تحلیل هفتگی نفت خام

قیمت نفت خام

احتمال جهش در بازارهای نفت خام

ازارهای نفت خام مدام نوسان داشته اند. چنین به نظر می رسد که نفت برنت برای پایین آمدن به سطح 85 دلار آمادگی لازم را ندارد. و این سطح یک کف کوتاه مدت است.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از وب‌سایت «اف‌ایکس امپایر»، بازارهای نفت خام در طول هفته مدام دچار نوساناتی بودند تا در نهایت بتوانند یک سطح حمایتی ایجاد کنند.

تحلیل تکنیکال هفتگی «نفت خام غرب تگزاس اینترمدیت» (WTI)
در طول یک هفته گذشته بازار «نفت خام تگزاس اینترمیدیت» (WTI) مدام نوسان داشت تا نشان دهد تمایل چندانی به کاهش ندارد! اکنون این سوال مطرح است که آیا می توانیم به روز حرکت های جدید در بازار نفت امیدوار باشیم یا نه؟ اگر روند تغییر کند و بتوانیم از سطح 90 دلار عبور کنیم، به سطح 100 دلار هم ممکن است برسیم. البته آنچه در بازار نفت خام تعیین کننده است، تقاضای جهانی است. به توجه به این که جهان در رکود به سر می برد، باید دید تقاضا در چنین بازاری چه اثری بر نفت خام خواهد داشت.

اگر از سطح 100 دلار عبور کنیم، این می تواند حرکت بزرگی به نفع بازار نفت باشد و احتمالاً حرکت به سطح 120 دلار خواهد بود . از سوی دیگر، اگر به زیر سطح 80 دلار سقوط کنیم، به احتمال زیاد سطح بعدی 72 دلار خواهد بود، که آمادگی برای این سطح وجود ندارد.

تحلیل تکنیکال هفتگی نفت خام برنت
بازارهای نفت برنت نیز یک سطح حمایتی جدید تشکیل داده اند. هر چند، چنین به نظر می رسد که نفت برنت برای پایین آمدن به سطح 85 دلار آمادگی لازم را ندارد. در واقع سطح 85 دلار می تواند یک کف کوتاه مدت باشد، اما اگر به پایین تر از آن سقوط کنیم، احتمالاً تا سطح 80 دلار نیز امکان ریزش وجود خواهد داشت. پس از آن، ما میانگین متحرک نمایی 200 هفته ای را داریم، اما در این مرحله، باید به رشد جهانی توجه کنیم. اگر سطح 105 دلار شکسته شود، احتمال حرکت بازار به سوی سطح 125 دلار نیز وجود دارد.

تحلیل بازار - هفته دوم دی ماه 99

تحلیل بازار در واقع پروسه ای برای ارزیابی بازار به منظور شناخت نقاط قوت و نقاط ضعف و همچنین فرصت ها و تهدیدهایی که وجود دارند میباشد . هر هفته مختصری از تحلیل بازارهای مختلف از جمله تحلیل بازار ارزهای دیجیتال ، تحلیل بازار بورس بین الملل ، تحلیل بازار نفت و تحلیل بازار طلا توسط تحلیل گران تیم همراستا به شما ارائه میگردد.

تحلیل بازار ارزهای دیجیتال

از اوایل اکتبر 2020 تا به امروز بیت کوین وارد یک روند گاوی پر قدرتی شده و از سطح 10 هزار دلار تا سطح 28 هزار دلار رشد داشته است. همچنین اصلاح های بسیار جزئی و کوتاه مدتی داشته است. بنابر نظر تحلیلگران، در کوتاه مدت در صورت ادامه رشد، بیت کوین مقاومت تکنیکال و روانی 30 هزار دلار را در پیش دارد. واکنش بیت کوین به سطح 30 هزار دلار می تواند بر کلیت بازار تاثیر گذار باشد. از آن طرف در صورتی که وارد روند اصلاحی شود سطوح 25 هزار و 22 هزار دلار حمایت های مهم بیت کوین به حساب می آیند.

از طرف دیگر در این مدت اکثر آلتکوین ها عملکرد ضعیف تری به نسبت بیت کوین داشته اند. اما نکته ای که باید به آن توجه داشت آن است که در صورتی که بیت کوین در همین سطوح باقی بماند و ریزش شدیدی نداشته باشد می توان تحلیل هفتگی نفت خام انتظار شروع رشد بسیاری از آلت کوین ها را داشته باشیم. چیزی که از آن به عنوان آلت سیزن یاد می شود. به نظر آن دسته از آلت کوین هایی که روند هفتگی صعودی دارند گزینه های مناسبی جهت سرمایه گذاری باشند.

تحلیل بازار بورس بین الملل

روز گذشته سنای آمریکا طرح افزایش پرداخت به مردم آمریکا را که توسط ترامپ و دموکرات ها حمایت می شد، رد کرد، که موجب حرکت اصلاحی و پولبک در محدوده سقف تاریخی در شاخص داوجونز گردید، اما با شروع پرداخت های 600 دلاری به حساب افراد، تقاضا در بازار در آستانه سال نوی میلادی افزایش یافته است و احتمال اول در کوتاه مدت و میان مدت ادامه روند صعودی خواهد بود. البته با توجه به اینکه بسیاری از فعالین و شرکت ها در زمان تعطیلات هستند، احتمال کاهش نوسانات وجود دارد. از طرف دیگر بریتانیا واکسن آکسفورد-آسترازنکا را برای استفاده عمومی تایید کرده است و قرار است تا تابستان حدود 50 میلیون بریتانیایی برای دو دوز این واکسن را دریافت کنند. این موضوع هم تا حدودی سطح ریسک پذیری را در بازارهای مالی بین المللی افزایش داده است.

تحلیل بازار نفت

در بازار نفت و در شاخص نفت برنت، قیمت با دامنه نوسانات کم در محدوده زیر مقاومت 52.45 در نوسان است و در کوتاه مدت احتمال ادامه اصلاح زمانی وجود دارد، اما در میان مدت همچنان احتمال اول ادامه روند صعودی است و واکنش قیمت نسبت به محدوده مقاومتی 52.45 با اهمیت خواهد بود. امروز شاخص هفتگی موجودی ذخایر نفت خام آمریکا اعلام می شود، که می تواند بر روند کوتاه مدت قیمت تاثیرگذار باشد.

تحلیل قیمت نفت خام در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۴۰

بهای هر بشکه نفت خام امروز ، چهارشنبه عقب نشینی کرد. به دنبال اینکه چین و ژاپن آمار و ارقام اقتصادی ضعیفی را گزارش کردند و در اثر آن ، نگرانی‌ها در زمینه رشد اقتصادی و تقاضای نفت در مصرف‌کنندگان بزرگ جهان افزایش یافت، نفت خام سود های ساعت اولیه خود را از دست داد. در این خبر به تحلیل قیمت تحلیل هفتگی نفت خام نفت خام می پردازیم.

تحلیل قیمت نفت خام

قیمت قراردادهای آتی نفت برنت با افت 0.3 درصدی به 104.30 دلار در هر بشکه رسید. قیمت قراردادهای نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) با 0.5 درصد کاهش در سطح 100.14 دلاری قرار گرفت. هر دو معیار نفت خام در روز گذشته بیش از 6 درصد افزایش یافته بودند.

با توجه به اینکه اقدامات سختگیرانه چین در راستای مهار شیوع ویروس کووید-19 ، تقاضا را در بزرگترین واردکننده نفت خام جهان تحت تاثیر قرار داده است ، واردات نفت خام این کشور 14 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافت و روند نزولی دوماهه خود را ادامه داد.

داده های اداره کل گمرک چین در روز چهارشنبه حاکی از آن بود که بزرگترین خریدار نفت خام جهان در ماه گذشته 42.71 میلیون تن معادل 10.06 میلیون بشکه در روز وارد کرده است.

قیمت نفت خام

قیمت طلای سیاه در روز سه‌شنبه در پی گزارشات مبنی بر کاهش نسبی برخی از محدودیت‌های سختگیرانه کووید-19 در چین بهبود یافت.

شهر شانگهای روز چهارشنبه هشدار داد که با هرکسی که قوانین سختگیرانه قرنطینه کووید-19 را نقض کند به شدت برخورد خواهد شد. تعداد مبتلایان جدید در این شهر به بیش از 25000 افزایش یافته است.

روز چهارشنبه، سفارشات ماشین آلات اصلی ژاپن در ماه فوریه(بهمن-اسفند) ، بیشترین افت ماهانه خود را در نزدیک به دو سال اخیر تجربه کرد. دلیل این کاهش ناشی از تضعیف شدید تقاضا از طرف شرکت های فناوری اطلاعات و سایر شرکت های خدماتی است.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه روز سه‌شنبه، اوکراین را مسئول بی نتیجه ماندن مذاکرات صلح دانست و عنوان کرد که مسکو از «عملیات ویژه» خود دست نمی‌کشد.

اظهارات ولادیمیر پوتین همچنین حاکی از آن است که مذاکرات این کشور با اوکراین به بن بست رسیده است درحالی که رئیس جمهور بایدن روسیه را به نسل کشی متهم می کند. بدین ترتیب ، احتمال اینکه تنش ها به این زودی ها در اوکراین از بین برود، کاهش یافت.

بر اساس آمار و ارقام موسسه نفت آمریکا در روز سه شنبه، موجودی ذخایر نفت خام شدیدا افزایش یافت و محصولات حاصل از تقطیر نفت افت کرد.

موجودی ذخایر نفت خام در هفته منتهی به 8 آوریل(19 فروردین) ، 7.8 میلیون بشکه کاهش یافت.

اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) داده های هفتگی خود در این باره را در ساعت 10:30AM به وقت ET (14:30 گرینویچ) ارائه خواهد کرد.

چه رابطه‌ای بین قیمت بیت‌کوین و نفت خام وجود دارد

فارس نوشت: به جز شاخص قیمت سهام تسلا، هیچ رابطه معناداری بین تغییرات قیمت بیت کوین با قیمت نفت خام، طلا، یورو و حتی یوان چین برحسب دلار آمریکا وجود ندارد.

بازار رمزارزها، بدون شک جدیدترین موضوع در حوزه فعالیت­‌های مالی-اقتصادی در تحلیل هفتگی نفت خام جهان است. ابهامات پیرامون آن، از یک طرف ناشی از علاقه طراحان اولیه بر ناشناخته ماندن این بازار است که خود سبب افزایش توجه‌های خاص به این بازار مالی شده است. از طرف دیگر ذات هر تکنولوژی و نوآوری جدیدی در ابتدای کار همراه با سئوالات متعدد و ابهامات فراوان است تا کم کم زوایای پنهان و پیدای آن برای عموم مردم روشن شود و به یک امر عادی و عمومی تبدیل شود.

در حال حاضر متخصصان امر در خصوص این بازار نظرات مختلفی دارند. برخی آن را یک معامله غرری و یک کلاهبرداری بزرگ می‌دانند و برخی دیگر آنرا فرصت جدیدی برای حل و فصل معضلات نظام سنتی بانکداری.

یکی از روش‌های شناسایی یک بازار جدید، تحلیل تطبیقی آن با سایر بازارهای مالی-اقتصادی است. در روش تطبیقی، حرکت­‌های نمودار قیمت یک کالا یا ارز را با نمودار یک کالا یا ارز دیگر می­‌سنجند و تاثیرات مستقیم یا غیرمستقیم آن در یک محدوده زمانی مشخص را بررسی می­‌کنند.

به عنوان مثال تصویر 1 نمودار مقایسه­‌ای قیمت EUR-USD با GBP-USD در یک بازه زمانی ثابت است. همانطور که مشاهده می‌کنید حرکت شاخص قیمت پوند نسبت به دلار با حرکت شاخص یورو نسبت به دلار کاملاً هماهنگ و یکسان است. به این معنی که با بررسی یک نمودار می­‌توان حرکت نمودار دیگر را پیش­‌بینی کرد. یا به عبارت دقیق­‌تر نوسانات این دو شاخص اقتصادی کاملاً به یکدیگر وابسته و مرتبط است.

مقایسه نمودار تغییرات قیمت EUR-USD با GBP-USD

رمز ارز بیت‌کوین به دلیل ماهیت دیجیتالی که دارد؛ دارای نوسانات بزرگ مقیاس و غیرقابل پیش­‌بینی است. این نوسانات ناشی از سیال بودن معیار ارزشی این شاخص است. یعنی فعالان این بازار، هنوز معیار ثابت و محکمی برای ارزش­‌گذاری آن در اختیار ندارند. لذا هر پارامتری می­‌تواند بیم و امیدهای گسترده­‌ای را در میان فعالان این بازار برانگیزاند.

در چنین شرایطی با استفاده از تحلیل تطبیقی و مقایسه نوسانات آن با سایر بازارها، تا حدودی می­‌توان ریشه­‌ها و شاخص­‌های موثر بر این بازار را شناسایی کرد. همچنین می­‌توان درک نمود که کدام یک از بازارهای مالی-اقتصادی، علی­رغم پروپاگاندای رسانه­‌ای، ارتباط چندانی با نوسانات قیمت بیت کوین ندارد.

در ابتدا نمودار تطبیقی رمز ارز بیت کوین با شاخص قیمت نفت خامِ وست تگزاس اینترمدیت (WTI) و شاخص قیمت طلا بررسی شده است تا میزان تغییرات سهمگین ارزش بیت کوین در بازه­‌های زمانی کوتاه مدت، کاملا درک شود. درک این مطلب، کلید فهم خطرات سرمایه­‌گذاری در بازار رمز ارزهاست.تحلیل هفتگی نفت خام

در تصاویر زیر، تغییرات شاخص قیمت بیت کوین، نفت خام (WTI) و طلا برحسب دلار، نمایش داده شده است. نمودارهای زیر برحسب درصد تغییرات شاخص قیمت از ابتدای بازه زمانی مورد نظر، مقیاس­‌گذاری شده است. در این تصاویر به خوبی میزان تغییرات سریع و سنگین شاخص قیمت بیت­‌کوین با دو شاخص بنیادین در اقتصاد جهانی یعنی طلا و نفت، قابل مشاهده است.

مقایسه درصد تغییرات شاخص قیمت بیت کوین، نفت خام (WTI) و طلا برحسب دلار امریکا در طول 6 ماه اخیر

در نمودار فوق شاخص قیمت نفت خام به رنگ مشکی، شاخص قیمت طلا به رنگ قرمز و شاخص قیمت بیت کوین به رنگ آبی نمایش داده شده است. در محدوده 6 ماه اخیر نوسانات قیمت بیت کوین بین منفی 31% تا بیش از مثبت 41% بوده است. آخرین قیمت آن نیز در زمان نگارش این گزارش، به نسبت 6 ماه قبل منفی 20.59% درصد کاهش داشته است.

در همین محدوه زمانی نوسانات قیمت نفت خام (WTI) بین منفی 14% تا بیش از مثبت 22% بوده است. آخرین قیمت آن نیز در زمان نگارش این گزارش، به نسبت 6 ماه قبل منفی 27.75% درصد کاهش داشته است.

در همین محدوه زمانی نوسانات قیمت طلا بین منفی 4.4% تا بیش از مثبت 4% بوده است. آخرین قیمت آن نیز در زمان نگارش این گزارش، به نسبت 6 ماه قبل منفی 1.34% درصد کاهش داشته است.

وقتی محدوده زمانی را افزایش دهیم؛ کم کم متوجه حجم سنگین نوسانات قیمت بیت­‌کوین خواهیم شد. در ادامه نمودار تغییرات شاخص قیمت سه گزینه فوق برای بازه‌­های یکساله، دوساله و پنج ساله ارائه شده است.

مقایسه درصد تغییرات شاخص قیمت بیت کوین، نفت خام (WTI) و طلا برحسب دلار امریکا در طول 1 سال اخیر

مقایسه درصد تغییرات شاخص قیمت بیت کوین، نفت خام (WTI) و طلا برحسب دلار امریکا در طول 2 سال اخیر

مقایسه درصد تغییرات شاخص قیمت بیت کوین، نفت خام (WTI) و طلا برحسب دلار امریکا در طول 5 سال اخیر

همانطور که در نمودار فوق مشاهده می­‌شود؛ تغییرات شاخص قیمت بیت کوین برحسب دلار تا مرز مثبت 6400% رسیده است. در حالی که حداکثر تغییرات شاخص قیمت نفت و طلا برحسب دلار، در طول 5 سال اخیر حداکثر بین منفی 70% الی مثبت 70% بوده است.

به این ترتیب مشخص شد که درصد تغییرات بازار رمز ارزها برای سرمایه­‌های خرد، غیرقابل تحمل و ویرانگر است و حضور این سرمایه‌ها در چنین بازاری به شدت پرریسک و خطرآفرین است.

در ادامه نمودار تغییرات قیمت بیت کوین را به طور تک به تک با تغییرات قیمت پنج شاخص مهم در بازارهای مالی-اقتصادی جهان بررسی می­‌کنیم. این شاخص­‌ها عبارتند از:

1. نفت خام(WTI)
2. طلا
3. یورو
4. یوان چین
5. سهام شرکت تسلا

هدف از بررسی این نمودارها، پیداکردن یک رابطه مستقیم یا غیرمستقیم، بین تغییرات هریک از شاخص های فوق با تغییرات ارزش بیت کوین است. ابتدا نمودارهای زیر را نگاه کرده و اندکی بررسی نمائید.

مقایسه نمودار تغییرات قیمت بیت کوین با نمودار تغییرات قیمت نفت خام (WTI) برحسب دلار آمریکا

مقایسه نمودار تغییرات قیمت بیت کوین با نمودار تغییرات قیمت طلا برحسب دلار آمریکا

مقایسه نمودار تغییرات قیمت بیت کوین با نمودار تغییرات قیمت یورو برحسب دلار آمریکا

مقایسه نمودار تغییرات قیمت بیت کوین با نمودار تغییرات قیمت یوان چین برحسب دلار آمریکا

مقایسه نمودار تغییرات قیمت بیت کوین با نمودار تغییرات شاخص قیمت سهام تسلا برحسب دلار آمریکا

با بررسی نمودارهای فوق درمی‌­یابیم که به جز شاخص قیمت سهام تسلا، هیچ رابطه معناداری بین تغییرات قیمت بیت کوین با قیمت نفت خام، طلا، یورو و حتی یوان چین برحسب دلار آمریکا وجود ندارد. البته شاید در برخی محدوده‌های زمانی بتوان ارتباط اندکی بین این تغییرات پیداکرد؛ اما امکان پیش‌بینی کنترل شده آن در تمام زمان­‌ها وجود ندارد.

نکته قابل توجه اینکه به دلیل قیمت‌گذاری همه شاخص‌ها برحسب دلار آمریکا، تقویت یا تضعیف ارزش دلار گاها سبب حرکت­‌های نسبتاً هماهنگی در کلیه بازارهای مالی شده است. اما این موضوع ربطی به بحث ما ندارد.

نهایتاً پس از بررسی نمودارهای متعدد، متوجه می­‌شویم که نمودار تغییرات شاخص قیمت سهام تسلا، ارتباط کاملا معناداری با تغییرات شاخص قیمت بیت کوین دارد. در زیر نمودار مقایسه­‌ای این دو شاخص را با استفاده از دو منبع اعلام قیمت مختلف ارائه کرده­‌ایم.

به خوبی مشاهده می­‌شود که روند تغییرات قیمت بیت کوین و قیمت سهام تسلا، به‌ویژه در ماه­‌های اخیر ارتباط کاملا معناداری با یکدیگر دارند. بررسی دقیق‌­تر این دو نمودار در بازه­‌های زمانی مختلف و تحلیل فاندامنتالی (سیاسی – اقتصادی) اظهارات مدیران تسلا، می­‌تواند تحلیل هفتگی نفت خام نکات بسیار دقیق و ظریفی را برای علاقمندان به مطالعات سیاسی-اقتصادی بین الملل روشن نماید و ما را به پاسخ این سوال نزدیک سازد که آیا واقعا بیت کوین یک بازار مالی کاملاً آزاد و فارغ از حمایت دولت‌ها و بنیادهای مالی قدرتمند جهانی است یا اینکه ابزاری در دست آنهاست.

تحلیل فاندامنتال بازار نفت: آیا این اوج قیمتی است که در ذهن داشتیم؟

علی رغم کاهش قیمت نفت در روزهای گذشته، قیمت این کالا همچنان در سطح قیمتی بالایی معامله می‌شود. این شرایط حاکی از آسیب‌پذیری بازار نسبت به شرایط پیش‌بینی نشده یا متغیر است که برای تشکیل یک استراتژی می‌تواند توسط معامله‌گران نادیده گرفته شود. در مطلب ” تحلیل فاندامنتال بازار نفت: آیا این اوج قیمتی است که در ذهن داشتیم؟”، به بررسی خلاصه‌ای از مهم‌ترین موارد فاندامنتال بازار نفت خام از دیدگاه‌های متفاوت می‌پردازیم.

داده‌های هفتگی بازار نفت تقریبا همیشه مورد توجه معامله‌گران قرار دارد، زیرا این موضوع بررسی اطلاعاتی را درباره جدیدترین تغییرات در فضا و عرضه کالا ارائه می‌دهد. ماه گذشته، ذخایر نفت خام اداره اطلاعات انرژی (EIA) مقدار قابل توجه 4.3 میلیون بشکه را نشان می‌داد. پس از انتشار این رقم، قیمت نفت خام (WTI) کاهش یافت که نشان می‌دهد مازاد نفت ممکن است بر معامله‌گران به ویژه آنهایی که دیدگاه نزولی دارند تاثیر گذاشته باشد.

سناریوی مشابهی در 26 اکتبر (4 آبان) با موجودی هفتگی موسسه نفت آمریکا اتفاق افتاد که نشان داد مازاد 2.3 میلیون بشکه نفت بوده است. این مازاد مجددا منجر به حرکت نزولی نفت خام (WTI) شد. علاوه ‌بر این، در جمعه ماه گذشته، تعداد سکوهای نفتی هفتگی بیکر هیوز (Baker Hughes) به 443 سکوی نفتی فعال رسید که از رقم قبلی کمتر بود. کاهش در سکوهای نفتی از اوایل سپتامبر مشاهده نشده بود، اما این موضوع می‌تواند به صورت موقت رخ دهد.

وضعیت در جبهه اوپک بدون تغییر باقی مانده زیرا این گروه درخواست‌ برای افزایش عرضه قابل‌توجه را رد کرده و همین موضوع قیمت نفت را بسیار بالا نگه داشته است. مقامات ایرانی در ماه گذشته اعلام کردند که ممکن است مذاکرات تا پایان نوامبر (9 آذر) آغاز شود.

این خبر برای بازار نفت مثبت است، زیرا برنامه هسته‌ای تهران می‌تواند به ایران اجازه دهد تا فروش نفت خود را به بازارها از سر بگیرد. این سناریو عرضه جهانی را به میزان قابل توجهی افزایش داده و در نتیجه قیمت کاهش پیدا می‌کند زیرا بازار متعادل تر می‌شود. این خبر می‌تواند از حرکت نزولی قیمت نفت حمایت کند. تحولات می‌توانند معامله‌گران را در وضعیت فعال نگه ‌دارند که احتمالا باعث کاهش قیمت نفت شود. به صورت جهانی نیز نتیجه مثبت به همراه دارد زیرا توازن در بازار نفت تغییر می‌کند.

با نزدیک‌تر شدن به فصل زمستان می‌توان انتظار داشت که تقاضا برای نفت در جهان بیشتر شود. تقاضا برای نفت ممکن است تحت سناریوهای مختلف متفاوت باشد، اما به نظر می‌رسد استراتژیست‌های انرژی به زمان بیشتری برای بررسی شرایط واقعی و بیان نظر قاطع‌تر نیاز دارند.

اگر بشکه‌های نفت خیلی گران شوند، تقاضا نیز می‌تواند تحت تاثیر قرار گیرد زیرا ممکن است مصرف‌کنندگان نتوانند به قیمت بالاتر خرید کنند. در این صورت، قیمت نفت، بر اساس چشم‌انداز منطقی کاهش تقاضا، می‌تواند اصلاح داشته و در نهایت کاهش قیمت داشته باشد. در آخر به نظر می‌رسد عوامل فاندامنتال بازار نفت نشان از قیمت‌های بالاتری برای این دارایی داشته باشد.