیین آن بسته به نوع استراتژی شما دارد، اما به تجربه ثابت شده است که برای تعیین استاپ لاس، نکته‌های قابل‌ توجهی وجود دارند که باید آنها را در نظر گرفت. مثلا می‌توان استاپ لاس چیست؟ به موارد زیر اشاره کرد:‌

  1. حد ضرر یا استاپلاس به این معنی می باشد که وقتی کاهش قیمت سهام یا ارز به حد مشخص و تعیین‌ شده‌ای رسید، باید آن را بفروشیم یا پوزیشن خود را ببندیم تا جلوی ضرر بیشتر را بگیریم.‌
  2. کاهش سود معامله نیز نوعی ضرر محسوب می شود، استاپ لاس چیست؟ پس با بالا رفتن قیمت و رسیدن قیمت به حد سود های تعیین شده، باید حد ضرر را نیز تغییر دهیم تا در صورت بازگشت بازار، سود حاصل از معامله را از دست ندهیم.
  3. یکی از اشتباهات رایج در جهت تغییر یا حذف حد ضرر، این است که پس از نزدیک شدن قیمت به استاپ لاس تعیین شده، معامله گر اقدام به حذف اوردر حد ضرر خود میکند و منتظر میماند تا روند تغییر کند و دوباره به سود بازگردد، پیشنهاد میکنیم که این کار را انجام ندهید، زیرا در نهایت منجر به کال مارجین شدن شما می شود.
  4. در نهایت بهتر است حد ضرر را بیش از 10 درصد مبلغ خرید تعیین نکنید. البته این مورد بسته به میزان ریسک پذیری شما دارد.
  5. استاپ خود را نباید در فاصله ای زیاد یا حتی خیلی کم از قیمت خرید قرار دهید.
  6. اگر روند بازار و شاخص صعودی باشد بعد از رسیدن به حد سود بدون اینکه سهم را بفروشیم، فقط حد را تعریف می‌کنیم. ولی اگر روند بازار نزولی و شاخص در حال اصلاح باشد، باید بعد از رسیدن به حد سود، یا به‌ طور کامل از سهم خارج شویم یا اینکه بخشی از سهام را با سود فروخته و برای مابقی، حد ضرر شناور (trailing stop) را در نظر بگیریم.
  7. در تعیین حد ضرر، استاپ لاس چیست؟ دید زمانی سرمایه‌گذار بسیار مهم است. بعنوان مثال تعیین استاپ برای معامله های کوتاه مدت با تعیین حد برای معامله‌های بلند مدت تفاوت زیادی دارد.
  8. در معاملات کوتاه‌مدت، حد ضرر را روی محدوده‌ حمایت در موج نزولی قبلی قرار دهید. نکته مهم این است که بهتر است کمی پایین تر از خط قرار دهید تا در صورت بروز شادو، استاپ معامله فعال نشود.
  9. در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت، حد ضرر را روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید. (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت خرید)‌‌
  10. ‌زمانی که مقاومت یک ارز یا سهم شکسته شد و قیمت آن در بالای محدوده مقاومتی تثبیت شد، استاپ را روی مقاومت شکسته شده که بعد از شکست‌ عنوان حمایت عمل می‌کند، قرار دهید.
  11. استاپ در معاملات همواره یک مقدار ثابت نیست. معمولاً با افزایش قیمت یک دارایی، معامله گر باید با بازنگری در شرایط فعلی، استاپ را تغییر دهد.
  12. زمان در هر معامله ای حکم سرمایه را دارد. شما نمی‌توانید سالیان سال صبر کنید تا اهداف قیمتی که در نظر داشته اید، محقق شود مگر اینکه ارزش آن را داشته باشد. منظور این است که استاپ صرفاً با قیمت دارایی‌ها سر و کار ندارد؛ بلکه باید زمان را نیز به‌عنوان معیاری برای ورود و خروج در معاملات در نظر گرفت و در صورت محقق نشدن اهداف در بازه زمانی مورد انتظار از آن خارج شد.
  13. برخی از افرادی که به دید بلندمدت سرمایه گذاری میکنند اعتقادی به تعیین حدضرر ندارند. شما هم اگر به وضعیت بنیادی شرکت مطمئن هستید و قصد سرمایه گذاری بلند مدت دارید میتوانید حدضرر تعیین نکنید.

چگونه حد ضرر خوبی انتخاب کنیم؟

یکی از پرتکرار ترین سوالاتی که همیشه پرسیده میشود این است که استاپ معامله را در کدام ناحیه قرار دهیم. پاسخ این سوال بسته به نوع روند دارد که در ادامه به آموزش آن خواهیم پرداخت.

انتخاب کردن حدضرر در روند نزولی

چگونه حد ضرر را مشخص کنیم

چگونه حد ضرر را مشخص کنیم

با توجه به مثال بالا، همانطور که در تصویر مشاهده میکنید ما براساس شکست خط روند نزولی وارد معامله buy می شویم که ناحیه ورود در قسمت پول بک به خط روند نزولی می باشد. در حالت کم ریسک تر ما باید حدضرر را کمی پایین تر از کف قبلی قرار دهیم.

انتخاب کردن حدضرر در روند صعودی

تعیین حد ضرر در روند صعودی

تعیین حد ضرر در روند صعودی

مثال بالا نمونه ای از یک روند صعودی می باشد که برای ورود به معامله sell باید منتظر شکست خط روند نزولی باشیم. پس از شکست، برای ورود به معامله صبر میکنیم تا قیمت دوباره سطح شکسته شده بازگردد یا اصطلاحا پول بک بزند. برای انتخاب حدضرر در این مدل معاملات، باید نقاط مقاومت را پیدا کرده و کمی بالاتر از آن استاپ خود را قرار دهیم.

نتیجه گیری

همان گونه که بارها در مباحث اشاره شد، اولین گام در سرمایه گذاری در بازارهای مالی به ویژه فارکس آموزش و کسب اطلاعات است. این امر به شما کمک می کند تا استراتژی مناسب خود را بیابید و بر اساس آن معامله کنید. در مرحله بعد آنچه شما را از گرفتار شدن در ضرر و زیان فراوان نجات میدهد تعیین Stop loss در معاملات است. برای تعیین آن نیز باید به حجم معاملات، قیمت و سایر فاکتورها دقت کنید. همچنین از تعیین استاپ لاس تصادفی و یا عدم تعیین حد ضرر که صرفا به دلیل ترس از دست دادن موقعیت های معاملاتی صورت میگیرد، بپرهیزید.

ریسک به ریوارد و استاپ لاس

نسب سود به زیان یا ریسک به ریوارد

منظور از نسبت ریسک به ریوارد یا همان نسبت سود به زیان چیست ؟

اغلب شنیده اید که می گویند فلان کار به ریسکش نمیارزد .

نسبت سود به زیان ، ترازیست که شما میتوانید با کمک آن میزان خطر معامله خود را بسنجید .

این مفهوم پیچیده ای نیست و به زبان ساده تر می توان گفت که شما حاضرید برای بدست اوردن چه میزان از سود ، چه میزان داریی خود را درگیر کنید .

اغلب معامله گران ، معاملاتی که ریسک بالایی دارند را وارد نمی شوند زیرا برای یک معامله گر حفظ سرمایه مهم ترین اصل است.

شما میتوانید در هنگام ورود به استاپ لاس چیست؟ معامله نسبت ریسک به ریوارد خود را ویا حد ضرر خود معلوم کنید .

چگونه نسبت سود به زیان یا همان ریسک به ریوارد برای خود مشخص کنیم؟

قطعا شما میدانید که تمامی پیش بینی ها در بازار های مالی با احتمالت همراه است و هرآن امکان دارد پیش بینی شما از کار درست در نیاید . نسبت سود به زیان یا همان ریسک به ریوارد به شما کمک میکند تا جلوی هرگونه لطمه به سرمایه شما گرفته شود .

معاملگران موفق قبل از ورود به معامله نقطه ضرر و نقطه برداشت سود برای خود مشخص میکنند تا برای هر اتفاق احتمالی امادگی لازم را داشته باشند.

نسبت سود به زیان همان مشخص کردن نقطه ورود ، نقطه خروج و حدضرر است .

معامله گران حرفه ای ، قبل از ورود به معامله با پیدا کردن نقطه ورود ، نقطه خروج و حدضرر میزان ریسک معامله را می سنجند و سپس وارد معامله میشوند.

ریسک یعنی تفاوت میان قیمت سهام و حد ضرر آن

ریوارد به معنای تفاوت موجود میان قیمت سهم و حد سود آن می باشد

اگر میزان ریسک را بر روی ریوارد تقسیم نماییم و ضرب در درصد کنیم نسبت ریسک به ریوارد به دست می‌آید که در صورتی که از ۵۰ درصد کمتر بود آن ارز برای خرید بسیار مناسب می باشد و شما می توانید آن را خریداری نمایید.

میزان ریسک به ریوارد یا همان نسبت سود به ضرر

مشخص کردن حد ضرر یا همان استاپ لاس

با مشخص کردن استاپ لاس "حد ضرر" از خود در برابر ضررهای موجود در بازار محافظت کنید.

سفارش توقف ضرر به محض رسیدن به قیمت ضرر معامله شما را متوقف می کند.

از آنجا که ضرر توقف به یک سفارش بازار تبدیل می شود ، اجرای سفارش تضمین می شود ، اما قیمت آن تضمین نمی شود.

این امکان طراحی شده است تا از ضررهای شما هنگام سرمایه گذاری در بازار سهام جلوگیری کند.

همچنین باید شرایطی را که ضرر متوقف می شود علیه شما کار می کند را ، بدانید.

فرض این است که اگر قیمت در حال سقوط تا سطحی خاص رسید ، احتمالاً ادامه خواهد داشت.

یک دستور توقف ضرر مبلغی را که می توانید از دست بدهید بسیار محدود می کند یا متوقف می کند.

استاپ لاس یا همان حد ضرر

به عنوان مثال ، فرض کنید شما صاحب سهامی با ارزش 30 دلار برای هر سهم هستید و در صورت افت 10 درصدی یا بیشتر قیمت ، می خواهید آن را بفروشید.

شما با ضرر 30 دلار منهای 10 درصد یا 27 دلار دستور توقف ضرر را صادر می کنید.

اگر قیمت سهام به 27 دلار برسد ، دستور توقف ضرر به یک سفارش بازار تبدیل می شود و سهام با قیمت موجود بعدی به فروش می رسد.

قیمت توقف ضرر را محاسبه کنید

برای دیدن دامنه های روزانه یک سهام خاص طی یک دوره شش ماهه به یک نمودار نگاه کنید تا با نقاط پایین و بالای سهام آشنا شوید.

حد ضرر را در منفی 3٪ تا 7٪ از نقطه ورود تنظیم کنید زیرا به طور معمول زمانی که سهمی بیشتر از این حد سقوط کند احتمال ریزش بیشتری را به همراه دارد.

نحوه تجزیه و تحلیل ضرر در کتاب "تحلیل تکنیکی روندهای سهام" نوشته ادواردز و مگی می توان اطلاعات بیشتری در مورد نحوه تنظیم ضرر کسب کرد .

آروم باشید و سعی در تغییر حد ضرر خود نداشته باشید زیرا استاپ لاس میتواند کمک بسیار زیادی در سود دهی شما کند.

اگر سهام شما بالا رود یا اصلاً نتواند حرکت زیادی کند ، سفارش توقف هیچ تأثیری نخواهد داشت.

مزایای استاپ لاس و یا توقف ضرر را در نظر بگیرید

از آنجا که سفارش به طور خودکار با حرکت قیمت سهام تحریک می شود ، شما مجبور نیستید روزانه قیمت هر سهم را کنترل کنید.

همچنین ثبت سفارش ضرر و زیان هزینه ای ندارد.

کمیسیون صرافی فقط در صورت رسیدن به قیمت سفارش ضرر ، سفارش به یک سفارش بازار تبدیل می شود و فروش به پایان می رسد پرداخت می شود.

معایب سفارشات توقف ضرر را در نظر بگیرید

در یک بازار که به سرعت در حال سقوط است ، هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت فروش همان قیمت توقف باشد.

ممکن است متفاوت باشد و ضرر آن بیش از حد انتظار باشد.

همچنین ، یک کارگزار یا صرافی ممکن است اجازه ندهد در برخی از اوراق بهادار یا ارزها از جمله فرابورس (OTC) و / یا سهام پنی دستور توقف داده شود.

شما اجازه ندارید دائما استاپ لاس خود را تغییر دهید با این حال ، اگر قیمت سهام شروع به صعود کرد ، توقف خود را به سمت بالا تنظیم کنید.

استاپ لاس چیست

آیا می دانید معنی استاپ لاس چیست؟ استاپ لاس دستوری برای کاهش ضرر در هنگام تریدینگ می باشد.

در صورتی که قصد دارید به طور حرفه استاپ لاس چیست؟ ای در بازارهای مالی و با خرید و فروش ارزهای دیجیتال و یا در فارکس سرمایه گذاری کنید، اصطلاحات مهمی هستند که باید با آن ها آشنا شوید. برای مثال آشنایی با معنی استاپ لاس به شما کمک خواهد کرد تا از زیان بیش از حد در هنگام خرید و فروش ارزهای دیجیتال جلوگیری کرده و حتی الامکان ضرر خود را در یک محدوده کنترل کنید.

بیت نوین در این متن تلاش خواهد نمود تا به طور خلاصه به بیان معنی استاپ لاس بپردازد و شما را با نحوه استفاده از این دستور در صرافی ها هنگام سرمایه گذاری آشنا کند.

معنی استاپ لاس چیست

کاربرد استاپ لاس چیست

استاپ لاس دقیقا تلفظ عبارت انگلیسی stop loss است که به معنی توقف ضرر است. همان طور که در ابتدای متن گفته شد استاپ لاس یک دستور است که شما با آن از ضرر بیشتر جلوگیری می کنید.

برای روشن شدن موضوع باید اشاره کنیم که stop به معنی توقف ، ایست و مانع شدن می باشد.

loss نیز کلمه انگلیسی دیگری است که به معنی ضرر یا زیان می باشد.

stop loss به معنی “توقف ضرر” ، “مانع شدن از ضرر” ، “پیشگیری از زیان بیش از حد” و عبارات دارای مفهوم مشابه می باشد.

نکته: توجه داشته باشید که stop loss در واقع یک order است و برای همین عبارت کامل آن به صورت stop loss order می باشد.

حال که با معنی استاپ لاس آشنا شدید باید با اهمیت آن در ترید حرفه ای آشنا شوید. در بخش بعد به این موضوع پرداخته خواهد شد.

آموزش استاپ لاس در کوکوین فیوچرز

در صرافی کوکوین در هنگام خرید و فروش ارز های دیجیتال در بخش فیوچرز شما می توانید گزینه ای به نام Take profit& Stop Loss را تنظیم نمایید.

اگر هنوز نمی دانید معاملات فیوچرز چیست می توانید مقاله کامل در باره آن را مطالعه نمایید.

برای اینکه بتوانید Stop Loss Take profit را در معاملات فیوچرز مشخص نمایید.

طبق تصویر زیر می توانید در صرافی کوکوین تنظیمات مورد نظر خود را انجام دهید.

استاپ لاس و تیک پرافیت در کوکوین

TP به معنای Take Profit و SL به معنای استاپ لاس Stop Loss می باشد.

با این تنظیمات در واقع به صرافی می گوییم اگر قیمت به مورد نظر ما رسید سود ما را دریافت کن. و استاپ لاس به معنای آن است که اگر به این قیمت رسید حد ضرر ما است که باید از ضرر بیشتر جلوگیری کرد.

برای مثال فرض کنید می خواهید خرید ارز سند را انجام دهید.

در این صورت برای اینکه بتوانید سود خود را دریافت کنید و یا حد ضرر را برای ترید خود مشخص کنید می توانید از TP/SL استفاده نمایید.

حتی این مورد را نیز می توانید برای خرید و فروش ارز slp یا هر ارز دیگر نیز مشخص نمایید.

اهمیت استاپ لاس چیست

با توجه به این که در هنگام خرید و فروش رمز ارزها (مانند هنگام سرمایه گذاری و خرید بیت کوین ، خرید اتر ، ارز سولانا و هر یک از ارزهای دیگر) ممکن است قیمت ها به یکباره نزولی شوند، بسیار مهم است که دستوری وجود داشته باشد که با استفاده از آن بتوان هر چه زودتر ارزهای خود را به فروش رساند (تا با کاهش بیشتر قیمت ها ضرر شما بیشتر نشود).

استاپ لاس به تریدرها کمک می کند تا به صرافی بگویند وقتی قیمت رمز ارز (مانند قیمت بیت کوین ، اتریوم ، دات ، …) به یک عدد مشخص رسید به سرعت آن را به فروش برساند (یا این که برعکس در مواقعی با رسیدن قیمت رمز ارز به یک قیمت مشخص آن را خریداری کند).

برای روشن شدن موضوع یک مثال می زنیم.

مثال از کاربرد استاپ لاس

فرض کنید یک دستور استاپ لاس می دهید که اگر قیمت بیت کوین کاهش یافت و به 40 هزار دلار (یا هر عدد دیگری که مورد علاقه شما است) رسید، صرافی آن را به فروش برساند. در این حالت با رسیدن قیمت بیت کوین به 40 هزار دلار (یا به زیر 40 هزار دلار) دستوری صادر می شود مبنی بر این که حجم مشخصی از بیت کوین های شما به فروش برسد.

در این زمان، بیت کوین یا هر ارز دیگری که دستور فروش آن را (در یک قیمت مشخص صادر کرده اید) در صف فروش قرار خواهد گرفت.

قیمت فروش در استاپ لاس چیست

استاپ لاس در ارز دیجیتال چیست

وقتی شما با رسیدن قیمت بیت کوین به یک قیمت مشخص دستور فروش آن را صادر می کنید از ضرر بیش از حد خود جلوگیری می کنید. زیرا به عنوان نمونه در مثالی که در این بخش زدیم ممکن است که در ترندهای کاهشی، قیمت بیت کوین حتی به 35 هزار دلار و یا زیر 30 هزار دلار نیز برسد (و شما با فروش آن در 40 هزار دلار از ضرر بیشتر جلوگیری کرده اید).

اما یک سوال مهم این است که قیمت فروش ارز دیجیتال در استاپ لاس چیست و آیا دقیقا همان قیمتی است که شما مشخص کرده اید؟

به طور معمول در مورد بیت کوین با توجه به تنظیمات کاربر دستور فروش اجرا می شود و بیت کوین به سرعت به فروش می رسد. برای همین قیمت فروش بیت کوین تقریبا برابر با قیمتی است که شما در استاپ لاس تعیین نموده اید.

اما توجه داشته باشید در بازه زمانی بین اجرای دستور فروش تا زمانی که خریدار برای بیت کوین پیدا شود ممکن است قیمت ها در بازار کمی نوسان کرده باشند و برای همین تفاوت کمی بین قیمت بازار و قیمت تعیین شده توسط شما وجود داشته باشد.

نقش لیکوئیتی در قیمت فروش رمز ارز

لیکوئیدتی بازار یک عامل بسیار مهم در این تفاوت قیمت است. برای همین در صرافی هایی که لیکوئیدیتی پایین تری دارند ممکن است تفاوت قیمت فروش با قیمت تعیین شده در استاپ لاس بیشتر باشد.

فکر می کنیم تا به این جا به خوبی متوجه شده اید که معنی استاپ لاست چیست و چگونه می تواند از ضرر شما جلوگیری کند. اما یک نکته بسیار که برای تکمیل بحث باقی می ماند این است که چگونه می توان در یک صرافی از قابلیت استاپ لاس برای پیشگیری از ضرر بیش از حد استفاده نمود.

چگونه می توان از استاپ لاس استفاده کرد؟

استاپ لاس

پلتفرم های متعددی هستند که در فارکس و یا در بازار خرید و فروش ارزهای دیجیتال امکان استفاده از استاپ لاس برای جلوگیری از ضرر بیشتر سرمایه گذاران را می دهند.

برای مثال بایننس و کویینکس از جمله صرافی های شناخته شده برای ایرانی ها (و برای مردم کل دنیا) هستند که امکان استفاده از دستور استاپ لاس را فراهم می کنند.

برای این که بتوانید از این دستورات استفاده کنید باید آموزش های لازم را ببینید. به عنوان مثال در صورت استفاده از صرافی بایننس برای خرید و فروش ارز دیجیتال از آموزش استاپ لاس در بایننس استفاده کنید تا بتوانید موفق به تنظیم حساب کاربری با تعیین قیمت مدنظرتان شده و در ترند کاهشی ضرر خود را مینیمم کنید.

نکته: به طور حتم آموزش استاپ لاس در بایننس می تواند برای کسانی که از این صرافی استفاده می کنند مفید باشد، اما در حال حاضر کاربران ایرانی امکان استفاده از صرافی بایننس را به دلیل محدودیت های موجود ندارند و برای همین آموزش استاپ لاس در بایننس کمک زیادی به آن ها نخواهد کرد.

با این وجود اگر چه ما به بیان آموزش استاپ لاس در بایننس نخواهیم پرداخت، اما این آموزش پیچیده نیست و تنها باید با محیط کاربری صرافی بایننس آشنا شوید و تنظیمات آن را برای استاپ لاس به گونه ای تغییر دهید که در قیمت مورد نظر شما ارز دیجیتال انتخابی (مانند بیت کوین ، اتر ، سولانا ، دات ، دوج کوین ، ارز شیبا ، ارز مانا ، …) به فروش برسد.

استاپ لاس در کویینکس

اگر چه ما به بیان آموزش استاپ لاس در بایننس نپرداختیم، اما در عوض به نحوه استفاده از صرافی کویینکس برای حداقل کردن ضرر اشاره خواهیم نمود.

کویینکس از جمله صرافی های آنلاین و پلتفرم های معتبر خارجی برای خرید و فروش ارز دیجیتال است که این قابلیت را در اختیار کاربران قرار می دهد تا از استاپ لاس استفاده کنند. ما در ادامه در ارتباط با نحوه تنظیم حساب کاربری به این منظور بیشتر توضیح خواهیم داد.

حد ضرر و حد سود در فارکس چیست؟ استاپ لاس و تیک پروفیت Forex

حد ضرر و حد سود در فارکس چیست؟

با وجود اهرم یا لوریج در بازار فارکس ، معامله گران این بازار مالی امکان کسب سودهای بسیار بیشتر و حتی ضررهای بیشتر را به دلیل استفاده از این ابزار دارند. یکی استاپ لاس چیست؟ از راه های کنترل ضررهای بیش از حد در بازار فارکس استفاده از حد ضرر یا حد سود در بازار فارکس می‌باشد که در این مقاله قصد داریم تا به صورت کامل به این دو مورد پرداخته و روش استفاده از آن را آموزش دهیم.

حد ضرر در فارکس چیست؟

حد ضرر یا استاپ لاس در استاپ لاس چیست؟ فارکس به سفارش و دستوری گفته می شود که به بروکر خود می‌دهید تا ضررهای پوزیشن و سفارشات خرید یا فروش شما را در یک قیمت خاص متوقف کرده و از سفارش خارج شود. حد ضرر در سفارشات خرید و فروش تفاوتی نداشته و به یک صورت می‌باشد. نحوه قراردادن حد ضرر و استفاده از آن در فارکس یکی از کلیدی ترین نکات برای مدیریت سرمایه در بازار فارکس می‌باشد. برای انتخاب حد ضرر یا استاپ لاس باید بر اساس استراتژی خود یک نقطه منطقی انتخاب کرده و از آن پیروی کنید. این مهمترین نکته در تعیین حد ضررهای فارکس بوده و باید منتظر شوید تا قیمت به آن رسیده و به اصطلاح حد ضرر یا استاپ لاس شما را لمس کند. در روش های دیگر با دریافت سیگنال از سبک های معاملاتی مختلفی مانند پرایس اکشن اگر قیمت دچار سیگنال خاصی شود می‌توان استاپ لاس را به صورت دستی ببندید.

حد ضرر در فارکس چیست

استاپ لاس یا حد ضرر همان طور که گفته شد جز مهمترین نکات در مدیریت سرمایه در بازار فارکس می‌باشد. بستن استاپ لاس ها بر اساس احساسات نیز می‌باشد و ممکن است که یک معامله گر بر اساس احساس این که ممکن است وارد ضرر شود، از معامله به صورت دستی خارج شود. هدف استاپ لاس در بازار فارکس این است که معامله گر را در معامله خود نگه داشته و در صورت وارد شدن بیش از حد در ضرر، او را از معامله خارج کند. در انتخاب نقطه حد ضرر باید به صورت دقیق آنرا انتخاب کرده و نباید خیلی دور و یا نزدیک به نقطه ورود شما باشد. در مواقعی که نزدیک به نقطه ورود قرار داده و به اصطلاح حد ضرر کوچکی قرار می‌دهید، بازار با کوچک ترین حرکت شما را از معاملات خارج می‌کند. بهترین نقاط برای قرار دادن حد ضرر در فارکس نقاطی است که به عنوان حمایت یا مقاومت شناخته می‌شود اما باید حتما به استاپ هانتینگ نیز در فارکس توجه داشته باشید.

حد سود در فارکس چیست؟

حد سود یا تیک پروفیت در فارکس به سفارش یا دستوری گفته می‌شود که شما برای بروکر خود ارسال کرده و به او اعلام می‌کنید که با رسیدن قیمت به هدف مورد نظرتان، از معامله خارج شوید. حد سود نیز به همین صورت بوده و در خرید و فروش جفت ارزهای فارکس تفاوتی در نحوه قرار دادن آن وجود ندارد. حد سود هم جزئی از مدیریت سرمایه بوده و باید آن را برای تمامی سفارشات خود قرار دهید.

مزایا استفاده از حد سود و حد ضرر در فارکس

اولین مزیت استفاده از حد سود و حد ضرر در فارکس ، صرفه جویی در زمان می باشد و دلیل آن این است که شما با استفاده از این دو دیگر نیازی به حضور مداوم و بررسی معاملات خود ندارید. اصولا حد سود و حد ضرر همانند یک انسان برای شما معاملات را بسته و از مسائل مربوط به ضرر و زیان در آینده جلوگیری می‌کنند. همچنین استفاده از این دو باعث افزایش انرژی یک معامله گر می‌شود. قطعا بررسی مداوم معاملات در فارکس باعث ایجاد استرس در معامله گر شده و داشتن استرس یکی از دلایل کاهش انرژی در زندگی خواهد شد.

محاسبه حد سود و حد ضرر در فارکس

تعیین حد سود و حد ضرر رابطه مستقیمی با استراتژی معاملاتی شما داشته و نقاطی که قصد دارید تا به عنوان این دو تعیین کنید را به وسیله استراتژی فارکس باید انتخاب کنید.

تعیین حد سود و حد ضرر در متاتریدر

متاتریدر به عنوان یک پلتفرم معاملاتی در فارکس شناخته می‌شود که به دلیل داشتن امکانات فراوان، محبوبترین نرم افزار برای معاملات فارکس است. در نرم افزار متاتریدر در کنار امکان تحلیل جفت ارزهای فارکس، امکان انجام معاملات نیز در این نرم افزار وجود دارد. در هنگام باز کردن هر معامله یا پوزیشن در متاتریدر، امکان انتخاب حد سود و حد ضرر وجود داشته و با رسیدن قیمت به این نقاط، شما به صورت خودکار از معامله خارج خواهید داشت. این امکان در متاتریدر بسیار مفید بوده و در مدیریت سرمایه به شما کمک خواهد کرد. از طریق این روش این امکان را دارید تا بدون نیاز به بررسی مداوم معاملات، مطمئن باشد که در قیمت مورد نظرتان، حد سود فعال شده و معامله شما بسته خواهد شد. همچنین در صورت رسیدن به ضرر مورد نظر، دیگر معامله فعال نبوده و متاتریدر برای شما معامله را متوقف خواهد کرد.

تعیین حد سود و حد ضرر در متاتریدر

برای تعیین حد سود و حد ضرر قبل از باز شدن معامله در متاتریدر کافیست تا با باز کردن پنجره order در متاتریدر، مقادیر مربوط به Stop Loss و Take Profit را وارد کرده تا حد سود و حد ضرر شما تعیین شود. همچنین در صورتی که حد سود و حد ضرر خود را در معامله تعیین نکرده اید نیز امکان ویرایش معامله باز شده نیز وجود داشته و در هر زمان امکان تعیین این مقادیر برای معامله باز شده نیز فراهم است. حتما توجه داشته باشید که تعیین این دو از مهمترین نکات قبل از ورود به هر معامله بوده و باید این را برای خود به عنوان یک قانون اجباری قرار دهید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.